渣土管理建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

渣土管理建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論………………11.1項(xiàng)目概要……………21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)…………21.3項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介………31.4社會(huì)效益……………3第二章背景及必要性…………………42.1項(xiàng)目建設(shè)背景………42.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………4第三章建設(shè)條件………63.1項(xiàng)目區(qū)概況…………63.1.1地理位置及項(xiàng)目選點(diǎn)……………63.1.2自然資源狀況……63.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況……7'11.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析………83。2.1良好的政策環(huán)境………………83.2.2市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)……82.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件……………9第四章市場(chǎng)分析………10I項(xiàng)目市場(chǎng)現(xiàn)狀………104.2市場(chǎng)前景分析………10第五章建設(shè)方案………145.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?40.2建設(shè)規(guī)劃和布局………145.3工藝流程………………155.4設(shè)備方案………………155.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容…………165.6配套公用工程………175.7安全保障措施………185.8實(shí)施進(jìn)度安排………19第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………206.1環(huán)境影響………………206.2環(huán)境保護(hù)與治理措施…………………20第七章項(xiàng)目組織與管理…………………22I組織機(jī)構(gòu)與職能劃分…………………227.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式……24第八章投資估算與資金來(lái)源……………258.1投資估算………………251.1投資估算說(shuō)明及依據(jù)………………258.1.2建設(shè)投資估算………258.1.3流動(dòng)資金估算………271.4項(xiàng)目總投資………278.2資金籌措方案………278.3投資使用計(jì)劃………27第九章經(jīng)濟(jì)效益估算………………289.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取…………289.2經(jīng)營(yíng)收入估算……292.1經(jīng)營(yíng)收入………299.2.2稅金及附加………299.3成本費(fèi)用估算……309.4流動(dòng)資金估算………319.5財(cái)務(wù)盈利能力分析…………………319.6不確定性分析………319.6.1敏感性分析………319.6.2盈虧平衡分析……329.7財(cái)務(wù)分析結(jié)論………33第十章社會(huì)效益及結(jié)論…………3410.1社會(huì)效益………3410.2結(jié)論………3410.3建議………34附：財(cái)務(wù)分析表第一童總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目名稱：某渣土管理建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：某渣土管理有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)單位法定代表人：項(xiàng)目建設(shè)單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：黔南地區(qū)甕安縣1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及期限1、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目總投資1388萬(wàn)元，建設(shè)占地10畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車(chē)輛年運(yùn)輸渣土l5萬(wàn)立方米，吸納渣土4200萬(wàn)立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土運(yùn)輸車(chē)輛6輛，機(jī)動(dòng)保潔車(chē)2輛，沖洗車(chē)1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土吸納場(chǎng)1個(gè)，總?cè)萘?000萬(wàn)立方米。1.1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)～步加大力度實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》。2、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)》國(guó)發(fā)2號(hào)文件；《中華人民共和國(guó)城市道路管理?xiàng)l例》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》貴州工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶動(dòng)戰(zhàn)略。6、貴州省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃7、甕安縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要1.3項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介某渣土管理有限責(zé)任公司是擬成立主要從事城市渣土運(yùn)輸、潭土吸納場(chǎng)建設(shè)、渣土綜合利用的有限責(zé)任公司。公司以降低城市環(huán)境污染，保障城市渣土規(guī)范有序管理，創(chuàng)造美好人居環(huán)境為經(jīng)營(yíng)宗旨，將竭盡全力為減少和延緩大氣污染進(jìn)程作出自己應(yīng)有貢獻(xiàn)。1.4社會(huì)效益該產(chǎn)業(yè)建設(shè)將有力規(guī)范城市渣土無(wú)序經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，加強(qiáng)渣土管控力度和實(shí)現(xiàn)責(zé)任的可追溯性，降低城市管理成本，減少渣土運(yùn)輸過(guò)程對(duì)城市的污染，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，其社會(huì)意義巨大。