【商業(yè)計劃書】餐具消毒配送項目可行性報告

PlanningschemePlanningschemePlanningschemePlanningscheme送可行性報告商業(yè)計劃書THEBUSINESSPLAN可輸入公司可輸入時間茂名市茂名市XX餐具消毒配送有限公司PlanningschemePlanningscheme茂名市茂名市XX餐具消毒配送有限公司PlanningschemePlanningschemePlanningscheme項目可行性研究報告Planningscheme #PlanningschemePlanningschemePlanningscheme六、財務分析和評價1、項目前期總投資費用： 28.14萬元人民幣，其中固定資產 23.1萬,其它資金5.04萬元。2、項目初期市場估算： 據(jù)市場調研數(shù)據(jù)（），茂名市區(qū)中低檔酒樓等座位約 15000個；按3個飯市計算（午、晚、夜宵） ；上座率為7成；愿意使用消毒餐具的業(yè)主和顧客分別為 3成和4成；則消毒餐具每天使用的市場為：150001310.710.3010.40=3780（套）3、消毒餐具市場定價： 初步確定我公司以 0.8元/套提供給酒樓食肆 ,酒樓食肆業(yè)主以1元/套提供給顧客使用。4、每套消毒餐具的成本如下（來源于其他正在運作的消毒公司， 5000套/日）：序號項目□□□□□序號項目□□□□□1人工工資0.106運輸費0.022設備折舊0.017水電氣0.043餐具損耗0.048包裝材料0.154宣傳費用0.0295房 租0.03合計0.4元5、每套消毒餐具的毛利為： 0.8－0.4=0.4（元）6、項目初期月毛利為： 0.413780130=45360（元）7、投資回收期：□□□□□□□□□□ ,□□□□□□： 28.1414.536=6.2（個月）8、敏感性分析該項目的價格一旦確定，就不會發(fā)生較大的變化，對該項目財務收益和投資回收 期產生影響的因素只要是業(yè)主和顧客的接受率以及上座率 ,因此針對這些因素進行敏感性分析， 數(shù)據(jù)見下表：敏感因素座位業(yè)主接受率顧客接受率上座率日銷餐具毛利收益投資回收期說明基本數(shù)據(jù)方案15000個0.300.400.73780套45360元6.2個月初期數(shù)據(jù)變數(shù)0.40.50.76300套75600元3.72個月□□□□□□0.30.30.72835套34020元8.27個月影響不大0.20.30.71890套22680元12.41個月□□□□□□計算結果表明：財務收益率 (毛利)和投資回收期受銷售消毒餐具的數(shù)量影響較大，故在運作過程中應加強業(yè)務能力 ,做通業(yè)主思想工作,再借助其服務員的推介工作,使顧客多認識多使用消毒餐具；其次 ,我公司應多做市場推廣活動 ,最好能借助媒體手段,以提高消毒餐具的使用率。9、酒樓食肆業(yè)主利益分析使用專業(yè)消毒餐具 ,可以提高酒樓服務的品位和提升服務的形象；可以節(jié)省洗碗的人工及水電；每推銷一套消毒餐具 ,業(yè)主就有 0.2元的利潤 ,銷得越多利潤就越多。譬如某個酒樓一天銷出 300套,則有60元利潤 ,加上節(jié)省洗碗的人工及水電約 20元，□□□□□□□ 80130=2400元，這足以解決 4個服務員的工資了；所以說使用消毒餐具于業(yè)主和消毒公司都是互惠的 ,有理由相信業(yè)主能大比例接受該產品。10、與業(yè)主結算方式：業(yè)主有 1%損耗權 ,也就是說損耗在 1%以下,業(yè)主不用賠償消毒公司的損失 ,另為方便雙方數(shù)據(jù)核算及資金回籠消毒餐具的費用結算期為一個星期。七、 結論本項目有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益Planningscheme1)餐具集中消毒配送項目為新興行業(yè),發(fā)展空間大；餐具集中消毒配送項目能減少傳染病、流行病的傳播機會 ,嚴把“病從口入”關,利國利民?？梢蕴岣呶沂泄诧嬍承l(wèi)生檔次，對創(chuàng)建文明旅游城市做出