XX公司內(nèi)部報(bào)告管理制度

PAGE4XXXX公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)部報(bào)告管理制度第一章總則第一條為了使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的內(nèi)部信息在公司管理層及部門之間及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過(guò)程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)。第二章信息報(bào)告內(nèi)容第三條公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。（一）定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的周期性信息報(bào)告，通過(guò)周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；2、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；3、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；4、生產(chǎn)情況報(bào)告；5、原材料采購(gòu)報(bào)告；6、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；7、人力資源報(bào)告；8、應(yīng)收賬款報(bào)告；9、存貨報(bào)告；（二）即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說(shuō)明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、會(huì)議紀(jì)要等內(nèi)部資料。公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司下發(fā)文件；2、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整報(bào)告；3、安全事故報(bào)告。第三章職責(zé)和要求第四條公司信息報(bào)告以各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)為單位，按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本部門、單位所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各部門、單位負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第五條信息報(bào)告過(guò)程中，因信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)應(yīng)指派專人對(duì)相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。第七條公司信息報(bào)告采用逐級(jí)報(bào)送的方法在公司內(nèi)第四章信息報(bào)告?zhèn)鬟f流程第十一條公司辦公室負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)工作。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、專題會(huì)議紀(jì)要等，由公司辦公室負(fù)責(zé)在文件通過(guò)3日內(nèi)下發(fā)各公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行歸檔、留存。第十二條人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報(bào)告、公司重大人事調(diào)整報(bào)告。（一）人力資源報(bào)告人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對(duì)公司人力資源情況做出詳細(xì)的報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報(bào)告由公司黨委書記，總經(jīng)理審核。（二）重大人事變動(dòng)報(bào)告公司中層及以上崗位人員提出離職申請(qǐng)時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)人事變動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出應(yīng)對(duì)措施的建議，于3日內(nèi)報(bào)公司總經(jīng)理、黨委書記。第十三條綜合管理部負(fù)責(zé)公司安全事故報(bào)告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說(shuō)明報(bào)告，上報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過(guò)程、處理過(guò)程、事故造成的損失及對(duì)事故后續(xù)處置方案提出建議。第十四條綜合管理部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。綜合管理部負(fù)責(zé)按月對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本消耗等情況的信息資料進(jìn)行匯總，編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)進(jìn)行通報(bào)。第十五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。（一）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告財(cái)務(wù)部和預(yù)算工作小組每季度末根據(jù)各部門及子公司上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，進(jìn)行匯總分析后，編制公司季度預(yù)算分析報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每季度后15日前報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及公司總會(huì)計(jì)師審核；每季度在總經(jīng)理辦公會(huì)中對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行報(bào)告。（二）財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部對(duì)各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、整理、合并、抵消，并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師審核后，形成公司財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告形式分為月報(bào)、季度報(bào)和年報(bào)。月報(bào)于每月6日前上報(bào)公司總經(jīng)理；季度報(bào)、年報(bào)按集團(tuán)公司要求的時(shí)限。第十六條項(xiàng)目開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告項(xiàng)目開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)每月對(duì)公司重大項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)施情況作出報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司項(xiàng)目狀況提供依據(jù)。報(bào)告于每月6日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并與每月7日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十七條房產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司房產(chǎn)使用及銷售情況進(jìn)行報(bào)告。房產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)年底對(duì)公司名下房產(chǎn)的使用及銷售情況作出報(bào)告。報(bào)告由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十八條各業(yè)務(wù)單位、下屬企業(yè)每月負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫(kù)、庫(kù)