公司生產(chǎn)經(jīng)營匯報(bào)材料

公司生產(chǎn)經(jīng)營匯報(bào)材料

各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁，各位股東：

上（下）午好！

根據(jù)大會(huì)要求，我將集團(tuán)公司2023年上半年（1至6月）的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行狀況向大家作個(gè)匯報(bào)。

集團(tuán)公司主要業(yè)務(wù)有工程、設(shè)計(jì)、苗圃三個(gè)板塊。

一、工程板塊

工程板塊有自營工程和片區(qū)工程兩局部。

在自營工程高速、高速、高速和高速四條高速大路中，高速和高速開頭產(chǎn)生效益，1至6月共收入741.81萬元；四條高速1至6月共支出704.33萬元，結(jié)余37.48萬元。上半年收支根本持平，略有盈余。自營工程保證金占用資金611.47萬元,其中高速230.7萬元,高速132萬元,高速186.8萬元,高速61.97萬元。

片區(qū)工程包括公共工程、南片區(qū)、北片區(qū)三個(gè)工程。今年上半年，南片區(qū)、北片區(qū)按工程進(jìn)度確認(rèn)收入45萬元。片區(qū)工程總支出93萬元，其中：公共工程7.5萬元，南片區(qū)、北片區(qū)工程直接支出34萬元，工程治理費(fèi)用51.5萬元。片區(qū)工程保證金占用資金105.4萬元,其中公共工程60萬元,南片區(qū)45萬元,北片區(qū)4000元。

在工程板塊列支的綜合后勤部和公司公共治理費(fèi)用合計(jì)178.74萬元，貸款利息支出223.34萬元。

二、設(shè)計(jì)板塊

設(shè)計(jì)板塊的收入奉獻(xiàn)主要來自于自營設(shè)計(jì)和掛靠設(shè)計(jì)。

今年上半年，自營設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)和某某設(shè)計(jì)共收入27.8萬元，支出7.17萬元,結(jié)余20.63萬元。自營設(shè)計(jì)結(jié)余主要來自于設(shè)計(jì)，奉獻(xiàn)了18萬元。

掛靠設(shè)計(jì)收入5.87萬元，其中：三個(gè)工程1.98萬元，某某景觀工程3.89萬元。

設(shè)計(jì)板塊總收入33.67萬元，支出總計(jì)70.87萬元。支出總計(jì)中，除自營設(shè)計(jì)直接支出7.17萬元外，發(fā)生投標(biāo)工程費(fèi)用8.33萬元、分管領(lǐng)導(dǎo)治理費(fèi)用6.44萬元、設(shè)計(jì)部門治理費(fèi)用48.93萬元。

在設(shè)計(jì)板塊，投標(biāo)工程保證金占用資金5萬元。

三、苗圃板塊

集團(tuán)公司有2個(gè)苗木基地。目前，2個(gè)苗木基地均處于投入生長期。

苗木基地1從年月投入建立截止至2023年6月底，發(fā)生噸材收入11.96萬元，投資支出2307.44萬元。共投入資金2295.48萬元，其中：苗木支出692.81萬元，林地租金863.79萬元，人工費(fèi)310.68萬元機(jī)械費(fèi)112.14萬元，零星材料費(fèi)126.38萬元，固定資產(chǎn)4.87萬元，工具設(shè)備8.03萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)、工資福利費(fèi)、車輛使用費(fèi)、辦公費(fèi)等治理費(fèi)用164.35萬元。2023年發(fā)生的投資支出為1090萬元。

苗木基地2從年月投入建立截止至2023年6月底，共收入205.31萬元，其中征地補(bǔ)償款120萬元，種養(yǎng)植收入74.94萬元，其他收入10.37萬元?？傊С?64.15萬元，其中：苗木種苗、人工、機(jī)械等費(fèi)用410.48萬元，林地租金187萬元，養(yǎng)殖投資85.54萬元，固定資產(chǎn)、工具設(shè)備支出5.4萬元，人員工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)等治理費(fèi)用156.55萬元，設(shè)計(jì)等其他支出19.2萬元。投資凈支出658.85萬元。2023年投入資金59萬元。

總體來說，2023年1至6月集團(tuán)公司工程、設(shè)計(jì)總收入820.49萬