某物流配送服務中心建設項目可行性研究報告書60p

可行性研究報告PAGEPAGE2第一章項目承擔單位基本情況1.1項目概況1.1.1項目名稱某某公司物流配送服務中心建設項目1.1.2項目承辦單位承辦單位：某某公司法人代表：某某人1.1.3項目擬建地點項目新建配送中心位于花園路與連霍高速交叉口向北；42家加盟店遍布于鄭州市區(qū)；8家直營店建設地點如下：某某超市銀河路店位于銀河路與長興路交叉口路西100m；鄭州供銷一品農業(yè)店位于農業(yè)南路與永平路西南角；某某超市五洲小區(qū)店位于黃河南路與金水東路交叉口；鄭州供銷某某超市萬家福店位于商都路與十里鋪街西北角；鄭州供銷某某超市航院店位于鄭東新區(qū)龍子湖大學城；鄭州供銷某某超市牧專店位于鄭東新區(qū)龍子湖大學城；一品特產超市建業(yè)南門店位于建業(yè)路與鳳鳴路北；某某超市建業(yè)路店位于建業(yè)城市花園。1.1.4可研報告的編制單位編制單位：有限公司證書編號：工咨甲12020060054發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會1.2編制依據1、國務院《關于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2009〕40號）；2、國務院辦公廳《關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》（國辦發(fā)〔2011〕38號）;3、全國供銷總社《關于認真貫徹落實中發(fā)〔2007〕l號文件,扎實推進“新網工程”建設的通知》（供銷經字〔2007〕27號）；4、全國供銷總社《進一步加快縣級供銷社改革發(fā)展意見》(供銷合字〔2009〕45號)；5、河南省人民政府辦公廳《關于加快縣級供銷合作社改革發(fā)展的意見》（豫政辦〔2009〕153號）；6、河南省人民政府辦公廳《關于加快推進新農村現(xiàn)代流通網絡工程建設的意見》（豫政辦〔2009〕16號）；7、河南省供銷合作總社《關于加快推進“新網工程”建設的意見》（豫供文〔2007〕41號）；8、鄭州市人民政府《關于加快推進新農村現(xiàn)代流通網絡工程建設的實施意見》（鄭政文〔2009〕82號）；9、企業(yè)提供的基礎數(shù)據和資料。1.3承辦單位簡介某某公司成立于2008年12月，是由鄭州市供銷社、鄭州市農產品流通協(xié)會主辦的一家新興股份制公司，法人代表某某人。注冊資金500萬元，股東出資情況為鄭州市供銷社城郊聯(lián)合社190.00萬元，鄭州市土產雜貨公司10.00萬元，某某人300.00萬元，供銷社參股40.00%。公司現(xiàn)有員工65名，其中擁有高級專家顧問、高級技術職稱人員、職業(yè)經理人等高級管理人員6名，大專以上學歷人員占員工總數(shù)50%以上。公司現(xiàn)有直營及加盟連鎖店二十余家，并已培育了新鄭大棗、鐵棍山藥、山菌干貨、糧油食品等數(shù)十家骨干供應商及生產基地。2010年購銷總額達8000萬元以上。1.4實施背景與必要性1.4.1項目建設背景近年來，人們對農副產品的需求呈現(xiàn)出大量化、多樣化、優(yōu)質化和動態(tài)化的趨勢，這與農副產品生產規(guī)模小，生產有季節(jié)性、區(qū)域性、分散性等特點產生必然的供求矛盾。我國農副產品生產是典型的小生產、大市場格局。分散的小農經營模式以及農副產品產銷區(qū)分割的特點導致我國農副產品產業(yè)鏈過于分散，在農副產品流通過程中，需要經過多重流通環(huán)節(jié)，致使流通成本增加。2010年中央一號文件中共中央、國務院《關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見》第十一條提出要健全農產品市場體系，統(tǒng)籌制定全國農產品批發(fā)市場布局規(guī)劃，支持重點農產品批發(fā)市場建設和升級改造，落實農產品批發(fā)市場用地等扶持政策，發(fā)展農產品大市場大流通。加大力度建設糧棉油糖等大宗農產品倉儲設施，完善鮮活農產品冷鏈物流體系，支持大型涉農企業(yè)投資建設農產品物流設施。加快發(fā)展農產品期貨市場，逐步拓展交易品種，鼓勵生產經營者運用期貨交易機制規(guī)避市場風險。發(fā)展農業(yè)會展經濟，支持農產品營銷。溫家寶在商務部關于加快構建農村現(xiàn)代流通體系的報告上批示:“要支持城市流通企業(yè)經營網絡向農村延伸;充分利用供銷合作社經營網絡，為農民消費提供便利，在此基礎上發(fā)展現(xiàn)代流通體系?！比珖╀N總社《關于認真貫徹落實中發(fā)〔2007〕1號文件扎實推進“新網工程”建設的通知》（供銷經字〔2007〕27號）提出發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，健全農村市場體系，發(fā)展適應現(xiàn)代農業(yè)要求的物流產業(yè)的重大戰(zhàn)略部署，提出發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，加快新農村流通網絡的建設。河南是一個農業(yè)大省，農產品資源豐富，糧食產量居全國第一，棉花、油料、蔬菜、食用菌、肉類、禽蛋等農產品產量均居全國前列，隨著農業(yè)生產的規(guī)模化、專業(yè)化、產業(yè)化發(fā)展和人們膳食結構的調整升級，農產品商品率和跨省流通量迅速增長；我省地理位置優(yōu)越，承東啟西，連南貫北，交通優(yōu)勢明顯，是全國重要的交通、通信樞紐和商品集散地，這為農副產品物流配送中心的發(fā)展提供了堅實的物質基礎和良好條件。近年，鄭州市政府為“新網工程”建設也提供了大量強有力的資金和政策保障，在商品配送能力方面有了新的突破，按現(xiàn)代流通標準化、專業(yè)化管理的要求，樹立品牌意識，實施品牌帶動戰(zhàn)略，做到統(tǒng)一品牌標識、統(tǒng)一商品配送、統(tǒng)一經營管理、統(tǒng)一服務標準，不斷提升服務功能，提升配送中心的整體運營能力。某某公司物流配送服務中心建設項目，為鄭州市供銷社重點工程，項目的實施優(yōu)化了農副產品產業(yè)鏈，降低企業(yè)的物流成本，加快資金周轉，提高效率，增加企業(yè)競爭力。1.4.2項目建設的必要性物流配送中心是一種多功能、集約化的物流據點，是一種現(xiàn)代物流的重要方式和優(yōu)化銷售體制的先進手段，它把收貨、驗貨、儲存保管、裝卸搬運、揀選、分揀、流通加工、配送、結算和信息處理甚至包括訂貨等作業(yè)有機結合，形成多功能、集約化和全方位的服務樞紐，對促進農村建設、農業(yè)發(fā)展和農民生活有著至關重要的作用。1、項目的建設是減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本的需要傳統(tǒng)農副產品流通供應鏈較長，環(huán)節(jié)過多，導致農副產品在儲運、加工和銷售環(huán)節(jié)中的成本過高，利益被中間環(huán)節(jié)截留，消耗成本。項目的建設發(fā)揮橋梁和紐帶作用，實現(xiàn)農副產品生產者、銷售者、消費者三方共贏，打造了農副產品從生產到市場終端的經營服務體系，溝通了農超雙方，節(jié)約了流通成本。2、項目的建設是保障居民消費安全，增加農民收入的需要隨著河南省經濟的跨越式發(fā)展及人民生活水平的日益提高，人們對健康生活方式及綠色健康食品的需求也日益提高，農副產品作為每天必不可少的消費品，事關居民的身體健康和生命安全，新的健康消費理念日趨深入人心。項目的實施有助于滿足遍及城鎮(zhèn)的各特產超市對優(yōu)質農副土特產品貨源的需求，為居民對“綠色、生態(tài)、有機、放心、健康”農副土特產品日益增長的需求提供便利化服務。項目將有效實現(xiàn)優(yōu)質農副土特產品資源與市場資源的有效對接，使農副產品深加工增值、優(yōu)質農副產品資源整合，促進農副產品現(xiàn)代流通，惠農便民，產業(yè)鏈成員攜手共贏。