財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)崗位指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)1.財(cái)務(wù)管理體系滿意度2.財(cái)務(wù)規(guī)劃建議被采納次數(shù)3.年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成率4.財(cái)務(wù)收支審核出錯(cuò)次數(shù)5.權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍顺鲥e(cuò)次數(shù)總經(jīng)理6.資金籌措總裁滿意度7.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)8.資金總體協(xié)調(diào)滿意度子公司財(cái)務(wù)管理推進(jìn)計(jì)9.劃完成率經(jīng)營(yíng)管理建議被采納次10.數(shù)副總經(jīng)理（會(huì)計(jì)核算）14.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.記帳憑證復(fù)核出錯(cuò)次數(shù)總帳2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳出錯(cuò)次數(shù)稅務(wù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)變動(dòng)及記3.帳出錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份及時(shí)性5.帳務(wù)月結(jié)出錯(cuò)次數(shù)6.銀行對(duì)帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯(cuò)次數(shù)7.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期核查疏漏次數(shù)8.成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)次數(shù)9.涉稅事務(wù)辦理及時(shí)無(wú)錯(cuò)10.稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性11.檔案管理滿意度12.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證錄入工作2.外匯核銷(xiāo)和國(guó)際收支申報(bào)出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性外貿(mào)出口退稅規(guī)范性、及時(shí)3.性會(huì)計(jì)4.資格年度審查及時(shí)性5.香港公司會(huì)計(jì)相關(guān)處理及時(shí)性、出錯(cuò)次數(shù)6.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)清單審核出錯(cuò)次數(shù)2.采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)審核出錯(cuò)次數(shù)3.采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)憑證編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性采購(gòu)采購(gòu)單位往來(lái)核對(duì)疏漏4.次數(shù)會(huì)計(jì)5.業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商資金賬核對(duì)疏漏次數(shù)6.對(duì)帳資料整體出錯(cuò)次數(shù)相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）7.供應(yīng)商往來(lái)帳務(wù)管理的滿意度1.出納報(bào)告單、原始憑證每日審核疏漏次數(shù)制證往來(lái)轉(zhuǎn)帳發(fā)票審核疏漏會(huì)計(jì)2.次數(shù)3.資金賬、出納銀行賬審核疏漏次數(shù)4.收付款數(shù)據(jù)審核疏漏次數(shù)5.會(huì)計(jì)憑證編制及時(shí)準(zhǔn)確6.變更證明辦理及時(shí)性7.往來(lái)單位資料錄入及時(shí)準(zhǔn)確8.固定資產(chǎn)明細(xì)及提舊計(jì)提及時(shí)準(zhǔn)確9.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.稽核流程和制度滿意度2.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、其他開(kāi)支合法性審核疏漏次數(shù)3.其它往來(lái)款管理滿意度稽核4.客戶退余款、分開(kāi)運(yùn)費(fèi)付款審核疏漏次數(shù)員法人代表印章管理出錯(cuò)5.次數(shù)規(guī)范性6.賬、實(shí)稽核疏漏次數(shù)檔案管理情況稽核疏漏7.次數(shù)8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.出納收支、銷(xiāo)售結(jié)算工作流程和制度滿意度2.銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表審核、報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確市場(chǎng)票款、合同強(qiáng)制、3.提單開(kāi)具對(duì)應(yīng)情況審核前臺(tái)疏漏次數(shù)經(jīng)理業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶資金與銷(xiāo)4.售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)5.前臺(tái)財(cái)務(wù)工作相關(guān)問(wèn)題處理滿意度6.前臺(tái)工作計(jì)劃完成率7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）銷(xiāo)售1.結(jié)算清單、銷(xiāo)售發(fā)票辦理滿意度會(huì)計(jì)開(kāi)票信息回傳及審核出（客2.錯(cuò)次數(shù)戶結(jié)付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性、算）3.準(zhǔn)確性銷(xiāo)售會(huì)計(jì)（子公司結(jié)算）

