K.2總賬出納報(bào)表操作手冊范本3084

一、總賬操作手冊1、根底資料系統(tǒng)設(shè)置>根底資料>公共資料>科目一、直接點(diǎn)菜單欄位里面的新增按鈕進(jìn)展新增，見圖(二)。二、使用復(fù)制功能新增，見圖(三)?？颇浚c(diǎn)菜單欄的“屬性〞[見圖(二)]按鈕或雙擊“銀行存款〞科目，即可翻開“銀行科目〞的屬性框界面，翻開界面后，首先點(diǎn)“復(fù)制〞按鈕[見圖(三)]，然后將“科目代碼〞和“科目名稱〞輸入相對欄位，直接點(diǎn)“保存〞即可[見圖(四)]，如需繼續(xù)添加只要繼續(xù)點(diǎn)“復(fù)制〞按鈕繼續(xù)添加即可，添加完畢后點(diǎn)“退出〞按鈕[見圖(四)]，這時(shí)就可以查看到新增的會(huì)計(jì)科目[見圖(五)]。如需修改科目只要點(diǎn)擊相關(guān)內(nèi)容即可[見圖(二)]?？颇康膭h除操作，只需要選中科目，點(diǎn)擊菜單欄的“刪除〞按鈕即可[見圖(二)]。復(fù)系統(tǒng)設(shè)置>根底資料>公共資料>幣別在在右側(cè)空白處單擊一下，然后點(diǎn)菜單欄的“新增〞按鈕，翻開幣別新增界面輸輸入幣別代碼和幣別名稱，為了方便盡量將代碼設(shè)置為為USD系統(tǒng)設(shè)置>根底資料>公共資料>匯率體系11匯率體系可以按匯率體系可以按組區(qū)分，如本圖：可以新增多圖標(biāo)示〕一下，激活新增組按鈕，然后點(diǎn)菜單確定即可完成新增匯率體系組的操作么系統(tǒng)中就不能再建立幣別為美元，匯率為6.8生效日期為2010-8-23，失效日期為系統(tǒng)設(shè)置>根底資料>公共資料>憑證字2、初始化科目余額錄入操作2.1初始化數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置>初始化>總賬>科目初始化數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊進(jìn)入初始化科目錄入界面[見圖(二十二)]，錄入相關(guān)科目的期初數(shù)據(jù)、本年累計(jì)借方、貸方2.2錄入完畢后，進(jìn)展平衡檢測，點(diǎn)菜單欄的“平衡〞按鈕[見圖(二十三)]角將提示“試算結(jié)果平3、完畢初始化系統(tǒng)設(shè)置>初始化>總賬>完畢初始化3.1點(diǎn)“完畢初始化〞[見圖(二十四)]按鈕翻開初始化界面[見圖(二十五)]，點(diǎn)“開場〞按鈕即可4、總賬處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證處理>憑證錄入點(diǎn)擊“憑證錄入〞菜單[見圖(二十六)]即可翻開憑證錄入界面[見圖(二十七)]點(diǎn)擊“憑證過賬〞菜單[見圖(二十八)]進(jìn)入憑證過賬操作界面[見圖(二十九)]賬〞即可[見圖(二十九)]財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>結(jié)帳>結(jié)轉(zhuǎn)損益點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益〞菜單[見圖(三十)]，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益界面[見圖(三十一)]，點(diǎn)擊每個(gè)界面的“下一步〞按鈕[見圖(三十二)]，直至“完成〞即可[見圖(三十三)]取默認(rèn)選項(xiàng)即可4.3.1結(jié)轉(zhuǎn)損益后產(chǎn)生的憑證查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>憑證處理>憑證查詢點(diǎn)擊“憑證查詢〞菜單[見圖(三十四)]，翻開憑證查詢界面，此時(shí)就可以看到一張摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益〞的憑證[見圖(三十五)]4.3.2結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)展憑證過賬，操作同上憑證過賬操作，此處不再詳述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>結(jié)賬>期末結(jié)賬點(diǎn)擊“期末結(jié)賬〞菜單[見圖(三十七)]，翻開期末結(jié)賬界面[見圖(三十八)]注意：在[圖(三十八)]操作期末結(jié)賬開場前，勾選“結(jié)賬時(shí)檢查憑證斷號(hào)〞選項(xiàng)，然后點(diǎn)“開場〞按鈕即可二、報(bào)表操作手冊1、新建報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>報(bào)表>(行業(yè))-新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么翻開新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么利潤表[見圖(一)]，假設(shè)翻開的利潤表界面顯示取值公式[見圖(二)]，首先需要將公式轉(zhuǎn)化為顯示數(shù)據(jù)。操作如據(jù)〞菜單點(diǎn)擊“顯示數(shù)據(jù)〞菜單后，利潤表內(nèi)容就以數(shù)據(jù)內(nèi)容顯示[見圖(四)]公式建立事例：對營業(yè)收入工程設(shè)置取值公式擊金蝶ACCT函數(shù)，翻開金蝶ACCT公式設(shè)置界面[見圖(七)]將鼠標(biāo)定位在科目欄后面單元格中，按F7翻開科目取值界面[見圖(八)]在科目取值界面選擇要設(shè)置工程所取用的會(huì)計(jì)科目。本次以營業(yè)收入為例那么營業(yè)收入項(xiàng)本次公式設(shè)置為：營業(yè)收入=主營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入2、科目取值點(diǎn)點(diǎn)擊翻開科目明細(xì)[見圖(九)]2科目取數(shù)類型圖(十二)]3、設(shè)置取值會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間進(jìn)展取值設(shè)置完畢取數(shù)參數(shù)設(shè)置后，進(jìn)展報(bào)表重算操作。[見圖(十九)]里面頻繁的修改取值期間。新增第二期利潤報(bào)表為例：操作如下：4.1、可點(diǎn)格式>表頁管理[見圖(二十)]或雙擊左下角頁簽翻開管理界面[見圖(二十一)]見[圖(二十二)]加第二期的利潤報(bào)返回主界面此此時(shí)在主頁面就可以看左側(cè)標(biāo)示4.2表頁設(shè)置會(huì)計(jì)期間對設(shè)置好的頁簽設(shè)置取數(shù)參數(shù)，將表頁“第一期〞范圍設(shè)置為“1”操作[見圖(二十五)],“第二期〞范圍設(shè)置為“2”操作[見圖(二十六)]添加完畢后對添加的表頁進(jìn)展報(bào)表重算操作[見圖(二十七)]、[見圖(二十八)] 由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：，進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)展嚴(yán)格的日常監(jiān)視及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。錄入現(xiàn)金日記賬〔1〕單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在〖編輯〗下