基于CMMB的實(shí)時(shí)路況智能導(dǎo)航終端項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

基于CMMB的實(shí)時(shí)路況智能導(dǎo)航終端可行性研究報(bào)告目錄第一章項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 21.1項(xiàng)目單位基本情況 21.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性及市場(chǎng)情況 22.1政策背景 22.3市場(chǎng)情況 2第三章產(chǎn)品方案說明 2第四章項(xiàng)目建設(shè)方案 24.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 24.2建設(shè)條件 24.3工藝技術(shù) 24.4節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護(hù) 24.5建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 24.6項(xiàng)目投資計(jì)劃 24.7項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 24.8勞動(dòng)保護(hù)和消防安全 2第五章 項(xiàng)目進(jìn)展情況和資金使用情況 25.1第一階段 25.2第二階段 25.3第三階段 2第六章 申請(qǐng)資金的理由和政策依據(jù) 26.1政策依據(jù) 26.2申請(qǐng)資金的理由 2第一章項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1單位概況北京暢易行科技有限公司成立于2008年，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，致力于智能交通領(lǐng)域的信息服務(wù)、便攜式GPS導(dǎo)航終端（PND）、車載導(dǎo)航終端、CMMB一體化終端、手機(jī)地圖導(dǎo)航終端的產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售。公司擁有國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品線，已形成遍及全國(guó)的渠道銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的售后服務(wù)體系，為各地用戶提供更加優(yōu)秀的產(chǎn)品和更加全面的專業(yè)服務(wù)。北京暢易行科技有限公司自2008年開始，積極參與CMMB導(dǎo)航服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并與我國(guó)CMMB唯一運(yùn)營(yíng)商中廣傳播集團(tuán)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，是國(guó)內(nèi)最早提供支持CMMB導(dǎo)航服務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)，公司生產(chǎn)的“暢易行”新媒體，自問世以來受到用戶廣泛歡迎、產(chǎn)品始終供不應(yīng)求，并連續(xù)三年在CMMB導(dǎo)航儀市場(chǎng)中占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。公司通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證及國(guó)家廣電總局入網(wǎng)認(rèn)證。作為國(guó)家廣電總局和中廣傳播集團(tuán)高度認(rèn)可的合作伙伴，是國(guó)家廣電總局和中廣傳播集團(tuán)服務(wù)上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)的CMMB終端唯一指定供應(yīng)商。暢e行品牌系列產(chǎn)品是北京暢易行科技有限公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)的具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的導(dǎo)航系列產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品現(xiàn)已成為國(guó)家政府采購(gòu)指定終端機(jī)型。暢e行新媒體機(jī)系列是國(guó)內(nèi)第一款集成“睛彩導(dǎo)航”業(yè)務(wù)的終端，其中“睛彩導(dǎo)航”業(yè)務(wù)是中廣傳播集團(tuán)CMMB重要數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。暢e行新媒體機(jī)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)占有率多年保持第一。1.1.2股東構(gòu)成公司注冊(cè)資本：1000萬人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)見下表：股東股比出資額（萬元）出資方式周新媚10%100貨幣資金黃嵩90%900貨幣資金合計(jì)100%10001.1.3管理團(tuán)隊(duì)公司現(xiàn)有職工人數(shù)46人，其中研發(fā)、技術(shù)人員26人，研發(fā)技術(shù)人員全部為本科以上學(xué)歷。核心管理團(tuán)隊(duì)總裁（CEO）：XXX女，1946年3月出生學(xué)歷：本科，高級(jí)工程師專業(yè)：雷達(dá)專業(yè)工作業(yè)績(jī)：歷任哈爾濱122廠技術(shù)工程師，陜西012基地航空電子儀器石技術(shù)工程師，遼寧省醫(yī)療器械研究所工程師，現(xiàn)任北京暢易行科技有限公司總經(jīng)理。技術(shù)總裁（CTO）：XX女，1973年2月出生學(xué)歷：碩士，高級(jí)工程師專業(yè)：通訊工程工作業(yè)績(jī)：1990年畢業(yè)于南京航天航空大學(xué)通訊工程專業(yè)。歷任南京普天通信股份有限公司工程師、南京UTSTARCOM公司高級(jí)軟件開發(fā)工程師，南京宏圖高科有限公司、北京靈圖技術(shù)副總。現(xiàn)任北京暢易行科技有限公司副總經(jīng)理。技術(shù)總監(jiān)：XXX男，1976年5月出生學(xué)歷：碩士專業(yè)：地理信息系統(tǒng)工作業(yè)績(jī)：1998年畢業(yè)于四川大學(xué)化工機(jī)械專業(yè)，高級(jí)程序員。2001年在中國(guó)科學(xué)院地理研究所地理信息系國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室攻讀地理信息系統(tǒng)碩士學(xué)位。北京靈圖軟件技術(shù)有限公司創(chuàng)立合伙人，歷任靈圖軟件高級(jí)工程師,開發(fā)經(jīng)理，系統(tǒng)架構(gòu)師，首席系統(tǒng)架構(gòu)師?，F(xiàn)任北京暢易行科技有限公司技術(shù)總監(jiān)。首席架構(gòu)師：XX男，1974年9月出生學(xué)歷：碩士專業(yè)：汽車工程工作業(yè)績(jī)：1996年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)汽車工程專業(yè)。