基金財務管理系統(tǒng)解決方案

中歐基金財務管理系統(tǒng)項目用友金融信息技術有限公司2016年07月

用友項目組認真分析并理解《中歐基金財務管理系統(tǒng)招標書》的要求，提交了全部投標應答文件（商務卷和技術卷），請各位評委評審。

用友公司介紹項目需求應答項目解決方案項目實施保障成功案例分享提綱今日用友專業(yè)、真誠、及時的服務中國最大的軟件服務運營體系800,000+客戶安裝基礎101家分支機構150+培訓教育中心10,000+員工2500+合作伙伴集中分布式支持服務體系中國最大管理軟件研發(fā)中心中國最大管理軟件服務中心中國最大管理軟件培訓中心中國最大的金融服務團隊中國最大的e-HR軟件團隊大規(guī)模個性化交付服務產品標準化服務工程師顧問化服務業(yè)務系統(tǒng)化監(jiān)督體系公開化貼身服務用友軟件截止2010年，公司已成立發(fā)展22年；亞太本土最大獨立與管理軟件供應商；中國最大ERP軟件供應商；中國最大財務管理軟件供應商；中國最大人力資源管理軟件供應商；SAP10.0%今日用友：市場份額數據來源：CCID2011-2012年度中國管理軟件市場研究數據用友管理軟件連續(xù)10年市場占有率第一超過第二、三名的總和用友財務軟件連續(xù)21年市場占有率第一用友ERP軟件連續(xù)10年市場占有率第一超過第二、三名的總和用友30.7%金蝶11.8%SAP14.0%用友27.9%金蝶15.1%浪潮13.3%用友23.5%金蝶9.4%中國最大集團管理軟件軟件供應商

中國最大HRM（人力資源管理軟件）軟件供應商中國最大CRM（客戶關系管理軟件）軟件供應商中國最大小型企業(yè)管理軟件供應商中國最大財政及行政事業(yè)單位管理軟件軟件供應商用友金融行業(yè)典型案例（財務系統(tǒng)占有率達70%）中國銀監(jiān)會中國人民銀行中國郵政儲蓄銀行浙商銀行天津銀行長沙銀行溫州銀行煙臺銀行大連銀行北京農村商業(yè)銀行河北省農村信用聯(lián)社河南省農村信用聯(lián)社臺州市商業(yè)銀行駐馬店市商業(yè)銀行東營市商業(yè)銀行日照市商業(yè)銀行中國證監(jiān)會、中國基金登記結算、上海交易所、愛建基金、財達基金、安信基金、財通基金、長城基金、誠浩基金、東北基金、東莞基金、東興基金、光大基金、廣州基金、國金基金、國開基金、國聯(lián)基金、國盛基金、國泰君安、國信基金、國元基金、海通基金、航天基金、恒泰基金、紅塔基金、宏源基金、華安基金、華寶基金、華創(chuàng)基金、華林基金、華龍基金、華西基金、華鑫基金、江?；稹⒔鹪?、開源基金、聯(lián)訊基金、民生基金、摩根士丹利華鑫基金、南京基金、日信基金、山西基金、上海基金、申銀萬國、首創(chuàng)基金、太平洋基金、五礦基金、西部基金、西藏同信基金、西南基金、廈門基金、新時代基金、中歐基金、浙商基金、中投基金、中山基金、中天基金、中郵基金、眾成基金……基金\基金行業(yè)典型應用中國保監(jiān)會PICC中華聯(lián)合保險永安保險大眾保險華泰保險渤海保險太平保險永誠保險華農財險紫金保險英大財險中意財險安誠保險陽光農業(yè)保險長江養(yǎng)老保險泛華保險長安保險經紀……保險、銀行典型應用工銀瑞信基金、建信基金、匯添富基金、信誠基金、海富通基金、東方基金、新華基金、興業(yè)基金、國泰基金（實施中）、安信基金、

