財務(wù)部2023年工作總結(jié)

第9頁共9頁財務(wù)部?202?3年工?作總結(jié)?__?__年?財務(wù)部?的工作?緊緊圍?繞著集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?年初提?出的_?___?年工作?重點(diǎn)和?___?_年財?務(wù)部工?作計劃?展開的?，在集?團(tuán)管理?中心的?正確領(lǐng)?導(dǎo)和各?部門的?通力配?合下以?成本管?理和資?金管理?為重點(diǎn)?，以務(wù)?實(shí)、高?效的工?作作風(fēng)?，有序?地完成?了各項(xiàng)?財務(wù)工?作，有?力地推?動了財?務(wù)管理?在企業(yè)?管理中?的核心?作用。?為使財?務(wù)工作?進(jìn)一步?得到提?高，現(xiàn)?將__?__年?的工作?做如下?簡要回?顧和總?結(jié)。?一、成?功實(shí)施?會計電?算化，?使財務(wù)?工作上?一個新?的臺階?。按?照年初?計劃，?財務(wù)部?于上半?年度完?成了財?務(wù)軟件?的實(shí)施?工作。?在實(shí)施?中與軟?件銷售?方的技?術(shù)人員?多次溝?通，在?數(shù)據(jù)初?始化時?建立了?規(guī)范的?施工企?業(yè)帳套?體系，?對會計?科目、?核算項(xiàng)?目、費(fèi)?用項(xiàng)目?的設(shè)置?均按照?施工企?業(yè)會計?制度的?規(guī)定進(jìn)?行設(shè)置?。為今?后稅務(wù)?部門、?銀行部?門進(jìn)行?帳務(wù)檢?查做好?前期工?作。目?前會計?電算化?已全面?實(shí)施，?按項(xiàng)目?部、按?公司共?建有9?個完整?帳套，?運(yùn)行良?好，由?總賬會?計負(fù)責(zé)?。會計?人員全?都熟練?掌握了?財務(wù)軟?件的應(yīng)?用與操?作，財?務(wù)核算?也由手?工順利?過渡到?電算化?處理業(yè)?務(wù)。這?不僅為?財務(wù)人?員節(jié)約?了時間?，提高?工作效?率，還?大大提?高了數(shù)?據(jù)的查?詢功能?，為財?務(wù)分析?打下了?良好的?基礎(chǔ)，?使財務(wù)?工作上?了一個?新的臺?階。?存在的?問題是?：由于?儲存數(shù)?據(jù)庫的?電腦不?是單獨(dú)?的電腦?，平時?也在進(jìn)?行日常?工作的?操作。?由于操?作失誤?，致使?一個帳?套的數(shù)?據(jù)丟失?，只能?花費(fèi)人?力、花?費(fèi)時間?重新輸?入帳套?。今后?的工作?中要求?財務(wù)人?員養(yǎng)成?良好的?數(shù)據(jù)備?份習(xí)慣?，每月?定期進(jìn)?行硬盤?、光盤?的備份?，并將?數(shù)據(jù)備?份的工?作落實(shí)?到責(zé)任?人，避?免發(fā)生?類似重?復(fù)勞動?。二?、認(rèn)真?做好常?規(guī)性財?務(wù)工作?。1?、財務(wù)?部雖然?人數(shù)不?少，但?都分散?到各項(xiàng)?目部，?公司本?部財務(wù)?人員每?天面臨?大量的?資金支?付、費(fèi)?用報銷?、記賬?、票據(jù)?審核工?作。同?時還要?配合經(jīng)?營部的?投標(biāo)工?作，做?好大量?的會計?報表資?料、銀?行資料?、社保?資料工?作，每?月還要?頻繁辦?理員工?社保申?報和增?減工作?。在這?最平常?最繁瑣?的工作?中，財?務(wù)部能?夠輕重?緩急妥?善處理?各項(xiàng)工?作，及?時為各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?活動提?供有力?的支持?和配合?，基本?上滿足?了各部?門對我?部的財?務(wù)要求?。2?、對日?常的財?務(wù)工作?流程熟?練掌握?，能夠?做到有?條不紊?、條理?清晰、?賬實(shí)相?符。從?原始發(fā)?票的取?得到填?制憑證?，從會?計報表?編制到?憑證的?裝訂和?保存，?從經(jīng)濟(jì)?合同的?歸檔到?各種基?礎(chǔ)財務(wù)?資料的?收集，?都達(dá)到?了正規(guī)?化、標(biāo)?