建筑成本管理手冊（2021年）

成本管理手冊2022年9月目錄1總則...........................................................................................................................1

1.1目的................................................................................................................1

1.2范圍................................................................................................................1

1.3依據(jù)................................................................................................................1

1.4管理原則........................................................................................................1

1.5主要應(yīng)對風(fēng)險................................................................................................1

1.6術(shù)語和定義....................................................................................................4

2職責(zé)與權(quán)限...............................................................................................................5

2.1管理職責(zé)........................................................................................................5

2.2審批權(quán)限........................................................................................................6

3管理要求...................................................................................................................8

3.1項(xiàng)目目標(biāo)管理................................................................................................8

3.2商務(wù)策劃......................................................................................................16

3.3成本過程管控..............................................................................................19

3.4預(yù)結(jié)算管理..................................................................................................28

3.5成本總結(jié)與還原..........................................................................................55

3.6項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)..............................................................................56

4檢查、評價與改進(jìn).................................................................................................56

4.1業(yè)務(wù)檢查......................................................................................................56

4.2績效評價......................................................................................................59

4.3合規(guī)性評價與審計整改..............................................................................60

4.4管理改進(jìn)......................................................................................................60

5附則.........................................................................................................................60

5.1解釋與修訂..................................................................................................60

5.2表單..............................................................................................................61

5.3模板..............................................................................................................62

5.4關(guān)聯(lián)文件......................................................................................................63

