公司出納人員年終的工作總結(jié)

公司出納人員年終的工作總結(jié)今日是我進(jìn)公司的第102天，也就是三個月帶十二天，與我剛進(jìn)公司相比，我覺得自己還是學(xué)到一點(diǎn)東西的，不管是做人還是做事，公司的每個人都有我需要學(xué)習(xí)借鑒的地方。下面我講下自己的工作內(nèi)容：（按一天的進(jìn)程來說）

一、早上八點(diǎn)到公司開門，之后就是清掃衛(wèi)生，包括樓上樓下還有衛(wèi)生間。估量要一個半小時，固然又不是每天需要清掃的，但是假如臟的話就要行動。清掃衛(wèi)生留意要點(diǎn)：1、先掃后抹再拖。2、留意保持衛(wèi)生間的潔凈，衛(wèi)生間是最能表達(dá)一個公司的企業(yè)氣氛，也算是一種門面。

二、假如有客人來，要準(zhǔn)時端茶倒水，留意禮貌用語。

三、出納的職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)保管公章、財(cái)務(wù)章、法人章等，還有稅務(wù)登記證副本、營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼，知道營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證正本在哪個位置，以便需要的時候能找得到，一般性是年檢的時候要用到的哦，還有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬本的保管、合同的保管。

2、每天都要登記銀行和現(xiàn)金日記賬，做到今日事今日畢。在登記的時候要索要原始憑證，不能沒有依據(jù)就登記，否則的話會導(dǎo)致后期的賬證不符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度和材料領(lǐng)用制度，都必需經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽字才可以生效。

4、每月月初要做的事情。

（1）去開戶行拿每月的多賬單。

（2）在每月十號之前要交修理賬戶上的核定稅額180元（拿著修理賬戶的農(nóng)村商業(yè)銀行去稅官所的銀行去交稅）。

（3）編制利潤表。

5、每月月末要做的事情：

（1）開票。我公司是請稅務(wù)局代理開票，票是增值稅發(fā)票。一般性的流程是這樣的：

領(lǐng)發(fā)票：帶上IC卡、信息卡、發(fā)票領(lǐng)購簿、公章、填好領(lǐng)購單、帶上上次領(lǐng)購發(fā)票的依據(jù)就是需要開票的地方給你打印出啦，一般性就沒有問題了，留意在領(lǐng)購單上敲得是發(fā)票專用章。

開發(fā)票：領(lǐng)到空白發(fā)票后，然后在去鋼材市場開發(fā)票，之前要填好增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單子，把客戶的開票資料完整的填好，再核對一遍，留意金額的精確性，我們開的發(fā)票是千元版的，不能超過11700元。把庫存開出去的時候要請示一下領(lǐng)到是不是開這些設(shè)備，避開張冠李戴的現(xiàn)象。

發(fā)票開完要準(zhǔn)時去打印回單，假如不夠的話就要去稅官朱所那里去重新添票，最好帶上公章和你的會計(jì)資格從業(yè)證，在他那里填好領(lǐng)購單后再去前面的第一個桌子敲個張就行了。

（2）驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，但是在驗(yàn)證之前肯定要經(jīng)過主辦會計(jì)的允許，由于她知道這個月的進(jìn)出項(xiàng)稅額是否是平的。截止日期一般是月末的倒數(shù)其次天，驗(yàn)證完后要自己敲章，然后拿給會計(jì)做賬。

（3）有關(guān)于錢的事項(xiàng)有許多的：

三個月在月末的時候就要把增值稅所得稅城建稅教育附加稅的錢交到公司賬戶上也在稅官局農(nóng)村商業(yè)銀行，我們公司的地稅和國稅是同一個賬戶，每三個月交一次，到年低的時候進(jìn)展多退少補(bǔ)，固然退是不能退錢的，是抵扣下年的稅款。

每年的開票效勞費(fèi)1400元。

年檢費(fèi)用的2500，工商所年檢是60元整。（帶上公章、年檢工本費(fèi)、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、法人生份證明原件都要簽名加蓋公章一式兩份，填好年檢的報告本子，有一本需要撕開，算好頁碼寫好頁碼，用訂書機(jī)裝訂好。）

修理賬戶年檢是620元。（年檢的時候要帶上公章、營業(yè)執(zhí)照副本原件）

會計(jì)培訓(xùn)費(fèi)用是國稅地稅共700元，還有過節(jié)打點(diǎn)費(fèi)，查賬費(fèi)用等等。

每年的賬本費(fèi)，年檢審核費(fèi)等等。

（4）在月初要去抄稅（去開票的地方），之后就要填個稅單去報稅，交稅，由會計(jì)去做。

公司出納人員年終的工作總結(jié)2

時間飛速，工作到此也告一段落了，我內(nèi)心不勝高興，在這一年的出納工作中我盡心盡力完成自己的工作任務(wù)，積極的進(jìn)取，努力提升自己，在工作方面對于我來講是一個質(zhì)的提高，我特別清晰這些都是完善的，我始終想著能夠做好自己，在工作方面不斷的積存閱歷，一年來我對這份工作布滿了喜愛，出納工作對于就是一次考驗(yàn)，在工作上我也特別的清晰這些都是我爭取過來的，這一年來我也有所突破，現(xiàn)總結(jié)一番：