3、項目的建設是調整農業(yè)產業(yè)結構，提高城鄉(xiāng)居民就業(yè)率的需要項目是在成熟的各專業(yè)農副產品市場的基礎上建立的,對農業(yè)發(fā)展有很大的促進作用。配送中心不僅能把千家萬戶分散的小生產組織起來,擴大生產規(guī)模,保證市場的需求,引導農民按照市場需求調整生產、養(yǎng)殖結構,有目的、有針對性地生產,避免產品過剩造成的損失,而且有利于發(fā)展跨區(qū)域甚至面向全國的大生產,逐步形成區(qū)域化、產業(yè)化、更大規(guī)?；霓r產品生產基礎,從而持續(xù)、長遠地增加農民收入。項目的建設,一方面可直接吸納大量的從事農副產品流通、配送業(yè)務的人員就業(yè),另一方面可促進加工、包裝、運輸?shù)认嚓P產業(yè)的發(fā)展,增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力。PAGE第二章項目目標2.1總體思路以社會主義市場經濟為導向，以服務“三農”為宗旨，以構建和諧社會，繁榮農村市場，拉動消費，利農、惠企、安全消費為目的，以經濟效益為中心，用現(xiàn)代流通方式改造傳統(tǒng)農副產品流通服務網絡，打造現(xiàn)代流通服務體系，充分發(fā)揮流通在連接生產與消費、農民與市場之間的橋梁和紐帶作用，構建暢通高效、便捷安全、連接城鄉(xiāng)的農副產品經營服務網絡體系，全面提升農副產品流通經營的信息化、組織化和現(xiàn)代化水平。促進農業(yè)生產，發(fā)展農村經濟，在助農增收、穩(wěn)定當?shù)厥袌龊痛龠M現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展上做出積極貢獻。2.2項目目標根據國家及省、市有關“新網工程”的推進要求，結合公司的實際，以“打好基礎、注重品牌、整合資源、梯度推進、科學文件發(fā)展”為指導，以“物流配送+聯(lián)盟連鎖終端+消費者”為運營模式，使該項目達到以下目標：1、切實抓好“一品農苑”品牌建設與推廣，使之成為鄭州乃至全省農副產品流通企業(yè)的知名品牌。2、整合多種中原特產優(yōu)質供應商資源，從而形成擁有“自主品牌產品+整合其他優(yōu)質產品”的產品資源優(yōu)勢，為加盟連鎖店物流配送、輸出特色打下堅實基礎。3、在鄭州及全省地市創(chuàng)辦百家以上的“新網工程”連鎖加盟系統(tǒng)，形成較強勢的分銷網絡。第三章項目的主要內容和特色3.1項目內容本項目建設內容包括新建配送中心倉庫2棟，升級改造直營店8家，加盟店42家。1、配送中心規(guī)劃用地8666.71㎡（合13畝），擬建倉庫2棟，總建筑面積4000.00㎡，道路及硬化面積4666.71㎡。主要建設內容包括主體土建工程，裝修工程、安裝工程、購置貨架等。2、網點改造改造直營店8家，主要內容包括統(tǒng)一門頭，購置電腦、收銀系統(tǒng)、配送車等設備；加盟店42家，主要內容為統(tǒng)一門頭。3.2主要特色農副產品配送中心建設以農副產品為主要流通體系，改善現(xiàn)代流通網絡，影響著城鄉(xiāng)居民的生產、生活。其主要特色為：1、連鎖網絡：“配送中心+直營店+加盟店”的連鎖經營模式，實現(xiàn)優(yōu)質農副產品資源與市場資源的有效對接，有助于推廣企業(yè)自主知名品牌。2、便民惠農：農副產品的雙向流通和農超對接為城鄉(xiāng)居民提供便捷實惠的產品。3、低耗高效：配送中心流通的農副產品，低成本，高質量，為消費者提供健康價優(yōu)的農副產品。4、貼心服務：全新的軟件、硬件配套設施創(chuàng)造更好的流通環(huán)境，為消費者提供貼心、放心的一站式服務。PAGE第四章項目實施條件4.1項目選址項目的選址直接影響各項活動的成本，同時也關系到項目的正常運作和發(fā)展，因此，項目的選址和布局必須在充分調查分析的基礎上綜合考慮自身經營的特點、商品特性及交通狀況等因素，在詳細分析現(xiàn)狀及預測的基礎上對項目進行選址。項目所在地位于鄭州市。鄭州市是河南省政治、經濟、文化中心，交通、通訊發(fā)達，處于我國交通大十字架的中心位置。隴海、京廣鐵路在這里交匯，107、310國道，京珠、連霍高速公路穿境而過，被命名為全國文明機場的新鄭國際機場與國內外30多個城市通航，距鄭州市區(qū)直線距離只有16公里。擁有亞洲最大的列車編組站和全國最大的零擔貨物轉運站，一類航空、鐵路口岸和公路二類口岸各1個，貨物可在鄭州聯(lián)檢封關直通國外。郵政電信業(yè)務量位居全國前列。鄭州市已經成為一個鐵路、公路、航空、郵電通信兼具的綜合性重要交通通訊樞紐。農副產品將在這里通過便利的鐵路、公路、航空等運輸網絡，輻射全國，走向世界。4.2自然條件1、地形地貌鄭州市北臨黃河，西依嵩山，地勢自西南向東北傾斜，西南部最高海拔258米，東北部的柳園口海拔82.5米，西南部是受到侵蝕而形成的低山丘陵，逐漸向南過渡為黃土傾斜平原和黃淮沖積平原以及少量的沙丘和沙地。2、水資源與河流鄭州市水資源比較豐富，全市年均降水量630毫米。境內大小河流124條，分屬于黃河和淮河兩大水系，流向以東北為主，其中流經鄭州段的黃河150.4公里。市區(qū)水資源利用保護情況良好，水質優(yōu)良。3、地質條件項目所在地地層結構及巖土性質特征：在勘察深度范圍內，場地地層主要由粉土和粉質粘土組成，自上而下共分為七層。地下水位、水質：本次勘察所揭露的地下水位埋深約為-20米以下，根據區(qū)域水文資料，為中性水，對混凝土無侵蝕性，并對基礎施工無影響。根據《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011—2010），鄭州市抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g，設計分組第二組。4、氣象條件鄭州市屬于暖溫帶季風氣候，干旱季節(jié)比較明顯，四季分明，春旱多風，冷暖無常；夏季炎熱多雨；秋涼清爽，日照充足；冬季干燥，風多雪少,年平均氣溫14.2°C,七月份最熱，月平均氣溫27.0℃。一月份最冷，月平均氣溫為0.1℃，無霜期213天，日照2180小時。4.3配套條件1、電力配套配送中心由市政電力系統(tǒng)引來一路10KV電源，可以滿足項目建設及運營的需要。2、給排水條件配送中心用水從市政給水管網接入兩根進水管DN300，供水壓力約為0.25Mpa，水質、水壓及水量均能夠滿足項目用水需求。排水采用雨污分流制，屋面排水按重力流設計，室內污水排出室外后，先經化糞池初步處理后再排入區(qū)域內排水管網，然后進入鄭州市市政污水管網。3、消防條件消防安全是保障項目實施與正常運轉的主要因素，因而其地位也是極其重要的。經實地考察，擬建、改建場地水壓可達到0.25MPa以上，且水源充足，能滿足項目消防用水需要。項目建設符合區(qū)內規(guī)劃和消防設計規(guī)范，條件成熟，項目規(guī)劃時防火部分應按標準進行設計。第五章項目實施方案5.1設計原則1、平面布置應嚴格遵守本區(qū)域的總體規(guī)劃布局,按功能合理分區(qū)，同時協(xié)調好本工程總體布局與市政基礎設施、地區(qū)規(guī)劃布局之間的關系。2、遵循國家有關對環(huán)境保護的規(guī)范、規(guī)定和要求，最大限度地減少對周圍環(huán)境的影響和污染，區(qū)域內環(huán)境設計滿足吸塵、防塵、降噪和美化環(huán)境的要求。3、為使配送中心高效地運轉，裝卸作業(yè)方向必須單一，運距最短，而且裝卸環(huán)節(jié)最少，人車分離。4、配送中心建設高效率和低成本的原則，為儲存規(guī)模的進一步擴大留下余地，為自動分揀系統(tǒng)的實現(xiàn)留有余地。5.2工作內容5.2.1建設規(guī)模與內容本項目建設內容包括新建配送中心倉庫2棟，升級改造直營店8家，加盟店42家。1、配送中心規(guī)劃用地8666.71㎡（合13畝），擬建倉庫2棟，總建筑面積4000.00㎡，道路及硬化面積4666.71㎡。