白酒釀造線技術改造項目項目可行性研究報告

白酒釀造線技術改造項目項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要項目名稱：白酒釀造線技術改造項目建設性質：技術改造建設單位：陜西XX縣XX酒廠法人代表：建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點：XX鎮(zhèn)陜西XX縣XX酒廠建設規(guī)模：計劃投資2980萬元，建設年產2400噸的白酒生產線一條。建設期限：2010年5月2011年6月。建設內容：土建工程：建設罐裝車間8000平方米，原料倉庫、輔助材料庫、成品庫、發(fā)酵池、污水渠、污水池、鍋爐房、辦公場所、職工宿舍等。設備購置：購上海生產的罐裝生產線，儲酒設備、罐裝設備、化驗設備、過濾設備、運輸車輛、釀造設備、通風設備、消防設備、供水設備、電器設備、鍋爐等。項目申報單位及法人代表申報單位：陜西XX縣XX酒廠法人代表：投資規(guī)模及資金構成項目總投資2980萬元，由建設單位自籌，銀行貸款及國家財政扶持專項資金三部分構成。資金籌措建設單位自籌資金1700萬元，銀行貸款980萬元，申請國家財政扶持專項資金300萬元，總計2980萬元。主要技術指標項目建成后，滿負荷生產，年生產量為2400噸，實現(xiàn)產值8640萬元，銷售收入7200萬元，利潤2246.4萬元，上繳稅金1728萬元。靜態(tài)投資回收期1.5年。（十）項目輻射范圍及帶動能力項目建成后，采用公司+農戶的經(jīng)營模式，輻射帶動XX縣XX、香廟、旬邑縣丈八寺鎮(zhèn)、排廈鄉(xiāng)、土橋鎮(zhèn)、張洪鎮(zhèn)、原底鄉(xiāng)、淳化縣黃甫、胡家廟、官莊鄉(xiāng)等3縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；推行訂單種植合同，年種植達10萬多畝，確定最低收購價，保證收購，使種植戶年均純收入達到3200元。二、可行性研究報告編制依據(jù)根據(jù)2010年國務院1號文件精神，中共陜西省委、陜西省人民政府《關于加快農業(yè)產業(yè)化建設的決定》、咸陽市人民政府《農村經(jīng)濟發(fā)展“十五”規(guī)劃》、中共XX縣縣委、縣人民政府《關于進一步加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟的決定》及“一村一品”經(jīng)濟發(fā)展工程精神。三、綜合評價和論證結論項目建設的必要性項目建設是當?shù)剞r村產業(yè)升級和農民增收的迫切需要，項目建設必將帶動群眾擴大種植糧食作物的種植面積，同時吸納農村剩余勞動力，擴大農民就業(yè)，參與營銷，有效增加農民收入，促進農村經(jīng)濟發(fā)展。項目實施是促進農產品深加工，建設生態(tài)農業(yè)，實現(xiàn)農村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要的，是提高廣大人民群眾的物質生活水平的需要。項目建成后，年產生5000噸酒糟，是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最佳飼料。項目建設的可行性XX縣XX鎮(zhèn)是后稷公劉故里，農業(yè)發(fā)祥地，處渭北旱塬溝壑地帶，屬大陸性溫暖地帶，半干旱季風氣候區(qū)，海拔在751-1051米之間，氣溫比較溫和，年平均氣溫9.7℃，年均降雨量600mm，適宜小麥、高粱、玉米等糧食作物生長，全鄉(xiāng)年種植糧食作物1.7萬余畝，平常年份畝產可達350公斤，總產590多萬公斤，加上周邊地區(qū)種植糧食產量年可達35000余噸，扣除生活用糧20000噸外，剩余15000噸，足可滿足XX酒廠生產需求。技術力量可靠：陜西XX縣XX酒廠，現(xiàn)有技術人員18名，其中從四川沱牌酒廠聘請技術人員3名，白酒勾兌師3名，計劃再從大專院校招聘3名大學生加強XX酒廠的技術力量，為技改后的生產提供可靠的技術力量；在糧食種植上也要提倡科學種田，提高糧食的畝產和品質，XX鄉(xiāng)現(xiàn)有農藝師5名，各村有農民技術員56人，對糧食的種植有可靠的技術保障，確保該項目能順利實施，建成后能滿負荷投入生產。生產技術先進。項目建設采用上海白酒機械設備廠研制的NQ-6型自動生產線，是目前國家農業(yè)部和農科部門重點推薦的環(huán)保生產設備，是國內目前最先進的白酒生產設備。市場前景廣闊。