歷任南京南方電訊公司，任軟件工程師、項(xiàng)目經(jīng)理，北京靈圖軟件技術(shù)有限公司開發(fā)經(jīng)理、系統(tǒng)架構(gòu)師，現(xiàn)任北京暢易行科技有限公司首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)大型服務(wù)系統(tǒng)和嵌入式導(dǎo)航產(chǎn)品的軟件架構(gòu)和設(shè)計(jì)工作。有超過13年豐富的Linux及各類嵌入式相關(guān)平臺(tái)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋從系統(tǒng)開發(fā)和部署服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及從服務(wù)后臺(tái)到嵌入式前端的豐富經(jīng)驗(yàn)。市場(chǎng)總監(jiān)：XXX男，1977年7月出生學(xué)歷：碩士學(xué)歷：MBA工作業(yè)績(jī)：歷任中國(guó)裝飾集團(tuán)業(yè)務(wù)總經(jīng)理、東鵬陶瓷公司市場(chǎng)總監(jiān)，現(xiàn)任北京暢易行科技有限公司銷售總監(jiān)。公司技術(shù)骨干情況介紹：人員名稱簡(jiǎn)介曹亮碩士研究生，歷任北京信威通信技術(shù)公司高級(jí)硬件工程師、西門子西伯樂斯電子有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理。劉國(guó)新碩士研究生，歷任北京安通尼公司研發(fā)工程師、四川長(zhǎng)虹研發(fā)中心高級(jí)開部工程師、北京飛音時(shí)代技術(shù)有限公司技術(shù)開發(fā)部總工。現(xiàn)任公司硬件高級(jí)工程師。楊強(qiáng)本科學(xué)歷，歷任東軟集團(tuán)高級(jí)軟件工程師?，F(xiàn)任公司高級(jí)軟件工程師。國(guó)然本科學(xué)歷，歷任東軟集團(tuán)軟件工程師?，F(xiàn)任公司軟件高級(jí)工程師。1.1.4經(jīng)營(yíng)狀況公司自2008年成立以來，以國(guó)產(chǎn)汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景為契機(jī)，積極研發(fā)適合市場(chǎng)需要、融合各類先進(jìn)技術(shù)和應(yīng)用服務(wù)的汽車導(dǎo)航終端產(chǎn)品，銷售收入連續(xù)3年保持200%以上的高速增長(zhǎng)，目前已經(jīng)成為市場(chǎng)占有率超過70%的CMMB導(dǎo)航終端產(chǎn)品供應(yīng)商。公司的產(chǎn)品品質(zhì)受到國(guó)家廣電總局和中廣傳播集團(tuán)高度認(rèn)可，作為其“睛彩導(dǎo)航”業(yè)務(wù)的緊密合作伙伴，曾為上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)獨(dú)家提供CMMB智能導(dǎo)航終端產(chǎn)品，并有多款產(chǎn)品列入國(guó)家政府采購(gòu)指定終端機(jī)型。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制運(yùn)作經(jīng)營(yíng)，公司管理架構(gòu)分為行政職能部門、市場(chǎng)營(yíng)銷部門、產(chǎn)品生產(chǎn)部門、產(chǎn)品研發(fā)部門等，管理架構(gòu)如下圖所示：公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以高新科技為依托，以現(xiàn)代化管理為保障的管理運(yùn)作體系，保證了較高水平的項(xiàng)目運(yùn)作能力、市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力、資產(chǎn)運(yùn)作能力。公司在管理層下設(shè)行政人事部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)銷售部、產(chǎn)品研發(fā)部、產(chǎn)品測(cè)試部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門，根據(jù)研發(fā)工作內(nèi)容特點(diǎn)按項(xiàng)目分調(diào)研組、產(chǎn)品組、開發(fā)組、測(cè)試組，設(shè)立項(xiàng)目技術(shù)總監(jiān)，實(shí)時(shí)檢查監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、人員調(diào)配和各項(xiàng)目組之間的合作和協(xié)調(diào)。本公司堅(jiān)持嚴(yán)格管理、狠抓落實(shí)的政策，制定了嚴(yán)格詳細(xì)的管理制度，對(duì)在公司內(nèi)部形成團(tuán)結(jié)合作、齊心協(xié)同的工作氛圍打下了良好的基礎(chǔ)?？蒲泻蜕a(chǎn)均按項(xiàng)目由公司統(tǒng)一管理，并對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作和質(zhì)量進(jìn)行全面負(fù)責(zé)。產(chǎn)品研發(fā)其職能包括：承擔(dān)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)跟蹤、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品維修、技術(shù)服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、按各項(xiàng)目要求完成研發(fā)任務(wù)、配合銷售部門進(jìn)行技術(shù)支持等。公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程，并建立起一整套的管理規(guī)章制度，包括《財(cái)務(wù)管理制度》、《工作規(guī)章制度》、《保密制度》、《獎(jiǎng)懲制度》、《人事制度》、《資料管理制度》、《銷售業(yè)務(wù)管理制度》、《工程項(xiàng)目管理制度》、《售后服務(wù)條例》、《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《改進(jìn)控制程序》等程序文件，并由綜合行政部嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的工作流程進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施過程中要求技術(shù)人員逐步完成各項(xiàng)技術(shù)文檔，并按照要求完成審批工作，文檔要定期匯總。同時(shí)建立了項(xiàng)目技術(shù)人員的工作日志制度，根據(jù)設(shè)定節(jié)點(diǎn)定期匯報(bào)工作情況。公司目前沒有銀行貸款，也未對(duì)外進(jìn)行擔(dān)保。公司的自有資金、經(jīng)營(yíng)管理能力、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)制和產(chǎn)品營(yíng)銷水平，能夠保證新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)及銷售。1.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況公司2010年及2011年、2012年7月財(cái)務(wù)狀況見下表：（單位：萬元）年份總收入總資產(chǎn)總利潤(rùn)總稅收總負(fù)債2010813156591758920113706169931646962012年7月8921762918814

