公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)具體概述

—1—)2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考5、保管好全部財(cái)務(wù)憑證，準(zhǔn)時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各6、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，負(fù)7、成立財(cái)政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款方案并上8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)—2—9、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及會(huì)計(jì)檔2。定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘8。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理—3—公司的日常工作;則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)支配會(huì)計(jì)過帳;4。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、支配處理報(bào)表，另在規(guī)定1、依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營方案、收入、損益指標(biāo)編制區(qū)域預(yù)算和執(zhí)行4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)有效—4—的決策支持;5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與精確性;為校領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)真實(shí)牢靠的財(cái)務(wù)信息?！?—對所收到的全部會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放，建立檔案科目，加強(qiáng)管理，做好3、參加公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)進(jìn)5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以—6—流量管理、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財(cái)稅部門保持聯(lián)系，落實(shí)，編制總賬和明細(xì)賬;，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào);賬單，開具發(fā)票等;務(wù)局日常事務(wù);3.加強(qiáng)企業(yè)收入、稅金和利潤的管理，依法準(zhǔn)時(shí)上繳各項(xiàng)稅—7—限，嚴(yán)格硬件、軟件的管理制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)核算軟件的平安，保證設(shè)備平安和電子計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行.—8—?jiǎng)?3、按時(shí)完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管;—9—并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和掌握財(cái)務(wù)相關(guān)工作，使其符合相理,以及年度財(cái)務(wù)帳目梳理。報(bào)銷的)復(fù)核及報(bào)銷。5.負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財(cái)務(wù)管理,編制及審核財(cái)務(wù)報(bào)表,—10—;財(cái)務(wù)報(bào)稅表格;1.依據(jù)公司中長期經(jīng)營方案，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)方案和掌握標(biāo)準(zhǔn);2.健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體掌握;3.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;4.能夠比較精確的監(jiān)控和猜測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)1.負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項(xiàng)目拿地前的項(xiàng)目預(yù)—11—算，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行掌握、分析;工作，對目標(biāo)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)控評估;司經(jīng)營和進(jìn)展需要;融資制定及審核公司融資方案;拓展融資渠道，風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和掌握;參加公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;支持，參加股權(quán)融資、風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和掌握;2、根據(jù)前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜3、對結(jié)賬單記載的金額精確4、每日依據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于—12—5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必需連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字6、對營業(yè)額的精確性、平安性負(fù)責(zé)。妥當(dāng)保管營7、保守經(jīng)營隱秘，不得隨便透露酒店經(jīng)營隱秘，不得隨便給。1.審核夜間核數(shù)報(bào)告,收銀員報(bào)告,現(xiàn)金收據(jù),宴會(huì)及雜項(xiàng)2.制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告,以及每日收益賬.3.編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理批.4.負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報(bào)告,每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過入總賬.5.依據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.6.保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼.7.幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂各項(xiàng)預(yù)算.8.指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.—13—9.培訓(xùn)其轄下之工作人員.部門之固定備用金.11.審核各營業(yè)點(diǎn)報(bào)表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)待及現(xiàn)金墊支任務(wù)指令.)2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考—14—7、成立財(cái)政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款方案并上8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)9、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及會(huì)計(jì)檔1。遵照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料8。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理—15—9。負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析、每月營收公司的日常工作;則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)3。具體審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的資料、數(shù)字、金額、4。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、支配處理報(bào)表，另在規(guī)定1、依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營方案、收入、損益指標(biāo)編制區(qū)域預(yù)算和執(zhí)行—16—預(yù)算;3、負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)營分析工作，依據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況，出具經(jīng)營分析報(bào)告;4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)有效的決策支持;5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與精確性;4.加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理，建立定期的財(cái)產(chǎn)清查、登記、核對工為校領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)真實(shí)牢靠的財(cái)務(wù)信息。成安排?！?7—對所收到的全部會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)3、參加公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)進(jìn)—18—費(fèi)用全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以流量管理、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財(cái)稅部門保持聯(lián)系，落實(shí)，編制總賬和明細(xì)賬;，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào);務(wù)局日常事務(wù);1.建立健全原始憑證記錄、計(jì)量、定額管理、財(cái)產(chǎn)清查以及—19—3.加強(qiáng)企業(yè)收入、稅金和利潤的管理，依法準(zhǔn)時(shí)上繳各項(xiàng)稅—20—賬務(wù)的調(diào)整事宜;計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;劃;3、按時(shí)完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財(cái)務(wù)資料—21—進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管;理,以及年度財(cái)務(wù)帳目梳理?！?2—5.負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財(cái)務(wù)管理,編制及審核財(cái)務(wù)報(bào)表,;財(cái)務(wù)報(bào)稅表格;1.依據(jù)公司中長期經(jīng)營方案，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)方案和掌握標(biāo)準(zhǔn);.健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門日常管理、年度預(yù)算、資4.能夠比較精確的監(jiān)控和猜測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)—23—1.負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項(xiàng)目拿地前的項(xiàng)目預(yù)算，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行掌握、分析;工作，對目標(biāo)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)控評估;司經(jīng)營和進(jìn)展需要;融資制定及審核公司融資方案;拓展融資渠道，風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟和資本配置;2、根據(jù)前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜—24—4、每日依據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必需連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字6、對營業(yè)額的精確性、平安性負(fù)責(zé)。妥當(dāng)保管營7、保守經(jīng)營隱秘，不得隨便透露酒店經(jīng)營隱秘，不得隨便給饋客人看法。廳要求全都。1.審核夜間核數(shù)報(bào)告,收銀員報(bào)告,現(xiàn)金收據(jù),宴會(huì)及雜項(xiàng)2.制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告,以及每日收益賬.3.編訂轄下各