建筑構(gòu)件NPC預(yù)制公司經(jīng)營管理制度

建筑構(gòu)件NPC預(yù)制公司經(jīng)營管理制度(制度編號：JZ－NPC－JY－2016)第一節(jié)經(jīng)營管理流程一、業(yè)務(wù)信息管理流程（JZ-NPC-LC-01）1、流程目的規(guī)范工程業(yè)務(wù)信息的管理，確保獲得優(yōu)質(zhì)工程業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展。2、適用范圍適用于NPC公司工程業(yè)務(wù)信息的收集和評審。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）NPC公司a、預(yù)算員：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集和跟蹤；準(zhǔn)備現(xiàn)場考察資料；編制考察情況報告。b、公司經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的篩選和派人跟蹤；組織業(yè)務(wù)信息的評審；根據(jù)業(yè)主要求編制《業(yè)務(wù)承諾書》。c、公司副經(jīng)理、經(jīng)理：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的評審；業(yè)務(wù)承接評審表的審核和審批。（2）總公司a、市場經(jīng)營部經(jīng)理：組織《業(yè)務(wù)承諾書》在總公司的評審b、總公司經(jīng)營副總和總經(jīng)理：對《業(yè)務(wù)承諾書》進(jìn)行評審。6、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注經(jīng)營預(yù)算部通過各種渠道，廣泛獲取工程業(yè)務(wù)信息?？善刚垘酌鐣耸炕蚪ㄔO(shè)系統(tǒng)在職或離職的內(nèi)行擔(dān)任業(yè)務(wù)信息聯(lián)絡(luò)員。聘用社會信息員申請表業(yè)務(wù)信息對于有價值的業(yè)務(wù)信息，填寫《工程業(yè)務(wù)信息報告書》向經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理匯報。業(yè)務(wù)信息工程業(yè)務(wù)信息報告書預(yù)算員向建設(shè)單位遞交資料，并現(xiàn)場了解有關(guān)情況。資料使用申請表宣傳資料使用申請須經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理審批預(yù)算員根據(jù)調(diào)查了解的情況，及時填寫《業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄表》。業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄表24小時內(nèi)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理對《業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄表》進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄審核意見24小時內(nèi)公司副經(jīng)理進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄審核意見24小時內(nèi)公司經(jīng)理進(jìn)行審核，并做出是否跟蹤的決定。業(yè)務(wù)信息跟蹤記錄批示24小時內(nèi)如果信息為中介人介紹，在信息通過公司評審后，與中間人簽訂居間合同。對于需要繼續(xù)跟蹤的信息，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理派專人進(jìn)行跟蹤。居間合同對于可靠的信息，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理組織預(yù)算員對建設(shè)單位展開背景調(diào)查。建設(shè)單位背景資料對取得建設(shè)單位信任的項目，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理組織項目現(xiàn)場考察，預(yù)算員應(yīng)提前準(zhǔn)備好企業(yè)情況介紹材料。企業(yè)情況介紹材料預(yù)算員在建設(shè)單位現(xiàn)場考察后，編寫《考察情況匯報》，考察情況匯報經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理、公司副經(jīng)理和經(jīng)理對《考察情況匯報》進(jìn)行審核?？疾烨闆r匯報24小時內(nèi)現(xiàn)場考察后由經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理填報《業(yè)務(wù)承接評審表》，進(jìn)行業(yè)務(wù)承接評審。業(yè)務(wù)承接評審表《業(yè)務(wù)承接評審表》報給公司副經(jīng)理和經(jīng)理評審。業(yè)務(wù)承接評審表審核意見評審意見通過后，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理根據(jù)信息收集情況、建設(shè)單位考察意見、以及甲方要求，起草《業(yè)務(wù)承諾書》。業(yè)務(wù)承諾書根據(jù)業(yè)主要求編寫，無要求不編寫《業(yè)務(wù)承諾書》報公司副經(jīng)理、經(jīng)理、總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理、總公司經(jīng)營副總和總公司總經(jīng)理進(jìn)行評審。業(yè)務(wù)承諾書業(yè)務(wù)承諾書評審表經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理根據(jù)總公司評審意見完善《業(yè)務(wù)承諾書》?？偣驹u審意見業(yè)務(wù)承諾書最后，由經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理向建設(shè)單位提交《業(yè)務(wù)承諾書》。7、相關(guān)文件（1）《經(jīng)營管理流程》（2）《經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)》（3）《經(jīng)營管理準(zhǔn)則》（4）《經(jīng)營管理手冊》8、相關(guān)記錄（1）《宣傳資料發(fā)放臺帳》（2）《業(yè)務(wù)信息跟蹤情況表》（3）《聘用社會信息員申請表》（4）《建設(shè)單位背景調(diào)查表》（5）《建設(shè)單位考察情況匯報》（6）《業(yè)務(wù)承諾書評審表》

附件1NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司宣傳資料發(fā)放臺帳NO：序號資料使用的項目領(lǐng)用份數(shù)資料編號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間附件2NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司業(yè)務(wù)信息跟蹤情況表NO：工程名稱工程地址建設(shè)單位總包單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式層數(shù)工程造價承包方式開竣工時間介紹人聯(lián)系電話聯(lián)系電話介紹人與建設(shè)單位關(guān)系建設(shè)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話洽談人洽談時間洽談地點信息跟蹤責(zé)任人跟蹤時間跟蹤情況(月度檢查記錄)記錄人工程情況經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理意見年月日副經(jīng)理評審意見年月日經(jīng)理評審意見年月日分析、結(jié)論

