貨幣資金管理制度

貨幣金管制度貨幣金管是企業(yè)現(xiàn)金資和準(zhǔn)金產(chǎn)有證券應(yīng)收付款等）的管，源)最合理的用。1總則1。貨資金包括人民幣和外現(xiàn)金、行存款其他貨資金。1.2公司取得的各項(xiàng)收入均應(yīng)納公司賬內(nèi)核算，任單位或個(gè)人均得私設(shè)小金，不得公私存.1。公的幣資金收業(yè)的過(guò)程能由人辦理。務(wù)批則上循經(jīng)辦部責(zé)—經(jīng)辦計(jì)—財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)——司分領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)審批程規(guī)定業(yè)務(wù)涉及一個(gè)以上主管單的需要進(jìn)行相應(yīng)的批所業(yè)務(wù)必須經(jīng)會(huì)計(jì)審核后才能行后續(xù)審批。1.4資金支付業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人和復(fù)人不能為同一人。2資金的理原則2公司幣金由財(cái)務(wù)部歸口管理統(tǒng)一配效使用貨資金的管理和控制嚴(yán)格實(shí)行職責(zé)分工實(shí)施內(nèi)部稽核、施定期輪崗制度的原。2.2公應(yīng)照家《據(jù)理行和《行算辦等有金使用規(guī)定和算辦公司貨幣資金收的各項(xiàng)務(wù)。2。公對(duì)幣資金收業(yè)實(shí)審批度。審批在范內(nèi)批貨幣資收支業(yè)務(wù)，不。2.4經(jīng)辦人按照審批人的準(zhǔn)辦理貨幣資業(yè)務(wù)審批人審批審批的幣資金業(yè)務(wù)，財(cái)會(huì)人有辦理。2.5公資金審批按《資金審批管理制度辦理和行。3現(xiàn)金的理3。公收的各款項(xiàng)必按國(guó)務(wù)的現(xiàn)理行定理在規(guī)定的圍內(nèi)使用現(xiàn)金?！，F(xiàn)用支付工的工資、金、務(wù)、、、、、、利、賬金在以的支以其他以使用現(xiàn)金支付的款項(xiàng)。3.1。公現(xiàn)、的金付由總理同后支。3。庫(kù)存金控制銀核的內(nèi)。3現(xiàn)必須存賬不原。3。現(xiàn)由財(cái)務(wù)的納人管，人不用現(xiàn)金，不能以庫(kù)。3.5必須定期和不定期的現(xiàn)庫(kù)制度，以證資金的全、效、流動(dòng)。3.5。財(cái)部不一的不定期現(xiàn)，。3.5.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及人定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行。3。庫(kù)存金規(guī)為(現(xiàn)不過(guò)公司定存金過(guò)必須即存銀。3.7不能支現(xiàn)金，在上和對(duì)后存。3。銀行取現(xiàn)金，準(zhǔn)一個(gè)人取取在5以上必須由公司。3。為公司資金，要金支的項(xiàng)務(wù)部為工辦理現(xiàn)金，外均不辦理。44.14.2,4.2.2423.44.2.434記憑未證由網(wǎng)下權(quán)限事4.3.2網(wǎng)權(quán)限431相程序記憑證432由網(wǎng),設(shè)權(quán)限權(quán)限事宜妥善保授權(quán)卡及密碼錄與授權(quán)卡分別保遺泄露4.3進(jìn):43.3.1由妥保4.3.3.2白前預(yù)印.4.3申請(qǐng)部責(zé)同后方并好登記內(nèi)包:號(hào)碼途預(yù)額姓(字日.所之起內(nèi)銷(xiāo)清.特原限內(nèi)書(shū)向部說(shuō)明原否則前清后4.3.3.4申途預(yù)范對(duì)安全負(fù)全部責(zé)若失所及向掛失同告.若遺而造成濟(jì)失由承部濟(jì)責(zé).4.4對(duì)44.1日逐登序,做符4.4.2月與對(duì)編“余調(diào)表4.5