道路及其管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告

道路及其管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告一、項目概略〔一〕項目稱號：路途及其管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)備樹立項目〔二〕項目業(yè)主：**短命基礎(chǔ)設(shè)備開發(fā)〔三〕項目地址：**市短命區(qū)桃花新城〔四〕樹立性質(zhì)：新建〔五〕項目樹立內(nèi)容及規(guī)模：該項目擬新建市政次干路途17條，路途總長19191米。項目樹立內(nèi)容包括路途樹立以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網(wǎng)、路途路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)備工程。路途基本上散布為八橫九縱：一橫路途：長1885米，寬30米，砼路面；二橫路途：長1693米，寬30米，砼路面；三橫路途：長1163米，寬18米，砼路面；四橫路途：長1147米，寬18米，砼路面；五橫路途：長1485米，寬30米，砼路面；六橫路途：長1945米，寬30米，砼路面；七橫路途：長492米，寬18米，砼路面；八橫路途：長480米，寬24米，砼路面；一縱路途：長1359米，寬30米，砼路面；二縱路途：長1367米，寬30米，砼路面；三縱路途：長1384米，寬40米，砼路面；四縱路途：長1413米，寬18米，砼路面；五縱路途：長1414米，寬28米，砼路面；六縱路途：長278米，寬18米，砼路面；七縱路途：長258米，寬18米，砼路面；八縱路途：長292米，寬18米，砼路面；九縱路途：長1136米，寬30米，砼路面。〔六〕工期本項目樹立期限為30個月，即2006年06月至2020年11月?！财摺稠椖繕淞⑼顿Y及資金籌措1、項目總投資本項目樹立總投資為27875萬元。2、資金籌措資金全部由業(yè)主自籌。二、業(yè)主簡介**短命基礎(chǔ)設(shè)備開發(fā)于2002年9月12日經(jīng)短命區(qū)人民政府以短命府發(fā)[2002]60號文同意成立，系國有獨資公司，公司注冊資金2億元，為**化工園區(qū)開發(fā)樹立的大股東。公司作為區(qū)政府的投融資主體，代表區(qū)政府對全區(qū)嚴(yán)重基礎(chǔ)性、公益性項目停止融資、投資或參股；受區(qū)政府委托對土地停止整治儲藏和對政府性投資項目停止開發(fā)樹立。公司法定代表人左永祥，總經(jīng)理孔祥文。公司內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財務(wù)部、融資部、社會事務(wù)部、運營籌劃部、工程部等2室5部，現(xiàn)有員工53人，擁有各類專業(yè)技術(shù)管理人員40人。公司樹立項目有桃花新城樹立、河街濱江路及舊城改造和桃花溪環(huán)境綜合整治〔一期〕，前期項目有桃花河環(huán)境綜合整治、御臨河環(huán)境綜合整治、龍溪河環(huán)境綜合整治及濱江路二期。三、報告編制依據(jù)及研討范圍〔一〕報告編制依據(jù)?中華人民共和疆土地管理法?國度計委頒發(fā)的?投資項目可行性研討指南?〔試用版〕，2002.01?樹立項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?〔第二版〕項目業(yè)主提供的相關(guān)資料及調(diào)查資料〔二〕報告研討范圍經(jīng)過對項目所在地的開展?fàn)顩r、社會經(jīng)濟(jì)開展水平的調(diào)查研討，在開展預(yù)測的基礎(chǔ)上，對本項目的樹立必要性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、技術(shù)可行性及實施的能夠性提出綜合性的論證，為政府和項目業(yè)主投資提供迷信依據(jù)。四、主要結(jié)論〔一〕項目樹立完善了短命區(qū)桃花新城的市政路途等基礎(chǔ)設(shè)備工程，契合?**縣城城市總體規(guī)劃〔2002-2020年〕?要求，有利于短命區(qū)城鎮(zhèn)體系樹立。〔二〕項目樹立能極大地推進(jìn)短命城市化樹立，推進(jìn)短命社會經(jīng)濟(jì)開展，其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益清楚。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的序號目的稱號單位指標(biāo)備注1樹立規(guī)模km19.191路途2項目總投資萬元278753單位投資萬元/km1452.504路途輻射的可出讓土空中積畝30005土地增值支出萬元51810計算期內(nèi)算計6利潤總額萬元17437計算期內(nèi)算計7財務(wù)外部收益率%12.298資本金收益率%8.639投資回收期年6.5110財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2020ic=10%11借款歸還期年不借款12投資利潤率%7.8213投資利稅率%9.0714盈虧平衡點(1)保外鄉(xiāng)地出讓率%63.82可出讓土地(2)保外鄉(xiāng)地出讓數(shù)量畝1914.69可出讓土地第二章項目背景一、短命區(qū)概略短命區(qū)幅員面積1423.62平方公里，總?cè)丝?74949人。下轄2個街道辦事處〔鳳城街道辦事處、晏家街道辦事處〕，16個鎮(zhèn)〔江南鎮(zhèn)、但渡鎮(zhèn)、鄰封鎮(zhèn)、短命湖鎮(zhèn)、云集鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)、龍河鎮(zhèn)、海棠鎮(zhèn)、云臺鎮(zhèn)、石堰鎮(zhèn)、葛蘭鎮(zhèn)、新市鎮(zhèn)、渡舟鎮(zhèn)、八顆鎮(zhèn)、洪湖鎮(zhèn)、萬順鎮(zhèn)〕，228個村，2512個村民小組，19個居委會，152個居民小組。革新開放以來，短命抓住撤縣設(shè)區(qū)、三峽工程樹立、西部大開發(fā)三大戰(zhàn)略機(jī)遇，貫徹和落實迷信的開展觀，以樹立**市工業(yè)洼地、**市城郊農(nóng)業(yè)基地、**市休閑勝地和區(qū)域性物流中心為目的，鼎力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極擴(kuò)展開放，深化體制革新，提高增長質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)社會片面開展，綜合實力不時增強(qiáng)，2005年，全區(qū)國際消費總值到達(dá)87億元，增長14.8%，中央預(yù)算內(nèi)財政支出為4.79億元，同口徑增長47.7%。短命是**市的老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。境內(nèi)有市屬以上大中型企業(yè)17家，中小企業(yè)600多家，固定資產(chǎn)超越200億元。正在樹立中的**〔短命〕化工園區(qū)和**市晏家特征工業(yè)園區(qū)初具規(guī)模，累計引進(jìn)企業(yè)92家，其中世界500強(qiáng)企業(yè)4家，跨國公司17家，**50強(qiáng)企業(yè)4家。協(xié)議引資340億元。2005年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)歷史最好水平，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總和占**市工業(yè)利潤的八分之一。短命已初步構(gòu)成主城區(qū)為中心，晏家組團(tuán)、渡舟組團(tuán)和江南組團(tuán)眾星拱月、中心小城鎮(zhèn)無機(jī)結(jié)合的組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的城市格式，是**市承接主城都市興旺經(jīng)濟(jì)圈與三峽庫區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域性中心城市。二、短命基礎(chǔ)設(shè)備現(xiàn)狀短命位于**腹心腸帶，是**主城到三峽庫區(qū)和渝東地域的必經(jīng)之地，是**通往上海、成都和福州的交通樞紐。渝〔**〕萬〔萬州〕、渝〔**〕涪〔涪陵〕高速公路縱貫短命全境，在境內(nèi)設(shè)有晏家、桃花、但渡、合興、云臺五座互通式立交橋。境內(nèi)有通車公路支線6條，支線40條，總長572公里。國道319、318線橫貫區(qū)內(nèi)。