附件3NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司聘用社會信息員申請表NO：申請單位申請時間聘用人員身份證號碼年齡被聘者簡況及社會關(guān)系試用期限聘用人員報酬、待遇申請單位意見經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理簽名：年月日副經(jīng)理簽名：年月日經(jīng)理簽名：年月日總公司經(jīng)營副總意見簽名：年月日總公司總經(jīng)理意見簽名：年月日

附件4NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司建設(shè)單位背景調(diào)查表NO：建設(shè)單位名稱調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果企業(yè)性質(zhì)企業(yè)規(guī)模銀行資信等級近3年代表性工程甲方資金情況企業(yè)誠信度項目手續(xù)辦理情況項目地理位置及周邊情況項目前景評估預(yù)期準(zhǔn)備開工分間其它情況：調(diào)查人調(diào)查時間附件5NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司建設(shè)單位考察情況匯報NO：建設(shè)單位工程名稱建設(shè)單位考察人員考察內(nèi)容考察時間我司陪同人員考察單位評價考察組織中教訓(xùn)和需要改進(jìn)的地方編制人：編制時間：

附件6NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司業(yè)務(wù)承諾書評審表NO：工程名稱建筑面積工程地址建設(shè)單位建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型工程造價開工時間竣工時間質(zhì)量目標(biāo)承包內(nèi)容付款方式結(jié)算方式其它內(nèi)容經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理意見簽名：年月日副經(jīng)理意見簽名：年月日經(jīng)理意見總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理意見簽名：年月日總公司經(jīng)營副總意見總公司總經(jīng)理意見簽名：年月日二、工程投標(biāo)管理流程圖（JZ-NPC-LC-02）1、流程目的確保公司工程項目投標(biāo)快速高效開展，減少投標(biāo)工作中的人為失誤，提高工程中標(biāo)率。2、適用范圍適用于公司工程項目投標(biāo)過程中的招標(biāo)文件研究、投標(biāo)文件編制與評審以及開標(biāo)與總結(jié)等。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）經(jīng)營預(yù)算部領(lǐng)取招標(biāo)文件；商務(wù)標(biāo)書的編制與調(diào)整；組織召開招標(biāo)文件評審會；參加開標(biāo)和投標(biāo)經(jīng)驗總結(jié)。（2）工程設(shè)計部技術(shù)標(biāo)書的編制與調(diào)整；（3）副經(jīng)理參與招標(biāo)文件的評審；參與投標(biāo)標(biāo)書的評審。帶領(lǐng)相關(guān)人員參加開標(biāo)會議。（4）經(jīng)理參與招標(biāo)文件的評審；參與投標(biāo)標(biāo)書的評審。（5）總公司市場部經(jīng)理參與招標(biāo)文件的評審；參與投標(biāo)標(biāo)書的評審。（6）總公司經(jīng)營副總參與招標(biāo)文件的評審；參與投標(biāo)標(biāo)書的評審。（7）產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理參與投標(biāo)標(biāo)書的評審。6、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1經(jīng)營預(yù)算部按照建設(shè)單位發(fā)標(biāo)時間領(lǐng)取招標(biāo)文件。招標(biāo)文件2經(jīng)營預(yù)算部組織公司招標(biāo)文件評審會3公司副經(jīng)理、經(jīng)理、總公司市場部經(jīng)理、總公司經(jīng)營副總對招標(biāo)文件進(jìn)行評審。招標(biāo)文件評審意見4確定投標(biāo)，組織標(biāo)書編制5經(jīng)營預(yù)算部和工程設(shè)計部負(fù)責(zé)標(biāo)書的編制投標(biāo)標(biāo)書6副經(jīng)理、經(jīng)理、總公司市場部經(jīng)理、總公司經(jīng)營副總和總公司總經(jīng)理對投標(biāo)標(biāo)書進(jìn)行評審。7經(jīng)營預(yù)算部和工程設(shè)計部負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)理層的評審意見對標(biāo)書進(jìn)行調(diào)整和修改完善。8經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)標(biāo)書定稿、封標(biāo)書。9副經(jīng)理和經(jīng)營預(yù)算部參加開標(biāo)會議開標(biāo)記錄10經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)總結(jié)的編寫招投標(biāo)總結(jié)7、相關(guān)文件（1）《經(jīng)營管理流程》（2）《經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)》（3）《經(jīng)營管理準(zhǔn)則》（4）《經(jīng)營管理手冊》8、相關(guān)記錄（1）《招標(biāo)文件評審表》（2）《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審表》（3）《投標(biāo)工程成本測算表》（4）《技術(shù)標(biāo)評審表》（5）《參加投標(biāo)人員記錄》（6）《工程投標(biāo)不中標(biāo)原因分析表》（7）《投標(biāo)工程開標(biāo)記錄表》附件1NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司招標(biāo)文件評審表NO：工程名稱建筑面積承包性質(zhì)建設(shè)單位工程地點建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型開竣工日期送標(biāo)時間投標(biāo)保證金額承包范圍質(zhì)量目標(biāo)付款方式主要條款其他條件副經(jīng)理意見簽名：年月日經(jīng)理意見簽名：年月日總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理簽名：年月日總公司經(jīng)營副總意見簽名：年月日總公司總經(jīng)理簽名：年月日說明：(1)主要條款指：承包內(nèi)容、工期、質(zhì)量目標(biāo)、取費、付款、材料供應(yīng)、保修金比例、違約責(zé)任。(2)其它條件指：業(yè)主特殊要求及不合理、不合法、超越常規(guī)的一些要求。

附件2NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審表NO：工程名稱建筑面積承包性質(zhì)建設(shè)單位工程地點建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型開竣工日期承包范圍預(yù)算價土建標(biāo)準(zhǔn)成本土建投標(biāo)價土建安裝安裝安裝合計合計合計平米指標(biāo)(元/m2)平米指標(biāo)(元/m2)平米指標(biāo)(元/m2)不含主要內(nèi)容其它說明副經(jīng)理意見簽名：年月日經(jīng)理意見簽名：年月日總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理意見簽名：年月日總公司經(jīng)營副總意見簽名：年月日總公司總經(jīng)理意見簽名：年月日注：附投標(biāo)工程成本測算表(土建、安裝分開)附件3

附件4NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司技術(shù)標(biāo)評審表NO：工程名稱建筑面積承包性質(zhì)建設(shè)單位工程地點建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型開竣工日期承包范圍主要工程特點副經(jīng)理意見簽名：年月日經(jīng)理意見簽名：年月日總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理意見簽名：年月日總公司經(jīng)營副總意見簽名：年月日總公司總經(jīng)理意見簽名：年月日

