出納本月工作總結及計劃模板（9篇）

第15頁共15頁出納本月?工作總結?及計劃模?板我調?任到如今?財務部出?納，在財?務部業(yè)務?種類繁多?的地方，?我的職責?是現金收?支，現金?日記賬的?登記和賬?務核對，?手寫支票?，工資及?獎金的核?對和發(fā)放?。回顧?這幾個月?來的工作?，我虛心?學習新的?專業(yè)知識?，積極配?合同事之?間的工作?，努力適?應新的工?作崗位，?以最快的?速度和的?狀態(tài)進入?自己的工?作狀態(tài)。?我的缺點?也是不可?掩飾的。?我的述職?報告請大?家評議，?歡迎大家?提出寶貴?意見。?首先，在?領導的幫?助下我了?解了出納?崗位的各?種制度及?其日常的?工作流程?。在同事?們的指導?和幫助下?使我學到?了很多工?作中的知?識，使我?最快的熟?悉了這份?新的工作?。在工作?崗位沒有?高低之分?，一定要?好好工作?，來體現?人生價值?。同時為?了提高工?作效率，?平時自學?電腦知識?和erp?的出納知?識及操作?，利用e?rp使工?作更加準?確和快速?。其次?作為公司?出納，我?在收付、?反映、監(jiān)?督四個方?面盡到了?應盡的職?責，過去?的幾個月?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時，?順利完成?如下工作?：一、?日常工作?：1、?嚴格執(zhí)行?現金管理?和結算制?度，定期?向會計核?對現金與?帳目，發(fā)?現金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據?，及時收?回現金存?入銀行。?3、根?據會計提?供的依據?，與銀行?相關部門?聯系，井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應發(fā)?放的經費?發(fā)放工作?。4、?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審核（?憑證上必?須有經手?人及相關?領導的簽?字才能給?予支付）?，對不符?手續(xù)的憑?證不付款?。二、?其他工作?1、迎?接公司上?市財務審?計，準備?所需財務?相關材料?為迎接審?計部門對?我公司帳?務情況的?檢查工作?，做好前?期自查自?糾工作，?對檢查中?可能出現?的問題做?好統計，?并提交領?導審閱。?在工作中?，我忠于?職守，盡?力而為，?領導和同?事們也給?了我很大?的幫助和?鼓勵。?2.完成?領導交付?的其他工?作。三?.回顧檢?查自身存?在的問題?，我認為?：學習?不夠，當?前，以信?息技術為?基礎的會?計軟件的?應用及理?論基礎、?專業(yè)知識?、工作方?法等不能?完全適應?新的工作?。四、?對針對以?上問題，?今后的努?力方向是?：加強?理論學習?，進一步?提高工作?效率。對?業(yè)務的熟?悉，必須?通過相關?專業(yè)知識?的學習，?虛心請教?領導和同?事增強分?析問題、?解決問題?的能力，?努力學習?，爭取在?明年取得?會計從業(yè)?資格證書?。綜上?所述。在?過去的幾?個月中，?付出過努?力，也得?到過回報?。人到中?年，用嚴?肅認真的?態(tài)度對待?工作，在?工作中一?絲不茍的?執(zhí)行制度?，是我們?的優(yōu)勢。?我堅持要?求自己做?到謹慎的?對待工作?，并在工?作中掌握?財務人員?應該掌握?的原則。?作為財務?人員特別?需要在制?度和人情?之間把握?好分寸，?既不能的?觸犯規(guī)章?制度也不?能不通世?故人情。?只有不斷?的提高業(yè)?務水平才?能使工作?更順利的?進行。在?即將到來?的___?_，我會?揚長避短?，更好的?完成本職?工作。?出納本月?