用友u8全套操作手冊(cè)

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北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊(cè)手冊(cè)名

成本核算應(yīng)用操作手冊(cè)

適用部：

生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)部門稱：編寫人

版本號(hào)

1.0

編寫日

2003年20日員：對(duì)口支持

業(yè)務(wù)技術(shù)

財(cái)生產(chǎn)車間庫房計(jì)財(cái)

馬雪陳艷麗敖偉新白曉宇

業(yè)務(wù)問題、操作問題業(yè)務(wù)問題、操作問題業(yè)務(wù)問題、操作問題軟件問題、錯(cuò)誤提示網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障

目

錄一、部門職責(zé)：二、部門崗位劃分：三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：2、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：錯(cuò)!定義書。3、特殊業(yè)務(wù)：!定義書簽4、月末結(jié)帳：

一部職：財(cái)務(wù)部門的日常工作在ERP統(tǒng)處理中主要工作有：1通過總帳日常費(fèi)用報(bào)銷，歸集各部門的日常費(fèi)用。2通過存貨核算核算材料領(lǐng)用成本。3計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，提供本月折舊信息。4計(jì)提本月工資，提供各部門直接人工、間接人工費(fèi)用。5每月進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集。6計(jì)算產(chǎn)品。7回寫存貨核算產(chǎn)成品成本，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。生產(chǎn)車間的日常工作在ERP統(tǒng)處理中主要工作有：1按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。2按照約定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫。3按照每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)完工產(chǎn)量、完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。4進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品的入庫。二部崗劃：生產(chǎn)車統(tǒng)計(jì)：行領(lǐng)料、入庫管理，為成本核算提供完工產(chǎn)量、完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。材料成核算會(huì)計(jì)：算材料成本領(lǐng)用成本、進(jìn)行成本取數(shù)，計(jì)算產(chǎn)品成本?？値ぃ哼M(jìn)行人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用、其他制造費(fèi)用等的日常報(bào)銷工作，進(jìn)行憑證記賬和審核。3

三系業(yè)處流：1材料成本核算會(huì)計(jì)對(duì)本月各部門材料領(lǐng)用進(jìn)行單據(jù)記賬，制單，核算當(dāng)月材料消耗成本。2車間統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行完工工時(shí)日?qǐng)?bào)、完工工時(shí)產(chǎn)量、消耗標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行上報(bào)。3總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行日常各部門費(fèi)用報(bào)銷，提供各生產(chǎn)部門發(fā)生的各種費(fèi)用。4固定管理員提供本月變動(dòng)情況，總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行計(jì)提折舊，提供制造費(fèi)用折舊費(fèi)。5工資核算會(huì)計(jì)進(jìn)行本月工資發(fā)放計(jì)提，提供各生產(chǎn)部門的直接人工、間接人工費(fèi)用。6成本核算會(huì)計(jì)從成本管理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出半成品的成本。7材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配讀取半成品倉庫的半成品加工成本。8材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行單據(jù)記賬（主要是半成品倉庫的半成品的入庫、出庫成本）。9進(jìn)行半成品倉庫的期末處理、制單工作。10成本核算會(huì)計(jì)從成本管理模塊重新數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出產(chǎn)成品的成本。11材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工成本，具以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。四部日業(yè)系處：1

成本核參數(shù)的設(shè)定成本選項(xiàng)：【成本管理】—【設(shè)置】【選項(xiàng)】

成本核算方法：部分分批法

存貨數(shù)據(jù)來源：?記直接材料費(fèi)用：材料出庫、半成品領(lǐng)用?記入庫數(shù)量：產(chǎn)品完工入庫人工費(fèi)用來源：來源于總帳模塊折舊費(fèi)用來源：來源于總帳模塊其它費(fèi)用來源：手工輸入制造費(fèi)用來源：來源于總帳模塊，有明細(xì)數(shù)據(jù)精度：數(shù)量位金額4位工序設(shè)置：【成本管理】—【設(shè)置】【定義工序】4