全區(qū)基本構(gòu)成了以高速公路、國道319線、短命長江公路大橋為主干骨架，掩蓋到村的公路交通網(wǎng)。與此同時，短命至**江北機(jī)場、梁平機(jī)場的高速公路里程區(qū)分為50、100公里；渝〔**〕懷〔湖南懷化〕鐵路穿境而過，在境內(nèi)設(shè)有客、貨及編組站；長江黃金水道短命段長20.9公里。正在樹立中的短命港有5個港區(qū)公用碼頭，主港面有18個3000噸級的泊位，年吞吐才干可達(dá)1000萬噸。三峽庫區(qū)正常蓄水之后，3000噸船舶可終年中轉(zhuǎn)短命。境內(nèi)有水電站30余座，變電站16座，總變電容量達(dá)1098.5MVA〔兆伏安〕。新中國第一座水電站——獅子灘水電站在這里降生，它被稱為新中國水電工程師的搖籃。境內(nèi)的500千伏變電站是西電東輸?shù)闹匾獦屑~站。短命通訊完成了程控化，微波、光纖長途傳輸，建成了900兆赫移動通訊網(wǎng)和自動轉(zhuǎn)報系統(tǒng)；城鄉(xiāng)交流機(jī)容量到達(dá)16萬門，移動用戶已超越15萬。第三章項目樹立的必要性一、項目樹立契合短命的城市規(guī)劃要求短命區(qū)現(xiàn)狀城市用地為淺丘地貌，城市內(nèi)桃花溪、羊叉河、晏家河從北注入長江，將城市樹立區(qū)隔離為幾大片，加上319國道的分隔，決議了城市組團(tuán)式開展的規(guī)劃。大致成為帶狀啞鈴式形狀，城市樹立區(qū)用地結(jié)構(gòu)分為六組團(tuán)〔二中心〕，即鳳城組團(tuán)〔商貿(mào)中心〕朱家化工園區(qū)組團(tuán)、晏家組團(tuán)、桃花新城組團(tuán)〔行政中心〕、江南組團(tuán)，組團(tuán)與組團(tuán)之間以河流、沖溝、綠化、路途、山體相分隔，既相對獨立，又彼此聯(lián)絡(luò)，為順應(yīng)樹立的需求，消費用地相對集中，寓居用地向西南和西北開展，構(gòu)成一個南北寬約5.85公里，東西長約11.73公里的帶狀城市。其中桃花組團(tuán)由桃東路以東、渝長路以南地域組成。規(guī)劃城市樹立區(qū)面積331.48公頃，規(guī)劃人口7.33萬人,是以寓居配套為主的山水園林小區(qū)。本項目的樹立是對桃花組團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)備的完善，正是短命城市規(guī)劃的重要組成局部。二、是短命區(qū)社會經(jīng)濟(jì)可繼續(xù)開展的需求短命是**的工業(yè)重地，境內(nèi)大中型企業(yè)眾多，固定資產(chǎn)存量大，技術(shù)裝備良好，技術(shù)力氣雄厚，工業(yè)基礎(chǔ)較好，成為**工業(yè)基地的重要組成局部。短命工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，特別是自然氣化學(xué)工業(yè)在西部乃至全國有著重要位置，是中國西部最大的自然氣化工基地，自然氣化工產(chǎn)品總量居國際市場第一位。2004年，進(jìn)入**工業(yè)十強(qiáng)區(qū)縣。2005年，完成工業(yè)總產(chǎn)值105.9億元，同比增長29.9%，工業(yè)利稅18.5億元，同比增長41.1%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)在全區(qū)消費總值中的貢獻(xiàn)率到達(dá)73.5%。工業(yè)增速居**市第一位。但目前短命的投資受制于基礎(chǔ)設(shè)備的瓶頸，本項目的樹立，將在很大水平改善短命的基礎(chǔ)設(shè)備狀況，有利于拉動區(qū)域內(nèi)投資和吸引區(qū)外投資，從而減速短命社會經(jīng)濟(jì)的可繼續(xù)開展。三、是提升短命城市籠統(tǒng)的需求本項目的樹立將推進(jìn)周邊的新城樹立步伐和土地開發(fā)，進(jìn)一步改動城市相貌；可以預(yù)見，幾年以后，本項目樹立區(qū)將出現(xiàn)路途開闊疏通、房屋嶄新明亮、綠化整齊有致的新景況，這對提升短命城市籠統(tǒng)的作用無疑是龐大的。四、是推進(jìn)短命城鎮(zhèn)化樹立進(jìn)程的需求城市化水平上下是一個地域國民經(jīng)濟(jì)和社會開展的綜合反映，也是反映人民生活水平重要的目的之一。**市到目前為止城鎮(zhèn)化率均低于全國平均水平，城鎮(zhèn)化進(jìn)程滯后于經(jīng)濟(jì)和社會開展水平，和我國東部地域構(gòu)成了較大反差。以后最有條件減速城市化進(jìn)程的地域是主城區(qū)向都市圈的過渡地帶，在開展主城區(qū)中心組團(tuán)的同時，應(yīng)積極依托這些散布于主城區(qū)周圍的城鎮(zhèn)帶動周邊地域的城鎮(zhèn)化樹立。短命屬于**大都市中心組團(tuán)，本項目的樹立將使城區(qū)面積拓展2.4平方公里左右，縣城常住人口添加3.2萬人以上，有利于推進(jìn)短命的城市化樹立進(jìn)程。第四章樹立條件一、項目選址本項目樹立地址位于**市短命區(qū)桃花新城。二、工程地質(zhì)及自然條件〔一〕氣候短命區(qū)屬四川盆地中亞熱帶濕潤氣候區(qū)，主要特點是：氣候平和，四季清楚，降水充沛。大陸性季習(xí)尚候清楚，即冬暖，春旱、初夏多雨，盛夏炎熱伏旱頻繁，秋多陰雨，無霜期長。濕度大，云霧多，日照少。區(qū)氣候觀測站年均氣溫17.4℃。歷年極端最高溫度為41.1℃，出如今2001年8月。歷年極端最高溫度為-2.3℃，出如今1975年12月。短命區(qū)屬于全國日照低值區(qū)，平均日照為1245.1小時。區(qū)氣候站大于0℃以上的年總積溫平均為6423.7℃，日平均氣溫動搖經(jīng)過10℃的平均初日是3月9日，平均整天是11月27日，距離264天，平均累計積溫為5618.2℃，日平均氣溫動搖經(jīng)過12℃的平均初日是3月25日，平均整天是11月15日，距離236天：平均累計積溫為5332.5℃，平均無霜期331天?！?〕年平均相對濕度80%〔2〕年平均日照時數(shù)1241小時〔3〕年最微風(fēng)速19.0m/s,NNW〔4〕霜期平均初日4/1，整天為4/2，其初終間日數(shù)平均為29天。短命區(qū)年平均蒸發(fā)量為1235.5mm，略高于年降水量。其中4~8月份蒸發(fā)量約占全年的66.3%，7~8月蒸發(fā)量最大，占全年的35.5%。年相對濕度為80%，其中，一月最大為83%，七月最小為70%。區(qū)氣候觀測站多年平均降水量為1146.8mm，春季〔3~5月〕降水量占年降水量的30%，其中以春夏銜接間的5~6月更為集中；夏季〔6~8月〕占37%，春季〔9~11月〕占27%，夏季〔12~2月〕占6%，5~9月降水多，總降水量占年降水量的66.1%，但散布不均。〔二〕水文條件擬建場地域無終年性地表水體。線路段掩蓋層地下水主要松懈層孔隙水以及基巖裂隙水；據(jù)鉆孔水位觀測結(jié)果和簡易抽小實驗結(jié)果，路段區(qū)在勘探深度內(nèi)，地下水較貧乏，水文地質(zhì)條件復(fù)雜?！踩彻こ痰刭|(zhì)1、工程地質(zhì)條件線路位于川東弧形褶皺帶之黃草峽背斜北西翼，巖層呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀為：280＜6~8°，勘察區(qū)左近未見斷層及次級褶皺，地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜。巖體中見兩組結(jié)構(gòu)裂隙：L1產(chǎn)狀為70~85°＜25~55°，呈閉合狀，延伸1~5m，間距1.5~5m；L2產(chǎn)狀為215~235°＜43°~63°，呈閉合狀，延伸2~3m，間距2.5~5m。層面裂隙和兩組結(jié)構(gòu)裂隙均未見泥化夾層散布，結(jié)構(gòu)面較粗糙。2、不良地質(zhì)作用及地震經(jīng)工程地質(zhì)測繪，結(jié)合搜集區(qū)域地質(zhì)資料，場地?zé)o斷層經(jīng)過，無滑坡、危崖、坍塌等不良地質(zhì)作用：1、灰?guī)r出露范圍小，外表構(gòu)成溶槽、溶溝等現(xiàn)象。2、沿巖層層面及裂隙構(gòu)成大小不規(guī)那么，寬1~20mm的溶隙。三、地震依據(jù)?修建抗震設(shè)計規(guī)范?〔GB5011-2001〕，項目樹立場地抗震防烈度為6度；依據(jù)2001年?中國地震地參數(shù)區(qū)劃圖?〔GB18306-2001〕規(guī)則，地震動峰值減速度值為0.05g，地震動反映譜特征周期值為0.35s。第五章項目規(guī)模及技術(shù)規(guī)范一、項目樹立內(nèi)容及規(guī)模該項目擬新建市政次干路途17條，路途總長19191米。項目樹立內(nèi)容包括路途樹立以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網(wǎng)、路途路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)備工程。