生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目業(yè)主：（三）項(xiàng)目地址：（四）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目擬租賃土地600畝，其建設(shè)主要內(nèi)容為生態(tài)農(nóng)業(yè)園、民族風(fēng)情園、接待配套用房及原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地的建設(shè)。主要建設(shè)規(guī)模如下：1、生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。2、民族風(fēng)情園：修建民俗風(fēng)情園100畝。3、 接待配套用房：改造修整原有用房2600m2,新建1200m2。4、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地：修建原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地 180畝。（六）項(xiàng)目工期：項(xiàng)目建設(shè)期擬定為1年,即2009年7月至2010年6月。（七）項(xiàng)目總投資及資金籌措1、項(xiàng)目總投資為8000萬元,其中一期投入4550萬元。2、資金籌措：項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌二、項(xiàng)目編制依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《中國旅游業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要地方篇》；《湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》；《湖南省城鄉(xiāng)總體規(guī)劃》；《湖南省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》；《張家界市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》；《張家界市觀光農(nóng)業(yè)總體規(guī)劃》；《張家界城市農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)文件》；《張家界市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。三、報(bào)告研究?jī)?nèi)容（一）研究范圍涉及項(xiàng)目建設(shè)背景和原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)。（二）論證原生態(tài)觀光農(nóng)莊在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)的必要性和可行性。（三）根據(jù)旅游市場(chǎng)需求，研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模以及相關(guān)的輔助設(shè)施工程等。（四）項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，估算項(xiàng)目投資，落實(shí)資金籌措方案。（五）測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益。（六）分析項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施。四、簡(jiǎn)要結(jié)論原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)將鞏固退耕還林成果，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，提升和豐富旅游的內(nèi)涵，還將增強(qiáng)城市服務(wù)輻射功能，拉動(dòng)消費(fèi),增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。原生態(tài)觀光農(nóng)莊項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)解決“三農(nóng)”問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要的意義。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表1總用地畝6002總建筑面積m238003容積率0.014項(xiàng)目總投資萬元45504.1其中：建設(shè)投資萬元45194.2建設(shè)期利息萬元04.3鋪底流動(dòng)資金萬元315資金籌措萬元45505.1其中：企業(yè)自籌萬元4550企業(yè)自有資金5.2銀行借款萬元06年銷售收入萬元1927正常年份7:總成本費(fèi)用萬元563正常年份8所得稅萬元315正常年份9年凈利潤(rùn)萬元944正常年份

10所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.7911所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元359712所得稅前投資回收期年4.67含建設(shè)期13所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.6714所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元205415所得稅后投資回收期年5.54含建設(shè)期16總投資收益率%27.32正常年份17項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%20.74正常年份18盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%22.47%第二章項(xiàng)目背景觀光農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合的一種新型農(nóng)業(yè)。它是利用農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)田景觀、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)和農(nóng)業(yè)文化，為人們提供觀光、旅游、休閑、度假以及體驗(yàn)農(nóng)業(yè)的一種農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。近年來，伴隨全球農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入的增加，閑暇時(shí)間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)家環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——旅游觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。一、國際觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀觀光農(nóng)業(yè)作為一項(xiàng)新的旅游項(xiàng)目，已成為世界潮流，它源于西班牙。二十世紀(jì)六十年代初，有些西班牙農(nóng)場(chǎng)主把自家房屋改造裝修為旅館，接待城市的旅游者觀光度假，被認(rèn)為是觀光農(nóng)業(yè)的起源。近年來，國外觀光農(nóng)業(yè)又向深層次發(fā)展，旅游者不僅“看”而且“干”，由過去欣賞結(jié)果，變?yōu)閰⑴c過程。法國的農(nóng)莊旅游源于二十世紀(jì)七十年代，目前，法國有1.6萬戶農(nóng)家建立起了家庭旅館，3000多家農(nóng)戶還成立了聯(lián)合經(jīng)營組織。這種新興的“綠色度假”旅游活動(dòng)每年可以給法國農(nóng)民帶來700億法郎的收益，相當(dāng)于全國旅游業(yè)收入的1/4。

美國每年參加觀光農(nóng)業(yè)旅游的人數(shù)達(dá)到二千萬人次，瓜果塑美國每年參加觀光農(nóng)業(yè)旅游的人數(shù)達(dá)到二千萬人次，瓜果塑造”、“莊稼人藝術(shù)畫”等鄉(xiāng)間藝術(shù)也頗受游客青睞。最著名是20英畝的“莊稼畫”—向日葵。韓國大城市周邊有許多“觀光農(nóng)園”和“周末農(nóng)場(chǎng)”，這種農(nóng)園集休閑、體驗(yàn)、收獲為一體，吸引了大批游客，韓國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究院提供的資料表明，2005年，“農(nóng)村觀光”帶來的收入約為5.11萬億韓元。馬來西亞重點(diǎn)發(fā)展花卉旅游觀光，將每年的7月2?9日定為“花卉節(jié)”，在花卉節(jié)期間舉行各種花展。馬來西亞將“花卉節(jié)”與旅游緊密結(jié)合起來，吸引了大量國內(nèi)外游客，現(xiàn)在每年觀光農(nóng)業(yè)直接或間接為馬來西亞創(chuàng)造了上百億元馬幣。二、國內(nèi)觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，我國觀光旅游農(nóng)業(yè)在大中城市迅速興起。據(jù)統(tǒng)計(jì)，早在1996—1997年期間已動(dòng)工投資1億元以上的觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目就有7個(gè)以上。