公司主要客戶為集團(tuán)客戶，主要銷售收入于第四季度實(shí)現(xiàn)，截止到2012年7月底，公司已簽署未計(jì)入收入的訂單及合同已經(jīng)超過2011年全年銷售收入，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)已成定局。

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性及市場(chǎng)情況2.1政策背景國(guó)家《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中明確指出：重點(diǎn)發(fā)展新一代蜂窩移動(dòng)通信、數(shù)字集群、寬帶無線接入產(chǎn)品，積極推進(jìn)智能光網(wǎng)絡(luò)、超長(zhǎng)距超高速光傳輸、寬帶有線接入（xDSL）等技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)。本公司CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備涵蓋了上述所提到的新一代蜂窩移動(dòng)通信、數(shù)字集群、寬帶無線接入、寬帶有線接入（xDSL）等多個(gè)方面，符合國(guó)家政策的要求和社會(huì)的需要。CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備屬于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中一個(gè)重要的組成部分，是智能電網(wǎng)、智能交通、數(shù)字化城市等的物理基礎(chǔ)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有著非常廣闊的發(fā)展前景。可以用于航天、軌道交通、電信等對(duì)安全和性能有著高要求的領(lǐng)域。2.2必要性CMMB（中國(guó)移動(dòng)多媒體廣播）是我國(guó)自主開發(fā)的移動(dòng)多媒體廣播系統(tǒng)，也是目前全球覆蓋用戶范圍最廣泛的移動(dòng)多媒體廣播系統(tǒng)本項(xiàng)目產(chǎn)品是集衛(wèi)星導(dǎo)航、智能交通服務(wù)和電視娛樂為一體的新一代多功能智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備，本項(xiàng)目的實(shí)施將有力地促進(jìn)CMMB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和完善，并帶動(dòng)實(shí)時(shí)路況信息服務(wù)、交通信息采集、汽車新媒體等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目在已有的產(chǎn)品和技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品高精度、高可靠性的研發(fā)，主要包括：通過進(jìn)一步研究CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體機(jī)系統(tǒng)軟件內(nèi)部算法和電路，提高設(shè)備自身的信號(hào)接收靈敏度；實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)最優(yōu)路線算法優(yōu)化，支持廣播和通信模式兩種情況接收實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)；實(shí)時(shí)交通信息支持RTIC和TMC標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交通信息參與路徑算法技術(shù)、以及實(shí)時(shí)交通變化時(shí)自動(dòng)重新路徑計(jì)算，設(shè)備的芯片級(jí)顯示優(yōu)化；進(jìn)一步采用開放式可擴(kuò)展可移植應(yīng)用框架，UI應(yīng)用邏輯可配置實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備軟硬化一體化技術(shù)通過此項(xiàng)目，保證設(shè)備的高質(zhì)量、高穩(wěn)定性正常工作。為促使CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備在各相關(guān)領(lǐng)域的大范圍應(yīng)用，本項(xiàng)目研制可規(guī)?；a(chǎn)和應(yīng)用的CMMB智能交通新媒體導(dǎo)航產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品軟件，自主研發(fā)路段編碼表技術(shù)，將高頻更新的實(shí)時(shí)ITS信息和低頻更新的電子地圖有機(jī)的結(jié)合在一起，在此基礎(chǔ)上運(yùn)用實(shí)時(shí)路徑算法，為用戶實(shí)時(shí)計(jì)算合理路線，軟件采用分層架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)應(yīng)用和系統(tǒng)延展性，通過可移植抽象層的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可以方便的在多種OS/硬件平臺(tái)上進(jìn)行快速移植；通過基于XML+Script的應(yīng)用層架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯/UI、核心引擎功能、硬件平臺(tái)適配，三大部分各自獨(dú)立，大大方便了系統(tǒng)的延展和應(yīng)用層的穩(wěn)定；使用軟硬一體化技術(shù)來最大化的提升用戶體驗(yàn)，包括顯示效率效果，提升CMMB播出接收效果，軟硬件配合實(shí)現(xiàn)功能優(yōu)化（如錄音收藏功能）。建立完成對(duì)CMMB智能交通新媒體設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試的除數(shù)據(jù)接收以外的其它配套軟硬件環(huán)境；完成對(duì)研發(fā)的CMMB智能交通新媒體設(shè)備各種性能指標(biāo)的測(cè)試；選擇典型用戶進(jìn)行樣機(jī)的試應(yīng)用，對(duì)產(chǎn)品的功能性能進(jìn)一步鑒定，并完善產(chǎn)品特征；確定產(chǎn)品定型，完成標(biāo)準(zhǔn)化工作，在已有的生產(chǎn)基礎(chǔ)之上擴(kuò)建生產(chǎn)線，促進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化實(shí)施工作。2.3市場(chǎng)情況近年來，在國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，導(dǎo)航產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，車輛用戶對(duì)于導(dǎo)航產(chǎn)品的性能要求越來越高，原有的便攜式導(dǎo)航儀（PND）主要由早先生產(chǎn)山寨MP3/MP4的企業(yè)生產(chǎn)提供，產(chǎn)品普遍存在著性能低、質(zhì)量差的弊??；而專業(yè)的前裝式導(dǎo)航儀價(jià)格昂貴（普遍在2萬元以上）、功能比較單一、對(duì)新技術(shù)的支持比較滯后、維護(hù)更新很不方便，也無法使用戶滿意。