企業(yè)管理制度某某餐飲服務(wù)公司規(guī)章制度匯編

企業(yè)管理制度某某餐飲服務(wù)公司規(guī)章制度匯編廣州XX餐飲服務(wù)有限公司規(guī)章制度二O一四年五月目錄第一章公司概要第二章經(jīng)營政策第三章公司組織機構(gòu)圖第四章員工基本守則第五章會議、工作及學(xué)習(xí)制度第六章設(shè)備使用規(guī)定第七章物資管理規(guī)定第八章通訊設(shè)備管理規(guī)定第九章合同管理制度第十章文件、資料管理制度第十一章出差規(guī)定第十二章財務(wù)管理制度第十三章發(fā)票管理與支票管理制度第十四章印章管理規(guī)定第十五章費用報銷規(guī)定第十六章人事管理規(guī)定第十七章考勤管理規(guī)定第十八章獎勵懲罰制度第十九章員工福利第二十章員工上班應(yīng)有的工作態(tài)度第二十一章崗位工作職責(zé)第二十二章設(shè)備操作規(guī)范第二十三章管理制度第二十四章食品安全管理制度第二十五章獎罰條例第二十六章餐飲衛(wèi)生管理處罰條例第二十七章安全防火制度第二十八章應(yīng)急預(yù)案第一章公司概要1公司概要略2工作時間2.1行政后勤部門上班時間AM9：00/12：00~PM一三：30/一八：00AM9：00/一三：一五~PM14：一五精品文檔放心下載/19：00上午09：00~12：0009：00~一三：一五精品文檔放心下載中午休息12：00~一三：00一三：一五~14：一五（包括午餐時間）感謝閱讀下午一三：00~一八：0014：一五~19：00感謝閱讀2.2餐飲食堂部門（約10小時，具體按各食堂實際排班而定）精品文檔放心下載上班時間上午下午第二章經(jīng)營政策1四大經(jīng)營政策1.1服務(wù)政策─秉持責(zé)任心?耐心?努力，提高服務(wù)品質(zhì)；謝謝閱讀1.2品質(zhì)政策─善用所有資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；謝謝閱讀1.3管理政策─獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關(guān)心員工，并維護安全良好謝謝閱讀工作條件；1.4人事政策─因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭。謝謝閱讀2兩大堅持2.1侵占公司資產(chǎn)者除名公司五大資產(chǎn)：人資產(chǎn)，財務(wù)資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。精品文檔放心下載2.2泄漏公司機密者除名第三章公司組織機構(gòu)圖第四章員工基本守則為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應(yīng)遵守下列各項所訂之服務(wù)守則：精品文檔放心下載1公司員工應(yīng)忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章制度，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責(zé)，主管人員感謝閱讀對員工應(yīng)親切指導(dǎo)。2公司員工對內(nèi)應(yīng)認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，對外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機密。感謝閱讀3公司員工應(yīng)尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指謝謝閱讀定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。4感謝閱讀5公司員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得擅離工作崗位。謝謝閱讀6公司員工應(yīng)自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。感謝閱讀7公司員工未經(jīng)核準不得私帶親友進入公司。8公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。9精品文檔放心下載10公司員工非經(jīng)公司之書面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營與公司相同或類似之事業(yè)，亦不得為同類事業(yè)精品文檔放心下載公司之無限責(zé)任股東﹑執(zhí)行業(yè)務(wù)股東﹑董事或經(jīng)理，或行號之顯名或隱名合伙人。精品文檔放心下載11公司員工不得因職務(wù)上之行為或違背職務(wù)之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。精品文檔放心下載12公司員工對外接洽事項，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。感謝閱讀。感謝閱讀14公司員工未經(jīng)核準，不得攜帶公物出公司，應(yīng)領(lǐng)取放行證后，方可出公司。精品文檔放心下載15公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)需要，在不違反勞動合同，不變更其應(yīng)有收入及確為員工技術(shù)、體能所能勝任時，對員感謝閱讀工職務(wù)或工作地點之移動，員工不得拒絕。16公司員工應(yīng)依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。感謝閱讀17公司員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。