金鷹基金、金合信基金今日用友金融產品開發(fā)部實施服務部用友金融北方大區(qū)（北京）產品市場部產品管理部總部年金基金行業(yè)保險行業(yè)期貨行業(yè)信托行業(yè)基金行業(yè)其他金融華東大區(qū)（上海）華南大區(qū)（深圳）西南大區(qū)（成都）機構用友金融直屬用友軟件股份有限公司，致力于向金融行業(yè)客戶提供整體解決方案和專業(yè)服務；用友金融采用專業(yè)服務經營模式，通過成熟案例+個性化應用與金融客戶建立長期合作關系；用友金融自04年成立至今與證監(jiān)會、中國結算、上交所、國泰君安等共同合作，建立重點示范項目；用友金融共有員工700余人，其中基金期貨行業(yè)顧問近300人；我們通過專業(yè)服務和行業(yè)經驗贏得眾多金融行業(yè)客戶。用友金融的“四個唯一”事業(yè)部700+員工行業(yè)顧問300+39%的高級顧問8%的10年以上行業(yè)專家證券基金期貨業(yè)務部銀行業(yè)務部保險業(yè)務部……2大呼叫中心4大區(qū)域103家分支機構150+培訓教育中心2500+合作伙伴保險行業(yè)整體解決方案證券行業(yè)整體解決方案期貨行業(yè)整體解決方案基金行業(yè)整體解決方案信托行業(yè)整體解決方案企業(yè)年金整體解決方案金融租賃整體解決方案唯一一家擁有金融行業(yè)整體解決方案的軟件服務廠商唯一一家擁有眾多10年以上行業(yè)專家的軟件服務廠商唯一一家成立金融公司的軟件服務廠商唯一一家擁有全本地化服務體系的軟件服務廠商用友公司介紹項目需求應答項目解決方案項目實施保障成功案例分享提綱整體解決方案簡介整體解決方案-預算管理網報系統(tǒng)在目前的OA中實現(xiàn)，需要與目前的OA系統(tǒng)建立接口，來實現(xiàn)預算的事前控制;合同管理在OA端實現(xiàn)，對應合同預算關聯(lián)將通過事項管理和用友預算關聯(lián)建立控制關系；獨立費用申請在OA中進行（含支付），此部分申請單將與預算的接口，付款完成實現(xiàn)與總賬的接口;預算管理系統(tǒng)事項管理報銷關聯(lián)合同申請合同訂單費用申請財務核算系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)2、估值1、TA銷項數據源3、財務總賬2、財務總賬3、固定資產1、OA進項數據源數據主題應用價稅分離底賬收入底賬會計銷項稅底賬申報底賬納稅主體維數據交易級客戶級事項級稅務數據集市開票及申報視角銷項稅額價稅分離管理及系統(tǒng)視角業(yè)務收支價稅分離財務收支價稅分離價稅分離引擎財務系統(tǒng)收入核算和憑證增值稅系統(tǒng)發(fā)票管理銷項管理進項管理納稅申報會稅稽核整體解決方案-增值稅管理實現(xiàn)收入數據的業(yè)務數據接入，并可實現(xiàn)價稅分離與總賬系統(tǒng)的接口實現(xiàn)憑證自動生成。通過增值稅模塊實現(xiàn)銷項發(fā)票打印、進項管理、金稅接口、納稅申報。金稅系統(tǒng)航天百旺整體解決方案-事業(yè)部核算業(yè)務端收入和成本財務核算系統(tǒng)產品與事業(yè)部的關系配置表Iufo事業(yè)部利潤表增值稅管理系統(tǒng)按比例分配到產品維度OA報銷按照事業(yè)部核算規(guī)則分配收入、成本與支出給一個或多個事業(yè)部，并在有彈性空間內調整和追溯調整；按照事業(yè)部核算規(guī)則由系統(tǒng)自動編制事業(yè)部核算報表報銷人和事業(yè)部的關系表整體解決方案-財務核算、長期資產、CRM接口總賬增值稅滿足事業(yè)部核算管理下日常記賬財務核算需求和報表需求；實現(xiàn)資產管理部門和財務部門共同維護固定資產、無形資產和長期待攤費用等長期資產的管理功能；完成自動推送財務系統(tǒng)的收入及費用數據至CRM系統(tǒng)固定資產預算費用資金OA接口權限平臺流程平臺預警平臺會計平臺基礎數據CRM接口收入接口支付接口用友公司介紹項目需求應答項目解決方案項目實施保障成功案例分享提綱解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖用友ERP-NC全面預算管理平臺下一個預算周期預算組織體系指標模型樣表預算編制流程執(zhí)行控制規(guī)則預算合并規(guī)則預算體系建立編制模式審批流程管理匯總分解預算合并預算編制剛性控制柔性控制總額控制分項控制預算預警預算控制異常因素完成分析對比分析圖形化預算分析考核規(guī)則評分標準考核模板自定義預算考核預算調整審計痕跡多版本管理流程管理預算調整有效落實戰(zhàn)略目標快速高效編制預算有效支撐考核和評價預算有效地貫徹和執(zhí)行預算管理系統(tǒng)構建全面預算管理平臺，在信息一體化下實現(xiàn)公司預算控制和分析管理。預算編制－支持公司、部門、市場部等維度預算編制手工批量上傳預算數據