項(xiàng)目建成后將提供就業(yè)崗位32個(gè)，一定程度減輕社會(huì)就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧程度。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會(huì)越來(lái)越大，目前中國(guó)每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球40%的水泥和鋼材都用在了中國(guó)的建筑工地上。我國(guó)是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國(guó)家，占全世界年整體建設(shè)量的50010，建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%，從1991年到2005年短短15年間，我國(guó)建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬(wàn)噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國(guó)內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計(jì)在10億噸以上，并且不包括渣土之類可直接或間接二次利用的那部分，并且每年均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。巨大的建筑垃圾需要進(jìn)行運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)進(jìn)行填埋，而目前國(guó)內(nèi)眾多城市對(duì)渣地運(yùn)輸管理無(wú)序，造成渣土運(yùn)輸過(guò)程對(duì)城市的二次污染，極大影響了城市生活質(zhì)量和水平，加快城市渣土運(yùn)輸規(guī)范有序管理，成為眾多城市管理者需思量韻問(wèn)題之一。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性l、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)城市渣土運(yùn)輸規(guī)范有序管理的重要途徑甕安縣近年來(lái)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6.84平方公里拓展到現(xiàn)在的18。65平方公里，增長(zhǎng)1.7倍；市政道路里程由2011年底的19.75公里增加到現(xiàn)在的45。36公里，增長(zhǎng)l.3倍；城區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)蓬勃發(fā)展，建筑垃圾及渣土量迅速增長(zhǎng)，而所有渣土運(yùn)輸均由個(gè)體和零散運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)輸，造成該行業(yè)管理的不規(guī)范性，增加了城市環(huán)境治理難度，影響了衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作，故加快城市渣土規(guī)范管理是非常必要和緊迫的工作。項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)城市人居美好環(huán)境建設(shè)的重要組成部分項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)所有渣土運(yùn)輸車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)示和GPS定位流程化管理，為車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程造成路面污染情況提供可追溯性，讓制度和流程規(guī)范運(yùn)輸車(chē)輛者的行為準(zhǔn)則，同時(shí)公司配有保潔車(chē)和沖洗車(chē)，及時(shí)對(duì)污染路面進(jìn)行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，為城市入居美好環(huán)境作出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)是提升城市管理效率，減少該行業(yè)管理層級(jí)的重要步驟。國(guó)前行業(yè)管理是面對(duì)眾多零散運(yùn)輸個(gè)體戶，管理難度大，管理成本高，且效率低下，項(xiàng)目建成后將由公司來(lái)進(jìn)行統(tǒng)一行業(yè)管理，從而達(dá)到多點(diǎn)管理到…一點(diǎn)管理的高效性，減少原職能部門(mén)的工問(wèn)題量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及項(xiàng)目選點(diǎn)‘甕安地處烏江中游，貴州中部，黔南州的北大門(mén)，地處貴州高原第二梯級(jí)地帶，烏江橫貫北部，屬黔中北部溶丘洼地高原區(qū)，地勢(shì)東南高、西北低、中部平緩，最高點(diǎn)花竹山海拔1567米，最低處烏江沿江渡海拔479米，平均海拔1028米，烏江橫貫北部，將縣境切成南北兩塊，南塊約占4/5，多水田，北塊較小，多旱地，縣境地貌復(fù)雜多樣，有dj地、丘陵、盆地三大基本類型。全縣總面積1.973.8平方公里，地理坐標(biāo)東經(jīng)107007/-107042'、北緯26053'-27029'之間。甕安北依遵義，西望貴陽(yáng)，是烏江航運(yùn)和黔中地區(qū)的交通樞紐。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于甕安縣雍陽(yáng)鎮(zhèn)，為甕安縣城所在地。3.1.2自然資源狀況甕安縣境出露地層有前震旦系、震旦系、寒武系、奧陶系、二：疊系、三疊系、下第三系、第四系，已探明有磷、煤、鐵、鋅、鋁、釩、汞、鈾、硫鐵礦、鋁土礦、含鉀巖石、石灰?guī)r0高嶺土、石膏、大理石等20余種。另有頁(yè)巖、白云石、硅石、粘土（包括耐火粘土、陶瓷粘土、水泥粘±和磚用粘土）等礦產(chǎn)需進(jìn)一步進(jìn)行堪探工作，根椐縣的地質(zhì)結(jié)構(gòu)，還有較好的地質(zhì)堪探前景。已進(jìn)行儲(chǔ)量勘探工作的礦產(chǎn)有磷、煤、鐵、硫鐵礦、鋁土礦、石膏等礦種，其中磷礦儲(chǔ)量最為豐富?？h境內(nèi)野生動(dòng)植物資源種類繁多，具有較大的綜合開(kāi)發(fā)價(jià)值；，有植物近800種，蕨類、藻類、菌類、苔鮮和種子植物80多科400多種，被子植物70多科400多種。生長(zhǎng)著紅豆杉、銀杏、楠竹、香果樹(shù)等珍貴樹(shù)種，盛產(chǎn)天麻、杜仲、竹蓀、金銀花、龍膽草、鎖陽(yáng)、天門(mén)冬、靡香等400余種中草藥和名責(zé)中藥材。有動(dòng)物400多種，野生脊椎動(dòng)物202種。棲息著斑玲、蘇門(mén)玲、牛小靈貓、紅腹錦雞、大鯢、獼猴、大銳、虎紋蛙、林麝等國(guó)家保護(hù)動(dòng)物。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況甕安縣地處烏江中游，黔中腹地，黔南北部，東經(jīng)10700-107042r、北緯26053，-27029之間'。與黃平、福泉、開(kāi)陽(yáng)縣、遵義、湄潭、余慶六縣市接壤。南距州府都勻l20公里，西距省城貴陽(yáng)l74公里，北距歷史名城遵義1-50公里?？h域面積平方公里，全縣轄9鎮(zhèn)l4鄉(xiāng)，247個(gè)行政村，18個(gè)居委會(huì)?？?cè)丝冢?006年），以漢族人口為主，少數(shù)民族人口占4。