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用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程2017年用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程你可以通過以下過程進(jìn)行操作:方法一:1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】,在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。2、 登錄到2008年的帳套,反結(jié)賬、反記賬,處理相應(yīng)憑證,然后結(jié)賬。3、 以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】,在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。方法二:還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,你可以刪除2009年年度帳,待上一年的調(diào)整合適了,直接再年結(jié)一次就可以。方法三:如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬,并處理相應(yīng)憑證,記住被調(diào)整的科目余額,再在2009年的【期初余額】中修改2009年的期初余額即可。年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步:建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)"b7a.I:a0T1) 建新年度帳詳細(xì)過程為:進(jìn)入系統(tǒng)管理,選擇注冊功能,以賬套主管的身份進(jìn)行注冊,然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會計(jì)年度,單擊確定。單擊年度賬建立,系統(tǒng)自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計(jì)年度,單擊確認(rèn)按鈕,系統(tǒng)自動建立新年度的帳。1}*?2T'[0u$m8k#U,N-B2) 上年結(jié)帳應(yīng)注意:若用了工資,12月份操作月末處理,系統(tǒng)會提示:請結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫,之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù),否則,在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時,工作檢查將不會通過,因?yàn)楣べY模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。〃r9N(o)z-n!I'、-j3)結(jié)轉(zhuǎn)時注意:在系統(tǒng)管理里,以帳套管理員注冊到新年度帳里然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰說明注冊的年度不對,還在上年度里,重新注冊即可,按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。用友通操作指南一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)1、 系統(tǒng)管理f系統(tǒng)f注冊f用戶名選Admin—確定2、 權(quán)限一操作員一增加一輸入編號、姓名一增加一退出3、 建帳f帳套f建立f輸入帳套號、啟用期、公司簡稱f下一步f公司全稱、簡稱f下一步f企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置f工業(yè)\商業(yè)、新會計(jì)準(zhǔn)則f帳套主管選擇f下一步、建帳f科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)f下一步f小數(shù)位選擇f下一步f建帳成功啟用帳套4、 權(quán)限f權(quán)限f選帳套號f選操作員f增加f選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)f確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳,點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會計(jì)科目設(shè)置增加科目:會計(jì)科目f增加f輸入編碼、中文名稱(如100201f中國銀行)點(diǎn)增加,確認(rèn)。設(shè)輔助核算:點(diǎn)擊相關(guān)科目,如1122應(yīng)收賬款,雙擊應(yīng)收賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“客戶往來”f確認(rèn),另2202應(yīng)付賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來”f確認(rèn)。(可選項(xiàng))C.指定科目:系統(tǒng)初始化f會計(jì)科目f編輯f指定科目f現(xiàn)金總帳科目f雙擊1001庫存現(xiàn)金f確認(rèn)。銀行總帳科目f雙擊1002銀行存款f確認(rèn),現(xiàn)金流量科目f雙擊1001、1002、1012f確認(rèn)(可選項(xiàng))2、 憑證類別f記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、 結(jié)算方式f點(diǎn)擊增加f保存(可選項(xiàng))如編碼1名稱支票結(jié)算如:101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票4、 客戶/供應(yīng)商分類f點(diǎn)擊增加f保存。如編碼01上海,02浙江或01華東02華南5、 客戶/供應(yīng)商檔案錄入f點(diǎn)擊所屬類別f點(diǎn)擊增加f編號、全稱、簡稱f保存6、 錄入期初余額若年初啟用,則直接錄入年初余額。若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。有輔助核算的科目錄入期初數(shù)f直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點(diǎn)擊增加f輸入客戶、摘要、方向、金額f退出,自動保存三、 填制憑證1、 填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕f在彈出的對話框中點(diǎn)增加按鈕f分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成f如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方,費(fèi)用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為:1、 在填制憑證界面中一標(biāo)題欄中“制單”按鈕一下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”2、 點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”一選擇月份一確定一選擇要刪除的憑證,一般點(diǎn)全選一確定一是即可。四、 審核憑證/取消審核(此步驟為非必選項(xiàng))(總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核,審核人與制單人不能為同一人)1、換人審核/取消審核文件一重新注冊一換用戶名(非制單人)、選日期一確定2、點(diǎn)擊審核憑證一審核憑證一選憑證類別、月份一確認(rèn)一確定一彈出憑證單張審核/單張取消審核一則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核f則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”一成批審核憑證/成批取消審核五、 記賬點(diǎn)擊記賬f選擇記賬范圍或全選f下一步f下一步f記賬f確定六、 自動轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)f選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種f點(diǎn)擊右邊放大鏡f輸入?yún)R兌損益入帳科目6603—確定f全選f確定f生成一張憑證f保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))2、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)擊右邊放大鏡一選擇憑證類別,輸入本年利潤科目4103—確定一選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份一全選一確定一生成一張憑證一保存注意:自動生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存,然后記賬。