公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（文檔）下面是小編為大家整理的公司規(guī)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（精選文檔）,供大家參考。

2023年公司規(guī)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

2023年上半年，規(guī)劃財(cái)務(wù)部以董事長(zhǎng)2023年工作會(huì)議上的講話為指導(dǎo)，在分管行長(zhǎng)和部門領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，結(jié)合本部門實(shí)際狀況，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，努力增加工作的主動(dòng)性和制造性，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、主要工作措施和亮點(diǎn)

（一）建立健全規(guī)章制度

一是依據(jù)監(jiān)管要求，我部將《朝陽(yáng)銀行統(tǒng)計(jì)治理制度》等28項(xiàng)制度流程進(jìn)展了評(píng)估梳理。其中9項(xiàng)制度符合規(guī)劃財(cái)務(wù)部工作實(shí)際，能夠滿意監(jiān)管要求，故連續(xù)執(zhí)行。其余19項(xiàng)制度中，【2023】670號(hào)文涉及的18項(xiàng)制度雖符合監(jiān)管要求，但需要結(jié)合下一步數(shù)據(jù)要求，在年底前修訂完善。

二是對(duì)財(cái)稅制度、流程進(jìn)展梳理、完善。其中《朝陽(yáng)銀行分支行財(cái)務(wù)工作考核治理方法》（朝銀行計(jì)財(cái)發(fā)【2023】3號(hào)）需要重新修訂，且已走發(fā)文流程。結(jié)合實(shí)際工作需要，我部新制訂了兩項(xiàng)制度、流程，包括《納稅治理方法》和《財(cái)務(wù)審批流程梳理》。這兩項(xiàng)制度、流程均已梳理完畢，且《財(cái)務(wù)審批流程梳理》等待上會(huì)。這些制度、流程使我行的財(cái)稅工作更加標(biāo)準(zhǔn)，提高了財(cái)稅工作的治理水平。

三是做好同業(yè)賬戶、外匯賬戶等我行各類外部賬戶的治理工作，強(qiáng)化對(duì)治理責(zé)任人、開通時(shí)限、密鑰等日常治理。現(xiàn)已召開會(huì)議摸清同業(yè)賬戶的開立及治理工作，已擬定資金賬戶治理方法，待黨委會(huì)審議通過(guò)。

（二）夯實(shí)財(cái)稅治理體系

一是積極協(xié)作外部審計(jì)完成2023年度審計(jì)工作，按需要準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)方面相關(guān)資料。

二是對(duì)其他應(yīng)收款、工程預(yù)付款等科目的掛賬進(jìn)展梳理匯總，對(duì)歷史掛賬實(shí)行處理措施。

三是構(gòu)建科學(xué)高效的財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)賬模塊的移動(dòng)審批局部，已測(cè)試完畢。實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)治理與財(cái)務(wù)核算的統(tǒng)一和相互關(guān)聯(lián)，使我行的財(cái)務(wù)治理體系更加科學(xué)合理。

四是對(duì)季度末、年末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及稅金附加提出需求?？萍疾块T正在進(jìn)展改良，估計(jì)下個(gè)季度之前能夠進(jìn)展測(cè)試，年底前能夠正式上線。

五是提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。本著“以利潤(rùn)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用的本錢歸集，該分?jǐn)偨o分支行的費(fèi)用準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展分?jǐn)?。總行各部門在報(bào)銷時(shí)，供應(yīng)完備的附件材料。并將相關(guān)材料按月、按部門進(jìn)展整理匯總，依據(jù)內(nèi)容制作相應(yīng)的名目。

六是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的完成狀況。依據(jù)年初經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，親密關(guān)注經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，不斷催促和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成狀況，確保各項(xiàng)指標(biāo)按規(guī)劃完成。