一、提高業(yè)務(wù)力量

我始終在給自己制造時機(jī)，在各方面我都盼望自己能夠提升不管是在什么時候都應(yīng)當(dāng)清晰這些，力量是工作的根本，也是進(jìn)階的必需品，不管是在什么時候都應(yīng)當(dāng)清晰這些，在業(yè)務(wù)力量上面我是抱著虛心的態(tài)度在學(xué)習(xí)，這些都是特別關(guān)鍵的，我明白只有做到了這些，才讓進(jìn)步，快速的成長往往就是差了一個臺階，一個讓自己堅(jiān)決不移的臺階，我肯定要邁過去，不管是努力也好付出也好，只有在工作當(dāng)中積存到了肯定的學(xué)問，這些才會進(jìn)步的更加快，我肯定要給自己足夠的理由一步一步的進(jìn)取，只有把這些做好了才是關(guān)鍵。

二、出納工作經(jīng)過

一年來我做到了工作細(xì)心，作為一名出納工，在這方方面我特別清晰有多么的重要，我能夠做到努力仔細(xì)，不管在什么時候都要堅(jiān)決的做到這一點(diǎn)，我信任只有做到了這些才會工作更加順當(dāng)，一年來我專心的統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)支出，公司每天的流水都會仔細(xì)的統(tǒng)計(jì)，面對各種細(xì)節(jié)方面的問題，我都會細(xì)心的檢查，各部門團(tuán)結(jié)全都讓工作輕松起來，出納工作需要做到細(xì)心，關(guān)鍵就是這一點(diǎn)要做好，我實(shí)實(shí)在在的做好了自己，積存了足夠多的閱歷，然我這一年來遇到問題從來不慌，遇到事情也能夠很順當(dāng)?shù)慕鉀Q，回憶這一年的出納工作我心理還是滿足的，讓同事們滿足也是我欣慰的一點(diǎn)，工作當(dāng)中保持這種細(xì)心的態(tài)度是特別必要，我會積極的進(jìn)取，做好屬于自己的工作任務(wù)，面對缺乏能夠端正態(tài)度訂正，不以自我為中心，故步自封。

三、20xx年工作規(guī)劃

通過這一年的工作我也看到了自己哪些方面的需要加強(qiáng)，哪些地方是有問題的，只有不斷的積存，在這個過程中才會有所收獲，來年的規(guī)劃就是更加努力，聽從安排協(xié)作各部門積極的完成工作，保持仔細(xì)上進(jìn)，這是肯定的，我也會連續(xù)的讓自己的工作變得更加優(yōu)秀。

公司出納人員年終的工作總結(jié)3

隨著寒冬的接近，20xx年也接近尾聲，回憶這一年來的出納工作，在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事的支持幫忙下，我成長了很多，理論的學(xué)習(xí)、思想的成熟、業(yè)務(wù)的把握、閱歷的積存、視野的開闊等等，現(xiàn)借此時機(jī)匯報如下：

一、20xx年工作總結(jié)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時收回xx各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的款項(xiàng)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票必需為真發(fā)票，報銷單上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5、為協(xié)作進(jìn)展需用，協(xié)同本部門會計(jì)一同完成了銀行貸款卡的辦理。

二、工作規(guī)劃

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉，并將20xx年工作規(guī)劃如下：

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟識“現(xiàn)金治理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金治理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和xx的費(fèi)用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全；

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”；

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確；

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報告工作；

8、完成財(cái)務(wù)部總監(jiān)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

以上都是一年以來的熟悉，也是在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程，學(xué)習(xí)和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為xx和全體職工效勞，和xx和全體員工一起共同進(jìn)展！在此，xx領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

公司出納人員年終的工作總結(jié)4

xx年在緊急的工作中接近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，依據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要仔細(xì)核對，準(zhǔn)時記帳。月底和會計(jì)對帳、盤點(diǎn)，做月報表。

4、做好xx年各種財(cái)務(wù)報表，并準(zhǔn)時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)狀況的`檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。

三、在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。從無坐支現(xiàn)金。

2、依據(jù)會計(jì)供應(yīng)的憑證，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi)。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，公司各工程獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。浩大的工作量，使我必需細(xì)心、急躁的操作。常常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及學(xué)問經(jīng)濟(jì)時代的逐步降臨，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。學(xué)問是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的學(xué)問相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，嫻熟把握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和進(jìn)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)厲仔細(xì)的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到慎重的對待工作，并在工作中把握財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當(dāng)?shù)倪M(jìn)展。在馬上到來的xx年，我會揚(yáng)長避短，更好的完本錢職工作。