1998年國家旅游局以“華夏城鄉(xiāng)游”作為主題旅游年，使“吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景”成了農(nóng)村一景。目前我國觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目主要分布在北京、上海和廣州等大城市近郊，以珠江三角洲地區(qū)最為發(fā)達(dá)。在北京、上海、江蘇和廣東等地近郊，還出現(xiàn)了引進(jìn)國際先進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施的農(nóng)業(yè)觀光園，展示電腦自動(dòng)控制溫度、濕度、施肥、無土栽培和新特農(nóng)產(chǎn)品種，成了農(nóng)業(yè)科普旅游基地。如上海旅游新區(qū)的孫橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、北京的錦繡大地農(nóng)業(yè)觀光園、蘇州的大地園、無錫的大浮觀光農(nóng)業(yè)園和珠海農(nóng)業(yè)科技基地。三、觀光農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展前景1、旅游業(yè)的飛速發(fā)展為旅游觀光農(nóng)業(yè)提供了充足的客源。觀光農(nóng)業(yè)既然屬于旅游業(yè)，所以其發(fā)展與旅游業(yè)的整體發(fā)展也密切相關(guān)。近年隨著假日經(jīng)濟(jì)的興起，城市居民旅游人次和旅游費(fèi)用的逐年遞增，因此，未來對(duì)觀光農(nóng)業(yè)的需求也將保持一個(gè)旺盛的趨勢(shì)。2、旅游觀光農(nóng)業(yè)是旅游業(yè)發(fā)展方向之一。我國在“十五”期間已經(jīng)啟動(dòng)國家生態(tài)旅游示范區(qū)、旅游扶貧開發(fā)區(qū)、國家旅游度假區(qū)建設(shè)工程。因此可以看出，觀光農(nóng)業(yè)是國家政策支持和扶持的產(chǎn)業(yè)。3、發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)投入少、收益高。一方面，觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可以就地取材，建設(shè)費(fèi)用相對(duì)較小，而且由于項(xiàng)目的分期投資和開發(fā)，使得啟動(dòng)資金較小。另一方面，觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)周期較短，能迅速產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，包括農(nóng)業(yè)收入和旅游收入，而兩者的結(jié)合使得其效益優(yōu)于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。例如：農(nóng)產(chǎn)品在采摘旅游活動(dòng)中直接銷售給游客，減少了運(yùn)輸費(fèi)用。本項(xiàng)目試圖建設(shè)一個(gè)原生態(tài)的觀光農(nóng)莊，結(jié)合湘西的特點(diǎn)，開展觀光旅游、休閑度假的服務(wù)，一方面為游客提供幽雅的休閑場(chǎng)地、另一方面也為這些人員提供健康的、無公害的農(nóng)產(chǎn)品，更能為人們提供從事農(nóng)事作業(yè)、收獲的樂趣，提供體驗(yàn)土家風(fēng)情的場(chǎng)地，在滿足消費(fèi)者的觀光旅游、休閑度假需求的同時(shí)，也兼顧有利于精神健康和身體健康的療養(yǎng)。第三章項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性隨著城市建設(shè)的快速推進(jìn)，科技的日新月異，經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們追求環(huán)境的品位發(fā)生了質(zhì)的轉(zhuǎn)變，回歸自然，享受純自然氣息已成為人們追求的生活方式。發(fā)展旅游觀光農(nóng)業(yè)，既能體現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高效、外向、生態(tài)的本質(zhì)內(nèi)涵，又可很好地展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，傳播農(nóng)業(yè)文化，滿足人們的旅游需求。旅游觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展對(duì)加速改變湖南農(nóng)業(yè)相對(duì)落后局面，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，尤其是打造湖南旅游品牌都具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。一、滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)和文化生活的需要隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，科技的不斷進(jìn)步，生活水平的不斷提高，人民群眾對(duì)物質(zhì)與文化的需求也相應(yīng)的與自俱增，城鎮(zhèn)居民已不滿足于逛大街游公園的形式。發(fā)展旅游觀光農(nóng)業(yè)，可以為城鎮(zhèn)居民提供游山玩水，抒發(fā)情懷，欣賞新奇植物，接受新科技展示，學(xué)習(xí)新知識(shí)，環(huán)境優(yōu)美，又能消除疲勞休閑去處。二、提供農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)，幫助農(nóng)民快速致富奔小康農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的大量集結(jié)、沉淀，既影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，又帶來不少的社會(huì)問題。大力發(fā)展旅游觀光農(nóng)業(yè)，能推動(dòng)商業(yè)、飲食住宿服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以幫助農(nóng)村實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，減少社會(huì)問題，增加農(nóng)民的收入，幫助農(nóng)民盡快地富裕起來。三、提高科技對(duì)農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)率本項(xiàng)目是以新技術(shù)為支撐，以現(xiàn)代先進(jìn)設(shè)備來武裝的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，新技術(shù)含量較高。通過展示新品種、新技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，為張家界市農(nóng)業(yè)發(fā)展提供示范樣板、技術(shù)路線、種質(zhì)資源，輻射帶動(dòng)桂北經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。四、促進(jìn)湖南旅游業(yè)的發(fā)展湖南的整體旅游資源豐富，產(chǎn)品種類齊全，具有較強(qiáng)的游覽性，但從抽樣調(diào)查的結(jié)果看，旅游者的停留時(shí)間卻不長(zhǎng)，停留時(shí)間在2晚以上的只占到了45.2%，因此，全面延長(zhǎng)旅游者的停留時(shí)間，是當(dāng)前湖南旅游業(yè)面臨的問題。而本項(xiàng)目的建設(shè)，將更好地為旅游者服務(wù)，使其更有可能延長(zhǎng)停留時(shí)間，這對(duì)于促進(jìn)湖南旅游業(yè)的發(fā)展將起到很大的作用。第四章項(xiàng)目的可行性為了對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面分析，本報(bào)告中采用SWOTs法，即S—Superiority(優(yōu)勢(shì))，W—Weakness(劣勢(shì))，O—Opportunity(機(jī)遇)，T—Threat(威脅)。這種分析方法最初主要應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，之后逐漸被應(yīng)用到教育評(píng)估和城市設(shè)計(jì)等許多領(lǐng)域的分析與決策過程中。一、 優(yōu)勢(shì)(Superiority)張家界生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的發(fā)展優(yōu)勢(shì)有： (1)氣候、土壤、水文等條件優(yōu)越，自然資源豐富；(2)區(qū)位條件方面，張家界市處于西部地區(qū)及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的交接處，其發(fā)展有希望得到政策傾斜。(3)旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。張家界自然風(fēng)景資源得天獨(dú)厚，具有山、水、峰、洞、林等多種類型。(4)交通運(yùn)輸已形成較為完善的航空、鐵路、公路的對(duì)外交通體系。(5)多元的民族文化。張家界是一個(gè)土家族、白族和苗族等多民族群聚，民俗風(fēng)情文化凸現(xiàn)的地域，能集中展示其服飾、民居、飲食、歌舞、節(jié)慶、禮儀、婚戀等方面特有的喜好、風(fēng)尚、傳統(tǒng)和禁忌。(6)地方政府積極支持。