5.5檢查考核表..................................................................................................63序號風(fēng)險名稱風(fēng)險描述3.1市場價格風(fēng)險在工程實(shí)施過程中缺乏對勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)資源的市場價格充分的了解及預(yù)測等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目采購成本增加、企業(yè)利益受損的風(fēng)險。4管理風(fēng)險4.1征地拆遷風(fēng)險項(xiàng)目中標(biāo)后，征地拆遷、管線遷改以及交通導(dǎo)行工作量大且時間緊急，如不能及時完成，將影響項(xiàng)目正常實(shí)施，從而帶來履約風(fēng)險和成本增加等風(fēng)險。工程總承包項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及專業(yè)工程大多具有總價或平米單4.2設(shè)計管理風(fēng)險價包干、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，如缺乏對初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和專業(yè)深化設(shè)計全方位介入，提前進(jìn)行優(yōu)化，僅靠傳統(tǒng)出圖后的雙優(yōu)化創(chuàng)效，成本風(fēng)險將加大。房建項(xiàng)目在履約過程中對安全、質(zhì)量、工期等環(huán)節(jié)管控不到位，從而引發(fā)工程成本高于預(yù)期或企業(yè)的品牌、市場知名度等社會效益受損的風(fēng)險。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目自建試驗(yàn)室、拌和站和梁場，對原材料質(zhì)量驗(yàn)收、試4.3項(xiàng)目履約風(fēng)險驗(yàn)配比要求高，試驗(yàn)數(shù)據(jù)對成本管控較為關(guān)鍵；線性工程地質(zhì)、環(huán)境情況特殊，施工方案的選擇論證較為復(fù)雜，權(quán)威專家的作用突出；地質(zhì)地形地貌復(fù)雜，測量工作量大，測量技術(shù)含量高；不可預(yù)見因素較多，搶工、窩工較為普遍；發(fā)包人分標(biāo)段選擇參建單位，在投標(biāo)報價、工程計量等項(xiàng)目優(yōu)化方面存在與多家參建單位的競合博弈。上述環(huán)節(jié)管控不到位，增加項(xiàng)目履約風(fēng)險。4.4成本控制風(fēng)險在工程實(shí)施過程中缺乏對成本的有效控制或者缺乏降低成本的有效方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本控制方法，從而引發(fā)建設(shè)成本超過同行業(yè)平均水平，企業(yè)效益流失的風(fēng)險。如投標(biāo)與合同簽訂階段防范不夠、合同約定不明，或索賠（變更補(bǔ)4.5差）編制與談判人員素質(zhì)不夠、采取的措施不科學(xué)等原因，可能導(dǎo)致索賠（變更補(bǔ)差）失敗、企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益受損的風(fēng)險。施工過程中要做好資料收集整理，防止發(fā)包人反索賠。4.6工程分包風(fēng)險如違規(guī)分包或分包合同不嚴(yán)密，或分包商選擇不當(dāng)，或未對分包商實(shí)施有效監(jiān)督管理，可能導(dǎo)致工程分包管理失控、分包成本大幅上漲的風(fēng)險。房建項(xiàng)目合同管理不嚴(yán)格、結(jié)算資料不完備、竣工驗(yàn)收不及時、人員責(zé)任不到位或雙方對工程質(zhì)量或進(jìn)度認(rèn)可存在差異等原因使得工4.7工程結(jié)算風(fēng)險程結(jié)算產(chǎn)生糾紛，可能導(dǎo)致結(jié)算時間延遲，正常結(jié)算受阻的風(fēng)險?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目結(jié)算面臨代建單位、咨詢單位、政府審計等多方審計；線性工程涉及多個標(biāo)段、多個單位同時出具審計報告，對結(jié)算推進(jìn)帶來風(fēng)險。2/64序號風(fēng)險名稱風(fēng)險描述4.8政策風(fēng)險投融資項(xiàng)目缺少上位法，規(guī)章制度出臺多、更新快且標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，帶來政策性風(fēng)險。4.9運(yùn)營風(fēng)險投融資項(xiàng)目運(yùn)營期長，存在投資利潤回收、運(yùn)營成本上升和政府單方面提前收回特許經(jīng)營權(quán)等風(fēng)險。4.10理賠風(fēng)險在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因未及時購買保險或報案不及時、證據(jù)資料不充分，導(dǎo)致保險理賠范圍內(nèi)的理賠工作不成功，造成成本增加風(fēng)險。海外項(xiàng)目1項(xiàng)目所在國環(huán)境風(fēng)險1.1政治與社會風(fēng)險海外項(xiàng)目所在國存在政局不穩(wěn)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭、國家雙邊關(guān)系波動等因素，以及政策隨意性大、政府部門辦事效率低、文化差異大等現(xiàn)象，給合同履行、項(xiàng)目創(chuàng)效帶來風(fēng)險和阻力。海外項(xiàng)目所在國法律制度體系不完善、或因法律政策更迭頻繁而影1.2法律風(fēng)險響項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營的風(fēng)險。涉及國際工程糾紛適用的法律或國際公約亦有所差異，對于項(xiàng)目發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛解決程序，可能存在風(fēng)險。2營銷風(fēng)險對項(xiàng)目所在國的政治、經(jīng)濟(jì)、語言、法律、社會環(huán)境等風(fēng)險預(yù)測不2.1前期盡調(diào)充分，缺乏對勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)資源的市場價格充分的了解及預(yù)測等，可能導(dǎo)致投標(biāo)利潤率偏差較大、企業(yè)利益受損。3管理風(fēng)險多數(shù)海外項(xiàng)目具有邊設(shè)計邊施工夠，中標(biāo)后才開始進(jìn)行施工圖設(shè)計，設(shè)計過程中存在設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)多，3.1設(shè)計風(fēng)險行業(yè)規(guī)范不一致，設(shè)計周期長等因素；導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生大量變更事項(xiàng)，對發(fā)包人的簽證、索賠工作壓力較大。設(shè)計管控對項(xiàng)目成本影響尤為關(guān)鍵，直接關(guān)系到項(xiàng)目最終效益情況。3.2工期風(fēng)險部分海外合同約定工期延誤罰款額高甚至工期罰款無上限，發(fā)包人對于工期罰款條款的執(zhí)行力度較強(qiáng)，加大了項(xiàng)目履約風(fēng)險。國內(nèi)勞務(wù)招工、辦理工作簽證等難度及成本逐年增加，且部分國家3.3勞務(wù)風(fēng)險或地區(qū)存在外勞輸入限制性政策；當(dāng)?shù)胤职?guī)模小、技術(shù)水平弱、工人工效低、履約能力差。部分項(xiàng)目所在國存在資源匱乏、供求比例嚴(yán)重失調(diào)等現(xiàn)象；非工程3.4采購風(fēng)險所在國采購耗費(fèi)時間可能較長，須至少提前半年提交材料需求計劃，以確保施工進(jìn)度；發(fā)包人對中國品牌的認(rèn)可度不高；合同內(nèi)采購總額國別占比的特殊約定等。4財務(wù)風(fēng)險3/64序號風(fēng)險名稱風(fēng)險描述部分欠發(fā)達(dá)國家稅收種類與稅率不明、稅負(fù)過高、稅收體系復(fù)雜、4.1稅收風(fēng)險對外國企業(yè)有稅收特殊規(guī)定、稅收審計標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等風(fēng)險；部分國家存在由于無法取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)認(rèn)可的發(fā)票，造成賬面利潤虛大，產(chǎn)生巨大的稅收風(fēng)險。4.2外匯風(fēng)險外匯出入境管制，項(xiàng)目利潤存在無法回流的風(fēng)險。4.3匯率風(fēng)險匯率波動對項(xiàng)目收支產(chǎn)生的匯兌損益風(fēng)險。要求提供物理完工擔(dān)保、履約保函額度過高、履約保函可以不經(jīng)過4.4保函風(fēng)險承包商書面同意轉(zhuǎn)讓、履約保函沒有明確失效期限約定，某些地區(qū)存在不認(rèn)可中國的銀行開具的保函以及保函要由符合資質(zhì)要求的當(dāng)?shù)劂y行開具等情況。各個國家對于工程保險的要求也不盡相同，存在限定保險公司、保4.5保險風(fēng)險險種類等的可能，如剛果、阿爾及利亞、阿聯(lián)酋等國家要求承包商對工程承擔(dān)十年的功能和質(zhì)量保證責(zé)任，其中阿爾及利亞等國強(qiáng)制要求購買十年責(zé)任保險等特殊險種。1.6術(shù)語和定義序號術(shù)語定義1標(biāo)價分離（不含稅）標(biāo)”是指自行完成部分的中標(biāo)價（合同價），價是指標(biāo)準(zhǔn)成本。2標(biāo)準(zhǔn)成本（不含稅）在既定的市場環(huán)境下，根據(jù)企業(yè)管理水平和管理特點(diǎn)，按企業(yè)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)、資源市場價格信息和工程實(shí)際情況，測算的項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出總額。3責(zé)任成本（不含稅）以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)履約為前提，依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本，經(jīng)過二級單位和項(xiàng)目部協(xié)商一致確定的由項(xiàng)目部控制的成本總額。4計劃成本（不含稅）項(xiàng)目部根據(jù)責(zé)任成本，在落實(shí)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，確定的項(xiàng)目成本控制的計劃目標(biāo)。因工程施工周期長，為保證項(xiàng)目人員的合理收入，工資采取按暫估5風(fēng)險預(yù)留金收入預(yù)發(fā)機(jī)制，并合理預(yù)留小部分風(fēng)險金，此部分風(fēng)險金按照相應(yīng)目標(biāo)管理的完成節(jié)點(diǎn)和完成質(zhì)量，通過審計與考核后予以兌現(xiàn)。按照《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的約定，對項(xiàng)目部各項(xiàng)管理目標(biāo)完成6考核兌現(xiàn)情況開展竣工考評和（或）過程考評，根據(jù)審計與考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)獎罰兌現(xiàn)。在保證合同履約的情況下，對項(xiàng)目從合同文件、投資概算、圖紙?jiān)O(shè)計、資源配置、現(xiàn)場投入、施工方案、融資成本等方面進(jìn)行收入與7商務(wù)策劃成本的對比分析，確定盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)與風(fēng)險點(diǎn)，結(jié)合技術(shù)和生產(chǎn)、資金等環(huán)節(jié)，制定開源節(jié)流、化解風(fēng)險的實(shí)施方案，并根據(jù)工程與市場變化動態(tài)調(diào)整。4/64序號術(shù)語定義8工程計量確權(quán)（不含稅）指按合同約定時點(diǎn)，由承包人申報，經(jīng)發(fā)包人審核確認(rèn)的已完工程量，是工程款支付、夯實(shí)結(jié)算基礎(chǔ)及債權(quán)保障的依據(jù)。9工程計量確認(rèn)率（不含稅）指同口徑下發(fā)包人確認(rèn)工程計量與項(xiàng)目實(shí)際成本的比值，是衡量項(xiàng)目過程確權(quán)的工作指標(biāo)。10營收確權(quán)率（不含稅）指發(fā)包人確權(quán)產(chǎn)值與營業(yè)收入的比值。期中結(jié)算工程在未竣工前分階段節(jié)點(diǎn)辦理的工程結(jié)算。12分供方分包方、供應(yīng)方、租賃方的統(tǒng)稱。13內(nèi)部協(xié)同局內(nèi)部專業(yè)公司與二級單位之間內(nèi)部協(xié)調(diào)管理。14基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目本手冊中的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要指鐵路工程、軌道交通工程、市政工程、公路工程、水利工程等。征地：指用于合同工程施工需占用的場地，包括永久占地和臨時占地。永久占地指為實(shí)施合同工程需要永久占用土地；臨時占地指為15征地拆遷實(shí)施合同臨時占用土地，實(shí)施完成后進(jìn)行復(fù)耕或恢復(fù)原樣。拆遷：指拆除地上附著物，道路、管線（電力線路、電信光纜、廣電線路、給排水、燃?xì)?、熱力）遷改，交通導(dǎo)行等。變更補(bǔ)差是指基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在履約過程中，因設(shè)計變更、材料調(diào)差、16變更補(bǔ)差政策性文件調(diào)整、地方政策變化或地方要求以及發(fā)包人原因引起的補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的統(tǒng)稱。公路工程施工圖批復(fù)后，發(fā)包人組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位按照統(tǒng)170#臺帳一格式核對兩階段施工圖變化情況并經(jīng)四方簽認(rèn)形成零號清單，作為工程計量依據(jù)。2職責(zé)與權(quán)限2.1管理職責(zé)序號管理職責(zé)局總部二級單位三級次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部1商務(wù)體系管理1.1建立完善商務(wù)管理體系√√√-1.2制定商務(wù)管理制度√√--1.3制定商務(wù)管理中長期工作規(guī)劃和年度工作目標(biāo)、計劃√√√-1.4制定項(xiàng)目商務(wù)人員工作目標(biāo)、計劃---√1.5商務(wù)知識集成與共享√√√√1.6商務(wù)人員配備、取證與培訓(xùn)交流√√√-2項(xiàng)目目標(biāo)管理2.1項(xiàng)目目標(biāo)管理指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√√-5/64序號管理職責(zé)局總部二級單位三級次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部2.2項(xiàng)目目標(biāo)管理組織實(shí)施、審批、考核-√√-2.3項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施---√3商務(wù)策劃管理3.1項(xiàng)目商務(wù)策劃指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√√-3.2項(xiàng)目商務(wù)策劃書組織編制、審批-√√√3.3項(xiàng)目商務(wù)策劃動態(tài)三點(diǎn)”分析、立項(xiàng)與實(shí)施---√4成本管控4.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營活動分析√√√√4.2項(xiàng)目成本管控指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√√-4.3分供方價格管控√√√√4.4成本管控實(shí)施---√5預(yù)結(jié)算管理5.1預(yù)結(jié)算指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√√-5.2預(yù)結(jié)算工作實(shí)施-√√√5.3簽證索賠工作實(shí)施-√√√5.4分供方結(jié)算-√√√2.2審批權(quán)限1標(biāo)價分離書審批-總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理--2項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書審批-總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理--3項(xiàng)目風(fēng)險金預(yù)留返還審批-總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)濟(jì)師-4項(xiàng)目商務(wù)策劃書審批（未含竣工結(jié)算策劃）自施合同額5億元以上項(xiàng)目-總經(jīng)濟(jì)師--自施合同額5億元以下項(xiàng)目--總經(jīng)濟(jì)師-5項(xiàng)目預(yù)計總收入與預(yù)計總成本調(diào)整審批-商務(wù)管理部經(jīng)理--6總包施工圖預(yù)算書審批--總經(jīng)濟(jì)師-7總包結(jié)算（竣工結(jié)算策劃、結(jié)算責(zé)任書簽訂、結(jié)算書評審）自施合同額5億元以上項(xiàng)目-總經(jīng)理--自施合同額5億元以下項(xiàng)目-總經(jīng)濟(jì)師--8總包簽證索賠100萬元以上的單項(xiàng)簽證--總經(jīng)濟(jì)師-涉及補(bǔ)償?shù)暮蛘?00萬元以上的補(bǔ)償報告--總經(jīng)濟(jì)師-6/64涉及補(bǔ)償?shù)暮蛘?000萬元以上的補(bǔ)償報告-總經(jīng)濟(jì)師--9分包簽證單份單項(xiàng)額度5000元以上2萬元以下的經(jīng)濟(jì)簽證--商務(wù)管理部經(jīng)理-單份單項(xiàng)額度2萬元以上5萬元以下的經(jīng)濟(jì)簽證--總經(jīng)濟(jì)師-單份單項(xiàng)額度5萬元以上萬元以下的經(jīng)濟(jì)簽證-商務(wù)管理部經(jīng)理--分包報量審批---項(xiàng)目經(jīng)理分供方價格與結(jié)算審批-商務(wù)管理部經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師--項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)-總經(jīng)理董事長--注1.自施合同額不含專業(yè)暫估價、暫列金額、指定分包、獨(dú)立分包；注2.各二級單位可根據(jù)自身發(fā)展情況對審核審批權(quán)限進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；7/643管理要求3.1項(xiàng)目目標(biāo)管理3.1.1標(biāo)價分離1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10101否是否是8/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件投標(biāo)文件交底記1投標(biāo)交底投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織對編制標(biāo)價分離人員及項(xiàng)目部人員進(jìn)行投標(biāo)交底。中標(biāo)后3天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)市場與客戶管理部三級次機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)投標(biāo)部門錄表、投標(biāo)項(xiàng)目成本分析表、投標(biāo)項(xiàng)目工程量清單差異及盈虧分析表2編制標(biāo)價分離書按照標(biāo)價分離模標(biāo)價分離會簽表內(nèi)容負(fù)責(zé)編制與核實(shí)。天三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)工程管理部、物資管理部門、財務(wù)資金部、辦公室標(biāo)價分離書、標(biāo)價分離書會簽評審表（三級次機(jī)構(gòu)）3根據(jù)項(xiàng)目綜合情況與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)初步的標(biāo)準(zhǔn)成本降低率。標(biāo)價分離編制完成后7天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理4三級次機(jī)構(gòu)審批標(biāo)價分離編制完成后7天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目部5二級單位審核組織相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)價分離會簽評審表內(nèi)容進(jìn)行審核。二級單位接收后7天內(nèi)二級單位商務(wù)管理部二級單位人力資源部、科技部、采購管理部門標(biāo)價分離書、標(biāo)價分離書會簽評6二級單位審批報告二級單位總經(jīng)濟(jì)師審核確認(rèn)理審批。二級單位接收后7天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理二級單位商務(wù)管理部標(biāo)價分離書、標(biāo)價分離書會簽評7責(zé)任成本調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在項(xiàng)目最終考核兌現(xiàn)時可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。-9/643.1.2簽訂責(zé)任書1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P101022）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1起草責(zé)任書按照《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》模板，根據(jù)總包合同約定，結(jié)合二級單位具體要求起草。標(biāo)價分離完成后3天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)相關(guān)部門項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書2三級次機(jī)構(gòu)評審組織相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)對項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評審。標(biāo)價分離完成后3天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書評審表3二級單位評審組織相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)對項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評審。二級單位接收后7天內(nèi)二級單位商務(wù)管理部《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》評審表10/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4簽訂責(zé)任書組織二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任書一式二級單位備案。確定項(xiàng)目部經(jīng)理且責(zé)任書審批后2天內(nèi)董事長總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書5起草項(xiàng)目崗位責(zé)任書根據(jù)項(xiàng)目總體管理目標(biāo)進(jìn)行分解編制項(xiàng)目崗位責(zé)任書。簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后3天內(nèi)商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書6簽訂崗位責(zé)任書組織審核項(xiàng)目崗位責(zé)任書并簽訂。簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后7天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書7存檔備案存檔并將電子版報至三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、二級單位商務(wù)管理部。簽訂崗位責(zé)任書后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部/二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目崗位責(zé)任書注1.薪，不發(fā)績效薪，直至《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂為止，期間扣發(fā)的績效薪不再補(bǔ)發(fā)；注2.對于“EPC、PPP”等項(xiàng)目，在現(xiàn)有資料不具備編制標(biāo)價分離的情況下，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定綜合上繳率，在規(guī)定時間內(nèi)完成《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂；注3.各二級單位根據(jù)自身發(fā)展情況可授權(quán)三級次機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》。11/643.1.3風(fēng)險金預(yù)留及返還1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10103是請核核否續(xù)請續(xù)2）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1核定預(yù)留風(fēng)險金根據(jù)項(xiàng)目部配備管理人員、《項(xiàng)目目標(biāo)自行完成合同額及風(fēng)險金管理責(zé)任預(yù)留額度標(biāo)準(zhǔn)核定項(xiàng)目人3員預(yù)留額度。天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目部項(xiàng)目部人員風(fēng)險金預(yù)留分配表2預(yù)留風(fēng)險金《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任三級次機(jī)構(gòu)財務(wù)項(xiàng)目部/二級單位財項(xiàng)目部人員風(fēng)險金12/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件書》簽訂后資金部務(wù)資金部、預(yù)留分配財務(wù)資金部在預(yù)留時限達(dá)30天內(nèi)商務(wù)管理部表到后7日內(nèi)將風(fēng)險金預(yù)留情況反饋給商務(wù)管理部。3申請返還考評返還4條件及責(zé)任目標(biāo)現(xiàn)辦法》所列返還條件后，符合條件后由項(xiàng)目部向二級單位商務(wù)即提出管理部提出返還申請。管理責(zé)任書》約定目標(biāo)審核。收到申請后30天內(nèi)項(xiàng)目部商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目部/二級單位財務(wù)資金部項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險金返還審批表注1.未簽訂責(zé)任書的項(xiàng)目部和未預(yù)留風(fēng)險金的管理人員仍承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任；注2.經(jīng)質(zhì)量部、審計部和商務(wù)管理部審核確認(rèn)后，一并返還。注3.各二級單位根據(jù)自身發(fā)展情況可授權(quán)三級次機(jī)構(gòu)財務(wù)收取預(yù)留風(fēng)險金。）風(fēng)險金特殊處理序號特殊情況處理方式工作文件項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)1留的風(fēng)險金尚未具備3個月預(yù)留風(fēng)險金退回本人，不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險。內(nèi)即調(diào)離該項(xiàng)目部可全額退還或轉(zhuǎn)抵，根據(jù)項(xiàng)目考核情況按考勤比例予項(xiàng)目部人2項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)留的風(fēng)險金尚未具備工作時間超過3個月調(diào)離以兌現(xiàn)獎金或從以后崗薪中扣除，退回部分由項(xiàng)目部補(bǔ)齊。