工程項目工程款支付程序及管理辦法

1-工程款支付程序管理辦法第一章總則則第一條目的的的為規(guī)范公司所屬屬屬建設(shè)工工程項項目工程程款支支付程序序，加加快流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速度度，提高工程程項項目管理理水平平，根據(jù)據(jù)國家家相關(guān)法法律法法規(guī)及公公司工工程管理理制度度和辦法法，結(jié)結(jié)合公司司管理理實際情情況，制制訂本辦辦法。第二條適用用用范圍本辦法適用于公公公司所屬屬的開開發(fā)建設(shè)設(shè)工程程項目、技技術(shù)術(shù)改造項項目，包包括但不不局限限于一切切與工工程建設(shè)設(shè)有關(guān)關(guān)的合同同付款款、零星星支付付、材料料以及及設(shè)備采采購付付款等。第三條管理理理原則工程款支付必須須須嚴格按按照相相關(guān)合同同條款款執(zhí)行，嚴嚴禁禁違反合合同或或者逃避避合同同管理的的支付付行為。付款流程第四條工程進進進度款的的一般般支付流流程：：勞務單位根據(jù)實實實際完工工情況況及相關(guān)關(guān)合同同約定提提出付付款申請請。付付款申請請需包包含付款款事由由（合同同依據(jù)據(jù)）、形形象進進度說明明、工工程量清清單、設(shè)設(shè)計變更更、收收款人姓姓名、賬賬號、身身份證證復印件件、電電話和工工程簽簽證等原原始資資料（如如果合合同規(guī)定定需在在進度款款中支支付），并并有有項目經(jīng)經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)的簽字，手手手印。付付款申申請表附附后。勞務單位原則上上上按照合合同進進度付款款方式式給予支付付，提交交《工程程款支支付申請請表》，并并并提供完完整的的工程清清單資資料送項項目部部審核。請款單位將付款款款申請材材料送送交到項項目經(jīng)經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)處，由項項目目經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)獨立完成成審審核并出出具意意見。公公司提提供統(tǒng)一一內(nèi)部部使用的的工程程進度款款支付付審批表表，項項目經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)在該支付付審審批表上上簽字字并加蓋蓋手印印后，將將勞務務單位的的付款款申請材材料及及支付審審批表表移交公司司工工程管理理中心心審核。公司工程管理中中中心質(zhì)安安部對對現(xiàn)場巡巡查存存在的扣扣款事事項進行行審批批，審批批完后后交工程程管理理中心主主任進進行實質(zhì)質(zhì)性審審核，再再由公公司財務務中心心進行復復核，分分別提出出意見見及簽字字后，報報公司財財務主主管簽署署意見見。付款申請材料連連連同上述述審簽簽意見一一同遞遞交公司司財務務主管。財財務務主管審審核后后給出支支付意意見，有有疑問問或者有有理由由拒付的的由其其組織相相關(guān)部部門重審審并知知會請款款單位位，同意意支付付的轉(zhuǎn)送送財務務中心，財財務務中心對對以上上過程資資料審審核無誤誤后給給予支付。如因工程緊急需需需要，或或者公公司總經(jīng)經(jīng)理有有特別安安排的的，可不不依照照上述流流程，由由總經(jīng)理理直接接簽批工工程進進度款付付款申申請，財財務部部門按照照總經(jīng)經(jīng)理批示示具體體辦理付付款手手續(xù)。第五條工程結(jié)結(jié)結(jié)算款的的一般般支付流流程：：勞務單位根據(jù)竣竣竣工圖、實實際際完工情情況及及相關(guān)合合同約約定提出出付款款申請。付付款款申請須須包含含現(xiàn)場負負責人人與勞務務分包包雙方確確認的的工程結(jié)結(jié)算報報表、工工程簽簽證、工工程驗驗收文件件等，如如果是工工程保保修款還還需要要等質(zhì)保保期過過后業(yè)主主同意意付款的的確認認單。請款單位將付款款款申請材材料送送交到現(xiàn)現(xiàn)場工工項目部部，由由項目經(jīng)經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)獨立完成成審審核并出出具意意見。公公司提提供統(tǒng)一一內(nèi)部部使用的的工程程結(jié)算款款付款款審批表表，現(xiàn)現(xiàn)場負責責人及及項目經(jīng)理理在在該付款款審批批表上簽字字并并加蓋手手印后后，將施施工單單位的付付款申申請材料料及付付款審批批表移移交公司司工程程管理中中心審審核。公司工程管理中中中心質(zhì)安安部對對相關(guān)項項目扣扣款情況況進行行確認，并并由由公司工工程管管理中心心主任任會同公公司財財務部門門復核核各項費費用。財財務部應應出據(jù)據(jù)財務對對賬單單，所有有相關(guān)關(guān)手續(xù)都都以正正式文件件或表表格的形形式予予以確認認后，工工程管理理中心心和財務務部進進行會簽簽報財財管主管管。財務主管審核后后后給出支支付意意見，有有疑問問或者有有理由由拒付的的由其其組織相相關(guān)部部門重審審并知知會請款款單位位，同意意支付付的轉(zhuǎn)送送財務務中心，財財務務中心對對以上上過程資資料審審核無誤誤后給給予支付。