路途基本上散布為八橫九縱：一橫路途：長1885米，寬30米，砼路面；二橫路途：長1693米，寬30米，砼路面；三橫路途：長1163米，寬18米，砼路面；四橫路途：長1147米，寬18米，砼路面；五橫路途：長1485米，寬30米，砼路面；六橫路途：長1945米，寬30米，砼路面；七橫路途：長492米，寬18米，砼路面；八橫路途：長480米，寬24米，砼路面；一縱路途：長1359米，寬30米，砼路面；二縱路途：長1367米，寬30米，砼路面；三縱路途：長1384米，寬40米，砼路面；四縱路途：長1413米，寬18米，砼路面；五縱路途：長1414米，寬28米，砼路面；六縱路途：長278米，寬18米，砼路面；七縱路途：長258米，寬18米，砼路面；八縱路途：長292米，寬18米，砼路面；九縱路途：長1136米，寬30米，砼路面。二、設(shè)計采用的主要規(guī)范〔一〕?城市路途設(shè)計規(guī)范?〔CJJ37-90〕〔二〕?城市路途和修建物不阻礙設(shè)計規(guī)范?〔JGJ50-2001〕〔三〕?**市市政工程費用定額?〔四〕?**市樹立工程費用定額?〔五〕?室外排水設(shè)計規(guī)范?〔GBJ14-87〕1997年版〔六〕?給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范?GB50069—2002〔七〕?給水排水工程管道結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范?GB50332—2002〔八〕?城市路途照明設(shè)計規(guī)范?〔CJJ45-91〕〔九〕?城市路途照明工程施工及驗收規(guī)程?〔CJJ812-2001〕〔十〕?高壓配電設(shè)計規(guī)范?〔GB50054-95〕〔十一〕?電氣裝置裝置工程接地裝置施工及驗收規(guī)范?〔GB501612-92〕三、項目采用的技術(shù)規(guī)范〔一〕路途等級：依據(jù)短命城區(qū)規(guī)模和路途運用狀況，路途設(shè)計為城市次干路途Ⅱ級規(guī)范〔二〕設(shè)計計算車速：20-30km/h〔三〕路途最小平曲線半徑：250m〔四〕停車視距：50m〔五〕標(biāo)高、縱坡：最大縱坡為6.0%，最小縱坡為0.46%；最小豎曲線半徑1500m〔六〕路幅寬度：18m-40m〔七〕路面類型：砼路面〔八〕車輛荷載：汽-20級掛-100級〔九〕設(shè)計年限：20年第六章工程方案一、設(shè)計依據(jù)1．?城市路途設(shè)計規(guī)范?〔CJJ37—90〕；2．?公路混凝土路面設(shè)計規(guī)范?〔JTG40—2002〕；3．?公路路基設(shè)計規(guī)范?〔JTJ013—95〕；4．規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀條件的基礎(chǔ)資料及相關(guān)職能部門的意見和建議。二、設(shè)計原那么1．依照規(guī)劃確定的線路走廊停止平面布線，結(jié)合既有路途現(xiàn)狀和已建修建，合理設(shè)置平曲線，保證線形的順暢，充沛應(yīng)用既有路途，增加拆遷，盡能夠節(jié)省工程造價。2．思索路途遠(yuǎn)近結(jié)合，為周邊路網(wǎng)樹立留下樹立空間。3．合理應(yīng)用地形設(shè)計路途縱坡及支擋結(jié)構(gòu)以降低工程造價，方便路途兩側(cè)用地開發(fā)。三、路途設(shè)計〔一〕路途設(shè)計要點1、橫斷面設(shè)計：規(guī)范橫斷面及其路幅分配為：2、縱斷面設(shè)計縱斷面設(shè)計參照城市規(guī)劃控制標(biāo)高，保證行車平安、溫馨、縱坡緩順，坎坷較小，土石方基本平衡。3、公交系統(tǒng)思索到規(guī)劃區(qū)交通及人流量，本次設(shè)計中依據(jù)規(guī)劃區(qū)功用性質(zhì)，設(shè)置了假定干劃線式停車港，停車港長60m，寬3.5m。4、人行系統(tǒng)本次路途設(shè)計未思索平面人行過街系統(tǒng)，全部路途均采用人行橫道線〔斑馬線〕組織行人過街，人行道及路口區(qū)分設(shè)有盲道及殘疾人坡道，供殘疾人行走和過街。5、路面設(shè)計由于水泥混凝土路面施工工藝較復(fù)雜，運用年限較長，造價相對較低，故采用城市路途常用的水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)。路面面層厚度為24.0cm，設(shè)計運用年限為20年。6、路基設(shè)計填方邊坡上部8m為1：1.5，8m-16m為1：1.75，16m以下為1：2，并留1.5m寬碎落臺。并結(jié)合地塊、高程停止斜坡綠化。挖方邊坡坡率采用為1：0.5，挖方8m、18m處留2.0m寬馬道。對特殊永世性邊坡路段視狀況采用生態(tài)邊坡技術(shù)等方式處置?！捕巢蛔璧K設(shè)計為了方便殘疾人運用城市路途設(shè)備，依據(jù)?不阻礙設(shè)計規(guī)范?〔JGJ50-2001〕的要求，本次設(shè)計在人行道上，以及公交車站、人行過街地道、路途交叉口處設(shè)置盲道，單面或三面坡緣石坡道，供殘疾人運用。盲道寬0.6m，單面坡緣石坡道寬1.2m。四、管網(wǎng)布置設(shè)計〔一〕設(shè)計遵照的規(guī)范1、室外給水設(shè)計規(guī)范〔1997年版〕 GBJ13-862、室外排水設(shè)計規(guī)范〔1997年版〕 GBJ14-873、污水排入城市下水道水質(zhì)規(guī)范 CJ3082-19994、城市給水工程規(guī)劃規(guī)范 GB50282-985、城市排水工程規(guī)劃規(guī)范 GB50318-20006、城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范 GB502812-98〔二〕設(shè)計原那么1、雨水、污水均沿設(shè)計路途敷設(shè)，均為單側(cè)敷設(shè)。2、經(jīng)過管網(wǎng)平差高處確定給水管徑，力圖經(jīng)濟(jì)合理。3、雨水、污水管道設(shè)計充沛思索重力流，盡量增加管道深埋，降低工程造價。〔三〕雨水管道設(shè)計1、雨水量計算公式：Q=q·F·ψ式中：Q——設(shè)計雨水量〔L/S〕q——暴雨強(qiáng)度〔L/S·ha〕F——匯水面積〔ha〕ψ——徑流系數(shù)，取ψ=0.75暴雨強(qiáng)度公式：q=2822〔1+0.775Lgp〕/〔t+12.8P0.076〕0.77(L/s·ha)式中：P——暴雨重現(xiàn)期，取P=2年t——空中集水時間〔min〕，取t=5min2、平面布置雨水管道敷設(shè)在設(shè)計路途的兩側(cè)。匯水面積盡量減小，適當(dāng)多設(shè)雨水排水口，以求減小雨水管道的管徑，降低工程造價。本次設(shè)計的雨水管道的管徑為d300—1200mm。3、雨水口的設(shè)置每一座雨水反省井均設(shè)一組雨水口，雨水口除交叉口采用雙篦雨水口外，其他均采用單篦雨水口。4、雨水支管的設(shè)置雨水管道普通兩、三個反省井預(yù)留一個雨水支管，雨水支管管徑為d600，坡度i=0.01。5、管材的選用雨水管道管徑d<1200mm時采用矯形鋼筋砼渠道。鋼筋砼管管材應(yīng)契合國度規(guī)范〝混凝土和鋼筋混凝土排水管〞〔GB/T11836-1999〕的技術(shù)要求。6、管道銜接方式雨水管道的銜接采用管頂平接?！菜摹澄鬯艿涝O(shè)計1、平面布置污水管道敷設(shè)在設(shè)計路途的東側(cè)和南側(cè)，本次設(shè)計的污水管道管徑為d500—1200mm。2、污水支管的設(shè)置污水管道普通兩、三個反省井預(yù)留一個污水支管，污水支管管徑為d400，坡度i=0.01。3、管材的選用污水管道采用承插式鋼筋砼II級管，橡膠圈接口，管材應(yīng)契合國度規(guī)范〝混凝土和鋼筋混凝土排水管〞〔GB/T11836-1999〕的技術(shù)要求。4、管道銜接方式污水管道的銜接采用管頂平接。五、路途照明系統(tǒng)設(shè)計本項目路途照明路燈均采用雙側(cè)對稱的布置方式，沿兩側(cè)人行道布置。路途的照明規(guī)范：平均亮度不應(yīng)小于1.0cd/m2,平均照度不應(yīng)小于15lx,亮度平均度不應(yīng)小于0.35,照度平均度不應(yīng)小于0.35。為了表達(dá)外地的城市面貌，到達(dá)城市的亮化和美化效果，本可研引薦采用高壓鈉燈，8-12米噴塑燈桿，平均間距約25米，鎧裝電纜加管埋于人行道下。六、綠化系統(tǒng)設(shè)計本工程的綠化包括兩局部：一是中間綠化隔離帶，二是兩側(cè)行道樹。為添加路途的景觀效果，綠化帶可種植花草、灌木和低矮喬木，以防眩光。兩側(cè)行道樹采用分枝點高、冠大蔭濃的樹種，可采用本地生長動搖、欣賞價值高和環(huán)境效益好的香樟樹。