經(jīng)濟(jì)部管理制度

萬(wàn)泰地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)部管理制度二零一四年二月目錄萬(wàn)泰地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)部管理制度1第一章總則1第二章項(xiàng)目成本管理權(quán)責(zé)區(qū)分1第三章設(shè)計(jì)階段成本管理1第四章施工階段成本管理1第五章附則2萬(wàn)泰地產(chǎn)成本動(dòng)向監(jiān)控管理制度3第一章總則3第二章成本動(dòng)向監(jiān)控管理權(quán)責(zé)區(qū)分3第三章成本動(dòng)向監(jiān)控操作方法3第四章項(xiàng)目各階段操作規(guī)范3第五章不行控成本辦理方式4第六章附則4萬(wàn)泰地產(chǎn)工程合同付款審查管理制度5第一章總則5第二章付款審查管理權(quán)責(zé)區(qū)分5第三章付款申請(qǐng)與審查5第四章成本審查5第五章附則6萬(wàn)泰地產(chǎn)工程完工結(jié)算審查管理制度7第一章總則7第二章結(jié)算審查管理權(quán)責(zé)區(qū)分7第三章工程完工結(jié)算7第四章工程決算8第五章附則8萬(wàn)泰地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)部管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理工作，保證項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、資本使用合理，特?cái)M訂本制度。第二章項(xiàng)目成本管理權(quán)責(zé)區(qū)分第二條經(jīng)濟(jì)部作為項(xiàng)目成本管理的主要管理部門(mén),主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的工程目標(biāo)成本和控制。（二）負(fù)責(zé)施工階段的工程目標(biāo)成本和控制。第三章設(shè)計(jì)階段成本管理第三條項(xiàng)目論證、策劃階段：（一）先期部確立地塊信息，總工辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目觀(guān)點(diǎn)設(shè)計(jì)，有關(guān)部門(mén)組織評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審批。（二）經(jīng)濟(jì)部組織編制《項(xiàng)目投資成本估量表》,技術(shù)部技術(shù)數(shù)據(jù)資料、財(cái)務(wù)部供應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料。評(píng)審后,報(bào)總經(jīng)理審批，作為投資依照。第四條設(shè)計(jì)階段：（一）技術(shù)部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，并組織對(duì)方案設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審.（二）經(jīng)濟(jì)部依據(jù)總工辦供應(yīng)的方案設(shè)計(jì)，審查設(shè)計(jì)單位提交的《設(shè)計(jì)概算》。并提出限額設(shè)計(jì)指標(biāo).（三）經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)編制《施工圖估量》，報(bào)總經(jīng)理審批后，作為施工時(shí)期撥款依照.第四章施工階段成本管理第一條實(shí)行階段：（一）招標(biāo)采買(mǎi)依據(jù)工程進(jìn)展安排,經(jīng)過(guò)組織招標(biāo)確立工程施工單位及資料、設(shè)施供應(yīng)商.（二）在工程施工過(guò)程中，技術(shù)部出具的《設(shè)計(jì)更改單》和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽發(fā)后，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后的《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》,經(jīng)濟(jì)部方能進(jìn)行核算，并記入臺(tái)賬。第二條工程完工結(jié)算:1（一）項(xiàng)目工程經(jīng)過(guò)完工查收后，經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程完工結(jié)算審查,審查后報(bào)送總經(jīng)理審查，并由造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目工程完工結(jié)算審查達(dá)成后出據(jù)審查報(bào)告書(shū)。（二）完工結(jié)算達(dá)成后，由經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)已完項(xiàng)目的成本進(jìn)行剖析,對(duì)工程盈虧狀況，找出原由，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一個(gè)工程成本控制累積經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。第三條項(xiàng)目決算階段:（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)完工決算。（二）財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目成本花費(fèi)達(dá)成“項(xiàng)目決算書(shū)"，報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)總經(jīng)理復(fù)審?fù)ㄊ潞髨?bào)董事長(zhǎng)審批.第五章附則第四條本制度由企業(yè)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)編制，解說(shuō)權(quán)歸經(jīng)濟(jì)部全部。第五條本制度自公布之日起開(kāi)始履行。