七、 結(jié)賬月末結(jié)賬一選擇結(jié)賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結(jié)賬八、 UFO報表1、 進(jìn)入UFO報表一點(diǎn)擊文件一打開一選擇報表所在文件夾一選擇報表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)2、 左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”,在格式狀態(tài)下編輯公式,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,打開報表模板,在最上一排工具欄上一點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一賬套初始一輸入賬套號、會計(jì)年度一確認(rèn)一再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入一輸入年、月、日一確認(rèn)一是否重算第X頁一是注意:a.如出現(xiàn)“是否重算全表”一則點(diǎn)“否”若要追加表頁一點(diǎn)擊編輯一表頁一輸入增加的頁數(shù)一確認(rèn)如果報表的數(shù)據(jù)不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致,但與實(shí)際數(shù)不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、 備份1、在E盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“080601”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理一點(diǎn)擊系統(tǒng)一注冊一選用戶名admin—確定3、 賬套一備份一選擇賬套一確認(rèn)4、 選擇備份文件夾一E\用友備份\080601—確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、 取消結(jié)帳:總帳->月末結(jié)帳->在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6-〉輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。2、 取消記帳☆總帳-〉期末-〉對帳-〉同時按下兩個鍵ctrl+H-〉出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”-〉確定☆總賬-憑證-〉恢復(fù)記帳前狀態(tài)-〉選擇恢復(fù)方式(月初)-〉確定-〉輸入口令-〉恢復(fù)記帳完畢。特別關(guān)注:損益類科目中,收入必須做在貸方,成本費(fèi)用必須做在借方,如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。常見問答:1、 :我想用現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流的附表中如:固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目,將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?答;初始化時,在會計(jì)科目里,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目,選擇核算現(xiàn)金流量科目,這樣才能在您制憑證時,對現(xiàn)金流量表附表里的科目及時選擇處理。2、 我怎么用多欄式帳?答:進(jìn)入多欄式明細(xì)帳,點(diǎn)擊增加,選中您要設(shè)的、科目,在會計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后,選擇自動編排,比如:應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交,管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)工資等,這時就會自動顯示了,然后確定,再確定。這時您要注意科目的方向,假使錯了,可以修改,多余的可以刪除。3、 為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來?答:這時您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置,打開我的電腦,在控制面板里找區(qū)域設(shè)置,將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。知識點(diǎn)匯總:一、總賬部分1、總賬日常業(yè)務(wù)流程:填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一總賬憑證記賬(對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)一一對賬2、 總賬憑證審核切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定一一審核(菜單下有“成批審核”)3、 總賬憑證記賬總賬 憑證 記賬 全選 下一步 記賬(彈出期初余額表) 確認(rèn) 記賬4、 總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)確定⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存5、 反記賬:總賬一一期末一一對賬一在本界面Ctrl+H,激活按鈕一一總賬一一憑證(恢復(fù)記賬憑證)6、總賬 期末 對賬 是否對賬(雙擊左鍵“Y”) 對賬(“對賬日期”“對賬結(jié)果”),有助于數(shù)據(jù)的檢查7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)總賬期末結(jié)賬 下一步(開始結(jié)賬) 對賬(開始對賬) 下一步(月度工作報表) 下一步(完成結(jié)賬) 結(jié)賬二、各模塊結(jié)賬流程:采購結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬1、 相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn):采購結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬,貨到票未到的采購入庫單進(jìn)行估價,單價的錄入銷售結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬,是否還有未處理的發(fā)貨單庫存結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬,查看一下相關(guān)的單據(jù),是否還有沒有單價的單子,未審核的單子,結(jié)賬后,不能再處理。核算結(jié)賬-先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬,月末處理,需要相在單據(jù)記賬后,方可進(jìn)行。工資結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末處理固定資產(chǎn)-進(jìn)行處理前,要計(jì)提折舊,與總賬對賬,是否相一致2、 反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)業(yè)務(wù)通:核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn):總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。核算模塊取消月末處理:取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。采購、銷售、庫存取消結(jié)賬:核算模塊取消月末處理——到對應(yīng)模塊取消取消核算模

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