補(bǔ)齊可按以下方式進(jìn)行：①若該崗位存在繼任者，則繼任者可向項(xiàng)目部提出申請，經(jīng)項(xiàng)目部班子同意后可以補(bǔ)交；②項(xiàng)目部對調(diào)動人員和繼任人員的績效考核及項(xiàng)目部獎金的兌現(xiàn)可視為同一崗位的不同階段，以雙方所員風(fēng)險金過程返還審批表、中途離職人員退回預(yù)留風(fēng)險在同一崗位的時間長短為權(quán)重分別考核及兌現(xiàn)。金承諾書不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險與兌現(xiàn)獎罰，并退還風(fēng)險金。3中途解除合同離職的人員如存在潛虧風(fēng)險，項(xiàng)目班子暫不予退還，待總包結(jié)算完成且審計后，預(yù)留風(fēng)險金返還執(zhí)行考核兌現(xiàn)辦法，但不參與考核兌現(xiàn)獎金分配。注1.織相關(guān)部門審核，在收到申請后天內(nèi)處理完畢。13/644）預(yù)留風(fēng)險金額度施工總承包類：項(xiàng)目成員項(xiàng)目規(guī)模5000萬元以下5000萬-1億元1億—3億元3億—5億元5億—10億元10億—15億元15-20億元20億元以上項(xiàng)目部（基數(shù)）16萬元18萬元20萬元25萬元28萬元30萬元35萬元40萬元項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的20%商務(wù)經(jīng)理、總工程師≥規(guī)定基數(shù)的13%每人）≥規(guī)定基數(shù)的9%（每人）安全總監(jiān)其他人員自主繳納，每人不超規(guī)定基數(shù)的6%繳納總額≥100%注1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；注2.標(biāo)準(zhǔn)；注3.注4.其崗位對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)留金由承擔(dān)此職責(zé)人員繳納，項(xiàng)目繳納總額不能少于底線要求；注5.專業(yè)工程師指項(xiàng)目商務(wù)、技術(shù)、專業(yè)、安全、質(zhì)量、材料工程師等?；A(chǔ)設(shè)施類：項(xiàng)目規(guī)模5000萬5000萬1億—3億—5億—10億—15-2020億元項(xiàng)目成員元以下-1億元3億元5億元10億元15億元億元以上項(xiàng)目部（基數(shù)）18萬元20萬元25萬元30萬元35萬元40萬元45萬元50萬元項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的15%商務(wù)經(jīng)理、總工程師≥規(guī)定基數(shù)的8%（每人）項(xiàng)目專職副書記、生產(chǎn)經(jīng)理、物資經(jīng)理、質(zhì)量≥規(guī)定基數(shù)的6%（每人）總監(jiān)、安全總監(jiān)項(xiàng)目部其他部門經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的5%（每人）其他人員自主繳納，每人不超規(guī)定基數(shù)的2%繳納總額≥100%注1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；注2.標(biāo)準(zhǔn)；14/64項(xiàng)目規(guī)模5000萬5000萬1億—3億—5億—10億—15-2020億元項(xiàng)目成員元以下-1億元3億元5億元10億元15億元億元以上注3注4.其崗位對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)留金由承擔(dān)此職責(zé)人員繳納，項(xiàng)目繳納總額不能少于底線要求；注5.專業(yè)工程師指項(xiàng)目商務(wù)、技術(shù)、專業(yè)、安全、質(zhì)量、材料工程師等。專業(yè)分包類：項(xiàng)目成員項(xiàng)目規(guī)模1000萬元以下1000萬-3000萬元3000萬-5000萬元5000萬—1億元1億—3億元3億—5億元5億元以上項(xiàng)目部（基數(shù)）6萬元8萬元10萬元12萬元14萬元16萬元18萬元項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的20%商務(wù)經(jīng)理、總工程師、設(shè)計總監(jiān)≥規(guī)定基數(shù)的12%（每人）項(xiàng)目專職副書記、生產(chǎn)經(jīng)理、物資經(jīng)理、質(zhì)量≥規(guī)定基數(shù)的8%（每人）總監(jiān)、安全總監(jiān)其他人員自主繳納，每人不超規(guī)定基數(shù)的5%繳納總額≥100%注1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；注2.標(biāo)準(zhǔn)；注3注4.其崗位對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)留金由承擔(dān)此職責(zé)人員繳納，項(xiàng)目繳納總額不能少于底線要求；注5.專業(yè)工程師指項(xiàng)目商務(wù)、技術(shù)、專業(yè)、安全、質(zhì)量、材料工程師等。15/643.2商務(wù)策劃1）管理流程商務(wù)策劃管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10201開始訂小組導(dǎo)評審目評審否實(shí)施目是結(jié)束16/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、階段策劃在前期勘測設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段，研究產(chǎn)品1投標(biāo)階段策劃定位、功能需求以及設(shè)計可能的變化，研究投資估算和設(shè)計概算，分析招標(biāo)控制價和標(biāo)準(zhǔn)成本的差異，制定科學(xué)合理的提交投標(biāo)文件前天二三級次機(jī)構(gòu)市場與客戶管理部擬定項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工詳見CSCEC2B-MC-2020《市場與客戶管理手冊》報價策略，實(shí)現(xiàn)商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合。2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險研判，收集相關(guān)政策法規(guī)、擬定談判方案，優(yōu)化合同條件。合同談判前2天二三級次機(jī)構(gòu)市場與客戶管理部詳見CSCEC2B-CM-2020《合同管理手冊》3設(shè)計階段策劃做好設(shè)計資源整合，根據(jù)投標(biāo)報價及測算成本優(yōu)化設(shè)計方案，制定限額設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)設(shè)計方向，在設(shè)計出圖前測算預(yù)算指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，中標(biāo)后7天內(nèi)項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理二級單位設(shè)計管理部門項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策設(shè)計優(yōu)化清單、劃評審表組織編制商務(wù)策劃書，對工期《項(xiàng)目管三級次機(jī)項(xiàng)目部經(jīng)4施工過程策劃緊或合同簽訂滯后的項(xiàng)目，可進(jìn)行分段策劃，根據(jù)授權(quán)大小上報二級單位商務(wù)管理部及總理目標(biāo)責(zé)任書》簽訂后天構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)商務(wù)經(jīng)書、項(xiàng)目商務(wù)策理、相關(guān)劃評審表經(jīng)濟(jì)師評審。內(nèi)管理部人員三級次機(jī)5竣工結(jié)算策劃三級次機(jī)構(gòu)、二級單位總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理會同項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算策劃。交竣工驗(yàn)收前3個月構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)項(xiàng)目部經(jīng)商務(wù)經(jīng)理管理部二、施工過程策劃要點(diǎn)17/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件包括設(shè)計管理優(yōu)化、施工圖紙6策劃內(nèi)容優(yōu)化、圖紙會審、雙優(yōu)化、深重新組價、工程計量確權(quán)、現(xiàn)金流、簽證索賠、現(xiàn)場投入、資源配置、主材優(yōu)化、采購管理、總承包管理、稅費(fèi)、關(guān)系-項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部書》《總包結(jié)算策劃《項(xiàng)目商務(wù)策劃書范本》協(xié)調(diào)等。目標(biāo)分將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)商務(wù)策劃項(xiàng)目經(jīng)理/三級次機(jī)7-解、策行分解。組織對項(xiàng)目有關(guān)人員書審批后項(xiàng)目部構(gòu)商務(wù)劃交底進(jìn)行商務(wù)策劃書交底。3天內(nèi)相關(guān)部門管理部按整體策劃書中策劃點(diǎn)和施工進(jìn)度進(jìn)行專項(xiàng)策劃立項(xiàng)，經(jīng)局8立項(xiàng)與實(shí)施屬各單位審批后實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際情況與策劃書的內(nèi)容發(fā)生較大變動時，應(yīng)調(diào)整策劃立項(xiàng)并在審批后實(shí)施。詳見《項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)辦法》。項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部前/相關(guān)部門7三級二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目策劃立項(xiàng)申報表詳見《項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)辦法》。9動態(tài)調(diào)整每次月5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目部相關(guān)部門整臺帳（詳《項(xiàng)目商務(wù)策劃書》商務(wù)策劃動態(tài)調(diào)模板）注1.房建類、基礎(chǔ)設(shè)施類自施合同額5億元以下、專業(yè)類自施合同額5000萬元以下項(xiàng)目由5業(yè)類自施合同額5000萬元以上項(xiàng)目或涉及重大、地標(biāo)及具有一定影響力的（具體由各單位自行確定）項(xiàng)目由二級單位商務(wù)管理部牽頭組織商務(wù)策劃；注．三級次機(jī)構(gòu)在擬實(shí)施施工方案提交監(jiān)理和發(fā)包人確認(rèn)前，生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)相關(guān)部門機(jī)、管理費(fèi)等綜合成本最優(yōu)目標(biāo)；注3.本節(jié)內(nèi)容另詳《中國建筑第二工程局有限公司項(xiàng)目商務(wù)策劃工作指南》。注4.用于總包、專業(yè)、市政、水利等項(xiàng)目。18/643.3成本過程管控3.3.1成本控制主要目標(biāo)序號項(xiàng)目序號項(xiàng)目1竣工結(jié)算項(xiàng)目利潤率8人均產(chǎn)值萬人年）2在建項(xiàng)目策劃利潤率9有收款權(quán)的應(yīng)收款回收率3科技創(chuàng)效率10正現(xiàn)金流項(xiàng)目個數(shù)占比4鋼筋優(yōu)化率11結(jié)算項(xiàng)目利潤占比5風(fēng)險工期延誤率12采購效益率6無費(fèi)用補(bǔ)償工期延誤率13成本確權(quán)率7合同工期履約率注大商務(wù)2020】331號）附件：管控指標(biāo)清單。19/643.3.2成本核算與分析1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10301本20/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件項(xiàng)目總工、1工程盤點(diǎn)組織對形象部位、材料庫存、半成品等進(jìn)行盤點(diǎn)。每月季度末月的15日項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、專業(yè)工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表工程師商務(wù)經(jīng)理2成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目部根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計算成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成成本報表。物資工程師材料消耗臺帳每月日專業(yè)工程師項(xiàng)目部相關(guān)部門分包簽證月清月結(jié)次月5日前項(xiàng)目會計組織在實(shí)際產(chǎn)值、形3成本核算三同步的條件下匯總成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算，提交給商務(wù)經(jīng)理的資料辦理書面次月5日前項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目物資部、項(xiàng)目財務(wù)項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目成本分析報告（按節(jié)點(diǎn)）收發(fā)手續(xù)。4成本分析根據(jù)成本核算進(jìn)行分5日前項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目盈虧預(yù)測匯總表5項(xiàng)目月度商務(wù)報告填報《項(xiàng)目部商務(wù)月度報告》，報送三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部和二級單位商務(wù)管理部，分析指導(dǎo)。5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/項(xiàng)目部商務(wù)月度報告6進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，制定糾偏措施。次月7日前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各部門7根據(jù)會議內(nèi)容完善分析報告，并上報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部。次月日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目成本控制及措施計劃表21/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件8三級次機(jī)構(gòu)審核指導(dǎo)成本分析次月日前三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目部、三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目成本分析報告（按節(jié)點(diǎn)）三級次機(jī)構(gòu)1月月三級次機(jī)構(gòu)總總會計師、三級次機(jī)構(gòu)成本20日前經(jīng)濟(jì)師商務(wù)分析報告管理部二級對項(xiàng)目部、三級次機(jī)項(xiàng)目部、三9單位監(jiān)督構(gòu)成本管理情況進(jìn)行督導(dǎo)，匯總報告總經(jīng)次月日前二級單位商務(wù)管理部級次機(jī)構(gòu)、二級單位成本管理相關(guān)臺賬指導(dǎo)濟(jì)師?？偨?jīng)濟(jì)師3.3.3分供方價格管控1）成本價格數(shù)據(jù)庫管理1三級次機(jī)構(gòu)收集價格數(shù)據(jù)收集當(dāng)?shù)厥袌鰞r格信息，建立價格信息庫，每月上報二級單位商務(wù)管理部。每月日前三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目部二級單位商務(wù)管理部成本價格數(shù)據(jù)庫匯總各三級次機(jī)構(gòu)上報的數(shù)據(jù)，結(jié)合市場價格信息與分供合同簽約價2二級單位數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布格，形成內(nèi)部指導(dǎo)信息價，每季度更新一次，并上報局商務(wù)管理部，每季度次月10日前二級單位商務(wù)管理部二級單位相關(guān)部門內(nèi)部指導(dǎo)信息價成本預(yù)測提供合理的價格參考依據(jù)。3局總部成本價格數(shù)據(jù)庫維護(hù)收集、整理全局分供價格信息，每季度更新并在局信息平臺發(fā)布。每季度次月15日前局商務(wù)管理部-成本價格數(shù)據(jù)庫22/642）分供方招標(biāo)控制價管理對比項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)，找1總包合同單價分析出擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物對應(yīng)清單，分析清單包含工作內(nèi)容、標(biāo)提出招標(biāo)申請后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位擬招標(biāo)項(xiàng)目需求表準(zhǔn)要求、量、價等。按照擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)2市場詢價的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌龅膬r格水平，確提出招標(biāo)申請后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位擬招標(biāo)項(xiàng)目需求表定擬中標(biāo)單價。3三級次機(jī)構(gòu)審核審核項(xiàng)目上報的擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、數(shù)據(jù)合理性。收到申請后3天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部各相關(guān)部門擬招標(biāo)項(xiàng)目需求表通過價格信息庫查4二級單位審核詢和市場詢價，并結(jié)合項(xiàng)目的承包合同、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審核制定擬每次招標(biāo)、議標(biāo)前二級單位商務(wù)管理部各相關(guān)部門擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價招標(biāo)項(xiàng)目的控制價。5確定控制價在開標(biāo)前將確定的招標(biāo)控制價提供給招標(biāo)小組，供評委參考。開標(biāo)前二級單位商務(wù)管理部各相關(guān)部門擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價招標(biāo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單價，確定中標(biāo)價在評標(biāo)過程中必須對投標(biāo)報價與控制價進(jìn)行對比分析，投6每次招標(biāo)招標(biāo)小組-評標(biāo)報告標(biāo)報價不得高于控制價。總經(jīng)濟(jì)師審批對招標(biāo)小組上報的招標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)單價進(jìn)行審批。收到報告3天內(nèi)二三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師二三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部7-注：招標(biāo)控制價、招標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)單價的審批各單位可根據(jù)自身情況進(jìn)行授權(quán)審批。23/643.3.4項(xiàng)目預(yù)計總收入與總成本管理1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10302是否否否是是2）管理要求1確定合同初始收入與成本合同初始預(yù)計總收入為標(biāo)價分離中標(biāo)收入，合同初始預(yù)計總成本為標(biāo)價分離標(biāo)準(zhǔn)成本減稅金。標(biāo)價分離后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部標(biāo)價分離書2建立建造合同卡片填報卡片，并報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部。確定后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部建造合同卡片24/64錄入信息系統(tǒng)合同初始收入與成本錄入信息系統(tǒng)。確定后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部3-45預(yù)計總收入與總成本調(diào)整申請三級次機(jī)構(gòu)審核項(xiàng)目盈虧預(yù)測與初始預(yù)測出現(xiàn)偏差，預(yù)計總收入與預(yù)計總成本的估計結(jié)果出現(xiàn)差異時，當(dāng)月調(diào)整。審核預(yù)計總收入與總成本調(diào)整。當(dāng)月日前收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目各相關(guān)崗位三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部預(yù)計總收入與總成本調(diào)整確認(rèn)表三級次機(jī)構(gòu)財務(wù)資金部6二級單位審批審批預(yù)計總收入與總成本調(diào)整。收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)二級單位商務(wù)管理部二級單位財務(wù)資金部收集整理相關(guān)資料，物資工程師提供材料費(fèi)用調(diào)7資料整理整資料，會計提供間接費(fèi)調(diào)整資料，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)部門本變更依據(jù)及收入、勞務(wù)與專業(yè)分包成計算書本調(diào)整相關(guān)資料。8更新建造合同卡片并錄入信息系統(tǒng)根據(jù)建造合同調(diào)整數(shù)據(jù)更新建造卡片，并報送三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部，錄入信息系統(tǒng)。審批后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、財務(wù)資金部建造合同卡片3.3.5項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會準(zhǔn)備擬定會議議題、確定參加人員、準(zhǔn)備會議資料、確定會議時間和地點(diǎn)。會議召開前7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部/二級單位商務(wù)管理部/局商務(wù)管理部各層級相關(guān)部門會議準(zhǔn)備資料對當(dāng)期項(xiàng)目商務(wù)策召開項(xiàng)目劃情況、經(jīng)濟(jì)活動2經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況進(jìn)行分析總分析會提出改進(jìn)方案。1次月1次季1次季項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師經(jīng)理各層級相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目成本分析表（按月）項(xiàng)目成本分點(diǎn)）三級次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目商務(wù)運(yùn)營活動分析報告25/64二級單位項(xiàng)1次季二級單位總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理目商務(wù)運(yùn)營活動分析報告1次季局商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師局項(xiàng)目商務(wù)運(yùn)營活動分析報告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析營分析會會3整理會議紀(jì)要會資料收集，整理會議記錄，會議紀(jì)要分發(fā)、保管、上會后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部/二級單位商務(wù)管理部各層級相關(guān)部門議記錄、局/二級單位三級次機(jī)構(gòu)商報備案。會會議紀(jì)要4實(shí)施與反饋按例會紀(jì)要的要求進(jìn)行實(shí)施和落實(shí)。按會議具體要求時間各層級相關(guān)部門各層級相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會會議紀(jì)要實(shí)施與反饋表注1.三級以上單位召開的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會，至少每半年應(yīng)對所轄單位項(xiàng)目的商務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總分析，發(fā)現(xiàn)問題并提出持續(xù)改進(jìn)措施；注2.每次例會上，例會主持人應(yīng)對例會內(nèi)容、數(shù)據(jù)作會議保密提示；注3.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會中有關(guān)商務(wù)工作的管理要求、工作文件均由各層級商務(wù)部門主責(zé)。3.3.6商務(wù)資料檔案管理按照項(xiàng)目商務(wù)資料檔案清單要求，1準(zhǔn)備檔案盒準(zhǔn)備個檔案盒，將商務(wù)文檔資料立卷名稱分別貼在檔案盒的封項(xiàng)目開工后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)部面、盒脊，入柜按序排列。2收集整理從項(xiàng)目投標(biāo)開始到竣工結(jié)算完成各種有效書面文件、數(shù)據(jù)、圖表、照片、音像、電子文檔等資料。與項(xiàng)目實(shí)施過程同步項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門、資料室項(xiàng)目商務(wù)資料檔案計價資料應(yīng)為合同約定的現(xiàn)場管清單3驗(yàn)收資料理人員在職責(zé)范圍內(nèi)簽字確認(rèn)的與項(xiàng)目實(shí)施過程同步項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門、資料室應(yīng)加蓋印章）。26/644分類整理立卷裝盒目錄、裝盒保存。收到資料后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)部5移交二級單位檔案管理部門。結(jié)算定案后天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)部6組織驗(yàn)收檔案管理部門組織對資料的完整合驗(yàn)收。收到資料2天內(nèi)二級單位檔案管理部門二級單位商務(wù)管理部二級單位7存檔驗(yàn)收合格后檔案管理部門存檔。-檔案管理-部門注1.商務(wù)資料分為：A發(fā)包人類、B分包類、C內(nèi)部管理類，應(yīng)依次編號裝盒；注2.上級單位的主要領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師、商務(wù)管理部門相關(guān)人員和項(xiàng)目部鐵三角人員可查閱外，不得向外發(fā)送。注3.各二級單位根據(jù)實(shí)際情況可授權(quán)三級次機(jī)構(gòu)進(jìn)行檔案存檔管理。27/643.4預(yù)結(jié)算管理3.4.1總包預(yù)結(jié)3.4.1.1設(shè)計預(yù)算1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10401項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板否