定義工序的功能是確定哪些部門參與成本核算，以及確定基本生產(chǎn)部門的工序，只有被選擇為“基本成本核算部門”部門，才能在“成本系統(tǒng)”核算其產(chǎn)品或輔助服務(wù)的成本，此在此處選擇的基本生產(chǎn)部門必須與用戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中定義的父項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)部門相匹配?！静僮鞣椒ā?單主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中的【定義工序】，如果是第一次進(jìn)入此功能模塊，屏幕自動(dòng)顯示"擇基本成本核算部門"面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，可以從"義工序"面中單擊〖部門〗按鈕，進(jìn)入該界面。?左的框中自動(dòng)顯示所有的在"礎(chǔ)信息設(shè)置"定義的部門，以樹型結(jié)構(gòu)表示。?右的框中顯示您選擇的基本成本核算部門。選擇的操作步驟如下：?用標(biāo)點(diǎn)擊左框中的部門樹，顯示出待選的基本成本核算部門，用鼠標(biāo)單擊左邊框中的待選部門，該部門上有藍(lán)色光標(biāo)帶，表示選中。?用標(biāo)單擊〖生產(chǎn)〗按鈕，則選中的部門被選擇為"本成本核算部門"且該部門的屬性確定為"本生產(chǎn)"成本核算部門/本生產(chǎn)車間，無輔助生產(chǎn)部門?轉(zhuǎn)播車：轉(zhuǎn)播車生產(chǎn)?工程部：機(jī)加產(chǎn)品的最終組裝?機(jī)加車間：機(jī)加件的生產(chǎn)?系統(tǒng)集成：轉(zhuǎn)播車的系統(tǒng)集成部分產(chǎn)結(jié)構(gòu)：【成本管理】—【設(shè)置】—【定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)】因?yàn)樽鳛槌杀镜馁M(fèi)用分配對(duì)象，需要為每一種產(chǎn)成品設(shè)置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，錄入到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里。如果是轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品在生產(chǎn)時(shí)需要機(jī)加車間、系統(tǒng)集成車間協(xié)作加工的情況，要求增加虛擬的半成品：最終產(chǎn)品名稱（以合同號(hào)為準(zhǔn)，生產(chǎn)部門為轉(zhuǎn)播車）、機(jī)加部分成本對(duì)象（XX合同機(jī)加部分）、系統(tǒng)集成部分（XX合同集成部分），具體子件選擇“播車虛擬子件”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞到成本管理模塊，進(jìn)行成本分配。注意：1對(duì)于多種產(chǎn)品配方基本相同的，可以用“制”能來加快錄入速度。2必須在基礎(chǔ)設(shè)置或者是庫存模塊里錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不能在成本管理系統(tǒng)里錄入；定費(fèi)用明細(xì)及總賬接口：【成本管理】【設(shè)置】—【定義費(fèi)用明細(xì)及總賬接口】如果您新增加了“基本成本核算部門，必須執(zhí)行一次【定義費(fèi)用明細(xì)與總賬接口】功能，否則系統(tǒng)將無法初始化新增部門的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，您在【成本資料錄入】功能內(nèi)將無法錄入其數(shù)據(jù)。

制造費(fèi)用

—轉(zhuǎn)車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成5

折舊費(fèi)管理人員工資機(jī)加鋼板費(fèi)用機(jī)加鋁型材費(fèi)機(jī)物料消耗噴塑費(fèi)用鍍鋅費(fèi)用木器噴漆其他制費(fèi)用【操作步驟】

