公司資金管理工作總結(jié)

第3頁(yè)共3頁(yè)公司資?金管理?工作總?結(jié)根?據(jù)公司?統(tǒng)一部?署，項(xiàng)?目從_?___?月__?__日?開(kāi)始分?為三個(gè)?階段進(jìn)?行工程?項(xiàng)目資?金管理?效能監(jiān)?察，按?節(jié)點(diǎn)布?置完成?，“動(dòng)?員部署?、自查?自糾、?總結(jié)提?高”三?個(gè)階段?，我項(xiàng)?目在資?金管理?上有效?的開(kāi)展?效能監(jiān)?察。?（一）?提高認(rèn)?識(shí)，加?強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)?。項(xiàng)?目成立?資金管?理領(lǐng)導(dǎo)?小組；?組長(zhǎng)：?曹志國(guó)?宋驗(yàn)成?；副組?長(zhǎng)：_?___?王宏璽?；成員?：由項(xiàng)?目設(shè)備?物資部?、財(cái)務(wù)?部、人?力資源?部、等?部門負(fù)?責(zé)人組?成。?（二）?精心_?___?，真抓?實(shí)干。?項(xiàng)目?利用會(huì)?議、宣?傳欄等?多種形?式，_?___?學(xué)習(xí)和?廣泛宣?傳，使?全體員?工充分?認(rèn)識(shí)開(kāi)?展此項(xiàng)?工作的?重要意?義，明?確任務(wù)?和要求?。領(lǐng)導(dǎo)?小組充?分發(fā)揮?___?_協(xié)調(diào)?作用，?確保自?查不走?過(guò)場(chǎng)。?（三?）突出?重點(diǎn)，?搞好自?查。?資金管?理是企?業(yè)一切?管理活?動(dòng)的基?礎(chǔ)，是?項(xiàng)目管?理的中?心環(huán)節(jié)?，資金?管理活?動(dòng)不僅?與項(xiàng)目?施工生?產(chǎn)方方?面面息?息相關(guān)?，而且?與外部?環(huán)境、?社會(huì)各?方面發(fā)?生經(jīng)濟(jì)?關(guān)系。?相對(duì)而?言做為?一次自?查性資?金管理?績(jī)效檢?查的項(xiàng)?目資金?管理較?單純，?但其作?用不可?忽視，?一個(gè)工?程項(xiàng)目?有一套?好的資?金績(jī)效?管理模?式，并?不一定?能取得?好的經(jīng)?濟(jì)效益?，但是?如果沒(méi)?有科學(xué)?的績(jī)效?資金管?理，很?難產(chǎn)生?好的經(jīng)?濟(jì)效益?。__?__月?___?_日至?___?_月_?___?日對(duì)照?《__?__》?的工作?內(nèi)容和?要求，?進(jìn)行一?次資金?管理檢?查，自?查情況?如下；?1.?驗(yàn)工計(jì)?價(jià)自查?。從近?些年實(shí)?踐證明?，驗(yàn)工?計(jì)價(jià)管?理直接?影響到?項(xiàng)目資?金的周?轉(zhuǎn)。?（1）?對(duì)上驗(yàn)?工計(jì)價(jià)?，根據(jù)?合同規(guī)?定索要?工程預(yù)?付款共?計(jì)__?__萬(wàn)?元到賬?；隨著?施工進(jìn)?展，現(xiàn)?在建設(shè)?單位的?預(yù)付款?___?_萬(wàn)元?，項(xiàng)目?部按期?上報(bào)業(yè)?主計(jì)價(jià)?，并及?時(shí)結(jié)算?，現(xiàn)在?累計(jì)計(jì)?價(jià)驗(yàn)工?付款_?___?萬(wàn)元（?2）對(duì)?下設(shè)施?工隊(duì)的?計(jì)價(jià)也?要按期?進(jìn)行，?撥付金?額不超?過(guò)完工?量的_?___?%按一?定比例?交納保?證金，?對(duì)下驗(yàn)?工累計(jì)?___?_萬(wàn)元?，及時(shí)?反饋所?發(fā)生的?成本費(fèi)?用、資?金需求?等信息?。在對(duì)?下?lián)芸?時(shí)項(xiàng)目?嚴(yán)格各?項(xiàng)分包?管理，?嚴(yán)格按?合同計(jì)?價(jià)結(jié)算?、付款?。對(duì)各?類分包?付款手?續(xù)齊全?，不存?在無(wú)合?同、超?過(guò)合同?結(jié)算、?不按合?同規(guī)定?無(wú)__?__付?款現(xiàn)象?。2?.財(cái)務(wù)?管理自?查；大?準(zhǔn)項(xiàng)目?財(cái)務(wù)落?實(shí)“七?個(gè)嚴(yán)格?”，建?立健全?項(xiàng)目資?金管理?內(nèi)控機(jī)?制，項(xiàng)?目開(kāi)工?伊始按?局《銀?行賬戶?及內(nèi)部?結(jié)算賬?戶管理?辦法》?規(guī)定辦?理開(kāi)戶?，定期?對(duì)所轄?銀行賬?戶進(jìn)行?清理。?項(xiàng)目資?金集中?管理，?一切資?金使用?按計(jì)劃?執(zhí)行，?財(cái)務(wù)核?算系統(tǒng)?在公司?監(jiān)控下?運(yùn)行。?3.?責(zé)任成?本自查?；突出?資金管?理以“?責(zé)任成?本管理?”為目?標(biāo)，項(xiàng)?目嚴(yán)格?執(zhí)行成?本限價(jià)?指標(biāo)制?度，根?據(jù)工程?項(xiàng)目的?特點(diǎn)，?結(jié)合各?單項(xiàng)工?程的造?價(jià)和成?本要素?，制定?出臺(tái)施?工隊(duì)、?班組、?材料部?門分包?單價(jià)，?以預(yù)算?管理、?定額管?理、施?工管理?、資金?管理、?會(huì)計(jì)核?算等管?理方法?為手段?對(duì)工程?成本有?效的實(shí)?行量、?價(jià)雙控?。把“?責(zé)任”?和“成?本”進(jìn)?行了有?機(jī)結(jié)合?，降低?成本、?提高經(jīng)?濟(jì)效益?，杜絕?超標(biāo)分?包、超?限采購(gòu)?等現(xiàn)象?發(fā)生。?__?__項(xiàng)?目貨幣?資金管?理自查?。項(xiàng)目?嚴(yán)格執(zhí)?行一支?筆簽字?制度做?到大額?費(fèi)用開(kāi)?支的重?要事項(xiàng)?黨政會(huì)?簽（四?次），?項(xiàng)目嚴(yán)?格備用?金定額?管理。?5.?材料物?資管理?自查。?（1?）嚴(yán)格?控制材?料物資?“點(diǎn)、?收、發(fā)?、核、?轉(zhuǎn)”各?環(huán)節(jié)手?續(xù)，做?到購(gòu)料?有計(jì)劃?、用料?有審批?、周轉(zhuǎn)?有效益?，杜絕?了材料?物資的?“跑、?冒、滴?、漏”?、超期?積壓等?浪費(fèi)現(xiàn)?象。?（2）?大宗物?料公司?推行物?資設(shè)備?陽(yáng)光采?購(gòu)，減?少不必?要的“?隱形成?本”。?強(qiáng)化?資金管?理以資?金管理?為核心?通過(guò)?半年的?資金效?能監(jiān)察?，掌握?項(xiàng)目的?資金管?理現(xiàn)狀?，摸清?項(xiàng)目資?金管理?中存在?的主要?問(wèn)題，?資金是?企業(yè)生?存、發(fā)?展的血?液，目?前施