設(shè)計預(yù)算書否稿是是28/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1設(shè)計預(yù)算書的編制按投標(biāo)策劃方案等編制設(shè)計預(yù)算，對相關(guān)指標(biāo)與投標(biāo)報收到設(shè)計圖紙?zhí)靸?nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部設(shè)計預(yù)算書價指標(biāo)進(jìn)行對比、分析。2指標(biāo)控制與投標(biāo)時各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對比分析、與已完類似工程指標(biāo)進(jìn)行分析對比，達(dá)到總體指標(biāo)控制。預(yù)算編制完成5天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部-設(shè)計預(yù)算書應(yīng)確保內(nèi)容的針對性、全面性、準(zhǔn)確性，且工程量計算應(yīng)符合相關(guān)計算7規(guī)則；注意缺項(xiàng)、易漏、組三級次機(jī)構(gòu)二級單位商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部經(jīng)理、三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師3審核設(shè)計預(yù)算書評審表依據(jù)造價指標(biāo)及結(jié)算崗審核4審批意見，各種稅金和規(guī)費(fèi)計取符合相關(guān)管理部門的規(guī)定，預(yù)算書的編排、裝幀符合要求，工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析按要7二級單位商務(wù)管理部經(jīng)理二級單位總經(jīng)濟(jì)師設(shè)計預(yù)算書評審表求完成。2日內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部5存檔資料完整、齊全。-注：設(shè)計預(yù)算書評審表同施工圖預(yù)算評審表29/643.4.1.2施工圖預(yù)算1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10402項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板否項(xiàng)目物資需求總計劃（節(jié)點(diǎn)計劃）施工圖預(yù)算評審表是30/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1預(yù)算編制依據(jù)施工合同、圖紙、施工組織設(shè)計（方案）等確定編制方法、計劃，編制施工圖預(yù)算。收到施工圖紙?zhí)靸?nèi)，大型項(xiàng)目分階段編制項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部施工圖預(yù)算書預(yù)算書的內(nèi)容須確保全面性、準(zhǔn)確性，計價方式符合合同約定，工程量計算2審批符合計算規(guī)則。各種稅金和規(guī)費(fèi)計取符合相關(guān)管理部門的規(guī)定，預(yù)算書的編收到后7天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部施工圖預(yù)算評審表排、裝幀符合要求，工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析按要求完成。3提交簽收根據(jù)合同約定如需提交發(fā)包人，應(yīng)取得發(fā)包人有效簽收。按合同約定時間提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理施工圖預(yù)算報送簽收文件施工圖預(yù)算4編制完成后7天內(nèi)收到設(shè)計變更圖項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理紙7天內(nèi)注．“EPC、PPP”等項(xiàng)目收到初步設(shè)計圖紙?zhí)靸?nèi)完成初步設(shè)計概算，控制在可行性研究的投資估算總額以下；正式施工圖紙收到后天內(nèi)完成施工圖預(yù)算，原則上不得突破初步設(shè)計概算。31/643.4.1.3工程計量1）管理流程工程計量管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10403項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部表單/模板開始項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理發(fā)起工程計量工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表相關(guān)部門共同確認(rèn)

