文化地產基金募集說明書

文化地產項目專項基金（系列）募集說明書普通合伙人/基金管理人：北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司文化地產項目專項基金（系列）募集說明書本募集說明書屬于商業(yè)機密；除非普通合伙人書面授權，任何機構和個人對本募集說明書之全部或者部分內容不得有復制、復印或向第三方傳播之行為；普通合伙人保留追訴之權利。本募集說明書不構成普通合伙人對投資者的任何承諾，投資者應以簽署之相關合同文件為準。本募集說明書系提供給潛在投資者的保密文件，以便于潛在投資者考慮投資指定的合伙企業(yè)，不可用于其他用途。在進行投資決策時，投資者需依賴于自己對募資條款的判斷，包括與之相關的風險和收益。投資者應當以自己合法所有的資金入伙，不得非法匯集他人資金參與合伙。3/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書文化地產項目專項基金（系列）募集說明書文化地產項目專項基金（系列）募集說明書資基金管理有限公司擔任，對合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書姓名北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，中國注冊會計師。2013年加入恒銀基金，成功運作過5支以上資金總規(guī)模超過20億人民幣私募股權基金。、化證券公司等合作運作跨領域大型項目經驗。投資總監(jiān)名投資銀行韓國投資證券公司及韓亞大投證券公司從事企業(yè)上市及債券發(fā)行等企業(yè)金融業(yè)務、Pre-IPO股權投資、兼并收購咨詢、中國房地產及市政工程等項目融資業(yè)務。畢業(yè)于對外經濟貿易大學金融專業(yè)。曾任職于中投資總監(jiān)融國際信托私人銀行部、中泰創(chuàng)展控股等知名公司擔任高管，對房地產金融、礦產融資領域有很深的研究理論水平及長期運作經驗。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書基金管理公司擔任產品設計總監(jiān)，擁有在地產、農新型地產金融業(yè)態(tài)、研發(fā)符合市場各方需求的產品方面具有專業(yè)能力。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書9/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書第三章基金的組織、運營管理北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司將為本合伙企業(yè)唯一普通合伙人，對本合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任。除普通合伙人以外的其他投資者均為有限合伙人，有限合伙人最高人數(shù)為49人。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書企業(yè)名稱項目專項基金（系列）企業(yè)類型總募資額有限合伙存續(xù)期投資項目管理費300000，000萬元人民幣（以實際募集金額為準）18+6個月每6收益：預期收益16%資金托管銀行發(fā)行顧問最低認繳出資出資募集期限收益來源1.投資項目抵押及質押條件：項目資質抵押率股權質押率保證措施3.嚴厲完善的投后管理制度確保被投項目維持在高收益；退出機制1.項目公司回購；2.尋找新的集團公司、戰(zhàn)略機構合作文化地產項目專項基金（系列）募集說明書文化地產限合伙人，北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司作為普通合伙人。普通合伙人作為基金管理人負責運營和管理文化地產項目專項基金，承擔無限責任。有限合伙人只作為投資人，不參加基金的投資決策和管理。本有限合伙將在投資之前做全面而深入的項目分析、公司分析以及管理人員考察，尋求與投資企業(yè)的管理人員深入交流獲得發(fā)展理念的一致以及良好的互動。在同行業(yè)專家協(xié)助下與會計師事務所、律師事務所、合作的專業(yè)機構一起進行細致的盡職調查。投資之后，積極跟進投資企業(yè)的運營，月度運營分析及財務分析，季度戰(zhàn)略總結和預算總結，全流程的風險控制和賬戶監(jiān)管，保證項目投資資金及項目回款的安全。12/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書嚴格按投資規(guī)則運作，原則上基金資產不進行他項擔保、抵押、質押等，不用于贊助、捐贈等。但是，出于合伙人利益最大化的需要，經全體合伙人表決一致同意并形成決議的前提下，基金可將已上市項目中處于鎖定期的股票進行銀行質押貸款融資。1.投資項目抵押及質押條件：50%~60%40%~50%2.結構化基金交易結構：分設劣后、優(yōu)先合伙人；13/2514/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書第四章基金的募集及認購、轉讓本主要通過以下渠道募集：商業(yè)銀行、第三方理財中心、個人投資者等渠道。3以現(xiàn)金方式出資，一次繳清。在本有限合伙《合伙協(xié)議》簽訂之后，各合伙人將按照《合伙協(xié)議》的要求繳付出資，即：須在收到普通合伙人發(fā)出的繳付出資通知后，按照繳付出資通知的要求在付款日（自發(fā)出該等繳付出資通知之日起第十個工作日為付款日）或之前將相應出資款足額繳付至指定的有限合伙賬戶。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書加出資的，需經其他全體合伙人一致同意。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書1、合伙企業(yè)設立投資決策委員會，委員會成員按照合伙協(xié)議的規(guī)定行使權利和履行義務。投資決策委員會由3名委員組成，由普通合伙人進行委派。2、投資決策委員會的決議職權范圍包括：1）審批標的項目的概預算；3）審議合伙企業(yè)的收益分配方案；4）本協(xié)議規(guī)定的需要投資決策委員會表決的其他事項。3、上述投資決策委員會表決事項應當經投資決策委員會全體委員三分之二以上通過。4、本合伙企業(yè)對外舉債只能用于有限合伙企業(yè)的資金僅投資于募集資金用于開發(fā)建設項目。17/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書文化地產項目專項基金（系列）募集說明書基金凈收益為基金總收入扣除對外投資額和可以在基金收益中扣除的稅費14%配給有限合伙人外，由普通合伙人賠付有限合伙人損失收益至14%；、合伙企業(yè)年化收益在14%-16%區(qū)間的，所有合伙人按基金方案約定的預、有限合伙人和普通合伙人按實繳出資額及產品年限收取相應比例的基本收益參見基金概要之預期收益。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書工作日內按有限合伙人實際出資額對其支付預期收益。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書7.1申明有限合伙人募集完成后，未經北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司同意，投資人不得變更、解除、撤銷或終止有關基金合同。1、有限合伙企業(yè)期限屆滿；本基金終止后，基金財產歸屬于基金投資人?；鹭敭a扣除應由基金財產承擔的稅費后，由北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司以現(xiàn)金或實物形式按照基金合同相關約定分配給投資人。項目專項基金的清算將按照法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的21/25文化地產項目專項基金（系列）募集說明書北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司應當于本基金終止且清算程序完成后15個工作日內做出清算報告，投資人自清算報告公布之日起15個工作日內未提出書面異議的，北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司就基金清算報告所列的有關事項解除責任。文化地產項目專項基金（系列）募集說明書項目專項基金執(zhí)行事務合伙人在有關披露事項的報告、報表或通知制作完畢后，以信函的形式向投資人郵寄。北京恒銀中嘉投資基金管理有限公司每年度將半年度的資金管理報告和資金運用及收益情況表，向有限合伙人進行披露。3、其他法律法規(guī)規(guī)定的重大情形。23