第五章會議、工作及學(xué)習(xí)制度為使公司工作正常運轉(zhuǎn)，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制精品文檔放心下載度：1每周一由經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內(nèi)容為傳達公司新的決定和安排，總結(jié)上周工作，計劃本精品文檔放心下載周工作，聽取大家意見等；2每月月底召開一次經(jīng)理會議，主要是總結(jié)本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；謝謝閱讀3有關(guān)公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；謝謝閱讀4每次全體員工會議，由辦公室負責(zé)記錄，整理會議要點存檔；精品文檔放心下載5經(jīng)理會議，由行政部指定人員，做會議記錄；16感謝閱讀7公司工作管理實行經(jīng)理負責(zé)制；8公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術(shù)、管理等培訓(xùn)課程；精品文檔放心下載9謝謝閱讀服務(wù)及業(yè)務(wù)水平。第六章設(shè)備使用規(guī)定1范圍謝謝閱讀1.1固定辦公設(shè)備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；謝謝閱讀1.2移動辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數(shù)碼相機等；精品文檔放心下載1.3工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和服務(wù)所用到的一切工具；感謝閱讀1.4廚房設(shè)備包括：爐具、消毒和清洗加工類器具、儲藏設(shè)備和調(diào)理設(shè)備等一切工具；謝謝閱讀1.5凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設(shè)備。感謝閱讀1.6車輛設(shè)備包括：轎車、貨車、面包車等公司所屬車輛。精品文檔放心下載2使用規(guī)定2.1固定辦公設(shè)備2.1.1固定設(shè)備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護的責(zé)任；謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀2.2移動辦公設(shè)備2.2.1移動設(shè)備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸還給庫房；感謝閱讀2.2.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公謝謝閱讀司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。謝謝閱讀2.3工程、技術(shù)使用工具2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟庫管借用，無需感謝閱讀辦理借用手續(xù)，但借用當日必須歸還庫房。凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)；精品文檔放心下載2.3.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公謝謝閱讀司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。精品文檔放心下載2.4廚房設(shè)備包括2.4.1廚房設(shè)備使用率頻繁，應(yīng)注意保潔和安全使用；精品文檔放心下載2.4.2因個人疏忽或者操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備損壞或人員損傷，應(yīng)自己承擔(dān)責(zé)任，并賠償相關(guān)謝謝閱讀損失。2.5借用設(shè)備管理2.5.1從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準；2.5.2借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時入庫手續(xù)。庫存管理員對所借設(shè)備應(yīng)同采購設(shè)備一樣進行檢查、驗收后，精品文檔放心下載方能入庫，保存好設(shè)備配件、說明書等材料；2.5.3借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員如實將設(shè)備的損壞實際情況和程度上報公司，由公司酌情精品文檔放心下載對使用人進行經(jīng)濟賠償或處分。2.6車輛設(shè)備管理2.6.1公司車輛實行統(tǒng)一管理，安全用車，食堂物資采購和公司業(yè)務(wù)工作用車，統(tǒng)一由采購部主管感謝閱讀負責(zé)調(diào)度安排，屬食堂生產(chǎn)的原材料、增置設(shè)備采購和維修經(jīng)主管副主管同意才能用車。公謝謝閱讀司各部門用車需經(jīng)采購部主管計劃用車，外部門、私人用車必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意才能出車，謝謝閱讀司機不得隨意領(lǐng)受私用外租用車任務(wù)。每周五下午進行各車輛登記及車況例檢，公司采購主精品文檔放心下載管對車輛負責(zé)監(jiān)督管理。2.6.2駕駛員負責(zé)車輛的安全檢查與保養(yǎng)，確保車況良好和整潔。車輛例行檢查項目：冷卻系統(tǒng)、謝謝閱讀轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、燈光、魚刮、電池、空氣過濾器、空調(diào)及發(fā)動機的工作情精品文檔放心下載況，車輛的清潔等。2.6.3工作用車實行登記制度，登記本一車一冊，駕駛員負責(zé)登記和轉(zhuǎn)交，主要登記行車公里數(shù)，謝謝閱讀油料消耗和維修保養(yǎng)的項目及時間，并妥善保管好隨車證件與工具備件。