人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文

人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文忙碌而又充實(shí)的工作在時(shí)間的催促下告一段落了，回看這段時(shí)間的工作，有著一些問(wèn)題，我想這個(gè)時(shí)候，你需要寫(xiě)一份自查報(bào)告了。那么好的自查報(bào)告是什么樣的呢？以下是收集的人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。州聯(lián)社：根據(jù)《XXX農(nóng)村信用聯(lián)社股份關(guān)于加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)自查工作的通知》，本社以主任XXX為組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)主管XX、會(huì)計(jì)XX、出納XXXX為成員成立了自查小組，對(duì)20XX年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)進(jìn)展了自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：本社配備了四臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，柜面配備兩臺(tái)，并在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)配備一臺(tái)方便客戶(hù)使用。點(diǎn)鈔機(jī)定期維護(hù)，防偽性能符合要求，無(wú)誤收誤付假幣現(xiàn)象，條件所限我社未安裝自動(dòng)存取款機(jī)。本社定期對(duì)臨柜人員進(jìn)展人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，每位臨柜人員均能掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn)，并按程序標(biāo)準(zhǔn)操作。臨柜人員均能做到不對(duì)外支付不宜流通人民幣、只收不付人民幣、停頓流通人民幣。臨柜人員均能根據(jù)客戶(hù)的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。未對(duì)外支付未經(jīng)清分的人民幣。本社在柜面窗臺(tái)顯眼位置處擺放著兌換殘損污損人民幣標(biāo)識(shí)牌，承諾無(wú)償兌換并提供券別調(diào)劑的效勞；在營(yíng)業(yè)大廳墻壁上掛有《殘損污損人民幣兌換方法》和《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)識(shí)牌，并標(biāo)注舉報(bào)監(jiān)視。我網(wǎng)點(diǎn)未專(zhuān)設(shè)兌換窗口，但柜面窗口均對(duì)外辦理兌換。我社因條件所限限未配備專(zhuān)門(mén)反假幣宣傳機(jī)具，但不定期在營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)擺放了反假貨幣宣傳資料，可供客戶(hù)學(xué)習(xí)。截至目前暫無(wú)客戶(hù)投訴舉報(bào)。1、持證情況：本社4名臨柜人員，其中三人均取得反假幣上崗證，收繳假幣時(shí)保證至少兩名柜員經(jīng)辦、現(xiàn)已催促未取得反假幣上崗證相關(guān)人員盡快考取該證。2、收繳假幣執(zhí)行情況：發(fā)現(xiàn)假幣時(shí)當(dāng)面加蓋“假幣”印章，并開(kāi)具假幣收繳憑證及登記《假幣收繳登記薄》，假幣收繳流程合規(guī)。無(wú)將假幣退還客戶(hù)及將已蓋章假幣流入市場(chǎng)現(xiàn)象。3、假幣保管及上繳情況：假幣實(shí)物由出納專(zhuān)夾保管，保管期限內(nèi)平行交接，賬實(shí)相符；收繳的假幣及時(shí)錄入反假幣系統(tǒng)，但未按月上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。目前已催促相關(guān)人員整改，確保已收繳的假幣按月上繳。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)我社未公示假幣糾紛的投訴，現(xiàn)已進(jìn)展整改，在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)公布假幣糾紛的投訴，承受廣闊群眾監(jiān)視。本社通過(guò)對(duì)20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認(rèn)識(shí)到我社與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定的差距，我社為村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)，硬件設(shè)施及內(nèi)控制度建立中都存在缺乏。在今后工作中，本行會(huì)嚴(yán)格遵守相關(guān)要求，并組織本行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做得更好。按照《民銀行關(guān)于開(kāi)展石河子轄區(qū)20xx年人民幣收付業(yè)務(wù)檢查工作的通知》（石銀辦〔XX〕50號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步協(xié)助人民銀行做好轄區(qū)人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)視管理，結(jié)合我行人民幣收付業(yè)務(wù)實(shí)際情況，提出了詳細(xì)的檢查要求，針對(duì)人民幣收付業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度建立、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示內(nèi)容、人民幣繳存款質(zhì)量等業(yè)務(wù)進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》和《民銀行殘缺污損人民幣兌換方法》以及民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)標(biāo)準(zhǔn)人民幣收付業(yè)務(wù)，維護(hù)人民幣信譽(yù)，提升我行公眾可信度，樹(shù)立文明效勞窗口形象，我行組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，并對(duì)員工進(jìn)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為貫徹落實(shí)和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強(qiáng)對(duì)我行人民幣收付檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行成立人民幣收付工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組員包括個(gè)人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、審計(jì)部、會(huì)計(jì)結(jié)算部。