渣土管理建設(shè)項目可行性研究報告

渣土管理建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章總論………………11.1項目概要……………21.2可行性研究報告編制依據(jù)…………21.3項目單位簡介………31.4社會效益……………3第二章背景及必要性…………………42.1項目建設(shè)背景………42.2項目建設(shè)的必要性…………………4第三章建設(shè)條件………63.1項目區(qū)概況…………63.1.1地理位置及項目選點……………63.1.2自然資源狀況……63.1.3社會經(jīng)濟狀況……7'11.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析………83。2.1良好的政策環(huán)境………………83.2.2市場資源優(yōu)勢……82.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件……………9第四章市場分析………10I項目市場現(xiàn)狀………104.2市場前景分析………10第五章建設(shè)方案………145.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?40.2建設(shè)規(guī)劃和布局………145.3工藝流程………………155.4設(shè)備方案………………155.5項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容…………165.6配套公用工程………175.7安全保障措施………185.8實施進(jìn)度安排………19第六章環(huán)境影響評價…………………206.1環(huán)境影響………………206.2環(huán)境保護(hù)與治理措施…………………20第七章項目組織與管理…………………22I組織機構(gòu)與職能劃分…………………227.2項目經(jīng)營管理模式……24第八章投資估算與資金來源……………258.1投資估算………………251.1投資估算說明及依據(jù)………………258.1.2建設(shè)投資估算………258.1.3流動資金估算………271.4項目總投資………278.2資金籌措方案………278.3投資使用計劃………27第九章經(jīng)濟效益估算………………289.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取…………289.2經(jīng)營收入估算……292.1經(jīng)營收入………299.2.2稅金及附加………299.3成本費用估算……309.4流動資金估算………319.5財務(wù)盈利能力分析…………………319.6不確定性分析………319.6.1敏感性分析………319.6.2盈虧平衡分析……329.7財務(wù)分析結(jié)論………33第十章社會效益及結(jié)論…………3410.1社會效益………3410.2結(jié)論………3410.3建議………34附：財務(wù)分析表第一童總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目名稱：某渣土管理建設(shè)項目項目建設(shè)單位：某渣土管理有限責(zé)任公司項目建設(shè)單位法定代表人：項目建設(shè)單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司項目性質(zhì)：新建建設(shè)地點：黔南地區(qū)甕安縣1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及期限1、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目總投資1388萬元，建設(shè)占地10畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車輛年運輸渣土l5萬立方米，吸納渣土4200萬立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購置渣土運輸車輛6輛，機動保潔車2輛，沖洗車1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購置渣土吸納場1個，總?cè)萘?000萬立方米。1.1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1.21.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)～步加大力度實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干意見》。2、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》國發(fā)2號文件；《中華人民共和國城市道路管理條例》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》貴州工業(yè)強省戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶動戰(zhàn)略。6、貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃7、甕安縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要1.3項目建設(shè)單位簡介某渣土管理有限責(zé)任公司是擬成立主要從事城市渣土運輸、潭土吸納場建設(shè)、渣土綜合利用的有限責(zé)任公司。公司以降低城市環(huán)境污染，保障城市渣土規(guī)范有序管理，創(chuàng)造美好人居環(huán)境為經(jīng)營宗旨，將竭盡全力為減少和延緩大氣污染進(jìn)程作出自己應(yīng)有貢獻(xiàn)。