5萬噸倉儲建設(shè)項目資金申請報告

采購部執(zhí)行上級指令，滿足公司生產(chǎn)要求，協(xié)調(diào)好下屬各科室的工作。調(diào)配科負(fù)責(zé)原糧的接收和發(fā)放；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)來糧的檢驗工作，保證原糧的品質(zhì)滿足生產(chǎn)要求；技術(shù)科負(fù)責(zé)原糧的保管；助購科負(fù)責(zé)原糧的采購。7.1.3根據(jù)項目運行功能及工序定額情況，職工人數(shù)定編為30人。定員及構(gòu)成見表7-1。管理人員和操作工人由廠部統(tǒng)一組織培訓(xùn)，委托大專院校對管理人員和技術(shù)工人進(jìn)行基礎(chǔ)理論培訓(xùn)半年或一年，達(dá)到能熟練操作和處理意外情況的技術(shù)水平。化驗人員委托有關(guān)單位代培。表7-1勞動定員及構(gòu)成表部門科室管理員技術(shù)人員工人合計采購部調(diào)配科1258質(zhì)檢科145技術(shù)科156助購科178協(xié)調(diào)213合計61113307.2項目經(jīng)營管理模式一方面以“公司＋技術(shù)依托單位＋農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營運行模式，另一方面解決種植管理和品質(zhì)質(zhì)量等技術(shù)上的深層問題，滿足了面粉生產(chǎn)企業(yè)對數(shù)量和質(zhì)量方面的要求，實現(xiàn)了真正意義上的公司與農(nóng)戶的雙贏。同時通過實施績效掛鉤制度調(diào)動企業(yè)各生產(chǎn)車間、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢科、倉庫、銷售科等部門的積極性，形成良好服務(wù)、培育基地、科學(xué)生產(chǎn)、嚴(yán)格管理、注重管理、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。7.3經(jīng)營管理措施嚴(yán)格執(zhí)行法人代表負(fù)責(zé)制、目標(biāo)責(zé)任制和獎懲制度。在具體措施上，實行目標(biāo)管理、計劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與公司利益相結(jié)合的良性機制。對項目實施中形成的固定資產(chǎn)，實行統(tǒng)一管理，制定科學(xué)規(guī)范的管理辦法，保證項目的良好實施和可持續(xù)發(fā)展。7.4技術(shù)培訓(xùn)為了保證本項目順利實施，抓好基地農(nóng)民的種植技術(shù)和公司職工尤其是新上崗的職工技術(shù)培訓(xùn)。具體培訓(xùn)措施如下：（1）由公司與技術(shù)依托單位合作，按基地農(nóng)戶與公司簽訂的合同，進(jìn)行種植面積和小麥質(zhì)量方面的約定，選擇基地和指導(dǎo)農(nóng)戶播種和管理并對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；（2）公司技術(shù)人員將有計劃被派出學(xué)習(xí)；（3）公司業(yè)務(wù)骨干將定期到國內(nèi)大中企業(yè)院?？蒲袡C構(gòu)學(xué)習(xí)由資深專家教授授課；7.5勞動保護與安全生產(chǎn)7.5.1本項目建設(shè)時，將堅持“安全第一，預(yù)防為主，消除危害，發(fā)展生產(chǎn)”的勞動保護方針，配置相應(yīng)的勞保措施，使操作車間的噪音嚴(yán)格控制在85dB(A)以下，車間內(nèi)含塵濃度低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(10mg/m3)。勞動場所布置合理、整齊、光線充足，各個設(shè)備要掛牌專人負(fù)責(zé)，安全標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。原料和成品要妥善存放，堆垛高度適當(dāng)，不防礙操作人員通行。對機器運轉(zhuǎn)部件加設(shè)安全防護罩，操作平臺要設(shè)防護蓋板和圍欄確保安全。7.5.2安全勞動安全保護按照現(xiàn)行的“河南省勞動安全條例”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（1）在安全保糧熏蒸過程中，入倉工作人員應(yīng)配備必要的防毒面具，并按藥物使用規(guī)定和要求使用。（2）變配電在設(shè)計使用時嚴(yán)格按照各行業(yè)設(shè)計規(guī)范及生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行。（3）對庫內(nèi)傳動機械等易發(fā)生不安全情況的設(shè)備和部位，除采用相應(yīng)的安全措施外，還必須設(shè)置顯著的警告標(biāo)示。庫區(qū)的消防設(shè)施，根據(jù)《糧食平房倉設(shè)計規(guī)范》（GB50320-2110）的要求，在每棟房式倉配置8kg手提式磷酸銨鹽干粉滅火器；庫區(qū)內(nèi)設(shè)有獨立的消防系統(tǒng)，按照消防規(guī)范要求，設(shè)置室外消防栓，消防水池和配備必要的消防器材，并配備專職消防人員。