華域汽車投資項(xiàng)目?jī)?nèi)審匯報(bào)模板(2014版V9)

1項(xiàng)目企業(yè)名稱項(xiàng)目名稱內(nèi)審會(huì)日期：2014年x月x日項(xiàng)目可行性研究成果內(nèi)審會(huì)議匯報(bào)稿請(qǐng)?jiān)诰帉?xiě)本匯報(bào)資料前閱最后二頁(yè)《匯報(bào)資料編制注意事項(xiàng)》√預(yù)審版□內(nèi)審版□歸檔版（內(nèi)審后修改）務(wù)必及時(shí)修改匯報(bào)稿的狀態(tài)和日期編制/修改日期：2014年x月x日本匯報(bào)稿按內(nèi)審意見(jiàn)修改后需與可研報(bào)告/申請(qǐng)報(bào)告一并采用電子文件形式報(bào)華域汽車規(guī)劃發(fā)展部歸檔年度計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目：是□否√2本介紹資料包含方面1、企業(yè)概況介紹2、項(xiàng)目的背景介紹3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容概述4、項(xiàng)目選址5、產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求6、項(xiàng)目建設(shè)方案及其比對(duì)分析7、購(gòu)地、新增建筑物與構(gòu)筑物、設(shè)備的介紹和比較8、項(xiàng)目公配設(shè)施9、項(xiàng)目建設(shè)投資估算依據(jù)10、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與非競(jìng)爭(zhēng)性11、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能12、組織機(jī)構(gòu)及人員13、投資與資金來(lái)源14、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃15、政策的利用16、效益與回報(bào)17、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)論18、附件3項(xiàng)目研究與分析團(tuán)隊(duì)介紹如項(xiàng)目可研報(bào)告的編制委托設(shè)計(jì)院（除上海機(jī)電設(shè)計(jì)院），則需要介紹設(shè)計(jì)企業(yè)，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)；企業(yè)參與項(xiàng)目研究與分析的團(tuán)隊(duì)介紹（姓名、部門、項(xiàng)目中承擔(dān)的職務(wù)）企業(yè)參與項(xiàng)目研究與分析的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人4企業(yè)概況介紹項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)的介紹（股東結(jié)構(gòu)、股比、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、主要生產(chǎn)場(chǎng)地、主要產(chǎn)品和客戶企業(yè)近三年及當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（產(chǎn)量、銷售額和盈利等）、主要產(chǎn)品、客戶、產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率等。5企業(yè)概況介紹（近三年及當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況）單位單位前三年實(shí)際當(dāng)年預(yù)測(cè)20XX年20XX年20XX年20XX年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并萬(wàn)元

母體萬(wàn)元利潤(rùn)總額合并萬(wàn)元母體萬(wàn)元

主要產(chǎn)品銷量（產(chǎn)品名稱1）萬(wàn)件（產(chǎn)品名稱2）萬(wàn)件平均從業(yè)人員數(shù)（母體）人

固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元建筑面積平方米其中：生產(chǎn)場(chǎng)地面積平方米其中：物流倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地面積平方米工業(yè)增加值萬(wàn)元總資產(chǎn)萬(wàn)元凈資產(chǎn)收益率%