公司出納人員年終的工作總結(jié)5

一、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化

在進(jìn)公司的第一周內(nèi)，人力資源部xx主管及財(cái)務(wù)部xx經(jīng)理給我培訓(xùn)xxxx集團(tuán)的公司制度，如：考勤、食堂、財(cái)務(wù)治理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團(tuán)結(jié)、制造及核心理念：歡樂工作、歡樂生活。

二、在xx經(jīng)理細(xì)心教育下，以后的幾周實(shí)踐中讓我更加熟識出納崗位的職責(zé)，詳細(xì)如下：

1、根據(jù)合理的需要時提取現(xiàn)金，超過庫存現(xiàn)金限額時應(yīng)在當(dāng)天送存銀行。不得白條抵庫。

2、收取物業(yè)費(fèi)、押金、工本費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、拆墻費(fèi)、罰款等現(xiàn)金時要借助驗(yàn)鈔機(jī)等各種方法識別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關(guān)收據(jù)。

3、報銷費(fèi)用時，必需要有xx總，xx總監(jiān)xxx經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字，才能報銷。

4、將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)準(zhǔn)時錄入用友財(cái)務(wù)軟件。做到逐日逐筆登記。

5、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于xx經(jīng)理。

6、授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)展各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)和每月10號前發(fā)放員工工資。

7、月終協(xié)作會計(jì)檢查并裝訂憑證。

三、在短暫的一個月內(nèi)，xx總監(jiān)給我們財(cái)務(wù)部開了兩次會議，并爭論財(cái)務(wù)制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必需要遵守以下財(cái)務(wù)根本原則：

1、各公司之間內(nèi)部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)xx總簽字同意前方可借款；員工的臨時借款，必需有部門經(jīng)理、xx經(jīng)理、xx總監(jiān)簽字、經(jīng)xx總簽字同意前方可借款。

2、銷時必需有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷。

3、禁口說為憑。

4、逐日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

5、月初編制銀行余額調(diào)整表。積極協(xié)作銀行做好對賬工作。

6、做好保密工作。

物業(yè)行業(yè)屬于效勞行業(yè)，根據(jù)營業(yè)收入交納營業(yè)稅5%；根據(jù)營業(yè)稅交納城建稅7%左右；根據(jù)營業(yè)稅交納城建稅4%左右；至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般根據(jù)季度征收。

報稅根據(jù)地方稅務(wù)局規(guī)定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡潔的。核算方面：

1、企業(yè)在從事物業(yè)治理活動中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人供應(yīng)修理、治理和效勞等過程中發(fā)生的各項(xiàng)支出，根據(jù)國家規(guī)定計(jì)入本錢、費(fèi)用。

2、企業(yè)在從事物業(yè)治理活動中發(fā)生的各項(xiàng)直接支出，計(jì)入營業(yè)本錢。營業(yè)本錢包括直接人工費(fèi)、直接材料費(fèi)和間接費(fèi)用等。實(shí)行一級本錢核算的企業(yè)，可不設(shè)間接費(fèi)用，有關(guān)支出直接計(jì)入治理費(fèi)用。

3、直接人工費(fèi)包括企業(yè)直接從事物業(yè)治理活動等人員的工資、獎金及職工福利費(fèi)等。

4、直接材料費(fèi)包括企業(yè)在物業(yè)治理活動中直接消耗的各種材料、幫助材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

5、間接費(fèi)用包括企業(yè)所屬物業(yè)治理單位治理人員的工資、獎金及職工福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)、租賃費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)、勞動愛護(hù)費(fèi)、保安費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)、低值易耗品攤銷及

6、其他費(fèi)用等。

7、企業(yè)經(jīng)營共用設(shè)施設(shè)備，支付的有償使用費(fèi)，計(jì)入營業(yè)本錢。

8、企業(yè)支付的治理用房有償使用費(fèi)，計(jì)入營業(yè)本錢或者治理費(fèi)用。

9、企業(yè)對治理用房進(jìn)展裝飾裝修發(fā)生的支出，計(jì)入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I業(yè)本錢或者治理費(fèi)用。

10、企業(yè)可以于年度終了，根據(jù)年末應(yīng)收帳款余額的0.3％－0.5％計(jì)提壞帳預(yù)備金，計(jì)入治理費(fèi)用。

企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳預(yù)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳預(yù)備金。不計(jì)提壞帳預(yù)備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計(jì)入治理費(fèi)用。收回已核銷的壞帳，沖減治理費(fèi)用。

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)根據(jù)銷售（營業(yè)）收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五；超過1500萬元的，是千分之三?？颇窟M(jìn)“治理費(fèi)用—業(yè)務(wù)款待費(fèi)”

2、職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額1.5%—2.5%計(jì)提。計(jì)提時，一般都進(jìn)治理費(fèi)用借：治理費(fèi)用—職工福利費(fèi)貸：應(yīng)付福利費(fèi)借：治理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款—職工教育經(jīng)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)一般都是成立工會組織企業(yè)才計(jì)提，現(xiàn)在大多數(shù)私營企業(yè)都不成立工會組織，所以都不提的。