培訓材料tra財務跨模塊查詢

2008年05月10日福建電力有限公司

ERP系統(tǒng)實施項目

財務與其它模塊

集成與查詢培訓FI:Financial財務會計CO:Controlling管理會計PS：ProjectSystem

項目系統(tǒng)HR：HumanResources

人力資源IS：IndustrySolution

行業(yè)解決方案SAP模塊簡稱—名詞解釋SD：Sales&Distribution 銷售與分銷MM：MaterialManagement 物料管理PP：ProductionPlanning

生產計劃QM：QualityManagement

質量管理PM：PlantMaintenance

設備維護ECC客戶/服務器ABAP/4SDSDPPPPQAQMMROMROISISHRPSPSTRCOCOFIFI銷售分銷物料管理生產計劃質量管理工廠維修物資裝備財務會計管理會計資金管理項目系統(tǒng)行業(yè)解決方案人力資源MMPM藍色字體部分為福建電力本期上線模塊由于財務管理處于業(yè)務流及信息流的最末端，因此對集成性有著更高的要求。ERP信息系統(tǒng)的建設，為企業(yè)提供了財務管理與業(yè)務運作之間的高集成的信息平臺；財務管理信息來源于業(yè)務同時又對前端的業(yè)務起到了監(jiān)督和控制的作用。ERP系統(tǒng)中，財務的集成性表現在：與營銷系統(tǒng)的集成與設備及維護管理的集成與項目管理的集成與采購及庫存管理的集成與人力資源的集成以及與外界財務擴展系統(tǒng)的可集成性

資產（設備）管理物資管理財務管理營銷管理人力資源管理專業(yè)電力交易系統(tǒng)項目管理資產運維核算預算執(zhí)行反饋實收銷根薪酬核算設備資產關聯(lián)預算執(zhí)行反饋在建工程核算工程結算轉資應收立賬購電結算及核算采購及庫存核算采購發(fā)票校驗財務與業(yè)務的集成性財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

財務管理與設備管理的集成財務管理與人力資源管理的集成財務管理常用報表

培訓日程財務管理與營銷管理的集成資產（設備）管理物資管理財務管理營銷管理人力資源管理專業(yè)電力交易系統(tǒng)項目管理資產運維核算預算執(zhí)行反饋實收銷根薪酬核算設備資產關聯(lián)預算執(zhí)行反饋在建工程核算工程結算轉資應收立賬購電結算及核算采購及庫存核算采購發(fā)票校驗對ERP系統(tǒng)建設的建議

鑒于系統(tǒng)實施進度上的時間安排，新營銷系統(tǒng)的上線時間會較ERP系統(tǒng)上線時間晚。營銷部建議在ERP系統(tǒng)實施過程中，重點關注與新營銷系統(tǒng)的接口連接工作，老系統(tǒng)只是過渡，不宜與其建立系統(tǒng)接口。

在ERP系統(tǒng)建設上線過程中，需關注流程的固化和溝通工作，尤其是在4、5月間，營銷系統(tǒng)開始進行系統(tǒng)實施的業(yè)務準備，而ERP系統(tǒng)也即將上線，務必要加強兩個系統(tǒng)之間的流程、系統(tǒng)功能以及相應需求的溝通和協(xié)調。營銷系統(tǒng)過渡期間與ERP系統(tǒng)的接口處理

在過渡期間，ERP系統(tǒng)不與舊營銷系統(tǒng)建立接口，數據傳遞仍然采用原有的手工傳遞方式，與營銷系統(tǒng)之間接口開發(fā)待新系統(tǒng)確認后再溝通。財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

財務管理與設備管理的集成財務管理與人力資源管理的集成財務管理常用報表

培訓日程財務管理與物資管理的集成每個物料都有物資卡片服務是沒有卡片的，服務直接掛會計科目操作主要由物資公司執(zhí)行物料分類：原材料，工程設備，工程材料，備品備件(用于生產維修)查詢物料主數據（MM03）查詢供應商主數據1(XK03)輸入供應商代碼、公司代碼、采購組織，回車進入下一個頁面查詢供應商主數據2(XK03)顯示供應商名稱、地址等信息查詢供應商主數據3(XK03)顯示供應商統(tǒng)馭科目等信息采購訂單-入庫-發(fā)票校驗12借：存貨貸：應付暫估借：應付暫估貸：應付賬款3ERP系統(tǒng)進行三單匹配查詢采購訂單–ME23N查詢入庫單–MB03點擊進去點擊“會計憑證”查詢發(fā)票校驗–MIR4點擊“后續(xù)憑證”點擊進去從財務憑證查詢物料憑證1(FB03)事務代碼:FB03從財務憑證查詢物料憑證2(FB03)點擊可以進入物料憑證從財務憑證查詢物料憑證從財務憑證查詢物料憑證3物料憑證庫存分析查詢(MC.A)業(yè)務情景說明：分析某幾個月內的庫存物資合計收貨金額、發(fā)貨金額、庫存移動次數以及期末的庫存數量和金額，以了解當前的庫存數量和資金占用情況（事務代碼;MC.A）。庫存分析查詢(MB52)業(yè)務情景說明：可以及時總覽庫存情況（MB52)以及單個物料在不同庫存地點的詳細情況；通過分析可以有效地進行平衡利庫，減少庫存積壓；業(yè)務情景說明：（ME2L）分析供應商的采購金額，到貨情況，開票情況，對采購物資的跟進及管理提供數據依據，幫助福建電力有限公司更有力的管理供應商供應商查詢(ME2L)財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