形象進(jìn)度編制當(dāng)月計量預(yù)算書并提交財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)完成信息系統(tǒng)的錄入工程計量審批表計量策劃計量編制、上報與監(jiān)理、咨詢公司核對協(xié)助工程計量臺賬取得發(fā)包人的有效確認(rèn)，建立臺賬備案，負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)備案計量分析，對未及時確認(rèn)說明原因結(jié)束2）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1對本期可計量內(nèi)容進(jìn)行梳理，并確立計量總額目標(biāo)和生產(chǎn)計劃、質(zhì)檢資料準(zhǔn)備計劃。計量策劃（該項(xiàng)適用于基礎(chǔ)設(shè)施）每月5日前完成項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理-1現(xiàn)場形象進(jìn)度確認(rèn)組織對現(xiàn)場已完的形象進(jìn)度確認(rèn)。每月15日前完成項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目總工工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2申報資料完于基礎(chǔ)設(shè)施）根據(jù)計量規(guī)則要求按時提工程質(zhì)檢資料計量前7日前完成項(xiàng)目總工項(xiàng)目相關(guān)崗位-32/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件工程計量編制按進(jìn)度確認(rèn)單編制已完工程量報告，當(dāng)期工程變更及簽證索賠等一并計算。每月20日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部2-3對內(nèi)計量確認(rèn)計量值，時間點(diǎn)為上月日至本月日，完成信息系統(tǒng)錄入。每月25日前提交財務(wù)部門入帳項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部工程計量審批表4對外計量足額計量，及時報批，并取得發(fā)包人的有效簽收，過程計量單應(yīng)連續(xù)編號。按合同約定計量周期和時間提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部按發(fā)包人要求格式提交5核實(shí)確認(rèn)提高工程計量確認(rèn)率，積極對接合同約定審核人，全程跟蹤過程計量的核實(shí)與確認(rèn)。填報臺帳，報三級次機(jī)構(gòu)按合同約定期限確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部、總經(jīng)濟(jì)師工程計量確認(rèn)報告商務(wù)管理部、二級單位商務(wù)管理部，其對所轄項(xiàng)目三級次機(jī)構(gòu)6導(dǎo)跟蹤過程計量進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。對發(fā)包人未及時審批每月30日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級單位商務(wù)管理部工程計量臺帳的結(jié)算（計量）單或者計制定推進(jìn)措施。33/643.4.1.4期中結(jié)算1）管理流程期中結(jié)算管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10404項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板開始成立期中結(jié)算編制