根據預算方案的自由定義預算編制格式、編制內容、控制預算指標、分析維度、預算控制辦法。設置預算編制，實現(xiàn)全面預算表式的基本填制、上傳、匯總、合并等功能功能；實現(xiàn)數據匯總計算和數據導入功能。預算錄入全面預算管理－預算直接調整和調整單可以靈活的調整預算，包括快速的直接調整和審批留痕的預算單調整預算調整全面預算管理－預算控制和預警控制或預警全面預算管理-控制效果說明：OA和預算建立接口，來實現(xiàn)預算的事前控制;合同管理在OA端實現(xiàn)，對應合同預算關聯(lián)將通過事項管理和預算關聯(lián)建立控制關系；獨立費用申請在OA中進行（含支付），此部分申請單將與預算的接口;示例提高預算分析效率由專業(yè)的預算管理系統(tǒng)替換電子表軟件手工編制申報預算的方式，實現(xiàn)預算編制電子化流程；實現(xiàn)全面預算表式的基本上傳匯總、合并功能、數據鉤稽審核功能；上級預算項目自動匯總下級明細數據，可實現(xiàn)本年預算和實際執(zhí)行數比較能實現(xiàn)集團預算合并抵消功能；對匯總預算可以聯(lián)查預算明細構成情況，能最終生成各式預算報表。預算分析解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖用友金融稅務管理解決方案的價值與優(yōu)勢賬務、稅務一體化：增值稅項目實施過程中，從取數、規(guī)則計算、風險控制等多個方面都與財務系統(tǒng)密切相關；財稅不分家，用友在財務、稅務一體化方面具有天然的優(yōu)勢?？梢詫γ恳粋€環(huán)節(jié)設置審批流，強化風險控制：用友的審批流引擎能夠對增值稅日后的應用過程中提供審批風控管理?？梢赃M行賬務、稅務的稽核比對：財務結合后的對賬比對功能需要具有豐富的基金行業(yè)會計核算經驗，在稽核比對方面，用友的經驗為增值稅的計量準確性給予了保障。數據主題應用價稅分離底賬收入底賬會計銷項稅底賬申報底賬納稅主體維數據交易級客戶級事項級納稅人管理納稅申報流程主體維稅金臺賬2、估值1、TA銷項數據源2、財務總賬3、固定資產1、OA進項數據源銷項收入認定交易價稅分離發(fā)票開具作廢紅沖銷項開票管理進項管理金稅系統(tǒng)航信百望增值稅管理平臺涉稅數據源對外輸出及交互稅務數據集市進項發(fā)票登記認證管理進項稅臺賬管理納稅申報管理開票及申報視角銷項稅額價稅分離管理及系統(tǒng)視角業(yè)務收支價稅分離財務收支價稅分離價稅分離引擎發(fā)票開具打印發(fā)票作廢紅沖發(fā)票查詢稅項憑證業(yè)財稽核會稅差異會稅核算管理發(fā)票庫存管理稅控開票機管理發(fā)票管理發(fā)票報表金稅直連接口用友金融“營改增”總體解決方案-基金行業(yè)3、財務總賬金融基金業(yè)“營改增”IT解決方案關鍵點客戶及合同發(fā)票管理業(yè)會稅稽核納稅申報用友金融增值稅管理平臺稅目定義納稅主體進項管理稅項憑證基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理增值稅基礎-納稅人自身信息管理開票及納稅人信息基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理增值稅基礎-稅種稅目定義

