會計財務(wù)部2023年年工作計劃

會計財務(wù)部201*年工作計劃會計財務(wù)部201*年工作規(guī)劃

農(nóng)商銀行二0一二年會計財務(wù)及科技工作規(guī)劃

為仔細(xì)貫徹切實做好農(nóng)商銀行201*年度會計財務(wù)及科技工作，制定本規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞201*年農(nóng)商銀行的整體工作思路和規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合農(nóng)商銀行實際狀況，貫徹新會計準(zhǔn)則，加強制度體系建立；制定完善財務(wù)費用治理方法，加強財務(wù)核算治理，提高結(jié)算效勞水平；加強會計輔導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作流程；加強電子化建立，提高計算機應(yīng)用水平，保障各類系統(tǒng)安全運行。

二、工作目標(biāo)：㈠主要財務(wù)目標(biāo)：

全年實現(xiàn)總收入50億元以上，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1億元以上。

資產(chǎn)減值預(yù)備充分率到達(dá)300%以上。撥備掩蓋率到達(dá)160%以上。

㈡主要治理目標(biāo)：

制定、完善各類業(yè)務(wù)操作規(guī)程及有關(guān)治理方法；連續(xù)推動主管會計委派制，提高會計工作水平；加強相關(guān)培訓(xùn)，保證《新會計準(zhǔn)則》的順當(dāng)實施；加強業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，積極開展業(yè)

務(wù)技術(shù)競賽，提高職工整體業(yè)務(wù)技術(shù)水平；加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，仔細(xì)完成201*年度的決算工作；完善農(nóng)商銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理體制，為全轄各網(wǎng)點做好科技效勞工作。

三、工作內(nèi)容：㈠會計財務(wù)工作方面

1、制定、完善各支行會計、柜員操作規(guī)程及有關(guān)治理方法。

⑴201*年，會計財務(wù)部將根據(jù)各支行日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，進一步推動標(biāo)準(zhǔn)化工作，要求轄內(nèi)的會計、柜員嚴(yán)格按日常操作流程進展操作。在財務(wù)治理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、柜員操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使各支行會計、柜員工作步入標(biāo)準(zhǔn)化渠道，切實杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象，爭取到達(dá)省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，并通過驗收。

⑵積極開展標(biāo)準(zhǔn)操作工作。由會計財務(wù)部牽頭，估計在四、五月份在轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)場指導(dǎo)，準(zhǔn)時解決各支行在運行過程中的實際問題，標(biāo)準(zhǔn)操作流程，使各支行會計、柜員工作逐步向高效科學(xué)的方向進展。

⑶健全落實制度，抓好會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。依據(jù)業(yè)務(wù)進展，準(zhǔn)時完善修訂相關(guān)的財務(wù)治理制度、方法及操作流程，健全制度體系，完善制度掌握機制，充分發(fā)揮各項制度約束

作用和標(biāo)準(zhǔn)作用，進一步提高農(nóng)商銀行財務(wù)治理的制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度。針對農(nóng)商銀行在財務(wù)工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，在深入調(diào)查、廣泛征求各支行意見建議的根底上，做好相關(guān)預(yù)備工作，爭取每月至少舉辦一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、連續(xù)穩(wěn)妥地推動主管會計委派制，每月對主管會計進展考核，對不能勝任的，實行末位淘汰制的方式，準(zhǔn)時將有用人才放在主管會計崗位上，從而進一步提高西寧農(nóng)商銀行的會計工作水平。

3、仔細(xì)落實和開展新會計準(zhǔn)則與現(xiàn)行會計核算工作的連接和轉(zhuǎn)換工作，做好綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)治理系統(tǒng)的對接工作，并根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)一安排，準(zhǔn)時制訂相關(guān)的工作規(guī)劃的培訓(xùn)工作，使農(nóng)商銀行會計財務(wù)工作走向新治理體制。

4、仔細(xì)做好201*年度會計決算工作。

5、估計在第三季度舉辦業(yè)務(wù)技術(shù)競賽，在全體員工中掀起“學(xué)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新風(fēng)”的工作熱潮，從而能更好地為廣闊客戶效勞。

6、每月至少對委派主管會計進展現(xiàn)場輔導(dǎo)一次，從而進一步提高主管會計的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、強化賬戶治理和反洗錢工作。⑴賬戶治理方面

①進一步加強對賬戶治理學(xué)問的學(xué)習(xí)與宣傳；②加強全員培訓(xùn)，提高賬戶治理水平；

③嚴(yán)格根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶治理方法》中對久懸銀行賬戶相關(guān)流程治理；

④充分利用人行賬戶治理系統(tǒng)，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶治理本錢以及賬戶治理難度，切實提高賬戶治理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內(nèi)部反洗錢工作信息溝通機制，切實履行反洗錢義務(wù)，避開消失違紀(jì)違規(guī)行為；