3/o甕安是革命老區(qū)縣、全國(guó)綠化造林百佳縣、全省雙摁模范縣、全省社會(huì)治安綜合治理平安工作紅旗縣。2013年，全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，運(yùn)行質(zhì)量明顯提升。實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值70。36億元，同比增長(zhǎng)l7%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資．105億元，同比增長(zhǎng)~5.200/c;社會(huì)消費(fèi)品零售總額l1.9l億元，同比增長(zhǎng)強(qiáng)．80%；財(cái)政總收入15.12億元，同比增長(zhǎng)29。96%；財(cái)政支出34。30億元，同比增長(zhǎng)27。00%：招商引資到位資金123.40億元同比增長(zhǎng)60.47%，名列全州第一‘；城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可以支配收入分別為20017元和6492元，同比增長(zhǎng)28.7%和12.1%：金融襁構(gòu)存款余額、貸款余額分別為80。馬億元和45.5億元，同比增長(zhǎng)0r7。2%和共爭(zhēng)取中“央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目l33個(gè)，總投資8。筆億元，名列全州第一。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1良好的政策環(huán)境針對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)欠發(fā)展，貧困面大，城鎮(zhèn)化率低的現(xiàn)狀，省委省政府制定了工業(yè)化強(qiáng)省、城鎮(zhèn)化帶動(dòng)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和信息產(chǎn)業(yè)化四化同步發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)國(guó)務(wù)院制定了針對(duì)貴州加快發(fā)展的政策措施，由此貴州全省跨入新的快速發(fā)展歷史機(jī)遇期，該項(xiàng)目建設(shè)具有良好的外部政策環(huán)境優(yōu)勢(shì)。3.2.2市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)全縣城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6。84平方公里拓展到現(xiàn)在的1-8.65平方公里，增長(zhǎng)l。7倍；市政道路里程由20l】年底的公里增加到現(xiàn)在的45。36公里，增長(zhǎng)1.3倍。甕安苗族自治縣新型工業(yè)化建設(shè)三年大會(huì)戰(zhàn)，到2016年規(guī)模企業(yè)要達(dá)到．70家、標(biāo)準(zhǔn)廠房要建成方米，工業(yè)總產(chǎn)值要突破205憶元。城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的快速發(fā)展每年建筑垃圾預(yù)計(jì)在300萬(wàn)噸，而甕安地形地貌為丘陵山地，城市建設(shè)需大量平整丘陵山坡，小型山坡平整土石方預(yù)50-80萬(wàn)方，中型山坡平整土石方預(yù)120--150萬(wàn)方，全縣年平整山坡土石方預(yù)為3000萬(wàn)方以上，故項(xiàng)目建設(shè)具有廣闊的市場(chǎng)資源支撐，市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)明顯，前景巨大。3.2.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件公路：國(guó)家高速公路調(diào)整規(guī)劃和《貴州省高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，2013年四條高速公路（貴陽(yáng)一甕安、江口一甕安、道真一甕安、馬場(chǎng)坪一甕安）相繼匯入甕安，將分別在2014年l2月25日前、2015年底、2016年建成通車(chē)。水運(yùn)：甕安江界河碼頭，有500噸級(jí)件雜貨碼頭3個(gè)以及配套設(shè)施，年貨物吞吐量75萬(wàn)噸，年客運(yùn)量l5萬(wàn)人。鐵路：福泉至甕安地方鐵路經(jīng)貴州省人民政府審查通過(guò)，于2013年lO月l4日進(jìn)行了批復(fù)。福泉至甕安地方鐵路南端接湘黔線福泉站，北至甕安縣江界河，線路正線總長(zhǎng)90.011km，緩建疏解線長(zhǎng)4.352km。全線共設(shè)8個(gè)車(chē)站及一個(gè)線路所，依次為接軌站福泉站、新莊線路所、福泉東站、龍昌站、牛場(chǎng)站、平定營(yíng)站、甕安站、天文站、江界河站，預(yù)計(jì)總投資594939。00萬(wàn)元。三大通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全景。水電等幾次設(shè)施條件完全滿足本項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的需要。第四章市場(chǎng)分析4.1項(xiàng)目市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會(huì)越來(lái)越大，目前中國(guó)每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球4:0%的水泥和鋼材都用在了中國(guó)的建筑工地上。我國(guó)是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國(guó)家，占全世界年整體建設(shè)量的50%，建筑垃圾的數(shù)量己占到城市垃圾總量的30%-40%，從l991年到2005年短短15年間，我國(guó)建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬(wàn)噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國(guó)內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計(jì)在10億噸以上，而建設(shè)平整渣土全國(guó)年預(yù)計(jì)在300億方以上并且每年均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。4.2市場(chǎng)前景分析過(guò)去的一年來(lái)，全縣按照“一圈兩翼”的發(fā)展新格局，圍繞“一個(gè)中心、三個(gè)基地”的發(fā)展思路，扎實(shí)推進(jìn)“一圈兩翼”城市建設(shè)，按縣城近期19萬(wàn)人、中長(zhǎng)期27-35萬(wàn)人的規(guī)模，對(duì)縣城第四輪總規(guī)進(jìn)行了修編，城區(qū)規(guī)劃面積從9.12平方公里拓展到26.9平方公里。全縣城鎮(zhèn)人口由2011年底的16.2萬(wàn)人增加到現(xiàn)在的16.42萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到42.5%城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6.84平方公里拓展到現(xiàn)在的18.65乎方公里，增長(zhǎng)1_。