附件5NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司參加投標(biāo)人員記錄表NO：項目名稱結(jié)構(gòu)形式投標(biāo)時間月日－月日建筑面積序號投標(biāo)人參加投標(biāo)部位完成時間完成情況檢查人投標(biāo)人簽字記錄人日期

附件6NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司工程投標(biāo)不中標(biāo)原因分析表NO：工程名稱工程地點結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù)/類型承包范圍建筑面積報價方式報價業(yè)務(wù)來源不中標(biāo)原因分析經(jīng)濟(jì)標(biāo)技術(shù)標(biāo)企業(yè)業(yè)績其它原因不中標(biāo)原因結(jié)論經(jīng)驗教訓(xùn)分析人日期附件7NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司投標(biāo)工程開標(biāo)記錄表工程名稱：開標(biāo)日期：工程地址：開標(biāo)地點：層數(shù)：結(jié)構(gòu)類型：投標(biāo)形式：建筑面積：序號競標(biāo)單位投標(biāo)總價(萬元)平米指標(biāo)工期商務(wù)標(biāo)得分技術(shù)標(biāo)得分業(yè)績及其它得分總得分備注平均值中標(biāo)單位評標(biāo)辦法三、合同洽談和合同評審管理流程圖（JZ-NPC-LC-03）1、流程目的對合同談判和合同評審過程進(jìn)行控制，防范合同風(fēng)險，最大限度謀取公司合同利益。2、適用范圍適用于工程合同的談判與合同條款的評審。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）經(jīng)營預(yù)算部：負(fù)責(zé)合同的起草；組織合同談判；將談判爭議條款提交總公司評審；組織合同的簽訂。（2）副經(jīng)理：參與合同草案的評審；參與合同分歧條款的評審；參與合同評審；參與合同談判。（3）經(jīng)理參與合同草案的評審；參與合同分歧條款的評審；參與合同評審；參與合同談判。（4）法務(wù)部經(jīng)理：參與合同條款的草擬；參與合同分歧條款和合同文本的評審。（5）總公司市場部經(jīng)理：參與合同分歧條款和合同文本的評審。（6）總公司經(jīng)營副總：參與合同分歧條款和合同文本的評審。（7）產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)正式合同的審批。6、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1經(jīng)營預(yù)算部確定與建設(shè)單位洽談的基本條件，起草工程承包合同草稿。承諾書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件工程承包合同草稿主要是取費標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、材料供應(yīng)等條款。2副經(jīng)理、經(jīng)理和法務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)草擬合同的評審評審意見3經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)公司內(nèi)部評審意見與建設(shè)單位洽談重要條款，公司經(jīng)理指派相關(guān)人員參與洽談。洽談記錄4經(jīng)營預(yù)算部組織公司和總公司人員對分歧條款進(jìn)行評審。5經(jīng)營預(yù)算部確定分歧條款的修改6經(jīng)營預(yù)算部再次與建設(shè)單位進(jìn)行洽談7經(jīng)營預(yù)算部確定主要條款和專用條款8在主要條款和專用條款起草完畢后，經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部合同評審。審核意見9產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批最終審批意見10經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)最終評審意見，與建設(shè)單位展開最后洽談，根據(jù)實際需要，經(jīng)理層參與最后談判。洽談記錄11經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)與建設(shè)單位的最后洽談意見，確定合同文本。洽談記錄《合同文本》定稿12合同文本最終確定后，經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)授權(quán)組織合同的簽訂工作。7、相關(guān)文件（1）《經(jīng)營管理流程》（2）《經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)》（3）《經(jīng)營管理準(zhǔn)則》（4）《經(jīng)營管理手冊》8、相關(guān)記錄（1）《合同洽談記錄表》（2）《合同分歧條款評審表》（3）《承包合同評審表》（4）《授權(quán)委托書》附件1NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司合同洽談記錄表NO：項目名稱時間年月日建設(shè)單位地點參加對象甲方乙方洽談內(nèi)容主要爭議條款：記錄人：年月日附件2：NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司合同分歧條款評審表NO.項目名稱建筑面積建設(shè)單位承包類型編號條款主要內(nèi)容經(jīng)營預(yù)算部意見副經(jīng)理意見經(jīng)理意見法務(wù)部意見總公司市場經(jīng)營部意見總公司經(jīng)營副總意見產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理意見簽名

附件3：NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司承包合同評審表N工程名稱建筑面積工程地點建設(shè)單位建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型設(shè)計單位工程造價開竣工分間質(zhì)量目標(biāo)材料采購方式結(jié)算依據(jù)墊資及付款情況其它條件經(jīng)營預(yù)算部意見簽字：年月日法律部意見簽字：年月日副經(jīng)理意見簽字：年月日經(jīng)理意見簽字：年月日總公司市場經(jīng)營部意見簽字：年月日總公司經(jīng)營副總意見簽字：年月日總公司總經(jīng)理意見簽字：年月日附件4：NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司授權(quán)委托書委托單位：受托人：委托事項：委托權(quán)限：委托期限：委托單位：法定代表人：時間：年月日四、工程結(jié)算流程圖（JZ-NPC-LC-04）1、流程目的對工程結(jié)算過程進(jìn)行管理，確保工程結(jié)算準(zhǔn)確及時，最大限度維護(hù)公司利益。2、適用范圍適用于公司工程結(jié)算書的編制和內(nèi)外審計工作。3、流程圖4、名詞術(shù)語工程結(jié)算：就是工程價款結(jié)算，實質(zhì)上就是承包方和發(fā)包方之間的商品貨幣結(jié)算，通過結(jié)算實現(xiàn)承包方的工程價款收入。5、職責(zé)分工（1）項目部a預(yù)算員：編制工程對外結(jié)算書，根據(jù)審核意見進(jìn)行調(diào)整,與甲方進(jìn)行對帳審計，工程結(jié)算經(jīng)驗及不足總結(jié)。