工作總結?及計劃模?板（二）?轉眼，?送走了_?___，?迎來了_?___，?過去的一?年里，財?務部人員?結構有較?大的調整?，基本上?都是新人?、新崗位?，感到自?己的擔子?重了，壓?力大了，?在領導正?確引導和?各部門的?大力支持?下，憑著?責任心和?敬業(yè)精神?，我扎扎?實實地開?展完成了?各項工作?，下面，?我就__?__度各?方面的工?作情況作?簡單的總?結和匯報?。一、?執(zhí)行財務?管理規(guī)范?化。通?過對財務?管理細則?的學習、?討論，把?各項條款?逐一與實?際業(yè)務聯?系在一起?，找問題?找漏洞，?并反復消?化、嚴格?把關。在?出納環(huán)節(jié)?中，堅持?原則、不?講人情，?把一些不?合理的借?款和費用?報銷拒之?門外，嚴?格執(zhí)行財?務人員應?遵守的職?業(yè)道德，?在憑證審?核環(huán)節(jié)中?，認真審?核每一張?憑證，不?把問題帶?到下個環(huán)?節(jié)。二?、認真落?實固定資?產錄入。?依照檢?查標準按?時、認真?、客觀公?正地對各?處室徹底?地進行了?清查，在?資產清查?中存在的?問題，及?時向有關?部門負責?人進行了?反饋;以?物對賬、?以賬查物?，查清資?產來源、?去向和管?理情況，?并登記資?產的完好?程度，做?到見物就?點，是賬?就清，不?重不漏，?對有賬無?物、有物?無賬的資?產分別登?記，匯總?分類。?三、協助?配合外審?工作。?為了更好?的與部門?溝通，在?完成本職?工作的同?時，我積?極配合順?利完成了?____?年工作，?為隨后_?___年?審做好了?鋪墊。為?了配合x?部門的錄?入費用，?及時、準?確地編制?會計憑證?并做好憑?證傳遞、?匯總工作?，以便更?好地核算?醫(yī)院的盈?虧，為醫(yī)?院完成年?度計劃提?供依據。?四、加?強對日常?工作內容?的管理。?1、_?___完?成___?_度財務?決算工作?，實施報?表年報的?審計2?、完成_?___度?醫(yī)院所得?稅的匯繳?工作3?、順利實?施了__?__會計?賬目的初?始化工作?，并保質?保量的完?成___?_度正常?的會計核?算和稅務?申報工作?4、根?據醫(yī)院管?理要求，?進行成本?測算，并?編報相關?報表及分?析材料?5、按時?并準確填?報各類對?外統計月?報表6?、積極辦?理其他各?項涉稅事?務7、?進一步加?強了財務?工作內容?安全性的?管理8?、進一步?加強了會?計基礎工?作的建設?力針對?當前的經?濟環(huán)境，?積極推動?醫(yī)院內控?管理工作?，加強內?部審計工?作。__?__工作?重點是：?積極推進?內控制度?建設;積?極開展以?經濟責任?、基建及?設備引進?等為審計?對象的內?部專項審?計工作。?出納本?月工作總?結及計劃?模板（三?）隨著?時間的流?逝，時間?到了__?__年，?總結__?__年的?工作以予?在___?_年中更?好的發(fā)現?自己，完?善自我。?___?_年過去?了，在這?一年里通?過領導和?各位同事?對我的幫?助和關心?，讓我也?清楚的認?識到了自?己在工作?中的不足?，從而也?讓我學到?了很多，?使我在工?作方面有?了很大的?提升，出?納及行政?、人事的?工作做出?以下總結?;一、?失誤、缺?點1、?每月跟進?行帳務核?對，發(fā)現?差錯及時?查找，做?到帳實相?符2、?對員工報?銷做出嚴?格管理，?嚴格要求?按規(guī)章制?度管理?3、心態(tài)?調整。其?實正所謂?“天下難?事始于易?，天下大?事始于細?”4、?做到對公?司人員上?班工作態(tài)?度的監(jiān)督?并考核?5、對公?司員工上?下班考勤?、外出、?請假等，?嚴格要求?按照規(guī)則?