費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"費(fèi)用科目編碼",,"借"部門編碼"制造費(fèi)用一級(jí)科目"月,""部門編碼")-FS("費(fèi)用科目編碼",月""部門編碼")-FS("費(fèi)用科目編碼",月""部門編碼")?單擊主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中的【定義費(fèi)用明細(xì)及與總賬接口】，選擇"造費(fèi)用"。?如果在[項(xiàng)]未選擇"造費(fèi)用無明細(xì)"顯示的列表中序號(hào)"舊"序號(hào)2"理人員工資"此兩行為固定行，不允許修改。如果在[項(xiàng)]選擇"造費(fèi)用無明細(xì)"列表中僅顯示制造費(fèi)用一項(xiàng)。?部門名稱：自動(dòng)顯示所有的基本成本核算部門。?序號(hào)：自動(dòng)生成，序號(hào)為從始的自然數(shù)。?制造費(fèi)用明細(xì)：如果有明細(xì)，從序號(hào)3開始輸入。輸入的明細(xì)對(duì)所有的部門有效，在一個(gè)部門下增加明細(xì)后，選擇其他部門都可以使用。?與總賬接口：如果建賬向?qū)е羞x擇制造費(fèi)用來源于"賬系統(tǒng)"此列必須定義公式，否則此列不能使用。輸入公式可以使用"賬務(wù)接口"目?jī)?nèi)的功能按鈕進(jìn)入向?qū)Фx公式。?定義操作公式：【操作步驟】?單擊"數(shù)公式"目?jī)?nèi)的按鈕可以進(jìn)入公式向?qū)Ы缑妗?選擇項(xiàng)目界面：?您在此界面中可以任選一個(gè)項(xiàng)目名稱，作為公式中的一部分。?您選擇合適的名稱后，選擇"一步"進(jìn)入下級(jí)選擇科目界面。?選擇科目界面：?您在此界面可以選擇科目，如果該科目是部門核算，則可以選擇部門，如果該科目是項(xiàng)目核算，則可以選擇項(xiàng)目。?如果"續(xù)輸入公式"項(xiàng)未選，下面的按鈕選項(xiàng)為〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。?如果"續(xù)輸入公式"項(xiàng)選中，無論是〖上一步"還是〖下一步〗均進(jìn)入繼續(xù)選擇項(xiàng)目界面。?您在所有的公式都定義完成后，選擇〖完成〗，返回調(diào)用界面，同時(shí)在界面中顯示公式定義結(jié)果。6

備注：7

1制造費(fèi)用明細(xì)下對(duì)應(yīng)的費(fèi)用明細(xì)可以根據(jù)重要性的原則，選擇部分較重要的明細(xì)進(jìn)行單獨(dú)管理，其他制造費(fèi)用進(jìn)行匯總管理（注意上圖公式）。2對(duì)于機(jī)加車間的鋼板費(fèi)用、鋁型材費(fèi)用、機(jī)物料通過存貨核算模塊制單到總賬，從總賬取出，按照本月各產(chǎn)品的消耗重量進(jìn)行分配。3對(duì)于各產(chǎn)品的外協(xié)費(fèi)用（噴塑、鍍鋅、木面噴漆）作為其他費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行管理。人工費(fèi)用

—轉(zhuǎn)車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)播車車間月"","001",2003)機(jī)加車間月"","001",2003)工程部月"","001",2003)系統(tǒng)集成月"","001",2003)其他費(fèi)用——塑費(fèi)用、鍍鋅費(fèi)用、木件噴漆（手工輸入）用以及材料分配：用材料分配率：按照實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的耗用范圍進(jìn)行分配；（機(jī)加車間通過科目進(jìn)行按照自定義分配率，轉(zhuǎn)播車材料全部是轉(zhuǎn)播車專用材料，）造費(fèi)用分配率：按照費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行分配。?舊費(fèi)用、管理人員工資、其他制造費(fèi)用每個(gè)部門的實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配。?板消耗：自定義分配率（鋼板消耗重量）?型材消耗：自定義分配率（鋁型材消耗重量）自定義分配率：用戶在定義制造費(fèi)用分配率定義中，單擊自定義"旁的按鈕，則進(jìn)入分配率自定義界面。可選費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目：顯示項(xiàng)目為"產(chǎn)品實(shí)際工時(shí)、產(chǎn)品單位定額工時(shí)、產(chǎn)品完工數(shù)量、產(chǎn)品入庫數(shù)量、產(chǎn)品單位計(jì)劃成本、產(chǎn)品單位材料定額成本、產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格、產(chǎn)品參考成本、產(chǎn)品參考售價(jià)、產(chǎn)品最新成本、產(chǎn)品最低售價(jià)、產(chǎn)品單位計(jì)劃人工費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃材料費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃制造費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃輔助費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃其他費(fèi)用、產(chǎn)品專用材料成本"。公式定義：允許用戶通過公式輸入?yún)⒄者x擇錄入，選擇錄入時(shí)，以鼠標(biāo)單擊"可選費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目"或"運(yùn)算符"欄目?jī)?nèi)容，則所選項(xiàng)目或符號(hào)顯示于"費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)公式定義"欄目?jī)?nèi)。[增加]：在"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目"選擇框內(nèi)顯示錄入狀態(tài)條，允許新增分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目名稱，手工錄入項(xiàng)目名稱字符串，最大長(zhǎng)度20不允許為空，如果為空，提示"請(qǐng)輸入項(xiàng)目名稱"。"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目不允許重復(fù)，如重名，提示"該項(xiàng)目已存在，請(qǐng)重新錄入"。7

