片區(qū)管理制度規(guī)定28修改版

成 第一章總則 一、目的...............................................2二、適用范圍...........................................3 第一章總則一、目的為增強成本控制力度，降低成本費用，提高市場竟爭力，加強成本管理，確本部管理辦法規(guī)定》(以下簡稱“本規(guī)定”)二、適用范圍本規(guī)定適用于江西新力置地投資有限公司昌南片區(qū)成本部所負責的所有事項，包括采購招標、合同管理、工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及零星工程、材料設(shè)備采購及三、成本部工作職責(一)合理基礎(chǔ)上最大限度控制投資額度并擴大總體利潤空間，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(二)合理估算及協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定各項目的目標成本，及時、準確、動態(tài)、(三)配合集團招采中心招投標管理工作及清單編制，并負責項目總造價在50(四)負責各項目合同的擬定、修改、合同流轉(zhuǎn)流程、合同簽訂分發(fā)及歸檔；(五)負責項目總體、分項的造價預、結(jié)算的管理及審核工作，做好工程造價指標分析，及時分析已結(jié)算工程的相關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)；協(xié)助財務部門做好工程竣工清算(六)負責現(xiàn)場項目工程進度款、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證、結(jié)算的工程量與價格(七)收集整理相關(guān)成本資料，做好合同、變更簽證單、價格核定和付款等成 第二章招評標管理辦法一、招標原則、集團的招標管理必須貫徹“經(jīng)辦、評標、定標”三分離的原則，任何人員不得評標工作應當遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則。任何單位和個人不得干預二、招標管理權(quán)責(一)、工程類參與部疑主持編制招標文件，編制主持選擇投標單位，參與標疑材料設(shè)備的定樣存等(二)、營銷類如有類似招標需做橫向比對，所有競標單位需注明封標時間；招標過程中營銷部需做招標材料(預算清單等)準備、招標會議組織、評標結(jié)果撰寫、招標材料及會議合同等工作。2、編制招標編制招標要求及清單，編文件制經(jīng)濟條款3、發(fā)出招標主持選擇投標單位，參與邀請選擇投標單位4、發(fā)標、答主持發(fā)標、答疑會議，負配合參與見證有關(guān)問題答疑責經(jīng)濟標條款答疑疑標三、招標資料的規(guī)定(一)招標文件中必須約定投標人在投標時，不得更改招標要求，如：對業(yè)主須附工程量清單，清單應當采用綜合項目的形式，即以完成的具體工作項目為基礎(chǔ)(二)若招標單位需投標單位深化圖紙，投標單位在收到中標通知書后，及時單位的設(shè)計部蓋章確認。 第三章合同管理辦法(一)分類分級管理原則指按集團管理層級、項目管理層級進行分類分級審批，同時分專業(yè)進行合同管(二)立合同的基本要求同。須明確、具體，內(nèi)容要素包括(但不限于)：(1)簽約各方的名稱、地址、法定代表人及聯(lián)系方法(2)合同標的(3)數(shù)量要求(4)質(zhì)量及技術(shù)標準要求(5)價款或報酬(6)履約期限、地點和方式(7)違約責任(8)解決爭議的規(guī)定(9)合同生效約定(10)合同編號和簽約日期4、本集團要求對外訂立的正式合同，一律采用書面(紙質(zhì))的合同文本形式，印鑒等)。(三)合同的分發(fā)規(guī)定合同一式六份，成本部、財務部、行政部及工程部各執(zhí)一份合同原件，承包單第四章設(shè)計變更及工程簽證管理辦法 司規(guī)定實行嚴格的內(nèi)部審批流程。不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造NCLZXHWHTSG5-024/妥善保存；雙方都應設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單變更及現(xiàn)場簽證等資料，由承包單位直接提交給成本部的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證等資 時間限制原則：公司對設(shè)計變更及工程簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁 止事后補辦。