ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-021 庫存盤點(diǎn)流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

庫存盤點(diǎn)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-036庫存盤點(diǎn)流程-V1.2.doc 9/11頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義MM模塊庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程BPD-MM-036版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊庫存盤點(diǎn)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-036庫存盤點(diǎn)流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司庫存盤點(diǎn)流程版本信息修改日期版本描述作者2010/4/30V1.0新建袁星才流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 32.1 流程說明 32.2 流程步驟 32.2.1 年庫存盤點(diǎn) 32.2.2 月庫存盤點(diǎn) 32.3 相關(guān)原則 43. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 44. 業(yè)務(wù)流程 54.1 業(yè)務(wù)流程圖 54.1.1 年度盤點(diǎn)流程圖 54.1.2 月度盤點(diǎn)流程圖 64.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 65. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 86. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 87.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強(qiáng) 98. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程描述了四方股份公司存貨物資庫存盤點(diǎn)過程、步驟和相關(guān)原則。本流程適用于四方股份公司ERP系統(tǒng)實(shí)施范圍內(nèi)的所有庫存管理物資的盤點(diǎn)。為驗(yàn)證存貨資產(chǎn)的是否帳實(shí)一致，必需對(duì)庫存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)。對(duì)于倉庫管理相關(guān)部門，為復(fù)核日常庫存收發(fā)作業(yè)是否正確無誤，也需要進(jìn)行日常庫存盤點(diǎn)。此庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程適用于四方股份公司范圍內(nèi)所有存貨物資庫存的盤點(diǎn)，包括：現(xiàn)車物料、工藝物料和后勤物資。固定資產(chǎn)作為獨(dú)立于存貨資產(chǎn)的物資，固定資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程獨(dú)立于庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)參照財(cái)務(wù)管理部分的內(nèi)容。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則一、盤點(diǎn)范圍盤點(diǎn)范圍指必需進(jìn)行盤點(diǎn)的庫存物資范圍。四方股份公司盤點(diǎn)業(yè)務(wù)包括如下庫存物資：１、現(xiàn)車物料：含外購零部件和原材料（含外購毛坯件）、機(jī)加工件、自制半成品（含下料完成之半成品、車體、轉(zhuǎn)向架、總裝完成成品車輛）；含在制物料（廠內(nèi)在制品以及委外在制品）；２、工藝物料：含消耗材料、工具；３、后勤物資：含設(shè)備維護(hù)的修理件、勞保、燃料、氣體等；以上物資存放在不同的倉庫、由不同的部門負(fù)責(zé)進(jìn)行庫存管理，都包含在庫存盤點(diǎn)范圍中。二、盤點(diǎn)時(shí)機(jī)按盤點(diǎn)目的的不同，盤點(diǎn)范圍和盤點(diǎn)時(shí)機(jī)也相應(yīng)的有所不同：１、為驗(yàn)證存貨資產(chǎn)出具財(cái)務(wù)報(bào)告目的的盤點(diǎn)：需要對(duì)所有存貨物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)機(jī)每會(huì)計(jì)年度二次（每半年依次）；需要出具正式的盤點(diǎn)清冊(cè)、盤點(diǎn)差異報(bào)告。２、為加強(qiáng)庫存管理、保證庫存帳實(shí)一致，財(cái)務(wù)部門和倉庫管理部門需要持續(xù)的、定期或不定期的，對(duì)全部或部分存貨物資進(jìn)行全盤或抽盤。例如月度盤點(diǎn)或周盤點(diǎn)。三、盤點(diǎn)工作方式對(duì)于年度庫存物資的全面盤點(diǎn)，按照此流程執(zhí)行（基于在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建的盤點(diǎn)憑證進(jìn)行盤點(diǎn)過程的管控和盤點(diǎn)差異處理）；對(duì)于為加強(qiáng)股份公司內(nèi)部管理的盤點(diǎn)，可參照此流程的工作方式簡(jiǎn)化系統(tǒng)處理過程進(jìn)行：即使用ERP系統(tǒng)的庫存清單，作為盤點(diǎn)憑證進(jìn)行盤點(diǎn)，后續(xù)根據(jù)盤點(diǎn)的差異再制作盤點(diǎn)憑證以處理盤點(diǎn)差異，而無需嚴(yán)格按此流程在ERP系統(tǒng)中出具標(biāo)準(zhǔn)的盤點(diǎn)憑證，以簡(jiǎn)化處理，從而適應(yīng)頻率較高的、范圍不固定的作為日常管理工作一部分的庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。