7倍；市政道路里程由2001年底的l9.75公里增加到現(xiàn)在的45.36公里，增長(zhǎng)l。3倍城鎮(zhèn)綠化面積由2011年底的218.7萬(wàn)平方米發(fā)展到現(xiàn)在的6,26.7萬(wàn)平萬(wàn)米，增長(zhǎng)1.8倍，綠化率由“十五”末的17%增加到現(xiàn)在的33.63%;縣城控規(guī)覆蓋率由2011年的10%提高到現(xiàn)在的500/c，增長(zhǎng)40個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)建設(shè)方面，按照“一城四區(qū)”為核心，中心集鎮(zhèn)為重點(diǎn)，城鎮(zhèn)建設(shè)取得平穩(wěn)較快發(fā)展?！耙怀撬膮^(qū)”縣城總規(guī)、城市路網(wǎng)、北部新城、現(xiàn)代商貿(mào)物流等開(kāi)展了修編及專項(xiàng)規(guī)劃。環(huán)西路南段及河西大道龍水壩段道路建設(shè)；開(kāi)工了縣城排水一期工程、興隆橋、紅軍橋、一號(hào)橋等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目90余個(gè)，完成投資33億元；北部新城區(qū)、湖心島公園、龍坑公園建設(shè)全面推進(jìn)，完成房地產(chǎn)投資l7.38億元，新開(kāi)工建設(shè)保障性住房4445套，已竣工，1105套，基本堅(jiān)持1879套；完成棚戶區(qū)改造安置609戶；完成農(nóng)村危房改造1000戶；啟動(dòng)了1600戶棚戶區(qū)改造。列入全省100個(gè)城市綜合體的甕安麟龍物流園一期己投入使用，二期主體己完工；啟動(dòng)了“綠城。時(shí)代天街”、“錦美。時(shí)代廣場(chǎng)”、北部新城、南部新城等四個(gè)城市綜合體建設(shè)。候場(chǎng)、珠藏、平定營(yíng)、玉山、永和等州縣重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)講展順利。傘具城鎮(zhèn)化率達(dá)42.50%。在路網(wǎng)建設(shè)方面。貴陽(yáng)至甕安、甕安至馬場(chǎng)坪、道真至甕安縣、江口至甕這嬽條高速公路全線開(kāi)工建設(shè)并快速推進(jìn)，半年內(nèi)完成征地1.1萬(wàn)畝。年貨運(yùn)吞吐量75萬(wàn)噸、客運(yùn)15萬(wàn)人次的烏江航運(yùn)甕安港綜合碼頭已投入使用，完成了300萬(wàn)噸貨運(yùn)碼頭的規(guī)劃。銀戰(zhàn)玉華礦山路基已基本成形；啟動(dòng)了省道銀坑水至茅坡公路改造工程；改造通村公里119.33公里；投入“一事一議”資金2600萬(wàn)元建成通組入尸道路131公里；新增4條行政村客運(yùn)線，行政村通客車(chē)率已達(dá)96%。新增122輛出租車(chē)，累計(jì)223輛；新增13輛公交車(chē)，累計(jì)39輛，新開(kāi)通縣城經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)至候場(chǎng)鎮(zhèn)公交線路，城鄉(xiāng)居民出行條件進(jìn)一步改善。在工業(yè)化方面，以開(kāi)發(fā)區(qū)為龍頭的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)曰益完善，主干道已建成通車(chē)，拓展區(qū)主干道及支線已開(kāi)工建設(shè)，供水、排污、供氣、通信等相關(guān)配套設(shè)施逐步完善，入園及投產(chǎn)企業(yè)逐漸增多，全區(qū)經(jīng)濟(jì)效益日益凸顯。入園企業(yè)達(dá)87戶，投入62戶，完成固定資產(chǎn)投資40億元；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值94億元，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的78%，創(chuàng)稅收4.20億元，實(shí)現(xiàn)就業(yè)5088人。金正大復(fù)混肥、水溶性肥等生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)，一期工程預(yù)計(jì)3月全面投產(chǎn)；芭田磷化工第一條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)3月堅(jiān)持投產(chǎn)。磷礦資源整裝勘查成果明顯，新增磷礦29.60億噸，總量達(dá)36億噸以上?！八膫€(gè)一體化”建設(shè)推進(jìn)工作取得重大進(jìn)展，向省、州推薦的4個(gè)項(xiàng)目中有3個(gè)列入省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)圈。煤礦技改及兼并重組工作扎實(shí)推進(jìn)，完成38家煤礦企業(yè)兼并重組規(guī)劃，組建煤礦企業(yè)集團(tuán)公司3家，設(shè)計(jì)嚴(yán)能提升到600萬(wàn)噸／年。全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值120.60億元，同比增長(zhǎng)27%。當(dāng)前，縣城建設(shè)風(fēng)生水起，路網(wǎng)骨架顯露氣勢(shì)，房開(kāi)樓盤(pán)撥地聳立。城南、城北、舊城三大片區(qū)建設(shè)熱火朝天，全面掀起了新一輪城鎮(zhèn)化建設(shè)高潮。以上城鎮(zhèn)化和工業(yè)化建設(shè)的快速推進(jìn)，其建筑垃圾和渣±產(chǎn)生量也相應(yīng)劇增，建筑垃圾預(yù)計(jì)年產(chǎn)量在200萬(wàn)噸以上。另甕安縣城地處丘陵山坡地形，城鎮(zhèn)建設(shè)需大量平整山坡，小型山坡平整土石方預(yù)50-80萬(wàn)方，中型山坡平整土石方預(yù)120-150萬(wàn)方，故渣土產(chǎn)生量在建筑垃圾的10-20倍左右，預(yù)計(jì)年渣土量為3000萬(wàn)方到6000萬(wàn)方。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目總投資1388萬(wàn)元，建設(shè)占地10畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車(chē)輛年運(yùn)輸渣土15萬(wàn)立方米，吸納渣土4200萬(wàn)立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土運(yùn)輸車(chē)輛6輛，機(jī)動(dòng)保潔車(chē)2輛，沖洗車(chē)1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土吸納場(chǎng)1個(gè)，總?cè)萘?000萬(wàn)立方米。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局2.1總體布局5.2.1.1總體布局原則項(xiàng)目布局力求整體設(shè)計(jì)布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確；交通運(yùn)輸便利，滿足消防、安全和生產(chǎn)要求；結(jié)合建設(shè)地點(diǎn)的地形特點(diǎn)，因地制宜地將建筑物、人工景物與自然環(huán)境有機(jī)融合，鑄造現(xiàn)代化的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)美環(huán)境，并留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。