負(fù)債率%注：1、從業(yè)人員數(shù)應(yīng)與企業(yè)人事部門的統(tǒng)計(jì)口徑一致。2、平均從業(yè)人員數(shù)=（企業(yè)年初從業(yè)人員+企業(yè)年末從業(yè)人員）/2。6合資合作方介紹若項(xiàng)目涉及新的合資（作），需介紹合資（作）的意義（必要性），及選擇合資方的理由，同時(shí)對(duì)新的合資（作）方進(jìn)行綜合介紹（含行業(yè)中的地位、在國(guó)際國(guó)內(nèi)的排位、在國(guó)內(nèi)的投資合作情況、合作方合作的戰(zhàn)略意圖、技術(shù)先進(jìn)性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、客戶群體、資信度等）。若項(xiàng)目涉及兼并重組，需提供盡職調(diào)查（法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、環(huán)保等）情況的報(bào)告、評(píng)估報(bào)告，并清晰表述存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。7項(xiàng)目的背景介紹項(xiàng)目立項(xiàng)的來(lái)由與意義項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)的來(lái)由(定單或供貨意向、市場(chǎng)需求、政府及法律法規(guī)的要求等，合資合作項(xiàng)目需提供意向書(shū)，新增土建項(xiàng)目需提供建議書(shū))；是否與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃一致，并符合華域汽車整體發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目實(shí)施帶給企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略的意義(經(jīng)濟(jì)效益、能力提升、社會(huì)效益等，從文字上給予描述)；項(xiàng)目的前期工作與批準(zhǔn)的情況(若存在項(xiàng)目意向書(shū)或項(xiàng)目建議書(shū)應(yīng)說(shuō)明與意向書(shū)或項(xiàng)目建議書(shū)的一致與差異）。8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容概述（項(xiàng)目綜述）項(xiàng)目概述項(xiàng)目總投資額、其中：建設(shè)投資、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息。并關(guān)注項(xiàng)目產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用、技術(shù)引進(jìn)等費(fèi)用；注冊(cè)資本變化（新建或增減資項(xiàng)目的注冊(cè)資金變化情況）；項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容（簡(jiǎn)述）；項(xiàng)目建設(shè)的地點(diǎn)，選址的理由，如項(xiàng)目存在土地購(gòu)買需提供用地意向等規(guī)劃意見(jiàn)，租賃土地需提供相關(guān)租賃協(xié)議意向書(shū)；項(xiàng)目的總體布局（總圖介紹）及思路；對(duì)有新建建筑物的項(xiàng)目盡可能提供主要建筑的平面設(shè)計(jì)（含柱距）和立體效果圖加以說(shuō)明。9產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求項(xiàng)目產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、結(jié)構(gòu)、特殊工藝、成本分析可插入項(xiàng)目產(chǎn)品照片說(shuō)明；項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源（引進(jìn)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、自主開(kāi)發(fā)）；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)/許可協(xié)議，企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中承擔(dān)的工作；項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)及先進(jìn)性介紹；項(xiàng)目產(chǎn)品與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品比較(產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)、工藝差異、全新零件增加的百分率、修改零件百分率、制造成本、毛利率等）；項(xiàng)目產(chǎn)品制造先進(jìn)性的考慮（自動(dòng)化程度、減少操作人員的考慮、零缺陷投資的考慮等，可與目前的實(shí)際情況比較）；項(xiàng)目引進(jìn)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率與國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃。10產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求與主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品（從技術(shù)、價(jià)格、品牌、地域等方面）比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品確定需結(jié)合本企業(yè)在市場(chǎng)中的定位，選擇合理的、相對(duì)應(yīng)的國(guó)際國(guó)內(nèi)同檔次的產(chǎn)品進(jìn)行比較；項(xiàng)目企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品及項(xiàng)目產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)細(xì)分情況；項(xiàng)目產(chǎn)品可能的市場(chǎng)占有情況。11產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求目標(biāo)客戶群及客戶的需求項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)客戶；未來(lái)幾年的銷量需求與銷售預(yù)測(cè)；產(chǎn)品單價(jià)(含各年度降價(jià)計(jì)劃)、各客戶的銷售額與銷售總額；潛在客戶的情況與可能的銷量、銷售額。上述各項(xiàng)需提供相關(guān)的依據(jù)注：1、將關(guān)注項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與本項(xiàng)目的測(cè)算需求的差異情況。在介紹時(shí)請(qǐng)分二張表介紹。2、請(qǐng)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品單價(jià)中增加同類產(chǎn)品的價(jià)格對(duì)比情況或價(jià)格確定情況介紹。12產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求目標(biāo)客戶群及客戶的需求項(xiàng)目產(chǎn)品（按數(shù)量）產(chǎn)品名稱客戶配套車型配套比例單車

配套量單位前一年

N-1當(dāng)年

NN+1N+2N+3N+4

合計(jì)

注：1、上表中年份按項(xiàng)目的實(shí)際標(biāo)注，如2013年。2、對(duì)存在現(xiàn)有產(chǎn)品的，需標(biāo)注前一年的銷量銷量。3、表中灰色底紋為達(dá)綱年，請(qǐng)按項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整。4、業(yè)務(wù)（即項(xiàng)目產(chǎn)品）分為：現(xiàn)有業(yè)務(wù)（即現(xiàn)已獲得并正常供貨的產(chǎn)品）；新業(yè)務(wù)（即已獲得產(chǎn)品定點(diǎn)或訂單，有明確供貨時(shí)間和產(chǎn)量要求的產(chǎn)品）；潛在業(yè)務(wù)（即未獲得產(chǎn)品定點(diǎn)或訂單，但預(yù)計(jì)獲得產(chǎn)品定點(diǎn)或訂單概率大于50%的產(chǎn)品）。13產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求目標(biāo)客戶群及客戶的需求項(xiàng)目產(chǎn)品（按銷售額）產(chǎn)品名稱客戶單位前一年