據(jù)不完全統(tǒng)計，全省年消費白酒約43萬噸，目前全省白酒生產企業(yè)約20余家，除西鳳酒廠、太白酒廠、秦洋酒廠、城固酒廠、白水杜康酒廠等幾家大型企業(yè)年產上萬噸外，其余年產量均在萬噸以下，全省年產量約在25萬噸左右，供需差年約在18萬噸左右，扣除外省白酒的沖擊，年實際供需差約在5萬噸左右。陜西XX縣XX酒廠自1997年建廠以來，以生產“XX州王”系列產品而馳名于陜西、甘肅、寧夏、河南等4省100多個縣市，深受消費者歡迎，2009年共生產“XX州王”系列白酒1300噸，銷售達700多噸，實現(xiàn)產值2100多萬元，創(chuàng)利潤540多萬元，上繳稅金420多萬元。產銷率達到了54%，若不是受白酒講求“陳釀”因素的制約，產銷率可達98%以上。經(jīng)濟合理性項目建成后，年總收入8640萬元，總成本4665萬元，實現(xiàn)利潤2247萬元，稅金1728萬元，同時帶動周邊3縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)150個村38200戶農民種植糧食的積極性。環(huán)境評價通過項目實施對優(yōu)化項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境有3個方面積極作用。一是能及時收儲，減少種植戶的存貯負擔和鼠吃、蟲蛀、發(fā)霉變質等不必要的損失；二是生產剩余的酒糟是優(yōu)質的養(yǎng)殖飼料，可帶動周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展；三是大面積種植糧食可以為持續(xù)發(fā)展生態(tài)農業(yè)打下堅實基礎。（二）論證結論項目建設的必要性，可行性依據(jù)充分，技術先進，經(jīng)濟合理性強，無環(huán)境污染，既有利于壯大企業(yè)自身經(jīng)濟，又有利于農民增收，項目設計合理，論證充分，效益可觀，靜態(tài)投資回收期僅為1.5年，是一個投資少，建設周期短，見效快的項目，切實可行。第二章項目背景及重要性建設背景近年來，國家、省、市十分重視農村經(jīng)濟的發(fā)展，中央1號文件精神作出了《關于加快農村經(jīng)濟發(fā)展的若干決定》，中共XX縣縣委、縣政府認真貫徹上級方針精神，立足當?shù)貙嶋H，加快產業(yè)結構調整步伐，制定出臺了《關于加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟的決定》，確立了工業(yè)立縣、非公強縣的發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，為項目的順利實施提供了寬松的政策環(huán)境。項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經(jīng)濟現(xiàn)狀項目區(qū)3縣9鄉(xiāng)鎮(zhèn)是原始的農業(yè)主產區(qū)，主導產業(yè)為糧、油作物和果業(yè)，特別項目所在XX地區(qū)，更是公劉故里、農業(yè)發(fā)祥之地，年糧食種植面積約3萬畝，其中夏糧約2萬畝，秋糧約1萬畝，年農業(yè)總產值7890多萬元，為該項目的實施提供了豐富的生產原料。建設的重要性及目的意義項目建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要。從企業(yè)自身的利益考慮，企業(yè)要發(fā)展要壯大，就要不斷更新技術、研制新產品，開發(fā)新項目，進一步擴大生產經(jīng)營規(guī)模，只有這樣才能在激烈的市場競爭中始終立于不敗之地，否則，滿足于現(xiàn)狀，墨守成規(guī)，不思進取，只能將企業(yè)逐年引入死亡之谷。項目建設是發(fā)展當前農村經(jīng)濟和農民增收的具體措施。項目實施后，采用先進科學技術指導農戶進行科學種植，降低糧食作物的種植成本，來確保該項目的生產原料，同時也能吸納農村剩余勞動力，擴大農民就業(yè)，對促進農村經(jīng)濟健康有序發(fā)展具有十分重要的作用。項目建設是合理配置當?shù)刭Y源的客觀要求。項目建設必將帶動項目區(qū)種植業(yè)的發(fā)展，大量的酒糟將成為優(yōu)質的飼料，推動項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對豐富人民群眾的物質生活，促進農村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有十分重要意義。