醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)多篇

醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)（多篇）篇：公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)?財(cái)務(wù)部部門職責(zé).遵守國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。.根據(jù)國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定，制定公司財(cái)務(wù)管理制度，并組織貫徹實(shí)施。.組織編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。.積極為經(jīng)營、管理服務(wù),通過財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題并追蹤改進(jìn)。.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作，對公司月、季、年度的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)。.負(fù)責(zé)公司的資金籌集、運(yùn)營、清收、核算和管理。.組織財(cái)務(wù)人員制定公司增收節(jié)支計(jì)劃，厲行節(jié)約，合理使用資金。.負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目狀況和經(jīng)營成果的分析與評價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)營決策提供依據(jù)。.配合、協(xié)助做好各項(xiàng)內(nèi)部、外部檢查和審計(jì)工作。.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理相關(guān)工作。.對員工對口工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第2篇：醫(yī)藥公司部門職責(zé)醫(yī)藥有限公司部門職責(zé)目錄產(chǎn) 品 規(guī) 劃 部 職責(zé) 1軟件開發(fā)部職責(zé) 2專業(yè)TOC\o"1-5"\h\z服務(wù)部職責(zé) 3業(yè) 務(wù) 拓 展 部 職責(zé) 4渠道管理部職責(zé) 5項(xiàng)目監(jiān)理部 6運(yùn) 營 管 理 部 職責(zé) 7人力資源行政組職責(zé) 8財(cái)務(wù)商務(wù)組職責(zé) 10區(qū)域 分 公 司 職責(zé) 12大客戶部職責(zé) 13產(chǎn)品規(guī)劃部職責(zé)1.負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品管理制度，健全產(chǎn)品管理體系；2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的中長期規(guī)劃，提出用戶解決方案；3.負(fù)責(zé)市場分析和產(chǎn)品技術(shù)分析，做出產(chǎn)品建議書；4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品版本計(jì)劃書；.針對用戶的定制需求，做出項(xiàng)目建議書；.負(fù)責(zé)對規(guī)劃產(chǎn)品和定制項(xiàng)目的計(jì)劃編制、需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試階段性過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控；.參與產(chǎn)品推廣工作；8.完成上級交辦的其他工作。軟件開發(fā)部職責(zé).參與制定公司產(chǎn)品中長期規(guī)劃和產(chǎn)品策略；產(chǎn)品開發(fā)與測試管理.負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，依據(jù)產(chǎn)品版本計(jì)劃書和項(xiàng)目建議書，編制產(chǎn)品計(jì)劃書，提出立項(xiàng)申請并參與立項(xiàng)評審；.負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的調(diào)研、分析和產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)工作；4.負(fù)責(zé)軟件的詳細(xì)設(shè)計(jì)和測試用例的編寫工作；5.負(fù)責(zé)軟件的編碼工作和測試工作；6.負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目過程，在項(xiàng)目進(jìn)程出現(xiàn)偏離時采取糾正措施，接受、配合項(xiàng)目監(jiān)理部對項(xiàng)目的監(jiān)控工作；.參與項(xiàng)目各階段成果的評審工作；8.負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的維護(hù)工作；技術(shù)支持.負(fù)責(zé)公司軟件平臺、自有軟件產(chǎn)品的售后支持工作；其他.完成上級交辦的其他工作。專業(yè)服務(wù)部職責(zé)售前支持.負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品說明和產(chǎn)品宣傳資料；.配合銷售為用戶提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)咨詢；3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，編制售前解決方案；.負(fù)責(zé)講解解決方案，演示方案和產(chǎn)品；5.參與投標(biāo)工作，協(xié)助銷售人員編制標(biāo)書；實(shí)施項(xiàng)目管理.負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)工作；.負(fù)責(zé)組建實(shí)施項(xiàng)目組，制定實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；.跟蹤了解實(shí)施項(xiàng)目情況，在項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃發(fā)生偏離時采取糾正措施；9.負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目經(jīng)理的考核工作；10.負(fù)責(zé)管理代理商的產(chǎn)品實(shí)施工作；售后服務(wù)11.擬定售后服務(wù)規(guī)范，建立和完善售后服務(wù)平臺；12.負(fù)責(zé)對合作伙伴的服務(wù)和支持工作；13.負(fù)責(zé)直接客戶的售后服務(wù)工作；培訓(xùn)及認(rèn)證14.負(fù)責(zé)制定對代理商的培訓(xùn)計(jì)劃；15.負(fù)責(zé)編寫對代理商的培訓(xùn)和考評材料；16.負(fù)責(zé)對合作伙伴的培訓(xùn)、考核和認(rèn)證工作；17.配合項(xiàng)目組進(jìn)行客戶培訓(xùn)工作；其他18.完成上級交辦的其他工作。業(yè)務(wù)拓展部職責(zé)1.負(fù)責(zé)了解和分析市場情況，擬定銷售目標(biāo)和銷售策略；2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品或應(yīng)用解決方案的銷售工作1；3.負(fù)責(zé)簽訂并組織執(zhí)行銷售合同;4.協(xié)助公司其他部門進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作；5.負(fù)責(zé)銷售回款工作；6.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系；7.完成上級交辦的其他工作。1業(yè)務(wù)拓展部的直接銷售與渠道管理部分別屬于不同的區(qū)域。4渠道管理部職責(zé)1.負(fù)責(zé)擬定代理商管理制度，建立代理商文檔管理體系；2.負(fù)責(zé)發(fā)展代理商，建立合作關(guān)系；3.負(fù)責(zé)組織對代理商的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；4.協(xié)調(diào)對代理商的支持工作；5.負(fù)責(zé)跟蹤了解代理商銷售的項(xiàng)目；6.負(fù)責(zé)直接跟進(jìn)銷售項(xiàng)目機(jī)會，完成直接銷售目標(biāo)2；7.負(fù)責(zé)直接銷售的回款工作；8.完成上級交辦的其他工作。2渠道管理部的直接銷售與業(yè)務(wù)拓展部分別屬于不同的區(qū)域。5項(xiàng)目監(jiān)理部制度1.負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目管理制度，健全項(xiàng)目管理體系；2.負(fù)責(zé)組織擬定公司業(yè)務(wù)流程；項(xiàng)目監(jiān)理.負(fù)責(zé)對公司所有項(xiàng)目的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)理；4.負(fù)責(zé)組織立項(xiàng)評審活動；5.復(fù)核項(xiàng)目預(yù)算及所發(fā)生成本；.在項(xiàng)目里程碑階段，組織對工作產(chǎn)品及項(xiàng)目的評審，形成項(xiàng)目評審報(bào)告；7.負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量保證計(jì)劃，開展質(zhì)量保證活動；.了解項(xiàng)目實(shí)施過程，在項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃發(fā)生偏離時提出糾正措施；.負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目組提交項(xiàng)目報(bào)告，匯總編制項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并抄送相關(guān)部門；.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，形成項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告；11.執(zhí)行項(xiàng)目考核制度，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目組的考核工作；12.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度的宣傳和培訓(xùn)工作；配置管理.負(fù)責(zé)編寫配置管理計(jì)劃；14.負(fù)責(zé)創(chuàng)建配置管理庫；15.負(fù)責(zé)版本控制和基線發(fā)布；16.負(fù)責(zé)配置審計(jì)工作；.負(fù)責(zé)對配置項(xiàng)及其變更進(jìn)行管理和控制，對配置狀態(tài)進(jìn)行記錄和報(bào)告；18.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查及入庫工作；成果信息管理.負(fù)責(zé)備份并保管與產(chǎn)品及項(xiàng)目相關(guān)的成果文件，對公司的知識成果進(jìn)行管理；其他.完成上級交辦的其他工作。運(yùn)營管理部職責(zé).負(fù)責(zé)擬定公司營運(yùn)管理制度和業(yè)務(wù)流程，建立規(guī)范、高效的運(yùn)營管理體系和辦公平臺；.負(fù)責(zé)公司行政、文秘和后勤工作；3.負(fù)責(zé)人力資源管理工作；4.負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算工作；5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作；.負(fù)責(zé)公司采購商務(wù)和銷售商務(wù)管理工作;7.