1.4社會效益該產(chǎn)業(yè)建設(shè)將有力規(guī)范城市渣土無序經(jīng)營的現(xiàn)狀，加強渣土管控力度和實現(xiàn)責(zé)任的可追溯性，降低城市管理成本，減少渣土運輸過程對城市的污染，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，其社會意義巨大。項目建成后將提供就業(yè)崗位32個，一定程度減輕社會就業(yè)壓力，促進(jìn)社會和諧程度。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會越來越大，目前中國每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球40%的水泥和鋼材都用在了中國的建筑工地上。我國是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國家，占全世界年整體建設(shè)量的50010，建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%，從1991年到2005年短短15年間，我國建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計在10億噸以上，并且不包括渣土之類可直接或間接二次利用的那部分，并且每年均呈增長趨勢。巨大的建筑垃圾需要進(jìn)行運輸?shù)街付ǖ攸c進(jìn)行填埋，而目前國內(nèi)眾多城市對渣地運輸管理無序，造成渣土運輸過程對城市的二次污染，極大影響了城市生活質(zhì)量和水平，加快城市渣土運輸規(guī)范有序管理，成為眾多城市管理者需思量韻問題之一。2.2項目建設(shè)的必要性l、項目建設(shè)是實現(xiàn)城市渣土運輸規(guī)范有序管理的重要途徑甕安縣近年來城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6.84平方公里拓展到現(xiàn)在的18。65平方公里，增長1.7倍；市政道路里程由2011年底的19.75公里增加到現(xiàn)在的45。36公里，增長l.3倍；城區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)蓬勃發(fā)展，建筑垃圾及渣土量迅速增長，而所有渣土運輸均由個體和零散運輸車輛進(jìn)行運輸，造成該行業(yè)管理的不規(guī)范性，增加了城市環(huán)境治理難度，影響了衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作，故加快城市渣土規(guī)范管理是非常必要和緊迫的工作。項目建設(shè)是實現(xiàn)城市人居美好環(huán)境建設(shè)的重要組成部分項目建設(shè)將對所有渣土運輸車輛實行統(tǒng)一標(biāo)示和GPS定位流程化管理，為車輛運輸過程造成路面污染情況提供可追溯性，讓制度和流程規(guī)范運輸車輛者的行為準(zhǔn)則，同時公司配有保潔車和沖洗車，及時對污染路面進(jìn)行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，為城市入居美好環(huán)境作出貢獻(xiàn)。項目建設(shè)是提升城市管理效率，減少該行業(yè)管理層級的重要步驟。國前行業(yè)管理是面對眾多零散運輸個體戶，管理難度大，管理成本高，且效率低下，項目建成后將由公司來進(jìn)行統(tǒng)一行業(yè)管理，從而達(dá)到多點管理到…一點管理的高效性，減少原職能部門的工問題量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故項目建設(shè)是非常必要的。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及項目選點‘甕安地處烏江中游，貴州中部，黔南州的北大門，地處貴州高原第二梯級地帶，烏江橫貫北部，屬黔中北部溶丘洼地高原區(qū)，地勢東南高、西北低、中部平緩，最高點花竹山海拔1567米，最低處烏江沿江渡海拔479米，平均海拔1028米，烏江橫貫北部，將縣境切成南北兩塊，南塊約占4/5，多水田，北塊較小，多旱地，縣境地貌復(fù)雜多樣，有dj地、丘陵、盆地三大基本類型。全縣總面積1.973.8平方公里，地理坐標(biāo)東經(jīng)107007/-107042'、北緯26053'-27029'之間。甕安北依遵義，西望貴陽，是烏江航運和黔中地區(qū)的交通樞紐。項目建設(shè)地點位于甕安縣雍陽鎮(zhèn)，為甕安縣城所在地。3.1.2自然資源狀況甕安縣境出露地層有前震旦系、震旦系、寒武系、奧陶系、二：疊系、三疊系、下第三系、第四系，已探明有磷、煤、鐵、鋅、鋁、釩、汞、鈾、硫鐵礦、鋁土礦、含鉀巖石、石灰?guī)r0高嶺土、石膏、大理石等20余種。另有頁巖、白云石、硅石、粘土（包括耐火粘土、陶瓷粘土、水泥粘±和磚用粘土）等礦產(chǎn)需進(jìn)一步進(jìn)行堪探工作，根椐縣的地質(zhì)結(jié)構(gòu)，還有較好的地質(zhì)堪探前景。已進(jìn)行儲量勘探工作的礦產(chǎn)有磷、煤、鐵、硫鐵礦、鋁土礦、石膏等礦種，其中磷礦儲量最為豐富?？h境內(nèi)野生動植物資源種類繁多，具有較大的綜合開發(fā)價值；，有植物近800種，蕨類、藻類、菌類、苔鮮和種子植物80多科400多種，被子植物70多科400多種。生長著紅豆杉、銀杏、楠竹、香果樹等珍貴樹種，盛產(chǎn)天麻、杜仲、竹蓀、金銀花、龍膽草、鎖陽、天門冬、靡香等400余種中草藥和名責(zé)中藥材。有動物400多種，野生脊椎動物202種。棲息著斑玲、蘇門玲、牛小靈貓、紅腹錦雞、大鯢、獼猴、大銳、虎紋蛙、林麝等國家保護(hù)動物。3.1.3社會經(jīng)濟狀況甕安縣地處烏江中游，黔中腹地，黔南北部，東經(jīng)10700-107042r、北緯26053，-27029之間'。與黃平、福泉、開陽縣、遵義、湄潭、余慶六縣市接壤。南距州府都勻l20公里，西距省城貴陽l74公里，北距歷史名城遵義1-50公里?？h域面積平方公里，全縣轄9鎮(zhèn)l4鄉(xiāng)，247個行政村，18個居委會?？?cè)丝冢?006年），以漢族人口為主，少數(shù)民族人口占4。