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)投資概算工程量依據(jù)各專業(yè)提供設(shè)備清單以及總體規(guī)劃布置，建筑工程指標(biāo)采用近期類似工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格采用廠家近期詢價。根據(jù)國家發(fā)改委建設(shè)項目可行性研究報告編制的規(guī)定及實際情況，安裝工程按設(shè)備購置的5%估算，工程建設(shè)其它費用及估算值包括土地使用費、（建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費分別按按工程費用的1%，0.9%估算，勘察設(shè)計費按按建筑工程費用的2%估算），基本預(yù)備費按土建工程、設(shè)備購置、安裝工程費和其它費用的10%估算。8.2項目建設(shè)投資估算本項目建設(shè)倉庫類型屬生產(chǎn)企業(yè)自營倉儲，項目建設(shè)投資為建設(shè)投資和建設(shè)期利息，按投資項目用途可進(jìn)一步細(xì)分為土建工程類投資、設(shè)備購置投資、安裝工程投資、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期利息等六類投資，以下對各類投資分別進(jìn)行估算。本項目總投資2003.53元。其中：（1）土建工程類投資1551.79萬元，其中：主要工程投資1491.68萬元，包括小麥房式倉4棟，建設(shè)規(guī)格90米×39米，建設(shè)面積共計14040平方米，共投資1291.68萬元，原糧立筒庫10個，每個建設(shè)投資20萬元，共投資200萬元；室外工程投資60.11萬元，包括廠區(qū)硬化22.11萬元，廠區(qū)綠化5.00萬元，廠區(qū)路面33.00萬元。建設(shè)單價按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行造價標(biāo)準(zhǔn)，詳見附表4-2。（2）設(shè)備購置投資147.80萬元。包括小麥入倉、出倉設(shè)備投資112.80萬元，通風(fēng)設(shè)備投資6.40萬元，測控系統(tǒng)設(shè)備投資18.4萬元，配電系統(tǒng)投資8.0萬元，檢化驗設(shè)備投資2.2萬元。設(shè)備購置單價采用近期市場詢價估算，其投資構(gòu)成，詳見附表4-3。（3）安裝工程投資。項目安裝工程費的估算采用按照設(shè)備投資的一定比例提取的估算方法，這里采用5%的提取比例，經(jīng)估算，項目安裝工程投資為7.39萬元（見附表4-1）。（4）工程建設(shè)其它費用63.47萬元。其中：與工程建設(shè)有關(guān)的其它費用63.47萬元（包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費），見附表4-1。（5）基本預(yù)備費按上述工程費用和其他費用投資總和的10%估算，需投資177.04萬元。見附表4-1。上述（1）—（5）項構(gòu)成項目建設(shè)投資，共計為1947.50萬元，詳見附表4-1。（6）建設(shè)期利息56.03萬元，假定借款在2008年的年中支用，2008年借款按半年計息，其余各年份按全年計息，年利率按7.47%。（詳見附表4-1）8.3資金來源及籌措5萬噸倉儲建設(shè)項目共需投資2003.53萬元，在本項目的資金籌措上，擬采用銀行貸款和企業(yè)自籌相結(jié)合的辦法。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持政策的有關(guān)規(guī)定，其中：申請貸款資金1500萬元。其余503.53萬元由企業(yè)自籌解決，截至2007年年底，企業(yè)累積未分配利潤767.81萬元，項目自籌部分投資企業(yè)有能力解決。（詳見附表4）。8.4資金使用和管理本項目嚴(yán)格按照項目的投資規(guī)模、投資進(jìn)度進(jìn)行投資管理，?？顚Ｓ?，專帳專人管理。加強銀行資金的管理，嚴(yán)格財務(wù)報賬制度。本項目擬申請銀行借款1500萬元，全部用于建設(shè)投資；項目單位自籌資金503.53萬元，主要用于土建工程及設(shè)備購置等建設(shè)投資方面447.50萬元，用于建設(shè)期利息56.03萬元。第九章項目招標(biāo)案為保證《XX限公司5萬噸倉儲建設(shè)項目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制項目的招標(biāo)方案。9.1招標(biāo)范圍、組織形式及方式本項目招標(biāo)范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、建筑施工招標(biāo)和設(shè)備采購招標(biāo)，面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。項目法人單位目前尚不具備自行編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，項目招標(biāo)活動，委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。