資金業(yè)務(wù)介紹附答案

資金業(yè)務(wù)介紹[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________您的部門：[單選題]*○海外業(yè)務(wù)部○資金結(jié)算業(yè)務(wù)部○其他1.關(guān)聯(lián)交易，付款信息重復(fù)推送至“ZTREHQ11010-TMS收付款結(jié)算單據(jù)賬務(wù)處理”，應(yīng)聯(lián)系誰(shuí)處理（）[單選題]*企業(yè)ERS關(guān)鍵用戶ERS顧問(wèn)TMS顧問(wèn)(正確答案)ERP顧問(wèn)2.關(guān)聯(lián)交易還沒(méi)結(jié)算，付款信息未推送“ZTREHQ11010-TMS收付款結(jié)算單據(jù)賬務(wù)處理”，此時(shí)ZF申請(qǐng)已發(fā)送到FSO系統(tǒng)，核算人員應(yīng)將申請(qǐng)的服務(wù)請(qǐng)求狀態(tài)變更為（）[單選題]*已過(guò)帳待補(bǔ)單外部協(xié)同開始等待結(jié)算管理平臺(tái)簽認(rèn)(正確答案)待取消3.根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制手冊(cè)，在企業(yè)貨幣資金付款中，預(yù)付賬款由（）審批[單選題]*企業(yè)處室負(fù)責(zé)人企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理企業(yè)總會(huì)計(jì)師(正確答案)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)4.ERS費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)中目前設(shè)置可通過(guò)“對(duì)公支付-對(duì)公付款憑證”直接制單的單據(jù)“業(yè)務(wù)種類”是（）[單選題]*資金計(jì)劃單據(jù)普通單據(jù)(正確答案)審批單據(jù)審批單據(jù)-關(guān)聯(lián)交易5.目前從企業(yè)的（）賬戶完成的支付業(yè)務(wù)，不需要企業(yè)提供付款銀行回單。[單選題]*財(cái)企直聯(lián)(正確答案)非財(cái)企直聯(lián)銀企直聯(lián)建行6.以下必須提供資金付款回籠責(zé)任書的業(yè)務(wù)是（）[單選題]*付款清賬預(yù)付賬款-非關(guān)聯(lián)方(正確答案)預(yù)付賬款-關(guān)聯(lián)方退客戶款7.ERS系統(tǒng)的ZF申請(qǐng)審批流應(yīng)符合企業(yè)內(nèi)控需要，具體由誰(shuí)設(shè)置（）[單選題]*ERS顧問(wèn)企業(yè)ERS關(guān)鍵用戶(正確答案)企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人企業(yè)初審8.企業(yè)直聯(lián)賬戶線下付款/被動(dòng)扣款業(yè)務(wù)，提報(bào)普通單據(jù)的ZF申請(qǐng)，有何風(fēng)險(xiǎn)（）[單選題]*重復(fù)制證重復(fù)付款(正確答案)未清項(xiàng)鎖定無(wú)法制單9.資金下?lián)軜I(yè)務(wù)，需要收款確認(rèn)的單位是（）[單選題]*本部下級(jí)單位(正確答案)總部10.企業(yè)復(fù)核時(shí)結(jié)算性質(zhì)選擇錯(cuò)誤，導(dǎo)致無(wú)法過(guò)賬，應(yīng)首先進(jìn)行什么操作（）[單選題]*沖銷憑證取消申請(qǐng)結(jié)算業(yè)務(wù)沖銷(正確答案)重新復(fù)核11.銀行存款利息科目是（）[單選題]*5503020204(正確答案)55030202055503020206550302020812.以下哪種情況的付款失敗ERS系統(tǒng)不推送ZF申請(qǐng)（）[單選題]*轉(zhuǎn)賬后導(dǎo)出崗查詢TMS系統(tǒng)，反饋失敗(正確答案)財(cái)務(wù)公司支出戶付款后退回到財(cái)務(wù)公司收入戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬后退回原賬戶財(cái)務(wù)公司支出戶付款后退回到財(cái)務(wù)公司支出戶（隔日沖銷）13.需要復(fù)核收款，選擇手工對(duì)應(yīng)的情況有（）*財(cái)企直聯(lián)戶收同單位資金調(diào)撥(正確答案)非直聯(lián)戶收同單位資金調(diào)撥銀企直聯(lián)戶收本部資金下?lián)?正確答案)非直聯(lián)戶收本部資金下?lián)?4.以下業(yè)務(wù)，可以自動(dòng)制證的有（）*含稅手續(xù)費(fèi)不含稅手續(xù)費(fèi)(正確答案)銀行利息(正確答案)同單位資金劃撥(正確答案)15.付款退回的賬務(wù)處理說(shuō)明，附件的必要組成部分包含（）*提報(bào)人簽字(正確答案)審核人簽字(正確答案)付款憑證號(hào)(正確答案)付款失敗原因(正確答案)16.資金清算/清償上交業(yè)務(wù)發(fā)起人一般為（）人員*總部(正確答案)本部(正確答案)子公司分公司17.上線新TMS系統(tǒng)后，應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)和托收業(yè)務(wù)要想實(shí)現(xiàn)自動(dòng)過(guò)賬，需要收票憑證字段有何規(guī)則（）*票據(jù)號(hào)為D+電票號(hào)后17位分配字段為電票號(hào)前12位數(shù)字(正確答案)票據(jù)號(hào)為電票號(hào)后18位(正確答案)分配字段為交易日期18.ERS系統(tǒng)對(duì)公支付中如支付單(ZF)是無(wú)紙質(zhì)單據(jù)，業(yè)務(wù)種類是普通單據(jù)，則可以補(bǔ)單。[判斷題]*對(duì)錯(cuò)(正確答案)19.非直聯(lián)賬戶對(duì)外付款，企業(yè)提報(bào)普通單據(jù)的