謝謝閱讀2.6.4精品文檔放心下載用車單匯總報采購部。2.6.5車輛送廠維修必須事先報告，經(jīng)總經(jīng)理同意由廠家出具維修項目、單價、總價，經(jīng)批準后由謝謝閱讀專人送公司指定的專業(yè)維修廠維修。2.6.6車輛燃油原則上到公司指定的油站加油，特殊情況總經(jīng)理批準。感謝閱讀2.6.7私人用車，必須經(jīng)公司公司總經(jīng)理批準。3記錄3.1固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員負責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；精品文檔放心下載3.2工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；精品文檔放心下載3.3辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負責(zé)檢驗損壞程度。維修或報廢，上報公司審核后，再做處理；感謝閱讀3.4由辦公室負責(zé)做設(shè)備維修記錄；3.5借用設(shè)備由庫存管理員負責(zé)登記記錄。4司機違章、肇事處理4.1司機駕駛車輛時，違反車輛行駛、停放規(guī)定，被公安交管部門扣證，一切責(zé)任由司機承擔(dān)。精品文檔放心下載4.2因特殊情況（貨車已進入市區(qū)行駛，但因道路嚴重不暢或車輛故障而超過公安交管部門規(guī)定的收車謝謝閱讀時間）而被罰款的，公司將酌情處理。4.3因?qū)囕v保養(yǎng)不夠，排煙超標而被罰款的，責(zé)任由司機負責(zé)。如因車輛機件老化而造成排煙超標謝謝閱讀（經(jīng)司機保養(yǎng)后仍不符合排煙標準，又不及時上報情況而被罰款的，責(zé)任由司機自負）被罰款的，經(jīng)確精品文檔放心下載認后不追究司機責(zé)任。4.4司機違反車輛作用的、管理規(guī)定，將視情況扣發(fā)當天工資，當月有兩次違規(guī)者將作調(diào)離現(xiàn)崗或作辭感謝閱讀退論處。4.5丟失隨車工具、相關(guān)證件或超時年審所造成的經(jīng)濟損失，由司機自負。對車輛行駛及交通信息掌握謝謝閱讀不及時而造成的違章罰款，責(zé)任由司機自負。4.6因司機人為（因檢查不夠，造成機件松脫；違反操作規(guī)程、道路交通管理條例）造成的事故，事故謝謝閱讀500500500元以上20002000謝謝閱讀50%感謝閱讀4.7因不可預(yù)測的機械故障或事故責(zé)任均在對方等對方等原因出現(xiàn)的事故，不予追究司法責(zé)任。精品文檔放心下載4.8其它原因出現(xiàn)的各類事故，公安交警劃定我方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，司機同樣要承擔(dān)相同比例的事故責(zé)任，精品文檔放心下載處理辦法參照第6條有關(guān)標準執(zhí)行。第七章物資管理規(guī)定公司物資管理規(guī)定如下。物資采購1生產(chǎn)、加工所需的設(shè)備、材料、原料、加工件等等，由相關(guān)的部門根據(jù)合同設(shè)計方案所需，填寫1.1精品文檔放心下載謝謝閱讀在生產(chǎn)過程中，若對公司原投資計劃進行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報經(jīng)理進行討論1.2精品文檔放心下載審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財務(wù)部根據(jù)實際所需，填寫《商品采購申請1.3精品文檔放心下載感謝閱讀以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請，庫管1.4精品文檔放心下載需在《商品采購申請單》上簽字確認。物資出入庫1.5通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理驗收入庫1.6精品文檔放心下載手續(xù)。大型設(shè)備或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責(zé)驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員根據(jù)《商品采1.7謝謝閱讀購申請單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。入庫流程1.8訂購單——送貨單——點收檢查——辦理入庫手續(xù)——物料放置到指定位置——物料標識感謝閱讀1.8.1供貨商來貨或自購貨物，倉管員、食堂經(jīng)理、使用部門負責(zé)人三人一齊檢收（質(zhì)量、數(shù)量、感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀倉單要標明月結(jié)或即結(jié)、供貨商名稱。進倉單使用三聯(lián)打印紙，黃聯(lián)交會計，紅聯(lián)交供貨商結(jié)算貨感謝閱讀款，白聯(lián)倉管留存或交使用部門。1.8.2對于其他飯?zhí)谜{(diào)入或代購的貨品與進貨形式相同，同樣要有三人一齊驗收和簽名確認，也要感謝閱讀分別打進倉單，且必須注明某飯?zhí)谜{(diào)入或代購。把對方的調(diào)拔單（商品銷售單）或送貨單復(fù)印件附精品文檔放心下載(附注:收退貨時必須精品文檔放心下載要兩個倉管一齊驗貨簽名確認.)1.8.3食材與其他貨物要分別打進出貨單,不能打在同一張進貨單上.我公司倉庫電腦系統(tǒng)暫分三個謝謝閱讀倉庫：食材、固定資產(chǎn)、低值易耗品，要從對應(yīng)的倉庫系統(tǒng)進出貨物。謝謝閱讀1.9出庫流程領(lǐng)料人填領(lǐng)料單——主管簽字——憑單領(lǐng)料——核對品名規(guī)格數(shù)量并發(fā)料謝謝閱讀1.9.1值班司務(wù)長根據(jù)當日食譜的需要，開具“出庫單”列明所需領(lǐng)取物料的品種、數(shù)量等，班長審感謝閱讀核后到倉庫領(lǐng)取所需物料。