主要建設內容包括主體土建工程，裝修工程、安裝工程、購置貨架等。2、網點改造改造直營店8家，主要內容包括統(tǒng)一門頭，購置電腦、收銀系統(tǒng)、配送車等設備；加盟店42家，主要內容為統(tǒng)一門頭。8家直營店具體規(guī)模與內容如下表：直營店規(guī)模與內容一覽表序號名稱項目地址面積（㎡）購置電腦（臺）購置收銀系統(tǒng)（套）購置車輛（輛）1某某超市銀河路店銀河路與長興路西100m路南3001112鄭州供銷某某超市農業(yè)路店農業(yè)南路與永平路西南角5001213某某超市五洲小區(qū)店黃河南路與金水東路交叉口3001114鄭州供銷某某超市萬家福店商都路與十里鋪街西北角2001315鄭州供銷某某超市航院店鄭東新區(qū)龍子湖大學城5001516鄭州供銷某某超市牧專店鄭東新區(qū)龍子湖大學城4001417一品特產超市建業(yè)南門店建業(yè)路與鳳鳴路北1201118某某超市建業(yè)店建業(yè)城市花園300111合計81885.2.2建設方案1、配送中心（1）總平面布置根據項目區(qū)平面形狀及周邊情況，綜合考慮平面布置。本項目規(guī)劃用地面積8666.71㎡（合13畝），總建筑面積4000.00㎡，道路及硬化面積4666.71㎡，地塊呈矩形，根據項目的流通性質，擬建倉庫正對入口，設置緩沖區(qū)，同時也可作為停車場。為使進出車輛通行順暢，擬在項目東側和北側設置2個出入口，出入口均為20.00m，北側為入口，東側為出口，使車輛在項目區(qū)內直線通行，項目區(qū)道路呈環(huán)形沿倉庫外圍平行布局。項目交通組織規(guī)劃合理，流線順暢，路網系統(tǒng)完善，可作為滿足消防通道，同時也可滿足貨車通行及人流疏散。（2）建筑方案項目總建筑面積4000㎡，共兩棟，每棟2000㎡，均為框架結構，平面均呈長方形“一”字擺列,倉庫順應地勢地形設為坐南朝北，東西延長，平面尺寸均為40m×50m。根據農副產品儲存特點及貨架的尺寸確定建筑高度6m。倉庫外圍墻體采用磚混，厚370.00mm，屋頂為彩鋼結構，采用8.4m×8.4m柱網結構,每個倉庫設置兩個寬3.00m,高3.40m的滑升門，在倉庫室內形成直行通道，可以滿足小型貨車的順暢通行以及防火措施。建筑類型屬丙類建筑，在倉庫內部設置自動滅火系統(tǒng)，耐火等級為二級，基本風壓為0.36KN/㎡。建筑抗震設防裂度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。2、網點改造本項目升級改造直營店8家，加盟店42家。直營店與加盟店門頭形象展板統(tǒng)一由公司訂購，統(tǒng)一門頭標識，直營店配備適宜農副產品陳列與儲存的貨柜貨架。5.2.3技術工藝路線配送中心工作流程包括訂貨、采購、進貨、倉儲和配送等程序。按照超市的需求，按時按量發(fā)送到超市指定地點的過程。具體內容包括：1、訂單處理作業(yè)配送中心的交易起始于客戶的咨詢、業(yè)務部門的報表，而后由訂單的接收，業(yè)務部門查詢出貨日的存貨狀況、裝卸貨能力、流通加工負荷、包裝能、配送負荷等來答復客戶，而當訂單無法依客戶之要求交貨時，業(yè)務部加以協(xié)調。業(yè)務人員統(tǒng)計訂貨數(shù)量，并予以調貨、分配出貨程序及數(shù)量。退貨資料的處理亦同時予以處理。業(yè)務部門制定報表記錄歷史資料管理，訂定客戶訂購最小批量、訂貨方式或訂購結賬截止日。2、采購作業(yè)自交易訂單接受之后由于供應貨品的要求，配送中心由供貨廠商或制造廠商訂購商品，采購作業(yè)的內容包含由商品數(shù)量求統(tǒng)計、對供貨廠商查詢交易條件，而后依據制訂的數(shù)量及供貨廠商所提供較經濟的訂購批量，提出采購單，于采購單發(fā)出之后則進行入庫進貨的跟蹤運作。3、進貨入庫作業(yè)采購單開出之后，采購人員進貨入庫跟蹤催促的同時，入庫進貨管理員依據采購單上預定入庫日期，做入庫作業(yè)排程、入庫站臺排程，而后于商品入庫當日，當貨品進入時做入庫資料查核、入庫品檢，查核入庫貨品是否與采購單內容一致，當品項或數(shù)量不符時即做適當?shù)男拚蛱幚?，并將入庫資料登錄建檔。入庫管理員可依一定方式指定卸貨及棧板堆疊。對于由客戶退回的商品，退貨品的入庫經過退貨品檢、分類處理而后登錄入庫。4、庫存管理作業(yè)配送中心倉儲管理根據倉庫條件、商品類別和批量大小等情況，做好貨位標號，避免錯收錯發(fā)現(xiàn)象；根據商品的數(shù)量和性能進行分區(qū)分類管理，合理利用倉庫空間；每一個月對庫存進行盤點；對于保鮮食品采用先進先出法管理，采用冷藏儲存、臭氧殺菌等科學方法保證質量。5、配送作業(yè)理貨作業(yè)是出貨最主要的前置工作，當配送中心接到配送訂單后，工作人員應該按照出貨優(yōu)先順序、儲位區(qū)域號、配送車輛編號、門店名稱等具體情況將出貨商品整理出來，經復核無誤后，準備裝車。商品送達要貨地點后，負責將商品卸下車，協(xié)助客戶有關工作人員將商品放到指定位置，并確認送貨簽收回單，如果有退貨、調貨的要求，則應該將退調商品隨車帶回，并完成有關單據手續(xù)。5.2.4配套工程1、給水工程（1）水源配送中心用水從市政給水管網接入兩根進水管DN300，供水壓力約為0.25Mpa，水質、水壓及水量均能夠滿足項目用水需求。（2）生活用水量配送中心設計用水量主要包括：生活用水量、道路廣場用水量、未預見用水量、管網漏失量及消防用水量。生活用水量3L/（㎡?d），最高日用水量較少約為4t；道路及硬化面積4666.71㎡,用水定額按2.5L/（㎡?d），道路及硬化最高日用水量為11.67t；未預見水量及管網漏失量按最高日用水量的10%計，為15.67×0.1=1.57t。項目最高日用水量為：4+11.67+1.57=17.24t。2、排水工程采用雨污分流制，屋面排水按重力流設計，室內污水排出室外后，先經化糞池初步處理后再排入區(qū)域內排水管網，然后進入鄭州市市政污水管網。每天最大污水排放量按最高日用水量的80%計為17.24×0.8=13.39t。3、供電工程配送中心供電由市政電力系統(tǒng)引來一路10KV電源。采用10KV交聯(lián)聚乙烯鎧電纜直埋引入到中心開關站，經過變配電設備向各用電點提供電源。項目照明用電和電力用電分別設置總開關，供電線路敷設采用電纜直埋和電纜溝敷設相結合的方式。建筑的電源引入處分別設置電源總切斷裝置和電源切斷裝置，室內線路采用暗線敷設。倉庫總建筑面積4000㎡，負荷估算指標為20w/㎡,估算負荷為80kw，同時系數(shù)取0.8，計算有功負荷為64kw，功率因數(shù)補償0.9。負荷性質：本項目各建筑單體均按三類負荷設計。配電電壓三相五線制：380/220V。采用放射式供電方式。燈具均選用不同型式的節(jié)能燈具。根據民用建筑照明標準，采用高效節(jié)能型日光燈，照度不低于150LX。其它設施均根據不同的使用要求，選擇不同的節(jié)能燈具，按相應的照度標準設計。5.3實施措施5.3.1項目管理措施項目管理實行公開招標和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴格執(zhí)行工程建設標準，做到建管并重。項目管理辦公室對資金的使用要專款專用，嚴禁挪用和占用，并切實加強審計監(jiān)督，制訂獎懲制度，明確責、權、利，確保項目順利實施。1、施工管理由項目領導小組統(tǒng)一組織，以責任承包方式把項目落實到各成員，確定項目責任人的技術責任和經濟責任，對項目做出詳細施工方案。明確項目目標、實施進度、質量技術保證等內容，經領導審批后方可執(zhí)行。根據工程規(guī)劃分階段對工程進行驗收，嚴把質量關。對不合格項目堅決不予驗收，拒絕撥給項目經費，并根據責任合同和經濟合同，對相關負責人追究相應的責任。2、財務管理項目財務由財務處統(tǒng)一管理，項目開支及資金撥付由領導審定、簽字后執(zhí)行。項目資金設立專戶，配備專門的財會人員進行專人、專賬和資金封閉式運行管理。