對(duì)《財(cái)務(wù)資產(chǎn)信息化需求分析》的意見-IBM咨詢：XX市軌道交通（集團(tuán)）有限公司文檔之一

對(duì)《財(cái)務(wù)資產(chǎn)信息化需求分析》的意見一、資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)分類管理部門還應(yīng)包括運(yùn)管中心二、固分類管理原則：新線移交固定資產(chǎn)的接收部門即為資產(chǎn)管理部門，新購固定資產(chǎn)的申購部門即為資產(chǎn)管理部門。三、“固定資產(chǎn)卡片由分類管理部門負(fù)責(zé)人填制?！睉?yīng)改為“固定資產(chǎn)卡片由分類管理部門負(fù)責(zé)填制”四、固定資產(chǎn)卡片管理部門主要包含財(cái)務(wù)部與運(yùn)營資產(chǎn)分類管理部門。還應(yīng)包括運(yùn)管中心五、固定資產(chǎn)領(lǐng)用管理入庫完成后，系統(tǒng)發(fā)送到貨通知給相應(yīng)申購部門。各運(yùn)營公司填寫領(lǐng)料票，經(jīng)核準(zhǔn)后領(lǐng)取。領(lǐng)用記錄及發(fā)放記錄應(yīng)由EAM系統(tǒng)自動(dòng)生成。六、借用管理1、借用管理的粒度？借用后是否需要更改固定資產(chǎn)臺(tái)賬？借用后不需對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更改，只需做好記錄。2、到期歸還，如何管理？在系統(tǒng)中做好記錄即可3、資產(chǎn)完好性確認(rèn)，在流程中如何體現(xiàn)？資產(chǎn)完好性確認(rèn)，在線下進(jìn)行，在線上只需記錄即可。4、審核不通過結(jié)束流程，借用記錄跟蹤同意七、調(diào)撥管理分類管理部門內(nèi)部調(diào)動(dòng)與外部調(diào)動(dòng)區(qū)別處理？分類管理部門內(nèi)部調(diào)動(dòng)不涉及固定資產(chǎn)卡片及固定資產(chǎn)臺(tái)帳的管理部門變動(dòng)，只涉及固定資產(chǎn)卡片內(nèi)使用部門及使用責(zé)任人的變動(dòng)。八、盤點(diǎn)：問題：1、系統(tǒng)中有所有臺(tái)賬列表，盤點(diǎn)管理粒度？？損毀是否作為設(shè)備盤虧處理。損毀不最為盤虧處理。2、盤點(diǎn)與封存設(shè)備之間的關(guān)系？封存的設(shè)備也應(yīng)一起盤點(diǎn)3、審核不通過，流程結(jié)束。盤盈、盤虧記錄跟蹤。審核不通過應(yīng)返回上一流程，而不應(yīng)結(jié)束。九、封存及啟封管理問題：1、《封存申請(qǐng)單》分管領(lǐng)導(dǎo)？主管領(lǐng)導(dǎo)？什么樣的層級(jí)只需分管運(yùn)營的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批即可。2、封存、啟封后是否更新固定資產(chǎn)卡片？需更新固定資產(chǎn)卡片3、審核不通過，退回上級(jí)流程。封存啟封記錄跟蹤同意。十、報(bào)廢管理問題：1、報(bào)廢數(shù)據(jù)流向：報(bào)廢操作由財(cái)務(wù)在本系統(tǒng)中處理，將狀態(tài)推送至金蝶系統(tǒng)；金蝶系統(tǒng)中操作報(bào)廢后，狀態(tài)推送至本系統(tǒng)由集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)2、《報(bào)廢審批單》報(bào)廢年限來源？？報(bào)