1.9.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據(jù)上標明的品種、數(shù)量辦理出庫事宜。出庫單一式謝謝閱讀二聯(lián)，值班司務(wù)長和庫管員簽字后，各留1聯(lián)便于成本核算和作為倉庫記帳的憑據(jù)。感謝閱讀1.9.3結(jié)算時，必須持庫管員、質(zhì)量監(jiān)督員、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結(jié)算，否謝謝閱讀則不予以結(jié)算.1.9.4出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管理員留存入感謝閱讀帳。1.9.5庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)，一精品文檔放心下載份報送財務(wù)部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，采取相應(yīng)措施以便謝謝閱讀材料管理1.9.6謝謝閱讀禁止煙火。1.9.7公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責(zé)登記簽發(fā)。謝謝閱讀1.9.8打單時，入庫單名稱須按原始單的名稱打單（如遇字跡模糊、看不清楚等情況，需和采購部謝謝閱讀1.9.9所有購入或調(diào)出的固定資產(chǎn)、低值易耗品，該類進出貨單必須每月月精品文檔放心下載底上交兩聯(lián)到財務(wù)。第八章通訊及設(shè)備管理規(guī)定精品文檔放心下載本管理辦法。1通訊設(shè)備的基本管理1.1手機一般由個人自行購買，公司原則上不購買；1.2辦公室通訊設(shè)備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有；感謝閱讀1.3為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間占用電話；感謝閱讀1.4通話時語音要低，以免影響他人工作；1.5使用傳真機，應(yīng)先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存；精品文檔放心下載1.6員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應(yīng)長話短說，原則上不得超過三感謝閱讀分鐘。2通訊費報銷標準2.1凡加入公司短號網(wǎng)且以下提及到職位的員工，公司每月將給予一定的話費補助。精品文檔放心下載2.2公司電話費報銷標準2.2.1經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、財務(wù)主管每月的話費補助為100元；謝謝閱讀2.2.2食堂領(lǐng)班、廚房主管、倉管、司機以及辦公室文員（其中包括充卡房的員工）每月的話費補感謝閱讀助為50元。3通訊設(shè)備的使用3.1公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護和更新，由辦公室負責(zé)；精品文檔放心下載3.2公司會不定時下發(fā)已經(jīng)更新的通訊錄，其中會包括各食堂辦公座機號碼，這是公司為各食堂所提感謝閱讀供的電話座機，只能用于報單等公事使用，嚴禁私用。通訊錄里的辦公電話每月只能充100元話謝謝閱讀費，如有超支，由各食堂辦公室人員負責(zé)承擔(dān)，不得因為欠費而停機。精品文檔放心下載3.3為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含）24小時間通訊。感謝閱讀無法正常通訊時間不得超過30感謝閱讀話費報銷。本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。謝謝閱讀第九章合同管理制度1范圍合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、租賃合同、物資感謝閱讀原材料采購合同等。2經(jīng)濟文件2.1經(jīng)濟文件是指進行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標書、簡介等有關(guān)文件；謝謝閱讀2.2經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責(zé)起草，公司經(jīng)理審核；感謝閱讀感謝閱讀2.4商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理感謝閱讀簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；2.5經(jīng)濟合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進行核算。3技術(shù)文件3.1技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標書等一類文件；精品文檔放心下載3.2技術(shù)文件實行三級審查制度：3.2.1由文件編寫人員進行初審；3.2.2由主管經(jīng)理進行復(fù)審；3.2.3由總工程師進行終審。3.3技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。4合作協(xié)議4.1合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作等；謝謝閱讀4.2合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準；感謝閱讀5物資、原材料采購合同5.1物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。謝謝閱讀5.2精品文檔放心下載的供貨合同。