所有工程簽證原則上應先估算后執(zhí)行，分級或授權(quán)審批通過后實施的原則，如在緊急情況下，發(fā)起部門可在征得相應部門同意后，先行實施，并于簽證補。 。 證單》(包括未審批完成的)交給施工單位。 一式四份簽屬審核意見后，分別發(fā)放至相關(guān)人員存檔備案，其中項目部、審計部、(一)對于設(shè)計院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令，在本流程圖中是按。(二)設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，應根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計院提出的重大設(shè)計要求應按當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，由設(shè)計院發(fā)出。設(shè)計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門；如涉及到對客戶銷售(三)設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，若因本專業(yè)變更導致其它專業(yè)需要一同變更的，應發(fā)相關(guān)知會。(如因墻體位置改變導致水電管線移位)(四)成本部在對變更費用進行估算或?qū)徍酥卮蠛炞C費用時，應避免用詞不準在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛，對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要(五)一般來說，工程師確認時只需要按照相應的設(shè)計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出(六)對于造價調(diào)減的設(shè)計變更，發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核(七)項目部經(jīng)理應嚴格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批，為提高效率，公司領(lǐng)導、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授三、工程簽證管理要求(一)工程簽證管理的范圍按(1)因設(shè)計變更導致已施工的部位需要拆除或現(xiàn)場需要增加量工程(需注(2)施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；(3)在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑代換或其他變更事項；(4)發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；(5)合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；(6)紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)。(1)未發(fā)生的工作內(nèi)容；(2)發(fā)生但不屬于我方責任的內(nèi)容(簽證互扣除外)；(3)非我方原因造成的返工；(4)已包含在包干費用中的工作內(nèi)容；(5)合同約定不另計費用的工作內(nèi)容等。(二)工程簽證的內(nèi)容及格式要求1、所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格(見附件)，并明確以下(1)編號；(2)工程名稱；(3)發(fā)生的時間；(4)發(fā)生的部位或范圍；(5)變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明；(6)增加的工程量；(7)減少的工程量；(8)簽證費用清單；(9)相關(guān)圖紙說明及施工工藝說明等；(1)設(shè)計變更及變更前后施工圖紙(需設(shè)計部蓋章確認或發(fā)包方項目部蓋章或簽字確認)；(2)承包單位上報的簽證費用清單；(3)工程簽證原始記錄(需發(fā)包方項目部蓋章或簽字確認)；。。。。