市委、市政府對(duì)此進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)劃、重點(diǎn)投入、重點(diǎn)推銷、重點(diǎn)管理，以期帶動(dòng)該區(qū)盡快脫貧致富。二、 劣勢(shì)(Weakness)其發(fā)展劣勢(shì)有：(1)離市區(qū)相對(duì)較遠(yuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施條件欠缺；(2)地塊相對(duì)較為細(xì)碎，塑造特色景觀有一定難度； (3)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)有待加強(qiáng)，如生活污水的凈化，旱期場(chǎng)地雨水的回收、土地涵養(yǎng)以及汛期山洪的盡快排除等。三、機(jī)會(huì)（Opportunity）其發(fā)展機(jī)會(huì)有：（1）區(qū)域背景條件。國家西部開發(fā)的戰(zhàn)略，使張家界面臨歷史性的發(fā)展機(jī)遇，加快加大旅游資源的開發(fā)和旅游業(yè)的發(fā)展有可能走出一條打破傳統(tǒng)工業(yè)化思路、克服生產(chǎn)性資源的約束而發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)展新路，為中西部經(jīng)濟(jì)振興發(fā)揮示范作用。（2）交通運(yùn)輸條件。隨著焦柳鐵路的電氣化改造，張清公路、張吉公路、常張高速公路的相繼通車，已大大緩解不斷增加的旅游人數(shù)與現(xiàn)有道路運(yùn)輸能力之間的矛盾。同時(shí)也使中心城市與各景區(qū)和其他城市的聯(lián)系更為便捷。四、威脅（Threat）其發(fā)展威脅有：（1）它距離武陵源風(fēng)景名勝區(qū)天子山門票站2公里，故屬于生態(tài)敏感區(qū)。根據(jù)以上分析，規(guī)劃采用的基本對(duì)策是以“發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服劣勢(shì)，利用機(jī)會(huì)，化解威脅”為原則，在SWOT分析的基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)園區(qū)進(jìn)行科學(xué)的策劃。

第五章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、整體市場(chǎng)概況根據(jù)攜程旅行網(wǎng)2007年度假目的地去的人數(shù)前20位排行如下:排名國內(nèi)長(zhǎng)途人數(shù)排名國內(nèi)長(zhǎng)途人數(shù)1三亞3842811廈門33212麗江892812成都31423張家界735213青島30644北京681614臨安30405南京559915惠州27876舟山522916黃山27597九寨溝509817大連21928武義480218湖州21159杭州465119金華211510上海391620桐廬2108與此同時(shí)，根據(jù)攜程旅行網(wǎng)目的地指南欄目中景點(diǎn)的流量來判斷用戶對(duì)景點(diǎn)的喜好程度，流量排名前20位的景點(diǎn)如下表：排名景區(qū)名稱國內(nèi)/外瀏覽量排名景區(qū)名稱國內(nèi)/外瀏覽量1杭州國內(nèi)32098511廈門國內(nèi)1449632上海國內(nèi)25193712黃山國內(nèi)1431203三亞國內(nèi)24774713張家界國內(nèi)1265984北京國內(nèi)22777614南京國內(nèi)1218105香港國內(nèi)22054715大連國內(nèi)105336

6麗江國內(nèi)19867016張家界國內(nèi)1032097青島國內(nèi)18753517西安國內(nèi)947678九寨黃龍國內(nèi)16102818陽朔國內(nèi)911619蘇州國內(nèi)15099519普陀山國內(nèi)8868810成都國內(nèi)14502620揚(yáng)州國內(nèi)85428百度07年底根據(jù)網(wǎng)民對(duì)旅游類關(guān)鍵詞的輸入頻率的分析，發(fā)布一份旅游行業(yè)報(bào)告，從中我們也可以看出網(wǎng)民最喜愛的國內(nèi)的景點(diǎn)如下圖:戈007年Q4網(wǎng)民最關(guān)注的國內(nèi)游景點(diǎn)0.OOJfi1.OOSI52.0035 3.00% 4.00%11^35.843,數(shù)據(jù)來源：百度數(shù)硏穽中心、2財(cái)年Q4此外，我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)民尤其喜愛生態(tài)旅游，及以自然風(fēng)景為主的觀光旅游，其中生態(tài)旅游+農(nóng)村旅游的比例達(dá)到了31%以上，加上部分休閑旅游8.91%，整個(gè)接受本項(xiàng)目的客戶人群可以達(dá)到旅游人群的40%。二、項(xiàng)目市場(chǎng)定位根據(jù)有關(guān)資料表明，人均GDP達(dá)到1000美元時(shí)，居民旅游出行和休閑的需求將大幅增長(zhǎng)。目前我國城鄉(xiāng)居民旅游休閑的需求已大大增加，而且呈多元化的趨式，這就為本項(xiàng)目的建設(shè)帶來無限的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。本項(xiàng)目選址在張家界市近郊區(qū)，其定位必須立足于湘西張家界這一地域特征基礎(chǔ)上。基于此，“張家界生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園”的戰(zhàn)略定位之一是：依托武陵源，吸納全中國、輻射東南亞、影響五大洲，凸現(xiàn)民族生態(tài)園區(qū)特色，與張家界市周邊其它旅游區(qū)形成有機(jī)整體，互為補(bǔ)充，走錯(cuò)位發(fā)展之路。第六章建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)營理念一、設(shè)計(jì)思想本項(xiàng)目以具有旅游價(jià)值的農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)耕文化為前提，以規(guī)劃、設(shè)計(jì)、修建為手段，以創(chuàng)設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)營管理理念為載體，以輸出觀光、休閑、采摘、購物、品嘗、農(nóng)事活動(dòng)體驗(yàn)、傳統(tǒng)農(nóng)耕文化回味、民族風(fēng)情互動(dòng)活動(dòng)及原生態(tài)拓展訓(xùn)練為目的，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與旅游觀光結(jié)合起來，講求“原汁原味”，避免“視角污染”，追求設(shè)施與農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、人文景觀系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一，圍繞農(nóng)莊活動(dòng)場(chǎng)所，依托農(nóng)業(yè)文化景觀、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)事活動(dòng)、農(nóng)村聚落及農(nóng)村傳統(tǒng)的生活習(xí)俗資源，向游客提供一種自在、自然、幽靜、野趣、新奇的新型游樂空間，盡力體現(xiàn)返璞歸真、回歸自然的消費(fèi)心態(tài)，形成一個(gè)集旅游觀光、農(nóng)業(yè)高效、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境和社會(huì)文化功能為一體的原生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、休閑、娛樂新型農(nóng)莊。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目擬租賃土地600畝，其建設(shè)主要內(nèi)容為生態(tài)農(nóng)業(yè)園、民族風(fēng)情園、接待配套用房及原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地的建設(shè)。主要建設(shè)規(guī)模如下：1、生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。2、民族風(fēng)情園：修建民俗風(fēng)情園100畝3、 接待配套用房：改造修整原有用房2600m2,新建1200m2。4、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地：修建原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地 180畝。三、經(jīng)營理念1、觀光。一是風(fēng)貌觀。觀賞張家界特有的山水風(fēng)光,觀看農(nóng)村田園風(fēng)光、特種養(yǎng)殖。二是物候觀。早觀日出、晚觀霞。2、休閑。住：特色農(nóng)家居住用房；吃：特色農(nóng)家飯；玩：原生態(tài)拓展訓(xùn)練等。3、 采摘。根據(jù)不同收獲季節(jié),指導(dǎo)、組織游客直接進(jìn)入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進(jìn)行有償采摘新鮮水果、時(shí)令蔬菜、瓜果,讓游客即體驗(yàn)收獲的喜悅,又觀賞田園風(fēng)光,即增長(zhǎng)見識(shí),又感受勞作。4、 購物。