b項目經(jīng)理：復(fù)核工程結(jié)算書（2）公司a、經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理：督促項目預(yù)算員及時編制工程結(jié)算書、并進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)工程審計部意見進(jìn)行調(diào)整、復(fù)核，協(xié)助、配合項目預(yù)算員進(jìn)行結(jié)算外審工作，組織工程結(jié)算經(jīng)驗交流會。b、公司副經(jīng)理、經(jīng)理：對工程結(jié)算書進(jìn)行審核。（3）總公司成本核算部：根據(jù)工程竣工結(jié)算書進(jìn)行利潤分析，為項目各項考核指標(biāo)的兌現(xiàn)提供數(shù)據(jù)支持，準(zhǔn)確及時的提供各種為招投標(biāo)原始成本數(shù)據(jù)。（4）集團(tuán)公司工程審計中心：根據(jù)制度規(guī)定做好工程對外結(jié)算書的審計與復(fù)查。6、流程節(jié)點說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目預(yù)算員收集項目上原始結(jié)算資料電子竣工圖、工程量匯總統(tǒng)計表等項目預(yù)算員按規(guī)定分階段編報工程結(jié)算書；項目竣工后及時編制工程對外結(jié)算書項目上所有與工程結(jié)算相關(guān)資料工程對外結(jié)算書經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理督促經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理對結(jié)算書進(jìn)行審核工程對外結(jié)算書審核意見15天內(nèi)完成項目預(yù)算員根據(jù)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理的審核意見，對工程對外結(jié)算書進(jìn)行調(diào)整審核意見調(diào)整后的工程對外結(jié)算書經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核調(diào)整結(jié)算書、匯總工程對外結(jié)算書和相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部會簽公司工程結(jié)算會簽單3天內(nèi)完成副經(jīng)理審核會簽。經(jīng)理審核會簽。上報集團(tuán)公司工程審計中心工程審計中心對結(jié)算書及相關(guān)資料提出審核意見完整的工程結(jié)算書、分層分項工程量匯總統(tǒng)計表、工程結(jié)算會簽單及其它相關(guān)資料審核意見經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理根據(jù)審計中心提出復(fù)核意見，指導(dǎo)預(yù)算員對預(yù)算書進(jìn)行調(diào)整審核意見項目部預(yù)算員根據(jù)審計部審核意見和經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理調(diào)整意見進(jìn)行調(diào)整調(diào)整后結(jié)算書工程審計中心對二次上報的工程對外結(jié)算書進(jìn)行審核，并在結(jié)算會簽單上簽字調(diào)整后的工程對外結(jié)算書審核后的工程對外結(jié)算書、工程結(jié)算會簽單30天內(nèi)完成經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理通知項目預(yù)算員向甲方報送工程對外結(jié)算書外報通知外報工程對外結(jié)算書預(yù)算員向建設(shè)單位外報結(jié)算書項目預(yù)算員與甲方進(jìn)行工程結(jié)算審計按責(zé)任狀要求時間完成經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理協(xié)調(diào)、配合項目部外審工作經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理配合經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理上報完成工程竣工結(jié)算書和外部審計報告審計相關(guān)資料工程竣工結(jié)算書、外部審計報告工程審計中心對外部審計報告進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核工程竣工結(jié)算書外部審計報告?zhèn)浒纲Y料經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理將工程竣工結(jié)算書和外部審計報告，報成本管理部進(jìn)行利潤分析工程竣工結(jié)算書、外部審計報告利潤分析報告竣工結(jié)算完成20天內(nèi)上報預(yù)算員編寫結(jié)算工作經(jīng)驗及不足總結(jié)總結(jié)報告經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理組織預(yù)算員進(jìn)行分析總結(jié)，召開經(jīng)驗交流會工程結(jié)算報告經(jīng)驗交流記錄7、相關(guān)文件（1）《經(jīng)營管理流程》（2）《經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)》（3）《經(jīng)營管理準(zhǔn)則》（4）《經(jīng)營管理手冊》8、相關(guān)記錄《工程結(jié)算會簽單》附件：NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司工程結(jié)算會簽單NO.項目名稱:發(fā)包方:項目基本情況建筑面積:層數(shù)/高度:結(jié)構(gòu)形式:合同工期:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):承包方式:取費標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)等級：編報工程造價:項目預(yù)算員:技術(shù)負(fù)責(zé)意見:簽字:項目經(jīng)理意見:簽字:預(yù)算員意見:簽字:副經(jīng)理意見:簽字：經(jīng)理意見:簽字:總公司成本管理部意見簽字:工程審計部意見:簽字:簽字:第二節(jié)經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)一、合同評審管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-01）1合同評審(1)合同的主要條款商定后，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)起草合同專用條款。(2)合同文本草擬完畢后，經(jīng)營預(yù)算部提請副經(jīng)理、經(jīng)理、總公司市場部經(jīng)理、總公司經(jīng)營副總、法務(wù)經(jīng)理和總公司總經(jīng)理共同對合同文本逐條評審，評審必須認(rèn)真細(xì)致。(3)經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)公司評審程序的履行，有關(guān)人員的評審意見簽署在《承包合同條款評審表》上，由經(jīng)營預(yù)算部歸檔保管。(4)合同評審?fù)ㄟ^后，由預(yù)算員將工程概況和合同要點填入《承包合同評審表》，經(jīng)副經(jīng)理和經(jīng)理簽署意見后，提請總公司法務(wù)經(jīng)理和總公司市場經(jīng)營部經(jīng)理、總公司經(jīng)營副總和總公司總經(jīng)理評審。2、主要評審內(nèi)容(1)對方當(dāng)事人的主體資格：①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件；②對方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在，對方當(dāng)事人的資質(zhì)證書等級與所簽合同是否一致。(2)對方代理人的代理身份和代理資格：①代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；②代理人的授權(quán)委托書；③代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理期限。(3)對方當(dāng)事人的履約能力及工程項目的真實狀況。簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。(4)合同條款：①工期。②質(zhì)量。③材料供應(yīng)方式，認(rèn)價方式。④結(jié)算依據(jù)及取費標(biāo)準(zhǔn)。⑤付款條件、墊資情況。⑥結(jié)算方式和時間規(guī)定。⑦保修金。⑧雙方違約責(zé)任。(5)法律風(fēng)險：①合同條款是否合法、有效，以后是否會產(chǎn)生歧義，合同中雙方的權(quán)利、義務(wù)及違約責(zé)任是否明確；②合同條件是否平等，有無潛在風(fēng)險；③合同價款、取費標(biāo)準(zhǔn)、承包內(nèi)容、結(jié)算方式、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否合理，利潤空間是否符合公司經(jīng)營戰(zhàn)略。二、合同簽訂管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-02）1、合同簽訂前要再次復(fù)核業(yè)主有關(guān)的前期手續(xù)、合同文件及全部附件。2、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)法人委托書書面授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。代理人應(yīng)簽在委托代理人欄。法定代表人或其代理人員應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。簽訂合同應(yīng)當(dāng)蓋單位的合同專用章、騎縫章及法定代表人章(簽字)。3、禁止在沒有訂立合同的情況下開始施工。特殊情況下，經(jīng)董事長同意后方可進(jìn)行開工，但必須在開工后兩個月內(nèi)完成合同的簽訂。否則對有關(guān)責(zé)任人員處以3000－5000元的罰款，造成公司損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、原則上簽訂的各類合同，應(yīng)當(dāng)約定發(fā)生糾紛后訴訟法院解決，禁止采用仲裁方式。5、簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備公司合同評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。6、訂立合同的主體，必須是法人或者取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。7、合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。如果沒有合同示范文本，由法律服務(wù)部參照類似的示范文本制訂格式統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定。8、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡(符號)清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。9、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責(zé)任及解決爭議的辦法等。10、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理鑒證、公證等特別程序的合同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。11、合同簽訂后公司經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將合同掃描后置于網(wǎng)絡(luò)辦公平臺。三、合同交底管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-03）1、施工合同簽訂并組織進(jìn)場施工后10天內(nèi)，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理必須組織工工程設(shè)計部、預(yù)算員、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、項目預(yù)算員及項目主要管理人員進(jìn)行合同交底。2、合同交底內(nèi)容：①雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)；②工期；③質(zhì)量；④工程價款的確定及支付；⑤結(jié)算；⑥違約責(zé)任等。3、經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理在交底完后必須填寫《合同交底記錄》并由被交底人員簽字。以使所有人員熟知合同的各項約定，指導(dǎo)、規(guī)范自己的管理行為，確保合同履約。四、合同專用章管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-04）1、公司的合同專用、騎縫章必須由公司經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，法人代表章由經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。2、使用合同專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂合同的部門。3、合同專用章的刻制由經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，任何部門不得擅自刻制合同專用章，否則公司將嚴(yán)肅追究責(zé)任人員的行政責(zé)任和法律責(zé)任。4、凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管，必須建立印章使用報批手續(xù)、臺賬，如遇工作需要須攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。5、合同專用章的保管使用的檢查工作列入每次檢查范圍之內(nèi)。6、公章不得代用、混用。若利用公章進(jìn)行違法活動，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。7、嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章，如排版造成最后一頁無正文的，則必須寫上“本頁無正文”，所有合同必須加蓋騎縫章。8、凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，在市級以上報紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。五、合同檔案管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-05）1、簽訂的合同正副本不少于四份原件。公司留一份正本檔案，財務(wù)部、生產(chǎn)基地副廠長、預(yù)算員各保留一份合同復(fù)印件。2、公司經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)建立完整的合同檔案。3、合同檔案資料包括以下內(nèi)容：①談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；②對方當(dāng)事人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件；③對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；④對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；⑤我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；⑥對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；⑦雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函及視聽資料等；⑧登記、見證、鑒證、公證等文書資料；⑨合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；⑩標(biāo)的驗收記錄以及交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。