N-1當(dāng)年

NN+1N+2N+3N+4目前產(chǎn)品定點(diǎn)情況

已定點(diǎn)產(chǎn)品占全部銷售額的比例

注：1、本頁(yè)應(yīng)與前一頁(yè)對(duì)應(yīng)，上表中年份按項(xiàng)目的實(shí)際標(biāo)注，如2013年。2、對(duì)存在現(xiàn)有產(chǎn)品的，需標(biāo)注前一年的銷售額。3、表中灰色底紋為達(dá)綱年，請(qǐng)按項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整。4、目前產(chǎn)品定點(diǎn)情況填寫(xiě)已定點(diǎn)或未定點(diǎn)，對(duì)未定點(diǎn)的產(chǎn)品請(qǐng)加注定點(diǎn)情況，及可能定點(diǎn)的文字分析、說(shuō)明。5、對(duì)一般擴(kuò)能技改項(xiàng)目，達(dá)綱年潛在業(yè)務(wù)量（數(shù)量）建議不能超過(guò)項(xiàng)目總生產(chǎn)綱領(lǐng)的10%；對(duì)新建生產(chǎn)基地（含新設(shè)分公司和子公司）項(xiàng)目，達(dá)綱年潛在業(yè)務(wù)量（數(shù)量）建議不能超過(guò)項(xiàng)目總生產(chǎn)綱領(lǐng)的20%。14產(chǎn)品分析與市場(chǎng)需求企業(yè)產(chǎn)能與需求缺口分析需對(duì)企業(yè)中的現(xiàn)有產(chǎn)能與需求缺口進(jìn)行分析（與項(xiàng)目同類產(chǎn)品的產(chǎn)能），注明存在的缺口量，分析可用柱狀圖表示，并配以表格說(shuō)明，如柱狀圖難以表達(dá)式可以采用其他方式表達(dá)。本項(xiàng)目新增產(chǎn)能后的產(chǎn)能缺口或富裕情況注：產(chǎn)能計(jì)算原則上按工作日300天，每天22.5小時(shí)計(jì)算。請(qǐng)標(biāo)注測(cè)算的工作日、日工作時(shí)間及考慮的OEE等假設(shè)的條件。由于各企業(yè)對(duì)OEE的假設(shè)條件不同，請(qǐng)注明本項(xiàng)目企業(yè)OEE的計(jì)算假設(shè)條件。OEE的計(jì)算口徑采用華域汽車運(yùn)控部KPI的口徑?？蛻粜枨螽a(chǎn)能產(chǎn)能年量建議采用格式客戶需求15項(xiàng)目建設(shè)投資估算依據(jù)投資額估算的依據(jù)（提供對(duì)標(biāo)依據(jù)）土地投資的估算依據(jù)（可提供單位價(jià)格及周邊地區(qū)參考價(jià)格）；建筑物投資的估算依據(jù)和假設(shè)單價(jià)，元/平方米。（單位土建面積投資，可分生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室，生活用房、公配設(shè)施用房、雨棚、產(chǎn)品試驗(yàn)室等）；公配設(shè)施投資估算的依據(jù)（單位公配面積投資）；工藝設(shè)備投資的估算依據(jù)；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入的估算依據(jù)。16項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容介紹項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容項(xiàng)目土地、建設(shè)物的新增、投資情況（對(duì)土地還需說(shuō)明批準(zhǔn)用地的性質(zhì)與批準(zhǔn)的情況、周邊環(huán)境及當(dāng)?shù)卣?guī)劃情況）；項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝布局、物流布局等設(shè)計(jì)思想及優(yōu)化措施（附平面布局圖）；固定資產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備）的新增、投資情況（附投資清單）；關(guān)鍵、重要、進(jìn)口設(shè)備技術(shù)結(jié)構(gòu)先進(jìn)性的描述，采用進(jìn)口設(shè)備的必要性；關(guān)鍵設(shè)備的柔性化程度；項(xiàng)目新增產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、投資情況；項(xiàng)目公配設(shè)施的建設(shè)、投資情況；存量資產(chǎn)的利用的情況：包括土地、廠房、生產(chǎn)設(shè)備、公配設(shè)施、人員等；項(xiàng)目分步實(shí)施的可能性、分步實(shí)施的設(shè)想與計(jì)劃。17項(xiàng)目購(gòu)地、新建構(gòu)筑物和建筑物介紹項(xiàng)目購(gòu)地、新建構(gòu)筑物和建筑物的考慮購(gòu)地為何需購(gòu)地設(shè)立新生產(chǎn)基地（分公司或子公司）及考慮理由。選址的比較和考慮（可從客戶集中度、下游產(chǎn)業(yè)配套能力、物流、勞動(dòng)力資源、氣候和環(huán)境等方面比較）。購(gòu)地面積大小與業(yè)務(wù)發(fā)展的綜合考慮?，F(xiàn)有生產(chǎn)廠房與項(xiàng)目新增建筑物的比較：分類面積增加值人數(shù)生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)具有的主要工藝平方米萬(wàn)元人現(xiàn)有生產(chǎn)廠房