萬(wàn)泰地產(chǎn)成本動(dòng)向監(jiān)控管理制度第一章總則第一條為增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程成本的控制,實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)成本與目標(biāo)成本的偏離,減少項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)，最后使項(xiàng)目工程成本在目標(biāo)成本的可控范圍內(nèi)特?cái)M訂本制度.第二章成本動(dòng)向監(jiān)控管理權(quán)責(zé)區(qū)分第二條經(jīng)濟(jì)部作為成本動(dòng)向監(jiān)控管理的主要管理部門(mén)，主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制《成本動(dòng)向控制表》。（二）負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目動(dòng)向成本月報(bào)》。第三條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)各部門(mén)供應(yīng)成本統(tǒng)計(jì)狀況,匯編《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支報(bào)警表》。第三章成本動(dòng)向監(jiān)控操作方法第四條經(jīng)濟(jì)部是工程成本超支的報(bào)警責(zé)任部門(mén)，財(cái)務(wù)部是項(xiàng)目總成本超支報(bào)警責(zé)任部門(mén)。第五條若某個(gè)成本細(xì)項(xiàng)馬上發(fā)生超支或很大可能超支就一定報(bào)警，而非成本細(xì)項(xiàng)超支后再報(bào)警。但企業(yè)董事長(zhǎng)書(shū)面明確受權(quán)成本負(fù)責(zé)人可在某個(gè)成本細(xì)項(xiàng)內(nèi)挪項(xiàng)使用的除外。經(jīng)受權(quán)細(xì)項(xiàng)挪用時(shí)，某細(xì)項(xiàng)超支可不報(bào)警.2第六條工程成本細(xì)項(xiàng)，針對(duì)每一開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由經(jīng)濟(jì)部按施工計(jì)區(qū)分解設(shè)置階段控制目標(biāo)，這些控制目標(biāo)將反應(yīng)在年、季、月工程成本計(jì)劃中，每階段的成本目標(biāo)之和就組成該工程目標(biāo)成本，所以，若某階段高出了該階段控制目標(biāo)，則就會(huì)發(fā)生報(bào)警。第七條其他非工程成本細(xì)項(xiàng),由各成本責(zé)任部門(mén)控制，財(cái)務(wù)部按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃設(shè)置階段控制總成本目標(biāo)，這些控制目標(biāo)將反應(yīng)在年、季、月非工程成本計(jì)劃中，若履行過(guò)程中打破該階段控制目標(biāo)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)警。第八條全部成本報(bào)警均應(yīng)填寫(xiě)《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支報(bào)警表》并按表中程序進(jìn)行審批。狀況緊迫時(shí)（如工程事故辦理）可先口頭報(bào)警，但一定在三日內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面審批文件。第四章項(xiàng)目各階段操作規(guī)范第九條方案設(shè)計(jì)階段：（一）《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》在設(shè)計(jì)過(guò)程中有重要更改，總工辦應(yīng)實(shí)時(shí)與經(jīng)濟(jì)部交流,經(jīng)濟(jì)部估量更改對(duì)項(xiàng)目成本的影響，報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱.（二）方案設(shè)計(jì)達(dá)成后,經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)“建安成本概算"中超成本目標(biāo)部分提出預(yù)警，編制“方案設(shè)計(jì)階段成本剖析報(bào)告”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱后,上傳成本信息庫(kù)。第十條施工圖設(shè)計(jì)階段：（一）《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》在設(shè)計(jì)過(guò)程中有重要更改，總工辦應(yīng)實(shí)時(shí)與經(jīng)濟(jì)部交流，經(jīng)濟(jì)部估量更改對(duì)項(xiàng)目成本的影響，報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）施工圖設(shè)計(jì)達(dá)成后，經(jīng)濟(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)超成本目標(biāo)部分提出預(yù)警，編制“施工圖設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目建安成本剖析報(bào)告"，報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批閱后，上傳成本信息庫(kù)。第十一條施工階段：（一）經(jīng)濟(jì)部在每個(gè)月5日前,對(duì)合同的結(jié)算成本目標(biāo)進(jìn)行展望,對(duì)超成本目標(biāo)的合同進(jìn)行剖析、預(yù)警，報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批閱后,上傳成本信息庫(kù)。（二）財(cái)務(wù)部每年1月10日和7月10日前，依據(jù)各部門(mén)供應(yīng)的成本統(tǒng)計(jì)狀況，對(duì)超成本目標(biāo)的子目,進(jìn)行預(yù)警，業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批閱后,上傳成本信息庫(kù)。