3/o甕安是革命老區(qū)縣、全國綠化造林百佳縣、全省雙摁模范縣、全省社會治安綜合治理平安工作紅旗縣。2013年，全縣經(jīng)濟實力顯著增強，運行質(zhì)量明顯提升。實現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值70。36億元，同比增長l7%；全社會固定資產(chǎn)投資．105億元，同比增長~5.200/c;社會消費品零售總額l1.9l億元，同比增長強．80%；財政總收入15.12億元，同比增長29。96%；財政支出34。30億元，同比增長27。00%：招商引資到位資金123.40億元同比增長60.47%，名列全州第一‘；城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可以支配收入分別為20017元和6492元，同比增長28.7%和12.1%：金融襁構(gòu)存款余額、貸款余額分別為80。馬億元和45.5億元，同比增長0r7。2%和共爭取中“央和省預(yù)算內(nèi)投資項目l33個，總投資8。筆億元，名列全州第一。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1良好的政策環(huán)境針對我省經(jīng)濟社會欠發(fā)展，貧困面大，城鎮(zhèn)化率低的現(xiàn)狀，省委省政府制定了工業(yè)化強省、城鎮(zhèn)化帶動、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和信息產(chǎn)業(yè)化四化同步發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時國務(wù)院制定了針對貴州加快發(fā)展的政策措施，由此貴州全省跨入新的快速發(fā)展歷史機遇期，該項目建設(shè)具有良好的外部政策環(huán)境優(yōu)勢。3.2.2市場資源優(yōu)勢全縣城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6。84平方公里拓展到現(xiàn)在的1-8.65平方公里，增長l。7倍；市政道路里程由20l】年底的公里增加到現(xiàn)在的45。36公里，增長1.3倍。甕安苗族自治縣新型工業(yè)化建設(shè)三年大會戰(zhàn)，到2016年規(guī)模企業(yè)要達(dá)到．70家、標(biāo)準(zhǔn)廠房要建成方米，工業(yè)總產(chǎn)值要突破205憶元。城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的快速發(fā)展每年建筑垃圾預(yù)計在300萬噸，而甕安地形地貌為丘陵山地，城市建設(shè)需大量平整丘陵山坡，小型山坡平整土石方預(yù)50-80萬方，中型山坡平整土石方預(yù)120--150萬方，全縣年平整山坡土石方預(yù)為3000萬方以上，故項目建設(shè)具有廣闊的市場資源支撐，市場資源優(yōu)勢明顯，前景巨大。3.2.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件公路：國家高速公路調(diào)整規(guī)劃和《貴州省高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，2013年四條高速公路（貴陽一甕安、江口一甕安、道真一甕安、馬場坪一甕安）相繼匯入甕安，將分別在2014年l2月25日前、2015年底、2016年建成通車。水運：甕安江界河碼頭，有500噸級件雜貨碼頭3個以及配套設(shè)施，年貨物吞吐量75萬噸，年客運量l5萬人。鐵路：福泉至甕安地方鐵路經(jīng)貴州省人民政府審查通過，于2013年lO月l4日進(jìn)行了批復(fù)。福泉至甕安地方鐵路南端接湘黔線福泉站，北至甕安縣江界河，線路正線總長90.011km，緩建疏解線長4.352km。全線共設(shè)8個車站及一個線路所，依次為接軌站福泉站、新莊線路所、福泉東站、龍昌站、牛場站、平定營站、甕安站、天文站、江界河站，預(yù)計總投資594939。00萬元。三大通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全景。水電等幾次設(shè)施條件完全滿足本項目建設(shè)和經(jīng)營的需要。第四章市場分析4.1項目市場現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會越來越大，目前中國每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球4:0%的水泥和鋼材都用在了中國的建筑工地上。我國是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國家，占全世界年整體建設(shè)量的50%，建筑垃圾的數(shù)量己占到城市垃圾總量的30%-40%，從l991年到2005年短短15年間，我國建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計在10億噸以上，而建設(shè)平整渣土全國年預(yù)計在300億方以上并且每年均呈增長趨勢。4.2市場前景分析過去的一年來，全縣按照“一圈兩翼”的發(fā)展新格局，圍繞“一個中心、三個基地”的發(fā)展思路，扎實推進(jìn)“一圈兩翼”城市建設(shè)，按縣城近期19萬人、中長期27-35萬人的規(guī)模，對縣城第四輪總規(guī)進(jìn)行了修編，城區(qū)規(guī)劃面積從9.12平方公里拓展到26.9平方公里。全縣城鎮(zhèn)人口由2011年底的16.2萬人增加到現(xiàn)在的16.42萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到42.5%城鎮(zhèn)建成區(qū)面積由2011年底的6.84平方公里拓展到現(xiàn)在的18.65乎方公里，增長1_。7倍；市政道路里程由2001年底的l9.75公里增加到現(xiàn)在的45.36公里，增長l。