Q企業(yè)差旅費報銷管理制度

Word版本，下載可自由編輯Q企業(yè)差旅費報銷管理制度Q企業(yè)差旅費報銷管理制度之相關制度和職責，一、辦理程序1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單...

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款方案,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核看法。

4、審核人員按照簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷（制度）。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時光超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經理特批,對各部門違背規(guī)定賦予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費采取“包干使用,節(jié)省歸己,超支不補”。

預申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費采取限額憑據報銷的方法,按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準普通指天天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或延續(xù)乘車時光超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

(3)收、發(fā)貨物粗笨,搬運困難或時光緊迫的;

(4)伴隨重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法

除外出（學習）和駐廠人員外的出差人員,天天補助10元通訊費,特別狀況需經主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用款待費應先征得分管領導同意,并經支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時光、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證實。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助天天16元,期間不享受市內交通費