用自行編織的形狀各異、規(guī)格不同的筐、籃、簍將生產(chǎn)的蔬菜、水果、肉類或經(jīng)特殊加工的熟制品盛于其中,進(jìn)行包裝,并收集農(nóng)村針織、編織、剪貼、手工等工藝,讓游客根據(jù)喜好、能力自行選購。5、 品嘗。在采摘品嘗、入住品嘗的同時(shí),按照農(nóng)歷12個(gè)月每月一節(jié)的習(xí)俗,推出農(nóng)村節(jié)令大薈萃,讓游客真切感受湘西飲食文化6、農(nóng)事活動(dòng)。根據(jù)農(nóng)事季節(jié)，讓游客在農(nóng)藝人員的指導(dǎo)下，參與有償農(nóng)事活動(dòng)，也可以直接將田、園、圈租賃、承包給游客，由農(nóng)藝人員代管，讓游客參與季節(jié)管理及生產(chǎn)種植、收獲等農(nóng)事活動(dòng)全過程。并廣泛舉辦糧、菜、蔬、果生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)、賽畜活動(dòng)及農(nóng)產(chǎn)品交易活動(dòng)，吸納周邊村、鎮(zhèn)、縣農(nóng)戶參與，打造農(nóng)事活動(dòng)節(jié)令盛會(huì)。7、民族文化。挖掘當(dāng)?shù)孛褡逦幕Y源，大力開展民族文化展示，讓游客參與其中，體驗(yàn)少數(shù)民族文化。第七章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目擬選址于湖南省張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南峪村。二、自然條件（一）地理位置及概況張家界市，位于湖南西北部，距省會(huì)長(zhǎng)沙398公里（以市政府所在地永定區(qū)計(jì)算）。它的地理位置坐標(biāo)是：北緯28°2'至29°8‘，東經(jīng)109°0‘至111°0‘。東與常德市的石門縣與桃源縣交界，南與沅陵縣毗連，西與永順縣、龍山縣接壤，北與湖北省的鶴峰縣與宣恩縣為鄰，總面積9563平方公里，東西最長(zhǎng)167公里，南北最寬96公里，總?cè)丝谶_(dá)150萬人（其中苗族、土家族、白族等少數(shù)民族近60萬人）。張家界市屬湖南省直轄市（地級(jí)）轄永定、武陵源兩區(qū)（縣級(jí)）和慈利、桑植兩縣。全市有四個(gè)街道辦事處，2個(gè)城關(guān)鎮(zhèn)，18個(gè)農(nóng)村建制鎮(zhèn)，97個(gè)鄉(xiāng)，1650個(gè)村（居）委會(huì)，15377個(gè)村民小組。（二）氣候條件張家界的氣候適中，地處北中緯度，屬中亞熱帶山原型季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。因此，雨量豐沛（歷年平均降水量為1400毫米），陽光充足，無霜期長(zhǎng)，嚴(yán)寒期短，年平均氣溫16C左右。夏季最熱月氣溫27C,冬季最冷月平均氣溫為4.3C（以1月最冷，極端氣溫在零度左右到4C）。這樣的氣候，不僅適合動(dòng)物的繁衍與植物的生長(zhǎng)，更適合觀光旅游。（三）地形地貌張家界市位于武陵山脈腹地之中。全國著名的自然保護(hù)區(qū)與馳名中外的佛教圣地梵凈山便是它的主峰。武陵山脈由梵凈山分支進(jìn)入湘西與鄂西，然后又分三支：北支由湖北省的來鳳縣與湖南省的龍山縣進(jìn)入歷山、桂英山與青龍山；中支則進(jìn)入澧水以北的天星山、朝天山、金龍山與白云山；南支進(jìn)入石柱山、羊峰山、天門山、大龍山與天臺(tái)山。這三支山脈經(jīng)過市轄兩區(qū)、兩縣后，其走向由西向東，由慈利、石門向洞庭湖沉沒并自然消失。所以，張家界市的東北部實(shí)際上是處在山峰與湖區(qū)的交接處（或叫接合部）。（四）地震災(zāi)害根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖譜（1990）》，該場(chǎng)址地震基本烈度為六度。第八章規(guī)劃布局一、規(guī)劃基本原則（一）生態(tài)安全原則要嚴(yán)格將開發(fā)強(qiáng)度和游客人數(shù)控制在農(nóng)業(yè)的生態(tài)容量之內(nèi)，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮對(duì)自然生態(tài)的侵撓可控，與自然景觀協(xié)調(diào)，對(duì)環(huán)境無不良影響。（二）宏觀與微觀有機(jī)結(jié)合原則要根據(jù)環(huán)境特征劃分不同的功能區(qū)，因地制宜，總體維護(hù)，重點(diǎn)突出建設(shè)，盡量保持農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游資源的原始性和真實(shí)性基礎(chǔ)上，提供興趣點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)，處理好全局和局部的聯(lián)系。（三）科學(xué)性原則實(shí)施規(guī)劃前科學(xué)地分析現(xiàn)狀資源特點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估現(xiàn)狀優(yōu)劣勢(shì)和容納能力及適宜的發(fā)展模式，技術(shù)保證保護(hù)好農(nóng)業(yè)自然環(huán)境和旅游資源，以及專業(yè)的建設(shè)、管理和推廣經(jīng)營。（四）市場(chǎng)需求原則規(guī)劃時(shí)要實(shí)行準(zhǔn)確而細(xì)化的客源市場(chǎng)定位，以客源市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)和潛在需求為導(dǎo)向，去挖掘和開發(fā)農(nóng)業(yè)自然生態(tài)資源，充分利用生態(tài)品牌和旅游資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)比一般旅游地更高的開發(fā)水平。（五）綜合統(tǒng)一原則在注重生態(tài)效益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)要注重社會(huì)效益，通過合理的觀光農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)提高城鄉(xiāng)居民的環(huán)保意識(shí)和提倡文明生活方式。（六）創(chuàng)新原則新型交叉型產(chǎn)業(yè)模式要求實(shí)現(xiàn)全方位的創(chuàng)新，這包括理念創(chuàng)新，通過在原有資源條件下尋求和制造新的差異點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)發(fā)展與改變；制度創(chuàng)新、尋求政府、企業(yè)城鄉(xiāng)居民之間新的合作共生模式，新的激勵(lì)體系和分配體系；以及組織管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新等。二、總體規(guī)劃方案（一）總平面布置和功能要求本項(xiàng)目主要是以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主線，充分利用周邊的自然、人文景觀展開布局。采用空間主題結(jié)構(gòu)，依據(jù)場(chǎng)址地形特征及內(nèi)容特點(diǎn)，空間主題結(jié)構(gòu)分為四個(gè)區(qū)域，主要有生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)、民族風(fēng)情園、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地、接待區(qū)。（二）平面功能布局本項(xiàng)目平面功能布局分為生態(tài)觀光，包括精品植物，苗木花卉園，水果林，原生態(tài)防護(hù)綠地，民族風(fēng)情園、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地。精品植物、苗木花卉布置在農(nóng)莊東部，植物園以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主，花卉園以花卉樹木培植優(yōu)雅環(huán)境，使之成為生產(chǎn)買賣品和觀賞結(jié)合的花卉園。主要發(fā)展各種觀花類、觀葉類和觀葉賞果的栽培生產(chǎn)。蔬菜種植園分布在農(nóng)莊北面，以現(xiàn)有坡地為主，進(jìn)行平場(chǎng)培土，種植天然綠色蔬菜，形成蔬菜種植體驗(yàn)區(qū)民族風(fēng)情園布置在農(nóng)莊南面，以湖南土家族的歌舞表演、民俗風(fēng)情展示、文化用品展示為主。原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地布置在農(nóng)莊西面，以團(tuán)隊(duì)協(xié)作訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、叢林穿越等為主。接待區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、休息區(qū)，集中于農(nóng)莊中偏北方，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。第九章工程方案一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一）給排水工程1、設(shè)計(jì)范圍與依據(jù)（1）設(shè)計(jì)范圍：紅線范圍內(nèi)工程給水、排水及消防。