公司物資采購治理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司物資采購治理制度一、釋義（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購治理另文規(guī)定。（二）與采購物資治理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃2、緊急物資需求計(jì)劃（四）采購的方式分類1、招標(biāo)采購2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購3、即時(shí)詢價(jià)采購（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供給部。2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供給部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項(xiàng)。2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。3、采購付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、《物資采購審批表》的審核。2、長期物資供給廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)采購付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購合同的審查。（七）供給部負(fù)責(zé)1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。二、程序（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營治理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。3、供給部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（二）物資采購審批程序供給部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供給部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。（三）物資采購實(shí)施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急非凡情況外，必須精選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)。2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。三、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，非凡是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它非凡要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位也要及時(shí)把握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供給工作。2、供給部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對(duì)于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營治理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。（6）售后服務(wù)對(duì)于采購物資，供給部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供給部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供給部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司食堂采購管理制度目的：為了加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購管理，控制費(fèi)用支出降低采購成本，以及防止采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采購流程圖：食堂采購清單人事確認(rèn)人數(shù)食堂采購清單人事確認(rèn)人數(shù)采購對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)供應(yīng)商廚師長確認(rèn)訂菜計(jì)劃采購對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)供應(yīng)商廚師長確認(rèn)訂菜計(jì)劃和一周的訂單名細(xì)次日的訂菜計(jì)劃給采購選次日的訂菜計(jì)劃給采購選好供應(yīng)商并簽定協(xié)議驗(yàn)收行政部指定人員進(jìn)行驗(yàn)收每天以電話形式通知訂購驗(yàn)收行政部指定人員進(jìn)行驗(yàn)收每天以電話形式通知訂購NGOKNGOK請款退貨/換貨請款退貨/換貨收貨一、食堂采購員由行政部指定的采購專員進(jìn)行采購，職責(zé)如下：必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。負(fù)責(zé)食堂所需食品，原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需要的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵守公司采購相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請行政部經(jīng)理審批。根椐食堂的廚師長提出采購申請，和廚師長一起探討食品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確認(rèn)合格的供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（供應(yīng)商類別分類：早點(diǎn)類、調(diào)料類、肉類、素菜類、冷凍類等等）及時(shí)聽取食堂和員工的質(zhì)量意見，及時(shí)改進(jìn)。將品質(zhì)問題化為零。定期或不定期的對(duì)相關(guān)類的市場進(jìn)行考察，了解市場價(jià)格的浮動(dòng)行情。用最合理的價(jià)格采購到滿意的食品。保管好供應(yīng)商的送貨單據(jù)，根椐食堂的采購申請單，核對(duì)送貨單據(jù)和采購實(shí)際數(shù)量，對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行審核，申請付款。監(jiān)督食品原料的庫存情況，做到每周盤點(diǎn)一次。采購每天每月的訂菜金額明細(xì)，作好相關(guān)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)。訂期分析食堂的成本。附件條件，盡量減少現(xiàn)金采購。采購原則：應(yīng)遵循“貨比二家或三家”有采購原則，同等質(zhì)量同等類別比價(jià)格，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)態(tài)度，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉;評(píng)估合格后，實(shí)行“定點(diǎn)采購，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少徯袨?，以確保食品的質(zhì)量，衛(wèi)生安全。根椐“貨比兩家或三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模誠信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再另選兩家作為后備供應(yīng)商，以備急用。對(duì)于采購金額較大的最好選兩家，輪流采購。這樣能更加保證采購質(zhì)量。供應(yīng)商的管理規(guī)定：具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照或者衛(wèi)生許可證，負(fù)責(zé)人的身份證，早點(diǎn)類的需付上健康證的復(fù)印件，交給公司備案。特別是肉類食品的供應(yīng)商，需付上衛(wèi)生許可證、及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類調(diào)料類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資質(zhì)的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所有采購的食品輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。對(duì)于長期合作的供應(yīng)商，雙方都有意向的，最好能簽定長久的供應(yīng)商協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)該約定以下相關(guān)的內(nèi)容：衛(wèi)生、定價(jià)方法、配送方式、貨款的支付方式及食品安全責(zé)任等。供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)提供送貨憑證。食堂驗(yàn)收員由行政部委