青島日辰食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

二〇二三年二月資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃(含本數(shù))，扣資總額擬使用募集資金金額1建設(shè)(擴(kuò)產(chǎn))項(xiàng)目1,172.87.002年產(chǎn)30,000噸調(diào)理食品(預(yù)制菜)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,204.37,300.0034系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2.590.00換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性研究(一)年產(chǎn)35,000噸復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)線建設(shè)(擴(kuò)產(chǎn))項(xiàng)目年，2、項(xiàng)目投資概算1234資金4,516.061,172.873、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1)提高生產(chǎn)能力，滿足公司發(fā)展需要公司復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率均處于較高水平，產(chǎn)能利用率分別達(dá)到(2)拓寬產(chǎn)品品類，滿足客戶多元化需求調(diào)味品有著不同的要求。品類，實(shí)現(xiàn)從以非辣、(3)完善生產(chǎn)布局，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。(4)提升公司智能制造水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效基的生產(chǎn)線、上線SAP管理系統(tǒng)等措施，開(kāi)始數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，但由于4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，為本次產(chǎn)能擴(kuò)充提供廣闊的市場(chǎng)空間(2)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(3)優(yōu)質(zhì)的客戶資源與日趨完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，保障項(xiàng)目新增產(chǎn)能順利消化(4)先進(jìn)的研發(fā)能力與嚴(yán)格的品控管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定適銷5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(稅后)為22.58%，投資回收期為6.64年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況(二)年產(chǎn)30,000噸調(diào)理食品(預(yù)制菜)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資概算1234資金4,220.75204.373、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1)抓住預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的推動(dòng)力。根據(jù)餐寶典統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)預(yù)制菜市2025年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8,264.71億元，仍將保持高速增長(zhǎng)。公司將通過(guò)(2)發(fā)揮核心優(yōu)勢(shì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力(3)提高綜合解決方案能力，增強(qiáng)下游客戶的合作粘性4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)調(diào)味品行業(yè)多年的積累為項(xiàng)目實(shí)施提供天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)菜的口味復(fù)原程度(占比61.8%)，預(yù)制菜食品安全問(wèn)題(占比47.8%)，預(yù)制菜類多樣化發(fā)展(占比47.2%)。因此，預(yù)制菜的口味復(fù)原將成為預(yù)制菜生產(chǎn)(2)嚴(yán)格的品控管理是項(xiàng)目順利實(shí)施的重要保障(3)良好的銷售渠道與客戶基礎(chǔ)為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供支撐呷哺呷哺、味千拉面、5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(稅后)為15.15%，投資回收期為8.02年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況(三)年產(chǎn)20,000噸預(yù)拌粉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資概算14,150.442357.534資金3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1)抓住烘焙市場(chǎng)快速發(fā)展機(jī)遇，提升公司營(yíng)收規(guī)模。(2)突破產(chǎn)能瓶頸，提升公司生產(chǎn)能力(3)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司盈利渠道4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)烘焙市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，為產(chǎn)品銷售提供廣闊空間增長(zhǎng)率高達(dá)10.79%，在食品領(lǐng)域中保持領(lǐng)先。但橫向來(lái)看，烘焙食品一直(2)豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)及良好的產(chǎn)品口碑，為開(kāi)拓烘焙市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)(3)持續(xù)的研發(fā)投入和完善的生產(chǎn)管理體系，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供重要5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(稅后)為21.03%，投資回收期為6.70年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021年版)》的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目無(wú)須納入(四)智能立體庫(kù)及信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資概算1,804.76233、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1)立體庫(kù)有助于提升倉(cāng)儲(chǔ)容量，滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要(2)提高倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化與智能化水平，實(shí)現(xiàn)降低人工成本(3)現(xiàn)代化的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)是保證食品安全的必備基礎(chǔ)機(jī)組、蒸發(fā)式冷凝器、(4)信息化系統(tǒng)建設(shè)是支撐公司向智能制造轉(zhuǎn)型的需要(5)提升管理能力，滿足公司一體化運(yùn)營(yíng)的需要4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)我國(guó)工業(yè)信息化和智能化技術(shù)的發(fā)展為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造良好外部環(huán)境(2)公司完善的管理制度為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)力和可持續(xù)發(fā)展能力的過(guò)程。(3)公司現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目實(shí)施提供有力保障5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析目批復(fù)情況(2021年版)》的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目無(wú)須納入建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響