制度管理?二、出?納職責?在這期間?，我因在?財務上做?如下具體?工作。?1、嚴格?按照公司?的管理制?度進行資?金的把關?，杜絕浪?費及不正?常的開支?。2、?出納員支?付（包括?公、私借?用）每一?筆款項，?不論金額?大小均須?總經理、?財務經理?、經辦人?簽字。?3、必須?建立健全?現金日記?帳，逐筆?記載現金?收付。每?日核對現?金庫存，?并填報當?日現金流?量表，做?到日清月?結、每日?結算、帳?款相符、?定期盤點?。4、?銷售、維?修配件的?貨款必須?入賬。?5、提取?總公司銷?售獎勵款?和報銷各?項費用的?現金必須?入賬。?出納本月?工作總結?及計劃模?板（四）?財務出?納工作計?劃對加強?財務管理?、推動規(guī)?范管理和?加強財務?知識學習?教育，有?著非常重?要的作用?。為了做?到財務工?作長計劃?，短安排?，使財務?工作在規(guī)?范化、制?度化的良?好環(huán)境中?更好地發(fā)?揮作用，?特擬訂財?務工作計?劃。一?、組織財?務人員參?加上級組?織的各種?培訓。?組織財務?人員參加?財務人員?培訓，提?高認識，?不斷加強?自身的業(yè)?務水平。?了解新準?則體系框?架，掌握?和領會新?準則內容?，要點、?和精髓。?全面按新?準則的規(guī)?范要求，?熟練地運?用新準則?等，進行?帳務處理?和財務相?關報表、?表格的編?制。二?、進一步?做好預算?工作探索?基層學校?預算管理?規(guī)律按?照上級財?政部門的?要求，總?結大口徑?預算工作?的規(guī)律，?提高預算?工作的預?見性、民?主性和科?學性，做?好學校部?門預算的?編制和落?實工作。?編制好年?度預算，?并力求切?合實際。?三、加?強規(guī)范資?金管理。?1、根?據新的制?度與準則?結合實際?情況，進?行業(yè)務核?算，做好?財務工作?。2、?做好本職?工作的同?時，處理?好同其他?部門的協?調關系.?3、做?好正常出?納核算工?作。按照?財務制度?，辦理現?金的收付?和銀行結?算業(yè)務，?努力開源?結流，使?有限的經?費發(fā)揮真?正的作用?，為學校?提供財力?上的保證?。加強各?種費用開?支的核算?。及時進?行記帳。?4、財?務人員必?須按崗位?責任制堅?持原則，?秉公辦事?，做出表?率。5?、完成領?導臨時交?辦的其他?工作。?四、財務?管理力求?科學化，?核算規(guī)范?化，費用?控制全理?化，強化?監(jiān)督度，?細化工作?，切實體?現財務管?理的作用?。使得財?務運作趨?于更合理?化、健康?化，更能?符合公司?發(fā)展的步?伐。要嚴?格學校的?硬件管理?，學校的?課桌、凳?及教學儀?器設備要?管好用好?，及時修?補，嚴禁?外借。確?有正常損?壞要按照?報損程序?予以報損?。各教室?、儀器室?、處室要?嚴格管理?人員，轉?換要有手?續(xù)，損壞?丟失要照?價賠償。?管好固定?資產帳。?五、繼?續(xù)做好收?費工作?學校收費?工作是高?壓線，上?級部門三?令五申，?故今年學?校仍要加?大這方面?的管理力?度，不收?學生的任?何費用。?出納本?月工作總?結及計劃?模板（五?）轉眼?，送走了?____?，迎來了?____?，過去的?一年里，?財務部人?員結構有?較大的調?整，基本?上都是新?人、新崗?位，感到?自己的擔?子重了，?壓力大了?，在領導?正確引導?和各部門?的大力支?持下，憑?著責任心?和敬業(yè)精?神，我扎?扎實實地?開展完成?了各項工?作，下面?，我就_?___度?各方面的?工作情況?作簡單的?總結和匯?報。一?、執(zhí)行財?務管理規(guī)?范化。?通過對財?務管理細?則的學習?、討論，?把各項條?款逐一與?實際業(yè)務?聯系在一?起，找問?題找漏洞?