平面布置力求做到確保經(jīng)營(yíng)流程順暢，方便生產(chǎn)和管理。注重整體環(huán)境衛(wèi)生。建筑物周?chē)?，道路兩?cè)及可利用的空地都應(yīng)進(jìn)行綠化，以最大限度降低揚(yáng)塵，凈化空氣，以利提高產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。5。2.1.2規(guī)劃布局按照運(yùn)輸便利和利于實(shí)施等原則和條件，辦公室、職工宿舍在相應(yīng)區(qū)域，停車(chē)場(chǎng)、沖洗場(chǎng)在另一區(qū)域。垃圾吸納場(chǎng)設(shè)置在城郊遠(yuǎn)處，不影響城鎮(zhèn)整體規(guī)劃。5.3工藝流程運(yùn)輸任務(wù)——運(yùn)輸路線——核準(zhǔn)——運(yùn)輸——完成———清潔車(chē)輛完成——清洗路面——機(jī)動(dòng)沖洗車(chē)——污染路西4設(shè)備方案設(shè)備選型：根據(jù)工藝技術(shù)、先進(jìn)適用、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約能源、符合運(yùn)輸、安裝、使用等要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行選型。5.4.1車(chē)輛渣土運(yùn)輸車(chē)輛。長(zhǎng)5.4米、寬2.3米、高1.2米的U形貨箱，裝載量14方，自卸式加裝新型密閉環(huán)保頂蓋，并與發(fā)動(dòng)機(jī)電腦控制芯片相匹配，車(chē)身顏色統(tǒng)一為黃色；駕駛室頂統(tǒng)一增設(shè)可印制公司名稱和車(chē)輛號(hào)牌的夜間頂燈，便于電子警察抓拍監(jiān)控；車(chē)載北斗定位管理終端，可實(shí)現(xiàn)車(chē)輛防盜、定位、限速、斷油、鎖車(chē)、報(bào)警等各項(xiàng)智能管理監(jiān)控。機(jī)動(dòng)保潔車(chē)。電動(dòng)快速保潔車(chē)ST3QY0300A，長(zhǎng)2.6米、寬1.15米、高1.48米，保潔車(chē)應(yīng)外觀整潔，車(chē)體表面烤漆平整無(wú)裂紋，布置合理，各零部件無(wú)缺損；焊接件的焊縫應(yīng)均勻平整，無(wú)漏焊、裂紋、夾渣、燒穿、咬邊等缺陷；鍍層和氧化處理不得剝落。塑料件表面應(yīng)平整、色澤均勻、無(wú)明顯飛迓、劃傷、裂紋、凹陷等缺陷。采用蓄電池作為動(dòng)力。沖洗車(chē)。路面高壓清洗車(chē)，外型尺寸（mm）：5850×1950×2100；罐體外形尺寸（長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸）（mm）：300O×1500×860》。罐體有效容積：2.6立方米．運(yùn)送介質(zhì)品名：水；介質(zhì)密度：1000千克／立方米，隧底盤(pán)選裝駕駛室?？蛇M(jìn)行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面。5.4.2GPS定位管理系統(tǒng)利用全球定位技術(shù)、通過(guò)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸，并配合計(jì)算機(jī)軟件(MIS)實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛的各項(xiàng)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行管理。主要功能為車(chē)輛實(shí)時(shí)定位、車(chē)輛監(jiān)視控制、車(chē)輛調(diào)度管理、車(chē)輛報(bào)警處置、網(wǎng)上查車(chē)服務(wù)、短信語(yǔ)音通信等。5.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容5.5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(JGJ47-87)工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ-1986)《建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ104-1987)6、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJlO一1989）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87)糞便無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB7959)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978)5.5.2設(shè)計(jì)原則根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的功能特點(diǎn)，結(jié)合工程地質(zhì)、氣象資料、地震裂度、物料轉(zhuǎn)移、施工技術(shù)條件等條件，按照技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、符合抗震要求的原則，做到經(jīng)濟(jì)適用與美觀相結(jié)合，操作檢修方便與結(jié)構(gòu)抗震相結(jié)合，生產(chǎn)流程、防火、防爆、衛(wèi)生要求與經(jīng)營(yíng)管理、輔助建（構(gòu)）筑物布局合理相結(jié)合，節(jié)約用地與功能齊全相結(jié)合，合理采用新技術(shù)、新材料。5.5.3建設(shè)內(nèi)容辦公室鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積5001112，層高3m。樁基基礎(chǔ)，240弼掇磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動(dòng)伸縮門(mén)，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。員工宿舍鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積300:ff12，層高3rn。樁基基礎(chǔ)，240rrun磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動(dòng)伸縮門(mén)，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。5.6配套公用工程5.6.1給水工程一一水源：項(xiàng)目建設(shè)已有水源，能滿足建設(shè)后生產(chǎn)生活需求。一一水質(zhì)：生產(chǎn)和生活給水要求達(dá)到中國(guó)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-1985)的要求。一一用水量：年用水總量為8200rl13，其中經(jīng)營(yíng)用水量為IOOOm3，辦公用水量為7200m3，鋪設(shè)管道300m。一一管道材料和敷設(shè)方法：給水管管徑天N≥40mm時(shí)，采用給水鑄鐵管，承插連接；管徑天N<4:Omm時(shí)，采用鍍鋅鐵管，絲接或法蘭連接。室外給水鑄鐵管埋地敷設(shè)，涮除銹底漆并涂熱瀝青防銹蝕；室內(nèi)給水管沿墻或設(shè)備明設(shè)。