負(fù)責(zé)公司庫房管理工作；8.負(fù)責(zé)企業(yè)文化的營建與推廣工作；9.完成上級交辦的其他工作。人力資源行政組職責(zé)制度.負(fù)責(zé)擬定行政、后勤和人力管理制度，健全行政后勤和人力資源管理體系；行政、文秘和后勤.負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、傳閱等公文處理工作，并進(jìn)行歸檔和保管；.了解公司內(nèi)部動態(tài)，編輯、發(fā)布工作簡報(bào)和通訊；4.負(fù)責(zé)公司會議、公司活動的組織工作；.負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印，報(bào)刊、雜志、信件的收發(fā)管理工作；.負(fù)責(zé)辦公用品的采購和發(fā)放；.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)、辦公用機(jī)和網(wǎng)站的管理和維護(hù)工作；.負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；9.負(fù)責(zé)公司考勤管理工作；.負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配和保養(yǎng)維護(hù)；11.負(fù)責(zé)辦公區(qū)的安全、衛(wèi)生管理；固定資產(chǎn)管理.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，對辦公設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)；外部協(xié)調(diào).負(fù)責(zé)公司的接待工作，處理來信來訪；.負(fù)責(zé)與相關(guān)外部單位的聯(lián)系，維護(hù)與外部單位的良好關(guān)系；人力資源管理.負(fù)責(zé)編制公司人力資源規(guī)劃與年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；16.負(fù)責(zé)員工招聘工作，辦理員工返聘、解聘及退休等手續(xù)；.負(fù)責(zé)公司的工作分析工作，擬定公司定崗定編方案，編寫和修訂職務(wù)說明書；.提出員工的崗位調(diào)配方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；19.負(fù)責(zé)辦理專業(yè)技術(shù)職稱的評聘工作；20.組織和協(xié)調(diào)對員工的績效考核工作；.負(fù)責(zé)擬定公司的薪酬和福利方案并實(shí)施，定期對其應(yīng)用效果進(jìn)行評估；822負(fù)責(zé)計(jì)算員工工資和獎金，編制工資表并提交財(cái)務(wù)部；23.負(fù)責(zé)辦理員工轉(zhuǎn)正定級、晉級、降級等工資調(diào)整工作；24.負(fù)責(zé)辦理員工各類保險(xiǎn)和住房公積金等事務(wù)；.負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，檢查和指導(dǎo)員工在崗培訓(xùn)工作；.負(fù)責(zé)員工勞動合同、人事檔案管理工作；.負(fù)責(zé)編制人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行人力資源狀況分析；28.負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯發(fā)展管理工作；.負(fù)責(zé)制定員工援助計(jì)劃，開展員工關(guān)懷工作；30.負(fù)責(zé)勞動爭議和糾紛的處理工作；企業(yè)文化.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)提煉公司的價(jià)值觀、企業(yè)精神和經(jīng)營理念，明確員工行為規(guī)范；32.負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化培訓(xùn)，進(jìn)行企業(yè)文化的傳播；33.負(fù)責(zé)利用宣傳形式，組織各種活動，進(jìn)行企業(yè)文化推廣；其他.完成上級交辦的其他工作。財(cái)務(wù)商務(wù)組職責(zé)制度.負(fù)責(zé)擬定會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和商務(wù)管理制度和流程，健全財(cái)務(wù)、商務(wù)內(nèi)部控制體系；會計(jì)核算.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付工作；3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管工作；.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，審批預(yù)算內(nèi)支出；.負(fù)責(zé)編制會計(jì)憑證，填制會計(jì)帳薄，編制會計(jì)報(bào)表；6.負(fù)責(zé)保存會計(jì)檔案；.負(fù)責(zé)定期核對往來帳目、庫存和固定資產(chǎn)等公司資產(chǎn)，保證帳實(shí)、帳帳、帳證相符；財(cái)務(wù)管理.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；9.負(fù)責(zé)制定資金計(jì)劃，調(diào)度和籌措資金；10.負(fù)責(zé)擬定公司稅務(wù)籌劃方案并實(shí)施；11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析和投融資分析，為公司決策提出建議；12.負(fù)責(zé)掌握公司投資資產(chǎn)的經(jīng)營狀況，編制投資分析報(bào)表；13.參與項(xiàng)目預(yù)算的審核工作；商務(wù).參與供應(yīng)商的管理工作；.負(fù)責(zé)擬定合同標(biāo)準(zhǔn)模版，審核采購和銷售合同并最終簽訂；16.負(fù)責(zé)編制應(yīng)付款報(bào)表和應(yīng)收款報(bào)表；.負(fù)責(zé)對技術(shù)合同認(rèn)證進(jìn)行管理，指導(dǎo)編制技術(shù)性合同；18.對銷售工作進(jìn)行支持，審核單據(jù)和利潤率，辦理相關(guān)事務(wù)；19.參與商務(wù)談判工作；庫房.負(fù)責(zé)物料入庫、出庫和保管工作，編制庫存報(bào)表；其他1021.負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、工商、稅務(wù)部門和會計(jì)師事務(wù)所的聯(lián)系工作；22.負(fù)責(zé)公司證照的年檢和保管工作；23.負(fù)責(zé)公司公章的保管和使用工作；24.完成上級交辦的其他工作。區(qū)域分公司職責(zé).負(fù)責(zé)區(qū)域市場銷售工作；.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施工作，調(diào)配實(shí)施進(jìn)點(diǎn)人員；3.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)售后服務(wù)工作，調(diào)配售后服務(wù)人員；4.負(fù)責(zé)收集區(qū)域用戶的需求和問題，反饋給公司相關(guān)部門；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)財(cái)政廳、局關(guān)系；.負(fù)責(zé)協(xié)助和支持公司在本區(qū)域的相關(guān)工作；7.參與對合作伙伴的管理工作；8.完成上級交辦的其他工作。大客戶部職責(zé)銷售.負(fù)責(zé)擬定銷售計(jì)劃和銷售策略；.建立和維護(hù)客戶關(guān)系，了解客戶需求，發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會；3初,調(diào)公司內(nèi)外部資源，與客戶簽訂銷售合同；4.協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收工作;5.負(fù)責(zé)銷售回款工作；6.制定市場費(fèi)用預(yù)算并執(zhí)行；售前7.編寫產(chǎn)品和技術(shù)方案的宣傳資料；8.負(fù)責(zé)為客戶提供技術(shù)以及方案咨詢服務(wù)；19.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，為客戶編制解決方案；售后9.參與項(xiàng)目實(shí)施，組織對客戶進(jìn)行培訓(xùn)；10.負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；11.建立客戶檔案，填寫售后服務(wù)記錄；其他12了解外部環(huán)境信息，擬定部門業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略；13.完成上級交辦的其他工作。第3篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部1.部門職責(zé)9.1服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令；1.制訂財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃；2.分析并提出改進(jìn)工作意見和建研究、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理工作程序，制訂公司財(cái)務(wù)管理制度，3.議；進(jìn)行公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；4.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；5.提出建議，營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、資金動態(tài)、搜集公司經(jīng)營活動情況、6.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；登記公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，7.按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源；認(rèn)真審核原始憑證、記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等會計(jì)日常處理工作，做到手續(xù)8.完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按時編制會計(jì)報(bào)表、中報(bào)上繳各項(xiàng)稅金；9.及時完成技術(shù)合同登記、減免稅備案、退稅等事項(xiàng)；及時向相關(guān)政府部門申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；10.及時完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；11.根據(jù)相關(guān)部門的需要，制作財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同；13.貸款及還貸手續(xù)的辦理；14.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；15.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；16.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料；17.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。18.