3倍城鎮(zhèn)綠化面積由2011年底的218.7萬平方米發(fā)展到現(xiàn)在的6,26.7萬平萬米，增長1.8倍，綠化率由“十五”末的17%增加到現(xiàn)在的33.63%;縣城控規(guī)覆蓋率由2011年的10%提高到現(xiàn)在的500/c，增長40個百分點。在城鎮(zhèn)建設(shè)方面，按照“一城四區(qū)”為核心，中心集鎮(zhèn)為重點，城鎮(zhèn)建設(shè)取得平穩(wěn)較快發(fā)展?！耙怀撬膮^(qū)”縣城總規(guī)、城市路網(wǎng)、北部新城、現(xiàn)代商貿(mào)物流等開展了修編及專項規(guī)劃。環(huán)西路南段及河西大道龍水壩段道路建設(shè)；開工了縣城排水一期工程、興隆橋、紅軍橋、一號橋等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目90余個，完成投資33億元；北部新城區(qū)、湖心島公園、龍坑公園建設(shè)全面推進(jìn)，完成房地產(chǎn)投資l7.38億元，新開工建設(shè)保障性住房4445套，已竣工，1105套，基本堅持1879套；完成棚戶區(qū)改造安置609戶；完成農(nóng)村危房改造1000戶；啟動了1600戶棚戶區(qū)改造。列入全省100個城市綜合體的甕安麟龍物流園一期己投入使用，二期主體己完工；啟動了“綠城。時代天街”、“錦美。時代廣場”、北部新城、南部新城等四個城市綜合體建設(shè)。候場、珠藏、平定營、玉山、永和等州縣重點小城鎮(zhèn)建設(shè)講展順利。傘具城鎮(zhèn)化率達(dá)42.50%。在路網(wǎng)建設(shè)方面。貴陽至甕安、甕安至馬場坪、道真至甕安縣、江口至甕這嬽條高速公路全線開工建設(shè)并快速推進(jìn)，半年內(nèi)完成征地1.1萬畝。年貨運吞吐量75萬噸、客運15萬人次的烏江航運甕安港綜合碼頭已投入使用，完成了300萬噸貨運碼頭的規(guī)劃。銀戰(zhàn)玉華礦山路基已基本成形；啟動了省道銀坑水至茅坡公路改造工程；改造通村公里119.33公里；投入“一事一議”資金2600萬元建成通組入尸道路131公里；新增4條行政村客運線，行政村通客車率已達(dá)96%。新增122輛出租車，累計223輛；新增13輛公交車，累計39輛，新開通縣城經(jīng)開發(fā)區(qū)至候場鎮(zhèn)公交線路，城鄉(xiāng)居民出行條件進(jìn)一步改善。在工業(yè)化方面，以開發(fā)區(qū)為龍頭的工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展勢頭迅猛。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)曰益完善，主干道已建成通車，拓展區(qū)主干道及支線已開工建設(shè)，供水、排污、供氣、通信等相關(guān)配套設(shè)施逐步完善，入園及投產(chǎn)企業(yè)逐漸增多，全區(qū)經(jīng)濟效益日益凸顯。入園企業(yè)達(dá)87戶，投入62戶，完成固定資產(chǎn)投資40億元；實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值94億元，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的78%，創(chuàng)稅收4.20億元，實現(xiàn)就業(yè)5088人。金正大復(fù)混肥、水溶性肥等生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)，一期工程預(yù)計3月全面投產(chǎn)；芭田磷化工第一條生產(chǎn)線預(yù)計3月堅持投產(chǎn)。磷礦資源整裝勘查成果明顯，新增磷礦29.60億噸，總量達(dá)36億噸以上?！八膫€一體化”建設(shè)推進(jìn)工作取得重大進(jìn)展，向省、州推薦的4個項目中有3個列入省級重點項圈。煤礦技改及兼并重組工作扎實推進(jìn)，完成38家煤礦企業(yè)兼并重組規(guī)劃，組建煤礦企業(yè)集團公司3家，設(shè)計嚴(yán)能提升到600萬噸／年。全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值120.60億元，同比增長27%。當(dāng)前，縣城建設(shè)風(fēng)生水起，路網(wǎng)骨架顯露氣勢，房開樓盤撥地聳立。城南、城北、舊城三大片區(qū)建設(shè)熱火朝天，全面掀起了新一輪城鎮(zhèn)化建設(shè)高潮。以上城鎮(zhèn)化和工業(yè)化建設(shè)的快速推進(jìn)，其建筑垃圾和渣±產(chǎn)生量也相應(yīng)劇增，建筑垃圾預(yù)計年產(chǎn)量在200萬噸以上。另甕安縣城地處丘陵山坡地形，城鎮(zhèn)建設(shè)需大量平整山坡，小型山坡平整土石方預(yù)50-80萬方，中型山坡平整土石方預(yù)120-150萬方，故渣土產(chǎn)生量在建筑垃圾的10-20倍左右，預(yù)計年渣土量為3000萬方到6000萬方。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目總投資1388萬元，建設(shè)占地10畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車輛年運輸渣土15萬立方米，吸納渣土4200萬立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購置渣土運輸車輛6輛，機動保潔車2輛，沖洗車1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購置渣土吸納場1個，總?cè)萘?000萬立方米。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局2.1總體布局5.2.1.1總體布局原則項目布局力求整體設(shè)計布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確；交通運輸便利，滿足消防、安全和生產(chǎn)要求；結(jié)合建設(shè)地點的地形特點，因地制宜地將建筑物、人工景物與自然環(huán)境有機融合，鑄造現(xiàn)代化的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)美環(huán)境，并留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。