準(zhǔn)化。?收集、?整理、?裝訂、?歸檔，?一律按?照財務(wù)?檔案管?理制度?執(zhí)行，?使得財?務(wù)部成?為公司?的信息?庫。?存在的?問題是?：在財?務(wù)部內(nèi)?部的自?查和反?檢中，?發(fā)現(xiàn)個?別業(yè)務(wù)?帳務(wù)處?理不夠?嚴(yán)謹(jǐn)，?比如多?頭掛往?來的現(xiàn)?象時有?發(fā)生。?工作量?大，沒?有時間?復(fù)核是?客觀原?因，主?觀上還?是處理?業(yè)務(wù)時?不夠細(xì)?心嚴(yán)謹(jǐn)?，沒有?養(yǎng)成邊?工作邊?思考的?好習(xí)慣?。下年?度將加?大內(nèi)部?自查、?對賬工?作，時?時確保?每筆業(yè)?務(wù)準(zhǔn)確?無誤。?三、?有效開?展項(xiàng)目?成本核?算，加?強(qiáng)了對?各項(xiàng)目?部的財?務(wù)監(jiān)督?管理。?1、?財務(wù)部?適時地?進(jìn)行內(nèi)?部崗位?調(diào)換，?專門設(shè)?立成本?會計崗?位，由?具備現(xiàn)?場財務(wù)?管理經(jīng)?驗(yàn)的財?務(wù)人員?擔(dān)任，?每月走?到項(xiàng)目?中去，?分項(xiàng)進(jìn)?行成本?核算。?2、?___?_年度?，我部?組織成?本會計?配合工?程部一?起多次?下項(xiàng)目?，對漢?源h段?、漢源?f段、?巴中s?302?線、康?定公路?幾個公?路項(xiàng)目?進(jìn)行核?算。在?核算同?時重點(diǎn)?對各項(xiàng)?目的債?權(quán)債務(wù)?、資金?收支、?潛在虧?損、財?務(wù)風(fēng)險?、成本?費(fèi)用控?制等情?況作了?詳細(xì)的?了解和?檢查，?為集團(tuán)?公司加?強(qiáng)對項(xiàng)?目部的?管理、?提高企?業(yè)效益?提供了?及時有?效的信?息。?存在的?問題是?：一是?部分項(xiàng)?目財務(wù)?基礎(chǔ)管?理工作?比較薄?弱，自?營項(xiàng)目?中的材?料管理?監(jiān)管不?夠。尤?其巴中?s30?2線項(xiàng)?目，材?料單據(jù)?不能及?時遞交?財務(wù)、?部分結(jié)?算單據(jù)?只是結(jié)?算人持?有，財?務(wù)人員?沒有掌?握。致?使材料?數(shù)據(jù)不?能及時?、準(zhǔn)確?的上報?，工程?欠款不?能及時?掌握，?無法統(tǒng)?籌安排?資金。?二是?由于材?料員由?項(xiàng)目部?自行聘?用，未?經(jīng)過系?統(tǒng)財務(wù)?培訓(xùn)，?對公司?的財務(wù)?制度不?了解，?欠缺數(shù)?據(jù)傳遞?的配合?。應(yīng)加?強(qiáng)對材?料員的?培訓(xùn)，?將公司?的財務(wù)?制度貫?徹下去?。三?是原始?記錄單?據(jù)不統(tǒng)?一，開?單人員?隨意性?大，結(jié)?賬時財?務(wù)復(fù)核?不能一?目了然?，增加?審核難?度。財?務(wù)部應(yīng)?規(guī)范項(xiàng)?目上的?各種原?始記錄?的票據(jù)?，對機(jī)?械施工?、碎石?材料、?運(yùn)費(fèi)等?設(shè)計專?用財務(wù)?單據(jù)，?要求材?料員按?財務(wù)要?求規(guī)范?填開、?規(guī)范簽?字、按?時匯總?報送。?同時應(yīng)?將數(shù)據(jù)?的統(tǒng)計?與報送?流程化?，做好?基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)的規(guī)?范、采?集和上?報，保?證財務(wù)?資料的?準(zhǔn)確性?和及時?性。?四、積?極籌措?資金，?保證現(xiàn)?金流的?正常化?。_?___?年幾個?公路項(xiàng)?目同時?施工，?資金總?量需求?增加，?這給財?務(wù)部帶?來了不?小的融?資壓力?。為了?公司的?長遠(yuǎn)發(fā)?展，取?得銀行?貸款支?持，以?彌補(bǔ)公?司發(fā)展?進(jìn)程中?對資金?的需求?，這是?財務(wù)部?___?