4.銷(xiāo)售余款發(fā)貨確認(rèn)出錯(cuò)次數(shù)5.銷(xiāo)售往來(lái)審核疏漏次數(shù)6.應(yīng)收款考核清單出具及時(shí)、準(zhǔn)確7.銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)8.業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷(xiāo)售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）9.銷(xiāo)售客戶資金往來(lái)帳務(wù)管理的滿意度1.應(yīng)收款匯總表、其它銷(xiāo)售相關(guān)報(bào)表編制及時(shí)性2.對(duì)賬報(bào)告編制及時(shí)、準(zhǔn)確3.銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具及時(shí)準(zhǔn)確開(kāi)票信息回傳及審核出4.錯(cuò)次數(shù)銷(xiāo)售合同及提單管理出5.錯(cuò)次數(shù)客戶發(fā)票及相關(guān)信息管6.理滿意度7.運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性8.客戶、營(yíng)銷(xiāo)員咨詢答復(fù)滿意度9.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.款項(xiàng)收取及時(shí)、準(zhǔn)確2.資金分配合理性3.營(yíng)業(yè)款、各類(lèi)款項(xiàng)解繳及時(shí)準(zhǔn)確4.到賬通知及時(shí)性出納賬賬、賬實(shí)相符核對(duì)疏5.漏次數(shù)（總部收應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表處理及6.時(shí)準(zhǔn)確款）7.銀行對(duì)帳單處理及時(shí)準(zhǔn)確8.備用金額度控制情況9.報(bào)銷(xiāo)審核疏漏次數(shù)10.現(xiàn)金日記帳處理及時(shí)準(zhǔn)確11.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.付款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確2.供應(yīng)商資金賬管理滿意度3.貨款、非貨款付款明細(xì)表辦理及時(shí)準(zhǔn)確4.先發(fā)貨業(yè)務(wù)貨款到賬、支票劃款跟蹤情況出納（總商業(yè)匯票、應(yīng)付票據(jù)明5.細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確部付款）出納銀行日記賬、出納6.收支日?qǐng)?bào)表處理及時(shí)準(zhǔn)確7.原始憑證處理及時(shí)準(zhǔn)確8.銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理滿意度9.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）出納1.收款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確（江款項(xiàng)辦理合理性資金分2.配合理性灣市場(chǎng)）副總經(jīng)理（資金管理）

3.營(yíng)業(yè)款解繳及時(shí)準(zhǔn)確4.單據(jù)交接及時(shí)準(zhǔn)確5.業(yè)務(wù)單據(jù)、提單管理滿意度6.市場(chǎng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理滿意度7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.資金管理工作計(jì)劃完成率2.融資計(jì)劃完成率3.資金使用效益分析報(bào)告滿意度4.資金預(yù)決算管理工作計(jì)劃完成率5.運(yùn)營(yíng)資金籌措滿意度權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)?.核差錯(cuò)率重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)7.評(píng)估建議被采納次數(shù)金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)8.系維護(hù)情況9.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.資金管理制度、流程優(yōu)化滿意度2.資金預(yù)算計(jì)劃完成率3.資金使用情況反饋滿意度資金資金調(diào)控合理性／總經(jīng)管理4.理滿意度專(zhuān)員資金管理情況分析合理5.性6.資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表處理滿意度7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.融資建議被采納次數(shù)2.融資合同及籌資協(xié)議管理滿意度融資融資渠道開(kāi)拓、維護(hù)滿3.意度專(zhuān)員4.臺(tái)帳管理及開(kāi)票贖單辦理及時(shí)準(zhǔn)確5.金融機(jī)構(gòu)政策、信息收集、反饋及時(shí)準(zhǔn)確6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度優(yōu)化建議被采納次數(shù)總部財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化2.建議、預(yù)算方案建議被采納次數(shù)3.子公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成情況4.子公司財(cái)務(wù)管理考核計(jì)劃完成情況財(cái)務(wù)管理5.子公司財(cái)務(wù)分析合理性經(jīng)理子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題處6.理滿意度7.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員管理滿意度8.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)9.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間10.審計(jì)計(jì)劃完成率11.審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性12.審計(jì)整改跟蹤情況13.