部門組織結(jié)構(gòu)9.2財(cái)務(wù)部總監(jiān)出納會計(jì)崗位職責(zé)9.3財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書9.3.1崗位編號財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位名稱CWB-001-WS財(cái)務(wù)部所屬單位財(cái)務(wù)副總經(jīng)理直屬上級直接管理人數(shù)工資級別在上級領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司財(cái)務(wù)部的日常管理工作。崗位目的對財(cái)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做好公司財(cái)務(wù)部門的管理工作；1.制訂并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定、流程和辦法；2.組織財(cái)務(wù)預(yù)決算工作；3.審核資金使用計(jì)劃；4.組織會計(jì)核算及財(cái)務(wù)分析工作；5.組織稅務(wù)籌劃工作；6.審核報(bào)銷單據(jù)及各種收支、原始憑據(jù)，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支、降低費(fèi)用支出；7.核對往來賬款，定期清理呆賬、壞賬，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到賬8.工作職責(zé)實(shí)相符；參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同；9.監(jiān)督指導(dǎo)部門員工的日常工作;10.組織完成部門員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評價(jià)；11.對部門員工進(jìn)行績效管理；12.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作；13.部門工作情況，向主管上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。15.等優(yōu)先；ACCA、CPA本科及以上學(xué)歷，會計(jì)相關(guān)專業(yè)，中級及以上職稱，1.年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。52.精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測等財(cái)3.務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉國家會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；具備統(tǒng)計(jì)分析能力，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析；4.原則性強(qiáng)，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，出色的人際交往5.任職資格能力，誠實(shí)可靠、品行端正；具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識。6.具有員工培訓(xùn)、管理能力；7,抗壓能力及適應(yīng)能力強(qiáng)；8.能適應(yīng)短期出差。9.財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位說明書9.3.2崗位編號會計(jì)崗位名稱CWB-002-WS財(cái)務(wù)部所屬單位財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬上級工資級別直接管理人數(shù)在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常會計(jì)工作。崗位目的完成財(cái)務(wù)日常工作；1.編制各種會計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作;2.編制各種會計(jì)報(bào)表，中報(bào)上繳各項(xiàng)稅金；3,核對銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；4.完成技術(shù)合同登記、減免稅備案、退稅等事項(xiàng)；5.向相關(guān)政府部門申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；6.工作職責(zé)完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理;8.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；9.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；10.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料；11.完成上級安排的其他任務(wù)。12.大專及以上學(xué)歷，會計(jì)相關(guān)專業(yè)，初級及以上職稱；1.年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；32.掌握財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識，熟悉財(cái)會、法律相關(guān)知識及國家法規(guī)；3.任職資格具有獨(dú)立的賬務(wù)處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。能適應(yīng)短期出差。5.9.3.3財(cái)務(wù)部出納崗位說明書崗位編號出納崗位名稱CWB-003-WS財(cái)務(wù)部所屬單位財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬上級直接管理人數(shù)工資級別在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納工作。崗位目的第4篇：財(cái)務(wù)部部門及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部部門及崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé).企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)(1)編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，包括會計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施(3)實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會計(jì)電算化系統(tǒng)2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃(1)制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃(3)監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會3.現(xiàn)金出納(1)負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)(3)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理(4)負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理4.日常會計(jì)核算(1)負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)賬務(wù)處理工作(2)負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績(3)負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)中報(bào)工作(4)企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作5.財(cái)務(wù)分析與報(bào)告(1)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告(2)針對問題，及時提出財(cái)務(wù)控制措施和建議(3)對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測6.財(cái)務(wù)審計(jì)(1)對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)(2)對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報(bào)并提出處理建議(3)協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作7.投融資管理(1)企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策(2)金籌集、供應(yīng)和使用管理工作(3)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑8.稅務(wù)籌劃(1)及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況二、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)(一)財(cái)務(wù)總監(jiān)上級：總經(jīng)理任職資格：.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識.工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有中級以上會計(jì)師職稱.業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識工作職責(zé)：1.財(cái)務(wù)制度建設(shè)(1)主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益2.融資管理（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求3.財(cái)務(wù)工作管理（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益（2）定期對企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率4.財(cái)務(wù)監(jiān)控（1）執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作5.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見6.財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等項(xiàng)工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向總經(jīng)理提出處理意見7.財(cái)務(wù)部的管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理（含分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格：1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有中級會計(jì)師任職資格，有財(cái)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)：1.制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理2.財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施（3）進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出3.