第三章建設條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍：XX鎮(zhèn)位于XX縣縣城以東，距縣城40公里，306省道穿境而過，交通便利，周邊都是生產糧食的大縣區(qū)，享有得天獨天的地理優(yōu)勢。自然資源狀況。項目區(qū)地處涇河、三水河流域，屬大陸性季風氣候，年降雨量600mm，土壤為黑壚土、黃粘土。項目區(qū)所在XX鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)16個行政村，1.7萬人，總面積86平方公里，其中耕地3.4萬畝。全鎮(zhèn)有糧、果、油、畜、蔬五大支柱產業(yè)，糧食種植面積2.4萬畝，2009年農民人均純收入4002元。項目建址選擇：項目在原陜西XX縣XX酒廠基礎上擴建，地處XX鎮(zhèn)街道，地勢平坦，水源充足，水質優(yōu)良，交通便利，是項目實施的最佳之地。二、項目建設者的基本情況（一）企業(yè)現(xiàn)狀XX縣XX酒廠始建于1997年，位于XX縣XX鎮(zhèn)街道，占地面積2670平方米，其中，建筑面積1126平方米，擁有固定資產460多萬元，流動資金380多萬元，下設XX養(yǎng)殖廠、XX大酒店兩戶企業(yè)，廠內設行政辦公室、銷售公司、生產技術質量科、供應科、財務科和兩個生產車間，現(xiàn)有員工560名，其中管理人員59名，專業(yè)技術人員18名（工程師3名，白酒勾兌師3名，市場營銷師3名）。多年來，企業(yè)始終堅持以質量求生存，以信譽謀發(fā)展的經(jīng)營宗旨，以本地產高粱、小麥和大米、溝泉水為主要原料，采用百年傳統(tǒng)工藝釀造技術，實施環(huán)保節(jié)能鍋爐加熱蒸餾擴產技改，開發(fā)研制出了“尊”、“和”、“誠”、“德”、“仁”、“五年洞藏”和“普瓶酒”等高中低檔三個檔次7個系列“XX州王”系列酒，已經(jīng)省質量技術監(jiān)督局檢驗合格，在國家商標局注冊，2005年“XX州王”獲得了全國工業(yè)產品生產許可證。同時，榮榮咸陽市著名商標，2010年2月榮獲陜西省著名商標。企業(yè)被陜西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局中小企業(yè)促進局評為質量管理先進單位，被陜西省工商行政管理局評為省級名優(yōu)產品，被咸陽市電視臺確定為攜手共建單位，被咸陽市人民政府評為市級優(yōu)秀民營企業(yè)，連續(xù)三年被XX縣縣委、縣政府評為工業(yè)生產先進單位，多次被縣質量技術監(jiān)督局、安監(jiān)局、交通局、城建局、非公局評為質量管理先進單位，縣級優(yōu)秀民營企業(yè)，企業(yè)法人被評為優(yōu)秀民營企業(yè)家等，2006年、2007年被中國農業(yè)發(fā)展銀行XX縣支行、中國農業(yè)銀行XX縣支行先后評為AA級企業(yè)。第四章建設方案一、生產技術方案生產原料購進——裝池發(fā)酵——生產加工——進行分級——分批勾兌——分級包裝——入庫存藏——策劃營銷。二、項目建設標準和具體內容項目建設標準：土建工程質量依據(jù)國頒建筑工程標準進行建設，釀造車間、罐裝車間、原輔料庫、成品庫、車庫、發(fā)酵池、污水渠、污水池、鍋爐房按設計圖紙施工建設。項目設備購置：按國頒質檢甲級標準執(zhí)行。3、項目廠區(qū)環(huán)境按現(xiàn)代科技園規(guī)范建設。做到項目勘測設計合情，設備安裝合理，廠區(qū)綠化到位。4、項目建設主要以工程質量為前提，聘請有關質檢部門做好工程監(jiān)理，項目法人全權負責建設一切事宜，使項目按期建成投入生產。三、項目實施進度安排實施年份實施年份實施內容2010.5-2010.6場地征租2010.7-2010.8勘察設計、辦理相關手續(xù)2010.9-2011.4完成全部土建工程2011.5-2011.6設備安裝、調試2011.7進入批量生產第五章市場分析與銷售方案一、“XX州王”白酒市場供求現(xiàn)狀“XX州王”白酒生產已有20多年的歷史，該廠創(chuàng)建于上個世紀八十年代，屬鄉(xiāng)辦企業(yè)，1997年由企業(yè)法人租賃經(jīng)營，2000年3月份改制為民營企業(yè)?！