平面布置力求做到確保經(jīng)營流程順暢，方便生產(chǎn)和管理。注重整體環(huán)境衛(wèi)生。建筑物周圍，道路兩側(cè)及可利用的空地都應(yīng)進(jìn)行綠化，以最大限度降低揚塵，凈化空氣，以利提高產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。5。2.1.2規(guī)劃布局按照運輸便利和利于實施等原則和條件，辦公室、職工宿舍在相應(yīng)區(qū)域，停車場、沖洗場在另一區(qū)域。垃圾吸納場設(shè)置在城郊遠(yuǎn)處，不影響城鎮(zhèn)整體規(guī)劃。5.3工藝流程運輸任務(wù)——運輸路線——核準(zhǔn)——運輸——完成———清潔車輛完成——清洗路面——機動沖洗車——污染路西4設(shè)備方案設(shè)備選型：根據(jù)工藝技術(shù)、先進(jìn)適用、經(jīng)濟合理、節(jié)約能源、符合運輸、安裝、使用等要求，對設(shè)備進(jìn)行選型。5.4.1車輛渣土運輸車輛。長5.4米、寬2.3米、高1.2米的U形貨箱，裝載量14方，自卸式加裝新型密閉環(huán)保頂蓋，并與發(fā)動機電腦控制芯片相匹配，車身顏色統(tǒng)一為黃色；駕駛室頂統(tǒng)一增設(shè)可印制公司名稱和車輛號牌的夜間頂燈，便于電子警察抓拍監(jiān)控；車載北斗定位管理終端，可實現(xiàn)車輛防盜、定位、限速、斷油、鎖車、報警等各項智能管理監(jiān)控。機動保潔車。電動快速保潔車ST3QY0300A，長2.6米、寬1.15米、高1.48米，保潔車應(yīng)外觀整潔，車體表面烤漆平整無裂紋，布置合理，各零部件無缺損；焊接件的焊縫應(yīng)均勻平整，無漏焊、裂紋、夾渣、燒穿、咬邊等缺陷；鍍層和氧化處理不得剝落。塑料件表面應(yīng)平整、色澤均勻、無明顯飛迓、劃傷、裂紋、凹陷等缺陷。采用蓄電池作為動力。沖洗車。路面高壓清洗車，外型尺寸（mm）：5850×1950×2100；罐體外形尺寸（長×長軸×短軸）（mm）：300O×1500×860》。罐體有效容積：2.6立方米．運送介質(zhì)品名：水；介質(zhì)密度：1000千克／立方米，隧底盤選裝駕駛室。可進(jìn)行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面。5.4.2GPS定位管理系統(tǒng)利用全球定位技術(shù)、通過無線數(shù)據(jù)傳輸，并配合計算機軟件(MIS)實現(xiàn)對車輛的各項靜態(tài)和動態(tài)信息進(jìn)行管理。主要功能為車輛實時定位、車輛監(jiān)視控制、車輛調(diào)度管理、車輛報警處置、網(wǎng)上查車服務(wù)、短信語音通信等。5.5項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容5.5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑設(shè)計通則》(JGJ47-87)工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ-1986)《建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ104-1987)6、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GBJlO一1989）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB7959)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978)5.5.2設(shè)計原則根據(jù)項目區(qū)的功能特點，結(jié)合工程地質(zhì)、氣象資料、地震裂度、物料轉(zhuǎn)移、施工技術(shù)條件等條件，按照技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、符合抗震要求的原則，做到經(jīng)濟適用與美觀相結(jié)合，操作檢修方便與結(jié)構(gòu)抗震相結(jié)合，生產(chǎn)流程、防火、防爆、衛(wèi)生要求與經(jīng)營管理、輔助建（構(gòu)）筑物布局合理相結(jié)合，節(jié)約用地與功能齊全相結(jié)合，合理采用新技術(shù)、新材料。5.5.3建設(shè)內(nèi)容辦公室鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積5001112，層高3m。樁基基礎(chǔ)，240弼掇磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。員工宿舍鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積300:ff12，層高3rn。樁基基礎(chǔ)，240rrun磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。5.6配套公用工程5.6.1給水工程一一水源：項目建設(shè)已有水源，能滿足建設(shè)后生產(chǎn)生活需求。一一水質(zhì)：生產(chǎn)和生活給水要求達(dá)到中國《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-1985)的要求。一一用水量：年用水總量為8200rl13，其中經(jīng)營用水量為IOOOm3，辦公用水量為7200m3，鋪設(shè)管道300m。一一管道材料和敷設(shè)方法：給水管管徑天N≥40mm時，采用給水鑄鐵管，承插連接；管徑天N<4:Omm時，采用鍍鋅鐵管，絲接或法蘭連接。