價稅分離規(guī)則增值稅基礎-銷項收入表科目

稅目業(yè)務類型會計收入業(yè)務收入稅項憑證手續(xù)費及傭金收入認購手續(xù)費收入一般6%認購

申購手續(xù)費收入一般6%申購

贖回手續(xù)費收入一般6%贖回

基金補差手續(xù)費收入一般6%補差

基金轉換手續(xù)費收入一般6%轉換

銷售服務費收入一般6%銷售服務

其它收入一般6%其它管理費收入基金投資基金管理費收入一般6%基金投資基金

社?；鸸芾碣M收入一般6%社保基金

企業(yè)年金管理費收入一般6%企業(yè)年金

特定客戶資產管理費收入一般6%特定客戶

投顧收入投資顧問收入一般6%

利息收入利息收入一般6%投資收益投資收益一般6%增值稅基礎-發(fā)票拆分合并規(guī)則設置基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理增值稅基礎-開票管理應用流程圖開票基本操作；開票過程管理與風險控制；嚴格控制不允許直接開票銷項管理-增值稅發(fā)票開具基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理開票主信息開票項目清單按需開票，查詢客戶交易總額、可開發(fā)票金額；穿透查詢交易明細補錄數據審批管理合同、竣工驗收單、暫估列帳單、竣工結算單、決算單申報控制新增資產申請單、處置報廢單流程管理物資需求申請單、請購單、采購合同、采購訂單業(yè)務內容工作流&審批流流程參數稅務稽查事項審批單付款單、應付單、收款單、應收單內部自查事項審批單、費用報銷單、借款單、還款單風險控制預算編制、預算調整、預算調劑信息共享角色權限變更、用戶權限變更示例銷項管理-發(fā)票申請審批流銷項管理-業(yè)務交易明細基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理基本交易信息、價稅分離對應發(fā)票銷項管理-增值稅發(fā)票作廢、紅字發(fā)票基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理作廢、紅字銷項管理-銷項稅臺賬查詢基礎設置銷項發(fā)票管理日常管理根據客戶、業(yè)務、憑證、網點、時間、發(fā)票號等多個維度查詢銷項情況；根據權責發(fā)生、收付實現(xiàn)等多視角來展現(xiàn)進項管理一體化方案總體思路：進項先取發(fā)票，再稽核認證結果。OA中間表接口方案：中間表采集OA進項發(fā)票，導入進項發(fā)票管理。定期導入認證結果，并更新發(fā)票認證狀態(tài)。VAT系統(tǒng)文件接口方案：在稅務系統(tǒng)直接導入進項發(fā)票，也可以收入錄入。現(xiàn)認證流程進項票開出實時上傳電子底賬庫電子底賬庫自動推送給受票方受票方網上下載防偽稅控升級版進項管理-發(fā)票認證流程進項管理-進項稅報賬流程業(yè)務部門審批財務部門審批支付及入賬業(yè)務發(fā)生部門及歸口管理部門審批財務人員審批填寫正確性、費用標準、是否超預算等支付報銷款項并生成會計憑證業(yè)務部門審批報賬員填寫報銷單報銷單：發(fā)票價款的填寫進項認證及處理待抵扣納稅申報-納稅申報表公式定義基礎設置稅金計算納稅申報納稅申報-稅金計算和會稅稽核基礎設置稅金計算納稅申報納稅申報-納稅申報生成和下載基礎設置稅金計算納稅申報解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖業(yè)務端收入數據財務核算系統(tǒng)增值稅管理系統(tǒng)實現(xiàn)與業(yè)務數據平臺的對接，能夠實現(xiàn)每日從業(yè)務平臺接收收入數據并自動實現(xiàn)價稅分離并記賬到財務系統(tǒng)收入單據影響因素憑證模版對照表科目輔助核算一體化業(yè)財稅務數據處理自動化憑證入賬規(guī)則在財務系統(tǒng)會計平臺設置影響因素，配置會計平臺對照表及憑證模板，單據中的數據能正常生成憑證；解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖事業(yè)部管理-收入及成本業(yè)務端收入和成本用友NC總賬—產品產品與事業(yè)部的關系配置表Iufo事業(yè)部利潤表增值稅管理系統(tǒng)通過數據平臺接入明細數據價稅分離后根據每日產品凈值計算產品可變成本計提產品的固定成本直接歸屬于產品歸集到事業(yè)部的數據按比例分配到產品維度事業(yè)部管理-費用核算OA報銷用友NC總賬—事業(yè)部報銷人和事業(yè)部的關系表Iufo事業(yè)部利潤表變動費用固定費用歸集到事業(yè)部的數據事業(yè)部管理-事業(yè)部核算結果展現(xiàn)解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖構建公司會計核算系統(tǒng)構建公司統(tǒng)一的會計核算平臺，是公司財務語言統(tǒng)一的前提。在財務業(yè)務一體化下實現(xiàn)要子公司內部財務信息的統(tǒng)一。保障統(tǒng)一的核算政策貫徹執(zhí)行