在此背景下，車輛用戶對(duì)性能先進(jìn)、價(jià)格適中、功能全面的新一代導(dǎo)航儀的需求越來越強(qiáng)烈，本項(xiàng)目產(chǎn)品在性能品質(zhì)方面，與前裝導(dǎo)航式產(chǎn)品有著相似的高品質(zhì)要求，同時(shí)又有便攜式導(dǎo)航儀（PND）的功能多樣化、安裝方便、升級(jí)靈活等優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品價(jià)格方面，本項(xiàng)目產(chǎn)品只有前裝導(dǎo)航產(chǎn)品價(jià)格的10%左右，因此性價(jià)比優(yōu)勢(shì)十分明顯。目前國(guó)內(nèi)從事導(dǎo)航產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)越來越多，但是在產(chǎn)品種類上，支持CMMB和智能交通服務(wù)的產(chǎn)品為數(shù)極少。普遍地為用戶提供實(shí)時(shí)路況信息服務(wù)，是目前全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)，我國(guó)的CMMB系統(tǒng)，相對(duì)國(guó)外目前使用的RDS、DAB以及2G/3G等系統(tǒng)，具有帶寬高、覆蓋范圍廣、使用成本低廉等顯著優(yōu)勢(shì)，是發(fā)展國(guó)內(nèi)智能交通服務(wù)的優(yōu)越平臺(tái)。CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備的應(yīng)用非常廣泛，在智能交通，車載導(dǎo)航，車載娛樂，車載監(jiān)控等領(lǐng)域都可以得到應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，對(duì)CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備的需求也日益增強(qiáng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)：中國(guó)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2009年達(dá)到四百萬臺(tái)的規(guī)模，2010年達(dá)到五百萬臺(tái)規(guī)模。未來5年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將保持15％以上的年平均增長(zhǎng)速度。公司在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域有著多年的技術(shù)和市場(chǎng)積累，擁有較為完整的自主核心技術(shù)，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)有著10余年的相關(guān)行業(yè)創(chuàng)業(yè)和從業(yè)經(jīng)歷，擁有豐富的市場(chǎng)渠道和營(yíng)銷資源。公司是國(guó)內(nèi)最早開發(fā)基于CMMB系統(tǒng)導(dǎo)航設(shè)備的企業(yè)，通過與中廣傳播集團(tuán)（CMMB系統(tǒng)全國(guó)唯一運(yùn)營(yíng)商）的緊密合作，經(jīng)過多年積累，目前在國(guó)內(nèi)CMMB導(dǎo)航設(shè)備市場(chǎng)占有70%以上的份額，擁有絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

第三章產(chǎn)品方案說明3.1產(chǎn)品方案目前CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備采用目前國(guó)際主流、成熟的關(guān)鍵技術(shù)，如RTIC，A*，VisualStudio，XML，Script。產(chǎn)品品利用現(xiàn)代信息技術(shù)解決城市交通擁堵，將實(shí)時(shí)交通信息加入到用戶終端，可以根據(jù)用戶的出行需求并結(jié)合相應(yīng)區(qū)域的實(shí)時(shí)交通狀況為用戶提供最優(yōu)的出行線路選擇，以避開擁堵路段，更好地平衡城市道路的交通負(fù)載。系統(tǒng)基于符合國(guó)家規(guī)范的導(dǎo)航電子地圖，通過自主研發(fā)的路段編碼表技術(shù)，將高頻更新的實(shí)時(shí)ITS信息和低頻更新的電子地圖有機(jī)的結(jié)合在一起，在此基礎(chǔ)上運(yùn)用實(shí)時(shí)路徑算法，為用戶實(shí)時(shí)計(jì)算合理路線；采用分層架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)應(yīng)用和系統(tǒng)延展性，通過可移植抽象層的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可以方便的在多種OS/硬件平臺(tái)上進(jìn)行快速移植；通過基于XML+Script的應(yīng)用層架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯/UI、核心引擎功能、硬件平臺(tái)適配，三大部分各自獨(dú)立，大大方便了系統(tǒng)的延展和應(yīng)用層的穩(wěn)定；使用軟硬一體化技術(shù)來最大化的提升用戶體驗(yàn)，包括顯示效率效果，提升CMMB播出接收效果，軟硬件配合實(shí)現(xiàn)功能優(yōu)化（如錄音收藏功能）。CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備最大限度的發(fā)揮了接收機(jī)終端對(duì)CMMB信號(hào)、衛(wèi)星信號(hào)的適應(yīng)能力，保障了系統(tǒng)的兼容性、互操作性、安全性。系統(tǒng)在多系統(tǒng)兼容操作方面還有很大的完善空間，多系統(tǒng)的共用對(duì)產(chǎn)品的功耗以及體積重量等方面都是極大的考驗(yàn)。為了使產(chǎn)品能夠使用在更多的領(lǐng)域場(chǎng)景范圍，適用于更多的行業(yè)應(yīng)用，系統(tǒng)在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)平滑轉(zhuǎn)換、低功耗設(shè)計(jì)方面的完善是尤為重要的。通過本項(xiàng)目建設(shè)，CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備達(dá)到批量生產(chǎn)規(guī)模，每年產(chǎn)能計(jì)劃：，第一年第二年第三年第四年第五年產(chǎn)銷量（萬個(gè)）351018303.2產(chǎn)品特點(diǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品具有如下特色功能：基于實(shí)時(shí)路況的路徑動(dòng)態(tài)規(guī)劃、導(dǎo)航所在城市實(shí)時(shí)交通路況的顯示全國(guó)高速實(shí)時(shí)路況的顯示CMMB信號(hào)的城市間的無縫切換主要產(chǎn)品類型如下所述：E4008CMMB新媒體機(jī)E5002CMMB新媒體機(jī)E6001CMMB新媒體機(jī)E7001CMMB新媒體機(jī)產(chǎn)品與同類國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品相比具有的優(yōu)勢(shì)硬件方面：1、CMMB廣播信號(hào)的接收靈敏度位于領(lǐng)先地位2、GPS導(dǎo)航信號(hào)的接收靈敏度位于行業(yè)的領(lǐng)先地位3、支持Dgps功能，使得整機(jī)的定位更加準(zhǔn)確4、支持CMMB信號(hào)的分集接收5、支持多service的應(yīng)用6、系統(tǒng)采用xip技術(shù)，啟動(dòng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品7、基于cpu動(dòng)態(tài)頻率管理技術(shù)，產(chǎn)品的耗電情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品8、系統(tǒng)支持硬件縮放功能。