（三）經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目實(shí)行的各階段中,發(fā)現(xiàn)造成超成本目標(biāo)的文件(如設(shè)計(jì)變更等），應(yīng)實(shí)時(shí)記錄、預(yù)警，實(shí)時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,上傳成本信息庫(kù).3第五章不行控成本辦理方式第十二條報(bào)警辦理:成本細(xì)項(xiàng)的超支報(bào)警狀況嚴(yán)格依照企業(yè)規(guī)定履行。第十三條若不一樣意使用不行預(yù)示費(fèi)調(diào)整目標(biāo)成本，則應(yīng)采納有效舉措降低成本.如：與要價(jià)更低的合作方簽署經(jīng)濟(jì)合同。第十四條對(duì)已經(jīng)超支的或沒(méi)法防止的超支，需要使用不行預(yù)示費(fèi)調(diào)整目標(biāo)成本的，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后履行。第十五條當(dāng)超支總數(shù)已打破成本不行遇到費(fèi)，或?qū)⒉恍蓄A(yù)示費(fèi)預(yù)留它用，不可以在成本不可預(yù)示費(fèi)內(nèi)調(diào)整時(shí)，即意味著項(xiàng)目總成本將被打破,此時(shí)應(yīng)編制并提交總成本調(diào)整的專(zhuān)題報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審查，董事會(huì)審批后履行。第六章附則第十六條本制度由企業(yè)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)編制,解說(shuō)權(quán)歸經(jīng)濟(jì)部全部.第十七條本制度自公布之日起開(kāi)始履行.萬(wàn)泰地產(chǎn)工程合同付款審查管理制度第一章總則第一條為增強(qiáng)工程合同付款審查的規(guī)范化管理，有效地控制合同付款而提升企業(yè)運(yùn)作的效益特?cái)M訂本制度。第二章付款審查管理權(quán)責(zé)區(qū)分第二條經(jīng)濟(jì)部作為工程合同付款審查管理的主要管理部門(mén)，主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)進(jìn)度款復(fù)核。（二）負(fù)責(zé)簽證工程量、設(shè)計(jì)更改和簽證花費(fèi)的復(fù)核。（三）負(fù)責(zé)工程預(yù)支款、工程扣款的結(jié)算并將結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)管理部.第三條項(xiàng)目部主要職責(zé):（一）負(fù)責(zé)審查工程進(jìn)度工程量，成立進(jìn)度臺(tái)賬。（二）負(fù)責(zé)審查工程進(jìn)度款申請(qǐng)。（三）負(fù)責(zé)審查完工結(jié)算資料并確認(rèn).（四）負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理部提報(bào)月度資本計(jì)劃.4第四條財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、工程完工結(jié)算資本支付。第三章付款申請(qǐng)與審查第五條施工單位依照合同要乞降進(jìn)度要求進(jìn)行施工,按合同商定報(bào)工程施工進(jìn)度款，按合同提出工程進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理審查.第六條監(jiān)理對(duì)施工單位所報(bào)的工程施工進(jìn)度款進(jìn)行審查,審查通事后報(bào)項(xiàng)目部,項(xiàng)目部依據(jù)工程形象進(jìn)度，設(shè)計(jì)更改、現(xiàn)場(chǎng)簽證及合同單價(jià)或有關(guān)合同條款進(jìn)行審查。審查通事后報(bào)經(jīng)濟(jì)部進(jìn)前進(jìn)度款結(jié)算控制復(fù)審.（企業(yè)項(xiàng)目工程款結(jié)算前支付比率不得超出80％）第七條經(jīng)濟(jì)部將進(jìn)度款結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。第八條財(cái)務(wù)部向成本管理部、項(xiàng)目部反應(yīng)支付狀況.第四章成本審查第九條項(xiàng)目部實(shí)時(shí)登記形象進(jìn)度臺(tái)賬，經(jīng)濟(jì)部依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度，對(duì)照能否達(dá)成目標(biāo)計(jì)劃。依據(jù)目前施工達(dá)成所耗成本對(duì)照相應(yīng)的目標(biāo)成本，剖析項(xiàng)目成本節(jié)超狀況.關(guān)于在工程施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)更改、現(xiàn)場(chǎng)簽證等文件,檢查其能否在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間(一個(gè)月)達(dá)成，手續(xù)能否齊備完好，切合要求者經(jīng)經(jīng)濟(jì)部審查后報(bào)財(cái)務(wù)部鑒定；關(guān)于不切合要求者不予認(rèn)同.第十條設(shè)計(jì)更改、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證審查。（一）現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)更改及合同外增減工程,需有項(xiàng)目部或有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人署名，審批權(quán)限按現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)更改權(quán)限辦理。（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)更改單次序號(hào)不連接、公章及署名不全，施工未達(dá)成或達(dá)成后經(jīng)查驗(yàn)不合格的不得作為結(jié)算書(shū)附件參加結(jié)算。