項(xiàng)目新增生產(chǎn)廠房

18項(xiàng)目新建構(gòu)筑物和建筑物面積比較項(xiàng)目新建構(gòu)筑物和建筑物與企業(yè)現(xiàn)有面積的比較分類對(duì)標(biāo)對(duì)象本項(xiàng)目說(shuō)明面積（平方米）占總面積比例面積（平方米）占總面積比例生產(chǎn)區(qū)域面積

（含工序間臨時(shí)堆放點(diǎn)，走道）

1、請(qǐng)注明對(duì)標(biāo)對(duì)象的名稱。2、各辦公面積大小的設(shè)計(jì)請(qǐng)注明對(duì)應(yīng)考慮的辦公人數(shù)。3、生活用房請(qǐng)注明考慮的各功能及對(duì)應(yīng)的面積。4、其他需注明包含的內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)面積

（含成品、在制品、原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件堆放面積）

辦公室面積

其中：技術(shù)中心辦公室面積

車間辦公室面積

其他辦公室面積

生活用房面積

公配設(shè)施用房面積

產(chǎn)品試驗(yàn)室面積（含試制、樣品堆放）

質(zhì)保實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)用面積

其他

雨棚（按50%面積計(jì)入合計(jì)中）

合計(jì)

19項(xiàng)目主要設(shè)備介紹項(xiàng)目主要設(shè)備選型的考慮需對(duì)投資的主要設(shè)備進(jìn)行充分的論證、分析、比較1）設(shè)備技術(shù)的先進(jìn)性、適用性；2）設(shè)備自動(dòng)化情況及自動(dòng)化率（單件工件加工時(shí)間中機(jī)器加工占用時(shí)間與工件加工總占用時(shí)間的比值）；3）專用設(shè)備（指專門針對(duì)某一種或一類對(duì)象，實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能的設(shè)備）和通用設(shè)備選用的比較（效率和經(jīng)濟(jì)性）；4）減少操作/輔助人員、降低操作/輔助人員技能要求（可在更廣泛的范圍內(nèi)選擇人員）的考慮；5）設(shè)備選型中節(jié)能、安全、可維修性、備品備件的通用性等考慮；6）設(shè)備選型的經(jīng)濟(jì)性考慮。20項(xiàng)目公配設(shè)施項(xiàng)目公配設(shè)施的新增與建設(shè)項(xiàng)目公配設(shè)施的增容確認(rèn)情況公配設(shè)施的存量可利用情況新建公配設(shè)施建設(shè)情況21知識(shí)產(chǎn)權(quán)與非競(jìng)爭(zhēng)性知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬；知識(shí)產(chǎn)權(quán)的獨(dú)占與再轉(zhuǎn)讓；產(chǎn)品的許可（設(shè)計(jì)、再開(kāi)發(fā)、改進(jìn)、制造范圍）；產(chǎn)品許可合同期滿后的使用限制；產(chǎn)品的銷售區(qū)域、客戶限制范圍；非競(jìng)爭(zhēng)條款的內(nèi)容；項(xiàng)目其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)的限制情況。22知識(shí)產(chǎn)權(quán)與非競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品銷售提成比例、累計(jì)（保底）提成費(fèi)、許可證費(fèi)、委托開(kāi)發(fā)費(fèi)、軟件使用費(fèi)等合同費(fèi)用的情況與測(cè)算依據(jù)，對(duì)標(biāo)分析情況（如高于企業(yè)以往引進(jìn)費(fèi)用水平或行業(yè)的平均水平需重點(diǎn)說(shuō)明）注：請(qǐng)注明擬簽署的技術(shù)協(xié)議的名稱（如有）。23環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能污染、治理與投資、法律法規(guī)的符合性項(xiàng)目總體概述（包括環(huán)?？偼顿Y費(fèi)用、所處環(huán)境功能區(qū)的描述等）；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及實(shí)施后的環(huán)保管理機(jī)構(gòu)的描述；周邊環(huán)境的描述（包括周邊是否有環(huán)境敏感目標(biāo)等）；介紹原有污染物及項(xiàng)目實(shí)施后新增的各類污染物（包括廢水、廢氣、噪聲、固廢等）；項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響；如何消除上述環(huán)境影響，包括：各類污染物的處理措施及效果（包括設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)等）；污染物治理后的各類污染因子的排放標(biāo)準(zhǔn)；相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施投資費(fèi)用；項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)的符合性的評(píng)價(jià)；項(xiàng)目新增綠化面積及廠區(qū)總體綠化面積。24勞動(dòng)安全衛(wèi)生的保護(hù)措施與投資，法律法規(guī)的符合性勞動(dòng)安全衛(wèi)生的保護(hù)措施；投資；法律、法規(guī)的符合性。環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能25消防與投資消防措施；投資；法律、法規(guī)的符合性。環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能26節(jié)能與投資達(dá)綱年的能源消耗環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能序號(hào)能源名稱單位年實(shí)物量折算系數(shù)折標(biāo)煤(tce)百分比(%)1電萬(wàn)kW·h1.229tce/萬(wàn)kW﹒h2自來(lái)水萬(wàn)m30.857tce/萬(wàn)m33天燃?xì)馊f(wàn)m312.143tce/萬(wàn)m345合計(jì)------10027節(jié)能與投資環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能節(jié)能考慮的幾個(gè)方面：能源計(jì)量：按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167）要求，配備合理的能源計(jì)量器具、智能儀表，重點(diǎn)設(shè)備計(jì)量率達(dá)到80%以上。高效電機(jī)：新建、技改項(xiàng)目原則上全部采用有能效標(biāo)示的高效電機(jī)，《上海市加快高效電機(jī)推廣促進(jìn)高效電機(jī)再制造實(shí)施細(xì)則》。公用動(dòng)力設(shè)施：公用動(dòng)力設(shè)備原則上效應(yīng)水平應(yīng)達(dá)到一級(jí)能效，能效指標(biāo)不小于公用動(dòng)力節(jié)能評(píng)價(jià)值。綠色照明：推薦采用節(jié)能高效的T5熒光燈和LED燈，照明采用智能照明控制系統(tǒng)。空調(diào)/通風(fēng)系統(tǒng)：推薦采用一級(jí)能效的空調(diào)（熱泵）機(jī)組和節(jié)能型離心式風(fēng)機(jī)。序號(hào)名稱單位項(xiàng)目達(dá)綱年指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施前國(guó)內(nèi)同行業(yè)指標(biāo)上一年企業(yè)實(shí)際最高值最低值平均值1綜合能耗tce