軟件方面：1、基于多service功能的支持，實(shí)現(xiàn)看電視的同時(shí)，可以接收CMMB數(shù)據(jù)服務(wù)2、導(dǎo)航支持實(shí)時(shí)路況顯示3、導(dǎo)航支持基于實(shí)時(shí)路況的路線計(jì)算，誘導(dǎo)。4、支持全國(guó)高速實(shí)時(shí)路況信息的顯示5、支持基于CMMB數(shù)據(jù)廣播傳輸模式的生活資訊信息的瀏覽6、支持基于CMMB數(shù)據(jù)廣播傳輸模式的股票信息的瀏覽因?yàn)镃MMB是中國(guó)獨(dú)有的廣播通信制式,在世界范圍內(nèi),該制式是比較先進(jìn)的,我們基于CMMB的智通交通信息終端,在國(guó)內(nèi)是獨(dú)家,在國(guó)際上就沒有同類產(chǎn)品。北京暢易行科技有限公司CMMB新媒體機(jī)系列產(chǎn)品機(jī)型見下表：CMMB新媒體機(jī)系列產(chǎn)品序號(hào)品名特點(diǎn)推廣應(yīng)用領(lǐng)域1E4008新媒體機(jī)1屏幕分辨率：480*2722屏幕尺寸：4.8inch3cpu主頻：416Mhz4內(nèi)存：64Mbyte5系統(tǒng)存儲(chǔ)：4Gbyte6支持gps，cmmb信號(hào)接收7支持cmmb信號(hào)城市間無縫切換車載導(dǎo)航，車載監(jiān)控，智能交通2E5002新媒體機(jī)1屏幕分辨率：480*2722屏幕尺寸：5inch3cpu主頻：512Mhz4內(nèi)存：64Mbyte5系統(tǒng)存儲(chǔ)：4Gbyte6支持gps，cmmb信號(hào)接收7支持定時(shí)開機(jī)8支持cmmb信號(hào)城市間無縫切換車載導(dǎo)航，車載監(jiān)控，智能交通3E6001新媒體機(jī)1屏幕分辨率：800*4802屏幕尺寸：6inch3cpu主頻：624Mhz4內(nèi)存：128Mbyte5系統(tǒng)存儲(chǔ)：4Gbyte6支持gps，cmmb信號(hào)接收7支持定時(shí)開機(jī)8支持cmmb信號(hào)城市間無縫切換車載導(dǎo)航，車載監(jiān)控，智能交通4E7001新媒體機(jī)1屏幕分辨率：800*4802屏幕尺寸：7inch3cpu主頻：624Mhz4內(nèi)存：128Mbyte5系統(tǒng)存儲(chǔ)：4Gbyte6支持gps，cmmb信號(hào)接收,支持分集接收7支持定時(shí)開機(jī)8支持cmmb信號(hào)城市間無縫切換車載導(dǎo)航，車載監(jiān)控，智能交通，車載娛樂

第四章項(xiàng)目建設(shè)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目的生產(chǎn)地點(diǎn)包括北京暢易行科技有限公司的總部以及生產(chǎn)基地，暢易行公司位于北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園孵化器1號(hào)樓3B1121及北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)嘉華大大廈B座603，占地約600平米的研發(fā)基地和生產(chǎn)測(cè)試線，包括公司管理層、行政人事、市場(chǎng)銷售、技術(shù)支持，以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)組、軟件設(shè)計(jì)組、硬件設(shè)計(jì)組的研發(fā)部門，生產(chǎn)基地?fù)碛匈|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的生產(chǎn)流水線，可以完成項(xiàng)目的終端產(chǎn)品的生產(chǎn)測(cè)試組裝。4.2建設(shè)條件北京暢易行科技有限公CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備是在基于處理器生產(chǎn)廠家及實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)廠家提供的技術(shù)資料的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)各類標(biāo)準(zhǔn)自主研發(fā)的。主要產(chǎn)品基于通用處理器PXA300微處理器進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，技術(shù)含量很高。PXA300微處理器具有功率低、工作穩(wěn)定、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，符合很多行業(yè)的特殊需要，是一種具備較長(zhǎng)生命周期且難以被替代的產(chǎn)品，通過數(shù)年的研發(fā)和業(yè)務(wù)積累，獲得多項(xiàng)專有技術(shù)。公司憑借自身的技術(shù)力量、創(chuàng)新能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供總體策劃、硬件設(shè)備定制、軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、售后服務(wù)等全套綜合方案。尤其是相對(duì)于多數(shù)通信控制及信息應(yīng)用系統(tǒng)提供商而言，公司對(duì)行業(yè)客戶具有深刻的理解和長(zhǎng)期的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠根據(jù)客戶的需求為其量身定制通信控制類硬件產(chǎn)品，整體方案的技術(shù)附加值更高，更切合客戶的需求。公司目前已經(jīng)完成和在研的CMMB新媒體機(jī)品種已經(jīng)有10多種，已經(jīng)廣泛應(yīng)用在車載導(dǎo)航，車載監(jiān)控，智能交通等領(lǐng)域。在中國(guó)，公司通過市場(chǎng)宣傳、產(chǎn)品銷售、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)、等活動(dòng)，逐步建立起了自己的信譽(yù)、品牌和客戶群，目前公司正處于健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展的階段。4.3工藝技術(shù) 公司通過數(shù)年的研發(fā)和業(yè)務(wù)積累，獲得多項(xiàng)專有技術(shù)，保證了公司在產(chǎn)品獨(dú)特性、質(zhì)量可靠性、應(yīng)用豐富性、技術(shù)創(chuàng)新性等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。其中，公司掌握的PXA300ARM架構(gòu)CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)是公司的核心技術(shù)，在同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力?