②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測報告工作，提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補錄的精確性、準(zhǔn)時性、有效性；

③加強客戶身份資料信息的維護治理，仔細(xì)開展持續(xù)的客戶盡職調(diào)查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場業(yè)務(wù)和開辦債券市場業(yè)務(wù)。9、完成總行交辦的其它工作。㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關(guān)治理方法。2、加強信息技術(shù)學(xué)問的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高員工的信息技術(shù)水平，不斷強化我行電子化水平向?qū)I(yè)行方向進展。

3、連續(xù)做好城居保及新農(nóng)保業(yè)務(wù)的工作。

4、申請開通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設(shè)備、特約商戶POS、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓(xùn)、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡(luò)布線及網(wǎng)絡(luò)改造工作。6、加強信息科技風(fēng)險治理，提高操作人員的責(zé)任心和案件防范意識。

7、完成總行交辦的其它工作。

農(nóng)商銀行會計財務(wù)部二O一一年十二月二十八日

擴展閱讀：財務(wù)部201*年年度工作規(guī)劃

201*年度工作規(guī)劃

名目

第1節(jié)前言……………………….……................................................1第2節(jié)201*年工作總結(jié)……………..............................................2

2.1工作完成狀況…………………...…22.2工作中存在的問題……………………..……….....22.3總結(jié)……………………..……….....2

第3節(jié)201*年工作規(guī)劃……………………............3

3.1指導(dǎo)思想………………….....................................33.2目標(biāo)和任務(wù)…………………….............................33.3措施…………………….........................................3

第4節(jié)需求…………………….....................................3

第一節(jié)前言

為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)進展效勞，加強財務(wù)治理，完善各項財務(wù)制度，做到

財務(wù)工作長規(guī)劃、短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定201*年財務(wù)工作規(guī)劃。

其次節(jié)201*年總結(jié)

2.1工作完成狀況2.2工作中存在的問題

2.2.1會計信息：會計數(shù)據(jù)的收集比擬困難；精確性不高；

2.2.2會計監(jiān)視：對財務(wù)收支進展監(jiān)視；對本錢費用進展監(jiān)視；對u8系統(tǒng)個單據(jù)及會計憑證精確性；等業(yè)務(wù)都未監(jiān)視到位。如：產(chǎn)品單價錄入錯誤。

2.2.3財務(wù)內(nèi)部：人員流淌性大；工作安排不合理；與各部門之間溝通不到位；對U8系統(tǒng)熟識程度不夠；等導(dǎo)致工作不能夠順當(dāng)及很好的完成。

2.3總結(jié)：

第三節(jié)201*年規(guī)劃

3.1指導(dǎo)思想

1.財務(wù)會計應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營治理及公司外部會計信息

使用者供應(yīng)準(zhǔn)時、真實、牢靠的會計信息。2.

秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強公司的財務(wù)治理工作。

切實做好財務(wù)猜測、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)掌握和財務(wù)分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益。

3.2目標(biāo)和任務(wù)

3.2.1按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.2.

治理帳初始化工作：依據(jù)公司實際狀況，治理要求做好財務(wù)軟件的初始化工作。會計做好日常會計核算制度。做到“三準(zhǔn)時”：即準(zhǔn)時編制有關(guān)會計憑證及報表，準(zhǔn)時報

送稅務(wù)局；準(zhǔn)時裝訂會計憑證；準(zhǔn)時清理往來款項。3.

出納要準(zhǔn)時精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)。

3.2.2制定201*年財務(wù)預(yù)算，積極參加公司決策

依據(jù)各部門工作安排和規(guī)劃，制定201*年財務(wù)預(yù)算，供應(yīng)全面，精確的經(jīng)濟分析和建議。3.2.3加強公司的資金治理

1.2.

通過內(nèi)部治理制度，合理安排運用資金。

加強公司存貨治理，應(yīng)收賬款治理和應(yīng)付賬款治理。

3.2.4財務(wù)分析

準(zhǔn)時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計統(tǒng)計、市場等信息資料，對公司的財務(wù)狀況、營運力量和財務(wù)成果進展分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效掌握財務(wù)活動的運行。

3.2.5提高會計人員的從業(yè)素養(yǎng)，定時做好工作規(guī)劃和工作總結(jié)。實行崗位職責(zé)制，明確各會計人員的工作職責(zé)。

3.2.6加強財務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

1.2.4.1措施

1.2.3.4.

財務(wù)人員必需按崗位職責(zé)制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。完善的財務(wù)治理制度。

財務(wù)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)財務(wù)治理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中仔細(xì)執(zhí)行。

搞好財務(wù)根底工作，做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務(wù)根底工作規(guī)加強財務(wù)部內(nèi)部的溝通合作，形成“上傳下達(dá)”的信息溝通網(wǎng)絡(luò)。