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部。在開(kāi)展自查工作前，我行組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于人民幣支付檢查的通知要求，充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機(jī)，對(duì)全行人民幣收付管理進(jìn)展全面的梳理，爭(zhēng)取在自查階段將存在的問(wèn)題全部查出，并落實(shí)整改。（一）人民幣收付管理制度執(zhí)行情況。1、分行各網(wǎng)點(diǎn)在日常的'現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付過(guò)程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行下發(fā)的《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理方法》。在詳細(xì)業(yè)務(wù)辦理的過(guò)程中，要求柜員必須對(duì)涉及現(xiàn)金收付的細(xì)節(jié)嚴(yán)格、認(rèn)真的執(zhí)行遵守。如“唱收唱付、錢(qián)款當(dāng)面點(diǎn)清、所有經(jīng)手現(xiàn)金必須驗(yàn)鈔”等現(xiàn)金收付細(xì)節(jié)。2、加強(qiáng)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，確?，F(xiàn)金供應(yīng)?，F(xiàn)金供應(yīng)問(wèn)題是關(guān)系到金融穩(wěn)定乃至社會(huì)穩(wěn)定的全局性問(wèn)題，通過(guò)學(xué)習(xí)，職工對(duì)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)工作的重要性有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，按時(shí)向分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部上報(bào)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，科學(xué)預(yù)測(cè)支行業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金數(shù)量、券別，同時(shí)積極了解客戶(hù)對(duì)現(xiàn)金的需求傾向，提高現(xiàn)金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。3、分行制訂《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理方法》（郵銀發(fā)〔XX〕655號(hào)）方法；要求網(wǎng)點(diǎn)按月對(duì)臨柜人員進(jìn)展人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；并設(shè)置檢查人員，將檢查、培訓(xùn)情況在登記簿登記，待分行審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部抽查。（二）增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，樹(shù)立窗口效勞意識(shí)。我行各網(wǎng)點(diǎn)均按照人民銀行要求在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示無(wú)償兌換殘缺污損人民幣兌換方法、舉報(bào)，并設(shè)置了殘損缺人民幣兌換窗口，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》《民銀行殘缺污損人民幣兌換方法》等法規(guī)，無(wú)償為公眾提供人民幣券別調(diào)劑和殘缺污損人民幣兌換效勞，無(wú)相互推諉回絕兌換現(xiàn)象發(fā)生，無(wú)將回收的殘損人民幣對(duì)個(gè)支付給客戶(hù)行為。（三） 標(biāo)準(zhǔn)人民幣收付業(yè)務(wù)，提高流通中人民幣整潔度。自查過(guò)程中，支行所有臨柜人員都能自覺(jué)遵守人行及行內(nèi)對(duì)人民幣挑剔、的相關(guān)要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)殘缺、污損人民幣進(jìn)展挑剔整點(diǎn)，在辦理業(yè)務(wù)完畢后，都能主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確的按要求將每筆收進(jìn)的現(xiàn)金進(jìn)展幣別、質(zhì)量的把關(guān)和挑剔，保證在對(duì)外支付時(shí)做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)能夠并按標(biāo)準(zhǔn)捆扎、蓋章并及時(shí)上繳分行金庫(kù)。（四）假幣收繳、鑒定管理方法執(zhí)行情況。辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員均持有《反假貨幣上崗資格證書(shū)》上崗證；各支行發(fā)現(xiàn)假幣均能按規(guī)定程序進(jìn)展假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實(shí)相符，收繳的假幣實(shí)物由分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一按規(guī)定及時(shí)上繳石河子市人民銀行；無(wú)截留或私自處理收繳、鑒定、沒(méi)收的假幣的情況，未發(fā)現(xiàn)有已收繳、沒(méi)收的假幣重新流出情況。（五）ATM機(jī)等清分設(shè)備的使用情況。目前，我分行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)：分行出納班共有人民幣清分機(jī)一臺(tái)，直屬營(yíng)業(yè)部配備三臺(tái)ATM和一臺(tái)自助存取款一體機(jī)；北四路支行自助銀行配備了兩臺(tái)ATM機(jī)和一臺(tái)自助存取款機(jī)。二類(lèi)支行及代理網(wǎng)點(diǎn)：布放ATM機(jī)具共計(jì)28臺(tái)，各支行儲(chǔ)蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查完畢，分行自助機(jī)具運(yùn)行良好，未發(fā)生因現(xiàn)金配置有誤發(fā)生的運(yùn)行不暢或客戶(hù)投訴問(wèn)題。支行ATM管理人員在對(duì)自助機(jī)具的現(xiàn)金管理及配置工作方面能夠嚴(yán)格遵守分行下發(fā)《ATM管理方法》中相關(guān)現(xiàn)金配置的要求，在配置現(xiàn)金時(shí)均能做到對(duì)配置入鈔箱的人民