6合同保管6.1經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進行分類、建檔、保存、備謝謝閱讀份等工作。6.2物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。第十章文件、資料管理制度公司文件與資料的管理。1文件管理1.1內(nèi)部文件公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室精品文檔放心下載專人負責(zé)傳達、保存工作。1.2外部文件一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交由辦公室專人負責(zé)分類、保存、備份等工謝謝閱讀作。1.3文件發(fā)送1.3.1公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負責(zé)登記后發(fā)送。精品文檔放心下載1.3.2外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。感謝閱讀2資料管理2.1項目資料項目資料指生產(chǎn)自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。感謝閱讀2.1.1項目立項后，簽定商務(wù)合同的項目，由辦公室專人負責(zé)建檔，進行保存、備份工作，并每星感謝閱讀感謝閱讀積極配合。2.1.2項目立項后，未簽定商務(wù)合同的項目，銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在感謝閱讀一起，由市場部存檔，作為參考資料。2.2申報資料公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。謝謝閱讀2.3樣本資料2.3.1采購部負責(zé)對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價格。謝謝閱讀2.3.2采購部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。感謝閱讀2.4市場資料市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負責(zé)收感謝閱讀集及保管。3借閱與索取3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過管理人員直接提檔借閱/索取。謝謝閱讀文件當日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。3.2公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借閱，當日歸案；借閱密級檔案（如圖紙、程精品文檔放心下載感謝閱讀管理經(jīng)理批準，方可辦理借閱手續(xù)。4商業(yè)密級文件丟失及泄露4.1公司員工應(yīng)時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術(shù)密級文件。謝謝閱讀4.2科研人員，應(yīng)時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報。對產(chǎn)品精品文檔放心下載的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標和產(chǎn)品的價值、使用范圍等評估預(yù)測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向感謝閱讀他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴重者，公司將依謝謝閱讀法追究其法律責(zé)任。4.3銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進度、生產(chǎn)能力謝謝閱讀以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴謝謝閱讀重者，公司會依法追究其法律責(zé)任。第十一章出差規(guī)定1基本規(guī)定1.1凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計劃、資金使用計劃，同時填寫“出感謝閱讀差申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可行，同時到財務(wù)支取出差費用。精品文檔放心下載1.2凡出差人員均應(yīng)在回來后三天內(nèi)上交文字報告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報告存入項目夾中。報告精品文檔放心下載內(nèi)容包括：出差地點、時間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的問題、個人意見、往返日期、出精品文檔放心下載差費用概述等。1.3凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，方可到財務(wù)辦謝謝閱讀理報銷手續(xù)。1.4出差借款、報銷需按財務(wù)有關(guān)管理制度辦理。2乘坐交通工具標準2.1精品文檔放心下載2.2部門經(jīng)理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等艙位。精品文檔放心下載2.38小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。精品文檔放心下載2.4公司員工因任務(wù)緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。精品文檔放心下載3住宿標準3.1一般員工出差，住宿費控制在每天每人100元以下，若超出標準，超出部分自理。精品文檔放心下載3.2公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報實銷。