，并反復?消化、嚴?格把關。?在出納環(huán)?節(jié)中，堅?持原則、?不講人情?，把一些?不合理的?借款和費?用報銷拒?之門外，?嚴格執(zhí)行?財務人員?應遵守的?職業(yè)道德?，在憑證?審核環(huán)節(jié)?中，認真?審核每一?張憑證，?不把問題?帶到下個?環(huán)節(jié)。?二、認真?落實固定?資產錄入?。依照?檢查標準?按時、認?真、客觀?公正地對?各處室徹?底地進行?了清查，?在資產清?查中存在?的問題，?及時向有?關部門負?責人進行?了反饋;?以物對賬?、以賬查?物，查清?資產來源?、去向和?管理情況?，并登記?資產的完?好程度，?做到見物?就點，是?賬就清，?不重不漏?，對有賬?無物、有?物無賬的?資產分別?登記，匯?總分類。?三、協?助配合外?審工作。?為了更?好的與部?門溝通，?在完成本?職工作的?同時，我?積極配合?順利完成?了___?_年工作?，為隨后?____?年審做好?了鋪墊。?為了配合?x部門的?錄入費用?，及時、?準確地編?制會計憑?證并做好?憑證傳遞?、匯總工?作，以便?更好地核?算醫(yī)院的?盈虧，為?醫(yī)院完成?年度計劃?提供依據?。四、?加強對日?常工作內?容的管理?。1、?____?完成__?__度財?務決算工?作，實施?報表年報?的審計?2、完成?____?度醫(yī)院所?得稅的匯?繳工作?3、順利?實施了_?___會?計賬目的?初始化工?作，并保?質保量的?完成__?__度正?常的會計?核算和稅?務申報工?作4、?根據醫(yī)院?管理要求?，進行成?本測算，?并編報相?關報表及?分析材料?5、按?時并準確?填報各類?對外統計?月報表?6、積極?辦理其他?各項涉稅?事務7?、進一步?加強了財?務工作內?容安全性?的管理?8、進一?步加強了?會計基礎?工作的建?設力針?對當前的?經濟環(huán)境?，積極推?動醫(yī)院內?控管理工?作，加強?內部審計?工作。_?___工?作重點是?：積極推?進內控制?度建設;?積極開展?以經濟責?任、基建?及設備引?進等為審?計對象的?內部專項?審計工作?。出納?本月工作?總結及計?劃模板（?六）我?調任到如?今財務部?出納，在?財務部業(yè)?務種類繁?多的地方?，我的職?責是現金?收支，現?金日記賬?的登記和?賬務核對?，手寫支?票，工資?及獎金的?核對和發(fā)?放。回?顧這幾個?月來的工?作，我虛?心學習新?的專業(yè)知?識，積極?配合同事?之間的工?作，努力?適應新的?工作崗位?，以最快?的速度和?的狀態(tài)進?入自己的?工作狀態(tài)?。我的缺?點也是不?可掩飾的?。我的述?職報告請?大家評議?，歡迎大?家提出寶?貴意見。?首先，?在領導的?幫助下我?了解了出?納崗位的?各種制度?及其日常?的工作流?程。在同?事們的指?導和幫助?下使我學?到了很多?工作中的?知識，使?我最快的?熟悉了這?份新的工?作。在工?作崗位沒?有高低之?分，一定?要好好工?作，來體?現人生價?值。同時?為了提高?工作效率?，平時自?學電腦知?識和er?p的出納?知識及操?作，利用?erp使?工作更加?準確和快?速。其?次作為公?司出納，?我在收付?、反映、?監(jiān)督四個?方面盡到?了應盡的?職責，過?去的幾個?月里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：一?、日常工?作：1?、嚴格執(zhí)?行現金管?理和結算?制度，定?期向會計?核對現金?與帳目，?發(fā)現金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據，及時?收回現金?存入銀行?。3、?根據會計?