(4)機械臺班/人工工日簽證原始記錄憑證(需發(fā)包方項目部蓋章或簽字確認)；(5)施工前后照片(照片要清淅，能反應施工前后差異對比，照片需發(fā)包方項目部蓋章或簽字確認)；(6)變更后已完成或加工材料的說明及資料；(7)與施工單位來住文件資料；(8)工程技術(shù)核定單及施工工藝說明；(9)其它相關(guān)資料。發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上項目部(監(jiān)理)工程師不應直接在簽證上證單都需經(jīng)項目部負責人核準后方為有效。屬合同范圍外(或現(xiàn)場新增內(nèi)容)，發(fā)生人工工日**；(4)本簽證屬***合同范圍內(nèi)，應從***合同內(nèi)扣除，工程量屬實；如果簽證單附有交工圖紙(施工前后照片)，則項目部(監(jiān)理)工程師應審核圖紙(施工前后照片)是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙(施工前后照片)上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由成本部按照圖紙(施工前后照片)核算作潤、稅金等)。(三)簽證上報的要求：、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期、簽證發(fā)生的部位或范圍，有估算總費用、費用組成、計算依據(jù)等(施工方)。變更單或其他證明文件等)，作為簽證的依據(jù)資料上報。項目工程部在收到施工單位上報的《現(xiàn)場簽證單》時先行在簽證單上簽署審批待該簽證完成公司審批流程后，成本部再根據(jù)最終流轉(zhuǎn)意見在《工程簽證單》上簽(四)簽證的管理1、對工程簽證實施時間較長的簽證情況(如基坑開挖邊坡支護等)，應在上報的事前簽證中附上工程實施方案進行事前審核，簽證事項完成后由項目工程部、工須在隱蔽前(或拆除前)依據(jù)圖紙核對、計量現(xiàn)場完成情況，必要時進行拍照，并土石方挖填前原地面標高測量紀錄，挖填后完成面可按施工圖紙標高計算，土石方工程挖填前和完成后的測量資料(含電子版、現(xiàn)場測量的原始數(shù)據(jù)原件、過程中的變更及簽證、照片影像資料等)經(jīng)項目部、成本部、土石方施工單位、接收場地的程結(jié)束后15天內(nèi)移交成本部，并主動配合好土方工程核算。如現(xiàn)場土方量較大或地形復雜的，報告。如地形圖與現(xiàn)狀差別較大或精度不滿足要求的，須委托有資質(zhì)的測量單位重響造成的場內(nèi)料具二次運輸、完工清場后的垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電(甲方明確發(fā)增加費(不含地下室和特殊工程)等。設(shè)計變并在A單位結(jié)算款項中等額扣除(或按合同約定)，費用由成本部核定。發(fā)生第三方轉(zhuǎn)扣款的簽證必須按以下方法完善簽證費用轉(zhuǎn)扣手續(xù)(任選一種)：(1)項目部直接讓被轉(zhuǎn)扣單位在簽證單上確認簽字；(2)由項目部發(fā)工作聯(lián)系單闡述清楚事實，明確責任劃分，發(fā)至被轉(zhuǎn)扣單位簽收，簽收過的聯(lián)系單做為簽證附件，如拒收，可發(fā)掃描件到該單位郵箱作為記錄依(3)在工程例會上由項目部或監(jiān)理直接宣布責任劃定結(jié)論，并進入會議紀要，證的附件。第五章工程及材料采購認質(zhì)認價管理辦法為保證建設(shè)工程質(zhì)量，控制工程成本，合理確定建設(shè)工程中需認質(zhì)認價的材料 (設(shè)備)及工程價格，規(guī)范認質(zhì)認價確認程序，最大程度降低工程成本、避免風險，為公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，保證工程進度，結(jié)合公司昌南片區(qū)公司實際情況，制二、工程及材料采購認質(zhì)認價核定范圍工程及材料采購認質(zhì)認價是指成本部對施工單位購買的材料、設(shè)備及包工包料在實施中因變更需認質(zhì)認價的材料(設(shè)備)工程等。2、合同約定需認質(zhì)認價的材料(設(shè)備)工程。質(zhì)認價的材料(設(shè)備)工程等。三、工程及材料采購認質(zhì)認價原則：(一)工程及材料采購認質(zhì)認價工作是在保證質(zhì)量的前提下，事先認定乙供材(二)堅持“公開、公平、公正”、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。