會計(jì)核算管理表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)（2）負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員搞好會計(jì)核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測（1）定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)（2）對新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析（3）參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議5.財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作6.融資管理（1）根據(jù)公司資金計(jì)劃，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道7.部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核（三）預(yù)算主管崗位名稱：預(yù)算主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé)1.預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草、修訂配套的規(guī)章制度掌握財(cái)務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施2.編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)3.預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況（2）定期進(jìn)行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（3）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確（4）通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績（四）會計(jì)主管崗位名稱：會計(jì)主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格工作職責(zé)1.核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會計(jì)師以上職稱3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（3）設(shè)計(jì)本企業(yè)的會計(jì)核算形式，建立會計(jì)憑證的傳遞程序2.會計(jì)核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計(jì)憑證的完整性，審核會計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)，經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4.財(cái)務(wù)分析案（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)5.會計(jì)檔案管理理（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)（五）投資主管崗位名稱：投資主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財(cái)經(jīng)、金融、2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識（1）遵守會計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，對保存在財(cái)務(wù)部門的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)1.組織市場調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考3.投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作（3）參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議（六）融資主管崗位名稱：融資主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)1.制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進(jìn)行全面的評估分析（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。（3）負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及時出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案2.融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)3.內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)（七）成本主管崗位名稱：成本主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，有會計(jì)師以上職稱3.業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責(zé).成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施2.成本賬務(wù)處理（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)（2）按照會計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表（3）審核成本會計(jì)編制的全部會計(jì)憑證和原始憑證.成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（2）定期考核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行（八）審計(jì)主管崗位名稱：審計(jì)主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識工作職責(zé)1.編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃(1)擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批(2)按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程2.組織內(nèi)部審計(jì)工作(1)組織對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作(2)組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作(3)對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)(4)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)(5)組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況3.配合外部審計(jì)工作(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作(2)保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開4.提供審計(jì)報(bào)告(1)每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議(2)組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作(九)預(yù)算專員崗位名稱：預(yù)算專員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：預(yù)算主管任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)專科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財(cái)務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé).執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行作.收集預(yù)算資料(1)及時了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作(2)收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3.編制預(yù)算(1)收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)(2)根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)(3)審核各部門編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算(4)制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.控制預(yù)算(1)通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管(2)定期進(jìn)行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告(3)協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價(jià)(十)投資分析員崗位名稱:投資分析員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：投資主管任職資格(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作(2)協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)1.進(jìn)行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項(xiàng)目實(shí)施評估、測算和分析，對投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作3.投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報(bào)告（4）對投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理（十一）核算專員崗位名稱：核算專員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：會計(jì)主管任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識流程工作職責(zé)1.核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計(jì)主管制訂與會計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決2.會計(jì)核算（1）對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益（2）指導(dǎo)會計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作（3）利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析（十二）會計(jì)崗位名稱：會計(jì)所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：會計(jì)主管任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、會計(jì)、和財(cái)務(wù)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：電算化等方面的專業(yè)知識熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)1.