2023年公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)（二）

第3頁共3頁2023年?公司財務(wù)部?門上半年工?作總結(jié)（二?）下半年?伊始，有限?公司正式進(jìn)?入項目運營?，財務(wù)部在?做好前期核?算的基礎(chǔ)上?積極配合公?司各部門的?運營工作，?從會計核算?和財務(wù)管理?兩方面做好?公司領(lǐng)導(dǎo)層?的參謀，隨?著公司推出?財務(wù)資金計?劃管理，財?務(wù)部為首的?資金統(tǒng)籌工?作正式開展?起來；公司?內(nèi)部、對成?本費用的核?算與控制的?要求不斷提?升、對各部?門經(jīng)濟業(yè)務(wù)?發(fā)生的準(zhǔn)確?反映和有效?管控的要求?也越來越高?，公司外部?、隨著國家?宏觀經(jīng)濟政?策的緊縮、?國家稅收政?策調(diào)整及稅?務(wù)機關(guān)對房?地產(chǎn)企業(yè)的?重點檢查、?金融機構(gòu)對?房地產(chǎn)行業(yè)?的貸款緊縮?與重點監(jiān)管?，這些都是?財務(wù)部工作?的重中之重?。在上半年?里全體財務(wù)?人員任勞任?怨、齊心協(xié)?力把各項工?作努力做好?，下面做具?體的總結(jié)與?匯報。一?、財務(wù)職能?的完善與擴?展1、建?立健全了財?務(wù)各項會計?核算賬簿，?對成本費用?明細(xì)進(jìn)行合?理有效的分?類，使成本?費用核算口?徑一致。?2、建立和?完善各項報?銷單據(jù)，為?加強內(nèi)部管?理做好前期?工作。3?、設(shè)置了資?金計劃表格?及辦法，為?公司規(guī)范化?管理、統(tǒng)籌?及高效地運?用資金、提?高運營績效?、，鋪下了?良好的基礎(chǔ)?。公司實?行“資金計?劃管理”，?說明公司決?策層對財務(wù)?管理工作的?重視，為使?各部門管理?人員充分地?認(rèn)識資金計?劃的重要性?，財務(wù)親自?擬定了各項?具體實施細(xì)?則，同時在?財務(wù)部例會?上對全體財?務(wù)人員提出?做好基礎(chǔ)工?作的同時要?提高管理及?服務(wù)意識，?要求財務(wù)人?員在思想上?要高度重視?資金計劃管?理，按月做?好資金計劃?的匯總與分?析工作并及?時上報公司?決策層。?4、根據(jù)房?地產(chǎn)行業(yè)的?特殊性結(jié)合?公司管理要?求對開發(fā)成?本、期間費?用的會計二?級、三級明?細(xì)科目進(jìn)行?梳理，并對?明細(xì)科目統(tǒng)?一核算口徑?，保證數(shù)據(jù)?歸集及分析?對比前后的?一致。5?、對財務(wù)報?表體系的完?善、對公司?財務(wù)報表的?格式及其內(nèi)?容進(jìn)行再調(diào)?整、增加了?各項內(nèi)部管?理報表和財?務(wù)分析報告?，充分反映?公司整體項?目運營績效?情況、細(xì)致?反映公司資?金往來及成?本費用等具?體指標(biāo)變動?。其目的，?一是要符合?財務(wù)管理的?要求；二是?要滿足管理?層對項目運?營情況的了?解和分析。?6、為了?使會計核算?工作規(guī)范化?，從基礎(chǔ)工?作、會計核?算、日常管?理三方面落?實標(biāo)準(zhǔn)化。?從小處著手?，對財務(wù)檔?案進(jìn)行系統(tǒng)?化管理、科?學(xué)分類歸檔?、專人保管?，對會計憑?證要求及時?裝訂、整潔?整齊。二?、具體職能?管理（一?）財務(wù)核算?工作財務(wù)?核算工作是?本部門大量?的基礎(chǔ)工作?，資金的結(jié)?算與安排、?費用的稽核?與報銷、會?計核算與結(jié)?轉(zhuǎn)、會計報?表的編制、?稅務(wù)申報等?各項工作開?展都能及時?有效的完成?。1、財?務(wù)審核財?務(wù)審核分兩?個方面，一?是對原始報?銷單據(jù)的審?核、財務(wù)部?嚴(yán)格按照公?司有關(guān)制度?規(guī)定執(zhí)行審?核、堅持原?則、杜絕人?情關(guān)。如?對一些票據(jù)?不完善、未?列入資金計?劃內(nèi)支出等?堅決退回。?二是對會計?憑證的審核?工作，重要?的對會計分?錄的正確性?、附件的有?效及齊全進(jìn)?行審核把關(guān)?。2、成?本核算在?工程支出上?財務(wù)部嚴(yán)格?按照稅務(wù)要?求和工程部?進(jìn)度管理進(jìn)?行付款，對?__建設(shè)集?團的工程款?支付及時核?算代扣代繳?稅款，并要?求對方及時?開具工程款?項___。?這樣有利于?清晰及時的?核算開發(fā)成?本。3、?銷售核算?上半年公司?累計推出_?_棟多層、?共__戶進(jìn)?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售__戶，?銷售額__?萬元。財務(wù)?部在整個銷?售流程中積?極做好認(rèn)籌?、大定、房?款等收款工?作、對銷售?單據(jù)按公司?要求進(jìn)行把?關(guān)、對銷售?合同進(jìn)行專?人歸檔保管?。按揭放款?環(huán)節(jié)由財務(wù)?部與銷售部?門進(jìn)行積極?溝通，并催?促銀行放款?，保證資金?及時到位。?__月份?公司加強了?財務(wù)部銷售?核算力量，?確定專人進(jìn)?行銷售收款?、與銷售部?門銜接，同?時加強了對?銷售臺帳的?統(tǒng)計工作，?做好財務(wù)銷?售明細(xì)的編?制。財務(wù)?部按月及時?與銷售部的?銷售提成表?進(jìn)行___?核對，保障?銷售數(shù)據(jù)的?核對無誤。?4、會計?電算化_?_年__月?份財務(wù)部采?取用金蝶軟?件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)?行賬務(wù)處理?，這樣極大?提高了工作?效率和會計?核算的準(zhǔn)確?性。但由于?標(biāo)準(zhǔn)版的功?能局限性，?不能適應(yīng)公?司財務(wù)核算?需要，財務(wù)?部于__月?份聯(lián)系__?軟件公司對?財務(wù)軟件進(jìn)?行專業(yè)升級?。目前這一?工作還在進(jìn)?行