小組確定期中結(jié)算節(jié)點(diǎn)確定編制范圍收集編制依據(jù)工程量計量否組價對比結(jié)算階段成本

分析項(xiàng)目評審否

否是期中結(jié)算書初稿組織策劃調(diào)增審批

是形成期中結(jié)算書是報送發(fā)包人，取得

簽收組織與發(fā)包人核對形成期中結(jié)算結(jié)果存檔結(jié)束34/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門成立期中期中結(jié)算三級次機(jī)構(gòu)1報送前56結(jié)算編制商務(wù)項(xiàng)目相關(guān)部門小組計劃，分工明確，責(zé)任到人。天管理部2合同約定的期中結(jié)算辦理提交、核對。按合同約定時間項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目相關(guān)部門/三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師合同工期超過13合同未約定的期中結(jié)算辦理各階段工程完工前項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門/三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師辦理期中結(jié)算。停緩建工4程期中結(jié)算辦理有關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理期中結(jié)合同約定和市場情況提出費(fèi)用補(bǔ)償報告，結(jié)清工程價款。項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理三注1.要求執(zhí)行；注2.項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理要根據(jù)期中結(jié)算確認(rèn)時點(diǎn)填寫《項(xiàng)目期中結(jié)算臺賬》。35/643.4.1.5總包結(jié)算1）管理流程總包結(jié)算管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10405項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部表單/模板開始收集整理結(jié)算資料牽頭組織成立總包結(jié)算策劃小組成本分析報告編制結(jié)算初稿并分

析竣工成本結(jié)算書調(diào)整并確定組織結(jié)算策劃指導(dǎo)結(jié)算編制組織重大（風(fēng)險）項(xiàng)目結(jié)算策劃總包結(jié)算會審會簽記錄表項(xiàng)目評審是會審會簽確認(rèn)結(jié)算總包結(jié)算定案會簽表否是否通過商務(wù)管理部組織評審根據(jù)評審意見調(diào)整總經(jīng)濟(jì)師/總經(jīng)理審批總包結(jié)算策劃書抄送發(fā)包人并取得

有效簽收商務(wù)經(jīng)理全程辦理，項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)、協(xié)調(diào)過程協(xié)助與監(jiān)控跟蹤、督促、協(xié)調(diào)總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書結(jié)算書簽字蓋章，

結(jié)算定案總包結(jié)算監(jiān)控跟蹤表結(jié)算報告提交財務(wù)商務(wù)管理部存檔結(jié)束36/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、總包結(jié)算編制1成立結(jié)算小組項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理全程參與結(jié)算工作，制定結(jié)算計劃，分工明確責(zé)任到人。工程交收前3個月三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部項(xiàng)目相關(guān)部門-2竣工結(jié)算策劃三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部組織項(xiàng)目相關(guān)部門編制結(jié)算策劃；重大（風(fēng)險）項(xiàng)目由二級單位商務(wù)管理部組織結(jié)算策劃。工程交收前3個月三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目部經(jīng)理、總工書3收集結(jié)算資料按竣工結(jié)算資料清單的要求，收集結(jié)算資料，所有結(jié)算資料須為原件，且內(nèi)容、簽字蓋章手續(xù)齊全有效。結(jié)算小組成立后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算資料清單編制結(jié)算4初稿及成本分析工程交收申請?zhí)峤恢?8天商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算初稿、竣工成本分析二、總包結(jié)算評審及提交組織總包結(jié)算評審，與竣工成1項(xiàng)目部會審會簽確定結(jié)算目標(biāo)值本對比，若發(fā)現(xiàn)未達(dá)到上繳利潤率情況則立即組織相關(guān)部門研究分析原因。依據(jù)初審結(jié)果調(diào)整結(jié)算后，由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)結(jié)算目標(biāo)值，報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)工程交收申請?zhí)峤磺疤靸?nèi)項(xiàng)目經(jīng)理總包結(jié)算會審會簽記錄表管理部。由商務(wù)管理部組織，相關(guān)部門根據(jù)會簽表要求進(jìn)行會審會簽，制定科學(xué)合理的結(jié)算目標(biāo)和結(jié)算策略，三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師和經(jīng)理簽字審核并確認(rèn)結(jié)算預(yù)估值后報二級單位商務(wù)管收到項(xiàng)目部初審結(jié)算報告后3天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)總包結(jié)算2構(gòu)會審會會審會簽簽記錄表理部。37/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件收到三級3二級單位會審會簽商務(wù)管理部組織評審，提出修改建議。次機(jī)構(gòu)會審結(jié)算報告后3天二級單位商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師/總經(jīng)理內(nèi)4調(diào)整結(jié)算文件項(xiàng)目部根據(jù)評審建議及要求對竣工結(jié)算文件（結(jié)算資料、結(jié)算書）進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。收到調(diào)整要求后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算文件5簽訂結(jié)算責(zé)任書1商務(wù)管理部項(xiàng)目經(jīng)理/二級單位總經(jīng)濟(jì)師/總經(jīng)理書6提交竣工結(jié)算文件竣工結(jié)算文件提交發(fā)包人時，必須取得發(fā)包人有效簽收（包括簽名和收到日期，明確結(jié)算報送金額）。1項(xiàng)目同有約定商務(wù)經(jīng)理的按約定）項(xiàng)目經(jīng)理、三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部竣工結(jié)算文件及簽收記錄三、總包結(jié)算審核與定案發(fā)包人不能及時組織審價和辦工程交理完成結(jié)算的情況下，發(fā)函催1結(jié)算核對辦率達(dá)到100%5%以上的大幅度審減或者審價拖收之日起6個月內(nèi)（合同有項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部結(jié)算催辦函延，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時報告約定的按三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部。約定）工程交收之日起6個月內(nèi)（合同有約定的按項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總工/三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師、經(jīng)理2結(jié)算定案表約定）38/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件竣工結(jié)算報告經(jīng)簽字蓋章后，項(xiàng)目部要及時將竣工結(jié)算報告二級單位3結(jié)算資料歸檔原件提交二級單位商務(wù)管理部、財務(wù)資金部和檔案管理部門，并辦理簽收手續(xù)。要求工結(jié)算定案后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理商務(wù)管理書程結(jié)算資料完整、歸類裝訂成管理部門4備案用結(jié)算按政府規(guī)定先辦理完工程結(jié)算后備案，嚴(yán)禁為滿足發(fā)包人備案需要而開具虛假結(jié)算證明”類文件，特殊情況必須經(jīng)二級單位總經(jīng)理審批。-項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理二級單位總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)部經(jīng)理書四、總包結(jié)算管控二級單位對已竣工未結(jié)算、本年度收尾項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計，編制年度結(jié)算計劃，經(jīng)二級單位總經(jīng)濟(jì)師審核后，上報局商務(wù)管每年3月10日前二級單位商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部1結(jié)算計劃-理部。二級單位實(shí)施結(jié)算月度督導(dǎo)跟三級次機(jī)二級單位2結(jié)算監(jiān)控蹤，監(jiān)控報表由三級次機(jī)構(gòu)上5構(gòu)商務(wù)管商務(wù)管理報至二級單位。理部部表注1.結(jié)算。注2.工程管理部確認(rèn)。注3.市政、水利等項(xiàng)目。3）竣工結(jié)算資料清單序號竣工結(jié)算商務(wù)資料詳細(xì)內(nèi)容1投標(biāo)資料招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、答疑、地勘、會議或備忘錄、投標(biāo)書（商務(wù)）、技術(shù)標(biāo)、詢標(biāo)問卷等。2總包合同及補(bǔ)充協(xié)議中標(biāo)通知書、施工合同、補(bǔ)充協(xié)議。3圖紙會審、設(shè)計變更圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、發(fā)包人監(jiān)理工程指令單等原件。39/64序號竣工結(jié)算商務(wù)資料詳細(xì)內(nèi)容開工報告、發(fā)包人代表授權(quán)委托書、監(jiān)理委托合同及4發(fā)包人往來函件總監(jiān)委托書、場地交接記錄、圖紙交接書、節(jié)點(diǎn)及竣工驗(yàn)收證明等與工期相關(guān)的往來函件、通知等。5發(fā)包人、監(jiān)理聯(lián)系單涉及總包結(jié)算相關(guān)的工作聯(lián)系單資料。6竣工圖紙經(jīng)監(jiān)理單位、設(shè)計單位、發(fā)包人共同確認(rèn)的加蓋竣工圖章的完整竣工圖紙。7發(fā)包人簽證總包簽證、補(bǔ)償?shù)膱笏图芭鷱?fù)資料原件。8發(fā)包人認(rèn)價單綜合單價認(rèn)價單、材料認(rèn)價單及相關(guān)資料。9會議紀(jì)要涉及工期、費(fèi)用補(bǔ)償、索賠等相關(guān)監(jiān)理例會、發(fā)包人例會、專題會等。10施工方案及施工組織設(shè)計經(jīng)監(jiān)理單位、發(fā)包人確認(rèn)并做為施工依據(jù)的施工專項(xiàng)方案、施工組織設(shè)計等。當(dāng)?shù)卣鞴懿块T發(fā)布的政策性調(diào)價文件、造價信息等當(dāng)?shù)卦靸r部門發(fā)布的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)調(diào)整等建經(jīng)政府文件及施工當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)刊價格信息。12施工期間變化的法規(guī)施工期間變化的稅收法規(guī)變化、規(guī)費(fèi)繳納政策變化等規(guī)定。13竣工驗(yàn)收及交檔資料分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收報告、材料進(jìn)場記錄、復(fù)試、隱蔽資料等。14甲供材對帳單甲供材料的收料對帳單。15獎勵及扣款明細(xì)發(fā)包人、監(jiān)理方的獎勵扣款明細(xì)資料。40/643.4.2簽證索賠3.4.2.1總包簽證索賠1）管理流程簽證索賠管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10406項(xiàng)目總工/相關(guān)專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)二級單位商務(wù)管理部二級單位總經(jīng)濟(jì)師/總法律顧問表單/模板開始簽證事件發(fā)生起草簽證報告復(fù)核工程量、價商務(wù)管理項(xiàng)目簽證索賠工作指南報送監(jiān)理、總經(jīng)濟(jì)師審批審核審批簽證索賠跟蹤催辦簽經(jīng)審批有效的簽證存檔結(jié)束工程量、費(fèi)用或工期計算書進(jìn)入索賠程序結(jié)束提出索賠意向復(fù)核工程量、價簽證小組審核放棄索賠報送監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批審核審批審批簽證索賠跟蹤催辦簽