會計(jì)核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬2.編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）配合會計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表（2）填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3.納稅中報(bào)（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅中報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)4.財(cái)務(wù)分析管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報(bào)告會計(jì)主（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）配合會計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù)5.會計(jì)檔案管理（1）對相關(guān)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，統(tǒng)一管理（2）按照會計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認(rèn)真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員崗位名稱：出納員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：會計(jì)主管任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé)1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷2.登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報(bào)表》報(bào)會計(jì)主管3.現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符4.銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時查對款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項(xiàng)要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表5.會計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計(jì)(2)每月月初對上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(3)做好會計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱(十四)審計(jì)員崗位名稱：審計(jì)員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級：審計(jì)主管任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、審2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識工作職責(zé)1.企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)(1)根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查企業(yè)資金、財(cái)務(wù)狀況，對企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性(2)及時向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告2.經(jīng)營成果審計(jì)(1)根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)(2)及時通報(bào)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計(jì)報(bào)告3.離任審計(jì)(1)按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)(2)及時提交離任審計(jì)報(bào)告4.專案審計(jì)(1)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計(jì)(2)提交審計(jì)報(bào)告，并提出相關(guān)建議5.其他相關(guān)職責(zé)(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作(2)對企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)(3)對與審計(jì)工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理第5篇：醫(yī)藥連鎖公司部門及崗位職責(zé)醫(yī)藥連鎖公司部門及崗位職責(zé)醫(yī)藥連鎖經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量體系文件2016—03—01起草2016—03—15審核2016-03-20實(shí)施梁山本元通和平價(jià)醫(yī)藥連鎖有限公司發(fā)布受控狀態(tài)：部門、崗位職責(zé)目錄文件編號文件名稱頁碼BYTH-QD-01質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1BYTH-QD-02質(zhì)量管理部職責(zé)2BYTH-QD-03業(yè)務(wù)部職責(zé)3BYTH-QD-04儲運(yùn)部職責(zé)5BYTH-QD-05財(cái)務(wù)部職責(zé)6BYTH-QD-06綜合辦公室職責(zé)7BYTH-QD-07董事長職責(zé)8BYTH-QD-08企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)9BYTH-QD-09質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)10BYTH-QD-10質(zhì)量管理部部長職責(zé)11BYTH-QD-11業(yè)務(wù)部部長職責(zé)12BYTH-QD-12儲運(yùn)部部長職責(zé)13BYTH-QD-13財(cái)務(wù)部部長職責(zé)14BYTH-QD-14辦公室主任職責(zé)15BYTH-QD-15計(jì)算機(jī)管理員職責(zé)16BYTH-QD-16質(zhì)量管理員職責(zé)17BYTH-QD-17采購員職責(zé)18BYTH-QD-18收貨員職責(zé)19BYTH-QD-19驗(yàn)收員職責(zé)20BYTH-QD-20倉庫保管員職責(zé)21BYTH-QD-21養(yǎng)護(hù)員職責(zé)22BYTH-QD-22開票員(銷售員)職責(zé)23BYTH-QD-23出庫復(fù)核員職責(zé)24BYTH-QD-24運(yùn)輸配送員職責(zé)2501文件編碼:BYTH--QD--文件名稱:質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:質(zhì)量管理部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。內(nèi)容:、組織并監(jiān)督企業(yè)實(shí)施《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等法律、1法規(guī)和行政規(guī)章。2、建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)各部門之間質(zhì)量管理工作有序展開。3、組織并監(jiān)督實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)。4、設(shè)置企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，確保企業(yè)質(zhì)量管理工作人員有效行使職權(quán)。5、監(jiān)督并保證質(zhì)量管理部有效實(shí)施質(zhì)量裁決權(quán)和否決權(quán)。6、審定企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。7、負(fù)責(zé)召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究并處理企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問題。8、確定企業(yè)質(zhì)量獎懲措施并保證有效落實(shí)，在企業(yè)中充分樹立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營管理理念。9、每年年底在總經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和政策方針、公司發(fā)展計(jì)劃、本年度的經(jīng)營目標(biāo)、上年度的計(jì)劃完成情況及其成績和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重新審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，修訂公司的質(zhì)量總目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。102文件編碼:BYTH--QD--文件名稱:質(zhì)量管理部職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:質(zhì)量管理部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確質(zhì)量管理部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司質(zhì)量管理部門的工作。內(nèi)容:1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令的要求。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理。4、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案。5、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。6、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處理過程實(shí)行監(jiān)督。7質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。8、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。9、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢。10、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新。11、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。12、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品召回的管理。13、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。14、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評估。