9.2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1．項目經(jīng)批復(fù)同意后，項目承辦單位發(fā)布招標(biāo)公告。2．在招標(biāo)文件發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工，投標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)。3．開標(biāo)由項目承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人邀請公證機構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性求，并且經(jīng)評審的價格合理。4．評標(biāo)按照《中華人民共和國招標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5．中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。9.3評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公正公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在河南省專家?guī)祀S機抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會人數(shù)采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。評標(biāo)委員會成員資格，要求評委會成員在副高（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。第十章財務(wù)評價10.1財務(wù)評價依據(jù)在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項目當(dāng)?shù)?007年市場價格為依據(jù)，比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目的原材料、輔助材料、人工工資等估算的依據(jù)，估算中原材料單價為不含稅價格。按照現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定，土建工程、設(shè)備分別按20年、10年直線法計提折舊，凈殘值率按5%；無形、其它資產(chǎn)攤銷，分別按10年、5年直線法攤銷；法定盈余公積金和任意盈余公積金提取比例分別按10%、5%，所得稅率取25%。（財務(wù)評價是對整個項目的評價分析，倉儲項目含在其中。）10.2營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算10.2.1營業(yè)在預(yù)測期內(nèi)根據(jù)企業(yè)設(shè)計的生產(chǎn)能力及市場對產(chǎn)品需求的預(yù)期情況編制了產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測，并根據(jù)現(xiàn)實的市場價格及未來市場價格的預(yù)計走向擬定了產(chǎn)品的預(yù)期售價。本項目計劃投產(chǎn)第1年實現(xiàn)產(chǎn)能的80%，第2年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能，計算本項目正常生產(chǎn)年份的營業(yè)收入為18290萬元，營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算見（附表7-1）。10.2.2營業(yè)根據(jù)建設(shè)單位現(xiàn)有的納稅情況，增值稅按產(chǎn)品銷售收入的一定比例進(jìn)行估算，比例取13％。城建稅和教育附加費分別按應(yīng)繳增值稅稅額5%、3%估算。新增項目達(dá)產(chǎn)后年應(yīng)交增值稅283.50萬元，年營業(yè)稅金及附加為22.68萬元（其中：城市維護建設(shè)稅14.17萬元，教育附加費為8.50萬元）。10.3總成本及經(jīng)營成本估算10.3.1本項目產(chǎn)品為方便面專用粉、速凍食品專用粉和麩皮。這里估算加工每噸專用粉的成本，其主要成本構(gòu)成為原材料、燃料和動力、工資及福利費、制造費用等，各單價均為不含稅價格，在進(jìn)行總成本計算時統(tǒng)一計算。專用粉的生產(chǎn)成本為2242.00元/噸，單位生產(chǎn)成本估算見附表5-1。10.3.2按照設(shè)計本項目新增的生產(chǎn)規(guī)模，并根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進(jìn)行總成本估算?？偝杀镜某杀緲?gòu)成為外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷、資金占用費支出、管理費用、營銷費用等。按照上述估算，正常生產(chǎn)年項目總成本費用為17183.96萬元，其中固定成本1162.90萬元，可變成本16021.06萬元。