4、公司所有合同都必須按公司統(tǒng)一規(guī)則編號，經(jīng)營部預(yù)算員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺帳，并及時上報建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)市場經(jīng)營管理部。5、合同和有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀(jì)要、信函、簽證、變更通知、工作聯(lián)系單，收發(fā)文記錄等都是企業(yè)活動的最原始資料，公司經(jīng)營預(yù)算部都必須妥善保管，防止被盜、遺失、損壞、污染。6、副經(jīng)理整理好合同簽訂、變更、履行及解除等各項資料后，應(yīng)在一個月內(nèi)將合同檔案資料移交經(jīng)營管理部。7、經(jīng)營預(yù)算部須妥善保管各類合同檔案，在合同履行完畢后向總公司市場經(jīng)營管理部提交有關(guān)資料原件，合同履行完畢后一年內(nèi)歸入集團(tuán)公司檔案室保管。六、合同履約管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-06）1、經(jīng)營預(yù)算部每季度對各項目合同履行情況進(jìn)行檢查，填寫《合同履行情況檢查記錄》，報經(jīng)營預(yù)算部備案。2、對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，副經(jīng)理及時召集項目部及相關(guān)職能部門人員進(jìn)行評審，采取措施，并將解決方案報經(jīng)營預(yù)算部備案。3、對合同履行過程中業(yè)主(工程發(fā)包方)的違約情況或違反合同的干擾事件，公司經(jīng)營部長應(yīng)當(dāng)及時協(xié)助項目部查明原因，通過取證并按照合同規(guī)定及時、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r。4、我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。5、我方收到對方的索賠(含違約、罰款)通知后應(yīng)當(dāng)及時與法律部取得聯(lián)系，認(rèn)真研究并及時處理、答疑、舉證或提出反訴，力求與對方協(xié)商解決。有關(guān)人員收到對方的索賠報告后不得扣押或故意隱瞞，不得自作主張不經(jīng)集體討論進(jìn)行私下處理，否則每次罰款500元以上；若非我方過錯，卻因處理不力而造成損失的，損失部分的50%由責(zé)任人員賠償。6、若在合同履行過程中出現(xiàn)對合同條款理解上的爭議，繼續(xù)履行將造成公司損失的，公司及項目部應(yīng)當(dāng)及時分析并查明原因，提出解決辦法上報建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)市場經(jīng)營部和法律服務(wù)部，并及時與對方進(jìn)行洽談，力爭達(dá)成補充協(xié)議。出現(xiàn)類似情況必須在七日內(nèi)落實，否則逾期造成損失的，損失部分的50%由責(zé)任人員賠償。7、各級人員須嚴(yán)格履行合同條款，維護(hù)企業(yè)形象。如發(fā)生爭議，要積極尋求解決辦法，做到不卑不亢、堅持原則、有理有節(jié)。確實得不到解決，要及時向上級匯報。對隱瞞不報或處理事情過程中有損害企業(yè)形象的行為，對責(zé)任人處以500元以下處罰。8、如因項目在工期、質(zhì)量等方面未能按照合同履行導(dǎo)致公司蒙受損失的，對項目經(jīng)理各處予2000－3000元罰款。七、合同變更與解除管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-07）1、依法成立的合同受法律保護(hù)，我方均不能擅自變更或解除。為維護(hù)本企業(yè)利益，確需我方主動提出變更、解除合同而無法定事由的，應(yīng)當(dāng)由副總經(jīng)理查明原因、提出意見，以書面形式報原合同評審人員進(jìn)行評審并經(jīng)審核批準(zhǔn)后，再與對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。2、重大設(shè)計變更、功能變化、市場形勢及環(huán)境變化、業(yè)主無法履行合同所引發(fā)的變動，副經(jīng)理必須簽訂補充協(xié)議。3、變更、解除、撤銷合同系理由正當(dāng)且符合法律規(guī)定的，由經(jīng)理負(fù)責(zé)上報總公司市場經(jīng)營部及法律服務(wù)部，由有關(guān)部門按照法定程序?qū)贤M(jìn)行變更、解除或撤銷。4、我方因故變更或解除合同，副經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。5、我方在履行合同時遇有不可抗力或者其它原因無法履行合同時，副經(jīng)理應(yīng)當(dāng)督促和協(xié)助項目部及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補救措施，減少損失。6、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，副經(jīng)理應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人全面履行合同，督促項目部收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向法律部、總公司經(jīng)營預(yù)算部報告。八、合同中止與恢復(fù)管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-08）1、在合同履行中由于甲方原因出現(xiàn)中止(包括工程停緩建)情形的，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理必須負(fù)責(zé)及時與對方辦理中止手續(xù)，并協(xié)助和督促項目部收集因中止合同給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)資料，向?qū)Ψ教岢鏊髻r。若索賠數(shù)額較大而對方不愿賠償?shù)模瑧?yīng)當(dāng)按照合同約定追究其責(zé)任。若中止后的合同繼續(xù)履行的，必須與對方辦理復(fù)工手續(xù)及辦理補充協(xié)議。2、合同的中止與恢復(fù)都必須由合同原經(jīng)辦人或公司領(lǐng)導(dǎo)層指定的人員辦理。九、預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-09）1、總則為加強公司預(yù)算工作管理，規(guī)范預(yù)算工作程序，特制訂本制度。2、責(zé)任主體公司的預(yù)算員為預(yù)算工作第一責(zé)任人、生產(chǎn)基地副廠長和項目預(yù)算員為預(yù)算工作的直接責(zé)任人。3、工程預(yù)算管理規(guī)定(1)生產(chǎn)基地接到正式施工圖紙3天內(nèi),由經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理組織公司預(yù)算員在25天內(nèi)完成項目成本制造書的編制。由經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理在5天內(nèi)完成復(fù)核并下達(dá)給項目部；在30天內(nèi)完成整個項目預(yù)算書的編制工作，確保預(yù)算工作的及時、正確、合理，防止漏算、錯算、錯套等現(xiàn)象。同時上報工程審計部和建設(shè)產(chǎn)業(yè)成本核算科備案[以電子版通過辦公平臺上報]；(2)項目接到施工圖紙或圖紙會審記錄后，由項目預(yù)算員負(fù)責(zé)，分別于15天內(nèi)將完整的一套施工圖紙(藍(lán)圖)和圖紙會審記錄上報到工程審計部。(3)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對預(yù)算員上報的各種報表進(jìn)行審核、并及時上報各相關(guān)部門[附電子版通過辦公平臺上報]。