15、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察評價(jià)。16、質(zhì)量管理部協(xié)助綜合辦公室開展對員工藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。203文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：業(yè)務(wù)部職責(zé)起草人:楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門業(yè)務(wù)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確業(yè)務(wù)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部門的工作。內(nèi)容:1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)，并按《藥品管理法》及GSP規(guī)定，遵循采購質(zhì)量管理程序參與購進(jìn)業(yè)務(wù)，并對購、銷活動所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)重要的責(zé)任。2、在藥品的購進(jìn)業(yè)務(wù)活動中，必須嚴(yán)格執(zhí)行“以銷定購、擇優(yōu)選購”的原則，杜絕造成人為積壓。3、負(fù)責(zé)索要證明供貨企業(yè)合法資格及質(zhì)量信譽(yù)的證明文件及各種資料，經(jīng)初步審核無誤后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部核實(shí)存檔。4、負(fù)責(zé)辦理首營企業(yè)和首營品種的填寫、審核、審批表，未經(jīng)質(zhì)量管理部及企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)，不得進(jìn)貨。5、在業(yè)務(wù)購進(jìn)活動中，同供貨單位簽定工商、商商購銷合同，必須填寫項(xiàng)目齊全，有明確的質(zhì)量條款和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。6、藥品在購進(jìn)時，產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品包裝要求、產(chǎn)品運(yùn)輸要求都必須符合GSP有關(guān)規(guī)定。7、購進(jìn)進(jìn)口藥品必須向供貨單位索取符合規(guī)定要求的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。8、對購進(jìn)藥品應(yīng)建立符合GSP要求的完整記錄，記錄項(xiàng)目內(nèi)容要齊全，記錄應(yīng)保存至少五年。9、依據(jù)《藥品管理法》及GSP規(guī)定，只能將藥品配送給門店，不能銷售給醫(yī)療單位及藥品經(jīng)營單位。310、在銷售藥品過程中，應(yīng)調(diào)查了解所供藥品的不良反應(yīng)情況，并及時按規(guī)定上報(bào)本企業(yè)質(zhì)量管理部和上級有關(guān)部門。11、做好與質(zhì)量有關(guān)的購、銷業(yè)務(wù)中的其他工作。12、負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)及配合公司有關(guān)職能部門對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行的專項(xiàng)培訓(xùn)。13、負(fù)責(zé)控制業(yè)務(wù)流向，穩(wěn)定質(zhì)量信譽(yù)和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的供貨單位，維護(hù)公司信譽(yù)和效益不受損失。14、銷售國家專門管理的藥品應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。15、引導(dǎo)門店銷售人員嚴(yán)格按照國家批準(zhǔn)的藥品使用說明書內(nèi)容正確介紹藥品，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。16、對顧客提出的質(zhì)量查詢和投訴應(yīng)及時反饋，并積極配合質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。17、引導(dǎo)運(yùn)輸配送員在送貨運(yùn)輸時，根據(jù)藥品的包裝條件及具體情況，采取防震、防熱、防雨防混淆措施，防止在送貨過程中出現(xiàn)藥品破損、變質(zhì)和混淆。404文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：儲運(yùn)部職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門儲運(yùn)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確儲運(yùn)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù)根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司儲運(yùn)部門的工作。內(nèi)容:1、實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，保證各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成。規(guī)范藥品出入庫行為，杜絕收發(fā)貨差錯。2、堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，按照藥品理化性質(zhì)和儲存條件的規(guī)定，結(jié)合庫房實(shí)際情況，組織好藥品的分類、合理存放及色標(biāo)管理。3、保證賬貨相符，及時分析、反饋藥品庫存結(jié)構(gòu)。4、負(fù)責(zé)藥品養(yǎng)護(hù)工作，對庫存藥品定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查，做好庫房溫濕度管理。做好夏防、冬防的藥品養(yǎng)護(hù)工作，確保藥品質(zhì)量。5、根據(jù)養(yǎng)護(hù)要求，做好庫存藥品保管養(yǎng)護(hù)工作，規(guī)范擺放藥品，落實(shí)養(yǎng)護(hù)整改措施，避免因保管不善造成經(jīng)濟(jì)損失。6、嚴(yán)格按先進(jìn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則辦理出庫。7、負(fù)責(zé)對出庫藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保出庫質(zhì)量，做到不經(jīng)復(fù)核不得發(fā)貨。8、加強(qiáng)庫房場地、設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)和管理，提高配送能力，使之適應(yīng)經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量控制的需要。9、明確發(fā)運(yùn)車輛應(yīng)達(dá)到的硬件要求，對運(yùn)輸過程中的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。10、認(rèn)真執(zhí)行庫區(qū)安全、衛(wèi)生制度，注意防火、防盜，保持庫容庫貌和庫區(qū)環(huán)境整潔有序。11、負(fù)責(zé)倉儲、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備的配置、使用和維護(hù)工作，確保正常運(yùn)行。505文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：財(cái)務(wù)部職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:財(cái)務(wù)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確財(cái)務(wù)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司財(cái)務(wù)部門的工作。內(nèi)容:1、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，對藥品質(zhì)量負(fù)財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。2、組織開展質(zhì)量成本管理，對財(cái)務(wù)預(yù)算中的質(zhì)量基金專款專用負(fù)責(zé)，加強(qiáng)藥品質(zhì)量報(bào)損的財(cái)務(wù)審核。3、負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量管理，并對預(yù)算中的質(zhì)量基金專款專用負(fù)責(zé)，加強(qiáng)藥品質(zhì)量報(bào)損的控制。2、加強(qiáng)對藥品價(jià)格的監(jiān)控并協(xié)助業(yè)務(wù)部合理調(diào)配庫存，不造成藥品的積壓以避免浪費(fèi)資金。3、對藥品購進(jìn)或銷售是否使用合法票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督。4、經(jīng)常檢查承付貨款項(xiàng)目，入庫憑證無驗(yàn)收人員簽名（章）的不得付款。5、督促有關(guān)人員對因質(zhì)量問題拒付的及時到銀行辦理拒付貨款手續(xù)。6、負(fù)責(zé)檢查與倉庫保管賬對賬工作，發(fā)現(xiàn)賬賬不符應(yīng)及時解決。606文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：綜合辦公室職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門綜合辦公室審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確綜合辦公室的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司綜合辦公室的管理工作。內(nèi)容:1、組織實(shí)施企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，制定、分解、落實(shí)企業(yè)方針目標(biāo)，并監(jiān)督檢查。對藥品質(zhì)量有關(guān)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、參與編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，組織審核活動，對不符合規(guī)定的，下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實(shí)。3、參與制定全面質(zhì)量管理、方針目標(biāo)管理，質(zhì)量體系內(nèi)部審核及相關(guān)考核制度，檢查考核落實(shí)情況，提出獎罰建議。4、制定、組織、落實(shí)職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和計(jì)劃，檢查及考核培訓(xùn)工作質(zhì)量。5、監(jiān)督落實(shí)企業(yè)關(guān)鍵崗位的職工調(diào)動，保持其穩(wěn)定性。6、建立職工教育培訓(xùn)檔案，提出獎罰方案并監(jiān)督落實(shí)。7、制定安全管理制度并定期檢查，提出獎罰方案并監(jiān)督落實(shí)。建立健全各項(xiàng)檢查記錄。8、負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施設(shè)備的購置、安裝、分發(fā)及檢查，建立相關(guān)臺賬，確保在用設(shè)施完好率達(dá)100,。9、定期開展安全、消防知識培訓(xùn)和實(shí)習(xí)，提高職工安全意識和操作技能。