基本建設(shè)資金管理制度

根本建設(shè)資金治理制度第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)根本建設(shè)財(cái)務(wù)治理和監(jiān)視，提高投資效益，依據(jù)〔財(cái)建[2023]394號(hào)、財(cái)政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工(財(cái)建[2023]369號(hào)合我公司的實(shí)際制定本方法。其次條本方法適用于公司所擔(dān)當(dāng)?shù)恼酝顿Y工程根本建設(shè)資金與財(cái)務(wù)的監(jiān)視治理。二、基建資金帳戶(hù)治理及支付審批第三條公司按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)治理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根本建設(shè)工程財(cái)務(wù)12、嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的概〔預(yù)制度?！?〕財(cái)務(wù)處理程序制度〔2〕3〕〔〕〔〕撥付審批制度。3、準(zhǔn)時(shí)把握工程進(jìn)度，定期進(jìn)展財(cái)產(chǎn)清查，按規(guī)定向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送根本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表。第四條工程建設(shè)資金支付嚴(yán)格執(zhí)行“”工程尾款和質(zhì)保金。第五條工程預(yù)付款與工程進(jìn)度款的撥付必需符合以下規(guī)定：1、已30%標(biāo)準(zhǔn)》(GB50500-2023)的工程，實(shí)體性消耗與非實(shí)體消耗部份應(yīng)在2式并在工程進(jìn)度款中進(jìn)展抵扣。3、凡未簽定合同或不具備施工條4、工程進(jìn)度款的撥付，應(yīng)依據(jù)甲、乙雙方確定的工程計(jì)量結(jié)果，在未經(jīng)審計(jì)部門(mén)審計(jì)前，原則在70%以?xún)?nèi)計(jì)算撥付，已支付的工程預(yù)付款與工程進(jìn)度款同期結(jié)算抵扣。5、工程竣工驗(yàn)收合格工程竣工結(jié)算價(jià)款，在與施工單位結(jié)算和撥付工程價(jià)款時(shí)，須按合同商定預(yù)留工程尾款和質(zhì)保金，待工程交付使用質(zhì)保期滿(mǎn)后清算。第六條政府性工程貸款或政府委貸的根本建設(shè)貸款資金支付必需符123指定單位墊支的資金，在貸款到位后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)歸還墊支資金；4、500萬(wàn)元〔500萬(wàn)元〕以下的，由公司500—2023萬(wàn)元的，2023管委會(huì)常務(wù)副主任審核后報(bào)主任審批。第八條建立資金支付報(bào)告制度。每月10日前，工程建設(shè)單位應(yīng)及會(huì)進(jìn)展審查。第九條施工合同商定的甲供材料與重大的專(zhuān)用設(shè)備，必需實(shí)行公開(kāi)第十條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證治理另文規(guī)定。三、基建資金支付內(nèi)部流程第十一條為加強(qiáng)工程工程內(nèi)部治理，嚴(yán)格審批程序，基建資金應(yīng)按規(guī)定程序簽批支付，除特別狀況外不得跨環(huán)節(jié)簽批。第十二條基建資金內(nèi)部簽批流程為：經(jīng)辦人-工程部負(fù)責(zé)人-打算合同部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)人-分管工程副總-分管財(cái)務(wù)副總-總經(jīng)理董事長(zhǎng)-〔1〕第十三條基建資金支付應(yīng)具備如下資料：1、工程施工〔監(jiān)理、設(shè)計(jì)〕23、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告〔適用于已竣工驗(yàn)收工程4〔監(jiān)理、設(shè)計(jì)〕單位請(qǐng)款書(shū)。工程施工單位請(qǐng)款，須附工程監(jiān)理單位意見(jiàn)5拆遷工程及金額?！盎ㄙY金支付審”及〔見(jiàn)附件45，內(nèi)容包括：工程名稱(chēng)、費(fèi)用類(lèi)別、合同編號(hào)、合同造價(jià)、收款單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)、本次付款金額、累計(jì)付款金額等。