分配分配標(biāo)準(zhǔn)[刪除]：允許刪除用戶已增加的"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除，提示"系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除。如果用戶增加的"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目"已在"分配標(biāo)準(zhǔn)錄入"中錄入數(shù)據(jù)，也允許刪除，但所有在"分配標(biāo)準(zhǔn)錄入"中已錄入的該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)將同時(shí)被清空。[確認(rèn)]：對(duì)錄入的公式進(jìn)行合法性校驗(yàn)，如果錄入的公式非法，則提示用戶"非法的公式，請(qǐng)重新定義"。如果錄入公式合法則不做提示，保存修改結(jié)果返回上一界面。對(duì)于沒有成本計(jì)算公式只是用來進(jìn)行參與分配的，添加完畢項(xiàng)目后，直接雙擊，在公式定義[取消]：放棄所做修改，返回上一界面。人工費(fèi)用分配率：按照實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配其它費(fèi)用分配率：無在產(chǎn)品成本：按照產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)，為2、

日成核步常核算流程：材料及外購成品人工費(fèi)用表制造費(fèi)用表折舊費(fèi)用其它費(fèi)用表其它費(fèi)用完工工時(shí)日?qǐng)?bào)

成本計(jì)算

憑證處理

月末結(jié)賬在產(chǎn)品盤點(diǎn)表工時(shí)日?qǐng)?bào)表工序產(chǎn)品耗用完工產(chǎn)品處理表據(jù)錄入：材料及外購半成品：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù)?擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【材料及外購半成品耗用表】。?果用戶選擇材料存貨數(shù)據(jù)來源于存貨系統(tǒng)，在頁簽中選擇"期數(shù)據(jù)"點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從"貨系統(tǒng)"取本月領(lǐng)料數(shù)據(jù)，并且顯示結(jié)果，允許手工修改。?存貨核算系統(tǒng)指定了成本對(duì)象的材料領(lǐng)用為產(chǎn)品的專用材料，不后面的材料分配。提示：8

在"貨系統(tǒng)"錄入的材料出庫單必須執(zhí)行了"貨系統(tǒng)"【單據(jù)記賬】功能后，其數(shù)據(jù)才能被本系統(tǒng)讀取過來。您每次變更出庫數(shù)據(jù)后，必須執(zhí)行〖取數(shù)〗功能才能重新取數(shù)。9

?果發(fā)現(xiàn)已錄入的材料出庫單未被讀取，請(qǐng)檢查單據(jù)是否記賬、出庫單上出庫類別是否被本系統(tǒng)選擇、部門是否相符。?"料及外購半成品耗用表"，從"貨系統(tǒng)"取數(shù)據(jù)時(shí)，不判斷"貨系統(tǒng)"否進(jìn)行月末結(jié)賬，由用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況控制取數(shù)時(shí)間點(diǎn)。人工費(fèi)表：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù)?選項(xiàng)】中的"工費(fèi)用來源"選擇"源于總賬系統(tǒng)"?【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【人工費(fèi)用表】。?標(biāo)單擊"期數(shù)據(jù)"點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的"工費(fèi)用與總賬"接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。?期〗：?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。折舊費(fèi)表：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù)?【選項(xiàng)】中的"舊來源"選擇"源于總賬系統(tǒng)"?擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【折舊費(fèi)用表】。?鼠標(biāo)單擊"期數(shù)據(jù)"點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的"舊與總賬"接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。?上期〗：?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。制造費(fèi)用表：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù)?【選項(xiàng)】中的"造費(fèi)用來源"選擇"源于總賬系統(tǒng)"?擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【制造費(fèi)用表】。?鼠標(biāo)單擊"期數(shù)據(jù)"點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的"造費(fèi)用與總賬"接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。?間：顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。?門：?jiǎn)螕粝吕粹o，自動(dòng)顯示所有基本成本核算部門，用鼠標(biāo)單擊需要輸入的部門進(jìn)行選擇部門。?造費(fèi)用明細(xì)：自動(dòng)顯示【設(shè)置】中定義的所有"造費(fèi)用明細(xì)"?額：自動(dòng)顯示從總賬系統(tǒng)取數(shù)的結(jié)果。?上期〗：?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。?取數(shù)〗：重新從總賬系統(tǒng)取數(shù)，并且用新數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù)。