項目工程實行預算審批制度，由管理辦公室審核，項目責任人簽字后方可執(zhí)行。對項目資金實行分階段驗收報賬管理，對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設資金，并追究有關責任人的責任。項目財務受政府有關部門的監(jiān)督。5.3.2施工組織管理1、實施目標（1）質量目標嚴格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行有關法規(guī)文件，貫徹執(zhí)行國家《建筑工程施工及驗收規(guī)范》（GB50300—200l），保證工程質量達到合格率100%，優(yōu)良率95%以上。（2）安全目標杜絕因工亡人事故，避免因工重傷事故，因工受傷事故率控制在0.5‰以內。杜絕重大機械設備事故、杜絕火災事故、杜絕因施工單位責任的交通亡人事故，安全防范措施及緊急救援預案完善。（4）服務目標施工前服務：開工前進行現(xiàn)場規(guī)劃布置，施工組織總設計的編制，施工資源準備等，對設計、設備、材料等提出合理化建議；施工中服務：滿足業(yè)主方對工程進度、質量、安全、文明施工等方面的要求，服從業(yè)主方的調度與管理，對于分包協(xié)作單位，本著友好合作的原則，在施工場地、工序交接、機具設備等方面，最大限度地為其提供方便；施工后服務：按照國家標準和驗收要求在保修期內及時進行工程回訪及維修，維修工作做到24小時內到現(xiàn)場處理問題。對工程及地上管網編制使用說明書，與竣工資料一起提交業(yè)主，以方便業(yè)主的使用與管理。（5）環(huán)境保護目標自行解決施工中的擾民及民擾等環(huán)保問題，采取有效措施，杜絕施工擾民現(xiàn)象，最大限度減少對周邊居民正常工作和生活的影響，最大限度減少對環(huán)境的污染。2、主要項目施工方案（1）土方工程土方的開挖與基礎施工連續(xù)進行，施工中防止地基暴露時間及地面水流入槽內，上部采用挖掘機開挖，下部采用人工開挖與修槽相結合的方法。土方回填時，兩邊同時分層回填，用蛙式打夯機分層壓實。（2）模板工程基礎模板采用定型組合木模板，模板對縫嚴密，無漏漿，支撐應牢固，無松動、位移、跑?，F(xiàn)象。施工中搭設專用施工用跑架，嚴禁將施工坡道支設在模板或其支撐上。（3）鋼筋工程所有進場鋼筋必須有出廠合格證且經復試合格后方可使用?；A鋼筋綁扎時四周兩行鋼筋交叉點應每點綁扎，中間成梅花形綁扎。綁扎時鋼筋保護層采用塑料墊塊支墊，綁扎成型后，安排專人負責，做好成品保護。（4）混凝土工程基礎結構混凝土采用商砼，小型構件采用現(xiàn)場自拌砼。水泥進場必須有出廠合格證和復試合格報告，拌制混凝土采用飲用水，混凝土攪拌按配合比投料，每罐投料順序為:石子—水泥—砂子—水,嚴格控制加水量?；A混凝土分層連續(xù)澆筑完成，用插入式振搗器快插慢拔，插入點均勻排列，逐點移動，順序進行，不得遺漏，做到振搗密實。柱插筋要加以固定，保證插筋位置的正確，防止?jié)矒v混凝土時發(fā)生位移?；炷翝仓戤?，外露表面適時覆蓋撒水養(yǎng)護?；炷翝仓蠹皶r進行“一養(yǎng)三防”（即澆水養(yǎng)護、防凍、防雨、防暴曬），新澆混凝土上面及剛拆?；炷劣寐榇采w或包裹養(yǎng)護，以提高混凝土強度，混凝土養(yǎng)護設專人、分班定時養(yǎng)護，現(xiàn)場設養(yǎng)護水池，停水時采用潛水泵抽水養(yǎng)護，重點養(yǎng)護時間不小于7d，以后為一般養(yǎng)護階段。新澆混凝土在強度未達到規(guī)范要求前不得在其上踩踏和施工。（5）砌體工程磚墻的砌筑工藝為：抄平、放線→立皮數(shù)桿→鋪灰砌磚→修縫、清理。①抄平、放線:為保證建筑物平面尺寸正確及各層標高的正確，砌筑前應認真抄平、先放出墻軸線，再根據軸線放出砌墻輪廓及門洞口位置。②砌體施工中做到無皮數(shù)桿不施工，皮數(shù)桿間距為15—20m，砌磚前應先對皮數(shù)桿進行預檢。③墻體砌筑時嚴格按照施工操作規(guī)程及設計要求施工，做好技術交底，砌體用磚提前澆水濕潤，嚴禁干磚上墻，以確保砌筑及粉刷質量。④構造柱處墻體砌成凸凹槎，槎深為60mm，高度為30cm。從底部先退后進，并按要求設置拉結筋。⑤磚砌體的轉角處和交接處盡量同時砌筑，沉降縫兩邊的墻角應按直角要求砌筑。先砌的墻要把舌頭灰刮盡，后砌的墻可采用縮口灰的方法。⑥在操作過程中，要進行自檢，如出現(xiàn)偏差，應隨時糾正。（6）鋼結構制作主要工藝流程包括：原材料檢驗→下料→組立→焊接→變形矯正→端頭板、肋板、墻托、檁托的制作→鋼柱、屋架梁制作→試拼裝→拋丸除銹→復驗、編號。①屋面檁條制作首先進行原材料檢驗，必須附有質檢證明書、合格證（原件），并按國家現(xiàn)行有關標準進行理化試驗，檢驗資料存檔待查。依據設計尺寸用開卷機下料，剪切面應平整；下料后，由專職質檢員進行檢驗，采用卷尺和游標卡尺檢測，并整理檢驗記錄。構件在檁條成形機上軋制成形，在沖床上沖孔。成形檁條進行嚴格檢測，各項參數(shù)整理成資料，當誤差超出允許范圍時，須立即對機器進行調整。各項參數(shù)合格后進行批量生產。檁條采用拋丸機進行噴砂除銹，表面達到Sa2.5級，拋丸除銹4小時內進行噴漆保護，采用氯磺化聚乙烯防腐涂料。二道底漆，構件油漆完全干后方可噴下道漆，最后噴防火漆。油漆厚度必須達到設計要求。防腐涂料必須有質量證明書及試驗報告。②其他附件制作其它附件主要有：桁架、水平支撐、柱間支撐、拉條、隅撐、梯、雨蓬支架等，制作工藝流程如下：原材料檢驗→下料鉆孔→組裝、焊接→表面除銹噴漆→包裝。③彩板的選型、加工本項目屋面采用彩色復合夾芯板，外板、內板用BHP彩板。彩鋼板采購嚴格按規(guī)格采購，要有材料質檢證明，合格證原料。在彩板壓型機上，把彩鋼板和EPS泡沫板復合而成，根據需要的長度切斷。復合金屬板的尺寸偏差符合規(guī)范要求。彩板檐溝、包邊板、泛水板根據其展開面尺寸，將彩卷板按尺寸在開卷機上開卷，在包邊機上軋制，性能符合設計要求。復合板、包邊板、泛水板成型后按規(guī)格包裝、標識、堆放。（7）鋼結構安裝根據現(xiàn)場施工條件及結構形式，選擇最優(yōu)的吊裝方案。對于汽車式起重機直接進場即可進行吊裝作業(yè)。在進行鋼結構吊裝作業(yè)前，應具備的基本條件如下：鋼筋混凝土基礎完成，并經驗收合格；各專項施工方案編制審核完成；施工臨時用電用水鋪設到位，平面規(guī)劃按方案完成；施工機具安裝調試驗收合格；構件進場并驗收。鋼結構吊裝按吊裝程序進行，吊裝順序原則采用對稱吊裝、對稱固定。一般按程序先劃分吊裝作業(yè)區(qū)域，按劃分的區(qū)域、平行順序同時進行。吊裝前對所有施工人員進行技術交底和安全交底；嚴格遵守吊裝、焊接等的操作規(guī)程，按工藝評定內容執(zhí)行。吊裝區(qū)域劃分原則上按照吊車的作業(yè)范圍或鋼結構安裝工程的特點劃分吊裝區(qū)域間，便于鋼構件平行順序同時進行。鋼柱采用單機起吊，起吊時鋼柱必須垂直，盡量做到回轉扶直。鋼柱扶直前應將登高爬梯和掛籃等掛設在鋼柱預定位置并綁扎牢固，起吊就位后臨時固定地腳螺栓、校正垂直度。鋼住校正要做三件工作即柱基標高調整，柱基軸線調整，柱身垂直度校正。鋼結構安裝工程中的測量工作必須按照一定的順序貫穿于整個鋼結構安裝施工過程中，才能達到質量的預控目標。建立鋼結構安裝測量的“三校制度”。鋼結構安裝測量經過基準線的設立，平面控制網的投測、閉合，柱頂軸線偏差值的測量以及柱頂標高的控制等一系列的測量準備，到鋼柱吊裝就位，就由鋼結構吊裝過渡到鋼結構校正。3、工程質量保證措施（1）質量保證體系質量是企業(yè)的生命，“質量第一”是行動宗旨，不論工程大小，始終把工程質量放在首位。質量保證體系表現(xiàn)為樹桿式條塊結合，以控制系統(tǒng)為維系手段，主要體現(xiàn)在“人、機、料、法、環(huán)五方面。通過對人的素質的控制，保證現(xiàn)場管理工作質量與作業(yè)工序質量；通過對材料質量的控制達到保證產品質量；通過對新技術、新材料、新工藝、新設備的運用達到質量與成本的雙控制，形成有效的“滾動”提高模式。