10、制定衛(wèi)生管理制度，建立臺賬，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實(shí)。提報(bào)經(jīng)營場所、設(shè)施等改進(jìn)計(jì)劃，及時維修各類設(shè)施設(shè)備，確保經(jīng)營工作正常運(yùn)行。11、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，對企業(yè)計(jì)量準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12、每年定期組織直接接觸藥品的崗位工作人員進(jìn)行健康查體。建立健康檔案。707文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：董事長崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:經(jīng)理室審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確董事長職責(zé)，規(guī)范董事長的決策領(lǐng)導(dǎo)工作，制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司董事長職位的工作。內(nèi)容:1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、主持制定企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量工作發(fā)展規(guī)劃。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，支持質(zhì)量管理工作，充分發(fā)揮質(zhì)量把關(guān)職能。3、主持質(zhì)量管理體系的建立及評審工作，每年召開企業(yè)質(zhì)量分析會，聽取質(zhì)量管理部對企業(yè)藥品質(zhì)量的情況匯報(bào),對存在的問題及時采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。4、合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，充分發(fā)揮質(zhì)量機(jī)構(gòu)的把關(guān)職能，支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動經(jīng)費(fèi)。5、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育，主持對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識的考核。6、正確處理質(zhì)量與經(jīng)營、效益的關(guān)系，在經(jīng)營與獎懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)。7、重視顧客意見和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進(jìn)。8、創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)。9、管理好企業(yè)的設(shè)施設(shè)備等生產(chǎn)資料，保證企業(yè)的財(cái)產(chǎn)不受侵犯和損害。10、完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立良好的經(jīng)營秩序，正確處理國家、企業(yè)和職工三者之間的關(guān)系，調(diào)動企業(yè)各方面的積極性，保證完成企業(yè)的各項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格履行經(jīng)濟(jì)合同，并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。11、按有關(guān)法律、法規(guī)，保證職工的合法權(quán)益，在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件。808文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：總經(jīng)理（企業(yè)負(fù)責(zé)人）崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:經(jīng)理室審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確經(jīng)理職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作。內(nèi)容:1、在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量管理工作，組織貫徹執(zhí)行根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。2、主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)。3、具體領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、實(shí)施和檢查考核。4、協(xié)助董事長研究、部署、檢查質(zhì)量工作，對質(zhì)量工作獎懲辦法提出建議，并根據(jù)董事長的授權(quán)，具體實(shí)施質(zhì)量獎懲。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)制定工作計(jì)劃、目標(biāo)。6、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的完善及改進(jìn)工作，主持質(zhì)量管理體系的審核活動。負(fù)責(zé)向董事長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。7、參加年度品種質(zhì)量分析會，協(xié)助質(zhì)量管理部門分析找出影響品種質(zhì)量的主要原因，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)。8、主持制定庫房、設(shè)施、設(shè)備的改造、擴(kuò)建、布局等方案并報(bào)請公司董事會通過。9、負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績考核，審核工作改進(jìn)計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施情況。10、全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，指導(dǎo)各部門的工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。909文件編碼:BYTH--QD--文件名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:質(zhì)量管理部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。范圍:適用于本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作。內(nèi)容:1、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。2、直接負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的形成、制定和實(shí)施，制度的審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的過程和運(yùn)行。3、根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),編制滿足顧客需求，符合相關(guān)法律、法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。3、全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，獨(dú)立履行職責(zé)，在企業(yè)內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。4、對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)測、分析和改進(jìn)。5、負(fù)責(zé)重大藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告。當(dāng)經(jīng)營管理或質(zhì)量管理需改善時，提出和采取必要的糾正、預(yù)防措施。6、負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營品種的審核批準(zhǔn)。7、監(jiān)控企業(yè)作業(yè)流程和管理技術(shù)的改進(jìn)。8、質(zhì)量工作的對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。100文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱:質(zhì)量管理部部長崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:質(zhì)量管理部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確質(zhì)量管理部部長的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司質(zhì)量管理部部長的工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容:1、督促相關(guān)部門盒崗位人員執(zhí)行《藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等有關(guān)法律、法規(guī)的要求。2、組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)對供貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案。5、負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，并指導(dǎo)監(jiān)督藥品采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。6、負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的投訴和藥品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。8、負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。9、負(fù)責(zé)藥品藥品質(zhì)量查詢。10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新。11、組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。12、負(fù)責(zé)藥品召回的管理。13、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。14、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評估。15、對藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價(jià)。16、組織開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)。17、承擔(dān)其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。