5.6.2排水工程排水采用溝壑排入當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)系統(tǒng)。5.6.3供電及照明工程建設(shè)地電源能滿足新增電力需求，新增配電柜等設(shè)施，輸電線路就近接入至建設(shè)地，接線距離約400m。配線全部采用BV型銅芯導(dǎo)線，電纜穿鍍鋅管埋地暗設(shè)，埋深0.5m。安裝照明燈具60套，分別采用白熾燈和日光燈，潮濕場(chǎng)所采用防潮燈，浴室和淋浴間采用防水型燈具，辦公室和生活用房照明采用日光燈。5.7安全保障措旋加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)工作，搞好安全生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的身體健康，是保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)和保證項(xiàng)目產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的根本條件之一。本項(xiàng)目實(shí)施中，將采取以下安全保障措施：(1)在工程建筑時(shí)，土建設(shè)計(jì)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在設(shè)計(jì)中應(yīng)選粵安全可囊的設(shè)備裝置和保護(hù)裝置：(2)訂立科學(xué)合理的生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程作業(yè)，各項(xiàng)目和作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配兼職的安全檢查人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的生產(chǎn)安全，(3)按照<勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定落實(shí)生產(chǎn)一線工人的勞保福利待遇；給職工購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及其它相關(guān)險(xiǎn)種，切實(shí)保護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益。(4)本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中，對(duì)所有車(chē)輛駕駛員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并不定期進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，保障車(chē)輛運(yùn)行的安全意識(shí)；按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，設(shè)置室內(nèi)外消防裝置和器材，確保消防通道和消防用水，做好防火工作。5.8實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，建設(shè)內(nèi)容可交叉同步進(jìn)行，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6—1所示。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響渣土運(yùn)輸和處理本質(zhì)上防止污染的發(fā)生，從總體上講，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良的影響。項(xiàng)目建設(shè)和建成后可能帶來(lái)的環(huán)境污染包括：(1)項(xiàng)目建設(shè)期的建筑垃圾；(2)施工中的粉塵和噪聲；(3)營(yíng)運(yùn)期間所產(chǎn)生的廢渣、廢水、生活廢水及生活垃圾。6.2環(huán)境保護(hù)和治理措施項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》執(zhí)行，對(duì)防治污染及其公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”的原則進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ4-73)和《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-82)等規(guī)定，控制污染，保護(hù)環(huán)境，真正使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成為綠色企業(yè)。在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，按城建要求指定地點(diǎn)填埋堆放，不得隨意傾倒，施工內(nèi)的各種建筑材料也應(yīng)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)存放，施工場(chǎng)周?chē)鷳?yīng)用圍墻將施工場(chǎng)地圍起，力求避免揚(yáng)土，灰塵四處飛散，影響周?chē)h(huán)境及附近居民的工作和生活。施工噪聲符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境功能規(guī)劃要求，避免夜間施工和使用噪聲超標(biāo)的機(jī)械施工。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，按照以下<地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-88)IV類標(biāo)準(zhǔn)、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-82夭克）三類標(biāo)準(zhǔn)、《貴州省污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（黔Dl37-87）三類一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897888)、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》∽BT87-85）、的要求進(jìn)行排放，所產(chǎn)生的各種廢棄物按照以下措施進(jìn)行處理：(1)車(chē)輛沖洗污水：加工產(chǎn)生的污水統(tǒng)一排入污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。(2)生活污水：生活污水如糞便污水，建立沉降池，經(jīng)過(guò)沉降后排入城市污水管網(wǎng)。(3)固體生活垃圾：采取分散與集中相結(jié)合的方法進(jìn)行垃圾收集和處理，建若干個(gè)小型垃圾收集箱，由環(huán)衛(wèi)站統(tǒng)一處理。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分管理是企業(yè)的生命，是企業(yè)興衰成敗的關(guān)鍵。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照《公司法》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的市場(chǎng)定位，根據(jù)自身管理的需要，進(jìn)一步加以落實(shí)和完善。