一般應采用招投標、竟(二)認質(zhì)認價工程材料、設(shè)備及工程須確定技術(shù)資料，質(zhì)量應符合現(xiàn)行國標、行標、圖紙及施工驗收規(guī)范等要求，需封樣的由設(shè)計或項目工程部先封樣，再由成(三)堅持保密原則，即對詢價的各種相關(guān)信息必須保密。四、工程及材料采購認質(zhì)認價規(guī)范及流程(一)認質(zhì)認價材料(設(shè)備)及工程的價格應明確定說明是否包含材料費、貨到工地的運輸、裝卸、到貨的損耗、采保、材料發(fā)票、管理費、利潤、稅金等費用在內(nèi)、以行業(yè)常用的付款形式結(jié)算的價格、其他特殊需包含的內(nèi)窮人應在詢價談判(二)需至市場認質(zhì)認價選型的材料(設(shè)備)，成本部及相應項目負責人必須(三)項目部在施工合同簽訂且施工進度計劃確定后，須督促施工單位根據(jù)施工圖、合同約定及施工進度計劃，編制材料進場計劃(包括分批次材料進場時間，成后交第一次或一次性材料進場計劃)。(四)工程及材料采購認質(zhì)認價操作流程如下：(1)需認質(zhì)認價的材料(設(shè)備)工程，由施工單位在材料施工使用前45個工作日上報認質(zhì)認價資料至項目工程部，上報認質(zhì)認價材料(設(shè)備)工程資料含工程聯(lián)系單、設(shè)計變更單、相應施工圖紙及施工技術(shù)核定單、需認質(zhì)認價材料(設(shè)備)備)工程品牌原則上不少于三家單位，且每種品牌需送樣封樣。(2)項目工程部負責審核施工單位申報的認質(zhì)認價資料內(nèi)容是否符合設(shè)計圖紙、規(guī)范、合同、工程及公司等要求，資料齊全無誤后上報至成本部。項目工程部(3)成本部經(jīng)招標方式或市場詢價，與施工單位確定認質(zhì)認價材料(設(shè)備)工程的價格，上傳公司審批流程，流程流轉(zhuǎn)完成，《價格核定單》一式四份，經(jīng)雙方簽字蓋章后，由成本部下發(fā)至審計部一份，項目部兩份(其中由項目部下發(fā)給施工材料(設(shè)備)的價格有異議，或因公司對認質(zhì)認價材料有特殊要求，導致需公司審下發(fā)。(四)變更使用材料必須經(jīng)項目部同意后方可使用，不得隨意變更材料品牌和(五)施工單位在結(jié)算時按照合同、認質(zhì)認價的方式結(jié)算。(六)工程及材料采購認質(zhì)認價樣表，詳見附表1《價格核定單》。第六章工程預結(jié)算管理辦法為加強公司工程預結(jié)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價形成的特點，通過合理地本公司昌南片區(qū)所有工程的預算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實施過程中發(fā)二、工程預算工作應遵循的原則組織編制項目預算或根據(jù)招標要求限期完成招標清單編制，如果預算工作量較成本部各項目負責人，待設(shè)計部下發(fā)圖紙至成本部后，成本部及時編制預算或?qū)D紙發(fā)至各項目咨詢單位進行預算工作，并按工程預算任務書及編制說明，在合二、工程結(jié)算工作應遵循的原則(一)廉潔奉公原則：工程結(jié)算工作中，應始終以公司利益為最高利益，遵守法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德，嚴禁主動索要或被動接受財物，如出現(xiàn)損公肥私性質(zhì)的處罰。(二)多級審核原則：工程結(jié)算應建立起結(jié)算人員之間、部門之間等的編制及(三)準確高效原則：工程結(jié)算中的各項計算應準確、清晰、合規(guī)，具有很高(四)可復查性原則：工程結(jié)算工作的全過程應有詳細、真實的記錄及完善的(五)合理低價原則：工程結(jié)算工作應以客觀事實、工程合同等為依據(jù)，充分理解、靈活運用當?shù)毓こ淘靸r管理規(guī)定，并利用市場競爭、甲方品牌資源等因素，三、乙方結(jié)算資料上報要求程類結(jié)算上報資料明細表序號注份書序號注1√√√√√√4√4√需需需需工作聯(lián)系單及價格核定單4設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單5二、合同6需可需可選4√4√7補充協(xié)議8三、圖紙、變更9需需需需√√4√4√4設(shè)計變更圖紙會審紀要四、驗收、質(zhì)量證明資料44444444選五、其他資料44444444其他(與結(jié)算相關(guān)的資料)需選選材料、設(shè)備采購類上報結(jié)算資料明細表序份書電數(shù)序份書電數(shù)面子版號1供應單位上報的結(jié)算書(要求有詳細的發(fā)供應單位上報的結(jié)算書(要求有詳細的發(fā)材料工程量清單(工程部或采購部、施工需二、合同44√4√、驗收、質(zhì)量證明資料設(shè)備驗收、調(diào)試合格證明(材料移交驗收其他(與結(jié)算相關(guān)的資料)選需需需需可選6789444444四、工程結(jié)算成果資料明細表(一)施工方上報的結(jié)算資料；(二)工程結(jié)算造價確認書(承發(fā)包雙方蓋章并簽字確認)；(三)由成本部編制的工程結(jié)算審核清單(成本相關(guān)造價師及成本經(jīng)理簽字確認)；(四)工程結(jié)算OA流程審批表(紙版)。