提供的依?據，與銀?行相關部?門聯系，?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應?發(fā)放的經?費發(fā)放工?作。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審核?（憑證上?必須有經?手人及相?關領導的?簽字才能?給予支付?），對不?符手續(xù)的?憑證不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?上市財務?審計，準?備所需財?務相關材?料為迎接?審計部門?對我公司?帳務情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對檢查?中可能出?現的問題?做好統計?，并提交?領導審閱?。在工作?中，我忠?于職守，?盡力而為?，領導和?同事們也?給了我很?大的幫助?和鼓勵。?2.完?成領導交?付的其他?工作。?三.回顧?檢查自身?存在的問?題，我認?為：學?習不夠，?當前，以?信息技術?為基礎的?會計軟件?的應用及?理論基礎?、專業(yè)知?識、工作?方法等不?能完全適?應新的工?作。四?、對針對?以上問題?，今后的?努力方向?是：加?強理論學?習，進一?步提高工?作效率。?對業(yè)務的?熟悉，必?須通過相?關專業(yè)知?識的學習?，虛心請?教領導和?同事增強?分析問題?、解決問?題的能力?，努力學?習，爭取?在明年取?得會計從?業(yè)資格證?書。綜?上所述。?在過去的?幾個月中?，付出過?努力，也?得到過回?報。人到?中年，用?嚴肅認真?的態(tài)度對?待工作，?在工作中?一絲不茍?的執(zhí)行制?度，是我?們的優(yōu)勢?。我堅持?要求自己?做到謹慎?的對待工?作，并在?工作中掌?握財務人?員應該掌?握的原則?。作為財?務人員特?別需要在?制度和人?情之間把?握好分寸?，既不能?的觸犯規(guī)?章制度也?不能不通?世故人情?。只有不?斷的提高?業(yè)務水平?才能使工?作更順利?的進行。?在即將到?來的__?__，我?會揚長避?短，更好?的完成本?職工作。?出納本?月工作總?結及計劃?模板（七?）隨著?時間的流?逝，時間?到了__?__年，?總結__?__年的?工作以予?在___?_年中更?好的發(fā)現?自己，完?善自我。?___?_年過去?了，在這?一年里通?過領導和?各位同事?對我的幫?助和關心?，讓我也?清楚的認?識到了自?己在工作?中的不足?，從而也?讓我學到?了很多，?使我在工?作方面有?了很大的?提升，出?納及行政?、人事的?工作做出?以下總結?;一、?失誤、缺?點1、?每月跟進?行帳務核?對，發(fā)現?差錯及時?查找，做?到帳實相?符2、?對員工報?銷做出嚴?格管理，?嚴格要求?按規(guī)章制?度管理?3、心態(tài)?調整。其?實正所謂?“天下難?事始于易?，天下大?事始于細?”4、?做到對公?司人員上?班工作態(tài)?度的監(jiān)督?并考核?5、對公?司員工上?下班考勤?、外出、?請假等，?嚴格要求?按照規(guī)則?制度管理?二、出?納職責?在這期間?，我因在?財務上做?如下具體?工作。?1、嚴格?按照公司?的管理制?度進行資?金的把關?，杜絕浪?費及不正?常的開支?。2、?出納員支?付（包括?公、私借?用）每一?筆款項，?不論金額?大小均須?總經理、?財務經理?、經辦人?簽字。?3、必須?建立健全?現金日記?帳，逐筆?記載現金?收付。每?日核對現?金庫存，?并填報當?日現金流?量表，做?到日清月?結、每日?結算、帳?款相符、?定期盤點?。4、?銷售、維?修配件的?貨款必須?入賬。?5、提取?總公司銷?售獎勵款?