111文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱:業(yè)務(wù)部部長崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門業(yè)務(wù)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確業(yè)務(wù)部部長的職責(zé)，規(guī)范其業(yè)務(wù)工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部部長的工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容:1、貫徹上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令，正確理解并積極推進(jìn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。2、牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，對企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范市場行為承擔(dān)主要責(zé)任。3、堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)。4、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格，考察其質(zhì)量保證能力。5、對首營企業(yè)、首營品種的初審報(bào)批承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6、了解供貨方的生產(chǎn)、質(zhì)量狀況，及時反饋信息，為質(zhì)量管理部展開質(zhì)量控制提供依據(jù)。7、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)管理檔案。8、負(fù)責(zé)藥品售后服務(wù)工作，收集藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量信息，做好分析、匯總、上報(bào)工作。9、協(xié)助質(zhì)量管理部對不合格品的控制工作。10、在掌握經(jīng)營進(jìn)度的同時掌握質(zhì)量動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部，對重大的質(zhì)量改進(jìn)措施在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的實(shí)施落實(shí)負(fù)責(zé)。11、負(fù)責(zé)督促藥品采購、開票過程中的管理工作。12、負(fù)責(zé)對零售門店的管理工作。122文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱:儲運(yùn)部部長崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門儲運(yùn)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確儲運(yùn)部部長的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司儲運(yùn)部部長的工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容:1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理工作的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》，協(xié)助質(zhì)量管理部有效開展質(zhì)量管理工作。2、維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)施公司質(zhì)量方針，保證本部門各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成。3、負(fù)責(zé)對企業(yè)儲運(yùn)工作的管理，保證按GSP的要求做好藥品的保管和運(yùn)輸工作。4、負(fù)責(zé)倉儲、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的配置、維護(hù)與運(yùn)行管理。5、對儲運(yùn)過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。6、監(jiān)督藥品保管、養(yǎng)護(hù)、出庫、運(yùn)輸配送的管理工作。7、負(fù)責(zé)所經(jīng)營藥品庫存結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。8、組織對倉庫現(xiàn)場管理工作的督查。133文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門財(cái)務(wù)部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確財(cái)務(wù)部長工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司財(cái)務(wù)部部長的工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令及《中華人民共和國會計(jì)法》等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容:1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、分析。2、制定和完善財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和計(jì)劃的執(zhí)行情況。3、真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)算繳納國家稅費(fèi)，并向有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。4、參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)籌財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。5、做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作。明確各原始記錄管理及填報(bào)要求。制定商品、財(cái)產(chǎn)、物資的管理及清查盤點(diǎn)制度。5.3編制財(cái)務(wù)年度預(yù)算。5.4進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作。5.5對企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)營活動，經(jīng)營過程進(jìn)行日常性的稽核工作。6、及時組織資金供應(yīng)，并合理節(jié)約地使用資金,提高資金利用效果，以保障公司經(jīng)營活動的資金需要。7、實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，利用價(jià)值形式對經(jīng)營活動進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理對經(jīng)營的積極能動作用。8、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，合法納稅。9、定期對各部門進(jìn)行固定資產(chǎn)、流動資金、備用金的清查與核實(shí)。10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、考核1411、負(fù)責(zé)檢查債權(quán)債務(wù)、門店銷售收入回收情況，實(shí)施不良債權(quán)清理的具體工作，定期清查和核實(shí)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)情況，并編制相應(yīng)報(bào)表。154文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱:綜合辦公室主任崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門綜合辦公室部審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄:變更原因：目的:為了明確辦公室主任工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司辦公室主任的工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容：1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政管理、后勤保障、文書檔案管理工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的登記備案與管理工作。2、召集、組織公司的會議，組織相關(guān)的會務(wù)及門店的大型活動。3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作及對外活動。4、負(fù)責(zé)社會和行政方面的對外聯(lián)系和接待工作。5、負(fù)責(zé)公司印章、書刊、信函等的管理。6、負(fù)責(zé)召集員工參加藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。7、負(fù)責(zé)公司直接接觸藥品的員工和新上崗員工參加健康體檢，并建立健康檔案。8、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、設(shè)備、辦公家具、辦公用品以及檔案資料的管理工作，負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境、辦公秩序的管理。9、負(fù)責(zé)公司車輛管理，注意車輛的維護(hù)和保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)派車輛，保證行車安全。10、負(fù)責(zé)辦公、經(jīng)營用房的租賃談判、合同簽訂和日常管理。11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營活動的多項(xiàng)計(jì)量檢測數(shù)據(jù)的管理。11、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，對全公司計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對計(jì)量器具的準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。13、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的登記管理，計(jì)算機(jī)及軟件操作系統(tǒng)管理與維護(hù)工作。165文件編碼:BYTH--QD--1文件名稱計(jì)算機(jī)管理員崗位職責(zé)起草人楊新華起草日期:2021年3月01日起草部門:綜合辦公室審核人:魏法偉審核日期:2021年3月15日版本號:BYTH—QD--2016批準(zhǔn)人:劉廣憲批準(zhǔn)日期:2021年3月20日變更記錄：變更原因：目的:為了明確計(jì)算機(jī)管理人員工作，特制定本職責(zé)。范圍:適用于本公司藥品經(jīng)營過程中的計(jì)算機(jī)操作工作。依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi)容:1、計(jì)算機(jī)操作人員首先要進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。2、對電腦使用前檢查電源是否連接，開機(jī)后檢查機(jī)器是否運(yùn)行正常。3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理和數(shù)據(jù)備份。5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用系統(tǒng)。6、負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理。7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理。8