；贏RM架構(gòu)的CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備的設(shè)計(jì)技術(shù)復(fù)雜、門檻高,小批量。公司的所有CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備均為公司自行研發(fā)，具備完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.4節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護(hù)4.4.1節(jié)能措施 本項(xiàng)目研制一款基于CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備，為適應(yīng)多系統(tǒng)并行的信號(hào)接收方式，系統(tǒng)對(duì)各模塊進(jìn)行了合理的功耗分配以及高集成度設(shè)計(jì)，同時(shí)采用了低功耗的電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)化PCB設(shè)計(jì)，使接收機(jī)整機(jī)功耗控制在最大3w，實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。本項(xiàng)目采用軟硬件技術(shù)結(jié)合的方式，終端用戶只需一次性的低成本投入。4.4.2環(huán)保情況本項(xiàng)目產(chǎn)品屬電子信息類，生產(chǎn)的過程主要是組裝和調(diào)試，無任何污染。項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)框架采用普通玻璃鋼或合金材料，生產(chǎn)制造過程中不產(chǎn)生有害氣體和廢水，對(duì)周圍環(huán)境無破壞作用。產(chǎn)品組裝焊接主要是由鉗工及電工完成，無有害水、氣產(chǎn)生，在裝配過程中，主要工具是電烙鐵和焊鍋，也不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染。4.5建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.5.1搭建CMMB智能交通導(dǎo)航研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)本項(xiàng)目產(chǎn)品并非單一的終端產(chǎn)品，而是集成了多種CMMB服務(wù)，為保證終端對(duì)各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)以及信息服務(wù)的兼容性和適應(yīng)性，本項(xiàng)目擬搭建一座仿真運(yùn)營(yíng)環(huán)境的CMMB智能交通導(dǎo)航研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以及時(shí)檢測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的在真實(shí)使用條件下的整體適應(yīng)性和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定性，并針對(duì)反饋出的各類問題和瑕疵進(jìn)行及時(shí)的完善和修改，以保證產(chǎn)品品質(zhì)的高度可靠。CMMB智能交通導(dǎo)航研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)具有開放式、可編程的導(dǎo)航軟件、算法開發(fā)環(huán)境,可用于任何基于CMMB智能交通導(dǎo)航研發(fā)。平臺(tái)開放了實(shí)時(shí)搜索、跟蹤、實(shí)時(shí)導(dǎo)航數(shù)據(jù)解碼、廣域增強(qiáng)差分?jǐn)?shù)據(jù)解碼、位置解算、報(bào)文解析等軟件模塊，用戶可以方便的修改、替換、調(diào)試軟件部分；可以實(shí)時(shí)運(yùn)行上述軟件得到最終結(jié)果，并可以看到任何中間結(jié)果；可以長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試導(dǎo)航軟件；軟件的編寫、調(diào)試都是在標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)上完成，簡(jiǎn)單方便，可以對(duì)照成熟的結(jié)果，驗(yàn)證自己的程序。4.5.2增擴(kuò)生產(chǎn)測(cè)試組裝線 公司的CMMB導(dǎo)航終端自投入市場(chǎng)以來，深受用戶歡迎，尤其是高性能機(jī)型始終供不應(yīng)求。為進(jìn)一步滿足用戶需求，促進(jìn)CMMB產(chǎn)業(yè)的成熟和發(fā)展，本項(xiàng)目將在現(xiàn)有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增置相關(guān)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、擴(kuò)充生產(chǎn)人員，以使公司的高性能終端產(chǎn)品產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)1萬部增加到年產(chǎn)5萬部。具體內(nèi)容包括：集成電路設(shè)計(jì)軟件的升級(jí)：隨著集成電路工藝的快速發(fā)展和集成電路設(shè)計(jì)軟件的不斷完善，部分軟件需要升級(jí)和更新，以達(dá)到更高的效率和準(zhǔn)確度；配置CMMB信號(hào)發(fā)生器：為了進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，需要購(gòu)置CMMB信號(hào)發(fā)生器，以便驗(yàn)證CMMB前向糾錯(cuò)最大化的提高CMMB廣播通道的利用率，提升了實(shí)時(shí)ITS信息的應(yīng)用體驗(yàn)及芯片的系統(tǒng)功能；購(gòu)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及軟件：購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器軟件以開發(fā)提供高實(shí)時(shí)路徑導(dǎo)航服務(wù)質(zhì)量，解決實(shí)時(shí)信息的發(fā)布和更新通道功能技術(shù)問題和LBS服務(wù)功能。4.5.3產(chǎn)品研發(fā)、銷售與服務(wù)體系建設(shè) 為滿足未來5年的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)所需，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充和提升研發(fā)實(shí)力、建立更為全面的銷售體系、初步建立適應(yīng)大規(guī)模運(yùn)營(yíng)服務(wù)的售后服務(wù)體系等，具體內(nèi)容包括：擴(kuò)充核心研發(fā)人員，進(jìn)一步完善公司在硬件和軟件兩方面的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，并對(duì)現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行有組織的培訓(xùn)和技術(shù)交流；初步建立覆蓋國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)的區(qū)域代理體系，力爭(zhēng)在未來兩年內(nèi)，來自零售市場(chǎng)的收入比例超過30%，逐步改變公司目前過于依賴集團(tuán)客戶的現(xiàn)狀；增加市場(chǎng)宣傳投入，使“暢e行”成為大眾消費(fèi)者熟知和信賴的導(dǎo)航終端品牌；進(jìn)一步完善產(chǎn)品售后服務(wù)體系，通過與代理商合作以及自建方式在國(guó)內(nèi)主要10個(gè)中心城市設(shè)立本地化服務(wù)機(jī)構(gòu)，使服務(wù)響應(yīng)速度由目前的5～10個(gè)工作日提高到1～3個(gè)工作日。