精品文檔放心下載3.3部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經(jīng)總經(jīng)理批準。感謝閱讀4生活補貼及市內(nèi)交通費標準4.1在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50精品文檔放心下載4.2廣州市內(nèi)辦事，中午誤餐時，補貼午餐費10元。精品文檔放心下載4.3廣州市遠郊區(qū)縣出差，報銷標準與外地出差相同交通費只報銷往返一次車費。精品文檔放心下載4.4員工在市內(nèi)或遠郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。如精品文檔放心下載乘坐出租車或包車，必須經(jīng)經(jīng)理同意。4.5違反規(guī)定，費用自負。5其它5.1住宿費符合標準的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。由接待單位免費接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一謝謝閱讀律不予報銷住宿費。5.2員工出差期間，辦公費用（如復(fù)印費等）憑合法單據(jù)報銷。精品文檔放心下載第十二章財務(wù)管理制度1財務(wù)人員全面負責(zé)公司財務(wù)、會計核算工作并直接對公司經(jīng)理負責(zé)。組織建立健全經(jīng)濟責(zé)任制度，促進精品文檔放心下載技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟效益。2在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原感謝閱讀則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負責(zé)經(jīng)費收支、記帳、核帳、感謝閱讀報帳及提供財務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財務(wù)信息。3遵守國家財經(jīng)紀律，責(zé)徹財經(jīng)方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個人三者的分配關(guān)感謝閱讀系。4參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計劃和主要經(jīng)濟合同的審查、經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，考核各份合感謝閱讀同的經(jīng)濟效果。5參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務(wù)監(jiān)督。感謝閱讀6公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用支出，嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。謝謝閱讀7公司員工因公借款，應(yīng)填寫“資金申請單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)人員具體辦理。謝謝閱讀8公司物資采購款的支付，以主管經(jīng)理審核批準的《商品采購申請單》或簽字蓋章的《采購合同》為貨款精品文檔放心下載支付依據(jù)，必須嚴格把關(guān)。9現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳謝謝閱讀不管錢。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。謝謝閱讀10堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準手續(xù)。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、收謝謝閱讀款單位名稱和帳號、用途與限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。精品文檔放心下載11認真做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。感謝閱讀12嚴格執(zhí)行報銷審核制度。報銷時原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。銷售發(fā)票需具備購謝謝閱讀貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價、金額、開票單位專用章、財政或稅務(wù)專用章，否則不予報銷。確精品文檔放心下載實因工作需要又不能取得正式單據(jù)報銷時，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準方可報銷。精品文檔放心下載13市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務(wù)部門入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款人單位名稱、姓名、精品文檔放心下載電話，以備查詢。14財務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付的現(xiàn)金應(yīng)當面點清，辦理合同匯款或協(xié)議貨款時精品文檔放心下載必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。第十三章發(fā)票管理與支票管理1發(fā)票管理規(guī)定1.1發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件1.1.1已審批執(zhí)行的合同。1.1.2合同款在5萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準。