建筑財務工作總結(jié)和工作計劃（3篇）

第3頁共3頁建筑財務工作總結(jié)和工作計劃____年里財務科在公司的正確領(lǐng)導下，全體同志任勞任怨、齊心協(xié)力，以求真務實的工作作風，較好地完成了各項工作任務，為公司的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，在平凡的工作中取得了一定的成績，科室的綜合工作能力相比____年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面盡了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將____年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、具體完成的工作：1）高效率完成機關(guān)日常財務核算工作。我公司財務科已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化，各項指標的控制和領(lǐng)導年新的考核都能做到全面、及時、準確的反映。____年我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務，為領(lǐng)導的經(jīng)營決策提供有用的信息。2）統(tǒng)一管理專業(yè)分包項目的財務工作。專業(yè)分包項目的前期財務管理重點在于對項目資金的科學、有效的管理，對外要確保管理費的收取、民工工資的發(fā)放、擔保合同的履行、合同履約金的暫扣以及項目工資的實現(xiàn)；對內(nèi)要及時組織資金和辦理內(nèi)部結(jié)算，以服務的理念確保項目的正常運轉(zhuǎn)，后期財務管理的重點是組織配合項目勞保基金的返還工作。____年財務科在這一塊作了大量有效的工作，也得到了公司領(lǐng)導的肯定。3）積極參與和配合公司市場開發(fā)工作。4）采取有力的措施加強應收賬款的回收工作。二、科室的日常管理工作1）科室的工作紀律和工作態(tài)度較為嚴謹。從事的專業(yè)性質(zhì)要求我們必須有踏實負責的精神，經(jīng)手的事項必須真實準確，不能有絲毫的馬虎主業(yè)技能，以求更好地為公司服務和更好的發(fā)展個人。，特別是對上對外的各種財務報表，不能有任何差錯。因此科室的所有成員在平時的工作學習中養(yǎng)成了踏實負責的精神。2）我們科室的成員平時注重學習，通過學習來提高3）積極參加集團開展的作風整頓活動并取得長足的步。4）對領(lǐng)導臨時交辦的工作任務能及時有效地完成。三、存在的問題和改進辦法存在的問題一是有關(guān)制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠；二是財務科的管理職能沒有充分的發(fā)揮。解決的辦法我們認為首先要確定制度的實用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改后堅決執(zhí)行到底，其次在條件允許的情況下，通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務的管理職能，以求更好地為公司的發(fā)展獻計獻策。四、____年工作目標____年財務科的工作就是緊緊圍繞公司的總體目標，做好本職工作，在管理上加大力度，并做好與市場開發(fā)科、工程科的相互協(xié)作。五、結(jié)束語新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。____年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保管理效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的核算辦法。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。為公司的發(fā)展壯大之路做好墊腳石。建筑財務工作總結(jié)和工作計劃（二）____年是財務部理順公司核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)x的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理x的努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障?；就瓿闪素攧展芾砣蝿?，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。一、財務指標完成情況1、上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠____萬元未交。2、收入情況截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入____萬元。3、集團公司管理費開支情況本年度集團公司共開支管理費用約____萬元。其中：工資約____萬元，折舊約____萬元。4、固定資產(chǎn)變化情況本年度新增固定資產(chǎn)____萬元，減少____萬元，凈新增固定資產(chǎn)____萬元。5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金____萬元。6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：____萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：____萬元，各單位應付集團公司凈額為：____萬元。二、主要財務工作完成情況____年度，公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為____年的財務精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。1、完成____年財務決算編報工作。____月初，公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理____年財務報表工作，順利完成了____年度財務決算報表編報工作，為____年財務工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設(shè)計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務檢查。針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建設(shè)項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。1、向金融機構(gòu)借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸____筆，累計金額為____萬元。新增貸款____筆，累計金額為____萬元。年初貸款余額為____萬元，年末貸款金額為____萬元，增加____萬元，減少____萬元，凈增加____萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為____萬元，年末余額為____萬元，歸還____萬元。3、公司內(nèi)部借款本年度年初余額為x萬元，年末余額為x萬元。其原因是：本年新增集資款x萬元，減少原集資款x萬元，凈新增加x萬元。4、利息支出本年度共支付金融機構(gòu)借款利息x萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息x萬元，支付集資款利息x萬元，合計支付利息：x萬元。資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。五、存在的問題我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的.還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。六、____年工作思路____年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領(lǐng)導及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導決策進行參考。2、理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。3、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支平衡。4、做好____年年決算工作，為____年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ)。此項工作擬在____年____月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。5、做好____年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為____年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好準備。此項工作擬在____年____月底前完成。6、完成____年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在____年____月初完成。7、根據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。8、配合工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在____月底前完成。9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在____月份全面實行。10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。11、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。12、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。13、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。14、加強財務檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。上述9至14項工作貫穿全年。財務部將在____年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。以上這些工作，都是____年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步，與公司共同成長.建筑財務工作總結(jié)和工作計劃（三）瞬間____年又將過去，人們又將迎來新的____。____年度醫(yī)院財務運行情況良好，預計本年度總收入達x億元、總收支結(jié)余達x萬元。從這一收支結(jié)余結(jié)果看，醫(yī)院自從藥品政策、醫(yī)療價格政策、醫(yī)保定額結(jié)算三大政策影響以來，第一年突破收支結(jié)余x萬元的大關(guān)，財務狀況正處于穩(wěn)步健康發(fā)展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接領(lǐng)導下，本年度較好地完成了全年財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、績效工資核算等各項工作。為進一步做好____年度財務各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、____年度主要工作回顧1、做好資金科學運行工作：做好資金科學運行工作是財務科最重要的一項工作之一。具體為：一是根據(jù)“輕、重、緩、急”的原則，科學合理安排資金，保障醫(yī)療活動日常正常運行，保障每月人員經(jīng)費的按時發(fā)放；二是有約付款，對藥品、衛(wèi)生材料等應付款推遲x個月付款，一方面緩解醫(yī)院支付壓力，另一方在這空間期內(nèi)根據(jù)銀行理財產(chǎn)品特性，利用理財產(chǎn)品多為醫(yī)院獲取較好銀行利息，為醫(yī)院獲得更好的收益；三是對于當月要支付的單位，與其友好協(xié)商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫(yī)院，從而使醫(yī)院又獲得較好的收益。2、預算管理工作更趨于科學化：根據(jù)市財政局編制____年度文件精神和醫(yī)院總體工作目標，分別采用x種預算編制方法編制醫(yī)院年度收支預算和每月預算。