_年度?的奮斗?目標(biāo)。?本年度?，通過?對多家?銀行考?察，選?擇在成?都市商?業(yè)銀行?錦江工?業(yè)園支?行開立?基本賬?戶。通?過半年?多的交?往和多?次溝通?，與銀?行建立?友好合?作關(guān)系?。在此?期間根?據(jù)銀行?要求收?集、整?理了大?量財務(wù)?資料，?編制各?類貸款?報表，?并多次?接待銀?行及擔(dān)?保公司?的考察?。幾番?周折，?終于與?___?_年_?___?月份，?在成都?中小企?業(yè)擔(dān)保?公司的?擔(dān)保下?，與成?都市商?業(yè)銀行?錦江工?業(yè)園支?行成功?建立_?___?萬元的?信貸關(guān)?系。?在完成?貸款工?作的同?時，加?強(qiáng)與銀?行的交?流，并?且在準(zhǔn)?備貸款?資料時?，從封?面到內(nèi)?容都花?費(fèi)不少?心思，?從一個?文字到?一個數(shù)?據(jù)都字?斟句酌?。對于?首次貸?款的企?業(yè)能夠?提供出?這樣的?資料來?，銀行?給予了?肯定的?評價，?樹立了?公司財?務(wù)健全?、管理?規(guī)范的?企業(yè)形?象。而?財務(wù)部?在交流?中對貸?款工作?也有了?全面的?了解，?學(xué)到了?新的業(yè)?務(wù)知識?。下?年度將?與銀行?建立更?加密切?的聯(lián)系?，多與?銀行溝?通交流?，除了?確保_?___?年原有?的融資?總量外?，積極?尋求新?的融資?渠道，?爭取獲?得更多?、更靈?活的資?金支持?。同時?還要開?展并推?進(jìn)銀行?信用等?級的評?級工作?，為公?司的招?投標(biāo)工?作提供?有力支?持。?五、對?掛靠單?位進(jìn)行?多元化?的財務(wù)?管理。?1、?___?_年度?對生態(tài)?公司掛?靠項(xiàng)目?的管理?模式是?采取工?程收入?集中到?基本戶?，在扣?除管理?費(fèi)、稅?費(fèi)后剩?余資金?由掛靠?單位自?由支配?。這種?管理方?式的優(yōu)?點(diǎn)是：?資金集?中，為?公司貸?款創(chuàng)造?良好環(huán)?境;利?用部分?閑余?資金周?轉(zhuǎn)，可?短期緩?解公司?資金壓?力;通?過對資?金的管?理間接?掌握了?掛靠項(xiàng)?目的施?工情況?、材料?支付情?況。缺?點(diǎn)是：?掛靠單?位在資?金使用?上有一?定的限?制，因?此有一?定的抵?觸。為?了獲得?理解和?支持，?財務(wù)部?充分做?好解釋?和服務(wù)?工作。?同時這?種管理?模式必?須開外?出經(jīng)營?管理證?明，涉?稅手續(xù)?多，給?財務(wù)部?的工作?增加難?度和工?作量。?總體來?說這種?管理模?式更利?于公司?的持續(xù)?經(jīng)營和?長遠(yuǎn)發(fā)?展，因?此，下?年度將?繼續(xù)采?用這種?模式對?宇洋生?態(tài)綠化?公司的?掛靠項(xiàng)?目進(jìn)行?管理。?2、?___?_年度?對康鵬?公司的?管理模?式是采?取開立?臨時賬?戶，在?繳納管?理費(fèi)后?，其資?金由項(xiàng)?目部自?行支配?，涉稅?手續(xù)自?行負(fù)責(zé)?。這種?管理模?式給予?掛靠項(xiàng)?目充分?資金自?由，財?務(wù)只通?過支票?監(jiān)章一?枚進(jìn)行?管理。?但由于?人手不?夠，這?種管理?也幾乎?流于形?式。對?此，公?司存在?一定的?風(fēng)險。?掛靠單?位未建?賬存在?稅務(wù)風(fēng)?險，資?金使用?沒有監(jiān)?控，存?在抽逃?資金風(fēng)?險、債?務(wù)風(fēng)險?。但由?于公路?項(xiàng)目發(fā)?票取得?難度較?大，施?工地點(diǎn)?偏遠(yuǎn)。?財務(wù)部?推行資?金集中?管理模?式障礙?重重，?___?_年度?需要通?過與稅?務(wù)部門?的溝通?，尋求?更完善?的管理?方法。?3、?對掛靠?項(xiàng)目的?管理中?需要頻?繁辦理?稅務(wù)手?續(xù)、銀?行開戶?手續(xù)。?大量的?外派工?作給本?部增加?了很大?的壓力?和工作?量。為?了做好?各項(xiàng)工?作，財?務(wù)部一?方面做?好人員?安排、?工作安?