(4)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理對項目部外報的經(jīng)濟(jì)方面的重大簽證和發(fā)文要進(jìn)行認(rèn)真審核和把關(guān)，督促項目預(yù)算員及時辦理，并檢查其手續(xù)辦理的有效性、時效性和完整性。如項目部解決不了，應(yīng)積極配合并親自到甲方進(jìn)行辦理。(5)負(fù)責(zé)搜集各項目的變更、簽證等工程資料，及時進(jìn)行匯總、整理、并裝訂成冊后于主體封頂后10天內(nèi)和工程竣工前15天內(nèi)分階段上報工程審計部，上報時必須附目錄清單。(6)有關(guān)成本核算詳見成本核算相關(guān)規(guī)定。4、預(yù)算員管理規(guī)定(1)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理每月定期組織召開預(yù)算員會議，對各自在工作中所遇到的(如對工程量如何計算、定額套用、簽證如何辦理等等)和出現(xiàn)的問題進(jìn)行相互探討、交流，從而達(dá)到提高預(yù)算員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和解決問題的能力。(2)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理及時為工程審計部和項目預(yù)算員搜集和提供當(dāng)?shù)亟Y(jié)算文件資料，并負(fù)責(zé)向項目預(yù)算員傳達(dá)有關(guān)經(jīng)營預(yù)算方面的公司內(nèi)部文件資料。(3)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理應(yīng)加強預(yù)算員日常工作的管理，輔導(dǎo)并督促項目預(yù)算員及時做好經(jīng)營臺賬的記錄，規(guī)范預(yù)算員的工作程序。(4)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司內(nèi)所有預(yù)算員的培訓(xùn)、輔導(dǎo)、檢查、考核工作。及時解決預(yù)算員在工作、生活上的問題，盡量做到人性化管理，以便其安心工作。并積極為預(yù)算員創(chuàng)造培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考證的機(jī)會。十、工程結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)（JZ-NPC-BZ-10）1、工程計算責(zé)任主體經(jīng)營預(yù)算部：根據(jù)制度規(guī)定督促項目預(yù)算員及時編報工程結(jié)算，并進(jìn)行復(fù)核，積極配合和協(xié)調(diào)項目預(yù)算員的結(jié)算外審工作。2、工程結(jié)算管理規(guī)定（1）工程結(jié)算程序①經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)收集項目預(yù)算員上報的各種編制工程結(jié)算的資料，并督促項目預(yù)算員按制度規(guī)定時間分階段編報工程結(jié)算書；②項目經(jīng)理、經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理、副經(jīng)理和總經(jīng)理15天內(nèi)對項目預(yù)算編報對外結(jié)算書進(jìn)行復(fù)合(包括對照合同條款、按圖核實工程量、設(shè)計變更簽證、檢查定額的套用和取費)，提出審核意見返回項目預(yù)算員，項目預(yù)算員根據(jù)意見對結(jié)算書進(jìn)行調(diào)整。③經(jīng)營預(yù)算部匯總工程結(jié)算書和相關(guān)資料由副經(jīng)理、經(jīng)理和總公司成本核算部經(jīng)理在結(jié)算會簽單上簽字，3天內(nèi)上報工程審計部進(jìn)行審核。④工程審計部提出審核意見返回公司經(jīng)營預(yù)算部，公司經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)所提意見進(jìn)行調(diào)整并返回調(diào)整意見。⑤工程審計部根據(jù)調(diào)整后的結(jié)算值，30天內(nèi)在結(jié)算會簽單上簽字并返回工程結(jié)算會簽單。拖1天罰100元。⑥公司經(jīng)營預(yù)算部接到工程結(jié)算會簽單后通知項目預(yù)算員外報工程結(jié)算書。⑦外報工程結(jié)算后，公司經(jīng)營預(yù)算部應(yīng)督促項目預(yù)算員催辦工程結(jié)算的審計，并積極配合和協(xié)調(diào)項目預(yù)算員的外審工作。⑧工程竣工結(jié)算完成后20天內(nèi)，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將完整的工程竣工結(jié)算書(包括審計報告)報總公司成本管理部進(jìn)行利潤分析。⑨公司經(jīng)營預(yù)算部在每一個項目的結(jié)算辦理完后，必須組織項目預(yù)算員對工程結(jié)算報告進(jìn)行認(rèn)真分析、研究，召開經(jīng)驗交流會，并作詳細(xì)的交流記錄。(2)工程結(jié)算要求①工程竣工后20天內(nèi)完成整體工程結(jié)算書的編制，同時必須在合同規(guī)定的結(jié)算上報時間內(nèi)報送甲方。②公司向工程審計部上報完整的工程結(jié)算資料，包括：完整的工程結(jié)算書、分層分項工程量匯總統(tǒng)計表、工程結(jié)算會簽單及其它相關(guān)資料。③公司經(jīng)營預(yù)算部接到工程審計部返回的工程結(jié)算會簽單后，會同項目預(yù)算員及時外報工程結(jié)算書，并按合同約定催促業(yè)主對結(jié)算辦理進(jìn)程，公司經(jīng)營預(yù)算部必須全力配合和協(xié)調(diào)項目預(yù)算員的外審工作。④在對外結(jié)算定案前,公司財務(wù)會計必須配合項目預(yù)算，提前做好財務(wù)的結(jié)算，所有甲供材料的價格確認(rèn)，財務(wù)扣款明細(xì)等必須經(jīng)預(yù)算員復(fù)核確認(rèn)后方可辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳手續(xù)。⑤未經(jīng)工程審計部審計，任何人不得以任何理由外報工程結(jié)算。所有外報結(jié)算書時必須辦理發(fā)文登記簽收手續(xù)。⑥已竣工項目結(jié)算工作要求在6個月內(nèi)審計完畢，陳年工程預(yù)決算工作由副經(jīng)理作為主要責(zé)任人，每月對進(jìn)展情況在經(jīng)營工作會上作匯報。附件1：NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司合同交底記錄NO.項目名稱交底時間合同名稱交底人交底內(nèi)容：參加人員簽字：附件2:NPC預(yù)制構(gòu)件有限公司施工合同履約情況檢查表NO.工程名稱合同編號建設(shè)單位合同履約情況及存在問題：施工單位項目部對合同風(fēng)險條款的應(yīng)對處理情況：經(jīng)營預(yù)算部意見簽名：年月日工程設(shè)計部意見簽名：年月日副經(jīng)理意見簽名：年月日經(jīng)理意見簽名：年月日第三節(jié)經(jīng)營管理準(zhǔn)則一、工程投標(biāo)獎罰準(zhǔn)則（JZ-NPC-ZZ-01）為提高參加投標(biāo)人員的積極性和責(zé)任心，對投標(biāo)人員實行投標(biāo)補貼制度，具體規(guī)定如下：1、補貼對象為參加投標(biāo)的項目預(yù)算人員、項目技術(shù)人員及異地抽調(diào)人員，其他人員不屬補貼范圍；2、補貼標(biāo)準(zhǔn)按投標(biāo)工程每人每天200元。3、對中標(biāo)工程按以上標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍給予補貼；對漏算、錯算、高估冒算而導(dǎo)致不中標(biāo)的按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%罰款，相關(guān)責(zé)任人上述補貼標(biāo)準(zhǔn)的50%罰款。4、投標(biāo)補貼由預(yù)算員提出申請、經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)理簽字確認(rèn)后可以發(fā)放。5、不經(jīng)過業(yè)務(wù)評審而擅自投標(biāo)的不得補貼。