（2）設(shè)計(jì)原則《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ15-88）（1997版）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87（2001版）；《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ13-86；《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14-87；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-85）；其它有關(guān)部門資料。2、給水系統(tǒng)（1）水源采用市政供水。（2）用水量及要求本項(xiàng)目年工作日為365天。?水量考慮到節(jié)水的原則和本項(xiàng)目建設(shè)期較短的因素，一次性預(yù)測(cè)水量預(yù)測(cè)指標(biāo)如下：游客一一按40升/人日計(jì)算客房一一按80升/人日計(jì)算公建——按居民用水量15%計(jì)算其他（含綠化、道路、漏損等）及未預(yù)見水量——上述水量20%計(jì)算用水要求水質(zhì)：符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)水溫：<20：水壓：>0.3MPA（3）管網(wǎng)設(shè)計(jì)◎網(wǎng)布置本工程給水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生產(chǎn)，生活和消防共同給水系統(tǒng)，為保證供水的連續(xù)性，主供水管網(wǎng)干管布置成環(huán)狀，支管布置成樹枝狀。城市干管為DN300毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標(biāo)準(zhǔn)橫斷面）。管網(wǎng)上按規(guī)范設(shè)置閥門、排氣閥和泄水閥。@管材及接口室外管道：DN>50毫米，均采用鍍鋅鋼管，熱熔焊接。室內(nèi)管道：DN<50毫米，采用PPRt，熱熔焊接。閥門設(shè)置及防腐閥門設(shè)置：DN>65毫米，采用閘閥：DNC65毫米，采用截止閘。管道防腐：鍍鋅鋼管埋地時(shí)，采用普通級(jí)石油瀝青防腐層結(jié)構(gòu)防腐，管道露置時(shí)，采用底漆一遍，調(diào)合漆兩遍防腐3、排水工程（1）系統(tǒng)的劃分本工程排水管網(wǎng)劃分為污水，清下水和雨水排放系統(tǒng)，采用清污分流排放方式。污水按性質(zhì)分為生產(chǎn)污水和生活污水兩大類，生產(chǎn)污水和生活污水一同排入污水處理池，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。（2）污水量統(tǒng)計(jì)污水排放總量按用水的80%考慮，排放量0.44萬立方米/天。（3）管道設(shè)施采用混凝土排水管，水泥砂漿抹帶接口，一般情況下，采用弧形素土基礎(chǔ)，地基較差時(shí)，采用混凝土帶形基礎(chǔ)。在充分利用現(xiàn)有的市政污水排放管匯入市政道路下污水主干管。（二）供電設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)依據(jù)、規(guī)范（1）《民用照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-92）；（2）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-94）；（3）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-95）；（4）其它有關(guān)資料。2、設(shè)計(jì)范圍本次設(shè)計(jì)范圍包括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設(shè)計(jì)。3、供電要求及負(fù)荷等級(jí)除消防負(fù)荷、火災(zāi)報(bào)警為二類負(fù)荷外，其余均為三類負(fù)荷。4、供電方式供電由變配電站通過高壓電纜引入各功能區(qū)內(nèi)，電源進(jìn)線方式采用高壓電纜架空敷設(shè)，經(jīng)變配電室變壓后向各單體提供380/220V電源，供動(dòng)力、照明用電，采用三相五線制供電系統(tǒng)，電源可靠。根據(jù)項(xiàng)目的用電容量，配備400kVA變壓器三臺(tái)。分別配置于A0401、A14-201、A16-301。各單體內(nèi)的線路采用銅芯電纜ZZ-VV經(jīng)穿線管暗敷。整個(gè)配電系統(tǒng)采用樹干式和放射式相結(jié)合的方式。所有建筑按第三類民用防雷建構(gòu)筑物設(shè)計(jì)，屋面設(shè)避雷網(wǎng)，沖擊接地電阻要求小于8歐。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于4歐。低壓進(jìn)戶零線要求作重復(fù)接地，接地電阻小于10歐。二、生態(tài)園林工程（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、 水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范（GB/T16453.1?16453.6?1996）;2、 灌溉與排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50288-1999）；3、 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》（TD/T1012?2000）;4、 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》（TD/T1013?2000）;5、 《灌溉與排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/50288?99）;6、 國家及當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）建設(shè)內(nèi)容1、生態(tài)農(nóng)業(yè)（1）范圍種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主。（2）品種選擇果林主要有獼猴桃樹、蜜桔樹、金香柚樹、板栗樹等。景觀林主要為桂花、木棉、洋紫荊等。花卉主要有紅掌、百合、劍蘭、月季杜娟花、單性木蘭、叉葉蘇鐵、龍蝦花等。2、土地整理（1）土地平整土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦法進(jìn)行整治：一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。二是斜坡地帶，用石塊砌筑堡坎，建設(shè)梯地，使之成為保水、保肥、保墑的“三保土”。共修建?？?000米，高1.5—2.5米，下底寬60厘米，上寬30厘米，預(yù)留泄水孔3X5厘米，其弧度隨山勢(shì)而變。三是進(jìn)行土壤改良，耕作層土壤厚度0.5米以上，挖寬1米，深0.8米的壕溝改土，全部回填耕作層土壤；耕作層土壤厚度0.5米以下的，采用挖穴改土。（2）排水溝總長(zhǎng)1000米，內(nèi)空上寬0.4米，下寬0.3米，高0.4米，墻體采用直徑8--12厘米的塊石，M5水泥砂漿襯砌；底面采用C15砼（3） 蓄水池蓄水池：共計(jì)10口，長(zhǎng)10米，寬8米，深2.5米，墻體采用M5砂漿砌Mu7.5紅磚，池底5厘米厚100#砂漿。（4） 灌溉系統(tǒng)修建灌溉管道500米，每40米留一個(gè)噴水龍頭，澆灌半徑20米，每個(gè)作業(yè)區(qū)安裝直徑為60毫米的RPVC管作引水主管，直徑為32毫米的RPVC管作支管。4、休閑住宿區(qū)域休閑住宿區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、休息區(qū)，集中于農(nóng)莊中偏北面，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。第十章環(huán)境保護(hù)為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項(xiàng)目嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境污染源的管理，對(duì)各種污染進(jìn)行綜合治理，確保項(xiàng)目達(dá)到國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求。一、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件項(xiàng)目位于湖南省張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南峪村，所選地址地形開闊整齊，背風(fēng)向陽。周邊無工業(yè)“三廢”及農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)生活、醫(yī)療廢棄物污染；建設(shè)地周邊植被覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境條件良好。二、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目以發(fā)展生態(tài)旅游為主要內(nèi)容，采用的主要技術(shù)措施是無公害生產(chǎn)技術(shù)，在種植的生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì)。項(xiàng)目區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場(chǎng)，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。經(jīng)過沼氣發(fā)酵處理后，提供優(yōu)質(zhì)肥源。項(xiàng)目采用設(shè)施栽培和無公害生產(chǎn)技術(shù)，減少化肥、農(nóng)藥等對(duì)環(huán)境的污染。