建立并維持行之有效的規(guī)范化的質量體系，按照ISO9001各項文件規(guī)定正常運作，有效地保證工程質量穩(wěn)定、持續(xù)并不斷提高。（2）質量管理措施?合同評審管理:對招投標文件和合同草案進行評審，確保合同條款明確完善和對其正確理解，正式合同簽訂前及執(zhí)行期間對合同進行評審。?圖紙資料管理:對本工程技術文件包括設計變更、施工聯(lián)系單等從發(fā)出到回收的全過程進行控制，使其處于受控狀態(tài)。?采購管理:建立合格供應商的名單，并定期對其進行評審，采購產品時制訂完整的計劃、簽訂周詳?shù)暮贤⒂孟鄳囊?guī)范、標準等嚴格進行驗證。?建設單位提供的物資的管理:將建設單位提供的物資列入采購計劃，按規(guī)定對其進行驗證、檢驗、儲存和保管，出現(xiàn)問題時加以記錄和處理。?產品標識與追溯性管理:對原材料、施工過程及竣工工程進行有效標識，使產品具有可識別性和可追溯性。?工序控制管理:對施工工序各個環(huán)節(jié)的控制，保證其質量滿足要求，對特殊工序由具備資格的人員進行操作并進行連續(xù)的監(jiān)控。?檢驗與試驗管理:嚴格按規(guī)定對產品和過程進行檢驗和試驗，確保質量符合要求。?檢驗、測量和試驗設備管理:按規(guī)定對檢驗、測量和試驗設備的購置、管理、使用、保養(yǎng)和定期檢定、校準等進行嚴格控制，使之處于完好狀態(tài)并且精度能滿足使用要求。?檢驗和試驗狀態(tài)管理:對檢驗和試驗狀態(tài)操作標識和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗且合格的產品才能使用和安裝。標識的方式有記錄和實物標識。?不合格品的控制管理:對原材料、半成品及工序中不合格品的及時標識、隔離、審批并采取相應的處置措施，使其不得被使用、安裝或隱蔽。?糾正和預防措施管理:對施工中比較嚴重的不合格或反復發(fā)生的不合格進行調查和分析，采取相應的糾正措施，并定期總結，分析其發(fā)生趨勢和可能性，采取相應的預防措施，把不合格減少至零。?搬運、儲存、防護和交付管理:對施工材料搬運、儲存、保管和交付進行嚴格控制，防止其損壞或變質。?質量記錄的控制管理:對質量記錄進行標識、填寫、收集、歸案、儲存、保管，按規(guī)定進行嚴格控制，以證實產品達到規(guī)定的要求。?培訓管理:對員工進行上崗前培訓，特殊關鍵作業(yè)培訓或技術管理人員培訓等，使其素質滿足相關的要求。?回訪保修管理:對已交付使用工程的保修和回訪工作嚴格管理，提高企業(yè)的社會信譽。3、施工質量措施①隱檢制:根據進度安排預檢、隱檢計劃，進行預檢、隱檢程序；辦理預檢、隱檢手續(xù)，并及時履行簽字歸案。②三檢制:按工序，分部、分項落實三級檢查控制，重點抓住工序跟蹤檢查，把優(yōu)質優(yōu)價、獎優(yōu)罰劣及時落實到班組，落實到人。③樣板制:以樣板指路，用樣板交底，按樣板驗收，執(zhí)行好樣板工序、樣板段、樣板區(qū)的施工管理細則。④崗位責任制:按質量目標分解，將質量責任層層掛牌，層層落實到人頭，形成優(yōu)質精品競賽氣氛，質量管理工程師行使質量否決權和質量獎罰權。4、保證工程質量的技術措施項目質量總體目標是創(chuàng)優(yōu)質、爭樣板、讓用戶滿意。為了達到這一目標,在施工準備工作、施工測量、執(zhí)行新規(guī)范、質量教育、質量檢查與評比、原材料檢驗、計量、技術措施及崗位責任制等諸方面,嚴格按照設計圖紙、規(guī)范、規(guī)程所規(guī)定的方法進行本項目的施工、控制與運轉,具體措施如下:①原材料的檢驗材料優(yōu)劣直接關系到工程質量的好壞,為此各種原材料特別是水泥、鋼材進場必須有出廠合格證明書;水泥、鋼材、砂子等材料進場后必須經檢驗合格方可使用,施工工地設專職檢驗員,及時將各種材料送到化驗室檢驗。②落實崗位責任制認真落實各種崗位責任制，使各級管理人員及全體施工人員職責分明。實行獎優(yōu)罰劣,優(yōu)質優(yōu)價。經常開展質量教育,不斷提高各級管理人員及全體施工人員的質量意識,嚴格按規(guī)章辦事,做好工序交接工作,上道工序要對下道工序負責,下道工序要對上道工序進行復核,上道工序不合格,下道工序不施工,嚴格執(zhí)行“三檢制”,使工程質量始終保持在優(yōu)良狀態(tài)。③制定嚴密的技術措施制定嚴密的技術措施，做好各工序過程中的質量控制根據建設單位提供的資料及施工現(xiàn)場的實際情況，主體結構、裝修、安裝工程等施工嚴格按施工順序進行施工。開工前做基準點交接，并對軸線和標高進行認真復查，做好原始記錄并及時辦理簽證手續(xù)。④鋼筋工程本工程的鋼筋全部在現(xiàn)場加工成型,鋼筋配料應根據設計圖紙要求繪制每個構件的單根鋼筋簡圖,保證每一構件鋼筋的直徑、幾何尺寸形狀及下料長度的準確。鋼筋對焊由持證焊工施焊,并按規(guī)定及時送檢,所有的鋼筋須掛牌堆放整齊,鋼筋制作和綁扎必須確保數(shù)量、直徑、間距準確無誤。⑤模板工程模板安裝時,柱、梁、板的軸線位置及標高要準確無誤,幾何尺寸準確,表面平整,拼縫嚴密、牢固,做到不漏漿,不沉陷,達到清水混凝土及鏡面混凝土標準，為結構工程創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)造良好條件。⑥混凝土工程混凝土工程的施工要配齊施工人員及施工機具?；炷翝仓龅骄鶆蛳禄?均勻振搗,做到連續(xù)澆灌,不出現(xiàn)冷縫。4、安全生產管理措施（1）主體結構安全防護措施主體成立以項目經理為核心的安全生產領導小組，設專職安全員統(tǒng)抓各項安全管理工作，班組設兼職安全員，對安全生產進行目標管理，層層落實責任到人，使全體施工人員認識到“安全第一”的重要性。加強現(xiàn)場施工人員的安全意識，對參加施工的全體職工進行上崗安全教育，增加自我保護能力，使每個職工自覺遵守安全操作規(guī)程，嚴格遵守各項安全生產管理制度。并對各部位采取有效的安全措施，堵塞各種安全漏洞，向參加操作的人員做好書面安全交底，創(chuàng)造一個清潔的環(huán)境，樹立文明施工現(xiàn)場的樣板。施工隊伍必須建立健全職工安全培訓制度，凡未經安全培訓教育的，不得上崗作業(yè)。各類特殊作業(yè)人員必須經培訓考核后持證上崗。（2）機械設備安全管理措施卷揚機應搭設操作棚，必須有前樁后錨，用鋼絲繩拉設牢固，在滾筒上必須安裝防止鋼絲繩滑脫的保險裝置，在滾筒軸端安裝超高限位裝置。混凝土攪拌機安置必須平穩(wěn)、堅實，料斗鋼絲繩必須保持完好，保險掛鉤齊全，外露皮帶輪和轉動部位防護裝置完整。電焊機應設標準開關箱，接線絕緣板及螺栓必須完整無損，并設置護罩，電焊機使用時必須要有防火、防雨措施，要加設專用漏電保護器。現(xiàn)場施工機具，如電焊機、彎曲機、手電鉆、振搗棒等應安裝靈敏有效的漏電保護裝置。操作人員必須考核合格，持證上崗。（3）防火安全管理措施建立防火責任制。實行用火證制度，現(xiàn)場用火必須經項目經理批準，重要場所（如倉庫、工棚等）應配置足夠的消防器材。焊割作業(yè)及壓力容器應嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。氧氣瓶、乙炔罐必須相距5m以上，且距離火源不少于10m，放置在安全可靠地點，不得進樓，要經常檢查壓力表、安全閥是否靈敏有效。施工現(xiàn)場用火必須向消防值班人員提出申請。按消防人員指定地點用火。電氣焊操作時必須設專人看火，氣焊導管和電焊把線不能混在一起，避免發(fā)生火災。施工道路及消火栓周圍要暢通無阻，消防員對現(xiàn)場的消防器材要配備齊全，并經常檢查是否安全，滅火器是否有效，要有明顯標志。對油漆、稀料、汽油、酒精等各種易燃材料要隨用隨運，易燃、易爆物品和化學藥品要分庫存放，設專人看管，嚴加保管好，暫時不用的材料要及時運出，不得在樓內存放，做到活完料清。5、工期保證措施（1）組織措施①建立強有力的高效運轉的生產指揮系統(tǒng)，統(tǒng)籌安排機械設備材料供應、勞力調配、組織施工生產。