項(xiàng)目審計(jì)滿意度14.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）1.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)審計(jì)2.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間3.審計(jì)計(jì)劃完成率員4.審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性5.項(xiàng)目審計(jì)滿意度6.審計(jì)整改跟蹤情況1.預(yù)算管理建議被采納次數(shù)2.財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)綜合財(cái)務(wù)分析建議被采納次財(cái)務(wù)3.數(shù)管理預(yù)算方案編制建議被采員4.納次數(shù)5.各部門(mén)預(yù)算方案審核情況6.預(yù)算執(zhí)行情況檢查嚴(yán)肅性7.預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題處理滿意度子公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制1.度、流程、體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.子公司工作計(jì)劃建議被采納次數(shù)子公司財(cái)3.子公司財(cái)務(wù)分析合理性務(wù)管子公司預(yù)算方案制定建4.議被采納次數(shù)理員子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題處5.理及時(shí)性、滿意度子公司審計(jì)整改跟蹤情6.況財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益 ×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表每年3總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分損益表每年4貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷(xiāo)售額×100％財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年5部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總每年6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值 ×100％目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；減少0.1次，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年7投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)KPI定義/信息考核周編KPI公式（權(quán)考核標(biāo)準(zhǔn)期號(hào)來(lái)源重）1）=目標(biāo)值,得分稅后凈利2）比目標(biāo)值每資產(chǎn)年度統(tǒng)凈資產(chǎn)潤(rùn)／所有提高%，負(fù)債計(jì)表和1分，最收益率者權(quán)益加損益年度考×100％高分；核表3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得分23

2）比目標(biāo)值每稅后凈利提高%，年度統(tǒng)稅后凈潤(rùn)／主營(yíng)加分，最損益計(jì)利潤(rùn)率業(yè)務(wù)收入高分；表年度考×100％3）＜目標(biāo)值核的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得分總成本/總2）比目標(biāo)值每年度統(tǒng)損益計(jì)總成本%，營(yíng)業(yè)收入降低表費(fèi)用率年度考×100％加分，最核高分；3）>目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得分2）比目標(biāo)值每費(fèi)用下屬部實(shí)際發(fā)生明細(xì)降低%，年度統(tǒng)門(mén)費(fèi)用的成本費(fèi)科目加分，最計(jì)4與預(yù)算用／預(yù)算高分；及預(yù)年度考的差異成本費(fèi)用算資率×100％3）>目標(biāo)值料匯核的％，不得分；總4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算計(jì)劃財(cái)1）=目標(biāo)值,得實(shí)際財(cái)務(wù)100分年度統(tǒng)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用－計(jì)2）比目標(biāo)值每計(jì)5與實(shí)際費(fèi)用劃財(cái)務(wù)費(fèi)降低萬(wàn)年度考財(cái)務(wù)費(fèi)科目用用差異元，加分，核最高分；3）>目標(biāo)值的 萬(wàn)元，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得分67

2）比目標(biāo)值每損益主營(yíng)業(yè)務(wù)提高%，年度統(tǒng)表及總資產(chǎn)收入／總加分，最計(jì)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)均值高分；負(fù)債年度考×100％3）＜目標(biāo)值表核的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算投資凈收1）=目標(biāo)值,得損益年度統(tǒng)投資收益（虧損）100分表及計(jì)益率/投資總額2）比目標(biāo)值每資產(chǎn)年度考×100％提高%，負(fù)債核加 分，最表高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得分2）比目標(biāo)值每降低百分年度統(tǒng)點(diǎn)，加分，總負(fù)債／資產(chǎn)計(jì)資產(chǎn)負(fù)最高分；9總資產(chǎn)負(fù)債債率年度考×100％3）超出目標(biāo)值表核的百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算10現(xiàn)金利（運(yùn)營(yíng)現(xiàn)1）=目標(biāo)值,得資產(chǎn)年度統(tǒng)息償還金流＋利100分負(fù)債計(jì)能力息費(fèi)用＋2）比目標(biāo)值每表及年度考所得稅）