公司物資采購(gòu)治理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司物資采購(gòu)治理制度一、釋義（一）采購(gòu)物資的分類本制度所指采購(gòu)物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購(gòu)治理另文規(guī)定。（二）與采購(gòu)物資治理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類1、需求使用單位2、主管部門(mén)3、采購(gòu)部門(mén)（三）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃2、緊急物資需求計(jì)劃（四）采購(gòu)的方式分類1、招標(biāo)采購(gòu)2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)（五）采購(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分1、A類、B類物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門(mén)為供給部。2、C類物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門(mén)為供給部。（六）采購(gòu)物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項(xiàng)。2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。2、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。2、長(zhǎng)期物資供給廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審查。（七）供給部負(fù)責(zé)1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。二、程序（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。3、供給部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。（二）物資采購(gòu)審批程序供給部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序1、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急非凡情況外，必須精選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)。2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。（五）采購(gòu)物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。三、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，非凡是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它非凡要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位也要及時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購(gòu)規(guī)定1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供給工作。2、供給部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處理。2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。（6）售后服務(wù)對(duì)于采購(gòu)物資，供給部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供給部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供給部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司食堂采購(gòu)管理制度目的：為了加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)管理，控制費(fèi)用支出降低采購(gòu)成本，以及防止采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采購(gòu)流程圖：食堂采購(gòu)清單人事確認(rèn)人數(shù)食堂采購(gòu)清單人事確認(rèn)人數(shù)采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)供應(yīng)商廚師長(zhǎng)確認(rèn)訂菜計(jì)劃采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)供應(yīng)商廚師長(zhǎng)確認(rèn)訂菜計(jì)劃和一周的訂單名細(xì)次日的訂菜計(jì)劃給采購(gòu)選次日的訂菜計(jì)劃給采購(gòu)選好供應(yīng)商并簽定協(xié)議驗(yàn)收行政部指定人員進(jìn)行驗(yàn)收每天以電話形式通知訂購(gòu)驗(yàn)收行政部指定人員進(jìn)行驗(yàn)收每天以電話形式通知訂購(gòu)NGOKNGOK請(qǐng)款退貨/換貨請(qǐng)款退貨/換貨收貨一、食堂采購(gòu)員由行政部指定的采購(gòu)專員進(jìn)行采購(gòu)，職責(zé)如下：必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。負(fù)責(zé)食堂所需食品，原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需要的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵守公司采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)行政部經(jīng)理審批。根椐食堂的廚師長(zhǎng)提出采購(gòu)申請(qǐng)，和廚師長(zhǎng)一起探討食品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確認(rèn)合格的供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（供應(yīng)商類別分類：早點(diǎn)類、調(diào)料類、肉類、素菜類、冷凍類等等）及時(shí)聽(tīng)取食堂和員工的質(zhì)量意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)。將品質(zhì)問(wèn)題化為零。定期或不定期的對(duì)相關(guān)類的市場(chǎng)進(jìn)行考察，了解市場(chǎng)價(jià)格的浮動(dòng)行情。用最合理的價(jià)格采購(gòu)到滿意的食品。保管好供應(yīng)商的送貨單據(jù)，根椐食堂的采購(gòu)申請(qǐng)單，核對(duì)送貨單據(jù)和采購(gòu)實(shí)際數(shù)量，對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行審核，申請(qǐng)付款。監(jiān)督食品原料的庫(kù)存情況，做到每周盤(pán)點(diǎn)一次。采購(gòu)每天每月的訂菜金額明細(xì)，作好相關(guān)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)。訂期分析食堂的成本。附件條件，盡量減少現(xiàn)金采購(gòu)。采購(gòu)原則：應(yīng)遵循“貨比二家或三家”有采購(gòu)原則，同等質(zhì)量同等類別比價(jià)格，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)態(tài)度，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉;評(píng)估合格后，實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)行為，以確保食品的質(zhì)量，衛(wèi)生安全。根椐“貨比兩家或三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。另外再另選兩家作為后備供應(yīng)商，以備急用。對(duì)于采購(gòu)金額較大的最好選兩家，輪流采購(gòu)。這樣能更加保證采購(gòu)質(zhì)量。供應(yīng)商的管理規(guī)定：具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者衛(wèi)生許可證，負(fù)責(zé)人的身份證，早點(diǎn)類的需付上健康證的復(fù)印件，交給公司備案。特別是肉類食品的供應(yīng)商，需付上衛(wèi)生許可證、及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類調(diào)料類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所有采購(gòu)的食品輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，雙方都有意向的，最好能簽定長(zhǎng)久的供應(yīng)商協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)該約定以下相關(guān)的內(nèi)容：衛(wèi)生、定價(jià)方法、配送方式、貨款的支付方式及食品安全責(zé)任等。供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)提供送貨憑證。食堂驗(yàn)收員由行政部委