6、在投標(biāo)過程中，由于我方重大過錯，導(dǎo)致不能中標(biāo)的，對責(zé)任人按100折1000元的標(biāo)準(zhǔn)處罰，部門負(fù)責(zé)人處罰加倍。同時取消對責(zé)任者的補貼。由總經(jīng)理行使處罰權(quán)。7、對要求的評審或記錄，缺一次對相關(guān)責(zé)任人罰款100元，由經(jīng)理行使處罰權(quán)。二、合同洽談獎罰準(zhǔn)則（JZ-NPC-ZZ-02）1、在與建設(shè)單位洽談前，市場專員、經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理未進(jìn)行合同條款分析的，每次罰款200元，由總經(jīng)理行使處罰權(quán)。2、最后一次洽談未通知經(jīng)理參加的，對經(jīng)營預(yù)算部罰款300元，由經(jīng)理行使處罰權(quán)。三、合同評審獎罰準(zhǔn)則（JZ-NPC-ZZ-03）1、合同必須在評審會簽完畢后才能簽訂合同，否則不得簽訂，對擅自簽訂者罰款2000元以上，由此給公司造成損失者承擔(dān)全部賠償責(zé)任，嚴(yán)重者開除。2、當(dāng)業(yè)主條款有變更時必須進(jìn)行復(fù)議評審。特殊情況可以電話向總經(jīng)理請示，直至董事長。3、對無故拖延評審者每次罰款500元以上。4、如有在合同經(jīng)評審簽字后私自替換其中部分內(nèi)容的行為，對責(zé)任人處予500元以上罰款，由總經(jīng)理行使處罰權(quán)。5、如無故不采用合同示范文本，對合同起草人、評審人罰款1000元，由總經(jīng)理進(jìn)行處罰。6、如因為合同中存在的漏洞、缺陷，在合同履行過程中造成公司蒙受損失，評審中的直接責(zé)任人處以損失總額5－10％的罰款。四、工程預(yù)算管理獎罰準(zhǔn)則（JZ-NPC-ZZ-04）1、不能按規(guī)定時間及時上報的，每拖延一天罰款100元，缺少一份罰款500元，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。2、上報的資料、數(shù)據(jù)不得偽造、變造，如有弄虛作假，每個數(shù)據(jù)罰款300元，滿三次者罰款1000元，三次以上者，每次罰款2000元。成本核算科負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。3、未能及時搜集、上報當(dāng)?shù)亟Y(jié)算文件資料的，對經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理處于500元以上罰款，由工程審計部負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。五、工程結(jié)算獎罰準(zhǔn)則（JZ-NPC-ZZ-05）1、不能按規(guī)定時間及時編報結(jié)算的，每拖延一天罰款100元，缺少一份罰款500元，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。2、審計結(jié)束后，未能將結(jié)算書按規(guī)定要求上報總部相關(guān)部門的，每缺少一份罰公司經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理1000元，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。3、未經(jīng)工程審計部審計而外報結(jié)算書的，每發(fā)現(xiàn)一份對經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理處于1000以上罰款，由工程審計部、檢查組負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。4、未辦理外報結(jié)算簽收手續(xù)的，給予經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理每份200元的罰款，由工程審計部、檢查組、經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)人均可行使處罰權(quán)。5、如工程為一次性投標(biāo)總價包死項目，在時間上根本不可能經(jīng)過審計程序，則根據(jù)報價漏報、多報加權(quán)后虧本的數(shù)額進(jìn)行罰款，綜合報價相差1％，罰10％。第四節(jié)經(jīng)營管理手冊一、工程投標(biāo)工作指引（JZ-NPC-SC-01）（一）投標(biāo)工作的準(zhǔn)備與組織(1)工程投標(biāo)前，經(jīng)營預(yù)算員和經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理要與建設(shè)單位進(jìn)行良好的溝通和交流，經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理要認(rèn)真、細(xì)致、禮貌地介紹公司的綜合實力、施工能力、財力和企業(yè)優(yōu)點，必要時請總經(jīng)理、集團(tuán)董事長出面。還可主動邀請對方參觀公司已建、在建工程及辦公基地，展示公司實力和市場信譽，促進(jìn)雙方進(jìn)一步深入了解。(2)對投標(biāo)項目，根據(jù)經(jīng)理指示及反饋的意見，認(rèn)真審查建設(shè)單位的招標(biāo)文件、投標(biāo)書、往來函件等文書，由經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理召集預(yù)算員、技術(shù)員認(rèn)真組織洽談準(zhǔn)備會，根據(jù)經(jīng)營上的策略和意圖制訂談判原則和方案，并估計發(fā)包人可能提出的各種問題，研究答辯內(nèi)容，準(zhǔn)備充分的資料，以取得答辯高分。答辯要充分準(zhǔn)備，不打無把握之仗。(3)經(jīng)營預(yù)算員拿到招標(biāo)文件后24小時內(nèi)，召集副經(jīng)理、經(jīng)理、總公司市場部經(jīng)理和總公司經(jīng)營副總等人員等標(biāo)書制作負(fù)責(zé)人開會，就招標(biāo)文件需要注意的問題、投標(biāo)中需要注意的問題進(jìn)行交底，并明確標(biāo)書完成時間和責(zé)任人。(4)同時經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《招標(biāo)文件評審表》，并提請經(jīng)理簽署意見。（二）標(biāo)書編制1、標(biāo)書編制的基本環(huán)節(jié)和步驟(1)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)招標(biāo)文件評審，安排標(biāo)書編制工作。(2)預(yù)算員負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)書的編制。(3)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書的編制。(4)預(yù)算員進(jìn)行工程利潤分析，填寫《投標(biāo)工程成本測算表》。(5)預(yù)算員進(jìn)行報價評審，填寫標(biāo)書評審表。(6)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)標(biāo)書評審，填寫標(biāo)書評審表。(7)經(jīng)營預(yù)算部經(jīng)理進(jìn)行最后標(biāo)書審核并封標(biāo)。(8)參加開標(biāo)會，填寫開標(biāo)記錄。(9)收集競標(biāo)單位的報價資料，對中標(biāo)單位的中標(biāo)價進(jìn)行認(rèn)真地分析，認(rèn)真找出公司未能中標(biāo)的原因，并提出下一步可以改正的意見，編寫未中標(biāo)原因分析。2、標(biāo)書編制的基本內(nèi)容標(biāo)書的編制一定要以招標(biāo)文件和當(dāng)?shù)匾?guī)定的內(nèi)容要求為準(zhǔn)，力求內(nèi)容齊全，文字清楚，說明問題。其主要內(nèi)容有：(1)標(biāo)書編制說明；(2)公司的簡介、業(yè)績表現(xiàn)；(3)工程量、單位和總報價；(4)降低成本、優(yōu)惠讓利的措施及理由闡述；(5)承諾書；(6)公司組織機(jī)構(gòu)表及主要工程管理人員