五、工程結(jié)算成果資料分發(fā)規(guī)定紙質(zhì)資料一式四份簽屬審核意見后，分別發(fā)放至相關(guān)人員存檔備案，其中項目部、六、工程結(jié)算管理程序(一)結(jié)算資料的審核項目(監(jiān)理)工程師對承包單位送審的結(jié)算資料進行審核，確定資料的完整(二)組織工程合同結(jié)算成本部全面組織和安排工程結(jié)算工作及與施工單位、工程部(監(jiān)理單位)的(1)對編制工程結(jié)算的咨詢單位進行考察、篩選，通過招投標等方式確定委托(2)與被委托方簽訂詳細的結(jié)算編審委托合同。(3)跟蹤、了解造價咨詢機構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促咨詢機構(gòu)履行造價咨詢委托合同，仔細審查咨詢機構(gòu)的編制結(jié)果，按抽查法對其第一稿及與承包商核對后(1)結(jié)算的工程量以竣工圖為準，竣工圖不清之處，預算人員應到工地現(xiàn)場實地測算，對監(jiān)理工程師提交的工程量結(jié)果進行計算和復核，發(fā)現(xiàn)工程量有疑問，應更正。(2)結(jié)算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價在合同中未規(guī)(3)扣除甲供材料的多用材料費(領(lǐng)用甲方材料數(shù)量減預算用量的差量乘甲方訂貨單價)。(4)材料價差嚴格按材料限價調(diào)整。(5)按工程合同確定的結(jié)算方式計算結(jié)算總價，在審核結(jié)算書、與承包方核對時參照合同進行甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、(6)根據(jù)合同原則，審查各種簽證的及時性和合理性，合同中已包含內(nèi)容的簽(7)結(jié)算總價=合同造價+設(shè)計變更+現(xiàn)場簽證+(人工補差+材料差價)+增加項(8)為方便客戶入住，供電、自來水、煤氣、電話等市政工程的結(jié)算優(yōu)先辦理；主體工程(總包)結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后6個月內(nèi)核定(包括多級審核)完畢，其余工程結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后3個月內(nèi)核定(包括(9)工程結(jié)算分析：工程結(jié)算完成之后，應編制工程結(jié)算成本和目標成本的對求承包單位將竣工結(jié)算書及相關(guān)結(jié)算資料送項目工程項目工程部(監(jiān)理工程師)核對結(jié)算資料對承包單位送審的結(jié)算資料進行審核，確定資料的完整性和真實合同要求的五50日內(nèi)(總60日內(nèi)(總程預(二)施工圖預算發(fā)包人將進行第三方咨詢公司審核，咨詢公司于60個日歷天(三)本工程的竣工結(jié)算價由兩部分組成：一是施工圖預算價審核價；二是結(jié)(根據(jù)預算審核說明)及其他。送審資料清單、甲供料結(jié)算單、結(jié)算匯總表、工程結(jié)算書、各項結(jié)算調(diào)整的依據(jù)、算資料(圖紙、簽證變更單、價格憑證等)，送審的結(jié)算書中若有遺漏項目均作為標準計取，第七章工程進度款審核一、工程進度款支付管理原則(一)工程款支付一律按照合同約定執(zhí)行，在工程未決算前支付的工程款不能超過合同約定的時點應支付的金額，如屬于工程簽證變更造成工程造價增加的，參(二)工程支付時應有施工單位提供的正式符合甲方要求發(fā)票才可支付工程款(四)施工進行到一定程度，如果有預付工程款、預付備料款的，財務部應根款中扣回。(五)如果有針對施工單位的現(xiàn)場扣款(如罰款)等，應及時提交一份至財務(六)根據(jù)合同需要付款時，由施工單位填報《工程款支付申請表》，項目部 (監(jiān)理)工程師根據(jù)項目進度