公司設(shè)立股東會(huì)，行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，由股東會(huì)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的職業(yè)經(jīng)理人組成公司管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，理順產(chǎn)權(quán)，明晰責(zé)任，科學(xué)管理。7.1.1機(jī)構(gòu)職責(zé)某渣土管理建設(shè)項(xiàng)目為本項(xiàng)目的建設(shè)單位，承擔(dān)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所有債權(quán)債務(wù)和其它法律責(zé)任。本項(xiàng)目為法人項(xiàng)目，項(xiàng)目法人實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)兩位經(jīng)理組成項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)工作，項(xiàng)目建成后，即按項(xiàng)目法人的結(jié)構(gòu)設(shè)置對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理。各相關(guān)機(jī)構(gòu)的具體職責(zé)如下：經(jīng)營(yíng)部：在生產(chǎn)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按流程運(yùn)轉(zhuǎn)。其所屬的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的聯(lián)系和簽訂，保證公司對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)有序發(fā)展和增長(zhǎng)。辦公室：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事、工會(huì)、保衛(wèi)及日常后期事務(wù)處理。常后期事務(wù)處理。財(cái)務(wù)部：在銷(xiāo)售經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作。7.1.2勞動(dòng)定員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求，該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為35人，實(shí)行崗位責(zé)任制，各部門(mén)人員定崗定責(zé)。勞動(dòng)定員及人員構(gòu)成見(jiàn)表7一l。勞動(dòng)定員及其構(gòu)成表(7-1)7.1.3運(yùn)行模式為規(guī)范項(xiàng)目管理，必須建立和完善相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度。這些制度主要包括：項(xiàng)目資金管理制度、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)管理制度、項(xiàng)目檔案管理制度、項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制度等。本項(xiàng)目按“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的原則組建、管理和經(jīng)營(yíng)，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。本項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)高效、精簡(jiǎn)、統(tǒng)一，以經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)，服務(wù)一流為宗旨，保證公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司、員工、政府、環(huán)境多重有利為目標(biāo)。本項(xiàng)目在實(shí)施中，嚴(yán)格按照《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目工程管理：按照國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項(xiàng)目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及實(shí)施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評(píng)估、檢查和驗(yàn)收。經(jīng)營(yíng)管理：按業(yè)務(wù)組織經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格遵循企業(yè)服務(wù)管理制度，建立穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)人員、車(chē)輛、操作規(guī)程、環(huán)境四大因素的管理和控制，嚴(yán)格按流程經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)控，保證服務(wù)質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：建立項(xiàng)目資產(chǎn)管理制度和實(shí)行成本控制管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行單列財(cái)務(wù)，?？顚Ｓ?，保證項(xiàng)目資金按期投入和按期收回。銷(xiāo)售管理：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和注重信息反饋，超前制定業(yè)務(wù)規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)策略與規(guī)劃，建立營(yíng)銷(xiāo)全程追蹤制度和款項(xiàng)限期回收獎(jiǎng)懲制度，建設(shè)完善可持久的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育業(yè)務(wù)市場(chǎng)。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算說(shuō)明及依據(jù)本項(xiàng)目投資估算系按照國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，建設(shè)規(guī)模、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最后方案基石出進(jìn)行的。主要依據(jù)有：國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的環(huán)境、法規(guī)?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。甕安自治縣有關(guān)部門(mén)的基礎(chǔ)資料。業(yè)主提供的其他相關(guān)資料。本項(xiàng)目的車(chē)輛、工器具購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)甕安自治縣竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。