七是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視檢查和指導(dǎo)效勞。在部門內(nèi)部設(shè)置治理小組，將全行18家分支行治理工作分降落實(shí)到人，每人負(fù)責(zé)三家支行的日常監(jiān)管檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，形成定人定行的治理模式，有效發(fā)揮了治理與效勞并進(jìn)的作用。

八是加強(qiáng)培訓(xùn)工作，上半年完成了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)連續(xù)教育培訓(xùn)4次，并完成了培訓(xùn)考試的出題工作。

九是完成了企業(yè)所得稅及個(gè)稅的匯算清繳工作。按規(guī)定完成稅務(wù)審計(jì)匯算和涉稅自查工作，協(xié)作稅務(wù)師事務(wù)所完成2023年稅務(wù)審計(jì)工作，并對(duì)我行涉稅事項(xiàng)進(jìn)展了排查，為企業(yè)所得稅的匯算供應(yīng)了牢靠依據(jù)。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅的匯算要求，我部在2023年4月－6月期間，組織全行人員核對(duì)個(gè)稅信息并按要求完成個(gè)稅匯算工作。

十是制定了村鎮(zhèn)銀行治理方案，并向村鎮(zhèn)銀行進(jìn)展傳達(dá)，要求其參照?qǐng)?zhí)行。

十一是起草了利潤(rùn)安排方案，并報(bào)黨委會(huì)和董事會(huì)審議。

（三）做好流淌性治理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作

一是建立流淌性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)周報(bào)制度，綜合分析央行公開市場(chǎng)貨幣凈投放、貨幣市場(chǎng)資金面和資金價(jià)格、我行流淌性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、合格押品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋力量、當(dāng)周頭寸和資金流入流出狀況，將來(lái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，全面評(píng)估我行流淌性風(fēng)險(xiǎn)。

二是在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，于4月末完成流淌性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練工作。已提交應(yīng)急演練狀況報(bào)告，并重新修訂了《朝陽(yáng)銀行集中取款大事應(yīng)急預(yù)案》，已上報(bào)銀監(jiān)分局備案。

三是建立了流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金頭寸日監(jiān)測(cè)，流淌性缺口逐日統(tǒng)計(jì)，流淌性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部指標(biāo)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，客戶行為和新業(yè)務(wù)模擬等功能。

（四）分析和決策支撐力量進(jìn)一步提升

年初，依據(jù)我行財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)財(cái)務(wù)資料編寫了2023年朝陽(yáng)銀行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)2023年我行財(cái)務(wù)狀況做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析和評(píng)價(jià)。

面對(duì)新冠肺炎疫情形勢(shì)，我部撰寫了疫情影響分析材料，分析了對(duì)貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)全年收入的影響。

依據(jù)銀監(jiān)局要求和本行進(jìn)展實(shí)際狀況，已組織相關(guān)部門制定資產(chǎn)負(fù)債的配置規(guī)劃，并上報(bào)銀監(jiān)局。并制定了資產(chǎn)負(fù)債整體方案，已提交董事會(huì)審議通過(guò)。

在規(guī)劃的執(zhí)行過(guò)程中，我部抓好監(jiān)管意見的落實(shí)整改工作。結(jié)合監(jiān)管意見，在董辦制定好我行進(jìn)展方向，授信部與金融市場(chǎng)部做好業(yè)務(wù)定位的同時(shí)，我部做好效益的測(cè)算與把控，避開追求短期效益進(jìn)展。故制定了《2023年下半年資產(chǎn)負(fù)債配置調(diào)整當(dāng)前隱蔽內(nèi)容免費(fèi)查看方案》。并結(jié)合2023年監(jiān)管意見，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整好各項(xiàng)政策、指標(biāo)，與業(yè)務(wù)部門共同進(jìn)展調(diào)研，制定好下半年工作舉措。