集團統(tǒng)一：會計科目收支項目資產類別增減方式日常憑證處理內部重點監(jiān)控事項進行提前預警，便于監(jiān)督關鍵業(yè)務，降低風險多賬簿、多幣種的解決方案提供了多賬簿、多幣種的解決方案，可以建立幾個核算賬簿具有不同的科目方案、相同的會計期間方案和幣種核算體系管理。根據不同會計制度要求,可建立不同的科目方案的多賬簿核算和管理。系統(tǒng)支持多幣種應用，外幣業(yè)務除反映外幣原幣數據信息外，還自動按記賬匯率折算為本位幣數據。財務核算數據來源的唯一性可對憑證科目數據來源進行規(guī)范，如固定資產原值只能由固定系統(tǒng)生成憑證，不能在總賬直接錄入憑證，保證同一數據來源的唯一性，保證總賬數據與輔助業(yè)務系統(tǒng)數據的一致性。憑證組合查詢功能，按查詢條件如跨公司、跨多個會計期、憑證類型、科目、輔助核算類型及輔助內容等進行組合查詢。IUFO報表構成報表數據倉庫IUFO基于數據集中管理模式,把相關業(yè)務數據篩選收集起來，構成報表數據倉庫，支持總公司級的分析報表和合并報表，同時支持一套報表多部門共用，支持報表數據上報校驗、支持網上數據申報和取消上報等應用。IUFO報表靈活的自定義報表可靈活自定義報表格式，滿足各級管理人員自定義管理類報表并實時查詢的需要。提供多種報表數據生成方式：支持手工錄入、公式計算、業(yè)務函數取數、從EXCEL等其它系統(tǒng)導入的多種報表數據生成方式解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖細分資產類別管理，實現(xiàn)精細化資產數據提供按照資產類別增加資產卡片，資產卡片的項目可以根據業(yè)務需求進行自定義。靈活的折舊公式設置，滿足不同核算需要提供根據不同的資產類別，設置不同的折舊公式。滿足日常核算需要。系統(tǒng)提供自動計提折舊功能，系統(tǒng)根據錄入的資產卡片自動計算每項資產的月折舊額，并生成計提折舊憑證。同時，系統(tǒng)自動將當期的折舊額計入到累計折舊。財務信息與資產實物信息狀態(tài)一致提供增加資產變動單功能，如果資產的變動涉及到資產價值的變動，會將變動單信息傳遞至會計平臺，生成相應的會計憑證。統(tǒng)一的折舊計算系統(tǒng)提供自動計提折舊功能，系統(tǒng)根據錄入的資產卡片自動計算每項資產的月折舊額，并生成計提折舊憑證。同時，系統(tǒng)自動將當期的折舊額計入到累計折舊。全面系統(tǒng)的資產價值分析提供查詢固定資產在一定期間內的全部經濟業(yè)務，將原值、累計折舊、凈值、減值準備、凈額等金額按借、貸、余三欄的格式匯總反映。解決方案總體目標預算控制前移，落實預算職能統(tǒng)籌財稅一體，控制稅務風險實施收入核算，提高工作效率推進事業(yè)部管理，實現(xiàn)投入產出分析實施財務集中，夯實財務基礎實施長期資產，加強資產管理建立CRM接口，構建經營視圖CRM接口解決方案數據獲取層數據存儲層數據訪問層抽取清洗/轉換/加載