其它費(fèi)表：【操作步驟】9

?【選項(xiàng)】中的"他費(fèi)用來源"選擇"工錄入"?擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【其他費(fèi)用表】。按照部門+品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù)。主要包括噴塑費(fèi)用、電鍍費(fèi)用、木件加工等外協(xié)費(fèi)用。工時(shí)日?qǐng)?bào):【操作步驟】本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的工時(shí)之和。?為制造費(fèi)用分配率中采用了"實(shí)際工時(shí)"算，則每個(gè)會(huì)計(jì)期間，必須輸入工時(shí)日?qǐng)?bào)表。此表是日?qǐng)?bào)表，由系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。

完工產(chǎn)日?qǐng)?bào):【操作步驟】?單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表】。?本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際完工數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的完工數(shù)量之和。?本表數(shù)據(jù)為計(jì)算成本所必須，如果未錄入完工數(shù)量則無法進(jìn)行計(jì)算。?凈產(chǎn)量=完工數(shù)量廢品數(shù)量。在產(chǎn)品盤點(diǎn)表：【操作步驟】?擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【在產(chǎn)品盤點(diǎn)表】。?鼠標(biāo)單擊"期數(shù)據(jù)"進(jìn)入輸入界面。?門：點(diǎn)擊下拉鈕，可以從顯示出的所有基本生產(chǎn)部門中選擇想查看的部門。?過"位"鈕，可以錄入生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編碼進(jìn)行快速定位。?用類別：分為共用材料和專用材料兩項(xiàng)選擇。共用材料是部門領(lǐng)用的材料，專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料。?"產(chǎn)品盤點(diǎn)表"，"用材料"入二級(jí)界面，執(zhí)行月末結(jié)賬后顯示兩列"均單價(jià)""額"?戶需要錄入在產(chǎn)品在線數(shù)量、完工數(shù)量、在產(chǎn)工時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)在產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算。當(dāng)用戶在在產(chǎn)品成本分配率中選擇按實(shí)際工時(shí)分配時(shí)，分配率=分配費(fèi)用/實(shí)際總工時(shí)。工序產(chǎn)品耗用表：【操作步驟】?表用于錄入工序產(chǎn)品間（即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的父子項(xiàng)產(chǎn)品之間）的相互領(lǐng)用數(shù)量，本處的領(lǐng)用數(shù)量是指企業(yè)車間內(nèi)部的物品直接轉(zhuǎn)移，而不是通過倉庫收發(fā)來核算的。10

每個(gè)會(huì)計(jì)期間都需要輸入工序產(chǎn)品耗用日?qǐng)?bào)表，本表中輸入的數(shù)據(jù)是指在各生產(chǎn)部門、工序之間直接結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量，不包括經(jīng)過"存貨系統(tǒng)"理完工入庫手續(xù)的產(chǎn)品。工序產(chǎn)品耗用表是日?qǐng)?bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。完工產(chǎn)品處理表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品處理表】。部門：?jiǎn)螕魠⒄这o，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要輸入數(shù)據(jù)的部門。單擊〖取數(shù)〗按鈕，從存貨系統(tǒng)取到產(chǎn)品的入庫數(shù)量,以查看數(shù)據(jù)是否錄入錯(cuò)誤。分配標(biāo)準(zhǔn)表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】中的【分配標(biāo)準(zhǔn)表】。分配標(biāo)準(zhǔn)表主要是提供用戶錄入在“分配率自定義”新增加的費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)的各產(chǎn)品數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中需要上報(bào)的是：機(jī)加產(chǎn)品鋼板消耗重量、機(jī)加車間的鋁型材分配標(biāo)準(zhǔn)。本計(jì)算：成本管理】—【核算】—【成本計(jì)算】?擊主菜單中的【核算】，然后單擊菜單中的【成本計(jì)算】。?統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的計(jì)算模式進(jìn)行成本計(jì)算。?本計(jì)算計(jì)算過程一步完成：允許選擇，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料自動(dòng)完成計(jì)算，不需要用戶干預(yù)。?本計(jì)算過程分步驟進(jìn)行：允許選則，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算分四步進(jìn)行，由用戶控制完成，計(jì)算中間結(jié)果允許查詢。?本計(jì)算完畢后，用戶可以到【我的賬表】中查看計(jì)算結(jié)果。注意：?只要用戶錄入的成本資料滿足成本計(jì)算的需要，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時(shí)的計(jì)算結(jié)果可以定義憑證。系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)是否有效的依據(jù)是：除總賬和存貨系統(tǒng)以外的所有本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)均已經(jīng)進(jìn)行了月末結(jié)賬，即數(shù)據(jù)不再發(fā)生變更，同時(shí)用戶必須在成本系統(tǒng)的相關(guān)資料錄入表中重新執(zhí)行了〖取數(shù)〗功能。?以有效數(shù)據(jù)計(jì)算成本后，不能再進(jìn)行本期的成本計(jì)算。但是，用戶可以通過執(zhí)行主菜單【核算】下的【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能，將"用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)"標(biāo)志取消；同時(shí)需將已經(jīng)生成的憑證全部刪除（如果憑證已經(jīng)記賬，可以在【憑證處理】功能中做紅字沖銷憑證，并將該紅字憑證記賬），才可以重新執(zhí)行【成本計(jì)算】功能。證處理：用戶在以有效數(shù)據(jù)進(jìn)行成本計(jì)算后，可以進(jìn)行本期的憑證處理，在生成憑證前，首先要定義憑證。

