出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

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出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1

1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶銀行;

3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

4、現(xiàn)金日清月結(jié);

5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2

1.負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

2.負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶開(kāi)戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

3.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷;

4.管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

4、保管有關(guān)空白收據(jù);

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5

1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報(bào)銷，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6

1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)

5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容7

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

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財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1

1.對(duì)公司收入、支出及成本費(fèi)用等財(cái)務(wù)核算，及對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2.公司各項(xiàng)日常賬務(wù)憑證的編制、審核;

3.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施;

4.協(xié)助公司做好管理和運(yùn)營(yíng)方面的財(cái)務(wù)、銷售和利潤(rùn)分析等;

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2

1、負(fù)責(zé)處理公司全盤(pán)賬務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)賬務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;

3、應(yīng)收賬款核對(duì)，應(yīng)付賬款核對(duì);

4、公司費(fèi)用報(bào)銷整理、憑證的裝訂及保管，整理會(huì)計(jì)記錄資料，管理會(huì)計(jì)檔案;

5、協(xié)助主管配合內(nèi)外部審計(jì)、檢查等工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3

1.負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿;

2.按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等)，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策;

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到賬實(shí)相符;

4.熟悉增值稅、所得稅等各稅種申報(bào);

5.給予業(yè)務(wù)部門(mén)一定的支持和協(xié)調(diào)，并監(jiān)控公司各部門(mén)日常運(yùn)營(yíng)及費(fèi)用情況，對(duì)異常情況及時(shí)匯報(bào)并提出改進(jìn)，處理方案。

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4

1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)以及公司內(nèi)控制度，完成業(yè)務(wù)單據(jù)的審核，確保單據(jù)合規(guī)合法，符合公司內(nèi)控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;

2、核實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;

3、實(shí)時(shí)核查資產(chǎn)，確保各類資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整;

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，特別是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

5、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，完善財(cái)務(wù)核算手冊(cè)相關(guān)的內(nèi)容;

6、按時(shí)間要求完成單體財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

7、完成月度對(duì)外報(bào)表的編報(bào)，完成財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，成本分析;

8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5

1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6

1.負(fù)責(zé)出具客戶賬單，日常核對(duì)及催收工作

2.做好應(yīng)收賬款臺(tái)賬，嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款按期收回，及時(shí)準(zhǔn)確回籠資金及時(shí)核銷回款，分析應(yīng)收賬款，定期報(bào)告應(yīng)收賬款余額

3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商賬單核對(duì)及費(fèi)用結(jié)算工作

4.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司要求及時(shí)編制部門(mén)月度報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén)

5.負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用工作

6.審核合同，制作帳目表格

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財(cái)務(wù)專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容7

1、獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理日常帳務(wù);