4.6項(xiàng)目投資計(jì)劃4.6.1項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目執(zhí)行期總投資1500萬元，其中已完成投資750萬元，其中650萬先期投入主要用于固定資產(chǎn)采購(gòu)，100萬用于技術(shù)開發(fā)，先期市場(chǎng)推廣和相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用。新增投資750萬元，其中固定投資350萬元，流動(dòng)資金投資400萬元。新增投資主要用于新增人員成本、測(cè)試儀器及系統(tǒng)的購(gòu)買。本項(xiàng)目執(zhí)行期間新增人員集中在研發(fā)部門和技術(shù)服務(wù)部門，主要完善提高CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備電路設(shè)計(jì)、仿真、底層軟件開發(fā)，對(duì)GPS導(dǎo)航與CMMB芯片進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)試，公司未來2年在研發(fā)設(shè)備方面的投入會(huì)逐步加大，隨著產(chǎn)品的性能擴(kuò)展以及進(jìn)一步驗(yàn)證定型，需要購(gòu)置必要的測(cè)試儀器及配軟件系統(tǒng)及芯片，用以滿足CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備批量生產(chǎn)的需要。4.6.2資金來源 本項(xiàng)目新增投資750萬元，其中固定投資350萬元。固定資產(chǎn)投資申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金100萬，企業(yè)自籌資金250萬元，主要用于測(cè)試儀器儀表及軟件系統(tǒng)、服務(wù)平臺(tái)的固定資產(chǎn)的購(gòu)買。流動(dòng)資金400萬元，主要用于技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)人員費(fèi)用，全部由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目合計(jì)所需自籌資金650萬元，目前我公司擁有自有資金500萬元，另有應(yīng)收賬款403萬元，絕大部分可在2012年內(nèi)完成收款，因此公司完全有能力保證項(xiàng)目資金的及時(shí)到位。4.6.3資金構(gòu)成已完成投資750萬，其中固定資產(chǎn)投資650萬,流動(dòng)100萬用于技術(shù)開發(fā)和工資發(fā)放。詳見已投入《已投固定資產(chǎn)投資表》、《已投流動(dòng)資金投資表》。已投固定資產(chǎn)投資表：?jiǎn)挝唬喝f元名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）CMMB終端電視接收系統(tǒng)1105105智能交通導(dǎo)航系統(tǒng)15151主板及測(cè)試系統(tǒng)1239239睛彩導(dǎo)航芯片1128128動(dòng)態(tài)路況服務(wù)系統(tǒng)1131131合計(jì)650已完成流動(dòng)資金投資表：?jiǎn)挝唬喝f元流動(dòng)資金估算項(xiàng)目金額（萬元）備注技術(shù)開發(fā)費(fèi)用已投50技術(shù)人員費(fèi)用、認(rèn)證費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、技術(shù)調(diào)研費(fèi)、技術(shù)交流費(fèi)、論文發(fā)表出版費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、文獻(xiàn)信息購(gòu)買費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用已投25營(yíng)銷人員工資、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、展會(huì)費(fèi)、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)管理費(fèi)用已投25部分房租、水電費(fèi)、管理人員工資、其它行政管理費(fèi)用等其他資料印刷、宣傳彩頁制造等合計(jì)100已投200萬，本項(xiàng)目新增投資750萬，其中固定資產(chǎn)投資350萬，流動(dòng)資產(chǎn)投資400萬。詳見《新增固定資產(chǎn)投資表》、《新增流動(dòng)資金投資表》。新增固定資產(chǎn)投資表：?jiǎn)挝唬喝f元名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）生產(chǎn)測(cè)試儀器18484CMMB終端綜合測(cè)試系統(tǒng)1152152GPS綜合測(cè)試系統(tǒng)1110110合計(jì)350以上新增固定資產(chǎn)投資主要用于本項(xiàng)目的建設(shè)CMMB智能交通導(dǎo)航研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)以及增擴(kuò)生產(chǎn)測(cè)試組裝線。新增流動(dòng)資金投資表：?jiǎn)挝唬喝f元流動(dòng)資金估算項(xiàng)目金額（萬元）備注技術(shù)開發(fā)費(fèi)用技術(shù)人員費(fèi)用、認(rèn)證費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、技術(shù)調(diào)研費(fèi)、技術(shù)交流費(fèi)、論文發(fā)表出版費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、文獻(xiàn)信息購(gòu)買費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)新增200市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷人員工資、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、展會(huì)費(fèi)、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)新增95管理費(fèi)用部分房租、水電費(fèi)、管理人員工資、其它行政管理費(fèi)用等新增95其他新增10資料印刷、宣傳彩頁制造等合計(jì)400新增300萬以上新增流動(dòng)資金投資主要用于本項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)、銷售與服務(wù)體系建設(shè)。