經(jīng)審批有效的索賠資料存檔簡單索賠繼續(xù)與發(fā)包人協(xié)調(diào)重大索賠上報二級單位總經(jīng)、董事長結(jié)束提出索賠意向索賠批準(zhǔn)審核審核審批簽證索賠臺賬書面回復(fù)索

賠人結(jié)束41/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1發(fā)起簽證索賠程量的計算、跟蹤和辦理，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程量按合同約定的時間發(fā)起項(xiàng)目總工、項(xiàng)目部部經(jīng)理各專業(yè)工程師簽證申請費(fèi)用或工期計算說明書的復(fù)核和計價。2項(xiàng)目簽證索賠小組負(fù)責(zé)簽證索賠事件和簽證索賠報告的會審以及相關(guān)工作協(xié)調(diào)。簽證事件發(fā)生后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)人、工長簽證索賠會簽單3三級次機(jī)構(gòu)審核2簽證索賠會簽單4三級次機(jī)構(gòu)審核2簽證索賠會簽單5三級次機(jī)構(gòu)審核施2簽證索賠會簽單6二級單位審核2-7簽證索賠的傳遞簽證索賠資料報送簽收單42/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件8臺/簽證索賠臺帳53）簽證、索賠工作事項(xiàng)序號價款調(diào)整類別價款調(diào)整內(nèi)容1法律法規(guī)變化整。2工程變更的調(diào)整；引起施工方案變化造成措施項(xiàng)目變化的調(diào)整。3項(xiàng)目特征描述不符特征描述與實(shí)際施工要求不符導(dǎo)致的調(diào)整。4工程量清單缺項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)整。5工程量偏差價規(guī)范》約定的價格調(diào)整；以及以此引起的措施項(xiàng)目變化的調(diào)整。6物價變化整；以及工期延誤階段價格（含計日工價格）變動的調(diào)整。7暫估價依法招標(biāo)確定的按中標(biāo)價調(diào)整；不需招標(biāo)確定按雙方確認(rèn)價調(diào)整。8計日工計日工種類以外發(fā)生的計日工調(diào)整。9現(xiàn)場簽證完成合同外以外的零星項(xiàng)目引起的價款調(diào)整。10不可抗力不可抗力引起工期改變導(dǎo)致費(fèi)用增加的調(diào)整。提前竣工(趕工補(bǔ)償）發(fā)包人壓縮工期超定額工期20%或提前竣工的調(diào)整。12施工補(bǔ)償非承包人原因造成承包人損失的補(bǔ)償調(diào)整。13暫列金額暫列金額雖然列入了合同價格，但并不屬于承包人所有。14誤期賠償發(fā)包人反索賠范疇。注：工期與費(fèi)用索賠和反索賠的其它規(guī)定與要求，詳見《項(xiàng)目簽證索賠工作指南》。43/643.4.2.2分包簽證1）管理流程分包簽證管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10407分包商項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板開始專業(yè)工程師填寫《分包簽證單》項(xiàng)目簽證索賠工作指南接受《分包簽證單》項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理會審按《分包簽證

單》內(nèi)容施工

完畢實(shí)施完畢2日內(nèi)提出《分包簽證單》專業(yè)工程師組織會審會簽分包經(jīng)濟(jì)簽證單項(xiàng)目總工審核

簽證事實(shí)商務(wù)經(jīng)理審核簽證合理性、計量簽證金額商務(wù)管理部審核分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)單否是項(xiàng)目經(jīng)理審批總經(jīng)濟(jì)師審批是否超過審是否超過審是商務(wù)管理部審核分包簽證管理臺賬否否是分包商簽收統(tǒng)一編號存檔《分包簽認(rèn)月清確認(rèn)單》簽字蓋章確認(rèn)核對《分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)單》并提交三級單位存檔，并作為結(jié)算支付依據(jù)結(jié)束44/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1經(jīng)濟(jì)簽證單指令內(nèi)容專業(yè)工程師填制分包經(jīng)濟(jì)簽證單指令內(nèi)容并經(jīng)項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理會審。發(fā)生簽證事項(xiàng)前1天項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理2簽證單》專業(yè)工程師下發(fā)《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》給分包商。分包商施工前1天項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理3簽證指令內(nèi)容實(shí)施分包商按《分包簽證單》指令內(nèi)容組織施工，實(shí)施完畢后提交項(xiàng)目專業(yè)工程師進(jìn)行審核確認(rèn)。實(shí)施完畢后2天內(nèi)項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織4項(xiàng)目部審核項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行會審會簽，項(xiàng)目總工確認(rèn)簽證實(shí)收到后7天內(nèi)完成項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理5三級次機(jī)構(gòu)審批2收到后7天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部經(jīng)理6三級次機(jī)構(gòu)審批單份單項(xiàng)額度2萬元以上5萬元以下的經(jīng)濟(jì)簽證，必須上報三級次機(jī)構(gòu)審批。收到后7天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師7二級單位審批單份單項(xiàng)額度5萬元以上10萬元以下的經(jīng)濟(jì)簽證，必須經(jīng)過二級單位商務(wù)管理部審核。收到后14天內(nèi)二級單位商務(wù)管理部二級單位商務(wù)管理部經(jīng)理所有項(xiàng)目分包經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行月清月結(jié)制度，原則每周清理一次（每月必須保證一次），按照程序?qū)徍?月清月結(jié)審批后，一份留三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部，一份由項(xiàng)施工當(dāng)月項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門-目商務(wù)經(jīng)理留存，一份返還分包商。未完成簽字審批手續(xù)前一律不得返還分包商。45/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件9存檔項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對分包簽證單以各分包商為單位分別簽證確認(rèn)3天內(nèi)并建立簽證臺帳。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部分包簽證管理臺帳商務(wù)經(jīng)理將本月所有連續(xù)編號的簽證單及《分包經(jīng)10月度封存濟(jì)簽證月清確認(rèn)單》統(tǒng)一報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部，由三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部進(jìn)行月度封存。未進(jìn)次月10日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)單行月清封存的簽證均視為注1.本節(jié)內(nèi)容另詳《項(xiàng)目簽證索賠工作指南》；注2.項(xiàng)目部的分包簽證發(fā)起、辦理、確認(rèn)由項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)辦理；注3.單份單項(xiàng)額度萬元以上或累計簽證額度超過分包合同額10%的經(jīng)濟(jì)簽證需簽訂補(bǔ)充協(xié)議，管理要求詳見《合同管理手冊》。3）分包簽證管控序號工作內(nèi)容簽證管控要點(diǎn)1臨時設(shè)施及辦公設(shè)施必須按圖、按合同單價或合同約定結(jié)算。2設(shè)計變更、技術(shù)核定只能按圖紙、按定額計算。3返工計算工程量，現(xiàn)場簽證人員事前組織核定返工工程量及單價，并報公司核準(zhǔn)，并提供詳細(xì)單價測算資料。4質(zhì)量問題返工、修補(bǔ)誰施工誰負(fù)責(zé)返修，不允許簽點(diǎn)工或費(fèi)用。5材料裝卸、運(yùn)輸、倒運(yùn)包含在勞務(wù)合同單價或總價中。6周轉(zhuǎn)材料裝卸、現(xiàn)場運(yùn)輸、回庫整理裝卸、運(yùn)輸、回庫整理。7CI工地先確定一次性包干費(fèi)用，并報公司主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不允許簽證點(diǎn)工。8其它簽證單必須量化工作量、工作時間、工作人數(shù)。46/643.4.3分包結(jié)算3.4.3.1分包報量1）管理流程分包報量管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10408二級單位商務(wù)管理分包單位項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)表單/模板