因此，本項(xiàng)目不但無污染，而且通過發(fā)展果林、景觀灌木和花卉園能美化環(huán)境，有效地提高當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量。三、水土保持項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。但在建設(shè)過程中，由于人為因素可能因施工開挖破壞植被，以及施工棄渣造成水土流失，因此，應(yīng)按照預(yù)防為主、治理并重的原則，綜合考慮采用工程措施、植物措施、農(nóng)藝措施等搞好水土保持，包括園區(qū)道路、引水溝渠兩邊種樹種草，涵養(yǎng)水源，改土?xí)r考慮沉沙凼、截洪溝，既增強(qiáng)防洪排澇能力，又提高抗旱能力。第十一章建設(shè)進(jìn)度及招投標(biāo)方案、建設(shè)進(jìn)度根財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（％）估算說明1工程費(fèi)用206180064292564.71.1接待配套用房71171115.71.1.1接待中心16160.41.1.2餐飲服務(wù)中心2202204.91.1.3特色產(chǎn)品交易廳1301302.91.1.4農(nóng)莊旅館3453457.61.2園內(nèi)道路工程3003006.61.3土地整治及農(nóng)田培育1701703.81.4配套設(shè)施工程30300.71.5果樹種植22.8230.51.6景觀植物種植15150.31.7農(nóng)耕培土工程20200.41.8民族風(fēng)情園建設(shè)15150.31.9原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè)65651.41.10設(shè)備購置費(fèi)8006486419.1

2工程建設(shè)其他費(fèi)用1379137930.53預(yù)備費(fèi)2152154.8「3.1基本預(yù)備費(fèi)2152154.83.2價(jià)差預(yù)備費(fèi)00.04建設(shè)投資合計(jì)20618006415944519100.0「比例（％）45.617.71.435.3100序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期（年）200920102011201220132014201520162017~20241流動(dòng)資產(chǎn)23691001161161161161161.1應(yīng)收帳款14426071717171711.2存貨27911111111111.2.1原材料257999991.2.2燃料動(dòng)力012222221.2.3在產(chǎn)品1.2.4產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金7203134343434341.4預(yù)付賬款2.流動(dòng)負(fù)債27912121212122.1應(yīng)付帳款27912121212122.2預(yù)收賬款3.流動(dòng)資金（1-2）2162911041041041041043.1其中：鋪底流動(dòng)資金21313131313131313.2流動(dòng)資金貸款0316073737373734.流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0214229130000

序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年）備注20092010201120121項(xiàng)目總投資4610248520544229其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資4550248520541001.1建設(shè)投資（不含建利息）451924852034001.2建設(shè)期利息000001.3流動(dòng)資金910214229其中鋪底流動(dòng)資金310211002資金籌措（全部流動(dòng)資金）4610248520544229資金籌措（鋪底流動(dòng)資金）4550248520541002.1項(xiàng)目資本金4550248520541002.1.1用于建設(shè)投資451924852034002.1.2用于鋪底流動(dòng)資金310211002.1.3用于建設(shè)期利息2.2債務(wù)資金（全部流動(dòng)資金）60003129債務(wù)資金（鋪底流動(dòng)資金）000002.2.1用于建設(shè)投資000002.2.2用于建設(shè)期利息000002.2.3用于流動(dòng)資金60003129營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）20092010201120122013201420152016?20241營業(yè)收入2621003851156154219271927192719271.1新增銷售收入262103851156154219271927192719271.202營業(yè)稅金及附加144202164851061061061062.1營業(yè)稅1310195877969696962.2消費(fèi)稅02.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)9214577772.4教育費(fèi)附加3912233333增值稅003.1銷項(xiàng)稅03.2進(jìn)項(xiàng)稅0單位：萬元財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表一4序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年）200920102011201220132014201520161外購原材料費(fèi)1232185472919191912外購燃料及動(dòng)力費(fèi)28841317212121213工資及福利費(fèi)143521621041041041041044修理費(fèi)15362368901131131131135其他費(fèi)用944144256696969696經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）5435802393393983983983987折舊費(fèi)24021601601601601601601608攤銷費(fèi)000000009利息支出6302455559.1建設(shè)投資借款利息000000009.2流動(dòng)資金借款利息63024555510總成本費(fèi)用（6+7+8+9）790124040150356356356356310.1固定成本519220028233436536536536510.2可變成本271040119169198198198198

序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）201720182019202020212022202320241外購原材料費(fèi)91919191919191912外購燃料及動(dòng)力費(fèi)21212121212121213工資及福利費(fèi)1041041041041041041041044修理費(fèi)1131131131131131131131135其他費(fèi)用69696969696969696經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）3983983983983983983983987折舊費(fèi)1601601601601601601601608攤銷費(fèi)000009利息支出555555559.1建設(shè)投資借款利息9.2流動(dòng)資金借款利息5555555510總成本費(fèi)用（6+7+8+9）56356356356356356356356310.1固定成本36536536536536536536536510.2可變成本198198198198198198198198折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）200920102011201220132014201520161房屋及建筑物1.1原值31843184318431843184318431841.2本年折舊費(fèi)767676767676761.3凈值31083033295728822806273026552設(shè)備2.1原值13351335133513351335133513352.2本年折舊費(fèi)858585858585852.3凈值1250116610819979128287433固定資產(chǎn)合計(jì)3.1原值45194519451945194519451945193.2本年折舊費(fèi)160.21601601601601601603.3凈值43594199403838783718355833984無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)4.1原值4.2本年攤銷費(fèi)4.3凈值財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6單位：萬元