室外給水鑄鐵管埋地敷設(shè)，涮除銹底漆并涂熱瀝青防銹蝕；室內(nèi)給水管沿墻或設(shè)備明設(shè)。5.6.2排水工程排水采用溝壑排入當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)系統(tǒng)。5.6.3供電及照明工程建設(shè)地電源能滿足新增電力需求，新增配電柜等設(shè)施，輸電線路就近接入至建設(shè)地，接線距離約400m。配線全部采用BV型銅芯導(dǎo)線，電纜穿鍍鋅管埋地暗設(shè)，埋深0.5m。安裝照明燈具60套，分別采用白熾燈和日光燈，潮濕場所采用防潮燈，浴室和淋浴間采用防水型燈具，辦公室和生活用房照明采用日光燈。5.7安全保障措旋加強勞動保護(hù)工作，搞好安全生產(chǎn)，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動者在生產(chǎn)中的身體健康，是保證項目正常生產(chǎn)和保證項目產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的根本條件之一。本項目實施中，將采取以下安全保障措施：(1)在工程建筑時，土建設(shè)計應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在設(shè)計中應(yīng)選粵安全可囊的設(shè)備裝置和保護(hù)裝置：(2)訂立科學(xué)合理的生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程作業(yè)，各項目和作業(yè)場所應(yīng)配兼職的安全檢查人員，負(fù)責(zé)項目施工的生產(chǎn)安全，(3)按照<勞動法》的有關(guān)規(guī)定落實生產(chǎn)一線工人的勞保福利待遇；給職工購買醫(yī)療保險、工傷保險及其它相關(guān)險種，切實保護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益。(4)本項目在設(shè)計中，對所有車輛駕駛員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并不定期進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，保障車輛運行的安全意識；按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，設(shè)置室內(nèi)外消防裝置和器材，確保消防通道和消防用水，做好防火工作。5.8實施進(jìn)度安排根據(jù)項目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計算，項目建設(shè)期12個月，建設(shè)內(nèi)容可交叉同步進(jìn)行，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6—1所示。第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響渣土運輸和處理本質(zhì)上防止污染的發(fā)生，從總體上講，不會對環(huán)境造成不良的影響。項目建設(shè)和建成后可能帶來的環(huán)境污染包括：(1)項目建設(shè)期的建筑垃圾；(2)施工中的粉塵和噪聲；(3)營運期間所產(chǎn)生的廢渣、廢水、生活廢水及生活垃圾。6.2環(huán)境保護(hù)和治理措施項目的建設(shè)和實施將嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和國務(wù)院頒發(fā)的《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》執(zhí)行，對防治污染及其公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”的原則進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ4-73)和《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-82)等規(guī)定，控制污染，保護(hù)環(huán)境，真正使經(jīng)營活動成為綠色企業(yè)。在項目建設(shè)期內(nèi)，按城建要求指定地點填埋堆放，不得隨意傾倒，施工內(nèi)的各種建筑材料也應(yīng)適當(dāng)?shù)攸c存放，施工場周圍應(yīng)用圍墻將施工場地圍起，力求避免揚土，灰塵四處飛散，影響周圍環(huán)境及附近居民的工作和生活。施工噪聲符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境功能規(guī)劃要求，避免夜間施工和使用噪聲超標(biāo)的機械施工。在經(jīng)營過程中，按照以下<地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-88)IV類標(biāo)準(zhǔn)、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-82夭克）三類標(biāo)準(zhǔn)、《貴州省污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（黔Dl37-87）三類一級標(biāo)準(zhǔn)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897888)、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計規(guī)范》∽BT87-85）、的要求進(jìn)行排放，所產(chǎn)生的各種廢棄物按照以下措施進(jìn)行處理：(1)車輛沖洗污水：加工產(chǎn)生的污水統(tǒng)一排入污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。