應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)都有哪些

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)都有哪些應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好;

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

5.核對到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;

7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)3

1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表

2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理

5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。

6、核算產(chǎn)品的單件成本

7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)4

1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運(yùn)費(fèi)核算

7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)5

1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計(jì)憑證;

2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

5、及時(shí)完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)6

1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

3、登記采購憑證;

4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對期末余額;

5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作

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1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作。

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬。

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)各主體公司應(yīng)收或應(yīng)付模塊會計(jì)基礎(chǔ)核算及賬務(wù)處理;

2、審核會計(jì)憑證科目余額;

3、往來款賬目定期核查工作;

4、負(fù)責(zé)按月進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總、核對，交叉部門的反饋、溝通;

5、按時(shí)編報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，保證及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔、保管;

7、協(xié)助其他相關(guān)事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)3

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行部門方針、目標(biāo)工作，負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)部6S工作。

2.在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對公司資金的監(jiān)控和應(yīng)收、應(yīng)付工作。

3。按銷售合同和《銷貨單》核對ERP的數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核處理，妥善保管《銷貨單》，對業(yè)務(wù)

員領(lǐng)單收款，做好登記;對財(cái)務(wù)部需歸檔的營銷合同進(jìn)行分類整理，登記應(yīng)收帳款明細(xì)賬簿。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)和支票安全管理，做到日清日結(jié)，監(jiān)督現(xiàn)金盤點(diǎn)，維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作。負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)

工作;記錄核對增值稅票到票情況;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員提成計(jì)算，做好憑證輸入月報(bào)表，核對月報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)周報(bào)月報(bào)工作。負(fù)責(zé)復(fù)核總賬交來的憑證及記賬。

5.每月月初與客戶對賬，編制對賬單并傳真跟進(jìn)督促客戶簽章回傳。跟蹤公司賬戶動(dòng)態(tài)，及時(shí)同營銷部

反饋貨款到賬情況，對公司收入的現(xiàn)金和支票做好核準(zhǔn)和登記，并及時(shí)做好ERP的錄入工作。

6.負(fù)責(zé)支票安全管理，維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收、已收、收支憑證錄入，明細(xì)帳戶管理，報(bào)表編制，負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)對賬，ERP錄入工作;負(fù)責(zé)增值稅票開據(jù)核對和記錄工作。

7.核對每月外倉馬口鐵印刷、剪裁的銷售明細(xì)及相關(guān)會計(jì)憑證錄入。整理分類上月費(fèi)用，編制費(fèi)用憑證;

登記應(yīng)付帳款明細(xì)賬簿;負(fù)責(zé)每月月終對零配件倉和涂料倉(盤點(diǎn))復(fù)盤和抽盤工作。

8.負(fù)責(zé)完成上級臨時(shí)交辦的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)4

1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆運(yùn)單，審核客服和現(xiàn)場人員數(shù)據(jù)的一致準(zhǔn)確性，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

2、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)外出與客服對帳;

4、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確;

5、整理增值稅專用發(fā)票并及時(shí)提交稅務(wù)會計(jì)認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;

6、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動(dòng)付款資金預(yù)測表,以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險(xiǎn)和提高資金使用效率;

7、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確;

8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，應(yīng)付預(yù)付賬齡報(bào)表，每月報(bào)告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度;

9、如期完成上級安排的其它工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)5

1、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬，制作記帳憑證，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)6

1、制作應(yīng)收帳款明細(xì)表，根據(jù)合同核對銷售，對帳

2、每月發(fā)票領(lǐng)用、登記，開具發(fā)票

3、倉庫庫存、銷售核對及做帳

4、生產(chǎn)下單及做財(cái)務(wù)核算

5、應(yīng)付帳款的登記及對帳

6、采購付款單打印

7、銷售合同管理

8、工資核算

9、報(bào)銷單據(jù)的審核、付款

10、臨時(shí)處理的事宜

應(yīng)收應(yīng)付