錢啤MFGPRO系統(tǒng)流程概述-銷售財(cái)務(wù)專題

錢啤MFGPRO系統(tǒng)流程概述——銷售財(cái)務(wù)專題0.主文件設(shè)置

財(cái)務(wù)

1.系統(tǒng)/帳戶控制文件

2.稅收文件

3.銀行代碼

4.匯率文件

5.會(huì)計(jì)單位

6.總帳日歷

7.科目分組

8.帳戶代碼

9.分帳戶代碼

A.

B.

分銷

1.地點(diǎn)

2.庫位

3.

4.客戶文件

5.供應(yīng)商文件

6.產(chǎn)品類

7.零件數(shù)據(jù)

8.

系統(tǒng)管理

1.用戶設(shè)置

2.打印機(jī)設(shè)置

3.菜單安全性設(shè)置

4.字段安全設(shè)置

5.

6.帳戶安全設(shè)置

圖例:處理檢查/批準(zhǔn)1.1銷售流程客戶訂單要貨通知審批？6.1A/R各銷售公司優(yōu)惠結(jié)算瓶箱調(diào)換等收款開票提貨證明單提貨證明單提貨證明單審批單驗(yàn)收單收款報(bào)表人工分配庫存發(fā)貨屏幕打印系統(tǒng)發(fā)票打印正式發(fā)票提貨證明單發(fā)票已打印系統(tǒng)發(fā)票日報(bào)檢查過帳6.4G/LY客戶財(cái)務(wù)部瓶箱倉庫收款處發(fā)酒調(diào)度成品倉庫開發(fā)票處責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.1銷售流程(2)2.計(jì)劃概述預(yù)測SO庫存MPS確保能力和資源運(yùn)行MRP采購申請生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程收集采購申請準(zhǔn)備采購3.采購流程接收排程轉(zhuǎn)為實(shí)際的排程4.生產(chǎn)流程計(jì)劃員車間采購員6.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)

AR會(huì)計(jì)出納銷售客戶客戶AR報(bào)表期末打印客戶報(bào)表抵銷未結(jié)發(fā)票AR帳齡報(bào)表退余款？支票/現(xiàn)金交存銀行按銷售員排序的AR報(bào)表匯票？記錄匯票NY記錄收款有發(fā)票號記錄付款應(yīng)用NY退余款銀行收款通知記錄借/貸通知單收款報(bào)表1。銷售流程YN催款付款確定付款用途銀行轉(zhuǎn)帳？YN6.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)銷售員負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號等)將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納收到欠款必須注明發(fā)票號或付款用途應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納出納交存現(xiàn)金/支票到銀行接收匯票并通知AR會(huì)計(jì)在AR收款模塊中記錄收款做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會(huì)計(jì)以沖銷客戶欠款其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時(shí)，借：現(xiàn)金等貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí)(收負(fù)支票)，借：其他應(yīng)付款貸：現(xiàn)金等現(xiàn)金/支票在當(dāng)天或第二天交存銀行每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號，客戶代碼，付款用途等AR會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)期末打印AR報(bào)表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款在匯票模塊中處理匯票及其他期票使用借/貸通知單功能處理退余款在每一會(huì)計(jì)期末打印AR帳齡報(bào)表當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時(shí)，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng)(付款應(yīng)用)假如客戶需對帳則打印AR報(bào)表給客戶每一會(huì)計(jì)期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門每一會(huì)計(jì)期末還應(yīng)當(dāng)打印其他應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表采購員A/P會(huì)計(jì)YN建立采購單6.21AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購倉庫接收發(fā)票但不處理入庫單/報(bào)銷單采購需求6.22三單檢查供應(yīng)商采購單發(fā)票發(fā)貨有采購單？有入庫單/報(bào)銷單？輸入發(fā)票YN采購員AP會(huì)計(jì)6.22三單檢查發(fā)票凍結(jié)輸入發(fā)票6.24付款供應(yīng)商發(fā)票錯(cuò)誤Y輸入抵沖證明抵沖發(fā)票金額證明N發(fā)票數(shù)量《=入庫/報(bào)銷單數(shù)量發(fā)票單價(jià)《=PO單價(jià)YN取消發(fā)票凍結(jié)PO錯(cuò)誤相應(yīng)主管批準(zhǔn)YYN責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)AP會(huì)計(jì)比較發(fā)票與入庫單(或報(bào)銷單)和采購單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié)業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理采購員6.22三單檢查當(dāng)發(fā)票與采購單和入庫單(或報(bào)銷單)不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款6.24付款出納自動(dòng)付款選擇打印付款清單手工選擇記錄手工支票財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)銀行付款到期零星銀行付款到期YN運(yùn)行自動(dòng)支票打印并實(shí)際簽發(fā)支票等蓋章并背書等送交銀行或受款人6.4財(cái)務(wù)預(yù)算打印比較報(bào)表6.7G/L財(cái)務(wù)部計(jì)劃確認(rèn)年度計(jì)劃預(yù)算計(jì)算輸入預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算查詢其它子模塊基于其它帳戶的數(shù)據(jù)？調(diào)整預(yù)算？分析yesyes6.51主文件設(shè)置總帳會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管需要新會(huì)計(jì)科目填寫申請表建立新會(huì)計(jì)科目正確編碼批準(zhǔn)？ Y責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)分類帳會(huì)計(jì)建立周期性憑證傳送會(huì)計(jì)帳務(wù)到總帳關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會(huì)計(jì)事項(xiàng)使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)周期性執(zhí)行過帳功能打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性關(guān)閉當(dāng)期總帳處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的打印管理報(bào)表6.52月末結(jié)帳管理會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)憑