折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）201720182019202020212022202320241房屋及建筑物1.1原值318431843184318431843184318431841.2本年折舊費(fèi)76767676767676761.3凈值257925032428235222772201212520502設(shè)備2.1原值133513351335133513351335133513352.2本年折舊費(fèi)85858585858585852.3凈值659574489405320236151673固定資產(chǎn)合計(jì)3.1原值451945194519451945194519451945193.2本年折舊費(fèi)1601601601601601601601603.3凈值323830772917275725972437227721164無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)4.1原值4.2本年攤銷費(fèi)4.3凈值續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年）20092010201120122013201420151現(xiàn)金流入284300385115615421927192719271.1營業(yè)收入262100385115615421927192719271.2補(bǔ)貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值21161.4回收流動(dòng)資金1042現(xiàn)金流出11500248521553444535175045042.1建設(shè)投資451924852034002.2流動(dòng)資金1040214229132.3經(jīng)營成本54350802393393983983982.4營業(yè)稅金及附加144202164851061061062.5維持運(yùn)營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）16931-2485-177081210891410142314234累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量72280-2485-4255-3443-2354-94447919025調(diào)整所得稅4233031173239.373163163166所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）12698-2485-18016398501094110711077累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 :41647-2485-4286-3647-2798-1703-596511計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）24.79%19.67%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=12.0%3597萬元2054萬元投資回收期.12.0%4.7年5.5年

序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）2016201720182019202020212022202320241現(xiàn)金流入1927192719271927192719271927192741481.1營業(yè)收入1927192719271927192719271927192719271.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值21161.4回收流動(dòng)資金1042現(xiàn)金流出5045045045045045045045045042.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營成本3983983983983983983983983982.4營業(yè)稅金及附加1061061061061061061061061062.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）1423142314231423142314231423142336444累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量33254748617275959018104411186413287169315調(diào)整所得稅3163163163163163163163163166所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）1107110711071107110711071107110733287累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量1619272638334941604871558263937012698計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）24.79%19.67%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=12.0%3597萬元2054萬元投資回收期.120%4.7年5.5年序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）200920102011201220132014201520161現(xiàn)金流入2843003851156154219271927192719271.1營業(yè)收入2621003851156154219271927192719271.2回收固定資產(chǎn)余值21161.3回收流動(dòng)資金1042現(xiàn)金流出15853248521864886668238238238232.1項(xiàng)目資本金45502485205410002.2借款本金償還14600.00000002.3借款利息支付630.02455552.4經(jīng)營成本5435079.62393393983983983982.5營業(yè)稅金及附加144202164851061061061062.6所得稅4217031.11732383153153153152.7維持運(yùn)營投資03凈現(xiàn)金流量12577-2485-18016688751104110411041104資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.77%

序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）201720182019202020212022202320241現(xiàn)金流入192719271927192719271927192741481.1營業(yè)收入192719271927192719271927192719271.2回收固定資產(chǎn)余值21161.3回收流動(dòng)資金1042現(xiàn)金流出8238238238238238238968962.1項(xiàng)目資本金2.2借款本金償還73732.3借款利息支付555555552.4經(jīng)營成本3983983983983983983983982.5營業(yè)稅金及附加1061061061061061061061062.6所得稅3153153153153153153153152.7維持運(yùn)營投資3凈現(xiàn)金流量11041104110411041104110410313251資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.77%序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）200920102011201220132014201520161營業(yè)收入262103851156154219271927192719272營業(yè)稅金及附加14422164851061061061063總成本費(fèi)用79012404015035635635635634利潤(rùn)總額1686712469295412581258125812585彌補(bǔ)以前年度虧損06應(yīng)納稅所得額1686712469295412581258125812587所得稅4217311732383153153153158凈利潤(rùn)12650935197159449449449449期初未分配利潤(rùn)000000010可供分配利潤(rùn)126509351971594494494494411法定盈余公積金1265952729494949412可供投資者分配的利潤(rùn)113858446764484984984984913應(yīng)付優(yōu)先股股利014任意盈余公積金015應(yīng)付普通股股利016利潤(rùn)分配113858446764484984984984917未分配利潤(rùn)0000000018息稅前利潤(rùn)16931124694957126312631263126319息稅折舊攤銷前利潤(rùn)1933328585411181423142314231423