8。1.2建設(shè)投資估算估算范圍本估算范圍包括項(xiàng)目土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及項(xiàng)目建設(shè)基本預(yù)備費(fèi)。建筑工程費(fèi)用主要包括：辦塵樓、員工宿舍等。估算結(jié)果1)土建工程費(fèi)建筑工程費(fèi)包括房屋建設(shè)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照甕安自治縣土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。項(xiàng)目土建工程費(fèi)用總額估算值為236萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表l。2)設(shè)備、工器具購(gòu)置費(fèi)設(shè)備和工器具均采用國(guó)內(nèi)同類型產(chǎn)品（購(gòu)）報(bào)價(jià)，或參照近期同類設(shè)備的訂貨價(jià)水平及參照近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料估算（調(diào)整到目前價(jià)格水平）。本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總額估算為288萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表l。3)工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括土地購(gòu)置費(fèi)用、吸納場(chǎng)購(gòu)置費(fèi)、管理費(fèi)用等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷?xiàng)目具體情況，估算值為751萬(wàn)元（其中吸納場(chǎng)購(gòu)置費(fèi)為600萬(wàn)元），詳見(jiàn)附表1。4)基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)黔南實(shí)際情況，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算值為64萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表l。5)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國(guó)內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故項(xiàng)目投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。6)建設(shè)期利息本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，不須計(jì)算建設(shè)期利息。7)建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)的建設(shè)投資，其估算值為1338萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1。8.1.3流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目安排啟動(dòng)流動(dòng)資金50萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1。1.4項(xiàng)目總投資根據(jù)以上估算，本項(xiàng)目總投資為1388萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表1。8.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資1388萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。8.3投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目擬定的建設(shè)進(jìn)度，所有建設(shè)資金在1年內(nèi)全部使用完畢。第九章經(jīng)濟(jì)效益估算9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1.1財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格及主要投入物價(jià)格確定的原則：根據(jù)擬定的目標(biāo)市場(chǎng)，結(jié)合黔南地區(qū)及周邊的市場(chǎng)情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。9.1.2項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。9.1.3運(yùn)營(yíng)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，運(yùn)營(yíng)負(fù)荷確定為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期第1年50%，第2年為80%，第3--10年均按100%計(jì)。9.1.4財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時(shí)也作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按10%計(jì)算。營(yíng)銷(xiāo)稅按6%計(jì)算。9.1.5其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取，如表8-1所示。表9-1其他計(jì)算參數(shù)匯總表9.2經(jīng)營(yíng)收入估算9.2.1經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入是根據(jù)經(jīng)營(yíng)價(jià)格和計(jì)劃業(yè)務(wù)量計(jì)算而得，在項(xiàng)目loO%達(dá)產(chǎn)的情況下，自有車(chē)輛年運(yùn)輸渣土量為151200立，14立／車(chē)，元／立．8公里；掛靠車(chē)輛800輛，4009元／年．車(chē)；吸納場(chǎng)年吸納288000車(chē)次，60元／車(chē)次。年含稅經(jīng)營(yíng)收入為2229萬(wàn)元／年。詳見(jiàn)附表2。9.2.2稅金及附加本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期應(yīng)作為一般納稅人計(jì)征增值稅，其營(yíng)業(yè)稅率為6%，經(jīng)估算，在項(xiàng)目的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額為134萬(wàn)元，稅金及附加為13萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）。由以下二部分組成：正常經(jīng)營(yíng)年城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)以應(yīng)稅額為基數(shù)，稅率為7%，則：城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)=134×7%=9（萬(wàn)元）教育費(fèi)附加