對控制工期的重點工程要靠前指揮，掌握形象進度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，適時組織階段性施工生產高潮，緊張有序地按施工組織設計，均衡持續(xù)地展開施工，確保工期兌現(xiàn)。②組建精干高效的項目隊，選派具有豐富經驗的土建、鋼構、設備安裝施工隊伍，擔負項目施工任務。配備配套完整、性能良好的施工機械，并加強機械設備的維修力量，保證機械完好率，努力提高機械設備的施工能力，大力推廣和使用先進的施工技術，建立工期責任制和獎勵制度，確保按期完成。③加強與地方有關部門的聯(lián)系，大力宣傳建設本項目的重大意義，以取得地方有關部門和周圍群眾的支持，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，為順利開工、確保工期創(chuàng)造有利條件。④發(fā)揮政治工作優(yōu)勢，加強思想政治工作，充分調動各種積極因素，密切各方面的關系，排除障礙，保持良好的內部施工環(huán)境。⑤該工程施工期間各級領導和技術人員要堅守崗位，細化安排，做好物資、機械準備，保證節(jié)日期間正常施工，確保工期目標的實現(xiàn)。（2）技術措施①優(yōu)化施工方案，抓住控制工期的關鍵工序，制定分項工程工期、進度目標和保證措施。采取分部平行流水作業(yè)，細化分部工程，增加流水作業(yè)面。②推廣新工藝、新技術的運用，縮短單項工程施工周期，加快施工速度。③強化質量意識，加強工程測試工作，確保工程質量，杜絕返工，減少返修，加快施工進度。④充分做好各項準備工作，保證工程連續(xù)均衡施工。⑤加強技術交底工作，嚴肅施工紀律，嚴格執(zhí)行各項施工方法及進度安排。⑥全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排，如局部受阻，及時調整施工力量，不停頓施工，確保總工期與關鍵工期的實現(xiàn)。5.4分階段目標項目建設工期確定為7個月，計劃工期2012年5月至2012年12月。項目具體分階段目標如下：1、2012年5月，完成項目可行性研究報告的編制、建設工程規(guī)劃許可證、開工許可證的辦理工作以及勘察、初步設計、施工圖設計等工作；2、2012年6月—7月，進行場地清理，土方開挖、基礎施工，某某超市銀河路店、鄭州供銷一品農業(yè)店、某某超市五洲小區(qū)店及20家加盟店的改造工作；3、2012年8月，完成倉庫砌體建設工程，鄭州供銷某某超市萬家福店、鄭州供銷某某超市及20家加盟店的改造工作；4、2012年9月—10月，進行倉庫鋼結構制作與安裝、裝修工程，鄭州供銷某某超市牧專店、一品特產超市建業(yè)南門店及8家加盟店的改造工作；5、2012年11月，完成倉庫室內外零星、某某超市建業(yè)路店的改造工作；6、2012年12月，組織竣工驗收，正式投入運營。5.5項目組織5.5.1組織機構項目在建設過程中，項目承辦單位結合建設條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工、早建成、早見效益。為保證項目如期完成，成立項目領導小組，由公司總經理任組長，下設辦公室，合理配置相關專業(yè)人員，組成精簡、高效的管理機構。項目完成后，由某某公司管理，公司下設管理辦公室，負責組織協(xié)調工作。管理辦公室下設：財務部、業(yè)務部、配送部、保安部、倉儲部等部室。組織機構圖5.5.2職責項目領導小組主要負責組織協(xié)調項目、人員、資金的落實，組織項目的總體規(guī)劃、施工監(jiān)理、竣工驗收、資金物資的管理，并與建設單位和項目負責人簽訂項目承包合同，督促檢查項目實施進度計劃，保質保量完成各子項的實施。同時制定獎懲制度，對超額完成任務的進行獎勵，對完不成任務、偷工減料影響工程質量的進行處罰，確保項目保質保量完成。5.6勞動定員根據本項目的機構設置和各部門的工作任務，勞動定員為12人，可在供銷社員工中擇優(yōu)錄用或從社會招聘解決。5.7人員培訓注意對公司內部管理人員、財務人員和服務人員進行培訓，加強職業(yè)技能、勞動安全等方面教育，特別是對經營人員要進行針對性的培訓，部分崗位須持證上崗以保證項目順利實施。第六章投資估算和資金籌措6.1投資估算6.1.1核算說明項目估算范圍包括配送中心的土建和設備購置，8家直營店和42家加盟店的升級改造工程及收銀系統(tǒng)、配送車輛等設備的購置，其它費用、基本預備費和鋪底流動資金等。6.1.2編制依據1、《投資項目可行性研究指南》（計辦投資〔2002〕15號）；2、《投資項目經濟咨詢評估指南》（咨經〔1998〕11號）；3、《河南省建筑裝飾工程綜合基價(2008)》；4、《河南省安裝工程單位綜合基價(2008)》；5、鄭州市建設工程建筑材料價格信息。6.1.3編制方法1、根據同類工程的決算價，參考當?shù)亟ㄖ牧犀F(xiàn)行價格及費用水平，按照不同類型的建設結構形式，以單方指標形式計算。2、設備費用按設備生產企業(yè)報價或具體市場詢價進行估算。3、安裝工程費用，按設備款的百分比計取。4、其他工程費用，按照有關工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結合本項目實際情況確定，具體如下：（1）前期工作咨詢費：按實際支出計算；（2）建設單位管理費：按豫財建〔2002〕394號文，以第一部分工程建設費用為基數(shù)，按累進比例計算；（3）勘察設計費：按工程費用0.8%收??；（4）環(huán)境影響咨詢服務費：按實際支出計入；（5）勞動安全衛(wèi)生評審費：按第一部分工程費用0.5%收?。唬?）工程保險費：按第一部分工程費用0.3%收取。5、預備費：按工程費用及其他費用之和的3％計??；6、鋪底流動資金：按流動資金的30%計入。6.1.4總投資項目總投資762.91萬元，其中固定資產投資748.82萬元，鋪底流動資金14.09萬元，投資構成如下：總投資估算表工程或費用名稱估算金額合計建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用鋪底流動資金投資總額（萬元）445.330.0050.00253.4914.09762.91占比（%）58.370.006.5533.231.85100.006.2資金籌措項目總投資762.91萬元，所需資金由項目單位自籌解決，并積極申請上級財政扶持資金。第七章環(huán)境保護、消防及節(jié)能7.1環(huán)境保護本工程施工將遵循“以人為本”的原則，以最大限度地減少施工活動給周圍群眾造成不利影響為目的，同時注意保護城市資源和文化遺產。由此確定施工期間的環(huán)境保護措施。7.1.1環(huán)境保護標準1、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095—1996）；2、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）；3、《建筑施工場界噪聲限值》（GBl2523—90）。7.1.2污染因素1、施工期環(huán)境影響因素本工程施工期的重大環(huán)境因素主要為：水污染、粉塵和廢棄污染、噪音污染、固體廢物污染。（1）水污染污染源：運輸、開挖、燃油機械、爐灶等?？刂拼胧┖鸵螅簢澜谑┕がF(xiàn)場焚燒任何廢棄物和會產生有毒有害氣體、煙塵、臭氣的物質，熔融瀝青等有害物質要使用封閉和帶有處理裝置的設備。施工現(xiàn)場場地硬化，經常灑水和澆水，以減少粉塵污染。裝卸有粉塵的材料時，應灑水濕潤。嚴禁向建筑物外拋擲垃圾，所有垃圾裝袋運出。運輸車輛必須沖洗干凈后方能離場上路行駛；裝運建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的車輛應采取防撒落措施，派專人負責清掃道路。（2）生活垃圾控制措施：教育施工人員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地亂丟垃圾、雜物，保持工作和生活環(huán)境的整潔。