第十一條工程量審查:（一）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程形象進(jìn)度和結(jié)算的工程量進(jìn)行審查.（二）經(jīng)濟(jì)部估量人員對(duì)結(jié)算的工程量進(jìn)行復(fù)核，不明之處，估量人員應(yīng)再次到項(xiàng)目部確認(rèn)或到工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地丈量確立計(jì)量結(jié)果。（三）重要部位更改或預(yù)示有爭(zhēng)議的地方，應(yīng)有音像資料或影像資料。第十二條結(jié)算審查應(yīng)包含對(duì)施工單位的進(jìn)度付款、工程扣款、工程預(yù)支款、甲供資料扣款，并形成結(jié)算單提交財(cái)務(wù)部。5第十三條企業(yè)代施工單位墊付的水電費(fèi)，由項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)報(bào)經(jīng)濟(jì)部審查,經(jīng)濟(jì)部審查后報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部在支付施工單位進(jìn)度款時(shí)予以扣除。第五章附則第十四條本制度由企業(yè)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)編制，解說(shuō)權(quán)歸經(jīng)濟(jì)部全部。第十五條本制度自公布之日起開(kāi)始履行。萬(wàn)泰地產(chǎn)工程完工結(jié)算審查管理制度第一章總則第一條為提升工結(jié)算工作的效益,合理地確立和控制工程造價(jià)特?cái)M訂本制度。第二章結(jié)算審查管理權(quán)責(zé)區(qū)分第二條經(jīng)濟(jì)部作為工程完工結(jié)算審查管理的主要管理部門(mén),主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對(duì)工程結(jié)算的審查或外委審查，并負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)更改和簽證花費(fèi)的審查或外委審查工作。第三條項(xiàng)目部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)敦促施工單位上報(bào)工程結(jié)算書(shū)并采集完好、合格的結(jié)算資料，負(fù)責(zé)審查確認(rèn)結(jié)算資料的真切性和正確性。（二）負(fù)責(zé)填報(bào)完工時(shí)的《工程結(jié)算審批表》、《完工查收會(huì)簽單》、《工程結(jié)算工作交接單》。（三）負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量，報(bào)經(jīng)濟(jì)部復(fù)核.第四條招標(biāo)采買(mǎi)部主要職責(zé):（一）與承包單位、供貨廠(chǎng)家查對(duì)甲供資料數(shù)目并供應(yīng)給經(jīng)濟(jì)部與財(cái)務(wù)部。6（二）負(fù)責(zé)對(duì)合同商定的甲指乙供、甲供資料的價(jià)錢(qián)認(rèn)定。第三章工程完工結(jié)算第五條工程完工查收?qǐng)?bào)告確認(rèn)后，承包單位向監(jiān)理單位報(bào)送完工結(jié)算資料和完工結(jié)算書(shū),監(jiān)理單位對(duì)竣薪資料進(jìn)行初審，并提交項(xiàng)目部進(jìn)行審查,審查通事后提交經(jīng)濟(jì)部依照合同進(jìn)行工程完工結(jié)算.第六條經(jīng)濟(jì)部收到完好合格的完工結(jié)算資料和完工結(jié)算書(shū)后進(jìn)行核實(shí)，詳細(xì)操作以下：（一）項(xiàng)目部審查竣薪資料并確認(rèn)，竣薪資料包含:工程估量，承包方所報(bào)結(jié)算，備忘錄，完工圖，現(xiàn)場(chǎng)簽證,設(shè)計(jì)更改，資料對(duì)賬單（由招標(biāo)采買(mǎi)部供應(yīng)）,實(shí)付款對(duì)賬單(由招標(biāo)采買(mǎi)部供應(yīng))、完工查收會(huì)簽單等合同規(guī)定可作為結(jié)算依照的資料。（二）經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)審查工程完工結(jié)算（包含工程量、鋼筋實(shí)質(zhì)含量的詳盡計(jì)算書(shū)）及與承包單位查對(duì)后的結(jié)算資料,并同時(shí)供應(yīng)與承包單位的查對(duì)差別狀況說(shuō)明。（三）經(jīng)濟(jì)部同招標(biāo)采買(mǎi)部、項(xiàng)目部、施工單位等共同查對(duì)確認(rèn)資料實(shí)質(zhì)使用量，并填寫(xiě)《工程項(xiàng)目資料實(shí)質(zhì)供應(yīng)確認(rèn)單》。（四）經(jīng)濟(jì)部審查結(jié)算總價(jià)能否超出合同總價(jià)，比較施工合同查對(duì)增補(bǔ)估量能否合理且手續(xù)完好，對(duì)整體進(jìn)行審查確認(rèn)。假如出現(xiàn)結(jié)算價(jià)高出合同價(jià)又無(wú)增補(bǔ)估量,或增補(bǔ)估量在發(fā)生后三個(gè)月內(nèi)未上報(bào)的，則不予認(rèn)同.第七條假如拜托外審單位進(jìn)行項(xiàng)目工程完工結(jié)算審查，經(jīng)濟(jì)部、項(xiàng)目部須配合供應(yīng)有關(guān)資料,經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)將外面審計(jì)結(jié)果報(bào)送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)評(píng)審后確立；若完工結(jié)算與預(yù)期存在較大差別，由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)評(píng)審后確立有關(guān)辦理方案。第八條若經(jīng)評(píng)審確立，不拜托外審單位進(jìn)前進(jìn)行工程完工結(jié)算審查，則按企業(yè)權(quán)限進(jìn)行逐級(jí)審批，經(jīng)董事