憑證定：11

系統(tǒng)按部門自動(dòng)生成產(chǎn)品本期所耗用的制造費(fèi)用，由用戶定義憑證的借、貸方和摘要，系統(tǒng)在此基礎(chǔ)上生成憑證。上期定義的憑證借、貸方在本期仍然有效，并允許在此基礎(chǔ)上修改，形成本期憑證的借、貸方。12

【操作步驟】制造費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇"轉(zhuǎn)制造費(fèi)用"。期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。部門：?jiǎn)螕粝吕粹o，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門和輔助生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。明細(xì)：下拉列表中顯示所有已定義的制造費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，用戶可以從中選擇需要定義憑證的明細(xì)項(xiàng)目。產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱：如果是基本生產(chǎn)車間，自動(dòng)顯示該部門的所有產(chǎn)品；如果是輔助生產(chǎn)部門，顯示該部門定義的服務(wù)。金額：自動(dòng)顯示計(jì)算中歸集的產(chǎn)品或服務(wù)耗用的制造費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目金額，只是本工序產(chǎn)品耗用的，不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。允許修改。"方""方"用戶選擇賬套中的科目填入。要求不許為空。單擊旁邊的〖參照〗按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄?。工序領(lǐng)半成品成本轉(zhuǎn)：?在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇"轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用"。?期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。?部門：?jiǎn)螕舭粹o，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。?領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品。?被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。?金額：自動(dòng)顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計(jì)算出的該工序產(chǎn)品的單位成本的乘積。注意：?論選擇期間是否結(jié)賬，如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證，則其不允許修改。本項(xiàng)限制對(duì)所有的定義憑證頁都起作用。?戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對(duì)已錄入的一條或幾條"借、貸方科目""要"息進(jìn)行復(fù)制、粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)功能對(duì)所有的定義憑證頁都起作用。

憑證生：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入"成憑證方式"的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊〖設(shè)置〗按鈕，也可進(jìn)入"成憑證方式"界面。12

在"量生成""擇生成"中只能任選一種，系統(tǒng)默認(rèn)為"擇生成""量生成"指將"動(dòng)生成憑證表"的記錄一次全部生成憑證。"擇生成"指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄，生成憑證。選擇"量生成"界面內(nèi)直線下的兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇"擇生成"只有"科目合并"可以使用。"部門拆分"指按照部門的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門的記錄歸入一張憑證內(nèi)。"一張憑證中相同科目進(jìn)行合并"指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。4月末結(jié)帳：采購管理銷售管理

應(yīng)付賬款庫存管理應(yīng)收賬款

存貨核算

工資管理成本核算固定資產(chǎn)

總賬【成本管理】—【核算】—【月末結(jié)賬】在主菜單中的【核算】中點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】菜單。系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的"結(jié)賬月份"，該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個(gè)會(huì)計(jì)月份，不允許更改。(2)用戶點(diǎn)擊〖開始結(jié)賬〗按鈕后，系統(tǒng)