證券模擬交易實訓(xùn)報告

證券模擬交易實訓(xùn)報告院系：商學(xué)院專業(yè)：2013國際經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)號：姓名：指導(dǎo)教師：張永起2016年3月20日模擬證券交易實習(xí)報告實習(xí)時間：2016年3月14日—2016年3月18日實習(xí)地點：同文2-108證券模擬交易大廳一、實習(xí)的意義和目的通過實習(xí)，要求同學(xué)們熟練掌握證券模擬交易軟件的基本使用方法。熟練地運用K線圖分析不同股票的走勢，運用分析結(jié)果選擇投資對象；能夠掌握切線的運用方法，可以運用切線分析預(yù)測股價走勢的支撐位與阻力位，為股票買賣提供決策依據(jù)；熟悉各種形態(tài)的形成原理，并能運用各種不同的技術(shù)形態(tài)研判走勢；熟悉波浪理論的基本結(jié)構(gòu)、各浪形的特點，并能綜合運用波浪理論預(yù)測市場走勢；能熟練的運用各種技術(shù)指標研判市場與個股走勢，運用分析結(jié)果為投資決策提供依據(jù)。二、實習(xí)安排13國貿(mào)1、23班共有45人，根據(jù)證券模擬大廳電腦數(shù)量，分成1組進行實習(xí)，實習(xí)安排如下：序號序號實習(xí)內(nèi)容課時安排時間地點1證券技術(shù)分析基本方法12課時3月14日：5—6節(jié)3月15日：1—8節(jié)證券模擬交易大廳2證券技術(shù)指標分析10課時3月16日：1-8節(jié)3月17日：3—4節(jié)證券模擬交易大廳三、實習(xí)內(nèi)容證券模擬投資軟件的基本用法實習(xí)熟悉證券交易系統(tǒng)的基本方法，獨立完成從設(shè)立賬戶到交易各步驟的操作。K線分析、切線分析、形態(tài)分析實習(xí)1、理解K線圖的定義，理解各種K線圖形態(tài)和其意義，了解組合K線圖的分析。根據(jù)K線圖，可以分析預(yù)測股價的未來走勢。K線圖(CandlestickCharts)又稱蠟燭圖、日本線、陰陽線、棒線、紅黑線等，常用說法是"K線"。它是以每個分析周期的開盤價、最高價、最低價和收盤價繪制而成。利用K線圖分析錦江投資股票，分析如下:2、掌握切線分析的具體應(yīng)用，能夠畫出趨勢線、黃金分割線等常用支撐、壓力線并分析嗎，用來指導(dǎo)投資；趨勢線：通過選取股價走勢中的一個特殊點（通常是上升波段的高點或下降波段的低點）作為基準切點，按照一定的原則和方法向右畫出很多射線，這些射線就是股價未來潛在可能的技術(shù)線（支撐線或阻力線），對股價的走勢構(gòu)成支撐或阻力。原來的趨勢線被突破之后，它所起的作用將徹底轉(zhuǎn)變：原來作為支撐線的，被突破后轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫€；原來作為壓力線的，被突破后則轉(zhuǎn)變?yōu)橹尉€。黃金分割線：黃金分割線是利用黃金分割比率的原理對行情進行分析,并依此給出各相應(yīng)的切線位置。其中,黃金分割中最常用的比率為0.382、0.618,將此應(yīng)用到股市的行情的分析中,可以理解為上述比率所對應(yīng)位置一般容易產(chǎn)生較強的支撐與壓力。在一輪中級行情結(jié)束后,股指或股價的趨勢會向此前相反的方向運動,這時無論是由跌勢轉(zhuǎn)為升勢或是由升勢轉(zhuǎn)為跌勢,都可以以最近一次趨勢行情中的重要高點和低點之間的漲跌幅作為分析的區(qū)間范圍,將原漲跌幅按0.191、0.382、0.50、0.618、0.809劃分為5個黃金分割點,股價在行情反轉(zhuǎn)后將可能在這些黃金分割點上遇到暫時的阻力或支撐。利用切線分析錦江投資，分析如下：當價格突破支撐線時，發(fā)生反轉(zhuǎn)，股市由跌轉(zhuǎn)升，在突破的時候應(yīng)該買進；當價格突破壓力線時，發(fā)生反轉(zhuǎn)，股市由升轉(zhuǎn)跌，在突破時應(yīng)該賣出。在2016年1-2月，價格呈現(xiàn)上升的趨勢。