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培訓日程項目管理模塊(PS)基本術語項目定義（ProjectDefinition）定義： 項目定義是對一個項目的總體描述，包括項目編碼、名稱、實施單位、項目負責部門、項目開始時間和項目結束時間。工作分解結構WBS（WorkBreakdownStructure:）定義：

是以層次結構的形式將一個項目層層細分成更細小、更容易落實責任和更易管理的單元。WBS將與項目的組織結構相結合，形成項目管理業(yè)務的一個管理平臺。項目管理就是工程管理，其與財務的集成在與工程核算與資產轉資項目管理模塊–WBS示意圖基建項目配網項目信息化技改明確了各項目類型共計11小類WBS結構模板工程發(fā)生的費用要記到WBS上去的查詢項目結構–CJ20N項目概預算查詢項目預算項目報表查詢1（CJE0–ZPS001）業(yè)務情景說明：項目負責人或項目歸口管理部門的領導可以通過該報表來查詢項目各類信息（信息包括信息編碼，項目名稱，項目概算，項目批復概算，項目的物資采購申請金額，項目的服務采購申請金額，項目的物資采購合同金額，項目的服務采購合同金額。項目報表查詢2（CJE0–ZPS001）執(zhí)行的結果項目成本查詢1(CJI3)業(yè)務情景說明：ERP系統(tǒng)內的項目管理模塊，提供了分項目查詢費用發(fā)生明細的方法。您可以單獨查詢某個項目發(fā)生的成本費用明細。項目成本查詢2(CJI3)執(zhí)行的結果財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

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培訓日程SAPPM的組織結構后勤管理中的基本組織單元基于位置的組織單元基于計劃的組織單元維護工廠例如：福州電業(yè)局、長樂供電公司集團公司維護計劃工廠維護工作中心例如輸電計劃員組、變電計劃員組等例如檢修班組維護計劃員小組位置工廠公司代碼維護工廠與維護計劃工廠Plant1000Plant1200Plant1300工作車間工作車間維護需求維護需求維護需求計劃維護需求材料

倉庫維護工廠是指設備所安裝存放的工廠（電業(yè)局、縣公司）。由維護工廠提供維修需求。維護計劃工廠是指對設備進行維護的公司（電業(yè)局、縣公司）。之所以要分別定義維護工廠和維護計劃工廠，是因為許多行業(yè)存在設備運行和內部設備維修的工廠（分公司）不一致的情況。維護工廠維護計劃工廠設備管理Equipmentmasterrecord設備主記錄內部記錄文檔/技術圖紙多語言文字設備使用LocationALocationB分類ListXXXXXXX地址/合作伙伴許可測量點/記數器04710123General基本數據Location位置Organization組織Structure結構設備查詢1(IE03)設備查詢2(IE03)設備查詢3(IE03)雙擊資產號碼可以進入資產主數據設備查詢4(IE03)設備管理與資產會計系統(tǒng)的集成資產會計工廠維修資產主記錄資產主記錄設備主記錄設備主記錄在SAP系統(tǒng)中，資產卡片與設備卡片有一一對應關系，試點期間針對主資產與設備，附屬設備在GPMS中，未來會把附屬設備也在SAP中作為子資產進行管理設備與資產對應福建電力工單類型工單類型即檢修類型，工單類型將決定訂單的狀態(tài)、審批策略、和工單成本費用科目等工單類型財務核算方法預算控制要求備注日常維護（周期性檢修、日常維護和消缺）費用核算無預算控制要求計劃大修費用核算按單個大修項目進行預算控制費用搶修費用核算無預算控制要求先施工，后補單委托設備日常維護（周期性檢修、日常維護和消缺）費用核算與自有資產的費用核算在不同的財務明細科目無預算控制要求委托設備計劃大修費用核算按單個大修項目進行預算控制委托設備費用搶修費用核算無預算控制要求先施工，后補單工單查詢1(IW33)工單類型工作班組工序工單查詢2(IW33)點擊可以查詢工單發(fā)生的成本工單查詢3(IW33)設備清單查詢1（IH08）業(yè)務情景說明：利用此操作可以清單查詢設備的資產號、狀態(tài)信息，如：運行、現場停用、待報廢、報廢、調撥等。設備清單查詢2（IH08）查詢結果資產號設備狀態(tài)工單清單查詢1(IW38)業(yè)務情景說明：利用此操作可以清單查詢工單的狀態(tài)、計劃成本、實際成本的信息。工單清單查詢2(IW38)工單狀態(tài)工單成本財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

財務管理與設備管理的集成財務管理與人力資源管理的集成財務管理常用報表

培訓日程與人力資源集成，主要體現在實發(fā)工資的集成，因為應發(fā)由財務手工計提的人員查詢1（S_AHR_61016369）人員查詢2（S_AHR_61016369）人員信息1（PA20）人員信息2（PA20）工資核算結果匯總明細1（ZHR024）工資核算結果匯總明細2（ZHR024）財務管理與營銷管理的集成財務管理與物資管理的集成財務管理與項目管理的集成

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培訓日程總帳科余額查詢1（FBL3N）總帳科余額查詢2（FBL3N）供應商未清項查詢1（FBL1N）供應商未清項查詢2（FB