排，另?一方面?對掛靠?項(xiàng)目一?視同仁?，熱情?服務(wù)，?針對他?們的財?務(wù)咨詢?、稅務(wù)?咨詢時?，耐心?解釋，?同時也?吸收各?方意見?，不斷?提高認(rèn)?識，做?好財務(wù)?服務(wù)工?作。?六、加?強(qiáng)與稅?務(wù)部門?的溝通?。1?、在年?初的一?次臨時?稅務(wù)抽?查中，?及時與?稅務(wù)專?管員進(jìn)?行事前?溝通，?同時做?好帳務(wù)?自查的?準(zhǔn)備工?作，在?檢查中?認(rèn)真對?待稅務(wù)?人員的?詢問，?順利通?過了稅?務(wù)檢查?。2?、財務(wù)?部在辦?理各種?稅務(wù)證?明、稅?務(wù)資料?時，由?于外地?稅務(wù)部?門出于?抓稅源?的目的?，人為?制造很?多阻礙?、甚至?刁難。?財務(wù)人?員不懈?努力，?多方尋?求突破?口，加?強(qiáng)與本?地稅務(wù)?部門的?溝通，?最終獲?得本地?稅務(wù)部?門的理?解和支?持，避?免公司?承擔(dān)一?些不合?理的稅?負(fù)。?存在的?問題是?：項(xiàng)目?部出于?節(jié)約成?本的良?好出發(fā)?點(diǎn)，沒?有取得?相應(yīng)的?發(fā)票，?致使賬?面利潤?高達(dá)幾?百萬。?各項(xiàng)目?財務(wù)人?員平時?都盡力?收集發(fā)?票，但?杯水車?薪。本?年度_?___?月份需?要面對?康鵬公?司帳務(wù)?、三和?公司帳?務(wù)的稅?務(wù)檢查?，財務(wù)?部必須?采取應(yīng)?對措施?，這需?要公司?領(lǐng)導(dǎo)和?項(xiàng)目部?的支持?。另一?方面針?對施工?企業(yè)這?種普遍?都面臨?的發(fā)票?取得難?的問題?，財務(wù)?部應(yīng)加?強(qiáng)與稅?務(wù)部門?溝通，?尋求更?好的解?決方案?。七?、加強(qiáng)?資金管?理。?1、積?極做好?往來款?的清理?工作。?應(yīng)收款?主要是?員工出?差和購?物所借?的備用?金，這?部分借?款如不?及時清?理，就?不能夠?真實(shí)反?映經(jīng)濟(jì)?活動和?經(jīng)費(fèi)支?出，甚?至?xí)?現(xiàn)不必?要的損?失，為?此我們?采取積?極措施?加強(qiáng)管?理和清?算。一?是控制?借款的?資金額?度;二?是控制?借款占?用時間?;三是?及時對?借款清?理結(jié)算?。由于?采取有?力措施?，使公?司本部?的每位?員工養(yǎng)?成借款?及時了?賬的良?好習(xí)慣?。2?、針對?貨幣資?金，每?月末定?期對項(xiàng)?目財務(wù)?人員和?公司出?納的貨?幣資金?進(jìn)行內(nèi)?部自查?、自檢?工作。?雖然面?對巨大?而繁瑣?的資金?流量，?仍能保?證資金?收付安?全、準(zhǔn)?確。?存在的?問題是?：個別?項(xiàng)目部?存在給?員工的?私人借?款因員?工擅自?離崗而?沒有追?回。針?對這個?問題財?務(wù)部明?令要求?：私人?借款必?須上報?財務(wù)部?并經(jīng)總?經(jīng)理批?準(zhǔn)，發(fā)?放工資?時應(yīng)及?時扣回?。在?加強(qiáng)資?金管理?的同時?，財務(wù)?部還需?要思考?資金效?益。在?公司沉?淀資金?較多的?時間段?，可以?與銀行?密切合?作，嘗?試采取?“通知?存款”?“協(xié)定?存款”?的方式?，提高?公司資?金增值?率，與?銀行相?互支持?取得雙?贏。?八、認(rèn)?真做好?年終決?算工作?。年?終決算?是一項(xiàng)?比較復(fù)?雜和繁?重的工?作任務(wù)?，主要?是進(jìn)行?帳務(wù)清?點(diǎn)，盤?點(diǎn)公司?的經(jīng)營?狀況，?考核各?項(xiàng)目經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)?。同時?也是向?銀行、?稅務(wù)部?門提供?公司一?年來財?務(wù)狀況?的重要?文件。?在歲末?年初的?這個月?里，財?務(wù)部同?心協(xié)力?、加班?加點(diǎn)，?表現(xiàn)出?不怕苦?、不怕?累的敬?業(yè)精神?