部開始每月按時上報月度報量商務(wù)經(jīng)理組織評審分包報量審核報告生產(chǎn)經(jīng)理審核

形象部位、工

期安全部審核安

全經(jīng)費(fèi)投入質(zhì)量部審核質(zhì)

量情況物資部審核材

料消耗情況總工核實(shí)相關(guān)

工作內(nèi)容成本會計審核各項(xiàng)扣款分包月度報量管理臺賬配合月度報量審核商務(wù)經(jīng)理組織審核，確認(rèn)報量值項(xiàng)目經(jīng)理審批

確認(rèn)分包單位簽字蓋章確認(rèn)行程月度報量審核報告上報三級單位商務(wù)管理部，作為資金計劃審批依據(jù)備案建立報量臺

賬、錄入信息

系統(tǒng)移交財務(wù)入賬結(jié)束47/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件分包商報量時間點(diǎn)為上月1分包商報量日至本月簽字、蓋章，不能蓋章時，分包簽字代表人必須取得分包單位的授權(quán)委托書。過程付款或每月15日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理報量單應(yīng)連續(xù)編號。2形象進(jìn)度審核收到后1天內(nèi)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分包報量審核報告分包商每月報量中的安措費(fèi)，3安全文明施工措施費(fèi)考核可根據(jù)月度考核情況單獨(dú)計量，由項(xiàng)目安全總監(jiān)進(jìn)行考核（按分包商實(shí)際投入情況計取收到后1天內(nèi)項(xiàng)目安全總監(jiān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分包報量審核報告費(fèi)用）。將當(dāng)月各分包商領(lǐng)用的甲供材4材料盤點(diǎn)核算料數(shù)量和價格進(jìn)行計算匯總，簽字確認(rèn)后提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理，作為分包報量材料節(jié)超審收到后1天內(nèi)項(xiàng)目物資工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分包報量審核報告核依據(jù)。5違約轉(zhuǎn)扣費(fèi)用對分包商違反分包合同有關(guān)規(guī)定，造成我方經(jīng)濟(jì)損失及費(fèi)用經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后遞交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理，作為中期計量資料。收到后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部各專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)扣費(fèi)用文件6審核確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核完畢，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部。每月20日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理分包報量審核報告7錄入及臺賬管理報量管理臺帳》并上報三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部，作為資金計劃審批的依據(jù)。對于未及時審批的過程付款或報量單，臺賬每月22日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部分包月度報量管理臺帳中應(yīng)注明原因。48/643.4.3.2分包結(jié)算1）管理流程分包結(jié)算管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10409二級單位

分包單位項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)表單/模板

商務(wù)管理部開始完成合同內(nèi)

容，并通過驗(yàn)

收遞交結(jié)算條件商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目會審分包結(jié)算條件會簽單提交工程結(jié)算書、配合核對是否符合結(jié)商務(wù)經(jīng)理組織初審商務(wù)管理部復(fù)核是否符合條件商務(wù)管理部組分包結(jié)算審查會簽單核對，確認(rèn)最終結(jié)算值是否達(dá)到審項(xiàng)目分包結(jié)算控制計劃表二級單位商務(wù)

管理部經(jīng)理/總

經(jīng)濟(jì)師審批簽收結(jié)算書存檔，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算傳遞存檔商務(wù)管理部歸檔移交財務(wù)入賬結(jié)束49/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件分包商所提交的結(jié)算書分包施工1分包結(jié)算條件會審必須簽字、蓋章（與合同一致），附分供方進(jìn)內(nèi)容驗(yàn)收合格后項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門分包結(jié)算條件會簽單退場記錄。5天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)2項(xiàng)目部初審部門會審會簽，不符合條件退回分包商。進(jìn)行收到后20天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門分包結(jié)算審查會簽單分包商材料轉(zhuǎn)賬審核。3三級次機(jī)構(gòu)審核初審計算底稿由我方人員提交，三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部組織進(jìn)行復(fù)收到后30天內(nèi)三級次機(jī)構(gòu)相關(guān)部門/總經(jīng)濟(jì)師分包結(jié)算審查會簽單審。4二級單位審核終審，非二級單位商務(wù)管理部人員不得在分包結(jié)算書上簽字、蓋章。收到后30天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師分包結(jié)算審查會簽單結(jié)算確認(rèn)歸檔結(jié)算定案后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位財務(wù)資金部5-6分包結(jié)算監(jiān)控對本單位所有分包結(jié)算每月日前報送二級單位商務(wù)管理部項(xiàng)目分包結(jié)算由各二級單位自行確定。50/643.4.4供應(yīng)方結(jié)算3.4.4.1供應(yīng)方月度結(jié)算1）管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10410項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板月度物資采購結(jié)算單周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)月度結(jié)算單月度安全生產(chǎn)物資采購結(jié)算單月度物資/安全物資采購結(jié)算匯總表51/642）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1上月日至本月3工具月度租賃費(fèi)結(jié)算單、月2項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理復(fù)審每月18日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理-簽字確認(rèn)的月度結(jié)算書由每月20日前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)工程師3審批留存-禁返給供應(yīng)方。4錄入每月22日前項(xiàng)目物資部項(xiàng)目會計-帳。5月度結(jié)算監(jiān)控項(xiàng)目所有物資采購結(jié)算的報送三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理次月5日前項(xiàng)目物資部三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部物資管理部門月度物資安全生產(chǎn)物資采購結(jié)算匯總表部物資管理部門。注：租賃方月度結(jié)算流程及管理要求同供應(yīng)方月度結(jié)算。52/643.4.4.2供應(yīng)方結(jié)算1）管理流程供應(yīng)方結(jié)算管理流程流程編號CSCEC2B-CC-P10411供方單位項(xiàng)目部三級次機(jī)構(gòu)二級單位表單/模板開始物資供應(yīng)結(jié)束5日內(nèi)上報物資部初審組織相關(guān)部會簽物資采購結(jié)算書商務(wù)經(jīng)理復(fù)審否項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)商務(wù)管理部/物資管理部審核是安全生產(chǎn)物資采購結(jié)算書核對、確認(rèn)最終結(jié)算值商務(wù)管理部/物資管理部審核簽收結(jié)算書商務(wù)部存檔，物資工程師傳遞存檔是否達(dá)到審周轉(zhuǎn)工具租賃結(jié)算書是否移交財務(wù)入賬總經(jīng)濟(jì)師審批結(jié)束商務(wù)管理部歸檔2）管理要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件123項(xiàng)目物資部初審項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核三級次機(jī)構(gòu)審核供應(yīng)方供應(yīng)完成5日內(nèi)上別由相應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核后及時取得供應(yīng)方簽字、蓋單確認(rèn)。供應(yīng)方結(jié)算由項(xiàng)目部人員部物資管理部門組織審核。收到后7天內(nèi)收到后5天內(nèi)收到后15天內(nèi)項(xiàng)目物資部項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理三級次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部物資管理部門項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目物資部三級次機(jī)構(gòu)總經(jīng)濟(jì)師物資采購結(jié)算書、安全生產(chǎn)物資采購結(jié)算書、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)結(jié)算書53/64序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4二級單位審核二級單位商務(wù)管理部/物資管理部門組織審核。收到后30天內(nèi)二級單位商務(wù)管理部物資管理部門二級單位總經(jīng)濟(jì)師二、三級5結(jié)算確認(rèn)歸檔定案結(jié)算書需取得供應(yīng)方部、物