癤X州王”系列產品上市后，以其味香、味淳、適口性好，價位合理等特點迅速占領了周邊消費市場，產品遠銷陜西、甘肅、寧夏、河南等四省100多個縣區(qū)，深受廣大消費者的歡迎，已經(jīng)成為各階層消費者朋友聚會、饋贈親朋之首先，更是成為廣大農村和城市中低層婚喪嫁娶之必用產品。同時，被咸陽市旅游局確定為旅游接待專用酒，被XX縣縣委、縣政府確定為公務接待專用酒。截止2009年底，發(fā)展銷售代理商30多家，銷售網(wǎng)點6852家，2009年共銷售白酒700多噸，實現(xiàn)銷售收入2100多萬元，創(chuàng)利潤546萬元，上繳稅金420萬元。開發(fā)能力。該項目建設者依靠自身的技術力量，聘請四川沱牌酒廠副廠長為技術顧問，購置上海生產的罐裝生產線來完成項目建設任務。市場前景分析目前，我國已進入了建設小康社會時期，隨著人們收入增長和生活質量的提高，飲食結構也發(fā)生了質的變化，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新統(tǒng)計資料顯示，我國人均年純收入已達4682元。根據(jù)XX縣城調隊調查資料顯示，人均飲品支出約占年人均支出的12.8%，其中白酒占總支出的8.4%，依此資料推算，全省年均用于購買白酒的總支出約130億元，若每噸均價按3萬元計算，全省年均消費白酒約43萬噸，而本省目前年產白酒約25萬噸左右。根據(jù)本廠多年的銷售統(tǒng)計分析顯示，本廠銷售量每年以28.8-30%的速度遞增，說明白酒生產發(fā)展空間很大，加之殘料酒糟是養(yǎng)殖業(yè)的優(yōu)質飼料，使企業(yè)實現(xiàn)了雙贏。二、效益預算及銷售方案（一）項目建成后按年產2400噸白酒的生產能力計算，年需生產原料6000噸，產生的酒糟5000噸，綜合近年來的市場最低價格，白酒平均價按35167元/噸，即17.58元/斤，酒糟按400元/噸，即0.2元/斤計算。1、年銷售收入（1）商品白酒2400噸×35167元/噸=84400000元（2）酒糟5000噸×400元/噸=2000000元合計86400000元2、年經(jīng)濟效益年產值規(guī)費按2%，設備維修費按2%，企業(yè)管理費按4%，原料及人工、水電費按27%，設備折舊費按7%，營銷廣告費按12%，稅金按20%計算。年產值規(guī)費86400000×2%=1728000元年設備維修費86400000×2%=1728000元企業(yè)管理費86400000×4%=3456000元（4）設備折舊費86400000×7%=6048000元原料及人工水電費86400000×27%=23328000元營銷廣告費86400000×12%=10368000元（7）稅金86400000×20%=17280000元合計：63936000元年白酒總營業(yè)收入84400000元，酒糟收入2000000元，即總收入86400000元，上交稅金各項規(guī)費、固定資產折舊、原材料及工人工資（含水電費），市場營銷及廣告費，設備維修費共計為63936000元，純利潤為22464000元。第六章投資估算及資金籌措投資估算土建工程按現(xiàn)行定額標準預算，設備及附件采購按供貨方現(xiàn)行價格預算。建設投資估算表（見附表）四四廠區(qū)道路硬化綠化551道路硬化鋪設水泥路面m500（6m寬）182廠內綠化建設綠化帶1000m(2m寬)53圍墻建設磚墻1200m(2m高)244大門建設框架結構大門一座8合計2980其中：自籌1700萬元，缺口資金1280萬元三、資金來源與籌措項目總投資2980元，其中企業(yè)自籌1700萬元，申請銀行貸款980萬元，其他300萬元。四、資金使用與管理項目銀行貸款980元，資金到位后投入使用，用企業(yè)利潤歸還，四年還清。營銷方案：繼續(xù)堅持以質量求生存，以信譽謀發(fā)展的經(jīng)營理念，立足現(xiàn)有銷售區(qū)域，發(fā)展新的銷售陣地。培養(yǎng)和造就一支思想過硬、作風扎實，工作責任心強，能打硬仗的營銷隊伍。充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)點，不斷加大宣傳力度，利用電視、報紙等新聞媒體，大力向廣大銷售者推介，使“XX州王”系列白酒短時間內走進千家萬戶，成為親朋歡聚，婚喪嫁娶，走親串友，饋贈親朋的首選之禮品。第七章環(huán)境影響分析項目建設實施，XX地區(qū)年可獲得5000噸優(yōu)質飼料，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。項目的實施，增加