3、掌握常用的形態(tài)分析方法，并用形態(tài)分析的方法分析股票，指導(dǎo)自己的模擬交易。形態(tài)分析：通過研究證券價格曲線的各種形態(tài)，發(fā)現(xiàn)證券價格正在進行的行動方向。其分析方法有很多是K線理論的和支撐壓力線理論的方法。利用形態(tài)分析錦江投資，分析如下：（三）技術(shù)指標分析實習(xí)了解技術(shù)指標分析的優(yōu)缺點和常用的幾種技術(shù)指標分析，MACD、BIAS、RSI和其它常用技術(shù)指標的應(yīng)用法則，能通過簡單的技術(shù)分析預(yù)測股票的未來走勢并判斷最佳的買賣時機。相對強弱指數(shù)（RSI）RSI指標是與KDJ指標齊名的常用技術(shù)指標。RSI以一特定時期內(nèi)股價的變動情況推測價格未來的變動方向，并根據(jù)股價漲跌幅度顯示市場的強弱。技術(shù)分析原理之一是市場變化包含一切。相對強弱指標正是從這一點出發(fā)，從市場價格變化觀察買賣雙方的力量變化，其中以價格上漲幅度代表買方力量，以價格下跌幅度代表賣方力量，以漲跌幅度的對比代表買賣雙方力量的對比，通過對比預(yù)測未來股價的運行方向，這種對比的比值就是RSI數(shù)值。通過實際運用RSI指標對錦江投資進行分析，發(fā)現(xiàn)這一指標較難把握，因為它比較敏感，波動幅度較大，短期RSI和長期RSI的交叉點很多，因此所謂的“黃金交叉”和“死亡交叉”在時機進行買賣決策時難以派上用場，所以可以適量持有。指數(shù)平滑移動平均線（MACD）指數(shù)平滑異同移動平均線（MACD）是以快速移動平均線（短期線）與慢速移動平均線（長期線）相對距離的變化提示買賣時機的指標。按照MACD的應(yīng)用法則，①DIF和DEA均為正值時，DIF向上突破，DEA是買入信號；②DIF和DEA均為負值時DIF向下突破，DEA是賣出信號；③當DIF向下跌破0軸線時，此為賣出信號；④當DIF上穿0軸線時，為買入信號；⑥當股價走勢出現(xiàn)2個或3個近期低點時，而DIF(DEA)并不配合出現(xiàn)新低點，是買入信號；⑦當股價走勢出現(xiàn)2個或3個近期高點時，而DIF(DEA)并不配合出現(xiàn)新高點，是賣出信號。從錦江投資2015年12月-2016年3月的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)MACD指標對投資者作出買賣判斷很有幫助。比如2016年2月3日，DIF曲線和DEA曲線在0軸線以下，DIF向下突破DEA，并且DIF向下突破0軸線，這樣DIF、DEA和0軸線三線幾乎交予一點，是強烈的買入信號。果然，在隨后的日子里，股票出現(xiàn)了上升。3、隨機指數(shù)（KDJ）KD指標的核心原理是平衡的觀點，即股價的任何動蕩都將向平衡位置回歸。KD指標把一定周期內(nèi)最高股價和最低股價的中心點作為平衡位置，高于此位置過遠將向下回歸，低于此位置過遠將向上回歸。在分析中設(shè)置快速線K和慢速線D共同研判，另外還有考察K、D位置關(guān)系的J線。運用KDJ指數(shù)分析錦江投資2015年11月至2016年3月的股票價格。在2016年2月25日，K、D兩條線出現(xiàn)死亡交叉，并且此時K、D的值都高于80，這是強烈的賣出信號；2015年12月22日，K、D兩線出現(xiàn)黃金交叉，并且K、D的值都較小，此時應(yīng)該買入。對照實際的股價變化不難發(fā)現(xiàn)，這些判斷都是正確的。下面運用KDJ對錦江投資的未來趨勢進行分析。由于2016年2月25日K、D線曾出現(xiàn)過一次死亡交叉，而且目前（3月18日）K、D值都大于50，所以可以判斷股價有依序走高的可能，投資者可以適量買入。（四）基本面分析錦江投資(600650)，近期的平均成本為37.35元，股價在成本上方運行。多頭行情中，并且有加速上漲趨勢。已發(fā)現(xiàn)中線買入信號。該股資金方面受到市場關(guān)注，多方勢頭較強。該公司運營狀況尚可，多數(shù)機構(gòu)認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關(guān)注。