經(jīng)辦人須對(duì)該基建工程的工明。第十五條工程部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核基建工程進(jìn)展的真實(shí)性，并提出部門(mén)付款意見(jiàn)。第十六條打算合同部負(fù)責(zé)人須對(duì)工程部所確認(rèn)的工程進(jìn)度、完工程度加以審核認(rèn)定符合合同商定的付款條件。第十七條財(cái)務(wù)治理部應(yīng)建立工程款項(xiàng)付款臺(tái)帳，依據(jù)合同商定認(rèn)真并將辦理狀況以書(shū)面形式反響打算合同部〔見(jiàn)附件。第十八條分管工程、財(cái)務(wù)副總應(yīng)對(duì)上述部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)展嚴(yán)格審查，確保工程進(jìn)度按打算推動(dòng)、資金支付應(yīng)符合工程進(jìn)度和合同商定條件。第證工程或拆遷進(jìn)度的順當(dāng)推動(dòng)。四、拆遷資金支付內(nèi)部流程其次十條拆遷資金支付應(yīng)履行前置程序1、公司土地事務(wù)部〔或工程治理部〕依據(jù)土地拆遷打算，協(xié)調(diào)國(guó)土部門(mén)確定土地拆遷范圍，并2〔或工程治理部〕協(xié)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、查驗(yàn)拆遷范圍內(nèi)青苗及土地附著物、3土部門(mén)和公司，列明拆遷范圍、拆遷補(bǔ)償費(fèi)用等。4、國(guó)土部門(mén)依據(jù)拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)編制拆遷補(bǔ)償費(fèi)匯總表〔附件2，負(fù)責(zé)審核拆遷內(nèi)容和金額的真實(shí)性。-土地事務(wù)部〔或工程治理部〕負(fù)責(zé)人-管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局分管負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)人-分管拆遷副總-分管財(cái)務(wù)副總-總經(jīng)理董事長(zhǎng)-〔詳3〕其次十三條拆遷資金支付原則由公司依據(jù)國(guó)土部門(mén)審核結(jié)果撥至國(guó)土主管部門(mén)，國(guó)土主管部門(mén)再撥至拆遷鄉(xiāng)鎮(zhèn)。拆遷資金支付完畢，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)將拆遷支付簽收單返給國(guó)土部門(mén)和公司存檔備查。土地事務(wù)部〔或工程治理部〕應(yīng)建立拆遷款項(xiàng)付款臺(tái)帳，嚴(yán)格掌握支付進(jìn)其次十四條管委會(huì)、公司董事會(huì)、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)根本建設(shè)資金治理和使用依法行使監(jiān)視權(quán)。其次十五條建設(shè)單位及其財(cái)務(wù)治理部門(mén)，必需依據(jù)本方法的規(guī)定進(jìn)展根本建設(shè)資金的使用和治理，違反本方法，造成損失的，依法進(jìn)展懲罰；情節(jié)嚴(yán)峻，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。六、附則其次十六條134561：資金調(diào)撥審批成都現(xiàn)代工業(yè)投資進(jìn)展資金調(diào)撥審批表編號(hào)：2023—本次調(diào)撥狀況〔萬(wàn)元〕資金使用性質(zhì)用款事由及說(shuō)明￥轉(zhuǎn)入單位：轉(zhuǎn)出單位：財(cái)務(wù)治理部意見(jiàn)〔區(qū)〕〔區(qū)〕政府審批意見(jiàn)附附件4編號(hào):金劃撥審批表年月日單位:元工程名稱(chēng)施工單位合同金額結(jié)村組青苗及附著物補(bǔ)償農(nóng)房及構(gòu)筑物拆遷臨時(shí)安置補(bǔ)償費(fèi)〔計(jì)6個(gè)月〕〔畝〕金〔元〕〔元〕〔元〕〔M2〕金額〔元〕〔M2〕金額〔元〕〔M2〕〔元〕戶(hù)數(shù)面積〔M2〕〔元〕〔元〕額(大寫(xiě))￥-資金來(lái)源成都現(xiàn)代工業(yè)投資進(jìn)展工程部審核人部門(mén)負(fù)責(zé)人合同部審核人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部審核人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管工程