業(yè)務

CRM財務數據倉庫元數據Excel智能服務器平臺語義層定義通過數據處理，進行接口開發(fā)，實現(xiàn)與CRM的對接。用友公司介紹項目需求應答項目解決方案項目實施保障成功案例分享提綱用友實施總體框架項目損益管理項目范圍管理項目進度管理項目質量管理項目團隊管理項目風險管理項目變更管理業(yè)務藍圖設計系統(tǒng)部署建設系統(tǒng)切換持續(xù)支持用友項目管理方法培訓與知識轉移管理診斷項目規(guī)劃用友項目實施方法項目目標實施策略項目成果管理本次的實施計劃、保障措施是以用友項目管理方法、實施方法等最佳項目實踐經驗為基礎編制的。201620172016年8月項目規(guī)劃及藍圖設計階段2016年9月2日至9月30日需求調研階段891011122016年10月15日實施方案確認項目實施主計劃2016年12月1日至12月31日上線切換階段2016年9月20日需求分析報告確認2016年12月15日UAT開始時間2016年8月1日2016年10月7日至11月28日系統(tǒng)建設階段項目驗收2017年2月1日2016年11月25日系統(tǒng)建設和測試2017年1月1日系統(tǒng)上線2017年1月2日起持續(xù)支持階段保障措施—項目團隊組織給予頂級的業(yè)務管理人才、IT人才保障，事業(yè)部制，充分的專屬的資源保障制度PMO建立合理的建設與運維組織管理制度監(jiān)控領導小組、項目總監(jiān)、項目經理、QM、PMO多級分段監(jiān)控計劃、質量等指標考核多方位對項目團隊給予激勵、考核ABU經理：孫忻項目總監(jiān)-朱明項目經理-郭強方案組方案經理沈斌高級方案顧問管連生實施組高級實施顧問王小俠實施顧問王文娟實施顧問念鳳強研發(fā)組開發(fā)經理陳安龍開發(fā)顧問王世磊數據開發(fā)陳濤項目經理簡歷姓名：朱明項目角色：項目總監(jiān)職稱&認證PMP財務管理系統(tǒng)實施工作經驗：上海證券財務核算系統(tǒng)、國泰君安財務核算系統(tǒng)、興業(yè)證券財務管理系統(tǒng)財務管理系統(tǒng)實施項目管理經驗：海通證券升級項目、申萬鴻源證券合并項目、興業(yè)基金、國泰基金、海富通基金、中金所報銷和預算管理、光大證券報銷和預算管理、中國結算ERP項目、興業(yè)證券自營項目參與過的金融業(yè)財務管理系統(tǒng)項目與角色海通證券升級項目、申萬鴻源證券合并項目項目總監(jiān)興業(yè)基金、國泰基金、海富通基金項目總監(jiān)中金所網上報銷和預算管理項目光大證券網上報銷和預算管理項目項目經理中國結算ERP項目興業(yè)證券財務自營項目項目經理上海證券財務核算系統(tǒng)國泰君安財務核算系統(tǒng)高級實施顧問項目經理簡歷姓名：郭強項目角色：項目經理職稱&認證用友高級軟件實施工程師財務管理系統(tǒng)實施工作經驗：中金所網報預算管理項目、國泰證券財務項目、圳德（上海）投資財務管理系統(tǒng)實施項目管理經驗：申萬證券財務管理項目、中登財務管理系統(tǒng)項目、國泰基金營改增項目、海富通基金增值稅項目參與過的金融業(yè)財務管理系統(tǒng)項目與角色申萬證券財務管理項目項目經理中登財務管理系統(tǒng)項目項目經理海富通基金增值稅管理及業(yè)財對接項目項目經理國泰基金財務核算及營改增項目項目經理中金所網報預算管理項目國泰證券財務項目圳德（上海）投資高級實施顧問保障措施—制度組織給予充分的業(yè)務管理人才、IT人才保障，搭建合理組織制度PMO建立合理的建設與運維組織管理制度監(jiān)控領導小組、項目總監(jiān)、項目經理、QM、PMO多級分段監(jiān)控計劃、質量等指標考核多方位對項目團隊給予激勵、考核制度保障決策制度項目領導小組PMO辦公室項目經理

質量保障制度評審人員，監(jiān)理方參與評審流程評審結果執(zhí)行監(jiān)督例會制度月例會周例會

日進度激勵制度評價考核制度

匯報制度匯報周期匯報內容(指標、風險等）

保障措施—監(jiān)控組織給予充分的業(yè)務管理人才、IT人才保障，搭建合理組織制度PMO建立合理的建設與運維組織管理制度監(jiān)控領導小組、項目總監(jiān)、項目經理、QM、PMO多級分段監(jiān)控計劃、質量等指標考核多方位對項目團隊給予激勵、考核保障措施—考核組織給予充分的業(yè)務管理人才、IT人才保障，搭建合理組織制度PMO建立合理的建設與運維組織管理制度監(jiān)控領導小組、項目總監(jiān)、項目經理、QM、PMO多級分段監(jiān)控計劃、質量等指標考核多方位對項目團隊給予激勵、考核類別項目權重評分項目經理項目職責與貢獻項目范圍的掌控能力和效果10