序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）201720182019202020212022202320241營業(yè)收入192719271927192719271927192719272營業(yè)稅金及附加1061061061061061061061063總成本費(fèi)用5635635635635635635635634利潤(rùn)總額125812581258125812581258125812585彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額125812581258125812581258125812587所得稅3153153153153153153153158凈利潤(rùn)9449449449449449449449449期初未分配利潤(rùn)0000000010可供分配利潤(rùn)94494494494494494494494411法定盈余公積金949494949494949412可供投資者分配的利潤(rùn)84984984984984984984984913應(yīng)付優(yōu)先股股利14任意盈余公積金15應(yīng)付普通股股利16利潤(rùn)分配84984984984984984984984917未分配利潤(rùn)0000000018息稅前利潤(rùn)1263126312631263126312631263126319息稅折舊攤銷前利潤(rùn)14231423142314231423142314231423財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）200920102011201220131經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量115116025468187911091.1現(xiàn)金流入2621003851156154219271.1.1營業(yè)收入2621003851156154219271.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額000001.1.3補(bǔ)貼收入01.1.4其他流入01.2現(xiàn)金流出 :1109401324756628191.2.1經(jīng)營成本54350802393393981.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額000001.2.3營業(yè)稅金及附加144202164851061.2.4增值稅0000001.2.5所得稅42170311732383151.2.6其他流出02投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量「-4623-2485-2054-42-29-132.1現(xiàn)金流入0000002.2現(xiàn)金流出4623248520544229132.2.1建設(shè)投資451924852034002.2.2維持運(yùn)營投資02.2.3流動(dòng)資金1040214229132.2.4其他流出03籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-682624851970-427-619-8413.1現(xiàn)金流入4623248520544229133.1.1項(xiàng)目資本金投入45502485205410003.1.2建設(shè)投資借款0000003.1.3流動(dòng)資金借款73003129133.1.4債券03.1.5短期借款03.1.6其他流入03.2現(xiàn)金流出114490844696488543.2.1各種利息支出6302453.2.2償還債務(wù)本金0000003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)113850844676448493.2.4其他流出04凈現(xiàn)金流量366801692122322555累計(jì)盈余資金283760169382613868財(cái)務(wù)分析報(bào)表-4單位：萬元

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表續(xù)財(cái)務(wù)分析報(bào)表-4 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）2014201520162017201820191經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量1109110911091109110911091.1現(xiàn)金流入1927192719271927192719271.1.1營業(yè)收入1927192719271927192719271.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額0000001.1.3補(bǔ)貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出8198198198198198191.2.1經(jīng)營成本3983983983983983981.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0000001.2.3營業(yè)稅金及附加1061061061061061061.2.4增值稅0000001.2.5所得稅3153153153153153151.2.6其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量02.1現(xiàn)金流入02.2現(xiàn)金流出02.2.1建設(shè)投資2.2.2維持運(yùn)營投資2.2.3流動(dòng)資金2.2.4其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-854-854-854-854-854-8543.1現(xiàn)金流入0.0000003.1.1項(xiàng)目資本金投入03.1.2建設(shè)投資借款03.1.3流動(dòng)資金借款0.03.1.4債券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2現(xiàn)金流出8548548548548548543.2.1各種利息支出5555553.2.2償還債務(wù)本金0003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)8498498498498498493.2.4其他流出4凈現(xiàn)金流量2552552552552552555累計(jì)盈余資金112213771631188621402395

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表續(xù)財(cái)務(wù)分析報(bào)表-4 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期（年）202020212022202320241經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量110911091109110911091.1現(xiàn)金流入192719271927192719271.1.1營業(yè)收入192719271927192719271.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額000001.1.3補(bǔ)貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出8198198198198191.2.1經(jīng)營成本3983983983983981.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額000001.2.3營業(yè)稅金及附加1061061061061061.2.4增值稅000001.2.5所得稅3153153153153151.2.6其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出2.2.1建設(shè)投資2.2.2維持運(yùn)營投資2.2.3流動(dòng)資金2.2.4其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-854-854-854-854-8543.1現(xiàn)金流入000003.1.1項(xiàng)目資本金投入3.1.2建設(shè)投資借款3.1.3流動(dòng)資金借款3.1.4債券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2現(xiàn)金流出8548548548548543.2.1各種利息支出555553.2.2償還債務(wù)本金3.2.3應(yīng)付利潤(rùn)8498498498498493.2.4其他流出4凈現(xiàn)金流量2552552552552555累計(jì)盈余資金26492904315834133668資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）200920102011201220131資產(chǎn)248545514650475248621.1流動(dòng)資產(chǎn)總額192.64517149831.1.1貨幣資金1764026459021.1.2應(yīng)收賬款144260711.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨279111.1.5其它1.2在建工程24851.3固定資產(chǎn)凈值43594199403838781.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益248545514650475248622.1流動(dòng)負(fù)債總額279122.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付賬款279122.1.3預(yù)收賬款2.1.4其它2.2建設(shè)投資借款2.3流動(dòng)資金借款3160732.4負(fù)債小計(jì)23869842.5所有者權(quán)益248545494611468347772.5.1資本金248545404550455045502.5.2資本公積2.5.3累計(jì)盈余公積金9611332272.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（％）0.05%0.82%1.45%1.74%財(cái)務(wù)分析報(bào)表-6單位：萬元

資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）201420152016201720181資產(chǎn)495650505145523953331.1流動(dòng)資產(chǎn)總額123814921747200122561.1.1