工程物資采購制度匯編(完整版)資料

工程物資采購制度匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

工程物資采購制度匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程物資采購管理制度（討論稿）第一章總則為了加強【】公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。第二章部門設置與職責分工需求部門負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。采購執(zhí)行部門物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。采購審核部門集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。采購審批部門按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。采購監(jiān)督部門簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。第三章采購程序與工作標準月度采購計劃需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。需求申請1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》?！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。2、需求部門應在以下規(guī)定時間內分別上報給物資部。材料類別提前申報天數(shù)（相對于擬進場時間）每月申報日期建筑材料10天10日、20日、30鋼材10天1日、10日、20日管材、電氣、電纜等其他材料15天1日、15日零星設備15天1日、15日小型設備30天1－5日中型設備根據(jù)設備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報隨時大型設備3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應經(jīng)分管領導審批；2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領導審批；3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領導審批；5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。采購申請物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》?！恫少徤暾埍怼窇诸愄顚?，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；2、非公司招標方式：1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行采購。尋找供應商物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。物資部尋找供應商應遵循以下原則：1、應根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；2、重復采購的，應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商；3、同類產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。供應商評定物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。信息傳遞與溝通物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。3、技術信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。技術交流需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。商務報價在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：1、協(xié)商定價物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。2、集中競價由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務條款、技術條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。5）競價：供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。價格審核物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。價格審批價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經(jīng)理審批。通知供應商公司領導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。簽訂合同公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經(jīng)理批準。物資部合同管理員根據(jù)采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。通知收貨與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。驗收與交接物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。掛賬與付款供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據(jù)與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。第四章采購檔案管理采購文檔物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：物資需求申請；采購申請；產(chǎn)品商務文件、技術文件，技術交流記錄；報價表和報價匯總表；采購訂單；采購合同；驗收報告。采購臺賬物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。采購階段需要的記錄信息需求計劃階段需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。采購階段供應商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。交貨階段交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應付金額；延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。付款階段發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。各個階段其他特殊事項等采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。第五章監(jiān)督與考核監(jiān)督審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議?？己?、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。第六章附則

本制度由公司物資部負責解釋。

本制度自公司頒布之日起施行。天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632物資采購合同簽定授權管理規(guī)定為規(guī)范采購合同管理，有效貫徹分工負責制和逐級負責制，進一步嚴格合同簽定授權管理，制定本規(guī)定。一、物資采購合同的標的授權管理1、各采購業(yè)務口所訂立的的采購合同標的范圍為歸口負責的采購品種，非不屬于本采購業(yè)務口歸口范圍內的采購物資一律不得對外訂立采購合同。2、各采購業(yè)務口負責訂立采購合同的人員必須持有經(jīng)公司簽發(fā)授權的《法人委托證書》，無《法人委托證書》或標的授權范圍與采購合同訂立標的不一致的人員一律不得訂立有關采購合同。3、違反第一、第二款規(guī)定，擅自訂立有關采購合同的機構和人員作為嚴重違反經(jīng)濟紀律處分。二、物資采購合同的價格授權管理1、各采購業(yè)務口擁有和行使合同草簽權力。在公司審定下達的采購預算范圍內，各采購業(yè)務口在與供應商進行談判以后，負責草簽采購合同，凡未經(jīng)采購業(yè)務口人員草簽的合同一律無效。2、經(jīng)各采購業(yè)務口草簽后的采購合同須集中交由綜合事務管理中心進行審核。綜合事務中心應根據(jù)公司的有關規(guī)定、采購政策和采購預算對草簽采購合同的規(guī)范性、供應商性質、合同標的數(shù)量、金額、單價與預算的一致性、付款結算條款的優(yōu)先性等進行審核并提出審核建議。綜合事務中心擁有和行使對合同的監(jiān)督審核權，對明顯存在問題的采購合同，有權要求采購業(yè)務口進行修訂或重新訂立。凡未經(jīng)綜合事務中心簽證審核同意的采購合同一律無效。3、經(jīng)綜合事務中心簽證審核確認的草簽采購合同，根據(jù)《采購供應部合同簽定授權表》（見下表1）所規(guī)定的標的金額范圍，填制《合同審批單》（見后附）分別呈報有關經(jīng)理、副部長、部長和主管副總經(jīng)理審批后，加蓋合同專用章正式簽定采購合同。凡未經(jīng)審批的合同一律不得加蓋采購供應部合同專用章。采購供應部合同簽定審批權限表（表1）職級權限品種采購經(jīng)理副部長部長副總經(jīng)理生鐵單筆<600萬元單筆<1000萬元單筆<2500萬元單筆>2500萬元廢鋼單筆<600萬元單筆<1000萬元單筆<2000萬元單筆>2000萬元合金單筆<100萬元單筆<500萬元單筆<1000萬元單筆>1000萬元燃料單筆<150萬元單筆<500萬元單筆<1000萬元單筆>1000萬元返回鋼單筆<100萬元單筆<200萬元單筆<400萬元單筆>400萬元耐材、輔料單筆<100萬元單筆<500萬元單筆<1000萬元單筆>1000萬元設備備件單筆<50萬元單筆<100萬元單筆<400萬元單筆>400萬元五金材料單筆<5萬元單筆<50萬元單筆<100萬元單筆>100萬元4、經(jīng)部長會議決定，認為特別重要的合同，無論金額大小，一律由副部長審核、部長審批。5、采購供應部合同專用章由綜合事務管理中心集中保管。6、正式簽定的物資采購合同由綜合事務中心負責將有關合同信息送入計算機系統(tǒng)，合同正本統(tǒng)一由綜合事務中心集中管理，采購業(yè)務口持有合同副本（或復?。┻M行具體操作、催貨，綜合事務管理中心對執(zhí)行完畢的合同進行歸檔管理。7、違反第一、第二、第三款規(guī)定，擅自訂立有關采購合同的機構和人員作為嚴重違反經(jīng)濟紀律處分。特此規(guī)定。附：《采購合同簽定審批單》采購供應部二OO三年七月七日附件：采購合同簽定審批單采購業(yè)務口采購物資名稱合同草簽基本內容供應商名稱采購數(shù)量采購單價采購金額交貨時間物資來源其他特別條款：綜合事務管理中心審核意見：負責人：日期：副部長審核意見：簽名：日期：部長審核意見：簽名：日期：主管副總經(jīng)理審核意見：簽名：日期：合同編號送入系統(tǒng)時間**年物資采購情況自查報告市公司：為認真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關于上報**年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、基本情況財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：（一）（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內的采購事項，按以下程序進行審批：（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算