溝通能力和規(guī)范性8項目質量（包括項目文檔質量）3工作主動性5合理化建議2勞動紀律與團隊協(xié)作遵守公司和本項目管理制度7

團隊協(xié)作和配合意識7團隊建設能力和成效8

客戶滿意度50合計100

類別項目權重評分開發(fā)經理項目職責與貢獻開發(fā)工作計劃分配、推動執(zhí)行力10

溝通能力和規(guī)范性5開發(fā)成果質量（包括BUG解決率項目文檔質量）10專業(yè)能力成長（業(yè)務\開發(fā)）5

工作主動性5

勞動紀律與團隊協(xié)作遵守公司和本項目管理制度5

團隊協(xié)作和配合意識5開發(fā)顧問能力提升5客戶滿意度50合計100

序號具體內容分值1您認為此人的工作態(tài)度是否滿意？102您認為此人對江銅集團的業(yè)務需求理解是否充分、準確？103您對此人的溝通能力和主動性是否滿意？104您對此人的工作的計劃安排合理性是否滿意？105您對此人的計劃執(zhí)行力是否滿意？106您對此人遵守江銅集團的管理規(guī)范和要求的執(zhí)行程度是否滿意？107您對此人對問題、故障的響應是否及時，有效解決并及時反饋處理結果？108您對此人在工作壓力較大情況下的表現(xiàn)是否滿意？109您對此人的管理和協(xié)調能力是否滿意？1010您對此人在工作崗位上的整體表現(xiàn)是否滿意？10總計10011被考評人給您留下印象最深的一件事12您對被考評人的意見和建議項目經理開發(fā)經理滿意度考核培訓體系—知識共享、轉移用友項目組員項目經理實施顧問方案顧問基金項目組員系統(tǒng)管理員，相關IT人員關鍵用戶基金使用用戶最終用戶，總部及分支機構業(yè)務人員各級領導知識轉移專場培訓文檔資料現(xiàn)場指導項目工作內部支持體系建立分層分類，知識轉移建立內部運行支持制度培訓體系—培訓課程課程名稱課程內容培訓周期教學方式培訓人員項目實施方法論培訓明確項目實施階段、周期、項目里程碑、項目實施風險點及防范機制2天授課答疑項目組領導項目經理項目組成員系統(tǒng)管理員培訓產品安裝、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護培訓2天現(xiàn)場安裝講解系統(tǒng)管理員（項目組成員）關鍵用戶培訓信息導入產品體系架構系統(tǒng)配置各模塊功能5天授課答疑關鍵用戶（項目組成員）最終用戶培訓相關系統(tǒng)功能操作培訓5天授課練習答疑最終用戶（除項目組成員外公司內其他使用該系統(tǒng)的人員）售后服務面向全員的需求響應專項維護人員、提供全天候的技術支持.具備專業(yè)資格的技術顧問提供及時的應用建議關鍵期的緊急情況分布在全國范圍內的支持服務組織用友總部統(tǒng)一指揮各分支機構，具備現(xiàn)場支持的條件系統(tǒng)災難救援集團技術專家7x24的災難救援有效保障數據和系統(tǒng)安全,及時恢復系統(tǒng)應用日常應用中的問題熟悉中歐基金業(yè)務需要和系統(tǒng)運行情況的技術人員，提供及時的應用支持組織角色姓名組織角色姓名服務小組服務經理徐進應急小組方案經理孫忻服務顧問陳偉辰項目經理沈斌朱明服務顧問彭浩然開發(fā)總監(jiān)陳安龍用友公司介紹項目需求應答項目解決方案項目實施保障成功案例分享提綱用友承接基金項目的優(yōu)勢唯一成立金融軟件公司的管理軟件廠商，提供最全面的金融信息化解決方案，最成熟的基金行業(yè)應用與建信基金、工銀瑞信基金、易方達基金、新華基金、融通基金、海富通基金、德邦基金、景順長城基金、大成基金、招商基金、金鷹基金、中信建投基金、泰達宏利基金、海通證券、中信證券、國元證券、國泰證券、光大證券等大型金融企業(yè)長期戰(zhàn)略合作，持續(xù)推出新業(yè)務行業(yè)解決方案，提供同行系統(tǒng)應用經驗交流平臺25年財務管理信息化服務經驗，深刻理解金融行業(yè)財務管理要點最完善的本地化