第七章環(huán)境維護(hù)及防災(zāi)一、環(huán)境維護(hù)〔一〕環(huán)境維護(hù)規(guī)范?環(huán)境空氣質(zhì)量規(guī)范?〔GB3095—1996〕二級?地表水環(huán)境質(zhì)量規(guī)范?〔GB3838—2002〕III級?城郊區(qū)域環(huán)境噪聲規(guī)范?〔GB3096—93〕2類?修建施工場界噪聲限值?〔GB12623—90〕〔二〕環(huán)境維護(hù)原那么貫徹預(yù)防為主的指點思想，維護(hù)培育疆土，樹立國度和地域的籠統(tǒng)，提高環(huán)境抗害的預(yù)見性、穩(wěn)妥性、接受力和恢復(fù)力?！踩稠椖渴┕て谖廴驹雌饰?、施工期主要環(huán)境空氣污染源剖析施工期對環(huán)境空氣發(fā)生影響主要有各類燃油動力機(jī)械停止場地清算平整、挖方、運輸?shù)茸鳂I(yè)是發(fā)生含有CO、NO2的廢氣；土石方開挖、出渣裝卸、散裝水泥作業(yè)、汽車運輸作業(yè)等發(fā)生的揚塵。2、施工期主要地表水污染源剖析施工時期，由于停止各種土石方開挖、平整等任務(wù)，致使土地外表松懈，下雨時，雨水夾帶泥土等構(gòu)成水土流失。土建施工時期，工程對地表水環(huán)境的影響，主要來自大雨或暴雨天氣條件下地表開挖形成的水土流失和堆積物流失發(fā)生的影響。工程施工期對地表環(huán)境能夠發(fā)生的影響主要表現(xiàn)為：左近水溝中夾帶的泥砂量增多，懸浮物濃度增大。生活污水無序排放將會對施工場地環(huán)境及其左近的水溝發(fā)生污染，環(huán)境衛(wèi)生狀況下降。3、施工期主要噪聲污染源剖析施工期主要噪聲來自施工機(jī)械開掘機(jī)、推土機(jī)、載重汽車、混凝土攪拌機(jī)、振搗器、重型碾壓機(jī)、起重及卷場設(shè)備等的運用。施工期噪聲可形成施工區(qū)域局部超標(biāo)?！菜摹呈┕みM(jìn)程環(huán)境維護(hù)措施1、嚴(yán)厲執(zhí)行**市路途施工管理有關(guān)法規(guī)。2、合理布置施工方案，嚴(yán)厲組織，精心施工，增強(qiáng)施工現(xiàn)場的文明管理，根絕野蠻施工。3、工程施工進(jìn)程中的環(huán)保措施，重點針對施工的噪聲、污水排放、修建棄渣等幾個方面采取相關(guān)措施，防止對環(huán)境形成污染。4、一切資料都應(yīng)該契合環(huán)保要求，業(yè)主、施工、監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)厲把關(guān)，確保資料的質(zhì)量以及施工措施的落實到位。二、防災(zāi)從工程地質(zhì)上看，巖體結(jié)構(gòu)清楚，動搖性較好，基本上無不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，在設(shè)計和施工時無需特別思索。就總體而言，基本適宜本項目路途的樹立。第八章休息平安措施一、影響休息平安的要素剖析施工隊伍素質(zhì)低，不能依照正確的施工順序停止施工，采用嚴(yán)重危及消費平安的施工工藝，該淘汰的施工設(shè)備依然繼續(xù)運用；樹立備工單位沒有平安消費條件所必需的資金投入，致使施工人員缺乏作業(yè)時必需的平安設(shè)備；樹立備工單位平安消費管理不力，對施工用風(fēng)險品的運輸、貯存缺乏嚴(yán)厲的管理，在有平安隱患的消費場地缺乏專人管理和必需的維護(hù)措施、警示標(biāo)志。二、防護(hù)和監(jiān)控措施對施工單位的選擇應(yīng)嚴(yán)厲依照國度有關(guān)規(guī)則，在招標(biāo)階段就應(yīng)將由于素質(zhì)低下的施工隊伍形成的平安隱患根絕；項目業(yè)主在與施工單位簽署合同時應(yīng)就休息平安的有關(guān)條文及平安施工的資金投入明白，不滿足國度休息安人要求的施工單位決不與之簽署合同；樹立備工單位必需強(qiáng)化平安消費管理制度，拿出實在可行的管理措施，在有平安消費隱患的消費場地應(yīng)設(shè)置維護(hù)措施，并設(shè)置警示標(biāo)志；項目業(yè)主應(yīng)活期對樹立備工單位增強(qiáng)平安消費反省，對不契合國度和行業(yè)的平安消費應(yīng)責(zé)令其限期矯正，對拒不矯正的施工單位清參與場，并按施工單位違約處置。三、施工平安措施進(jìn)入施工現(xiàn)場，必需戴平安帽，制止穿拖鞋。在沒有防護(hù)設(shè)備的空中和陡坡施工，必需系平安帶。上下交叉作業(yè)及風(fēng)險的出入口要有防護(hù)棚或其它隔離設(shè)備。施工現(xiàn)場的洞、坑、溝、升降口、漏斗等風(fēng)險處，設(shè)置防護(hù)設(shè)備或清楚標(biāo)志，以防行人跌落。施工現(xiàn)場要有交通指示標(biāo)志，交通頻繁的交叉路口應(yīng)設(shè)指揮?？硬凼┕ぃ?jīng)常反省邊壁土質(zhì)動搖狀況，發(fā)現(xiàn)裂痕、疏松或支撐移動，隨時采取加固措施。要依據(jù)土質(zhì)、溝深、水位、機(jī)械設(shè)備重等狀況，確定堆放資料和機(jī)械設(shè)備距坑邊距離。為了防止電器設(shè)備對人形成危害，施工中一切電器設(shè)備均應(yīng)設(shè)置接地維護(hù)裝置。機(jī)械和動力機(jī)的機(jī)座必需動搖，機(jī)械轉(zhuǎn)動的風(fēng)險部位要設(shè)平安防護(hù)網(wǎng)、罩。為了防止墜落事故的發(fā)作，地溝、水井設(shè)置蓋板；有風(fēng)險的吊裝口、裝置孔等處設(shè)平安圍欄。排水管道預(yù)留并設(shè)蓋板。遇有惡劣氣候〔如風(fēng)力在六級以上〕影響施工平安時，制止停止露天空中、起重作業(yè)。增加自然災(zāi)禍損失。暴風(fēng)雨前后反省工地暫時設(shè)備、腳手架、機(jī)電設(shè)備、暫時線路，發(fā)現(xiàn)傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現(xiàn)象，應(yīng)及時修繕加固，有嚴(yán)重風(fēng)險時，應(yīng)立刻掃除。防潮設(shè)備。外地地震烈度為6度，按抗震要求設(shè)防。四、休息衛(wèi)生措施施工人員的生活飲用水取自城市自來水，水質(zhì)契合?生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范?GB57412-85；教育施工人員增強(qiáng)團(tuán)體衛(wèi)生和防病治病的看法，并注重飲食衛(wèi)生。發(fā)聽任務(wù)服、口罩等休息維護(hù)用品，操作施工機(jī)械器聲大于58dB〔A〕的施工人員還應(yīng)發(fā)放耳塞，維護(hù)聽力。依據(jù)任務(wù)性質(zhì)、作業(yè)條件，按國度有關(guān)規(guī)則給施工人員裝備相應(yīng)的團(tuán)體防護(hù)用品。夏季施任務(wù)業(yè)應(yīng)合理調(diào)整作息時間。從事高溫任務(wù)的場所，應(yīng)增強(qiáng)通風(fēng)和防暑降溫措施。五、預(yù)期效果及評價設(shè)計遵照〝平安第一、預(yù)防為主〞，從〝治標(biāo)〞的指點思想動身，對存在的不平安要素，采取了有效的防范措施。可以預(yù)見，本工程在樹立期及運轉(zhuǎn)期能依照休息平安要求，保證休息者在消費進(jìn)程中的平安與安康。第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)本項目樹立任務(wù)是一項提高短命區(qū)基礎(chǔ)設(shè)備水平，確保短命動搖快速開展的市政工程事業(yè)。短命區(qū)開展方案委員會依據(jù)項目實施的特點，委派〝**短命基礎(chǔ)設(shè)備開發(fā)〞擔(dān)任工程的樹立和管理。公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，實行總經(jīng)理擔(dān)任制。內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財務(wù)部、融資部、社會事務(wù)部、運營籌劃部、工程部等2室5部。其組織機(jī)構(gòu)詳見圖9-1〝組織機(jī)構(gòu)框圖〞。圖9-1組織機(jī)構(gòu)框圖監(jiān)事會監(jiān)事會辦公室總工程辦公室財務(wù)部融資部董事會社會事務(wù)部工程部運營辦公室總工程辦公室財務(wù)部融資部董事會社會事務(wù)部工程部運營籌劃部二、人力資源配置項目的人力資源配置是確保項目成功實施的關(guān)鍵。人力資源配置的依據(jù)，首先是國度、部門、中央的休息政策法規(guī)，其次是項目樹立規(guī)模、設(shè)備裝備數(shù)量、工藝復(fù)雜水平與自動化水平，再次是人員素質(zhì)及其休息消費率水平，最后是組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理制度等。