公司采購(gòu)管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔六、公司采購(gòu)規(guī)程請(qǐng)購(gòu)單第一條請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫(kù)存情形開(kāi)列請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門。第二條來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。第三條特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。第五條以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。采購(gòu)規(guī)定第六條內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)。表12-7材料準(zhǔn)購(gòu)單總號(hào)編號(hào)總號(hào)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)欄準(zhǔn)購(gòu)欄材料名稱材料編號(hào)上次采購(gòu)日期廠商廠牌單位編制科目材料規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商名稱請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期地址用途電話備注單價(jià)約定交期主管部門請(qǐng)購(gòu)批示：經(jīng)理采購(gòu)第七條采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。1．集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門定期集中辦理。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。3．采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)第八條內(nèi)購(gòu)價(jià)格1．采購(gòu)人員接到“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。2．如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)。3．屬于慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4．對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。5．采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第九條內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。第十條內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)程序1．采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購(gòu)單”，并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。2．分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章，以便識(shí)別。3．采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以便識(shí)別。第十一條內(nèi)購(gòu)進(jìn)度控制1．國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2．采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。第十二條內(nèi)購(gòu)單據(jù)整理及付款1．來(lái)貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2．內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購(gòu)部門報(bào)批的付款條件予以付款。3．短交待補(bǔ)足的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。4．超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。國(guó)外采購(gòu)作業(yè)第十三條外購(gòu)價(jià)格1．外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。2．請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。第十四條外購(gòu)呈批手續(xù)1．比、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)B）”，擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。2．核決權(quán)限（1）采購(gòu)金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。（2）采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。3．采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。表12-8采購(gòu)核準(zhǔn)單年月日請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)總號(hào)董事長(zhǎng)品名數(shù)量報(bào)價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理簽呈意見(jiàn)承辦部門第十五條外購(gòu)訂購(gòu)程序1．“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。2．如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，外購(gòu)部門應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。第十六條外購(gòu)進(jìn)度控制1．外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2．外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。3．外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期“有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并按請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)辦理。價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核1．采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。2．采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。第十八條品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。第十九條異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)審查部門應(yīng)即填寫“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”（或附書面報(bào)告），通知有關(guān)部門處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開(kāi)支，特制訂本規(guī)定。第二條采購(gòu)管理工作的任務(wù)：根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。第二章采購(gòu)工作規(guī)定第三條采購(gòu)審批：各部門所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單，按程序辦理審批。對(duì)預(yù)算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)2000元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第四條采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單：采購(gòu)申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。第五條尋價(jià)及洽談：充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。尋求其他更適合的替代品。經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。有沒(méi)有價(jià)格上漲、下跌因素。尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往之類似的價(jià)格，免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。第六條訂購(gòu)：需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。分批交貨的須在合同中注明。訂購(gòu)單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。第七條采購(gòu)：采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說(shuō)明等資料。采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)趕到倉(cāng)庫(kù)。第八條收貨：原材料采購(gòu)經(jīng)原料庫(kù)進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購(gòu)人員填具報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，采購(gòu)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人員憑入庫(kù)單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。第九條付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意：發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。有無(wú)預(yù)付款或暫付款。是否需要扣款。需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。供應(yīng)商管理規(guī)定供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。第十一條供應(yīng)商調(diào)查：采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。在每批原材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。第十二條供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購(gòu)人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。第十三條原材料樣品的檢驗(yàn)：對(duì)通過(guò)初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的自檢報(bào)告及合格證明等資料。對(duì)通過(guò)初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。第十四條簽訂合同：對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。第十五條供應(yīng)商控制：供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)管室一份。如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，則取消其供應(yīng)商資格。第十六條供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)：采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。第十七條建立供應(yīng)商檔案：采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供