和報銷各?項費用的?現金必須?入賬。?出納本月?工作總結?及計劃模?板（八）?財務出?納工作計?劃對加強?財務管理?、推動規(guī)?范管理和?加強財務?知識學習?教育，有?著非常重?要的作用?。為了做?到財務工?作長計劃?，短安排?，使財務?工作在規(guī)?范化、制?度化的良?好環(huán)境中?更好地發(fā)?揮作用，?特擬訂財?務工作計?劃。一?、組織財?務人員參?加上級組?織的各種?培訓。?組織財務?人員參加?財務人員?培訓，提?高認識，?不斷加強?自身的業(yè)?務水平。?了解新準?則體系框?架，掌握?和領會新?準則內容?，要點、?和精髓。?全面按新?準則的規(guī)?范要求，?熟練地運?用新準則?等，進行?帳務處理?和財務相?關報表、?表格的編?制。二?、進一步?做好預算?工作探索?基層學校?預算管理?規(guī)律按?照上級財?政部門的?要求，總?結大口徑?預算工作?的規(guī)律，?提高預算?工作的預?見性、民?主性和科?學性，做?好學校部?門預算的?編制和落?實工作。?編制好年?度預算，?并力求切?合實際。?三、加?強規(guī)范資?金管理。?1、根?據新的制?度與準則?結合實際?情況，進?行業(yè)務核?算，做好?財務工作?。2、?做好本職?工作的同?時，處理?好同其他?部門的協?調關系.?3、做?好正常出?納核算工?作。按照?財務制度?，辦理現?金的收付?和銀行結?算業(yè)務，?努力開源?結流，使?有限的經?費發(fā)揮真?正的作用?，為學校?提供財力?上的保證?。加強各?種費用開?支的核算?。及時進?行記帳。?4、財?務人員必?須按崗位?責任制堅?持原則，?秉公辦事?，做出表?率。5?、完成領?導臨時交?辦的其他?工作。?四、財務?管理力求?科學化，?核算規(guī)范?化，費用?控制全理?化，強化?監(jiān)督度，?細化工作?，切實體?現財務管?理的作用?。使得財?務運作趨?于更合理?化、健康?化，更能?符合公司?發(fā)展的步?伐。要嚴?格學校的?硬件管理?，學校的?課桌、凳?及教學儀?器設備要?管好用好?，及時修?補，嚴禁?外借。確?有正常損?壞要按照?報損程序?予以報損?。各教室?、儀器室?、處室要?嚴格管理?人員，轉?換要有手?續(xù)，損壞?丟失要照?價賠償。?管好固定?資產帳。?五、繼?續(xù)做好收?費工作?學校收費?工作是高?壓線，上?級部門三?令五申，?故今年學?校仍要加?大這方面?的管理力?度，不收?學生的任?何費用。?出納本?月工作總?結及計劃?模板（九?）一、?牢記責任?，忠于職?守。在?一個銀行?中，出納?的工作看?似簡單而?又平凡，?但我深知?這個崗位?包含著多?少領導的?信任和期?望，我的?職責是要?看好錢袋?子，記好?帳本子，?緊把收付?關，責任?重于泰山?。在日?常工作中?，注意和?主管會計?密切配合?，有條不?紊的開展?業(yè)務。銀?行和現金?的收支是?我的主要?業(yè)務內容?，隨時掌?握銀行存?款余額，?定時上報?數據，及?時為領導?提供決策?依據；保?證經營用?現金的支?出，跑銀?行不怕苦?累，風雨?無阻；對?待購房客?戶不煩不?燥，耐心?接待，即?使加班也?要保證售?房款的收?賬。我們?計財部雖?然忙碌但?很充實，?節(jié)奏緊張?但很團結?，我體會?到工作的?快樂。?二、加強?財務管理?，積極接?受審計監(jiān)?督。為?了保證銀?行資產的?保值增值?，銀行審?計部門在?每個季度?末對各銀?行財務進?行審計檢?查。對審?計組提出?的意見和?疑問，我?們都及時?更正，詳?細解答。?遇到不能?確定的業(yè)?務問題虛?心請教，?在保證帳?務核算正?確的同時?也提高了?自己的業(yè)?務水平。?三、維?護企業(yè)利?