公司對本項目的人力資源配置如下：初級工程師3人、初級經(jīng)濟(jì)師1人、工程師5人、造價師2人、會計師1人、行政辦公2人。第十章項目樹立進(jìn)度方案一、樹立工期依據(jù)本項目的特點和工程量大小，在思索外地施工水平和施工條件的狀況下，本項目方案樹立工期為30個月。依據(jù)方案于2006年06月末尾停止前期謀劃任務(wù)，于2020年11月完成全部工程項目樹立。二、項目實施進(jìn)度布置本項目實施進(jìn)度詳細(xì)布置如下：1、前期任務(wù)階段編制項目規(guī)劃方案、可研報告編制及報批、完成立項審批；以上任務(wù)時間布置為2006年6月—7月。2、設(shè)計招標(biāo)階段依據(jù)方案逐漸完成項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計；完成施工和主要資料招招標(biāo)；以上任務(wù)時間布置為2006年8月—11月。3、施工階段〔1〕完成施工便道及水電搭接任務(wù)；以上任務(wù)時間布置為2006年12月—2007年2月?！?〕完成路基土石方工程；以上任務(wù)時間布置為2006年12月—2020年2月?！?〕結(jié)構(gòu)層及路面工程；以上任務(wù)時間布置為2007年3月—2020年8月?！?〕雨水管網(wǎng)工程；以上任務(wù)時間布置為2007年3月—2020年5月?！?〕污水管網(wǎng)工程；以上任務(wù)時間布置為2007年3月—2020年5月。〔6〕路燈工程；以上任務(wù)時間布置為2007年10月—2020年8月。〔7〕綠化工程；以上任務(wù)時間布置為2007年10月—2020年9月。4、收尾階段在完成主要工程之后，必需依照相關(guān)規(guī)則對其停止收尾任務(wù)，最后到達(dá)完工及驗收的要求，以及停止最后的工程驗收。以上任務(wù)布置時間為2020年10月—11月。第十一章招招標(biāo)方案本項目依據(jù)?中華人民共和國招標(biāo)招標(biāo)法?、國度開展方案委員會第3號令以及**市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)則，本項目擬采取地下招標(biāo)的方式確定施工單位，采用邀標(biāo)的方式確定監(jiān)理單位。一、招標(biāo)方式本項目由業(yè)主按國度招標(biāo)招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)則采用地下招標(biāo)方式確定施工單位，采用約請招標(biāo)方式確定勘察設(shè)計單位和項目監(jiān)理單位。二、招標(biāo)范圍項目的設(shè)計、施工及監(jiān)理局部為全部招標(biāo)，重要資料推銷為局部招標(biāo)。三、招標(biāo)單位資質(zhì)要求設(shè)計單位資質(zhì)：乙級以上；施工單位資質(zhì)：二級以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上。四、招標(biāo)信息發(fā)布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資歷的媒體上地下發(fā)布。五、招標(biāo)任務(wù)組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實施本項目的招標(biāo)任務(wù)，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公允、地下、公正的原那么組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等任務(wù)。參與招標(biāo)的施工隊伍不得少于七家，參與招標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于三家。第十二章投資預(yù)算及資金籌措一、投資預(yù)算1、投資預(yù)算范圍該項目擬新建市政次干路途17條，路途總長19191米。樹立內(nèi)容包括路途樹立以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網(wǎng)、路途路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)備工程。投資預(yù)算范圍包括上述路途樹立的工程費用、工程樹立其他費用、基本預(yù)備費和樹立期利息。2、投資預(yù)算依據(jù)樹立部建標(biāo)[1996]309號文發(fā)布的?全國市政工程投資預(yù)算目的?；樹立部建標(biāo)[1996]628號文發(fā)布的?市政工程可行性研討投資預(yù)算編制方法?；?全國一致修建工程基礎(chǔ)定額**市基價表?〔1999年頒發(fā)〕、?**市市政工程預(yù)算定額?〔1999年頒發(fā)〕、?全國一致裝置工程預(yù)算定額**市估價表?〔2000年頒發(fā)〕，以及與上述定額配套運用的費用定額。資料價錢：資料價錢采用市場價錢，缺乏局部采用2006年?**市工程造價信息?發(fā)布的指點價錢；現(xiàn)場搜集的資料。3、項目投資〔1〕工程費用項目包括八橫、九縱共17條路途，路途總長19191m，工程費用即為路途樹立的工程費用。經(jīng)計算，工程費用為19955萬元，占項目總投資的71.59%〔2〕工程樹立其他費用預(yù)算得工程樹立其他費用為5855萬元，占項目總投資的21.00%，其中：土地費用包括安排補(bǔ)償費、青苗賠償費、附著物賠償費、構(gòu)筑物賠償費、房屋拆遷費、調(diào)地費、上繳規(guī)費等。依據(jù)樹立方搜集的資料計算，土地費用為4501萬元；樹立單位管理費按工程費用的1.0%預(yù)算，預(yù)算金額為200萬元；工程樹立監(jiān)理費按工程費用的1.1%預(yù)算，預(yù)算金額為220萬元；辦公和生活家具置辦費為樹立投資回收時期維護(hù)、管理該路途和回收樹立投資人員的辦自費用，定員為14人，按6000元/人預(yù)算，預(yù)算金額為8萬元；前期工程費及勘察設(shè)計費按計價錢［2002］10號文規(guī)則的規(guī)范計算，預(yù)算金額為800萬元；完工圖編制費按工程設(shè)計費的8%預(yù)算，預(yù)算金額為41萬元；招標(biāo)費用按差額累進(jìn)法預(yù)算，預(yù)算金額為36萬元；樹立工程質(zhì)量監(jiān)視費按工程費用的2.5‰預(yù)算，預(yù)算金額為50萬元?！?〕基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用與工程樹立其他費用之和的8%預(yù)算，預(yù)算金額為2065萬元，占項目總投資的7.41%。〔4〕樹立期利息由于項目樹立投資不向金融機(jī)構(gòu)借款，不發(fā)生借款利息，項目的樹立期利息為0萬元?！?〕項目總投資項目總投資為上述四項費用之和，經(jīng)上述計算，項目總投資為27875萬元。項目總投資和各項費用預(yù)算詳見以下表格：附表12-1項目投資預(yù)算匯總表。附表12-2工程樹立其他費用預(yù)算表。附表12-3工程費用預(yù)算匯總表。附表12-4路途樹立工程費用預(yù)算表。二、資金籌措項目投資全部由企業(yè)自籌，不向金融機(jī)構(gòu)借款。項目資金籌措、分年度資金運用方案詳見附表12-5〔投資運用方案與資金籌措表〕項目投資預(yù)算匯總表附表12-1序號項目稱號預(yù)算價值(萬元)占總投資比例(%)預(yù)算說明土建工程設(shè)備置辦裝置工程其他費用算計一樹立投資21552632327875100.001樹立投資靜態(tài)局部21552632327875100.001.1工程費用199551995571.591.1.1路途樹立工程費用199551995571.591.2工程樹立其他費用5855585521.001.3基本預(yù)備費〔8%〕159646820657.412樹立投資靜態(tài)局部2.1漲價預(yù)備費2.2樹立期利息二鋪底活動資金三項目總投資21552632327875100.00工程樹立其他費用預(yù)算表附表12-2序號費用稱號計算表達(dá)式金額(萬元)預(yù)算說明1土地費用征地及拆遷費用45012樹立單位管理費工程費用×1.0%2003工程樹立監(jiān)理費工程費用×1.1%2204辦公和生活家俱置辦費設(shè)計定員×60008設(shè)計定員14人5前期工程費及勘察設(shè)計費800(1)編制評審項目央求報告按**市規(guī)則取費規(guī)范26(2)編制評審可行性研討報告按**市規(guī)則取費規(guī)范43(3)工程設(shè)計費發(fā)改委、樹立部有關(guān