4.7項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 4.7.1總成本費(fèi)用估算表4-1總成本費(fèi)用估算表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)產(chǎn)銷量（萬個(gè)）3.006.0010.0012.0015.0046.00產(chǎn)品銷售成本3600.007200.0012000.0012500.0016000.0051300.00折舊190.00190.00190.00190.00190.00950.00管理費(fèi)用360.00720.001200.001250.001600.005130.00銷售費(fèi)用540.001080.001800.001875.002400.007695.00財(cái)務(wù)費(fèi)用15.0025.0030.0030.0030.00130.00總成本費(fèi)用4705.009215.0015220.0015845.0020220.0065205.00經(jīng)營(yíng)成本4515.009025.0015030.0015655.0020030.0064255.004.7.2盈利預(yù)測(cè)表4-2銷售盈利預(yù)測(cè)表單位:萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)產(chǎn)銷量（萬個(gè)）3.006.0010.0012.0015.0046銷售單價(jià)（元/個(gè)）190019001900160016008900產(chǎn)品銷售收入5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00產(chǎn)品銷售稅金及附加638.401276.802128.002150.402688.008881.60總成本費(fèi)用4705.009215.0015220.0015845.0020220.0065205.00利潤(rùn)總額356.60908.201652.001204.601092.005213.40所得稅53.49136.23247.80180.69163.80782.01稅后利潤(rùn)303.11771.971404.201023.91928.204431.39盈余公積30.3177.20140.42102.3992.82443.14未分配利潤(rùn)272.80694.771263.78921.52835.383988.25累計(jì)未分配利潤(rùn)272.80694.771263.78921.52835.383988.254.7.3現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表4-3項(xiàng)目預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目原始投資第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)現(xiàn)金流入5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00產(chǎn)品銷售回款5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00現(xiàn)金流出15005206.8910438.0317405.8017986.0922881.8073918.61固定資產(chǎn)投資—流動(dòng)資金投資—經(jīng)營(yíng)成本4515.009025.0015030.0015655.0020030.0065380.00銷售稅金及附加638.401276.802128.002150.402688.008881.60所得稅53.49136.23247.80180.69163.80782.01凈現(xiàn)金流量-1500493.11961.971594.201213.911118.205381.39累計(jì)凈現(xiàn)金流量-1500(1006.89)(44.92)1549.282763.193881.39—根據(jù)以上對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，以及前述對(duì)項(xiàng)目收益情況的預(yù)測(cè)，對(duì)本項(xiàng)目投資靜態(tài)分析如下：投資回收期=3-1+∣-44.92∣/1594.20=2.02年（含建設(shè)期）（因?yàn)轫?xiàng)目的投資均發(fā)生在建設(shè)期，沒有試銷售的收入，所以原始投資應(yīng)該為全部投資，即1500萬元）項(xiàng)目預(yù)計(jì)未來五年產(chǎn)生凈利潤(rùn)累計(jì)4431.39萬元，年平均利潤(rùn)總額為886.28萬元投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總投資*100%=886.28/1500*100%=59.08%4.8安全生產(chǎn)方案4.8勞動(dòng)保護(hù)和消防安全 4.8.1勞動(dòng)保護(hù)公司重視對(duì)員工的勞動(dòng)保護(hù)，對(duì)所有職工在上崗之前均進(jìn)行安全教育、操作流程培訓(xùn)，分配上崗前實(shí)習(xí)作業(yè)等;公司采用了符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的儀器儀表、設(shè)備工具、防護(hù)用品、安全測(cè)試儀器等，并定期對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行標(biāo)檢;公司不定期地對(duì)員工進(jìn)行安全技術(shù)措施規(guī)定的培訓(xùn)，以保障生產(chǎn)員工的安全。4.8.2消防安全公司對(duì)于消防安全有著嚴(yán)格規(guī)范的管理措施，每年定期以宣傳培訓(xùn)講座的方式提高員工的消防安全意識(shí)。公司定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法防火；定期對(duì)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)并對(duì)使用人員進(jìn)行實(shí)地演示和培訓(xùn)；公司行政部門聯(lián)合大廈物業(yè)負(fù)責(zé)保持消防通道、安全出口的通暢，嚴(yán)禁占用疏散通道，或在疏散通道上安裝柵欄等障礙物；公司按規(guī)范設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施。

項(xiàng)目進(jìn)展情況和資金使用情況5.1第一階段 2011年10月至2012年5月項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)、通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，明確用戶需求，對(duì)產(chǎn)品性能定位進(jìn)行詳細(xì)的劃分。完成CMMB智能交通導(dǎo)航新媒體設(shè)備系統(tǒng)的算法設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，進(jìn)行高靈敏度的CMMB終端設(shè)計(jì)研制，電路設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)，并完成功能仿真。VHDL語言實(shí)現(xiàn)算法設(shè)計(jì)，對(duì)數(shù)字基帶芯片電路進(jìn)行邏輯綜合，時(shí)序分析，布局布線，后仿真；完成設(shè)計(jì)。進(jìn)行導(dǎo)航基帶芯片的設(shè)計(jì)和流片，并對(duì)芯片和軟件進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。投資額：750萬元，實(shí)現(xiàn)收入：3000萬元