四、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)開始之前，倉庫管理部門需要進(jìn)行必要的準(zhǔn)備工作：所有已發(fā)生的庫存收發(fā)交易必需完全記賬、庫房現(xiàn)場(chǎng)存放物料需要進(jìn)行規(guī)整，盡可能將同一物料存放于同一位置或連續(xù)的區(qū)域；五、關(guān)于動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)四方股份公司產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)方式和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，決定了一般情況下，只能實(shí)施動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)方式下，要求理貨員在盤點(diǎn)開始前必需做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，盤點(diǎn)開始后，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)物料有動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)卡，記錄盤點(diǎn)開始后庫存收發(fā)交易明細(xì)；盤點(diǎn)小組在清點(diǎn)物料庫存時(shí)，盤點(diǎn)數(shù)需要按此交易明細(xì)中的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。六、關(guān)于盤點(diǎn)差異處理使用盤點(diǎn)憑證差異過賬方式，處理盤點(diǎn)差異，將直接進(jìn)行盤盈虧處理。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1盤點(diǎn)方式管理YYY盤點(diǎn)業(yè)務(wù)無系統(tǒng)支持基于ERP系統(tǒng)的盤點(diǎn)憑證進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理物流中心理貨員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：提出定期盤點(diǎn)要求；1部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：定期盤點(diǎn)要求輸出：定期盤點(diǎn)要求已提出事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：1步驟：說明：制定盤點(diǎn)計(jì)劃2部門/人員：倉庫管理部門輸入：已提出盤點(diǎn)要求輸出：盤點(diǎn)計(jì)劃事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：2步驟：說明：組織跨部門會(huì)議，組成盤點(diǎn)小組3部門/人員：倉庫管理部門輸入：已制定盤點(diǎn)計(jì)劃輸出：盤點(diǎn)小組已成立事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：3步驟：說明：下達(dá)盤點(diǎn)通知，按要求執(zhí)行盤點(diǎn)準(zhǔn)備4部門/人員：倉庫管理部門輸入：輸出：盤點(diǎn)通知已下達(dá)事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：4步驟：說明：創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證5部門/人員：倉庫管理部門輸入：按盤點(diǎn)計(jì)劃要求的盤點(diǎn)庫存范圍；輸出：盤點(diǎn)憑證事務(wù)代碼：MI01過程編號(hào)：5步驟：說明：打印盤點(diǎn)憑證6部門/人員：倉庫管理部門輸入：已創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證輸出：已打印盤點(diǎn)憑證事務(wù)代碼：ZXXX過程編號(hào)：6步驟：說明：實(shí)地盤點(diǎn)7部門/人員：盤點(diǎn)小組輸入：盤點(diǎn)憑證輸出：盤點(diǎn)小組按盤點(diǎn)憑證，對(duì)庫房進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)上事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：7步驟：說明：輸入盤點(diǎn)結(jié)果8部門/人員：盤點(diǎn)小組輸入：實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)果輸出：已輸入盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)憑證事務(wù)代碼：MI04過程編號(hào)：8步驟：說明：打印盤點(diǎn)差異表9部門/人員：盤點(diǎn)小組輸入：已輸入盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)憑證輸出：盤點(diǎn)差異表事務(wù)代碼：MI08過程編號(hào)：9步驟：說明：出具盤點(diǎn)差異分析報(bào)告10部門/人員：盤點(diǎn)小組輸入：盤點(diǎn)差異表輸出：差異分析報(bào)告事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：10步驟：說明：判斷是否復(fù)盤；11部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：盤點(diǎn)差異表及原因分析輸出：如果復(fù)盤，轉(zhuǎn)步驟13，否則轉(zhuǎn)步驟12；事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：11步驟：說明：差異過賬；12部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：已輸入盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)憑證輸出：盤點(diǎn)差異已過賬，生成盤點(diǎn)憑證事務(wù)代碼：MI07過程編號(hào)：12步驟：說明：刪除盤點(diǎn)憑證13部門/人員：倉庫管理部門輸入：已生成的盤點(diǎn)憑證輸出：盤點(diǎn)憑證已刪除事務(wù)代碼：MI02過