中小型企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)表單與工作職責(zé)

****化工生物倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度表單管理制度表單管理制度部門責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）、表（二）、表單采購(gòu)申請(qǐng)單入庫(kù)單發(fā)貨單領(lǐng)料單出庫(kù)單（三）、涉及部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)辦公室（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)入庫(kù)管理銷售出庫(kù)管理生產(chǎn)HYPERLINK原材料領(lǐng)用管理勞保用品領(lǐng)用管理工具、物品領(lǐng)借用管理設(shè)備的維修、返修管理庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)日常管理現(xiàn)場(chǎng)管理（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫(kù)存物品的安全管理、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)入庫(kù)管理：商品采購(gòu)主要分為日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)和五金、設(shè)備等采購(gòu)兩類。日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)指生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)原材料采購(gòu)合同，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)副總下達(dá)；五金、設(shè)備等采購(gòu)指為維護(hù)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要而各部門提出的申購(gòu)。申購(gòu)單由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)提交采購(gòu)部門備貨，但重要大宗物件申購(gòu)要由主管副總簽字確認(rèn)。供應(yīng)部門復(fù)核申購(gòu)單后交由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)人員協(xié)同倉(cāng)管員辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量是否與采購(gòu)合同或申購(gòu)單一致，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品價(jià)格、包裝、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，貨物名稱同實(shí)物是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)后存入指定地點(diǎn)入庫(kù)，并在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)物入庫(kù)的情況填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，二聯(lián)客戶，三聯(lián)會(huì)計(jì)，四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)核對(duì)入庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。銷售出庫(kù)管理發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、三聯(lián)財(cái)務(wù)、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)等。業(yè)務(wù)人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。倉(cāng)管員核實(shí)發(fā)貨單并提前驗(yàn)貨；商品出庫(kù)時(shí)要查驗(yàn)商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，如有異常，應(yīng)及時(shí)糾正，否則拒絕出庫(kù)；違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任；辦理出庫(kù)單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的發(fā)貨單填制出庫(kù)單（出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、二聯(lián)統(tǒng)計(jì)，三聯(lián)財(cái)務(wù)，四聯(lián)客戶結(jié)算），倉(cāng)庫(kù)每天記帳，與發(fā)貨單核對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經(jīng)辦人辦理開(kāi)具發(fā)貨單并簽字確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)核實(shí)數(shù)量、規(guī)格等辦理發(fā)貨事宜，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進(jìn)行送貨車輛登記，保證貨物及時(shí)安全送達(dá)客戶。禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。三、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫(xiě)領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的物料種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉(cāng)庫(kù)要每一星期核對(duì)庫(kù)存與領(lǐng)用是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)核對(duì)物料出庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。四、勞保用品領(lǐng)用管理1.公司根據(jù)各車間的實(shí)際情況，勞保用品實(shí)行定期定額發(fā)放，額外申請(qǐng)勞保用品的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.勞保用品領(lǐng)用由生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并由倉(cāng)庫(kù)填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照公司勞保發(fā)領(lǐng)料單發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)每日核對(duì)物品出庫(kù)單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。每月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)出入庫(kù)明細(xì)匯總表，提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和統(tǒng)計(jì)核對(duì)。五、工具、物品領(lǐng)借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車間常用工具的臨時(shí)借用要先登記后使用，使用完畢后及時(shí)歸還注銷借用登記；對(duì)沒(méi)有歸還或非正常損壞的由借用人按進(jìn)價(jià)賠償。月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)未還物品的清單。臨時(shí)借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物品應(yīng)建立借用臺(tái)帳。六、設(shè)備的維修、返修管理設(shè)備損壞入庫(kù)后，屬三包期的，由倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)部門聯(lián)系廠家返修，負(fù)責(zé)將商品發(fā)送廠家返修送到倉(cāng)庫(kù)；不屬三包期的由倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)部門聯(lián)系維修單位檢修。倉(cāng)庫(kù)發(fā)送返修商品時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記檢修商品臺(tái)帳；辦公室要對(duì)承運(yùn)單位要進(jìn)行登記。返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并進(jìn)行核銷登記。七、庫(kù)存管理應(yīng)根據(jù)原材料、五金配件等的使用情況計(jì)算每種原材料的最高存量與最低存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告供應(yīng)、統(tǒng)計(jì)等部門。由供應(yīng)部門制定采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后下達(dá)采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)。每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)主要庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。每月和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。倉(cāng)庫(kù)報(bào)表中要顯示庫(kù)存余額等。八、倉(cāng)庫(kù)日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。對(duì)各類需區(qū)分的物資要作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將賬單、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表報(bào)送到統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。九、現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2012年12月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。2012年12月1日（二）表單：****化工生物有限公司申購(gòu)單申購(gòu)單位：申請(qǐng)時(shí)間：年月日序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫(kù)存?zhèn)渥?2345申購(gòu)人：倉(cāng)庫(kù)：批準(zhǔn)：注：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)）聯(lián)，第2聯(lián)供應(yīng)聯(lián)****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）入庫(kù)單入庫(kù)類型：時(shí)間：年月日品名規(guī)格單位批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)摘要數(shù)量單價(jià)金額十萬(wàn)仟百拾元角分金額合計(jì)拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥入庫(kù)經(jīng)手人：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)），第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)，第3聯(lián)財(cái)務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)****化工生物有限公司No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單客戶名稱發(fā)貨時(shí)間年月日聯(lián)系人聯(lián)系電話收貨地址承運(yùn)單位車號(hào)駕駛員證號(hào)貨物清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注123批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：倉(cāng)管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)第4聯(lián)客戶聯(lián)（隨車同行）****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）領(lǐng)料單領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量退回?cái)?shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）出庫(kù)單提貨單位：出庫(kù)日期：年月日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價(jià)金額百十萬(wàn)仟百拾元角分金額合計(jì)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥提貨人：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員:記帳：注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)/結(jié)算，第3聯(lián)財(cái)務(wù).（三）、管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)部規(guī)范填寫(xiě)發(fā)貨單，必須填寫(xiě)商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。將填寫(xiě)好的發(fā)貨單報(bào)送財(cái)務(wù)，并遞送倉(cāng)庫(kù)以備發(fā)貨。必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。二、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)合供應(yīng)人員根據(jù)審核無(wú)誤的采購(gòu)訂單或合同，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的名稱、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。物料入庫(kù)后填制入庫(kù)單。每日核對(duì)入、出庫(kù)單、發(fā)貨單，領(lǐng)料單，并與庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。建立物資借用臺(tái)賬。登記商品返修臺(tái)帳。定期核對(duì)各車間勞保用品的發(fā)放情況。倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)向統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)送賬目、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表。做好日常、定期、不定期的庫(kù)存商品盤點(diǎn)工作。倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，分類擺放，商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)。三、財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單、廠方資料、過(guò)磅單和入庫(kù)單等記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)貨單和出庫(kù)單記帳。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的生產(chǎn)車間領(lǐng)料單和出庫(kù)單記帳。月末根據(jù)辦公室提供的勞保用品領(lǐng)料單和出庫(kù)單記帳。四、辦公室、