)設(shè)計收費規(guī)則509(4)工程勘察費發(fā)改委、樹立部有關(guān)設(shè)計收費規(guī)則172(5)施工圖預(yù)算編制費工程設(shè)計費×10%516完工圖編制費工程設(shè)計費×8%417招標(biāo)費用按發(fā)改委有關(guān)文件規(guī)則368樹立工程質(zhì)量監(jiān)視費工程費用×2.5‰50算計5855工程費用預(yù)算匯總表附表12-3序號路途或橋梁稱號工程量預(yù)算金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的預(yù)算說明長度(m)寬度(m)路途面積單位造價(元/m2)單位造價(元/m)1一橫路途188530565502081368110402二橫路途169330507901884371111303三橫路途1163182093486241274164四橫路途1147182064685741574705五橫路途148530445501675376112806六橫路途194530583502130365109507七橫路途49218885637942877048八橫路途480241152045839895529一縱路途1359304077015573821146010二縱路途1367304101015543791137011三縱路途1384405536020043621448012四縱路途141318254341030405729013五縱路途1414283959215123821069614六縱路途278185004221442795615七縱路途258184644207445801016八縱路途292185256230438788417九縱路途11363034080131238511550算計1919152334619955路途工程費用預(yù)算表附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)一一橫路基工程557(1)挖方m313232936.85488(2)填方m3712549.80702路面工程802(1)車行路途面面層m24271482.18351(2)人行路途面面層m21553268.75107(3)路途路面基層m25918956.37334(4)路緣石m188542.788(5)路邊石m188513.7633工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m188513502544綠化工程m21131060.00685燈飾工程m1885480906防護(hù)、隸屬工程及其他二橫路途16933018841路基工程501路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(1)挖方m311885136.85438(2)填方m3639979.80632路面工程720(1)車行路途面面層m23836382.18315(2)人行路途面面層m21395068.7596(3)路途路面基層m25316056.37300(4)路緣石m169342.787(5)路邊石m169313.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m169313502294綠化工程m21015860.00615燈飾工程m1693480816防護(hù)、隸屬工程及其他m16931727292三三橫路途1163188621路基工程206(1)挖方m34898836.85181(2)填方m3263789.8026路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)2路面工程301(1)車行路途面面層m21557382.18128(2)人行路途面面層m2598968.7541(3)路途路面基層m22214456.37125(4)路緣石m116342.785(5)路邊石m116313.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m11639601124綠化工程m2465260.00285燈飾工程m1163380446防護(hù)、隸屬工程及其他m11631477172四四橫路途1147188571路基工程204(1)挖方m34831436.85178(2)填方m3260159.80252路面工程296(1)車行路途面面層m21535882.18126路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(2)人行路途面面層m2590768.7541(3)路途路面基層m22183956.37123(4)路緣石m114742.785(5)路邊石m114713.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m11479601104綠化工程m2458860.00285燈飾工程m1147380446防護(hù)、隸屬工程及其他m11471531176五五橫路基工程439(1)挖方m310424936.85384(2)填方m3561349.80552路面工程632(1)車行路途面面層m23365082.18277(2)人行路途面面層m21223668.7584(3)路途路面基層m24662956.37263路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(4)路緣石m148542.786(5)路邊石m148513.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m148513502004綠化工程m2891060.00535燈飾工程m1485480716防護(hù)、隸屬工程及其他六橫路途19453021301路基工程575(1)挖方m313654136.85503(2)填方m3735229.80722路面工程828(1)車行路途面面層m24407482.18362(2)人行路途面面層m21602768.75110(3)路途路面基層m26107356.37344(4)路緣石m194542.788(5)路邊石m194513.763路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)3工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m194513502634綠化工程m21167060.00705燈飾工程m1945480936防護(hù)、隸屬工程及其他m19451547301七七橫路途492183791路基工程87(1)挖方m32072536.8576(2)填方m3111609.80112路面工程127(1)車行路途面面層m2658882.1854(2)人行路途面面層m2253468.7517(3)路途路面基層m2936856.3753(4)路緣石m49242.782(5)路邊石m49213.7613工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m492960474綠化工程m2196860.0012路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)5燈飾工程m492380196防護(hù)、隸屬工程及其他m492176587八八橫路途480244581路基工程114(1)挖方m32695936.8599(2)填方m3145169.80142路面工程164(1)車行路途面面層m2889982.1873(2)人行路途面面層m2296668.7520(3)路途路面基層m21210656.3768(4)路緣石m48042.782(5)路邊石m48013.7613工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m4801080524綠化工程m2240060.00145燈飾工程m480420206防護(hù)、隸屬工程及其他m480195994路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)九一縱路基工程402(1)挖方m39540436.85352(2)填方m3513719.80502路面工程578(1)車行路途面面層m23079582.18253(2)人行路途面面層m21119868.7577(3)路途路面基層m24267356.37241(4)路緣石m135942.786(5)路邊石m135913.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m135913501834綠化工程m2815460.00495燈飾工程m1359480656防護(hù)、隸屬工程及其他二縱路基工程404路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(1)挖方m39596636.85354(2)填方m3516749.80512路面工程582(1)車行路途面面層m23097682.18255(2)人行路途面面層m21126468.7577(3)路途路面基層m24292456.37242(4)路緣石m136742.786(5)路邊石m136713.