2銷售收入萬(wàn)元

3產(chǎn)值萬(wàn)元

4萬(wàn)元產(chǎn)值能耗tce/萬(wàn)元

5單位產(chǎn)值能耗tce/萬(wàn)件

28節(jié)能與投資清潔生產(chǎn)的考慮（能源節(jié)約、資源再利用的考慮與措施）；投資；法律、法規(guī)的符合性。環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、規(guī)劃、消防、節(jié)能29組織機(jī)構(gòu)及人員配置情況說(shuō)明

涉及新設(shè)立企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目，企業(yè)需提供擬設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)圖。項(xiàng)目中涉及新增人員情況：描述項(xiàng)目所需人員情況，包括數(shù)量、人員來(lái)源（新增還是內(nèi)部調(diào)配）等。項(xiàng)目中涉及人員分流、處置情況：企業(yè)應(yīng)提供人員分流、處置的方案或相關(guān)說(shuō)明。項(xiàng)目所需人員費(fèi)用測(cè)算的相關(guān)說(shuō)明（各類人員人均人工成本、逐年增長(zhǎng)率、達(dá)綱年人事費(fèi)用率）。

項(xiàng)目的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（口徑按華域汽車KPI指標(biāo)）組織機(jī)構(gòu)及人員30組織機(jī)構(gòu)及人員配置情況說(shuō)明

本項(xiàng)目至達(dá)綱年需人員人，其中：直接生產(chǎn)工人；間接生產(chǎn)工人；技管人員人。組織機(jī)構(gòu)及人員年度分類20XX年(人)20XX年(人)20XX年(人)20XX年(達(dá)綱年)(人)初期人均人工成本(元)成本增幅(%)人員總數(shù)————其中:直接生產(chǎn)工人均人工成本測(cè)算增幅為:

%考慮

年間接生產(chǎn)工技管人員其他人員人員來(lái)源：項(xiàng)目所需人員人中：企業(yè)內(nèi)調(diào)配人；社會(huì)招聘人。31投資與資金來(lái)源項(xiàng)目總投資（=建設(shè)投資+流動(dòng)資金+建設(shè)期利息），含外匯情況；注冊(cè)資本、股比結(jié)構(gòu)（合資項(xiàng)目）；增資額、股比變化（增資項(xiàng)目）；建設(shè)投資額；按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，分年描述項(xiàng)目的投資額（自有資金、貸款等）分類描述年投資額（土地、建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、公配設(shè)施、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及其它）；流動(dòng)資金需求：以上項(xiàng)目需說(shuō)明資金的來(lái)源（華域汽車投資、企業(yè)自有資金、銀行貸款、專項(xiàng)貸款、專項(xiàng)撥款、其它投資，并應(yīng)說(shuō)明金額及資金來(lái)源的可靠性)。關(guān)于增資企業(yè)還需要說(shuō)明的理由：企業(yè)財(cái)政狀況、對(duì)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率的影響、得到的優(yōu)惠政策、股東方對(duì)增資的想法和意見(jiàn)等。32項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃投資與資金來(lái)源年份20XX年項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)年20XX年第二年20XX年第三年20XX年第四年20XX年第五年合計(jì)建設(shè)投資年份20XX年項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年20XX年第二年20XX年第三年20XX年第四年20XX年第五年合計(jì)流動(dòng)資金達(dá)綱年33項(xiàng)目投資及其構(gòu)成投資與資金來(lái)源序號(hào)

工程名稱投資（萬(wàn)元）占建設(shè)投資比例（%）一建設(shè)投資

1土地批租費(fèi)

2建筑工程

3公配設(shè)施

4工藝設(shè)備

5專用檢測(cè)設(shè)備

6研發(fā)設(shè)備

7工裝模具

8工位器具

9開(kāi)辦費(fèi)或項(xiàng)目前期費(fèi)用

10辦公、生活、運(yùn)輸設(shè)備

11工程建設(shè)相關(guān)費(fèi)用

12基本預(yù)備費(fèi)

13開(kāi)發(fā)費(fèi)

13-1技術(shù)入門費(fèi)

13-2委外技術(shù)開(kāi)發(fā)或協(xié)作費(fèi)

14其他

二流動(dòng)資金

--三建設(shè)期利息

--項(xiàng)目總投資

--34資金來(lái)源與用途歸集投資與資金來(lái)源單位：萬(wàn)元可行性研究報(bào)告數(shù)據(jù)備注資金來(lái)源資本金新增總額

其中：華域汽車

貸款或委貸建設(shè)投資

流動(dòng)資金

自有資金建設(shè)投資

流動(dòng)資金

合計(jì)

資金運(yùn)用建設(shè)投資建筑投資

固定資產(chǎn)資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)

其中：土地使用權(quán)

其中：購(gòu)買知識(shí)產(chǎn)權(quán)

其中：其他無(wú)形資產(chǎn)

研發(fā)費(fèi)用

其他費(fèi)用

流動(dòng)資金

建設(shè)期利息合計(jì)

35項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)注：項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)指：項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施點(diǎn)、項(xiàng)目實(shí)施中的土建、建筑物、公配到位、重大設(shè)備定購(gòu)等、項(xiàng)目試生產(chǎn)日期、項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行日期、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收日期。序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目完成關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)1項(xiàng)目前期和可行性研究年月2項(xiàng)目批準(zhǔn)并啟動(dòng)年月3

年月4

年月5

年月6

年月7

年月8項(xiàng)目投產(chǎn)年月9項(xiàng)目驗(yàn)收

（項(xiàng)目驗(yàn)收一般考慮在項(xiàng)目投產(chǎn)后的半年~一年）年月36政策的利用政府的相關(guān)鼓勵(lì)、優(yōu)惠政策的利用與存在問(wèn)題項(xiàng)目是否符合技術(shù)先進(jìn)類和國(guó)家鼓勵(lì)類；政府的項(xiàng)目資金支持、利用情況；企業(yè)獲得政府減免稅、退稅政策的情況；產(chǎn)品的進(jìn)出口政策的利用情況；進(jìn)口設(shè)備的引進(jìn)的減免稅情況；其他政策的利用情況。37經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與財(cái)務(wù)分析的假設(shè)條件效益與回報(bào)內(nèi)容假設(shè)條件說(shuō)明產(chǎn)品降價(jià)說(shuō)明項(xiàng)目產(chǎn)品降幾年，每年降幅，如客戶有要求按客戶要求，沒(méi)有要求按3%考慮降幅，低于3%需說(shuō)明理由匯率可用一種預(yù)測(cè)利率、也可分年預(yù)測(cè)利率。希望與企業(yè)的日常測(cè)算中的預(yù)測(cè)一致利率資金來(lái)源中貸款或委貸利率稅率主要是企業(yè)所得稅產(chǎn)品生命周期