嚴禁亂倒垃圾、亂卸或用于回填。施工現(xiàn)場設垃圾站，各類生活垃圾按規(guī)定集中收集，由環(huán)保部門及時清理、清運，一般要求每班清掃，每日清掃。（3）噪音污染控制措施：施工中采用低噪音的工藝和施工方法。建筑施工作業(yè)的噪音可能超過建筑施工現(xiàn)場的噪音限值時，在開工前向建設行政主管部門和環(huán)保部門申報，核準后方能施工。合理安排施工工序，嚴禁在中午和夜間進行產生噪音的建筑施工作業(yè)（中午12時至下午2時，晚上11時至第二天早上7時）。由于施工不能中斷的技術原因和其他特殊情況確需中午或夜間連續(xù)施工作業(yè)的，將向建設行政主管部門和環(huán)保部門申請，取得相應的施工許可證后方可施工。（4）工完場清和文明施工責任區(qū)制度施工過程中最容易產生大量的建筑垃圾并給清潔的環(huán)境造成“二次污染”。工完場清制度必須認真貫徹執(zhí)行，在現(xiàn)場施工中，每一道施工工序，除了進行安全、技術交底外，還要有文明施工內容，工作完成后，必須對施工中造成的污染進行認真的清理。否則，由此產生的費用就要該班組承擔，真正做到誰污染、誰清理的原則。項目將嚴格按照有關的規(guī)定對施工班組的文明施工進行管理，施工班組在樓層中產生的垃圾必須在當天下班前清運至指定地點，由項目保潔員隊伍同意通過井架運送至垃圾站。除了嚴格執(zhí)行工完場清以外，在現(xiàn)場還建立文明施工責任區(qū)制度，根據項目領導、安全總監(jiān)、材料組長、各施工工長具體的工作區(qū)域，將整個施工現(xiàn)場劃分為若干個責任區(qū)，實行掛牌制，各自分管的責任區(qū)達到文明施工的各項要求，項目定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，使施工現(xiàn)場保持整潔。由項目經理、勞資員、安全總監(jiān)、保衛(wèi)干事定期對員工進行文明施工教育、法律和法規(guī)知識教育，以及遵章守紀教育。提高大家的文明施工意識和法治觀念，要求現(xiàn)場做到“五有、四整齊、三無”，以及“四清、四凈、四不見”，每月按項目勞動競賽制度，將文明施工列入重點進行檢查、評比、考核，評出優(yōu)劣班組進行獎罰，并張榜公布。2、運營期環(huán)境影響因素本項目的主要污染源是：生活污水、垃圾以及物品流通過程中所產生的廢棄物。噪音源主要是汽車噪聲、水泵、風機等機器設備噪音。（1）廢水本工程所產生的廢水主要為生活污水，主要污染物為COD、BOD5、SS等。生活污水經處理達標后，以DN300管道排入項目區(qū)周邊溝渠。（2）固體廢物日常運行所產生的生活垃圾，要求項目內垃圾收集站進行統(tǒng)一收集，定期由環(huán)衛(wèi)人員外運至市政垃圾處置點妥善處理或綜合利用。（3）噪聲水泵、風機運行時的噪聲，采取地面減振、墻體隔音等措施，經距離衰減后，不會產生噪聲擾民現(xiàn)象。7.1.4環(huán)境影響評價綜上所述，本項目對環(huán)境的影響經評價提出的可行措施治理后，對環(huán)境的影響不大。項目的建設對于當?shù)鼐用竦纳钯|量，流通業(yè)發(fā)展具有積極推動作用，其社會和經濟效益顯著。7.2消防安全7.2.1設計依據1、《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》（公安部令第30號）；2、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016—2006）;3、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140—2005）。7.2.2消防措施根據《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016—2006）的有關規(guī)定，擬在超市周圍設置環(huán)行消防通道，并滿足消防車道的寬度要求，設置火災自動報警緊急廣播系統(tǒng)，并設置自動噴水滅火裝置和室內消火栓，配置手提式滅火器。室外按消防規(guī)范設置室外消火栓。擬設的火災自動報警系統(tǒng)，在探測器探測到火災事故發(fā)生時，系統(tǒng)能自動確認，并及時發(fā)出火災通報，強制起動消防泵和噴淋泵，啟動消火栓的操作信號，自動切斷外部電源，啟動消防設備和自備電源，自動記錄火災發(fā)生的時間、地址、故障等。7.2.3安全措施建立健全安全保衛(wèi)制度，定期、定時進行安全巡視，防范和杜絕不安全隱患。建立完善緊急救援體系，制定相應的緊急突發(fā)事件的應急措施，確保突發(fā)事件處理及時、妥當。7.3節(jié)能措施節(jié)能是國家發(fā)展經濟的一項長遠戰(zhàn)略方針。節(jié)能是指加強用能管理，采用技術上可行、經濟上合理以及環(huán)境社會可以承受的措施，減少從能源生產到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和經濟效益，以保護環(huán)境，保障國民經濟和社會的發(fā)展，滿足人民生活需要。根據項目建設的不同階段，采取相應的措施進行節(jié)能。1、采用合理的配電方式，電氣設備選用節(jié)能型產品，照明設計推廣綠色照明工程產品，以節(jié)約電力能源。2、給排水系統(tǒng)采用新型材料的節(jié)能設備，并合理設計控制系統(tǒng)，以達到節(jié)約水源的目的。3、建筑物土建結構設計采用先進合理的設計方案，推廣新技術和新材料以節(jié)省建筑材料，節(jié)省土建施工時間，減少工作量。第八章項目實施風險與控制措施本項目實施的風險主要來自市場風險、自主貼牌及配送產品線組合、預期經濟效益、經營管理等四個方面?？刂拼胧┤缦拢?、市場風險控制措施項目建設主要經營農副產品為主，而這些農副產品的市場是自由化經營，隨著市場體制逐步建立和完善，國際物流巨頭紛紛搶灘。積極開拓市場，努力擴大市場份額，注意售前、售中、售后各種環(huán)節(jié)的服務，以規(guī)范而上乘的服務質量、便捷的交易方式、可靠的質量、豐富的產品品種和大量的信息資源去爭取和贏得市場。實施建立自己的生產基礎，建立生產基礎地可以進行規(guī)范化生產，有助于確保產品的質量、穩(wěn)定產品來源，還可以推出具有自己特色品牌的農副產品和附加值較高的半成品和成品。做大做好農副產品的產業(yè)鏈，提高市場知名度和效益。2、自主貼牌及配送產品線組合風險控制措施堅持“營銷的本質是回歸消費者需求”的產品線組合思路，在對鄭州及全省重點地市進行深入市場調研的基礎上，結合自身產品定位，優(yōu)化組合產品線結構；重點突出三個策略：一是“高、中、低端產品合理組合策略”，滿足不同消費者的需求；二是實施自主品牌與優(yōu)質供應商產品采購相結合的策略；三是開發(fā)賣點獨特、附加值較高、有競爭力的自主品牌核心產品。3、預期經濟效益風險控制措施堅持科學穩(wěn)健發(fā)展、梯度推進發(fā)展、首先做好市場調查分析，摸清摸準市場需求，再進行自主貼牌產品的開發(fā)及優(yōu)質供應商資源的整合，并在一市六縣開發(fā)壯大分銷配送網絡并開展團購及電子商務營銷。堅持自主貼牌產品與優(yōu)質供應商原產地采購產品相結合的思路，提高整合產品的話語權及定價權，并對高、中、低端產品進行合理配貨。根據市場需求合理確定產品線的合理毛利空間，在保證農產品增值、農民增收、保證公司運營成本的前提下，盡可能提升產品的毛利率并獲得合理的利益。在不斷增加自主品牌及優(yōu)質供應商產品資源的基礎上，對所有分銷網絡加大開發(fā)及合作力度，包括對各加盟店及其他土特產店、名煙名酒店、便利店、團購客戶等終端提高商品配送率，并爭取代理多種毛利空間較高、賣點突出的產品，從而增大公司的盈利空間。