公司分析上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司是一家以客運業(yè)和物流業(yè)為主的公司。客運業(yè)主要包括出租車業(yè)務(wù)、租賃車業(yè)務(wù)和汽車修理業(yè)務(wù),物流業(yè)務(wù)主要包括國際貨運代理業(yè)務(wù)、機場貨運站倉儲業(yè)務(wù)和第三方物流業(yè)務(wù)?！板\江”品牌在國內(nèi)外具有較高的知名度和良好的形象,公司是上海市車型品種最全,綜合接待能力行業(yè)領(lǐng)先的客運公司。出租汽車業(yè)務(wù)在上海出租車行業(yè)排名前列,經(jīng)營水平名列前茅；商務(wù)租賃車業(yè)務(wù)在上海商務(wù)租賃車市場的占有率名列前茅；旅游客運業(yè)務(wù)具有國家道路旅客運輸一級企業(yè)資質(zhì),旅游大客車經(jīng)營在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。上海錦江國際低溫物流發(fā)展有限公司擁有吳涇、吳淞等低溫倉庫,低溫倉儲規(guī)模位居國內(nèi)前列。錦海捷亞國際貨運有限公司是國內(nèi)最早從事國際貨代業(yè)務(wù)的公司之一。A級貨代資質(zhì)、IATA成員,連續(xù)多年在國內(nèi)貨代行業(yè)名列除幾大“中”字巨頭以外的前列,具有較高的市場知名度。行業(yè)分析該股所屬行業(yè)經(jīng)營波動性偏低，表明行業(yè)周期性特征較弱。與此同時，該行業(yè)每股收益趨勢向上，表明行業(yè)整體盈利能力在不斷提升。行業(yè)盈利能力的提升將對股價產(chǎn)生正面影響。投顧建議：中長線投資者對該股后市可持樂觀態(tài)度。行業(yè)排名行業(yè)走勢公司經(jīng)營盈利能力：較強，高于行業(yè)平均，建議加強關(guān)注，兩項指標的行業(yè)排名分別為3/12，3/12。營運能力：尚可，接近行業(yè)平均，可適當關(guān)注，兩項指標的行業(yè)排名分別為營運能力：尚可，接近行業(yè)平均，可適當關(guān)注，兩項指標的行業(yè)排名分別為4/12，3/12。短期償債能力：一般，低于行業(yè)平均，建議投資者謹慎，兩項指標的行業(yè)排短期償債能力：一般，低于行業(yè)平均，建議投資者謹慎，兩項指標的行業(yè)排名分別為1/12，4/12。從財務(wù)可以看出該公司的凈利潤、營業(yè)收入是呈現(xiàn)一個上升的趨勢，給股東的分紅也是一個上漲的趨勢，從總體來看該公司的財務(wù)狀況是往一個好的方向在發(fā)展。還有他的流動資產(chǎn)占的比重也比較大，說明該公司的資金周轉(zhuǎn)比較靈活。市場環(huán)境預(yù)測該股2015年每股收益相比前一年增長12.82%，有一定的長期投資價值。根據(jù)機構(gòu)對其的業(yè)績預(yù)測，該公司的營業(yè)收入在接下來這兩年將是一個向上走的趨勢，凈利潤在2016年可以達到2.98億元，這是一個相當不錯的收益。該公司的每股收益也隨著業(yè)績的提高而提高，股價也必然向上走，加之迪斯尼離開園的時間越來越近，錦江投資也將會迎來新一輪的爆炒，屆時公司的股價必定創(chuàng)新高，預(yù)計明年開園時錦江投資的股價將達到75塊附近。四、實習(xí)的收獲和體會證券模擬實訓(xùn)課程，老師要求我們進行模擬操作，雖然沒賺多少錢，但也沒虧，上學(xué)期已經(jīng)進行了一次實訓(xùn)，我當時自己去下載軟件，進行模擬操作，所以對于一些流程很清楚。模擬盤可以鍛煉我們?nèi)绾伟盐招星椋绾芜x擇合適的股票以及對整個操作過程的把握，但對心理上的鍛煉就基本沒有了，因為那不是自己的真金白銀，做起來不會有心理壓力，就算虧得再多也不會睡不著覺，吃不下飯，如果真的自己用一百萬去投資股票，當出現(xiàn)浮動虧損的時候心情肯定不會輕松，就算有浮動盈利又擔(dān)心這種行情什么時候會反轉(zhuǎn)，心理壓力無時不刻不存在。不要買自己不熟悉的股票，選擇幾只股票堅持每天觀察其走勢，關(guān)