(2)生活污水：生活污水如糞便污水，建立沉降池，經(jīng)過沉降后排入城市污水管網(wǎng)。(3)固體生活垃圾：采取分散與集中相結(jié)合的方法進(jìn)行垃圾收集和處理，建若干個小型垃圾收集箱，由環(huán)衛(wèi)站統(tǒng)一處理。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分管理是企業(yè)的生命，是企業(yè)興衰成敗的關(guān)鍵。項目在實施過程中嚴(yán)格按照《公司法》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的市場定位，根據(jù)自身管理的需要，進(jìn)一步加以落實和完善。公司設(shè)立股東會，行使經(jīng)營決策權(quán)，由股東會聘請經(jīng)驗豐富的職業(yè)經(jīng)理人組成公司管理團隊，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理。項目實行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，理順產(chǎn)權(quán)，明晰責(zé)任，科學(xué)管理。7.1.1機構(gòu)職責(zé)某渣土管理建設(shè)項目為本項目的建設(shè)單位，承擔(dān)本項目實施過程中所有債權(quán)債務(wù)和其它法律責(zé)任。本項目為法人項目，項目法人實行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理及經(jīng)營、營銷兩位經(jīng)理組成項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，承擔(dān)項目建設(shè)工作，項目建成后，即按項目法人的結(jié)構(gòu)設(shè)置對項目的運營進(jìn)行管理。各相關(guān)機構(gòu)的具體職責(zé)如下：經(jīng)營部：在生產(chǎn)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)營活動，保障經(jīng)營活動按流程運轉(zhuǎn)。其所屬的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。營銷部：負(fù)責(zé)經(jīng)營任務(wù)的聯(lián)系和簽訂，保證公司對外業(yè)務(wù)活動有序發(fā)展和增長。辦公室：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事、工會、保衛(wèi)及日常后期事務(wù)處理。常后期事務(wù)處理。財務(wù)部：在銷售經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)及統(tǒng)計工作。7.1.2勞動定員根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置及經(jīng)營活動要求，該項目勞動定員為35人，實行崗位責(zé)任制，各部門人員定崗定責(zé)。勞動定員及人員構(gòu)成見表7一l。勞動定員及其構(gòu)成表(7-1)7.1.3運行模式為規(guī)范項目管理，必須建立和完善相應(yīng)的各項管理制度。這些制度主要包括：項目資金管理制度、項目經(jīng)營生產(chǎn)指標(biāo)管理制度、項目檔案管理制度、項目獎懲制度等。本項目按“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的原則組建、管理和經(jīng)營，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，對項目進(jìn)行規(guī)范運作。本項目實行法人負(fù)責(zé)制，組織機構(gòu)高效、精簡、統(tǒng)一，以經(jīng)營優(yōu)質(zhì)，服務(wù)一流為宗旨，保證公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，實現(xiàn)公司、員工、政府、環(huán)境多重有利為目標(biāo)。本項目在實施中，嚴(yán)格按照《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全各項管理制度，實行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7.2項目經(jīng)營管理模式項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計、預(yù)算及實施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評估、檢查和驗收。經(jīng)營管理：按業(yè)務(wù)組織經(jīng)營，嚴(yán)格遵循企業(yè)服務(wù)管理制度，建立穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)系統(tǒng)，加強對人員、車輛、操作規(guī)程、環(huán)境四大因素的管理和控制，嚴(yán)格按流程經(jīng)營，加強運行過程監(jiān)控，保證服務(wù)質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務(wù)，?？顚Ｓ茫ＷC項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定業(yè)務(wù)規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立營銷全程追蹤制度和款項限期回收獎懲制度，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育業(yè)務(wù)市場。