如因工程緊急需需需要，或或者公公司財務務主管管有特別別安排排的，可可不依依照上述述流程程，由財財務主主管直接接簽批批工程結(jié)結(jié)算款款付款申申請，財財務部門門按照照財務主主管批批示具體體辦理理付款手手續(xù)。第六條工程材材材料、設(shè)設(shè)備采采購款的的一般般支付流流程1、工程材料、設(shè)設(shè)設(shè)備采購購合同同的付款款過程程劃分為為預付付款、進進度款款和結(jié)算算款（含含保修款款）三三個階段段，各各階段付付款均均需嚴格格按照照合同條條件執(zhí)執(zhí)行。2、預付款支付付付由項目部部根根據(jù)合同同約定定填寫材材料、設(shè)設(shè)備預付付款審審批表（附附：：材料、設(shè)設(shè)備備采購合合同，采采購清單單），由項項目經(jīng)理(現(xiàn)場負責責人)審批，報工工程管理中中心審核，財務部接到審核完畢的付款審批表后予以復核，復核后報財務主管，財務主管審批完后交財務部給予支付。3、進度款支付付付需由項目目部部提出付付款申申請，并并附上上前批次次貨到到驗收合合格資資料及本本批次次計劃發(fā)發(fā)貨清清單，并并列明明到貨預預計時時間與地地點等等。若是是貨到到付款的的，必必須有本本批次次到貨的的驗收收資料。當當實實際采購購數(shù)量量發(fā)生變變化，進進度款支支付額額度將超超過原原合同約約定時時，項目目部需需把合同同變動動情況及及時報報告公司司工程程管理中中心，由由公司工工程管管理中心心匯報報財務主主管審審核決定定實際際支付額額度。4、結(jié)算款支付付付前供貨方方需需提供結(jié)結(jié)算清清單，并并由項項目部、工工程程管理中中心和和財務部部組織織對實際際到貨貨情況與與結(jié)算算清單及及合同同的核對對，在在貨物驗驗收部部門與使使用部部門對貨貨物數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量情情況認可可后，方方可辦理理結(jié)算算手續(xù)。5、如因工程緊緊緊急需要，或或者公司財務務主管有特別別安排的，可可不依照上述述流程，由財財務主管直接接簽批工程材材料、設(shè)備采采購款付款申申請，財務部部門按照財務務主管批示具具體辦理付款款手續(xù)。第七條零星工工工程付款款的管管理流程程現(xiàn)場工程項目管管管理應避避免出出現(xiàn)零星星工程程付款的的情況況，當確確實無無法避免免的時時候應首首先考考慮簽署署合同同，并履履行公公司合同同管理理制度辦辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)，如如果因為為特殊殊原因無無法簽簽署合同同可辦辦理工程程簽證證，并按按公司司簽證管管理辦辦法辦理理審批批手續(xù)。管理體制第八條工程程程款支付付的管管理體制制公司對工程款支支支付實施施相關(guān)關(guān)職能部部門、公公司管理理層。第九條各部門門門職責工程項目部負責責責對各項項付款款所載事項項的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量量、進度度等情情況進行行審核核，工程管管理理中心負負責組組織復核核及造造價確認認，組組織對付付款項項目的審審查，并并統(tǒng)籌安安排項項目內(nèi)資資金的的使用；；財務務部對工工程款款支付全全過程程進行監(jiān)監(jiān)控，財財務主管管對用用款計劃劃審批批，并統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)調(diào)度項目目資金金。工程項目部需提提提前預計計工程程實際資資金成成本，實實行項項目總資資金計計劃、月月資金金計劃。合合同同約定的支付付情情況，并并在工工程建設(shè)設(shè)月報報和工程程（付付款）計計劃中中反映，及及時時上報公公司管管理層審審批，同同時接受受財務務部門對對資金金的統(tǒng)一一調(diào)度度，適時時辦理理付款手手續(xù)。財務部在工程款款款的實際際審核核與支付付過程程中，需需嚴格格審查各各項文文件和數(shù)數(shù)據(jù)的的真實性性，按按流程辦辦理付付款事宜宜，并并對過程程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及及時向公公司財財務主管管匯報報。第四章其他他他第十條工程款款款支付的的其他他規(guī)定公司制作統(tǒng)一格格格式的付付款審審批表，履履行行內(nèi)部審審批流流程；工程項目部應根根根據(jù)工程程合同同及預算算制作作《工程程項目目資金支支付計計劃表》，自自工程合同簽簽訂后預報工工程用款計劃劃，每月上報報公司管理層層審批，公司司在審批過的的工程用款計計劃范圍內(nèi)支支付各種款項項；工程管理中心應應應安排專專人制制作項目目工程程合同一一覽表表，包含含所有有與工程程建設(shè)設(shè)有關(guān)的的合同同。項目目合同同一覽表表需動動態(tài)反映映合同同內(nèi)容、支支付付金額等等變化化情況，按按月月報公司司管理理層；工程預付款原則則則上不超超過合合同價格格的20%，并不遲遲于于工程開開工后后的第三三個月月開始抵抵扣；；進度款款支付付額度不不超過過工程造造價的的80%，并保留留不不少于5%的保修款款；；特殊項項目的的采購合合同可可以征得得公司司管理層層