（五）做好存款保險(xiǎn)繳存、數(shù)據(jù)報(bào)送及宣傳工作

依據(jù)存款保險(xiǎn)的制度要求，不斷提升根底數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過(guò)新核心系統(tǒng)的科目設(shè)置，完善投保機(jī)構(gòu)賬戶統(tǒng)計(jì)取數(shù)口徑，按期向人民銀行報(bào)送金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表以及各類金融運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研報(bào)告，準(zhǔn)時(shí)繳納保費(fèi)，并做好央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)工作。同時(shí)，抓好存款保險(xiǎn)的制度宣傳工作，尤其加大對(duì)縣域和農(nóng)村地區(qū)的宣傳力度，并報(bào)送了相關(guān)的宣傳報(bào)告。

（六）梳理央行評(píng)級(jí)存在的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充完善

依據(jù)監(jiān)管要求，已梳理完成央行評(píng)級(jí)存在的問(wèn)題，建立了央行評(píng)級(jí)問(wèn)題整改落實(shí)臺(tái)賬，明確了各個(gè)問(wèn)題的整改責(zé)任部門，并敦促各部門積極落實(shí)整改措施。

（七）進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量

針對(duì)當(dāng)前狀況，我部對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)報(bào)表設(shè)置，特殊是east系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)展全面梳理，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)展匯總，形成了east4.0問(wèn)題數(shù)據(jù)自查狀況及解決方案。

同時(shí)，強(qiáng)化向監(jiān)管及各上級(jí)部門報(bào)送材料的質(zhì)量進(jìn)展把關(guān)，尤其是涉及全行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。已在內(nèi)網(wǎng)通知各部門負(fù)責(zé)人，凡對(duì)外報(bào)送的材料要與計(jì)財(cái)部核對(duì)。

（八）促進(jìn)了會(huì)議質(zhì)效提升

行務(wù)例會(huì)前，我部組織召開部門例會(huì)，討論好行務(wù)會(huì)匯報(bào)內(nèi)容，制定部門工作規(guī)劃，有序有效地推動(dòng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

二、2023年下半年重點(diǎn)工作安排

一是做好新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則落地實(shí)施工作。依據(jù)新準(zhǔn)則要求，金融工具四分類變?yōu)槿诸?，中小銀行自2023年初執(zhí)行。2023年下半年我部將連續(xù)推動(dòng)新金融工具的建立工作，聯(lián)系詢問(wèn)公司和it公司協(xié)作我行詳細(xì)實(shí)施，確保我行在2023年完成準(zhǔn)則討論、方案設(shè)計(jì)、需求編寫及內(nèi)部報(bào)表科目重建、減值方式變更帶來(lái)的調(diào)整以及系統(tǒng)實(shí)施等。

二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。對(duì)分支行統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，降低過(guò)失率，嚴(yán)格落實(shí)好監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)治理自查工作。不斷豐富智能報(bào)表、監(jiān)管報(bào)送平臺(tái)功能，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

三是做好全行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的制定、調(diào)度和掌握工作。結(jié)合全年經(jīng)營(yíng)進(jìn)展規(guī)劃和我行實(shí)際狀況，對(duì)年初制定的指標(biāo)進(jìn)展按月分解，把控好指標(biāo)完成的節(jié)奏和進(jìn)度，制定符合我行實(shí)際狀況的下半年經(jīng)營(yíng)進(jìn)展規(guī)劃。

四是利用報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各類報(bào)表自動(dòng)生勝利能?，F(xiàn)階段，正與同方公司溝通、探討解決方案，年底前，能夠?qū)崿F(xiàn)此功能。

五是提高財(cái)稅治理效率。探討總分支架構(gòu)下的分支行財(cái)稅治理模式。在總行層面做好財(cái)務(wù)統(tǒng)籌治理的根底上，設(shè)置納稅治理籌劃崗，負(fù)責(zé)政策討論、涉稅工作治理及分支行的納稅輔導(dǎo)工作。并且以企業(yè)價(jià)值最大化作為財(cái)務(wù)治理的重點(diǎn)，在抓好會(huì)計(jì)核算的同時(shí)，加大財(cái)務(wù)治理力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理的職能和作