原材料價(jià)格波動(dòng)測(cè)算中考慮的原材料價(jià)格波動(dòng)假設(shè)，需明確考慮幾年，每年的波動(dòng)幅度外協(xié)、外購(gòu)件價(jià)格波動(dòng)測(cè)算中考慮的外協(xié)、外購(gòu)件價(jià)格波動(dòng)假設(shè)，需明確考慮幾年，每年的波動(dòng)幅度人工成本需注明考慮的年增長(zhǎng)率及考慮了幾年投資的折舊與攤銷專用設(shè)備和專用模具、專用檢具需按產(chǎn)品生命周期分?jǐn)偅ㄓ迷O(shè)備、提地和建筑物的折舊年限存量資產(chǎn)分?jǐn)偳闆r項(xiàng)目測(cè)算中考慮的存量資產(chǎn)利用的假設(shè)條件各類費(fèi)用分?jǐn)傇瓌t

其他

38效益與回報(bào)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)量單價(jià)銷售額成本稅前/稅后利潤(rùn)

······

上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)測(cè)算未來(lái)幾年的數(shù)據(jù)對(duì)于研發(fā)類的投資項(xiàng)目，由于難以直接計(jì)算投資回報(bào)，可描述項(xiàng)目所形成的研發(fā)能力，每年的工作負(fù)荷，新增研發(fā)能力可創(chuàng)造的間接效益。39投入和產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)于存在股東方出資（含增資）的項(xiàng)目，需從二個(gè)角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算：1)從項(xiàng)目的角度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算；2）從投資方的角度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算。40效益與回報(bào)銷售收入萬(wàn)元達(dá)綱年20XX年利潤(rùn)總額萬(wàn)元投資利潤(rùn)率%利潤(rùn)總額/建設(shè)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)

%

靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年折現(xiàn)率12%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元折現(xiàn)率12%盈虧平衡點(diǎn)%主要評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)注：華域汽車要求（數(shù)據(jù)為稅后值）：1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)要求大于14%，項(xiàng)目審批（視項(xiàng)目?jī)?nèi)容）一般控制大于18%。

2、動(dòng)態(tài)投資回收期要求小于8年。3、盈虧平衡點(diǎn)一般控制小于65%。41效益與回報(bào)項(xiàng)目盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)分析；42效益與回報(bào)項(xiàng)目敏感性分析序號(hào)變化因素價(jià)格成本產(chǎn)量建設(shè)投資變化范圍IRR內(nèi)部收益率(稅后）%1-5%

2-3%

30%43%

55%

43效益與回報(bào)其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前面未表述的其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)44項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)論重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中和項(xiàng)目建設(shè)后，企業(yè)可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，可從合資（作）、市場(chǎng)、客戶的穩(wěn)定性、技術(shù)、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品更新?lián)Q代、開(kāi)發(fā)能力建設(shè)、效益的影響、投資資源的再利用、人員來(lái)源和培訓(xùn)等因素進(jìn)行分析。進(jìn)出口產(chǎn)品項(xiàng)目應(yīng)關(guān)注匯率變化對(duì)產(chǎn)品成本和項(xiàng)目效益的影響（近期匯率和遠(yuǎn)期匯率預(yù)測(cè)、與客戶簽訂的供貨價(jià)格如何避免匯率波動(dòng)的影響）。非競(jìng)爭(zhēng)性和退出機(jī)制的考慮。

上述風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策45項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)論對(duì)提出的可行性論證的結(jié)論意見(jiàn)46華域汽車直接投資企業(yè)對(duì)所屬企業(yè)的投資項(xiàng)目審核意見(jiàn)項(xiàng)目企業(yè)和二層次企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的審核意見(jiàn)：

注：如本項(xiàng)目實(shí)施主體為華域汽車二層次以下企業(yè)，則華域汽車二層次企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目提出審核意見(jiàn)。47注：1、本頁(yè)由項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)提供，企業(yè)整體請(qǐng)注明選擇對(duì)象的名稱。2、當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品類型較多，比較數(shù)據(jù)差異較大時(shí)，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅羞x取同類和相似產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。3、當(dāng)本項(xiàng)目的指標(biāo)與企業(yè)整體或同類項(xiàng)目差異加大時(shí)請(qǐng)?jiān)诤箜?yè)加以說(shuō)明。4、材料成本=原材料成本+外協(xié)外購(gòu)件成本對(duì)標(biāo)表（1）指標(biāo)單位企業(yè)整體