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算說明及依據(jù)本項目投資估算系按照國家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)市場預(yù)測，建設(shè)規(guī)模、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最后方案基石出進(jìn)行的。主要依據(jù)有：國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的環(huán)境、法規(guī)?！督ㄔO(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》。《投資項目可行性研究指南（試用版）》。甕安自治縣有關(guān)部門的基礎(chǔ)資料。業(yè)主提供的其他相關(guān)資料。本項目的車輛、工器具購置費以當(dāng)前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用，設(shè)備購置費的計費標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)甕安自治縣竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及項目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進(jìn)行估算。8。1.2建設(shè)投資估算估算范圍本估算范圍包括項目土建工程費用、設(shè)備購置費用、工程建設(shè)其他費用以及項目建設(shè)基本預(yù)備費。建筑工程費用主要包括：辦塵樓、員工宿舍等。估算結(jié)果1)土建工程費建筑工程費包括房屋建設(shè)費，依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)的確定參照甕安自治縣土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。項目土建工程費用總額估算值為236萬元，詳見附表l。2)設(shè)備、工器具購置費設(shè)備和工器具均采用國內(nèi)同類型產(chǎn)品（購）報價，或參照近期同類設(shè)備的訂貨價水平及參照近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算（調(diào)整到目前價格水平）。本項目設(shè)備購置總額估算為288萬元。詳見附表l。3)工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括土地購置費用、吸納場購置費、管理費用等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷椖烤唧w情況，估算值為751萬元（其中吸納場購置費為600萬元），詳見附表1。4)基本預(yù)備費本項目基本預(yù)備費根據(jù)黔南實際情況，按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為64萬元。詳見附表l。5)漲價預(yù)備費根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費，故項目投資估算中未計漲價預(yù)備費。6)建設(shè)期利息本項目無銀行貸款，不須計算建設(shè)期利息。7)建設(shè)投資以上各項合計的建設(shè)投資，其估算值為1338萬元。詳見附表1。8.1.3流動資金估算該項目安排啟動流動資金50萬元。詳見附表1。1.4項目總投資根據(jù)以上估算，本項目總投資為1388萬元，詳見附表1。8.2資金籌措方案本項目總投資1388萬元，全部由企業(yè)自籌。8.3投資使用計劃根據(jù)項目擬定的建設(shè)進(jìn)度，所有建設(shè)資金在1年內(nèi)全部使用完畢。第九章經(jīng)濟效益估算9.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1.1財務(wù)價格本項目產(chǎn)品的價格及主要投入物價格確定的原則：根據(jù)擬定的目標(biāo)市場，結(jié)合黔南地區(qū)及周邊的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。9.1.2項目計算期項目計算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。9.1.3運營負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，運營負(fù)荷確定為項目經(jīng)營期第1年50%，第2年為80%，第3--10年均按100%計。9.1.4財務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。對自有資金（即項目資本金）評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按10%計算。營銷稅按6%計算。9.1.5其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取，如表8-1所示。表9-1其他計算參數(shù)匯總表9.2經(jīng)營收入估算9.2.1經(jīng)營收入經(jīng)營收入是根據(jù)經(jīng)營價格和計劃業(yè)務(wù)量計算而得，在項目loO%達(dá)產(chǎn)的情況下，自有車輛年運輸渣土量為151200立，14立／車，元／立．8公里；掛靠車輛800輛，4009元／年．車；吸納場年吸納288000車次，60元／車次。年含稅經(jīng)營收入為2229萬元／年。詳見附表2。9.2.2稅金及附加本項目在運營期應(yīng)作為一般納稅人計征增值稅，其營業(yè)稅率為6%，經(jīng)估算，在項目的正常生產(chǎn)經(jīng)營年份營業(yè)稅應(yīng)納稅額為134萬元，稅金及附加為13萬元（詳見附表2）。由以下二部分組成：正常經(jīng)營年城市建設(shè)維護(hù)費以應(yīng)稅額為基數(shù)，稅率為7%，則：城市建設(shè)維護(hù)費=134×7%=9（萬元）教育費附加