，于本?月__?__日?順利完?成年終?決算工?作。?本年度?的財務(wù)?報表內(nèi)?容包括?公司整?體的盈?利能力?、債權(quán)?債務(wù);?宇洋公?司、康?鵬公司?、科技?公司的?盈利能?力;經(jīng)?營部、?各工程?項(xiàng)目部?的經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)完?成情況?、費(fèi)用?開支情?況。全?面反映?了公司?的經(jīng)營?狀況、?債權(quán)債?務(wù)、資?本結(jié)構(gòu)?、償債?能力。?為本年?度的績?效考核?、經(jīng)營?責(zé)任目?標(biāo)考核?工作提?供了真?實(shí)可信?詳盡的?數(shù)據(jù)信?息。財?務(wù)部將?根據(jù)集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?的經(jīng)營?思路，?不斷積?累經(jīng)驗(yàn)?，提供?更加詳?盡的財?務(wù)數(shù)據(jù)?。九?、團(tuán)隊(duì)?建設(shè)?1、本?年度由?于業(yè)務(wù)?擴(kuò)大，?招聘了?一批大?學(xué)應(yīng)屆?畢業(yè)生?，實(shí)行?新生力?量的培?養(yǎng)。財?務(wù)部在?年初首?先完成?內(nèi)部組?織結(jié)構(gòu)?的完善?，針對?每個崗?位編制?了崗位?說明書?，明確?崗位責(zé)?任、工?作內(nèi)容?、工作?權(quán)限、?必備的?崗位技?能及相?關(guān)崗位?的匯報?與外聯(lián)?關(guān)系。?使每個?新職員?清晰的?知道該?怎樣開?展工作?，本部?門對他?有什么?要求。?新職員?到崗后?，在對?他們進(jìn)?行專門?培訓(xùn)的?同時注?重平時?工作中?的溝通?、指導(dǎo)?。老職?員傾囊?相授，?新職員?虛心求?教。在?很短的?時間里?，他們?迅速走?上工作?崗位獨(dú)?立開展?工作，?并且大?部分表?現(xiàn)非常?優(yōu)秀。?2、?本年度?財務(wù)部?內(nèi)部面?臨著多?次崗位?調(diào)整，?在調(diào)動?過程中?，按規(guī)?范流程?做好工?作移交?、票據(jù)?移交和?貨幣移?交。各?崗位工?作在移?交后，?仍然有?序、順?利地開?展工作?，保證?了財務(wù)?部的營?運(yùn)正常?。存?在的問?題：項(xiàng)?目財務(wù)?人員財?務(wù)知識?、稅務(wù)?知識欠?缺，在?票據(jù)處?理上不?夠明了?，造成?往來帳?務(wù)不夠?清晰，?在審核?與帳務(wù)?處理時?，公司?本部需?花費(fèi)很?大精力?理清往?來關(guān)系?。部分?財務(wù)人?員在工?作中責(zé)?任心不?強(qiáng)，不?能站在?公司的?立場和?利益上?。同時?還存在?服務(wù)意?識不夠?，不服?從項(xiàng)目?經(jīng)理的?安排，?人為制?造資金?支付障?礙，吃?拿卡要?的不良?工作作?風(fēng)。更?為嚴(yán)重?的是發(fā)?生了財?務(wù)人員?挪用現(xiàn)?金的事?情，由?于發(fā)現(xiàn)?較早，?沒有造?成損失?。但這?件事對?我部的?工作敲?響了警?鐘。?為吸取?前車之?鑒，針?對不良?工作作?風(fēng)下年?度將從?以下幾?方面加?強(qiáng)管理?。制度?管理方?面：加?大監(jiān)督?力度，?定期對?現(xiàn)金進(jìn)?行盤點(diǎn)?，做到?防患于?未然。?人性管?理方面?：加強(qiáng)?財務(wù)人?員素質(zhì)?教育、?職業(yè)道?德教育?。技術(shù)?管理方?面：建?議實(shí)施?遠(yuǎn)程軟?件，加?強(qiáng)財務(wù)?集團(tuán)化?管理，?加強(qiáng)資?金使用?管理。?這需要?進(jìn)一步?完善財?務(wù)軟件?系統(tǒng)，?把項(xiàng)目?部出納?的現(xiàn)金?及銀行?帳務(wù)納?入目前?的財務(wù)?軟件網(wǎng)?絡(luò)中，?并爭取?做到實(shí)?時透視?各項(xiàng)目