上年實(shí)際同類項(xiàng)目

上年實(shí)際本項(xiàng)目

（達(dá)綱年）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元

利潤(rùn)總額萬(wàn)元

原材料/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%

材料成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%

邊際貢獻(xiàn)率%管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%

銷售費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%

銷售利潤(rùn)率%

存貨周轉(zhuǎn)率次/年

應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率次/年

應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率次/年

效益與回報(bào)48對(duì)標(biāo)表（1）中相關(guān)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明效益與回報(bào)說(shuō)明1：說(shuō)明2：···49對(duì)標(biāo)表（2）效益與回報(bào)分類指標(biāo)解釋單位現(xiàn)狀（上一年度）達(dá)綱年評(píng)判目標(biāo)全公司企業(yè)類同業(yè)務(wù)本項(xiàng)目新增ABC

一、結(jié)構(gòu)成本率注1%

C的數(shù)據(jù)小于A、B其中：結(jié)構(gòu)成本注2萬(wàn)元

-----其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額注3萬(wàn)元

-----二、人均銷售收入注4萬(wàn)元

C的數(shù)值大于A、B其中：從業(yè)人員平均數(shù)注5人

-----

三、人均增加值注6萬(wàn)元/人

C的數(shù)值大于A、B四、人均利潤(rùn)注7萬(wàn)元/人

C的數(shù)值大于A、B五、人事費(fèi)用率注8%

C的數(shù)值小于A、B注：1、本頁(yè)由項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)提供，全公司請(qǐng)注明公司的名稱。2、企業(yè)同類業(yè)務(wù)請(qǐng)注明選擇對(duì)象的名稱。50對(duì)標(biāo)表（2）填報(bào)說(shuō)明效益與回報(bào)*指項(xiàng)目純新增的部分，基本數(shù)據(jù)與可行性研究報(bào)告的數(shù)據(jù)相銜接，但僅需填報(bào)新增部分：如在結(jié)構(gòu)成本中，分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用、利用的存量資產(chǎn)的折舊或攤銷、內(nèi)部調(diào)劑的員工的勞務(wù)成本等等因素不予計(jì)入注1：結(jié)構(gòu)成本率=結(jié)構(gòu)成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額*100%，精確到小數(shù)點(diǎn)后一位注2：結(jié)構(gòu)成本=（其他制造成本（除材料成本、動(dòng)力費(fèi)、加工費(fèi)外）+銷售費(fèi)用（除運(yùn)輸費(fèi)、三包費(fèi)用）+管理費(fèi)用+資產(chǎn)減值損失-公允價(jià)值變動(dòng)凈收益）注3：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加注4：人均銷售收入=營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)/企業(yè)從業(yè)人員平均數(shù)，精確到小數(shù)點(diǎn)后一位注5：企業(yè)從業(yè)人員平均數(shù)，在上述表中人均銷售收入、人均增加值、人均利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)的分母都采用該數(shù)據(jù)注6：人均增加值=增加值(與統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)一致)/企業(yè)從業(yè)人員平均數(shù)；或者用【主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入-與產(chǎn)品直接相關(guān)的原材料、外協(xié)外購(gòu)件】/企業(yè)從業(yè)人員平均數(shù)的比值近似估算；精確到小數(shù)點(diǎn)后一位注7：人均利潤(rùn)=稅前利潤(rùn)/企業(yè)從業(yè)人員平均數(shù)，精確到小數(shù)點(diǎn)后一位注8：人事費(fèi)用率=人工成本/營(yíng)業(yè)收入，精確到小數(shù)點(diǎn)后一位備注：本表中的數(shù)據(jù)請(qǐng)企業(yè)認(rèn)真填報(bào)；如出現(xiàn)不符合評(píng)判要求的情況，企業(yè)應(yīng)提供專題說(shuō)明（見(jiàn)后頁(yè)）。51對(duì)標(biāo)表（2）中相關(guān)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明效益與回報(bào)說(shuō)明1：說(shuō)明2：···52附件：

以下附件是華域汽車對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)審提交完整文件的要求，由于部分文件帶有企業(yè)的商務(wù)秘密，企業(yè)認(rèn)為不便在此介紹文件中敘述時(shí)，需將相關(guān)文件在會(huì)前與審核文本同時(shí)交華域汽車規(guī)劃發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理，以便內(nèi)審會(huì)議審議及文件的系統(tǒng)歸檔：項(xiàng)目產(chǎn)品的供貨訂單項(xiàng)目產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用及預(yù)算細(xì)目項(xiàng)目產(chǎn)品的成本分析明細(xì)預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的降價(jià)計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程與設(shè)備布局與客戶簽訂的開(kāi)發(fā)協(xié)議（意向）或供貨計(jì)劃銀行貸款承諾書(shū)盡職調(diào)查報(bào)告評(píng)估報(bào)告MOU、合同和章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、技術(shù)許可/引進(jìn)協(xié)