（詳見附表5）10.3.3項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷后的成本，根據(jù)上述對總成本各成本構(gòu)成項目的估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為16985.06萬元。10.4財務(wù)效益分析10.項目達(dá)產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入18290萬元，銷售稅金及附加22.68萬元，上交增值稅283.50萬元，實現(xiàn)稅后利潤812.52萬元。對該項目經(jīng)濟效益進(jìn)行10年的計算分析，在采用8%的社會貼現(xiàn)利率的情況下：所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為19.41%，財務(wù)凈現(xiàn)值為2697.24萬元，投資回收期6.03年，投資凈利潤率為16.63％。（詳見附表8：項目投現(xiàn)金流量表）10.項目方向適合企業(yè)發(fā)展要求，技術(shù)來源可靠，技術(shù)力量雄厚，技改效果突出，成本降低明顯，有能力償還銀行貸款。詳見附表9—借款還本付息計劃表。(本項目是公司生產(chǎn)經(jīng)營的配套工程，償還能力應(yīng)以全廠的經(jīng)濟效益為依據(jù)。)10.5不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡，盈虧平衡分析表見表10-1，盈虧平衡分析圖見圖10-1。盈虧平衡點(BEP)的計算如下：正常年份以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：BEP=固定成本費用/(銷售收入-變動成本-銷售稅金及附加)×100%=51.77%。表10-1盈虧平衡分析表ABCDEFG1利用率銷售收入扣稅金及附加總成本固定成本變動成本百分比平衡點收入平衡點20%0.001162.901162.900.000.00%0.003100%18267.3217183.961162.9016021.0651.77%9457.09451.77%9457.09圖10-1盈虧平衡分析圖從以上計算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡點即生產(chǎn)能力利用率為51.77%，就是說當(dāng)項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)水平的51.77%時，項目即可保本，大于51.77%，即有盈利。分析結(jié)果表明本項目生產(chǎn)經(jīng)營上有較強的抗風(fēng)險能力。10.5.2通過分析、預(yù)測，項目主要因素發(fā)生（投資、產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本）變化時對內(nèi)部收益率指標(biāo)的影響。敏感性分析表見表10-2，敏感性分析圖見圖10-2。表10-2敏感性分析表（內(nèi)部收益率）單位：％變化率投資售價經(jīng)營成本行業(yè)基準(zhǔn)收益率-520.563.8334.228.00-2.519.9811.7226.858.00019.4119.4119.418.002.518.8726.9611.878.00518.3534.414.168.00圖10-2敏感性分析圖經(jīng)過敏感性分析，得出以下結(jié)論：本項目三因素中產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本相對較敏感，在銷售價格減少和經(jīng)營成本增加5%的情況下，項目不可行，項目單位應(yīng)加強這兩方面的風(fēng)險防范。10.6財務(wù)評價結(jié)論上述財務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，該項目銷售收入、利潤可觀，經(jīng)濟效益顯著，還款能力強，抗風(fēng)險能力強，因此該項目從財務(wù)角度分析是可行的。第十一章可行性研究結(jié)論與建議11.1可行性研究結(jié)論本項目是企業(yè)為了滿足生產(chǎn)需要，利用企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等的優(yōu)勢和當(dāng)?shù)刭Y源條件，建設(shè)5萬噸小麥倉儲設(shè)施，收購項目區(qū)及項目周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)小麥資源，減少糧食調(diào)運的損耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和農(nóng)民收入的目的。項目建成后，企業(yè)的小麥供應(yīng)有了很好的保證，為企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)提供了保證，提高了企業(yè)的競爭力，增加了企業(yè)效益。項目的建設(shè)對河南省調(diào)整糧食產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、發(fā)展高效農(nóng)村經(jīng)濟、調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性均有促進(jìn)作用。因此