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m136713501854綠化工程m2820260.00495燈飾工程m1367480666防護(hù)、隸屬工程及其他一三縱路基工程546(1)挖方m312954536.85477(2)填方m3697559.8068路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)2路面工程786(1)車行路途面面層m24561782.18375(2)人行路途面面層m21140468.7578(3)路途路面基層m25771356.37325(4)路緣石m138442.786(5)路邊石m138413.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m138415102094綠化工程m2830460.00505燈飾工程m1384520726防護(hù)、隸屬工程及其他二四縱路基工程251(1)挖方m35951836.85219(2)填方m3320489.80312路面工程365(1)車行路途面面層m21892082.18155路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(2)人行路途面面層m2727768.7550(3)路途路面基層m22690456.37152(4)路緣石m141342.786(5)路邊石m141313.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕化工程m2565260.00345燈飾工程m1413380546防護(hù)、隸屬工程及其他三五縱路基工程390(1)挖方m39264836.85341(2)填方m3498879.80492路面工程561(1)車行路途面面層m22912882.18239(2)人行路途面面層m21165168.7580(3)路途路面基層m24148756.37234路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)(4)路緣石m141442.786(5)路邊石m141413.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m141411701654綠化工程m2848460.00515燈飾工程m1414460656防護(hù)、隸屬工程及其他四六縱路途278182211路基工程49(1)挖方m31171236.8543(2)填方m363069.8062路面工程72(1)車行路途面面層m2372282.1831(2)人行路途面面層m2143268.7510(3)路途路面基層m2529356.3730(4)路緣石m27842.781(5)路邊石m27813.760路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)3工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m278960274綠化工程m2111260.0075燈飾工程m278380116防護(hù)、隸屬工程及其他m278202156十五七縱路途258182071路基工程46(1)挖方m31086936.8540(2)填方m358539.8062路面工程67(1)車行路途面面層m2345582.1828(2)人行路途面面層m2132968.759(3)路途路面基層m2491256.3728(4)路緣石m25842.781(5)路邊石m25813.7603工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m258960254綠化工程m2103260.006路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)5燈飾工程m258380106防護(hù)、隸屬工程及其他m258207153十六八縱路途292182301路基工程52(1)挖方m31230136.8545(2)填方m366249.8062路面工程75(1)車行路途面面層m2391082.1832(2)人行路途面面層m2150468.7510(3)路途路面基層m2556056.3731(4)路緣石m29242.781(5)路邊石m29213.7603工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m292960284綠化工程m2116860.0075燈飾工程m292380116防護(hù)、隸屬工程及其他m292194557路途工程費用預(yù)算表續(xù)附表12-4序號工程或費用稱號分段路途技術(shù)特征或說明單位工程量單價(元)預(yù)算金額(萬元)預(yù)算說明路途長度(m)路寬(m)十七九縱路途11363013121路基工程336(1)挖方m37975036.85294(2)填方m3429429.80422路面工程483(1)車行路途面面層m22574282.18212(2)人行路途面面層m2936168.7564(3)路途路面基層m23567056.37201(4)路緣石m113642.785(5)路邊石m113613.7623工程管網(wǎng)〔水、電、氣、通訊〕m113613501534綠化工程m2681660.00415燈飾工程m1136480556防護(hù)、隸屬工程及其他m11362147244工程費算計19955投資運用方案與資金籌措表附表12-5單位：萬元序號項目算計年份1234567891資金運用27875111501115055751.1樹立投資(不含樹立期利息)27875111501115055751.2樹立期利息1.3活動資金2資金籌措27875111501115055752.1企業(yè)自有資金(資本金)27875111501115055752.1.1用于樹立投資27875111501115055752.1.2用于活動資金2.2銀行借款2.2.1用于樹立投資2.2.2用于支付樹立期利息2.2.3用于活動資金第十三章財務(wù)評價一、財務(wù)評價原那么、依據(jù)及參數(shù)1、財務(wù)評價原那么〔1〕遵照費用與效益計算范圍分歧性原那么?！?〕遵照費用與效益識別的有無對比原那么?！?〕以靜態(tài)、定量剖析為主，靜態(tài)、定性剖析為輔，對項目的盈利才干、償債才干停止評價。2、財務(wù)評價依據(jù)〔1〕國度計委頒發(fā)的?樹立項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?；〔2〕國度計委辦公廳計辦投資[2001]1153號文頒發(fā)的?投資項目可行性研討指南?；〔3〕業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。3、財務(wù)評價參數(shù)〔1〕基準(zhǔn)財務(wù)外部收益率：10%。〔2〕計算期依據(jù)項目實施方案，路途樹立期30個月〔2.5年〕，路途周邊所輻射的土地從路途樹立第三年末尾出讓，估量8年出讓終了。故項目財務(wù)評價計算期取10年?！?〕法定盈余公積金提存率：10%。二、土地增值支出、營業(yè)稅金及附加預(yù)算所建路途輻射的可出讓土空中積為3000畝，由于路途的樹立，該局部土地將收益，土地價值得以提高，土地出讓價錢將大幅度增長。依據(jù)外地地產(chǎn)行情剖析：在不樹立該路途的狀況下，估量該局部土地近年(以路途樹立第3年為終點，共預(yù)測8年)的出讓價錢依次為20.00萬元/畝、21.00萬元/畝、21.00萬元/畝、22.00萬元/畝、22.00萬元/畝、23.00萬元/畝、23.00萬元/畝、24.00萬元/畝；路途建成后的土地出讓價錢依次為35.00萬元/畝、37.00萬元/畝、37.00萬元/畝、40.00萬元/畝、40.00萬元/畝、42.00萬元/畝、42.00萬元/畝、43.00萬元/畝。土地升值發(fā)生的收益作為路途樹立的報答，用于回收路途樹立投資。路途輻射的可出讓土空中積3000畝。依據(jù)項目實施方案，該局部土地從項目計算期第三年末尾出讓，逐年出讓比例為15%、15%、14%、14%、12%、12%、10%、8%，逐年土地出讓數(shù)量為450畝、450畝、420畝、420畝、360畝、360畝、300畝、240畝。依據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，路途樹立前土地出讓總支出為65370萬元，路途建成后土地出讓總支出為117180萬元，路途建成后土地增值總支出為51810萬元。項目應(yīng)繳稅金為營業(yè)稅、城市維護(hù)樹立費、教育費附加。