感謝閱讀1.1.3零售合同或在5感謝閱讀主管經(jīng)理批準后，再開據(jù)發(fā)票。1.2財務(wù)部門應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款規(guī)定的，收款時精品文檔放心下載只能開具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%謝謝閱讀的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完精品文檔放心下載全責(zé)任（追究100%1.3財務(wù)人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)票金額的20%予感謝閱讀100%謝謝閱讀1.4財務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。2支票管理規(guī)定2.1辦公用品采購支票的領(lǐng)用2.1.1精品文檔放心下載由財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后到財務(wù)部門領(lǐng)用。精品文檔放心下載2.1.2領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批謝謝閱讀準。2.2設(shè)備采購支票的領(lǐng)用2.2.1購買設(shè)備、原材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領(lǐng)用支票。精品文檔放心下載2.2.2由使用部門填寫《商品采購申請單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準簽字后交財務(wù)部，由財務(wù)謝謝閱讀部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到財務(wù)部門領(lǐng)用。謝謝閱讀2.2.3領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批感謝閱讀準。2.3外委項目合同款支票的領(lǐng)用2.3.1按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審核批準簽字。精品文檔放心下載2.3.2財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”由主管財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后，向財務(wù)部門領(lǐng)用。精品文檔放心下載2.4感謝閱讀后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.5支票領(lǐng)用超過1萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財務(wù)部門領(lǐng)用。感謝閱讀3電匯、信匯、匯票的申請3.1匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。感謝閱讀3.2銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送交財務(wù)部門辦理。精品文檔放心下載3.3如款項超過十萬元請事前與財務(wù)人員聯(lián)系，同時需由公司總經(jīng)理簽字同意。謝謝閱讀4現(xiàn)金領(lǐng)用申請4.1精品文檔放心下載品采購申請單》為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。感謝閱讀4.2精品文檔放心下載后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準感謝閱讀后，財務(wù)方可支付。第十四章食堂財務(wù)管理制度1售賣飯票1.1各飯?zhí)脩?yīng)制定飯票的具體售賣時間。1.2食堂售飯票人員不得同時兼任收款機清機員。1.3每天進行清機一次，清機紙要上交食堂經(jīng)理或出納員，不能交給售票員，并把清機紙及退票附于收謝謝閱讀據(jù)后面，售票員要在退票后面簽名并經(jīng)食堂經(jīng)理簽名確認。精品文檔放心下載1.4每月最后一天清機后，要上交飯票收入當月匯總表或當月明細表（操作：當月明細—謝謝閱讀1.5售票員每月上交飯票銷售情況表（如下表）1.6食堂經(jīng)理應(yīng)該確保收銀員上崗前已經(jīng)受過良好的崗前培訓(xùn)，如出現(xiàn)收到假幣的情況，公司將會開感謝閱讀出處罰單并只承擔(dān)假幣總面額的20%50%30%由食堂經(jīng)理承擔(dān)（例感謝閱讀如收到假幣100元，公司承擔(dān)20元，收銀員承擔(dān)50元，食堂經(jīng)理承擔(dān)30精品文檔放心下載2設(shè)備押金供應(yīng)商提供設(shè)備（如雪柜、電磁爐等）給食堂作為售賣使用，同時他們會收取一定的設(shè)備押金。謝謝閱讀而食堂現(xiàn)在收取的供應(yīng)商押金證明只是某某人手寫的白條，沒有任何單位的標識和印章，這是完精品文檔放心下載全不能作為押金證明使用的。因為如果這個經(jīng)手的某某人一旦離職，食堂將無法追回押金。規(guī)范感謝閱讀的押金證明應(yīng)該包括以下內(nèi)容：押金用途、金額、收取單位公章、供應(yīng)商經(jīng)手人簽名、如何退回精品文檔放心下載押金的說明等。請各食堂將之前不規(guī)范的押金證明盡快讓供應(yīng)商重開，復(fù)印后上交財務(wù)部。謝謝閱讀3現(xiàn)金管理3.1個人現(xiàn)金不能和公司現(xiàn)金混合存放，不得私自借款，嚴禁私自動用公司流動資金（除工作正常開感謝閱讀3.2食堂經(jīng)理應(yīng)保證庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬余額一致，對現(xiàn)金的安全準確負最終責(zé)任。感謝