4、經營管理風險控制措施聚集一批優(yōu)秀的農副土特產品研發(fā)、貼牌生產、運營管理、市場營銷、連鎖加盟、物流配送、電子商務及店長、團購人員、市場服務人員等人才，以適應項目不斷做強做大的需要；完善該項目有效運營的所有管理思路、制度、流程，編制《物流配送運營管理手冊》，并加強對所有人員的專業(yè)化培訓；對所有具有配送潛力的加盟連鎖店，必須嚴格考察其資金實力及人員素質，必須通過雙方簽訂“加盟協(xié)議”，認同我們的經營理念，接受我們的物流配送，并嚴格按“六個統(tǒng)一”的運營管理標準實施。針對整個項目的運營管理，專門編制《物流配送運營管理手冊》，對項目的運營及盈利模式、產品品類的整合、產品的定價策略、對各配送終端的相關政策、整合營銷及推廣等進行了定位，以確保該項目的有效運行并達到預期經濟及社會效益目標。第九章效益分析9.1經濟效益9.1.1評價依據1、本項目財務評價根據《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。2、項目計算期按10年計，根據項目性質，建設期1年，營運期9年。項目運營后第一年及以后經營負荷均為100%。3、基準收益率8%。9.1.2營業(yè)收入及稅金項目年均經營收入4216.00萬元，其中山藥銷售收入1260.00萬元；雜糧銷售收入1260.00萬元；農地膜銷售收入1696.00萬元。城市維護建設稅和教育附加稅分別為5%和3%，年均營業(yè)稅金及附加4.61萬元；增值稅按13%計算，年均增值稅34.50萬元。9.1.3成本估算1、原材料、動力、燃料項目年均原材料費用3688.00萬元；動力費用23.20萬元，其中用水費用3.60萬元，耗電費用19.60萬元。2、固定資產折舊按分類法進行直線折舊，建筑按20年平均折舊，設備按15年折舊，殘值率均取5%，年折舊費用27.97萬元。3、職工工資及福利職工工資及福利33.12萬元，其中，管理人員工資按3.6萬元/年，其他人員2.16萬元/年，職工福利按工資總額的14%計算。4、維護費用維護費用按固定資產原值的5%計算。5、其他費用管理費用按職工薪酬的80%計入；營業(yè)費用按銷售收入的1%計入。經計算項目年均總成本費用3688.00萬元。詳見“總成本費用估算表”。9.1.4財務分析1、盈利能力分析項目年均利潤總額150.21萬元，所得稅按25%繳納，年均凈利潤112.66萬元，投資利潤率19.69%，投資利稅率24.82%，項目編制了項目投資財務現(xiàn)金流量表，由該表可得出各項盈利能力分析指標如下：盈利能力分析指標序號指標名稱單位數(shù)據備注1項目投資財務內部收益率%19.70所得稅前2項目投資回收期年6.54所得稅前3項目投資財務凈現(xiàn)值萬元442.96所得稅前4項目投資財務內部收益率%14.09所得稅后5項目投資回收期年7.35所得稅后6項目投資財務凈現(xiàn)值萬元225.82所得稅后根據財務增量指標可看出，所得稅前項目投資財務內部收益率19.70%，所得稅后項目投資財務內部收益率14.09%，均大于設定的基準收益率8%，項目在財務上可行；計算期內各年經營活動現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出，從經營活動、投資活動全部凈現(xiàn)金流量看，各年經營活動現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出，因此項目具備生存能力；本項目投資回收期所稅前6.54年，稅后7.35年，有較強的投資回收能力。2、財務生存能力分析根據財務計劃現(xiàn)金流量表可看出，計算期內各年經營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內各年現(xiàn)金流入均大于流出。因此，項目具備生存能力。3、不確定性分析（1）盈虧平衡分析正常年以經營能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)公式為BEP=固定成本費用／(經營收入—變動成本—稅金及附加)×100％=69.97%計算顯示，該項目經營能力達到設計能力的69.97％；項目即可保本。計算結果和上圖表明：該項目只要達到設計能力的69.97%，項目即可保本。從上述財務評價看投資回收期能滿足項目財務要求。（2）敏感性分析項目在實施與經營過程中，可能影響效益的主要因素有：經營收入、經營成本、建設投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。敏感性分析顯示：經營收入、建設投資的變化對投資效益的影響最為敏感。詳見敏感性分析表。敏感性分析表不同因素變化率-3%-1%0%1%3%經營收入-1.19%9.23%14.09%18.78%27.82%經營成本27.47%18.65%14.09%9.38%-0.63%建設投資14.79%14.32%14.09%13.86%13.42%行業(yè)基準收益率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%由敏感性分析計算可知，經營收入與經營成本的變化對項目的效益影響較大，建議項目實施后要控制成本，穩(wěn)定價格。只要銷售量能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。4、財務評價結論上述財務效益分析結果表明，該項目經營收入可觀，投資利潤率高，投資回收期短，財務內部收益率高于行業(yè)基準值，抗風險能力強，經濟效益顯著，項目在財務上可行。9.2社會效益分析1、促進經濟發(fā)展項目的實施促進農副產品流通和農業(yè)結構整合，促進農業(yè)產業(yè)化經營，帶動區(qū)域農民經濟發(fā)展和通過完善現(xiàn)代企業(yè)制度增加服務“三農”，服務社會的能力等方面從而增加農民收入，通過現(xiàn)代化交易方式，大大減少流通環(huán)節(jié)，降低成本，保障供應，促進市場繁榮。項目的建設對農副產品的生產和流通起到重要的推動作用，在生產者和消費者之間形成“綠色通道”，解決農產品賣難問題，為農副產品的生產提供交易展示平臺，形成特色經濟。2、規(guī)范市場，提高人民生活質量農副產品配送中心建成，將強化市場監(jiān)管，規(guī)范交易行為，推動“菜籃子工程”的建設，有利于保證食品消費安全，創(chuàng)建放心工程。農副產品質量安全問題，是當前農業(yè)和農村經濟發(fā)展中的重大問題，直接關系農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，關系到農民增收和農產品市場競爭力的提高。農副產品質量安全與人民群眾生活息息相關，加之消費觀念的進步，搞好“放心食品”工程已成為提高人民生活水平，穩(wěn)定市場，穩(wěn)定社會，促進地區(qū)經濟發(fā)展的重大問題。3、促進流通，增加收入項目建設解決了農業(yè)流通體系中產銷銜接問題，建立大型農副產品物流配送中心整合了供應鏈系統(tǒng)，把農民生產的分散農副產品集中到物流配送中心，對數(shù)量、質量、品種進行管理，通過物流中心送到連鎖超市，實現(xiàn)農副產品的快速高效配送，減少流通環(huán)節(jié)，降低了流通成本。在企業(yè)與家庭之間架起了一座橋梁，通過統(tǒng)一配送提升城鄉(xiāng)商貿流通和提供便民服務，并達到統(tǒng)一物流配送和統(tǒng)一宣傳，促進城鄉(xiāng)連鎖經營的發(fā)展。第十章結論及建議10.1結論本項目是建設農村現(xiàn)代流通服務網絡的重要舉措，是發(fā)展農村經濟的好事，是為“三農”服務和建設社會主義新農村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要，既符合國家政策和地方政策，又符合企業(yè)和廣大人民群眾的利益。10.2建議為確保工程進度，建設單位應注重抓好以下環(huán)節(jié)：1、抓好項目建設前期工作，組織好設備定貨，選擇技術力量和制造能力強的廠家確保設備質量和交貨期。2、及時提供完整、準確的工程設計資料，以利于施工設計和初步設計的順利開展。3、選擇設備精良，技術力量強的土建施工和設備安裝