營業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)樹立費費率為5%，教育費附加費率為3%。經(jīng)計算，項目的營業(yè)稅金及附加為2798萬元，其中營業(yè)稅2591萬元，城市維護(hù)樹立費130萬元，教育費附加78萬元。土地增值支出、營業(yè)稅金及附加預(yù)算詳見附表13-1。三、本錢費用預(yù)算路途建成后，需求應(yīng)用周邊土地出讓支出回收投資，在樹立投資回收和土地出讓時期需求設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或布置專人監(jiān)管土地出讓支出的運用和路途的維護(hù)管理，一切土地出讓后路途的維護(hù)和管理移交給市政部門。因此路途的樹立投資以折舊費、攤銷費的方式計入本錢在土地出讓時期予以回收。本錢費用預(yù)算方法采用要素法。1、運營本錢預(yù)算〔1〕職工工資：該項目不設(shè)置專門機(jī)構(gòu)停止樹立投資的回收和借款歸還，由項目樹立單位有關(guān)部門布置專人對土地出讓支出的運用停止監(jiān)管并維護(hù)管理路途，定員為14人，該局部人員的工資進(jìn)入本項目的本錢中。依據(jù)外地工資水平測算，職工工資平均為2.40萬元/年，年工資總額為34萬元。〔2〕職工福利費，按工資總額的14%計算，年職工福利費總額為5萬元?！?〕路途維修費參照相似項目閱歷數(shù)據(jù)預(yù)算，年維修費為418萬元?！?〕管理費參照相似項目閱歷數(shù)據(jù)預(yù)算，預(yù)算金額為20萬元?！?〕其他支出參照相似項目閱歷數(shù)據(jù)預(yù)算，預(yù)算金額為17萬元。經(jīng)過上述計算，項目年運營本錢為493萬元。2、折舊費、攤銷費、財務(wù)費用折舊費、攤銷費按出讓土地數(shù)量分?jǐn)傆嬎?。?jīng)計算，折舊費總計為21552萬元，攤銷費總計為6323萬元。財務(wù)費用為樹立投資運營時期的借款利息，本項目為0萬元。3、總本錢費用經(jīng)過上述計算，項目在計算期內(nèi)的總本錢費用為31575萬元。項目本錢費用預(yù)算詳見附表13-2。四、利潤預(yù)算及利潤分配計算期內(nèi)，土地增值支出為51810萬元，營業(yè)稅金及附加為2798萬元，總本錢費用為31575萬元，利潤總額為17437萬元，所得稅稅率為33%，所得稅為5754萬元，稅后利潤為11683萬元。稅后利潤按10%提取法定盈余公積金，提取公積金后的利潤用于歸還借款，還款后剩余利潤停止分配。經(jīng)計算，法定盈余公積金為1168萬元，利潤分配總額為10514萬元。利潤預(yù)算及分配詳見損益和利潤分配表〔附表13-3〕。五、財務(wù)剖析1、盈利才干剖析依據(jù)損益和利潤分配表計算項目投資利潤率、投資利稅率等財務(wù)目的如下：投資利潤率=年平均利潤總額/總投資×100%=7.82%投資利稅率=年平均利稅總額/總投資×100%=9.07%項目財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表13-4。資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表13-5。依據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表及項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表計算項目財務(wù)外部收益率、資本金收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等財務(wù)目的如下：財務(wù)外部收益率：12.29%資本金收益率：8.63%財務(wù)凈現(xiàn)值：2020萬元〔基準(zhǔn)收益率10%〕投資回收期：6.51年剖析上述財務(wù)目的，項目財務(wù)外部收益率12.29%，高于基準(zhǔn)收益率10%；資本金收益率8.63%，高于銀行臨時借款利率6.39%；財務(wù)凈現(xiàn)值2020萬元，大于零，說明項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余；項目從財務(wù)上講是可以接受的。2、財務(wù)平衡及償債才干剖析項目資金來源與運用表見附表13-6。計算期內(nèi)第1年至第2年項目的資金流入與流出持平，其他各年均有盈余資金，說明項目的資金是婚配的，可以保證財務(wù)平衡。項目樹立和運營的資金全部由企業(yè)自籌，不發(fā)生負(fù)債，因此項目不存在債務(wù)歸還。3、盈虧平衡剖析計算期內(nèi)項目的總本錢費用為31575萬元，分解成可變本錢813萬元、固定本錢30762萬元,土地增值總支出為51810萬元，營業(yè)稅及附加為2798萬元。依據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下:BEP〔土地出讓率〕=年固定總成本年營業(yè)支出-年可變本錢-營業(yè)稅及附加×100%=63.82%BEP〔出讓土地數(shù)面積〕=3000畝×63.82%=1914.69畝依據(jù)以上數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡剖析圖，如圖13-1。盈虧平衡剖析說明，該項目可出讓土地的出讓率只需到達(dá)63.82%，即該局部土地的出讓面積到達(dá)1914.69畝時，項目就可以保本，說明項目具有一定的抗風(fēng)險才干。圖13-1盈虧平衡剖析圖4、敏理性剖析項目在計算期內(nèi)能夠發(fā)作變化的要素有項目樹立投資、運營本錢和土地出讓價錢，上述各單要素變化±20%，±10%時對財務(wù)目的的影響見表13-1。依據(jù)敏理性剖析表所示數(shù)據(jù)繪制敏理性剖析圖，如圖13-2。表13-1敏理性剖析表序號變化要素-20%-10%010%20%1樹立投資變化財務(wù)外部收益率〔%〕19.3915.5512.299.477.00投資回收期〔年〕5.566.006.517.047.542運營本錢變化財務(wù)外部收益率〔%〕12.7212.5112.2912.0711.85投資回收期〔年〕6.446.486.516.556.593土地出讓價錢變化財務(wù)外部收益率〔%〕5.789.1412.2915.2718.11投資回收期〔年〕7.827.106.516.045.70圖13-2財務(wù)敏理性剖析圖從敏理性剖析表和敏理性剖析圖可以看出，項目對土地出讓價錢變化最為敏感，樹立投資變化次之，對運營本錢變化最不敏感。經(jīng)計算，在項目可行區(qū)域內(nèi)，允許樹立投資添加幅度為8.02%，運營本錢添加幅度為101.42%，土地出讓價錢下降幅度為7.32%。六、財務(wù)評價結(jié)論該項目的財務(wù)外部收益率高于基準(zhǔn)收益率，資本金收益率高于銀行臨時借款利率，說明項目的盈利才干較好；項目的樹立及運營不向金融機(jī)構(gòu)借款，不發(fā)生負(fù)債，不存在債務(wù)清償效果；從不確定性剖析來看，該項目具有一定的抗風(fēng)險才干。綜上所述，該項目在財務(wù)上是可行的。土地增值支出、營業(yè)稅金及附加預(yù)算表附表13-1單位：萬元序號項目年份123456789101運營支出675072006720756064806840570045601.1路途范圍內(nèi)可出讓土地(畝)300030003000300030003000300030001.2土地可供出讓率(%)1001001001001001001001001.3可供出讓土地總面積(畝)300030003000300030003000300030001.4土地出讓方案(%)15.0015.0014.0014.0012.0012.0010.008.001.5土地出讓數(shù)量(畝)4504504204203603603002401.6路途樹立前土地出讓單價20.0021.0021.0022.0022.0023.0023.0024.001.7路途樹立前出讓土地支出900094508820924079208280690057601.8路途樹立后土地出讓單價35.0037.0037.0040.0040.0042.0042.0043.001.9路途樹立后出讓土地支出15750166501554016800144001512012600103201.10路途樹立后土地差價15161618181919191.11路途樹立后土地增值支出675072006720756064806840570045602營業(yè)稅金及附加3653893634083503693082462.1營業(yè)稅3383603363783243422852282.2城市維護(hù)樹立費17181719161714112.3教育費附加10111011101097總本錢費用預(yù)算表附表13-2單位：萬元序號項目年份12345678910一運營本錢2474934934934934934934931職工工資173434343